（广西壮族自治区）关于梧州市万秀区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于梧州市万秀区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
各位代表：
受万秀区人民政府委托，现将全区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请区二届人大六次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督、指导和关心下，财政部门坚决贯彻中央、自治区、梧州市和万秀区决策部署，实施更加积极有为的积极财政政策，统筹疫情防控和经济社会发展，有力推动经济恢复和社会大局稳定。全区全年组织财政收入63094万元，同比下降8.1%，完成年度调整目标任务53051万元的118.9%。面对外部环境严峻复杂、减税降费规模空前、疫情严重冲击导致税基减少等不利局面，财政部门深入践行高质量发展理念，更加突出优化收入结构的理财导向，利用组织收入目标任务下调的“窗口期”适时调整收入结构，全区非税收入同比下降46.3%，占一般公共预算收入的比重较2019年降低19.5个百分点，收入结构进一步优化。与此同时，财政支出保持较高强度，突出民生兜底，扎实做好“三保”工作，稳步提高基本民生保障水平，集中财力安排了部分关键领域的重点支出。全区全年一般公共预算支出完成84336万元，同比下降2.8%。
2020年是极不平凡、极具挑战的大考之年。财税部门迎难而上，担当作为，取得了来之不易的成绩。通过加强资源统筹，优化支出结构，为经济恢复和社会大局稳定提供了坚实财政保障，较好地完成了区二届人大五次会议确定的各项目标。
（一）一般公共预算执行情况。
2020年全区一般公共预算总收入98961万元。其中：一般公共预算收入32804万元，上级补助收入55742万元，动用预算稳定调节基金547万元，上年结余收入4910万元，调入资金1808万元，自治区代理发行政府债券3150万元。
全区一般公共预算总支出98826万元。其中：一般公共预算支出84336万元，上解上级支出9745万元，地方政府一般债务还本支出3500万元，安排预算稳定调节基金1245万元。
收支相抵，年终结余135万元，全部是专项结余。
1. 全区收入预算执行情况。
全区一般公共预算收入32804万元，完成预算的76.1%，同比下降20.4%。其中：税收收入完成19541万元，同比增长18.2%；非税收入完成13263万元，同比下降46.3%。税收收入中，增值税完成10782万元，同比增长25.7%；企业所得税完成1776万元，同比下降32.5%；个人所得税完成896万元，同比下降2.1%；城市维护建设税完成2457万元，同比增长34.9%；房产税完成1174万元，同比下降5.2%；印花税完成1228万元，同比增长80.6%；车船税完成1199万元，同比增长339.2%。
2. 全区支出预算执行情况。
全区一般公共预算支出84336万元，完成预算的101.7%，同比下降2.8%。主要支出情况如下：一般公共服务支出11732万元，完成预算的76.3%，同比增长17.7%；国防支出616万元，完成预算的44.5%，同比下降0.3%；公共安全支出3341万元，完成预算的94.1%，同比增长6.4%；教育支出19196万元，完成预算的133.5%，同比增长25.4%；科学技术支出41万元，完成预算的107.4%，同比增长20.6%；文化旅游体育与传媒支出1285万元，完成预算的108.1%，同比增长112.7%；社会保障和就业支出16453万元，完成预算的91.9%，同比增长7.3%；卫生健康支出4994万元，完成预算的64.2%，同比增长23.5%；节能环保支出355万元，完成预算的94.6%，同比下降85.6%；城乡社区支出7407万元，完成预算的105.1%，同比下降51.4%；农林水支出7906万元，完成预算的129.3%，同比增长20.5%；交通运输支出1901万元，完成预算的674.1%，同比增长362.5%；资源勘探信息等支出893万元，完成预算的248.4%，同比下降86.7%；商业服务业等支出395万元；金融支出361万元；自然资源海洋气象等支出69万元，完成预算的56.1%，同比下降68.8%；住房保障支出5722万元，完成预算的150.9%，同比增长23.5%。灾害防治及应急管理支出848万元，完成预算的59.1%，同比增长34.8%。
3. 预备费执行情况。
年初预算安排预备费1000万元，在预算执行过程中共支出366万元，主要安排用于动物疫病无害化处理、违建拆除、地灾点应急处置等专项经费，已经列示到相关科目支出。
4.“三公”经费执行情况。
初步统计，2020年万秀区“三公”经费支出预计执行数184万元，比上年减少41万元，同比下降18.2%。其中：公务接待费支出40万元，同比下降18.9%；因公出国（境）经费支出0万元，同比下降100%；公务用车运行维护费支出141万元，同比增长15.3%；主要是2019年和2020年新购置公务用车带来的维护费用增量在2020年集中体现。公务用车购置费支出3万元，同比下降93.8%。
5. 结余结转资金情况。
全区年终结余135万元，全部是专项结余。结余的主要原因是部分上级补助明确时间较晚，市定最终结算数时间已超过决算调整期，当年支出规模在决算调整期过后无法变更。
为盘活存量资金，进一步提高财政资金的使用效率，我区根据国务院及自治区有关文件精神，分阶段逐步有序地清理收回财政存量资金。2020年年初，区财政收回各部门（单位）结余结转资金2704万元。全部为上级补助专项结余结转资金。区财政将收回的资金安排到扶贫、民生和涉及“三保”的支出项目，以及部分年初预算未能安排的重点项目中，有效避免了资金的“二次沉淀”，切实发挥财政资金对经济增长的促进作用。
（二）政府性基金预算执行情况。
2020年全区政府性基金预算总收入11047万元，同比增长584.0%，包括上级补助收入及调入资金收入，其中抗疫特别国债收入7100万元，发行专项债券收入3600万元。
全区政府性基金预算总支出11047万元，同比增长584.0%。主要是使用国家发行抗疫特别国债资金和信都至梧州高速公路（二期）专项债券资金增加了支出。
收支相抵，本年收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况。
2020年全区社会保险基金预算收入总计14022万元，完成预算的103.9%，同比增长11.7 %。其中：城乡居民基本养老保险基金收入4144万元，同比增长35.4%；机关事业单位基本养老保险基金收入9878万元，同比增长4.1%。
全区社会保险基金预算支出总计11572万元，完成预算的99.6%，同比增长4.8 %。其中：城乡居民基本养老保险基金支出1681万元，同比增长9.3%；机关事业单位基本养老保险基金支出9891万元，同比增长4.0%；
收支相抵，社会保险基金预算本年收支结余2450万元，主要是参保人员个人缴费形成的个人账户资金和中央、自治区、城区财政补贴资金结余（全部是城乡居民基本养老保险基金结余），将在次年继续滚存用于相应的社会保险待遇支出。
（四）国有资本经营预算执行情况。
国有资本经营收入总计213万元，主要来自于万源公司处置名下资产所得。
国有资本经营支出总计213万元，依照上级“建立国有资本经营预算调入一般公共预算的机制，加大国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度”的精神，调出资金调增213万元，并在当年调入一般公共预算，用以补充当年财力。
收支相抵，本年收支平衡。
（五）政府债务情况。
1．政府债务限额情况。
2020年度全区政府债务限额25100万元，其中一般债务总限额21500万元，专项债务总限额3600万元。
2．政府债务余额情况。
截至2020年底，全区政府债务余额24549万元，其中一般债务余额20949万元，专项债务余额3600万元。全区政府债务余额控制在限额以内。
3．获得政府债务转贷收入情况。
2020年全区获得一般债券转贷收入6750万元，其中再融资债券3150万元、新增专项债券3600万元。
4．政府债券还本情况。
2020年全区政府债券还本额3500万元。
5．政府债券付息情况。
2020年全区政府债券付息支出804万元，全部是一般债券付息。
（六）直达资金安排情况。
为坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，全力支持做好“六稳”“六保”工作，今年国家按照“中央切块、省级细化、方案审核、快速直达”的原则，建立资金直达市县基层、直接惠民利企机制。2020年我区共获得直达资金预算指标总计10448万元，其中抗疫特别国债资金7911万元按上级批复的项目支出，其余2537万元重点用于弥补我区“三保”支出缺口。
（七）抗疫特别国债安排使用情况。
为增加政府投资，对冲经济下行压力和加大转移支付力度，对冲基层“三保”压力，今年国家发行抗疫特别国债，绝大部分分配给地方用于基础设施建设和抗疫支出。2020年我区收到中央直达抗疫特别国债资金7911万元，其中政府性基金抗疫国债资金7100万元，一般公共预算抗疫国债资金811万元，重点用于夏郢镇卫生院发热门诊及综合业务楼建设、政府物资储备中心建设、困难群众补助、援企稳岗补助、野生动物处置、“壮美广西·三月三暖心生活节”消费券核销、租金减免补助、贷款贴息等方面支出。
各位代表，现在报告的2020年预算执行数均是初步预计数，最终执行结果以决算数为准。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案的相关表格。
二、落实2020年人大预算决议和有关政策情况
全区重点在七个方面努力取得新突破，围绕2020年主要目标，实施积极有为的财政政策，加强资源统筹，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为维护经济发展和社会稳定大局提供坚实的财政保障。
（一）支持加快动能转换，在做实产业支撑上取得更大突破。一是落实财税政策，推动工业提质增效。帮助重点行业企业梧州市天保再生资源有限公司享受再生资源产业财政扶持政策，拨付该企业扶持款550万元，进一步帮助企业进行技术改造和扩规升级。支持重点税源企业保障日常生产，对三威林产、星建混凝土、永新嘉利等3家企业给予共计85万元的企业扶持资金支持，帮助企业实现良性发展。二是促进消费回补，加快服务业提速发展。投入财政资金1563万元用于积极配合支持“壮美广西·三月三暖心生活节”消费券的线上发放，通过线上引流，拉动线下消费，直接带动消费额超过15000万元。另外，还投入371万元用于承担广西“33消费节”（第二季）·乐购八桂活动第一阶段补贴，全力推动消费回升。三是提升服务水平，促进文旅深度融合。投入27万元支持龙湖镇旺步村公共服务中心综合楼和文化广场建设，拨付202万元支持完善各项旅游配套设施，有效整合本地旅游资源，助力我区创建并成功获评广西全域旅游示范区。四是着力培植财源，做大财政收入“蛋糕”。2020年1-12月我区税收入库超10万元以上企业399户（此处只统计万秀区相对较正常税源企业，外来报备的一次性、临时性税源企业及市直企业不统计在内），同比增加116户。通过充分发挥以奖代补、财政贴息、税收返还等财政政策的引导作用，加强对企业的跟踪服务，税源基础得到夯实，税收基本盘得到扩大。2020年对符合出让条件的国有资产进行了处置，经过公开拍卖成功处置9处房产，取得拍卖收入474万元。通过加大国有资产经营处置力度，我区进一步盘活了存量国有资产，使一般公共预算收入得到有益的补充。
（二）支持扩大有效投资，在做实项目支撑上取得更大突破。一是落实专项资金，抓好重点项目建设。投入300万元用于拨付武装部新营院建设项目工程进度款，加强基层武装部规范化建设，为武装工作创造更好的条件。投入125万元缴付思良江休闲农业示范区土地流转租金，确保我区现代农业和乡村振兴示范点建设主要范围的稳定性和完整性，为下一步谋划规模产业发展，推进乡村振兴奠定坚实基础。投入本级资金50万元和申请获得自治区“四建一通”工程项目补助资金1000万元分别用作河口至夏郢二级公路项目资本金和工程建设资金，力图提升夏郢农村公路通达能力，有力促进乡村振兴事业发展和提升群众生产生活水平，助推全区脱贫攻坚和经济社会高质量发展。二是做好前期工作，保障项目用地需求。完善蜂产业园各项前期手续，为该项目地块整体开发或后续出让排除障碍。成功发行信都至梧州高速公路（二期）专项债券3600万元，实现我区专项发行债券零的突破，该债券用作信都至梧州高速公路（二期）万秀区辖区范围的征拆资金，强力支持自治区、市层面重大项目加快推进。三是强化项目储备，争足用好政策资金。安排自治区福彩公益金198万元用于以政府购买乡镇敬老院和农村幸福院运营管理及综合服务试点、乡镇街道社会工作服务站试点为代表的养老服务项目，创新并优化云家庭服务模式，有效破解养老难题。争取到保障性安居工程上级补助资金3233万元用于老旧小区改造，着力改善居民居住环境，全面提升居民生活品质，让群众获得感与幸福感倍增。配合梧州市发展和改革委员会推进总投资2.75亿元的市区共建PPP项目——梧州市城区社会停车场及配套综合提升（二期）（万秀区路段）项目入库并加以实施，着力改善交通状况，提升便民服务水平。
（三）支持深化改革开放，在做实“东融”支撑上取得更大突破。一是聚焦重点领域，推进改革迈向纵深。争取到农村综合改革转移支付资金887万元用于对村级一事一议项目进行补助及发展壮大村级集体经济，制定了《梧州市万秀区财政支农资金折股量化支持村集体经济发展实施办法》，深化农村领域改革，为农村固本培元，强干造血。投入中央和自治区财政林业改革发展资金364万元重点支持实施集体林权制度改革档案整理服务项目，拨付森林生态效益补偿资金，做好森林督查暨森林管理“一张图”年度更新工作，统筹抓好林业领域改革。二是扩大对外开放，推动“东融”取得成效。投入34万元支持招商引资工作，做好项目推介文章，出好引商留商实招，新签约“三企入梧”项目8个，总投资40亿元。三是优化营商环境，切实减轻企业负担。投入672万元帮助企业复工复产，落实对企业的政策支持。其中落实大工业用户电费补助，拨付23家规上工业企业基本电费补贴386万元；落实骨干企业用工奖补，惠及企业7家，实际奖励企业用工人数236人，给予奖补金额12万元；对我区符合高产增产、降低工业企业用电成本、生产医疗防疫物资、开展食品加工促销活动等要求的工业企业进行奖补，奖补金额达187万元；对广西三威公司、冠裕公司等企业在疫情期间的仓库租金进行补贴减免，共给予财政补贴87万元。四是整治市容环境，建好亮丽宜居东大门。投入41万元“街长制”工作经费，抓实网格化责任，推动城市精细化管理，构建共享共建共治局面。投入190万元支持全国文明城市、国家卫生城市、“美丽广西·宜居城市”、广西食品安全示范城市创建，全力做好迎接检查验收和技术评估的各项工作，助力梧州市荣获国家卫生城市称号。实施城市周边山体的绿化景观提升工程及开展市场及周边环境综合整治，提升城市地标的美化亮化水平，优化山清水秀的宜居环境。
（四）支持推进乡村振兴，在做实“三农”支撑上取得更大突破。一是提质增点扩面，大力发展现代农业。投入36万元用于动物疫病防控，投入55万元用于加快生猪恢复生产，争取到乡村振兴产业发展行动补助资金1500万元用于扶持茶产业发展，安排中央农业生产发展资金和自治区农业专项转移支付资金526万元投向农产品加工及全产业链开发、茶叶全产业链开发、农业龙头企业产业化经营项目，助力冰泉豆制品、纸包鸡、六堡茶、蜂产品等特色产业做大做强。二是完善硬件设施，提升农村基础条件。投入260万元重点推进夏郢镇镇安村市级乡村振兴示范点建设，投入238万元实施“四建一通”工程，抓实“四好农村路”提升，完成1条县乡道路和15条村道安防工程建设。三是改善人居环境，全面提升乡村风貌。投入470万元开展农村“三清三拆”改造，完成100个基本整治型村庄和10个设施完善型村庄改造。安排土地指标跨省域调剂收入安排的资金150万元统筹推进“厕所革命”，提高农村居民的生活质量。
（五）支持增进百姓福祉，在做实民生支撑上取得更大突破。一是坚持以人为本，持续增强社会保障。2020年财政共投入4388万元用于救助城乡低保对象、城乡特困人员和残疾人三类人群，其中救助城乡低保对象7.3578万人次，发放城乡低保补助金3158万元；救助城乡特困人员8298人次，发放城乡特困人员供养资金873万元；救助残疾人4.467万人次，发放残疾人两项生活补贴357万元。二是确保投入力度，巩固义教均衡成果。安排5101万元实施义务教育优质均衡发展工程，完善校园基础设施建设，落实发放贫困学生和乡村教师各项生活补助，支持教育领域薄弱环节改善与能力提升。三是统筹财力配置，提升卫生服务水平。投入1809万元加强公共卫生体系建设，落实计生奖励扶持政策和医保缴费补助，支持新冠肺炎疫情防控工作，持续巩固疫情防控成果。四是深化双拥工作，夯实军地协同保障。投入837万元落实优抚对象各项补助经费，按规定发放自主就业退役士兵经济补助、义务兵家庭优待金及大学生入伍鼓励金，组织开展拥军优属和慰问活动，不断巩固和发展新时期我区军政军民团结的良好局面。
（六）支持打赢三大攻坚战，在做实底板支撑上取得更大突破。一是坚持力度不减，决战决胜脱贫攻坚。抓好中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题整改，制定了《梧州市万秀区农村集体经济收益分配管理实施办法》，规范村级集体经济收益分配的范围、程序、优先顺序和监督措施，强化减贫带贫机制，确保收益分配向贫困群众倾斜。提高扶贫资金分配效率，确保扶贫资金按规定时限拨付。切实保障扶贫资金支出，统筹投入各级财政专项扶贫资金1470万元，支持完善农村基础设施建设，扶持贫困户产业发展，落实扶贫小额信贷贴息、雨露计划、疫情期间的临时性扶贫公益岗位和贫困户外出务工补助，坚决打赢脱贫攻坚战。
二是加强污染防治，巩固环保整治成果。投入20万元编制农村地表水处理规划，加快中央水污染防治专项资金项目建设，抓好第二次全国污染源普查，坚决打好污染防治攻坚战。三是严防债务风险，筑牢风险防控底线。进一步规范政府举债融资，加强政府性债务风险防控管理。组织申报再融资债券对到期债券本金进行置换，有效降低偿债压力。2020年我区未发生新增隐性债务，累计完成化解隐性债务263.24万元。全年债务付息支出占当年一般公共预算支出比例为1.0%，未出现一般债务付息支出超过当年一般公共预算支出10%的情况，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。
（七）支持加强政府治理，在做实效能支撑上取得更大突破。2020年部门一般公共预算项目支出压减10%，共压减3900万元。同时严格控制聘用人员数及人员支出，共计节省支出1004万元。2020年万秀区“三公”经费全口径支出年初预算控制数为295万元，其中属公共财政预算拨款年初预算控制数为270万元，完成“三公”经费预算安排压减3%的既定目标任务。以扎实举措厉行勤俭节约，带头过紧日子，不断降低行政运行成本。
2020年，我区财政运行总体平稳，严守“三保”支出底线，并因“三保”工作成效明显，获得自治区“三保”工作奖励资金1000万元。但也存在一些问题，主要体现在：受国家减税降费政策和新冠肺炎疫情影响，存量企业税源增长乏力；“三保”支出在全年可用财力中的占比较高，其他领域项目开发实施所需资金来源有待深入挖掘；刚性支出呈逐年增长态势，财政支出标准的提高和范围的扩大对我区财力承受能力带来严峻的挑战等等。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
三、2021年全区预算草案
2021年将充满挑战与压力，机遇与动力亦相伴相生。国际形势仍然复杂多变，新冠肺炎疫情的冲击影响仍在持续，重点税源企业完全恢复正常经营状况尚需时日，新引进的部分重大项目尚未产生显著效益，优化收入结构等发展要求也有可能制约财政收入增速，财政收支平衡压力依然很大。但随着招商引资力度不断加大、重大产业项目投产达产、新动能新业态加快发展、将为财政增收拓宽税源基础。
（一）预算编制的指导思想和基本原则。
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，我区财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对财政工作、广西工作的重要指示精神，认真落实中央和自治区决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以全面开放为引领，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，准确把握新发展阶段，抢抓用好新发展机遇，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，持续推进解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。
根据上述指导思想，2021年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是更加注重提升效益。明确积极的财政政策将提质增效、更可持续的总基调，加强财政资源统筹，提升政策资金效能，增强重大战略任务财力保障，把宝贵的财政资金用在刀刃上。二是更加注重勤俭节约。严控开支，大力压减一般性支出，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，坚持艰苦奋斗、精打细算，兜牢基层“三保”底线。三是更加注重优化结构。坚持财政资金重点投向民生支出方向不偏移，集中财力保障重点领域和刚性支出，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。四是更加注重多源聚财。依法依规创新资金筹措方式，积极放大财政资金乘数效应，发挥财政资金撬动作用，集聚更多社会资本推动我区经济社会高质量发展。
（二）一般公共预算草案。
1. 收入预算安排情况。
2021年全区组织财政收入66250万元，同比增长5.0%。其中：税收收入47000万元，同比下降7.2% （若扣除上年一次性税收8820元，实际同比增长12.3%）；财政收入19250万元，同比增长54.8%。
全区一般公共预算总收入安排87485万元。其中：一般公共预算收入38175万元，同比增长16.4%；上级补助收入45057万元；调入资金2873万元，动用预算稳定调节基金1245万元，上年结余135万元。
2. 支出预算安排情况。
全区一般公共预算总支出安排87485万元。其中：一般公共预算支出83017万元，比上年年初预算增长0.1%；上解上级支出4468万元 。
全区一般公共预算支出在用于安排保工资、保运转以及社会保障、偿债等刚性支出后，再根据轻重缓急的原则，安排我区教育、农业、社会保障和医疗卫生等民生支出，以及落实中央、自治区出台的各项政策性增支和支持我市的重点支出。同时，严格控制一般性支出增长。
总预备费安排情况。全区一般公共预算安排总预备费1000万元，与2020年基本持平，用于预算执行中因自然灾害等突发事件需要增加的支出及其他难以预见的开支。
（三）政府性基金预算草案。
2021年全区政府性基金预算总收入安排6万元，同比下降99.9%。其中：政府性基金补助收入6万元。
全区政府性基金预算总支出安排6万元，同比下降89.8%。其中：政府性基金预算支出6万元。
（四）国有资本经营预算草案。
2021年全区国有资本经营预算总收入安排500万元。其中：国有资本经营预算收入500万元。
全区国有资本经营预算总支出安排500万元。其中：国有资本经营预算支出500万元。
（五）社会保险基金预算草案。
2021年全区社会保险基金预算总收入安排14092万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入3391万元，同比下降18.2%；机关事业单位基本养老保险基金收入10701万元，同比增长8.3%。
全区社会保险基金预算总支出安排12172万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出1739万元，同比增长3.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出10433万元，同比增长5.5%。
收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支结余1920万元。
（六）政府债券安排情况。
截至目前，尚未有2021年新增专项政府债券可供安排，对于以后批次新增专项政府债券，我们将根据市下达给我区政府债券规模，按规定程序编制预算调整方案报请区人大常委会审议批准。
以上预算安排的具体情况详见预算草案的相关表格。
各位代表，现在报告的2021年全区预算是一个指导性的指标，经区人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，向本级各部门批复本年预算。
四、发挥财政职能作用，努力完成2021年预算目标
2021年，我们将紧紧围绕今年财政工作的总体要求，积极发挥财政职能作用，深入推进我区融入新发展格局，助力我区经济社会保持平稳持续发展，努力完成全年预算目标。
（一）打好开源节流算盘
一是努力挖潜增收。紧盯收入预期目标，充分挖掘增收潜力，落实好各项惠企纾困政策，加大产业扶持力度，着力稳住存量税源基本盘，积极拓展增量税源。主动协调税务部门依法征管、应收尽收。严格收入组织原则，逐步优化财政收入结构、提高财政收入质量。
二是积极争取上级支持。抢抓发展机遇和窗口期，瞄准上级财政资金倾斜方向，重点在产业升级、乡村振兴、污染防治等领域包装储备一批促转型、补短板、增后劲的优质项目，不断充实和完善项目库。做实做好项目前期准备工作，对接中央、自治区、梧州市政策和项目布局，深入挖掘我区特殊区情，积极沟通汇报，提高向上争取的效果。
三是大力压减一般性支出。牢固树立过紧日子思想，在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约。从严从紧把好预算支出关口，压减低效无效和不合理支出，狠下功夫优化支出结构。今年区本级除重点、刚性和急需支出外，其他一般性支出按10%的比例压减，“三公”经费、会议费和培训费按5%的比例压减。
（二）扎紧风险防控篱笆
一是严守基层“三保”底线。坚持把兜牢“三保”支出作为一项重要的政治任务，千方百计筹措资金保障，确保不出任何风险。坚决落实主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，在预算编制时全面覆盖不留缺口，在预算执行时将保“三保”作为库款支出放行的第一要素。
二是严守基本民生底线。密切关注疫情形势变化，继续支持做好常态化疫情防控工作，加强公共卫生体系建设。加大义务教育、学前教育财政投入，巩固完善城乡义务教育经费保障机制。落实城乡居民最低生活保障、城乡居民社会养老保险、残疾人生活补贴、孤儿基本生活保障补助，继续完善困难群众救助工作。统筹用好就业补助资金、创业担保贷款贴息资金等，加大对重点群体就业帮扶，确保就业形势总体保持稳定。保障农村文化建设支出，扩大文化惠民工程的覆盖面，力促乡风文明取得实效。支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善生态环境，让空气常新、清水长流、青山常在，时刻擦亮“自治区生态县”的金字招牌。
三是严守债务安全底线。做好按期还本付息的预算安排和再融资债券发行工作，持续监测到期债务风险。优化政府债券期限结构，均衡各年度政府债券到期本金规模，防范政府债券兑付风险。严格执行隐性债务化解计划，依法依规采取统筹预算资金偿还、盘活存量国有资产资源偿还等措施化解存量隐性债务。
（三）补齐花钱问效短板
一是加强预算执行管理。严格执行预算法及其实施条例，强化预算对执行的控制，加强预算执行动态监控，严禁超预算、无预算支出。着力改善暂付款情况，严格执行消化暂付款方案，加大对预算单位经费借垫款的回收力度，严控财政暂付性款项新增规模，防止暂付款占压库款，继续将库款规模维持在安全区间。
二是加强预算绩效管理。以财政预算管理一体化系统上线为契机，科学运用系统集成模块，提升监管能力。硬化绩效监控和绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，持续提升全过程预算绩效管理各环节质量，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束。
三是强化财会监督管理。聚焦财政中心工作，加大对重大财税政策执行情况和民生领域资金的监督检查力度，大力支持和配合纪检监察部门监督执纪问责，维护财经纪律秩序，确保财政资金安全。强力克服“中梗阻”，及时解决政策落地和资金使用管理过程中出现的问题，防止相关业务不能及时结算造成财政资金拖欠致使冲击政府信用、影响维稳大局。
各位代表，做好今年财政预算工作责任重大、使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区党委的坚强领导下，自觉接受人大、政协的指导监督，以起步就要提速、开局就要争先的奋斗姿态，以“不待扬鞭，径自奋蹄”的紧迫感，咬定目标加油干，敢作善成任狂澜，确保完成全年财政工作任务，实现“十四五”良好开局，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年！
