（广西壮族自治区）关于梧州市蒙山县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
蒙山县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年3月9日在县十七届人民代表大会第三次会议上
蒙山县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将我县2022年预算执行情况和2023年预算草案提请县十七届人民代表大会第三次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，受外部环境严峻复杂、经济持续下行、新冠肺炎疫情、减税降费等多重因素影响，我县经济发展和财政运行面临严峻挑战。在县委的坚强领导下，在县人大、政协有效监督和社会各界的大力支持下，全县各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻“五个更大”重要要求，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重要指示精神，紧紧围绕县十五次党代会作出“12334”工作部署，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，千方百计稳住经济增长基本面，在全力保障“三保”支出和重点领域支出的同时，保持预算平衡和财政稳定运行。2022年全县一般公共预算收入2.26亿元，自然口径下降43.6%，剔除增值税留抵退税因素后，同口径下降40.4%。其中：一般公共预算收入中税收收入0.83亿元，自然口径下降18.1%，剔除增值税留抵退税因素后，同口径下降6.8%。税收占比36.8%，自然口径增长11.5个百分点，剔除增值税留抵退税因素后，同口径税收占比40.9%，同口径增长14.8个百分点。
（一）2022年预算收支执行情况。
1.2022年一般公共预算执行情况。
（1）2022年一般公共预算收入执行情况。
全县一般公共预算收入总计214031万元，同比2021年决算数（以下简称“同比”）增加7772万元，增长3.8%，完成年初预算（以下简称“完成预算”）的101.7%，其构成是：
①一般公共预算收入22648万元，完成预算的54.7%，同比减少17534万元，下降43.6%，其中：税收收入8328万元，同比减少1841万元，完成预算的81.5%，主要原因是房地产市场持续低迷、疫情反复和落实减税降费政策导致减收等因素影响；非税收入14320万元，同比减少15693万元，完成预算的46.0%，主要原因是受上年度一次性收入拉高基数影响，2022年一次性非税收入存量不足导致减收。
②上级补助收入151134万元，同比增加4106万元，增长2.8%，完成预算的140.7%，主要原因是上级加大对我县一般性转移支付补助。其中：返还性收入3445万元，完成预算的100%；一般性转移支付收入118762万元，同比增加10522万元，增长9.7%，完成预算的126.2%；专项转移支付收入28927万元，同比减少6416万元，下降18.2%，完成预算的291.5%。
③从政府性基金预算调入一般公共预算收入11500万元，同比增加3311万元，增长40.4%，完成预算的20.4%，主要原因是房地产市场持续低迷导致国有土地出让使用权收入未达预期，因此调入一般公共预算使用的资金低于预期。
④地方政府一般债务转贷收入23491万元，同比增加16021万元，增长222.2%，主要是自治区财政厅下达我县2022年新增政府一般债券资金9091万元和再融资一般债券资金14400万元。
⑤上年结余收入5071万元。
⑥动用预算稳定调节基金187万元。
（2）2022年一般公共预算支出执行情况。
全县一般公共预算支出总计214031万元，同比增加7772万元，增长3.8%，完成预算的101.7%，其中：一般公共预算支出188219万元，同比减少5908万元，下降3.0%，完成预算的97.2%，主要是牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；减少财政负担国有企业职工工资额度。上解支出1997万元，同比增加823万元，增长70.1%，完成预算的210.0%，主要原因是增加实施法院检察院财物统一管理改革上解市级支出。地方政府一般债务还本支出15778万元，同比增加10078万元，增长176.8%。年终结余8037万元。
按功能科目分类，一般公共预算支出具体完成情况如下：一般公共服务支出21052万元，同比下降14.2%，完成预算的84.2%；国防支出343万元，同比下降49.0%，完成预算的114.3%；公共安全支出9326万元，同比增长13.9%，完成预算的91.9%；教育支出35582万元，同比增长7.7%，完成预算的116.3%；科学技术支出1983万元，同比增长1337.0%，完成预算的1739.5%；文化旅游体育与传媒支出2457万元，同比增长2.9%，完成预算的136.0%；社会保障和就业支出34495万元，同比增长3.5%，完成预算的97.7%；卫生健康支出12388万元，同比增长3.9%，完成预算的108.9%；节能环保支出3419万元，同比增长75.2%，完成预算的156.8%；城乡社区支出9454万元，同比下降28.2%，完成预算的262.7%；农林水支出40045万元，同比增长18.6%，完成预算的122.5%；交通运输支出1597万元，同比下降70.7%，完成预算的207.1%；资源勘探信息等支出3345万元，同比下降2.2%，完成预算的16.7%；商业服务业等支出791万元，同比下降32.4%，完成预算的324.2%；金融支出1298万元，同比下降18.5%，完成预算的105.7%；自然资源海洋气象等支出1120万元，同比下降82.9%，完成预算的50.0%；住房保障支出3348万元，同比下降52.0%，完成预算的69.6%；粮油物资储备支出458万元，同比下降2.6%，完成预算的110.9%；灾害防治及应急管理支出1629万元，同比增长8.0%，完成预算的123.6%；债务付息支出3990万元，同比增长7.4%，完成预算的105.8%；债务发行费用支出26万元，同比增长225.0%，完成预算的2600.0%；其他支出73万元，同比下降55.8%，完成预算的2.0%。
（3）2022年一般公共预算收支平衡情况。
全县一般公共预算收入总计214031万元，一般公共预算支出总计214031万元，收支平衡。
2.2022年政府性基金预算收支执行情况。
（1）2022年政府性基金预算收入执行情况。
全县政府性基金总收入40761万元，同比增加1808万元，增长4.6%，完成预算的53.2%，其中：本级政府性基金收入23699万元，同比增加9153万元，增长62.9%，完成预算的33.4%，未完成年初预算的主要原因是房地产市场持续低迷导致国有土地出让使用权收入未达预期，包括：国有土地使用权出让收入21114万元，同比增加9017万元，增长74.5%，完成预算的31.6%；城市基础设施配套费收入322万元，同比减少98万元，下降23.3%，完成预算的80.5%；污水处理费收入413万元，同比增加137万元，增长49.6%，完成预算的158.8%；其他政府性基金收入166万元，去年无此收入项目；专项债券对应项目专项收入1684万元，同比增加462万元，增长37.8%，完成预算的84.8%；当年上级政府性基金补助收入1885万元，同比减少1561万元，下降45.3%，完成预算的408.0%；上年结余收入4971万元，同比增加2510万元，增长102.0%；地方政府专项债务转贷收入10206万元，同比减少8294万元，下降44.8%。
（2）2022年政府性基金预算支出执行情况。
全县政府性基金总支出40761万元，同比增加1808万元，增长4.6%，完成预算的53.2%。其中：本级政府性基金支出22961万元，同比减少2832万元，下降11.0%，完成预算的114.0%，超出年初预算的主要原因是预算执行过程中在自治区财政厅下达的限额范围内新增举借专项债务进行预算调整后安排支出，包括：文化旅游体育与传媒支出8万元，同比增加2万元，增长33.3%，完成预算的160.0%；社会保障和就业支出802万元，同比增加652万元，增长434.7%，完成预算的102.4%；城乡社区支出10237万元，同比增加5341万元，增长109.1%，完成预算的78.4%；农林水支出270万元，同比减少99万元，下降26.8%，完成预算的8.8%；其他支出9564万元，同比减少9207万元，下降49.0%，完成预算的782.0%；债务付息支出2063万元，同比增加489万元，增长31.1%；债务发行费用支出17万元，同比减少10万元，下降37.0%。调出资金11500万元至一般公共预算，同比增加3311万元，增长40.4%，完成预算的20.4%。年终结余6300万元。
（3）2022年政府性基金预算收支平衡情况。
全县政府性基金总收入40761万元，当年政府性基金总支出40761万元，收支平衡。
3.2022年国有资本经营预算收支执行情况。
（1）2022年国有资本经营预算收入情况。
全县国有资本经营预算总收入2万元，同比增加2万元，主要原因是国有企业改制工作未取得突破性进展，年初预算安排的各项支出未能实现，同时新增2022年国有企业退休人员社会化管理上级转移支付收入2万元。
（2）2022年国有资本经营预算支出情况。
全县国有资本经营预算总支出2万元，同比增加2万元，主要原因是国有企业改制工作未取得突破性进展，年初预算安排的各项支出未能实现，同时新增2022年国有企业退休人员社会化管理支出2万元。
（3）2022年国有资本经营预算收支平衡情况。
全县国有资本经营预算收入2万元，当年国有资本经营预算支出2万元，年终无结余。
4.2022年社会保险基金预算收支执行情况。
（1）2022年社会保险基金预算收入执行情况。
全县社会保险基金收入25228万元，同比增加1983万元，增长7.9%，完成预算的100.9%，主要原因是保险费收入增加，其中：城乡居民基本养老保险基金收入8708万元，同比增加1241万元，增长14.3%，完成预算的101.5%；机关事业单位基本养老保险基金收入16520万元，同比增加742万元，增长4.5%，完成预算的100.5%。
（2）2022年社会保险基金预算支出执行情况。
全县社会保险基金支出20999万元，同比增加740万元，增长3.5%，完成预算的98.0%，主要原因是机关事业单位领养老金人员减少，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4974万元，同比增加259万元，增长5.2%，完成预算的99.9%；机关事业单位基本养老保险基金支出16025万元，同比增加481万元，增长3.0%，完成预算的97.5%。
（3）2022年社会保险基金预算收支平衡情况。
全县社会保险基金收入25228万元，社会保险基金支出20999万元，收入和支出相抵，本年结余4229万元，滚存结余24211万元。
5.政府债务举借、安排和偿还情况。
（1）政府债务限额情况。
自治区财政厅核定我县2022年政府债务限额177700万元，其中：一般债务限额115100万元，专项债务限额62600万元。
（2）政府债务余额情况。
2022年底，全县政府债务余额173894万元，其中：一般债务余额111352万元，专项债务余额62542万元。全县政府债务余额控制在限额以内。
（3）新增政府债务资金安排使用情况。
2022年自治区代我县发行新增政府债券20991万元（其中：新增一般债券9091万元，新增专项债券11900万元）。其中：新增政府一般债券9091万元，主要用于水利、义务教育、乡村振兴、医疗卫生等项目。新增政府专项债券额度11900万元，主要用于棚户区改造、水利、产业园区、供水等重大项目。
（4）再融资债券发行情况。
2022年自治区代我县发行再融资债券14400万元，用于偿还到期债务本金，到期政府债务本金均已如期偿还。
（5）政府债务还本情况。
2022年全县还本额15795万元，全为一般债务还本，到期政府债务本金已如期偿还。
（6）政府债务付息情况。
2022年全县政府债务付息支出6053万元，其中：一般债务付息支出3990万元，一般债务利息支出率2.1%；专项债务付息支出2063万元，专项债务利息支出率9.0%。全县未发生政府债务利息兑付违约行为。
（7）未来政府债券到期情况。
2023年到期本金24400万元，2024年到期本金10000万元，2025年到期本金22412万元，2026年到期本金8500万元，2027年到期本金6224万元，2028年及以后年度到期本金102349万元。
6.预备费执行情况。
2022年年初预算安排预备费2000万元，根据预备费支出规定已调剂用于教育支出。
7.调入资金情况。
根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）要求，一般公共预算结转结余资金（含从2015年起由政府性基金预算转列一般公共预算的结转结余资金），除权责发生制核算事项外，结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。我县政府性基金预算结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用。2022年我县刚性支出增支较大，为弥补收支缺口，从政府性基金中调入一般公共预算11500万元。
8.盘活财政存量资金情况。
为进一步盘活我县财政存量资金，切实提高财政资金的使用效率，2022年我县清理2021年度及以前年度结转结余资金，盘活财政存量资金6858万元。根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）中规定了盘活资金使用范围要以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，对应按原用途使用的资金，已及时拨付原单位继续使用。
9.“三公经费”执行情况。
2022年我县认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公经费”的开支，2022年我县年初预算“三公经费”支出安排763万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费246万元、公务用车购置103万元、公务用车运行维护费414万元。据统计，2022年“三公经费”执行数595万元，比预算数减少168万元，下降22.0%，主要是严格执行厉行节约相关规定，严控“三公经费”支出，其中：因公出国（境）费用支出0万元，同比无变化；公务用车购置49万元，同比减少54万元，下降52.4%，主要是车辆购置计划和时间调整；公务用车运行维护费373万元，同比减少41万元，下降9.9%，主要是严格执行厉行节约相关规定，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费173万元，同比减少73万元，增长29.7%，主要是严格执行厉行节约相关规定，严控公务接待费支出。
2022年“三公经费”执行数595万元，同比2021年决算数减少96万元，下降13.9%，主要是严格执行厉行节约相关规定，严控“三公经费”支出，其中：因公出国（境）费用支出0万元，同比无变化；公务用车购置49万元，同比减少189万元，下降79.4%，主要是购置车辆计划和时间调整；公务用车运行维护费373万元，同比增加39万元，增长11.7%，主要是我县公务用车老旧，维修维护和运行成本较高；公务接待费173万元，同比增加54万元，增长45.4%，主要是部门报账不及时，上一年度公务接待费累积到2022年报账支出。
各位代表，以上报告的2022年预算执行数均为快报数，具体执行情况见预算执行草案，最终执行结果以决算数据为准。
（二）落实人大预算决议有关情况。
2022年，县财政部门认真贯彻中央、自治区、梧州市以及县委的决策部署，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等要求，全面落实县人大及其常委会的各项决议，采取有力措施，积极组织财政收入，克服各种困难，优化收支结构，千方百计稳住经济增长基本面，确保预算平衡和财政稳定运行。
1.狠抓收入组织，为稳定经济大盘提供支撑。
一是加强税收征管力度。在面对经济下行、房地产市场低迷、疫情持续等不利局面下，排实排细各项财政税源，主动作为，加强税收收入征管力度，剔除增值税留底退税影响，税收收入同口径对比下降6.8个百分点，税收收入增幅在七个县市（区）内排名第4。二是挖掘非税收入潜力。通过组织罚没收入、河道采砂权出让收入入库、加大盘活国有资产力度等措施，特别是河道采砂权出让收入实现0.6亿元入库，尽力弥补政策性减收造成的预期收入缺口。三是加快国有土地地块出让，国有土地出让收入同比增长74.5%，为稳定经济大盘提供强有力支撑。
2.优化财政支出结构，集中财力保重点。
（1）支持重点项目建设。2022年，我县通过本级预算安排、向上争取专项资金及地方政府性债券等渠道筹措资金，扎实推进各项重点工作，其中：蒙山县壬山水库工程项目投入0.58亿元，蒙山县古皂水库项目投入0.68亿元，蒙山县大湾区大健康产业承接基地标准厂房（桐油坪片区）及配套设施项目投入0.5亿元。
（2）加大巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴投入，巩固脱贫攻坚成效。2022年财政支农累计支出4.0亿元，同比增加0.63亿元，增长18.6%，其中：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1.55亿元。
（3）加大教育、农林水等民生投入。2022年教育支出3.56亿元，同比增长7.7%，完成预算的116.3%；农林水支出4.0亿元，同比增长18.6%，完成预算的122.5%。
3.落实积极财政政策，打好“稳财金惠实体攻坚战”。
加快落实落细中央、自治区、梧州市和我县稳增长一揽子财政政策措施，打好“稳财金惠实体攻坚战”，全面落实组合式税费支持政策以及支持企业纾困发展各项政策。2022年，全县全口径增值税留抵退税共0.59亿元，全县地方国库增值税留抵退税0.16亿元，有力缓解企业生产经营的资金压力。完善“桂惠贷”贴息资金保障机制，全县累计拨付“桂惠贷”贴息资0.15亿元，支持“桂惠贷”政策增面扩量，全县金融机构累计投放“桂惠贷”10.37亿元，同比增加0.57亿元，完成全年10亿元目标任务的103.7%，共惠及497户市场主体，直接降低相关市场主体融资成本0.18亿元，进一步提升市场主体融资便利度。运用“互联网+监管”方式开展动态监控，切实做好直达资金支出和监管工作，2022年，我县纳入直达机制管理的资金5.21亿元，资金分配率达到100%，支出金额5.17亿元，支出进度99.2%，进度排全区134个市县区第5，其中：中央直达资金支出进度99.4%，进度排全区134个市县区第4。
4.兜牢风险底线，超额完成全年化债计划。
在县委、县政府的坚强领导下，多渠道筹措资金偿还到期政府债务本息。依托财政部监测平台，及时、全面、准确做好债务变动统计，强化日常监督，动态监测隐性债务变化情况和到期债务风险隐患，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量，有效防范化解隐性债务风险。我县已连续5年超额完成全年化债计划。
5.积极向上争取，获得上级资金创新高。
2022年，全县争取到上级转移支付资金15.3亿元，同比增加0.25亿元，增长1.7%，资金总量创历史新高，为兜牢我县“三保”支出底线，推动全县经济平稳、健康运行提供了坚实的财力基础。强化上级资金政策投向研究，争取获得更多债券资金支持，我县共获得新增政府债券2.1亿元，同比增加0.04亿元，增长1.9%，有力保障全县重大项目建设的资金需求。
6.深化财政改革，提升财政管理服务水平。
（1）加强财政监督检查,全力推进我县部门预算及中期财政规划编制工作。我县不断创新监督方式和完善监督管理制度，主动开展县级各类财政监督检查，积极配合上级组织的预决算公开工作及本级开展直达资金检查、行政事业单位会计信息质量检查、财政资金监督管理和安全检查等，及时对存在问题进行认真整改，从制度、机制、管理等方面分析问题产生的根源，建立健全长效管理机制。我县高度重视预算编制工作，加强财务人员培训指导。2023年8月，我县举办部门预算及财政中期规划编制业务培训班一期，参训人数共计220余人次，全力推进我县部门预算及中期财政规划编制工作。
（2）加强预算绩效管理，推进广西预算管理一体化改革工作。我县大力推进预算绩效管理工作，不断提升全面实施预算绩效管理水平。2022年，在自治区财政厅实施预算绩效管理政策落实情况考评排名中获得全区111个县（区）第23名，在梧州市各县区排名中位列第2名。我县作为全区预算管理一体化改革试点第二批县（市），高度重视各功能模块上线工作，在规定时点内完成好预算一体化改革各项工作任务。
2022年，我县财政虽然较好地完成了各项目标，但财政运行中也面临一些突出矛盾和问题，集中体现在：部门预算精准度和细化率有待进一步提升，财务管理有待进一步规范，预算绩效管理机制仍需健全，财政资金使用效益有待进一步提高。人口老龄化程度加深，保险待遇逐步提高，社会保险基金的长期平衡压力不断增大。我县一般公共预算收入规模总体偏小，总量和质量较全区平均水平有较大差距，受经济下行、土地交易市场低迷、减税降费政策等多重因素影响，全县财政收支压力艰巨，收支平衡矛盾更加凸显。对于这些问题，我们将认真听取代表们的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
二、2023年预算草案
（一）当前我县面临的财政经济形势。
2023年经济运行有望总体回升，但财政经济运行面临的形势更加严峻复杂，财政平稳运行面临的挑战与风险不可低估。
1.收入方面。随着疫情防控措施优化、宏观政策红利释放等有利因素，制造业、房地产业、建安投资、餐饮业等行业将实现恢复性增长，但我县体量较小，经济基础薄弱，丝绸、木材、松脂等新兴税源基础不够牢固，税收增收难度仍然较大。同时，我县存量资源资产有限，持续盘活增收压力较大。
2.支出方面。保工资、保运转、保基本民生等刚性支出持续攀升，政府债务还本付息压力逐年提高，经济转型发展需要加大投入力度，同时受财政有限财力掣肘，财政收支综合平衡将面临很大考验。
综上，预计2023年全县一般公共预算收入24810万元，增长9.5%。财政支出压力大，刚性强，收支矛盾突出，对强化财政预算管理，优化财政支出结构，整合财政资金，统筹协调确保重点支出，提出了更高要求。进一步加强统筹协调，突出重点，有保有压，确保财政可持续发展。
（二）2023年财政预算编制指导思想。
根据中央、自治区、梧州市经济工作会议以及全国财政工作会议精神，结合我县经济形势实际，2023年全县财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十届一中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重要指示精神，按照自治区党委十二届五次全会暨经济工作会议和市委十四届五次全会暨经济工作会议的部署要求，紧紧围绕县委、县政府重点工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，落实积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和政府债务风险可控；推动全县财政实现质的有效提升和量的合理增长，深化财政体制改革，为开创全县经济社会高质量发展新局面提供坚实财力保障。
（三）2023年财政预算收支安排情况。
1.一般公共预算收支安排情况。
（1）2023年一般公共预算收入安排情况。
2023年全县一般公共预算总收入195523万元（含提前下达转移支付资金），同比2022年执行数（以下简称“同比”）减少18508万元，下降8.6%，其构成是：一般公共预算收入24810万元，同比增加2162万元，增长9.5%；上级补助收入110955万元，同比减少40179万元，下降26.6%，其中：返还性收入3445万元，同比持平；一般性转移支付收入97855万元，同比减少20907万元，下降17.6%；专项转移支付收入9655万元，同比减少19272万元，下降66.6%。调入资金27321万元，同比增加15821万元，增长137.6%；上年结余收入8037万元；地方政府一般债务转贷收入24400万元。
（2）2023年一般公共预算支出安排情况。
2023年全县一般公共预算总支出预算安排195523万元，比2022年年初预算数（以下简称“同比”）减少14878万元，下降7.1%。其中：一般公共预算支出安排167608万元，同比减少26045万元，下降13.4%；上解支出3515万元，同比增加2564万元，增长269.6%；地方政府一般债务还本支出安排24400万元，同比增加8603万元，增长54.5%。
一般公共预算支出按功能科目分类，具体安排如下：一般公共服务支出20756万元，同比减少4261万元，下降17.0%；国防支出399万元，同比增加99万元，增长33.0%；公共安全支出7589万元，同比减少2554万元，下降25.2%；教育支出33585万元，同比增加2986万元，增长9.8%；科学技术支出1705万元，同比增加1591万元，增长1395.6%；文化旅游体育与传媒支出2022万元，同比增加215万元，增长11.9%；社会保障和就业支出34196万元，同比减少1096万元，下降3.1%；卫生健康支出12758万元，同比增加1387万元，增长12.2%；节能环保支出3050万元，同比增加870万元，增长39.9%；城乡社区支出1868万元，同比减少1731万元，下降48.1%；农林水支出30699万元，同比减少1999万元，下降6.1%；交通运输支出3232万元，同比增加2461万元，增长319.2%；资源勘探信息等支出221万元，同比减少19819万元，下降98.9%；商业服务业等支出660万元，同比增加416万元，增长170.5%；金融支出620万元，同比减少608万元，下降49.5%；自然资源海洋气象等支出1516万元，同比减少725万元，下降32.4%；住房保障支出4939万元，同比增加132万元，增长2.7%；粮油物资储备支出199万元,同比减少214万元，下降51.8%；灾害防治及应急管理支出1660万元，同比增加342万元，增长25.9%。预备费支出2000万元，同比持平；债务付息支出3862万元，同比增加90万元，增长2.4%；债务发行费用支出42万元，增加41万元，同比增长4100.0%；其他支出30万元，同比减少3668万元，下降99.2%。
（3）一般公共预算收支平衡情况。
2023年全县一般公共预算收入总计195523万元，一般公共预算支出总计195523万元，收入和支出相抵，年度无结余。
2.政府性基金预算安排情况。
（1）2023年政府性基金预算收入情况。
2023年全县政府性基金总收入预算安排55566万元，比2022年执行数（以下简称“同比”）增加14805万元，增长36.3%，其构成是：本级政府性基金收入47153万元，同比增加23454万元，增长99.0%，其中：国有土地使用权出让收入44796万元，同比增加23682万元，增长112.2%；城市基础设施配套费收入80万元，同比减少242万元，下降75.2%；污水处理费收入360万元，同比减少53万元，下降12.8%。专项债券对应项目专项收入1917万元，同比增加233万元，增长13.8%；政府性基金转移支付收入2113万元，同比减少228万元，增长12.1%；上年结余6300万元，同比增加1329万元，增长26.7%。
（2）2023年政府性基金预算支出情况。
2023年全县政府性基金总支出预算安排55566万元，比2022年年初预算数（以下简称“同比”）减少21078万元，下降27.5%，其构成是：本级政府性基金支出28245万元，同比增加8111万元，增长40.3%，其中：社会保障和就业支出1508万元，同比增加725万元，增长92.6%；城乡社区支出19131万元，同比增加6077万元，增长46.6%；农林水支出2921万元，同比减少163万元，下降5.3%；其他支出2355万元，同比增加1132万元，增长92.6%；债务付息支出2306万元，比上年增加321万元，增长16.2%；债务发行费用支出24万元，上年无此项预算；调出资金27321万元，同比减少29189万元，下降51.7%。
（3）2023年政府性基金预算收入和支出相抵，年终无结余。
3.2023年国有资本经营预算安排情况。
（1）2023年国有资本经营收入情况。2023年国有资本经营收入预算总安排103万元，比2022年执行数增加101万元，其中：其他国有资本经营预算收入100万元，上级转移支付收入3万元。
（2）2023年国有资本经营支出情况。2023年国有资本经营支出预算总安排103万元，比2022年年初预算数增加3万元，其中：其他解决历史遗留问题及改革成本支出100万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出3万元。
（3）2023年国有资本经营收入和支出相抵，年终无结余。4.2023年社会保险基金预算安排情况。
（1）2023年社会保险基金收入情况。2023年社会保险基金收入25829万元，同比2022年执行数（以下简称“同比”）增加601万元，增长2.4%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入9085万元，同比增加377万元，增长4.3%；机关事业单位基本养老保险基金收入16744万元，同比增加224万元，增长1.4%。
（2）2023年社会保险基金支出情况。2023年社会保险基金支出21998万元，同比2022年执行数（以下简称“同比”）增加999万元，增长4.8%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出5286万元，同比增加312万元，增长6.3%；机关事业单位基本养老保险基金支出16712万元，同比增加687万元，增长4.3%。
（3）2023年社会保险基金收入和支出相抵，当年结余3831万元，滚存结余28385万元。
（四）“三公经费”支出预算情况。
2023年“三公经费”支出预算安排775万元，比去年年初预算数增加12万元，增长1.6%，主要是车辆报废需重新购置。其中：公务接待费245万元，减少1万元，下降0.4%，主要是贯彻厉行节约原则；公务用车购置费117万元，同比增加14万元，增长13.6%，主要是车辆报废需重新购置；公务用车运行维护费413万元，同比减少1万元，下降0.2%，主要是贯彻厉行节约原则。
（五）政府债券预算收支安排情况。
1.新增政府债券预算收支安排情况。
自治区财政厅下达我县提前批新增政府债券限额0万元。
2.政府债券还本付息预算安排情况。
全县2023年到期政府债券本金24400万元，拟通过向自治区财政厅申请发行再融资债券24400万元予以偿还。
全县2023年应付政府债券利息6168万元，全部通过财政预算安排资金和专项债券对应项目专项收入偿还。全县政府债券到期本息预算已列入年初预算安排。
3.财政中长期可持续性。
从偿债计划安排来看，一般债券本息由财政统筹一般公共预算收入、上级补助资金、调入资金等一般公共预算财力以及发行再融资一般债券安排偿付；专项债券利息由财政动用政府性基金收入、对应项目的专项收入（如水费收入、医院诊疗费和住院费收入等）安排偿付。随着我县经济社会发展的后劲不断增强，财政实力将逐步壮大，同时政府债券项目收益将逐步显现，全县财政将实现可持续发展态势。
（六）完成2023年预算工作的主要措施。
1.持续抓好“稳增长”，全力做好财源建设工作。正确认识和把握稳中求进的总基调，把稳增长摆在首位，全力做好财源建设工作。加强对财政收入形势分析研判，紧盯收入预期目标，科学分解，精准调度。充分发挥财政政策和资金的激励引导作用，夯实财政持续增收基础。积极培植税源，深挖潜力财源，努力实现财政收入平稳增长和结构持续优化。强化税收征管，主动加强财税协调配合，坚决堵塞征管漏洞，既抓好主要税种的征收，也抓好零星税收，做到依法征收、应收尽收。强化非税收入征管，压实各部门责任，充分挖掘非税收入增收潜力，加快盘活处置土地、矿产等各类资产资源，千方百计提供财力支撑。
2.精准把握政策走向，全力争取上级政策和资金扶持。精准把握上级积极财政政策方向和资金政策投向，主动向上级反映我县当前财政收支的困难，全力争取上级加大对我县补助力度。按照上级各项奖补政策规定和考评规则，力争各项考评指标达到奖补标准，确保我县纳入奖补范围，全力争取上级增加对我县财力补助。
3.优化资金支出结构，全力推动经济社会各项事业发展。牢固树立全县“一盘棋”思想，分清事务“轻、重、缓、急”，厉行节约，优化支出结构，统筹整合资金用于民生领域，县重点项目建设。继续强化财政基本保障功能，足额安排保工资、保运转、保基本民生等支出需要；支出安排继续向民生领域倾斜，重点保障教育、科技、农林水事务、社保就业、卫生健康、住房保障、科技文化、城乡社区、节能环保等支出需要，全力推动经济社会各项事业发展。
4.提升管理水平，全力促进支出提速增效。通过预算一体化系统，继续加强财政国库集中支付管理，强化预算执行动态监控， 不断加快财政支出进度，进一步提高资金运行效率和使用效益；加强政府采购管理，杜绝超标准购买办公设备和用品；加大财政投资评审力度，优化评审程序，提高评审效率，节约财政资金；督促部门和单位加快项目进度，对部门和单位项目推进力度进行考核问责，确保资金有效使用；全面深入开展财政存量资金清查工作，激活财政资金存量；从严控制新增追加支出，强化预算执行约束力；严格控制“三公两费”支出，确保只减不增；加强预算绩效管理工作，推进预算绩效评价和注重评价结果运用，逐步改变原来“重分配，轻管理；重支出，轻绩效”的管理模式；严格按照政府信息公开的规定和程序，扩大财政信息公开内容和范围，提高财政工作透明度。
5.坚决抓好“兜底线”，全力推进风险防范工作。优先保障“三保”预算安排，确保“三保”预算足额编列和执行，做好“三保”专户资金调度，坚决兜住基层“三保”底线。加大对教育提质、健全社会保障体系、提高医疗卫生服务能力等民生工程的投入。积极稳妥防范化解风险隐患，继续抓实化解地方政府隐性债务风险，加强地方政府融资平台公司管理，积极配合防范化解重要领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。大力加强财会监督，健全财会监督体系和工作机制，进一步突出监督重点，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能。进一步严肃财经纪律，严格财政收支规范管理，坚决制止违法违规举债行为，切实防范财政风险。
6.健全体制机制，全力推进财政体制改革。围绕建立现代财政体制目标，持续深化改革创新，不断激发发展活力和动力。深入推进改革创新，优化预算管理制度，加快推进零基预算改革，依托预算一体化系统，全面提升财政管理现代化水平。继续抓好直达机制落实，提高直达资金管理水平。创新财政资金使用方式方法，充分运用好财政金融工具，发挥好对社会资金的引导、扶持、激励和撬动的杠杆作用，缓解财政压力。加强预算绩效管理，进一步完善预算绩效管理体系，不断提升财政管理效能和资金绩效。
各位代表，做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将在县委、县政府的坚强领导下，严格按照本次大会的决议和要求，进一步增强责任感、使命感、紧迫感、危机感，大力弘扬“攻坚克难，敢做善成”的新时代蒙山精神，开拓创新、砥砺奋进、担当作为，确保年度各项财政目标任务顺利完成！
