（广西壮族自治区）关于梧州市龙圩区全区与区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于梧州市龙圩区全区与区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
各位代表：
受区人民政府委托，现将全区与区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案提请区第三届人民代表大会第二次会议审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年全区和区本级预算执行情况
2021年是建党一百周年，也是“十四五”开局之年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深刻领会习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，实施积极有为的财政政策，千方百计克服减收增支困难，及时调整完善预算收支安排，全力以赴做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，全力保障重点支出，较好地完成了区三届人大一次会议及其常委会确定的各项财政目标。
受新冠肺炎疫情和房地产市场持续低迷等因素的影响，经过努力，2021年全区组织财政收入51131万元，比年初预算数减少11719万元，完成调整预算的100.3%。其中：地方一般公共预算收入36316万元，同比增长9.0%。税收收入24134万元，同比下降11.5%；非税收入12182万元，同比增长100.9%。
（一）一般公共预算执行情况
1.全区一般公共预算执行情况。
全区一般公共预算总收入130960万元。其中：一般公共
预算收入36316万元，上级补助收入92152万元（含税收返还），上年结余收入2310万元，动用预算稳定调节基金182万元。
全区一般公共预算总支出130960万元。其中：一般公共预算支出121113万元、上解上级支出1754万元。
收支相抵，扣除结转下年继续使用的8093万元后，全年收支平衡。
（1）全区收入预算执行情况。全区一般公共预算收入36316万元，完成代编年初预算（以下简称“完成预算”）100.4%，增长9.0%。其中：税收收入24134万元，同比下降11.5%，主要是房地产市场仍疲软乏力、低迷和增值税留抵退税大幅增加影响；非税收入完成12182万元，同比增长100.9%，主要是增加罚没收入和森林植被恢复费收入。
（2）全区支出预算执行情况。全区一般公共预算支出121113万元，完成预算的101.8%，同比下降13.2%。重点支出情况如下：农林水支出18397万元，同比增长11.0%（其中：巩固脱贫衔接乡村振兴支出10102万元，同比增长5.3%）；教育支出38438万元，同比下降14.7%；社会保障和就业支出20788万元，同比下降11.5%。
农林水支出、教育支出、社会保障和就业支出等支出同比增减幅度较大的主要原因是受上级下达专项资金增减影响（区本级增减原因与此一致）。
2.区本级一般公共预算执行情况。
（1）区本级一般公共预算总收入115565万元。其中：一般公共预算收入31595万元，上级补助收入81478万元，上年结余收入 2310万元，动用预算稳定调节基金182万元。
（2）区本级一般公共预算总支出115565万元。其中：一般公共预算支出105718万元，上解上级支出1754万元，年终结余8093万元。
（3）一般公共预算收支增加变动情况
区本级收入预算执行情况。区本级一般公共预算收入31595万元，完成预算的98.5%，同比增长5.4%。其中：税收收入19593万元，同比下降19.9%；非税收入完成12002万元，同比增长118.1%。
区本级支出预算执行情况。区本级一般公共预算支出 105718万元，完成预算的97.9%，同比下降8.9%。重点支出情况如下：农林水支出9975万元，同比增长21.2%（其中：巩固脱贫衔接乡村振兴支出5209万元，同比增长20.0%）；教育支出38438万元，同比下降14.7%；社会保障和就业支出20247万元，同比下降11.8%。
3.预备费执行情况。
区本级年初预算安排预备费1060万元。在预算执行过程中共支出559万元，主要用于疫情防控和防汛抗旱等民生项目，相关支出均已反映在对应支出科目,年终结余501万元，用于平衡全年预算。
4.“三公”经费、会议费和培训费执行情况。
区本级年初一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费984万元（其中：“三公”经费328万元、会议费371万元、培训费285万元）。据初步统计，2021年全年支出765万元，2021年“三公”经费、会议费和培训费预计全年支出数比2020年决算数增加165万元。其中：公务车运行维护费增加40万元，主要是2021年法院新增了1辆公务用车和机关后勤服务中心新增了4辆公务用车；会议费和培训费增加125万元，主要是2021年换届选举增加会议的次数相关支出。2021年具体支出情况是：公务接待费支出28万元，因公出国（境）经费支出0万元，公务用车购置支出55万元，公务用车运行维护费支出181万元，会议费支出273万元，培训费支出227万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.全区政府性基金预算执行情况。
全区政府性基金总收入46944万元。其中:当年政府性基金收入469万元，上级补助收入1191万元，上年结余收入84万元，专项债务收入45200万元（新增专项债券）。
全区政府性基金总支出46944万元。其中：政府性基金支出27956万元，完成预算的784.2%，同比增长57.4%，超出预算和增幅较高主要是年中增加专项债券（区本级超出预算和增幅较高的原因与此一致）。
收支相抵，扣除结转下年继续使用的支出18988万元后，全年收支平衡。
2.区本级政府性基金预算执行情况。
区本级政府性基金总收入46944万元。其中:当年政府性基金收入469万元，上级补助收入1191万元，上年结余收入84万元，专项债务收入45200万元（新增专项债券）。
区本级政府性基金总支出46944万元。其中：政府性基金支出27956万元，完成预算的784.2%，同比增长57.4%；年终结余18988万元。
收支相抵，扣除结转下年继续使用的支出18988万元后，全年收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况为零
（四）社会保险基金预算执行情况
1.全区社会保险基金预算执行情况。
全区社会保险基金总收入22541万元，完成预算的103.4%，同比下降0.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7491万元，同比下降3.9%；机关事业单位基本养老保险基金收入15050万元，同比增长1.9%。
全区社会保险基金总支出19965万元，完成预算的100.4%，同比增长3.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出4915万元，同比增长9.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出15050万元，同比增长1.6%。
收支相抵，2021年全区社会保险基金预算当年结余2576万元,滚存结余20022万元。
2.区本级社会保险基金预算执行情况。
区本级社会保险基金总收入22541万元，完成预算的103.4%，同比下降0.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7491万元，同比下降3.9%；机关事业单位基本养老保险基金收入15050万元，同比增长1.9%。
区本级社会保险基金总支出19965万元，完成预算的100.4%，同比增长3.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出4915万元，同比增长9.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出15050万元，同比增长1.6%。
收支相抵，2021年区本级社会保险基金预算当年结余2576万元,滚存结余20022万元。
（五）政府债务举借、安排使用和偿还情况
1.政府债务限额情况。
债务系统中自治区下达我区2021年政府债务限额80200万元。其中：一般债务限额27000万元，专项债务限额53200万元。龙圩区的政府债务全部在区本级反映。
2.政府债务余额情况。
2021年年底，全区和区本级政府债务余额为79646万元。其中：一般债务余额26446万元，专项债务余额53200万元。全区和区本级政府债务余额均控制在政府债务限额以内。
3.政府债券安排使用情况。
2021年，我区收到上级代发的新增政府债券45200万元，全部为专项债券。其中：用于华南金属城项目7000万元，用于粤桂生态循坏现代农业产业示范带及配套基础设施建设项目35800万元，用于数字农业产业化新基础设施建设项目2400万元。
4.政府债务还本情况。
2021年，我区无到期债务本金需要归还。
5.政府债务付息情况。
2021年，全区和区本级政府债务付息支出1406万元。其中：一般债务付息1002万元，一般债务利息支出率1%；专项债务付息404万元，专项债务利息支出率1%。全区债务利息支出率均未超过10%。
各位代表，以上报告的2021年预算执行数均为初步预计数，具体执行情况详见预算执行草案，最终执行结果以决算数据为准。
（六）2021年主要财政工作
1.加强培植财源，多方挖掘增收潜力。
一是培育财源后劲。加强财税部门的协调配合，形成组织收入工作合力，细化目标，切实抓好财源建设，培育骨干企业，增强发展后劲。二是抓牢重点税源。对重点税源企业走访调研，全面了解企业的生产经营状况和纳税情况，厚植优质税源，努力挖潜堵漏增收。三是全面落实“减税降费”政策，切实减轻企业负担、降低企业成本，释放实体经济活力，助力经济长远发展。
2.兜牢“三保”底线，努力提升财政保障。
一是坚持过“紧日子”，牢牢守住“保基本民生、保工资、保运转”的保障底线，集中将有限财力优先用于民生领域。二是盘活存量资金，提升财力保障。积极落实中央和自治区关于盘活财政存量资金的要求，把盘活财政存量资金作为拓宽财政支出来源，通过控预算、抓支出、减存量的方式，大力盘活财政存量资金，加大财政资金统筹力度。三是加强上下联动，积极争取上级支持。积极学习上级政策，认真研究资金投向，加强与行业主管部门的沟通配合，努力向上争取资金支持。2021年我区争取到上级转移支付资金75869万元。
3.精准聚焦发力，着力保障重点支出。
一是巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村振兴有效衔接。2021年财政衔接推进乡村振兴专项补助资金投入10094万元，统筹整合财政涉农资金3485万元，筹措乡村振兴补助资金2583万元，助力乡村振兴发展迈入新台阶。二是民生保障稳定有力。2021年投入民生资金98375万元，占一般公共预算支出的81%，主要用于教育、社会保障和就业、卫生、农林水和住房保障等民生领域。三是推动直达资金见效落地。2021年收到中央直达资金27383万元，严格直达资金分解，充分发挥直达资金惠企利民作用。四是抢抓机遇，支持我区工业振兴、产业振兴发展。2021年获得政府专项债券45200万元，其中用于华南金属城项目7000万元，打造工业载体；用于粤桂生态循环现代农业产业示范带及配套基础设施建设和数字农业产业化新基础设施建设38200万元，助力乡村振兴。五是义不容辞，支持抗击新冠肺炎疫情。积极响应疫情联防联控工作全区“一盘棋”的号召，投入疫情防控资金848万元，其中161万元用于支持工业企业复工复产，做好我区疫情防控经费保障工作。六是响应绿色发展，加大环保专项资金投入力度，为环保工作的开展提供有力的资金保障，统筹安排生态环境保护资金2872万元。
4.强化政策扶持，加强金融支持力度。
落实金融机构优惠贷款、疫情期间稳岗援企政策等各项优惠政策补助资金，助力龙圩辖区涉及医疗生产、防疫物资、交通运输和生活物资保障等领域企业在复工复产方面的合理融资需求。2021年累计投放“桂惠贷”12亿元，拨付“桂惠贷”贴息1649万元，共惠及七百多户市场主体，帮助降低企业融资成本，缓解融资难、融资贵问题。
5.树立底线思维，谨记防范重大风险。
一是加强库款管理。强化对库款的动态监测，确保库款保障水平合理有效，防范支付风险。二是防范金融风险。坚持以金融风险防范和化解为重点，落实金融风险防范主体责任，通过组织领导、宣传引导、摸排查处等行动，有效提高群众防范金融风险知晓面，维护我区良好金融秩序。三是防控债务风险，进一步加强债务动态监测工作，杜绝发生新增隐性债务问题；提前筹措资金，保障到期债务还本付息资金需求、支付。全年全区没有发生新增隐性债务情况，2021年无化债任务。
6.推进财政改革，财政活力日益彰显。
一是强化预算绩效管理，对纳入政府绩效评估考核的预算部门整体扩面，加强项目支出绩效自评与跟踪监控；积极推进预算绩效信息公开，逐步实现自评报告、财政重点绩效评价和评价结果应用公开，接受社会监督。二是有序推进预算管理一体化改革。如期实现预算管理一体化系统上线运行，不断改进预算管理和控制。三是进一步深化政府采购改革。政府采购实现全程电子化运行，推进政府采购意向公开，进一步优化公平、公开、公正的营商环境。
各位代表，2021年财政工作虽然保持了平稳运行，但是财政运行中仍然存在一些突出矛盾和问题：一是一般公共预算收入规模小，对上级财政转移支付依赖性较大；二是财政供养负担重，收支矛盾持续显现、突出；三是重大项目谋划和储备不足，向上争取力度需要进一步提升；四是部分预算单位绩效意识不强，财政资金使用绩效有待进一步提高等。对此，我们将高度重视这些问题，主动作为，采取有力措施予以解决。
二、2022年全区与区本级预算草案
（一）预算编制的指导思想
2022年全区财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，弘扬伟大建党精神，牢牢把握中央、自治区、市、区经济工作会议要求，以“15444”工作思路为主线，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实好积极的财政政策，更加注意精准可持续。统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作，加强财政资源统筹，加快支出进度，优化支出结构，进一步深化预算管理制度改革；加强政府债务管理，防范财政运行风险；严肃财经纪律，强化预算改革和绩效管理。持续支持做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行稳健，保持社会大局和谐稳定，在“建好梧州南大门，实现龙圩再振兴”上取得新成效。
（二）一般公共预算草案
1.代编全区一般公共预算情况。
2022年全区一般公共预算总收入安排123257万元。其中：一般公共预算收入36680万元，同比增长1.0%。2022年全区一般公共预算总支出安排123257万元。其中：一般公共预算支出120385万元，同比增长1.2%。今年支出重点支持巩固脱贫攻坚成果、教育、社会保障、卫生健康和环保等民生领域、重点项目，服务“十四五”发展格局。
2.区本级一般公共预算情况。
（1）区本级收入预算安排情况。
区本级一般公共预算总收入安排112691万元。其中：一般公共预算收入33107万元，上级补助收入71491万元，上年结余收入8093万元。
（2）区本级支出预算安排情况。
区本级一般公共预算总支出安排112691万元。其中：一般公共预算支出109819万元，比2021年预算数增长1.7%；上解上级支出1772万元，一般债务还本支出1100万元。
区本级一般公共预算总支出112691万元中，用于基本支出62534万元，债务还本付息及费用支出2102万元，其余48055万元重点用于保障巩固脱贫攻坚成果、环保、教育、社会保障和卫生健康等民生支出以及落实中央、自治区和市出台的各项增支政策和区委确定的重点事项。
预备费安排情况。区本级一般公共预算安排预备费1100万元，主要用于预算执行中因自然灾害等突发事件需要增加的支出及其他难以预见的开支。
3.重点支出预算安排情况。
一是安排财政衔接推进乡村振兴补助资金11000万元，支持巩固脱贫攻坚成果；二是安排一般债务付息资金1002万元和一般债券还本1100万元，支持防范化解重大风险攻坚战。三是统筹安排8595万元，重点支持农村发展。除以上重点支出外，继续加强对国防动员、民兵预备役、优抚安置、救灾应急、扫黑除恶、民族宗教、工青妇、民主党派、工商联、科协、残联、统计、水利等各项事业发展的经费保障。
4.政府债券安排情况。
关于2022年政府新增债券安排情况，我们将在预算执行中根据市财政下达的新增政府债务，编制预算调整方案报请区人大常委会审议批准。
（三）政府性基金预算草案
1.代编全区政府性基金预算情况。
全区政府性基金预算总收入安排21033万元。其中:当年政府性基金预算收入1885万元，上级补助收入160万元，上年结余收入18988万元。
全区政府性基金预算总支出安排21033万元。其中：当年政府性基金预算支出21033万元。
收支相抵，预算平衡。
2.区本级政府性基金预算情况。
区本级政府性基金预算总收入安排21033万元。其中: 当年政府性基金预算收入1885万元，上级补助收入160万元，上年结余收入18988万元。
区本级政府性基金预算总支出安排21033万元。其中：当年政府性基金预算支出21033万元。
收支相抵，预算平衡。
（四）国有资本经营预算草案
代编2022年全区和区本级国有资本经营预算草案为零。
（五）社会保险基金预算草案
1.代编全区社会保险基金预算情况。
2022年全区社会保险基金预算总收入安排23603万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7953万元，同比增长20.0%；机关事业单位基本养老保险基金收入15650万元，同比增长3.1%。
2022年全区社会保险基金预算总支出安排20758万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出5108万元，同比增长8.4%；机关事业单位基本养老保险基金支出15650万元，同比增长3.1%。
当年收支结余2845万元，滚存结余22867万元。
2.区本级社会保险基金预算情况。
2022年区本级社会保险基金预算总收入安排23603万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7953万元，同比增长20.0%；机关事业单位基本养老保险基金收入15650万元，同比增长3.1%。
2022年区本级社会保险基金预算总支出安排20758万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出5108万元，同比增长8.4%；机关事业单位基本养老保险基金支出15650万元，同比增长3.1%。
当年收支结余2845万元，滚存结余22867万元。
（六）预算草案批准前安排支出情况
在本次人民代表大会批准2022年预算草案前，我们按照预算法的规定，加快安排2021年结转项目支出，并及时安排2022年必须支付的部门预算基本支出、项目支出。预计共安排支出约13189万元，主要用于1-2月份机关事业单位工资、编外人员工资发放和养老保险金发放，以及支持机关事业单位正常运转支出等。
以上预算安排的具体情况详见预算草案。
各位代表，现在报告的2022年全区预算是代编的预算草案，是一个指导性的指标，待各镇预算经同级人民代表大会批准后，我们将按有关规定和程序，汇总后报区人大常委会备案。
三、2022年财政重点工作
2022年是党的二十大召开之年，也是全面落实区第三次党代会精神的开局之年，做好财政各项工作意义重大。我们将紧紧围绕中央、自治区、市和区委的决策部署，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项工作，推动我区经济社会高质量发展。
（一）着力围绕财源培植，全力推进财政增收
按照全年财政收入目标，持续抓好收入组织工作。一是积极培植财源税源，努力提高收入质量。加强与经济部门之间的联系和沟通，分解任务，利用我区区域优势以及产业优势，加大招商引资力度，优化营商环境、提高服务意识，争取在战略性新兴产业、现代农业、旅游服务业、工业产业等领域招引一批财源型项目。二是着力加强财源管理，配合税务部门精抓细管，建立综合涉税平台，堵塞税收征管漏洞，进一步抓好零散税收收入工作，严防税收流失，确保“颗粒归仓”。三是强化非税收入征缴，确保应收尽收。预计2022年全区一般公共预算收入36680万元，同比增长1.0%。
（二）着力争取上级支持，努力缓解收支矛盾
充分发挥财政职能，全力服务全区经济社会发展，把向上争取资金作为重点工作，广开渠道争取各类扶持资金。一是坚定项目带动发展、强化财政支出理念，认真研究上级转移支付政策和资金渠道，及时捕捉政策资金等信息，分析实际困难，切实加强与上级财政部门的联系，主动汇报反映，积极向上级部门争取各类项目和财力性补助资金，弥补财力不足。二是做实、做深、做细、做全项目前期工作，争取更多的项目进入上级的盘子和财政的笼子，加强项目和资金监管，促进经济发展。
（三）着力加强资源统筹，保障财政重点支出
聚焦“十四五”发展规划，加强财政资源统筹，做到有保有压有调，把有限的财政资金用在刀刃上。一是坚持财力优先保障、库款优先支付、风险优先化解。全面落实过紧日子要求，节用为民，加强民生政策财政承受能力评估，增强民生政策可持续性，确保社会保障、医疗卫生、科技文化、乡村振兴、教育、生态环保、住房保障等方面的重大政策落实到位。二是加大疫情防控投入，确保资金落实到位。三是支持六堡茶产业高质量发展。积极争取上级政策支持，统筹整合各类资金投入扶持六堡茶产业发展。四是严格直达资金分解，继续发挥直达资金惠民利企作用，增进民生福祉，提升幸福指数。
（四）着力深化财政改革，激发财政内在活力
坚持以提升财政治理能力、管理效能和资金绩效为关键，深化财政改革，提升运行水平。一是持续深化预算管理体制改革，实行“零基预算”，结合财力状况、轻重缓急、综合协调预算平衡，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效率。二是立足阳光财政，规范预算公开流程，细化公开内容，增强预算透明度，推进政府和部门预决算全面规范公开。三是持续加强国有资产管理。优化报废资产市场化处置，完善房屋土地等授权资产管理，对行政事业单位超标准配置或长期闲置资产进行调剂，推进资产共享共用。四是深化我区国有企业的重组，建立、完善相关的企业管理制度和监管制度。
（五）着力增强防范意识，做好风险防控工作
一是突出优先保障，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。统筹自身财力和上级补助资金，通过开源节流加强财力保障。二是加强政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。积极发挥财政监督职能作用，严肃财经纪律。
各位代表，做好2022年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督下，严格按照本次大会的决议和要求，不忘初心使命、勇于担当作为，努力完成全年各项工作任务，凝心聚力建好梧州南大门，实现龙圩再振兴，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
