（广西壮族自治区）关于北海市铁山港区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于北海市铁山港区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年5月13日在北海市铁山港区第五届人民代表大会第六次会议上
各位代表：
受区人民政府委托，现将2020年全区财政预算执行情况以及2021年财政预算草案提请区第五届人民代表大会第六次会议审议，并请区政协委员和其他同志提出意见。
一、2020年全区预算执行情况
2020年，受中石化北海炼化公司停产检修、新冠肺炎疫情及减税降费政策等因素的影响，我区财政运行面临前所未有的困难和挑战。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政经济运行总体平稳有序。
（一）全区公共财政预算执行情况。
全区财政总收入140489万元，其中：一般公共预算收入28041万元、上级补助收入103846万元、债券转贷收入2160万元、上年结余6442万元。
全区一般公共预算总支出132449万元，其中：一般公共预算支出121449万元、上解上级支出8367万元、地方债券还本支出2400万元、安排预算稳定调节基金233万元。
收支相抵，年终滚存结余8040万元，扣除结转下年继续使用的专款8040万元，净结余为0。
1.收入预算执行情况。全区组织的财政收入完成324455万元，完成年度预算359763万元的90.19%，同比减少169652万元，下降34.34%。主要是受中石化北海炼化公司停产检修改造的影响。
全区一般公共预算收入28041万元，完成年度预算的96.52%，增长22.28%。其中：税收收入19008万元，增长20.46%；非税收入9033万元，增长26.3%，主要是积极盘活国有资产资源等方式挖潜增收。
2.支出预算执行情况。全区一般公共预算支出121449万元，同比增加16868万元，增长16.13%。主要科目支出如下：一般公共服务支出12580万元，增长10.81%；公共安全支出3154万元，增长0.48%；教育支出32720万元，增长18.17%；社会保障和就业支出11616万元，增长6.46%；卫生健康支出15895万元，踢除2019年一次性上级补助支出因素（临海工业区医院建设项目资金4346万元），增长13.2%；城乡社区支出6244万元，增长0.35%；农林水支出20915万元，增长29.79%；交通运输支出5223万元，增长164.19%，主要是道路建设增加；资源勘探信息等支出2524万元，增长16.53%；住房保障支出1801万元，增长18.72%。
3.预备费执行情况。年初预算安排预备费660万元，动用支出427万元，主要安排用于新冠肺炎疫情防控经费387万元、人工繁育陆生野生动物补偿处置经费40万元。
（二）政府性基金预算执行情况。
全区政府性基金预算总收入35426万元，其中：基金收入81万元、上级补助收入30873万元、专项债券转贷收入4000万元、上年结余472万元。
全区政府性基金预算总支出33665万元，其中：当年基金支出 33665万元，增长45倍，主要是增加铁山港临海工业区征地搬迁项目支出2亿元、专项债券支出4000万元、抗役特别国债安排的支出7100万元、背街小巷资金支出842万元。
收支相抵，年终滚存结余1761万元。
（三）社会保险基金预算执行情况。
全区社会保险基金预算收入19539万元，完成预算的83%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入5460万元；城乡居民医疗保险基金收入8947万元；城乡居民养老保险基金收入 5132万元。
全区社会保险基金预算支出18823万元，完成预算的103%，增长3%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 5194万元,增长37%；城乡居民医疗保险基金支出10522万元，增长26%；城乡居民养老保险基金支出3107万元，增长3.7%。收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支结余716万元，基金历年滚存净结余24764万元。
（四）政府债务情况。
2020年年初全区政府负有偿还责任债务余额为15407万元。2020年新增政府债券6160万元，其中：2020年再融资债券2160万元，用于偿还2020年到期的地方政府债券本金；2020年新增专项债券4000万元，用于南康镇污水处理管网建设。2020年地方政府债务还本2400万元。2020年年末政府负有偿还责任债务余额19167万元，其中2021年到期本金4000万元。
各位代表，以上报告的2020年预算执行数均为快报数，与实际决算数相比会有一些差距，待决算汇编完成后，再按规定报区人大常委会备案。
二、落实人大预算决议有关情况及工作成效
（一）落实疫情资金保障，全力支持抗疫工作。
坚决落实“疫情就是命令，防控就是责任”要求，强化财政资金和政策保障，全力打赢疫情防控阻击战。一是统筹疫情防控资金1157万元，推进了本辖区疫情防控相关工作开展。二是争取抗疫特别国债资金4672万元，用于医疗卫生补短板投入，加快了核酸检测、发热门诊等疫情防控相关公共卫生项目基础设施建设，为本辖区疫情防控、经济发展、社会稳定提供坚实保障。其中投入2800万元建设临海工业区人民医院，投入1872万元解决区人民医院核酸检测PCR实验室和发热门诊、区妇幼保健院核酸检测PCR实验室、营盘卫生院发热门诊、兴港社区卫生服务中心发热门诊建设。
（二）多渠道筹措资金，打赢三大攻坚战。
充分发挥财政职能作用，优化资源配置，推进“三大攻坚战”取得明显成效。一是支持如期打赢脱贫攻坚战，全年投入财政专项扶贫资金5872万元，同比增长13.64%，为我区顺利完成脱贫攻坚提供资金保障。二是支持打好生态环境治理攻坚战，全年投入节能环保资金5417万元，同比增长261.37%，其中 ：争取政府专项债券资金4000万元，全部安排用于南康镇污水管网设施建设;争取抗疫特别国债资金安排658万元，解决南康镇和营盘镇污水处理设施经费。三是防范化解政府债务风险，全年安排政府债券还本资金2400万元，政府债券付息资金636万元。争取再融资债券2160万元，有效缓释到期政府债券偿还风险。健全隐性债务动态统计监测机制，严格执行政府隐性债务风险化解实施方案，完成年度政府隐性债务化解任务。
（三）优化支出结构，保障和改善民生。
严格落实上级要求压减一般性支出716万元，集中财力保工资、保运转、保基本民生投入，牢牢兜住全区“三保”支出。全年民生支出100753万元，增长17.22%，占一般公共预算支出的82.96%。
一是大力推动教育事业发展。全年投入教育资金32720万元，增长18.17%，高于一般公共预算支出增长比例2.04个百分点。实行义务教育教师年度岗位考核，投入义务教育教师岗位考核津贴426万元，保障义务教育教师工资待遇；投入资金8470万元，新建成铁山港区实验学校，解决铁山港区中小学大班额问题，增加1260个学位；投入746万元建设七幼等幼儿园，支持扩大学前教育资源等。
二是支持社会保障事业发展。全年社会保障和就业支出11616万元，着力保障城乡低保、医疗救助、基础养老金、残疾人保障、就业补助等支出，民生得到持续改善。落实困难群众补助2788万元，为困难群众基本生活提供保障。
三是加大医疗卫生事业投入。基本公共卫生服务及重大公共卫生专项投入1243万元；城乡居民医疗保险投入8255万元；城乡医疗救助投入937万元。
四是扎实推进乡村振兴战略。投入耕地地力保护补贴资金2079万元，补贴农户33755户；安排各项稻谷补贴粮食补贴资金139万元，惠及农户8596户，充分调动了农民的种粮积极性，保障了粮食安全；投入农村公益事业财政奖补资金1183万元，建设农村公益事业财政奖补项目64个，农村生产条件和人居环境得到了明显改善；投入4716万元用于海洋捕捞渔船油价改革补贴、渔民减船转产及海洋捕捞机动渔船更新改造；投入436万元推进南珠养殖产业示范区建设；投入农田水利等基础设施1081万元；投入农村危房改造等保障性安居工程762万元，实施建档立卡贫困户、低保、五保、残疾等重点对象危房改造。
五是加大对城乡基础设施建设投入，改善城乡面貌。投入1925万元进行背街小巷改造建设，方便群众出行；投入760万元建设南康镇供水工程，投入农村人饮资金347万元，解决群众安全用水。
六是支持基层政权建设。投入党组织服务群众专项经费460万元，为43个村（社区）建设惠民项目共245个，不断完善村级办公场所规范化建设，切切实实解决群众困难。投入180万元投入10个村（社区）的“三员九有”建设，完善农村公共服务基础设施，美化生活环境；继续提高村（社区）干部待遇，提升农村基层党建基础保障水平。
（四）落实“六稳”“六保”政策，支持企业复工复产。
落实助企解困政策，支持重点企业中石化复工复产补助200万元，为中小困难企业提供复工贷款财政贴息279.7万元，补贴工业企业基本电费26.4万元，争取上级工业和信息化发展专项资金2850万元。促进经济企稳回升，在全年财政收入中，非中石化财政收入完成3.73亿元，同比增长90.31%，凸显了我区经济发展的良好态势。
（五）积极落实财政政策，向上争取资金创新高。
全区各级各部门加强研究部署，主动对接上级，全力争取上级资金，积极争取上级财力及专项转移支付补助资金13.47亿元，比增52.04%，补充因减收造成财力和社会经济发展资金的缺口，有力促进全区经济社会发展。
（六）服务重点项目建设，加快经济发展。
年内多渠道筹措各项资金8亿元支持辖区重点项目和重点片区征地搬迁工作，同时强化资金监管，有力支持解决企业用地问题，为已签约项目的落地建设提供了有力保障，加快全区经济建设步伐。
（七）深化管理体制改革，提高财政治理水平。
扎实推进预算绩效管理工作，对预算金额在100万元以上的财政支出项目开展预算绩效评价，对一级预算单位开展整体支出绩效评价。扎实推进国库集中支付电子化改革工作，实现全区预算单位国库集中支付电子化改革全覆盖，实行国库集中支付“无纸化”，提前完成自治区改革目标任务。深入推进“互联网+”政府采购改革，我区实现全市第一个使用“政采云”平台备案“电子卖场”采购计划，2020年平台交易1202笔，完成交易金额21587.86万元。加入全市实行“采购意向公开”试点行列，进一步规范政府采购行为，优化营商环境。
2020年，全区财政工作取得较好成效。这是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、政协监督指导和大力支持的结果，是全区各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，主要是：税收收入仍然是以中石化税收收入为主，新增税源少；刚性支出增长快、收支矛盾较为突出；财政绩效管理有待进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，继续努力加以解决。
二、2021年全区财政预算草案
（一）预算编制的指导思想和基本原则。
根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和上级经济工作会议精神，结合我区经济形势，2021年全区财政工作和预算编制总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕国家第十四个五年规划和2035年远景目标，保持战略定力，办好自己的事。持续深入贯彻落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，认真落实中央、自治区和北海市决策部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，立足构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进国家治理体系和治理能力现代化，继续落实好积极的财政政策，统筹促发展和防风险，支持加快建设现代化经济体系，推动融入新发展格局，提升财政治理能力，促进经济社会持续健康发展和社会大局稳定，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
根据上述指导思想，2021年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：
一是紧紧围绕上级决策部署。把十九届五中全会工作要求和谋划落实到2021年的开局起步中，把中央、自治区、北海市重大决策部署和人大监督工作要求落实到预算编制工作中，把预算法实施条例的新规定、新要求落实到预算编制、执行、决算和监督全过程。
二是积极的财政政策持续发力。继续落实好中央和自治区出台的各项减税降费政策，着力激发市场主体活力；继续争取上级补助资金和新增政府债务限额，加大财政统筹盘活力度，增强财政保障能力。
三是严格控制一般性支出。坚持政府“过紧日子”，大力压减一般性支出，从严控制行政事业单位开支，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出，厉行节约办一切事业。
四是加大支出结构调整力度。调整优化支出结构，重点支持推动高质量发展和供给侧结构性改革，支持工业等产业经济加快发展，支持巩固三大攻坚战成果，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。
五是全面实施预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制全过程，不断提高预算编制科学性，稳步推动预算和绩效管理一体化，强化绩效评价结果应用，着力优化财政资源配置。
六是防范化解财政风险。科学稳妥安排收支预算，合理安排政府债券规模，既发挥好债券资金促进经济持续健康发展的积极作用，也为今后财政政策实施留出空间，增强财政可持续发展能力。
（二）2021年全区财政收支预算。
1.全区财政收入预算安排。
按照我区2021年经济工作预期目标、财政经济形势预测，2021年全区财政收入预算499556万元，比上年完成数增加175101万元，增长53.97%。其中一般公共预算收入预计34229万元，比上年完成数增加6188万元，增长22.07%。
预计2021年全区可用财力79571万元。其中：一般公共预算收入34229万元，上级补助收入45476万元，动用预算稳定调节基金233万元，扣减专项上解支出367万元。
2.2021年全区一般公共预算总支出安排情况。
根据全区可用财力情况，全区安排的一般公共预算总支出79571万元，其中：一般公共预算支出75571万元、地方债券还本支出4000万元。
2021年全区安排的一般公共预算支出75571万元中，包括：1.基本支出预算安排48544万元，主要是人员支出46666万元（含预留增人增资经费300万元、预留绩效增量及四个专项考核奖金4000万元)，公用经费支出1878万元（含行政事业单位定额公用经费、公务交通补贴、移动通讯补贴、工会经费、中小学生均公用经费）。2.项目支出预算安排27027万元。
3.2021年一般公共预算安排的项目支出情况。
（1）乡村振兴与农业农村建设安排5601.56万元，具体如下:
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
1.脱贫攻坚衔接乡村振兴专项资金 | 1505.00 | 含铁山港区大棚果蔬产业奖励区本级财政配套资金200万元、铁山港区糖料蔗良种补贴配套资金183.75万元、早稻粮食生产奖补资金60万元、乡村风貌提升等资金。该预算余下的1061.25万元待乡村振兴资金管理办法出台后再进行分配。 |
2.脱贫攻坚贫困户住房保障整改提升经费 | 868.00 | 为实现建档立卡贫困户住房安全保障，2020年区辖镇通过对贫困户住房维修加固，搭建铁皮厨房、厕所改建等方式按时按质完成贫困户住房保障工作，经住建部门核定并报区政府，共需资金1576万元，其中南康595万元、营盘518万元、兴港459万元，2020年已支付704万元，其中南康269万元、营盘192万元、兴港243万元，尚欠868万元，其中南康326万元、营盘326万元、兴港216万元。 |
3.村（社区）党组织服务群众专项经费 | 376.00 | 含2020年已实施未支付项目欠款114万元。 |
4.提高村干部待遇定员半额补贴村干部待遇经费 | 60.45 | |
5.2021年村（社区）“两委”换届选举工作经费 | 130.37 | 按全区农村人口19.17万人，人均12元的标准共230万元，按市与区1：1分担，我区负担115万元，另安排组织部换届工作经费15万元。 |
6.2018、2019、2020年村屯硬化道路项目配套 | 400.00 | （北财工交[2020]77号）创建四好农村公路市奖补500万元，由交通局统筹安排村屯硬化道路项目配套。 |
7.农村生活垃圾收转运市场化服务费 | 1250.00 | |
8.生活垃圾处理成本经费 | 240.00 | |
9.上级财政部门补助2016、2017年村级集体经济地方配套 | 50.00 | |
10.农村公益事业财政奖补项目配套资金 | 197.00 | |
11.美丽乡村项目配套资金 | 40.00 | |
12.2021年村级公共服务中心建设配套资金 | 30.00 | |
13.乡聘村用村医工资及村卫生室管理经费 | 80.00 | |
14.人饮安全管理经费 | 61.56 | |
15.农村饮水工程整改经费 | 80.00 | 含白龙农村饮水安全提升资金43万元 |
16.铁山港现代特色农业示范区建设区本级财政配套资金 | 77.00 | |
17.农村土地承包经营权确权登记颁证经费 | 20.00 | |
18.农村产权流转交易中心工作经费 | 15.00 | |
19.土地流转奖励资金 | 15.00 | |
20.农田水利建设项目前期经费 | 40.00 | 从2021年起全市实施农田水利三年大会战，全市财政加大对全市农田水利建设项目资金的投入力度，我区需提前做好项目前期工作，安排项目前期经费40万元。 |
21.2016年村屯绿化工程资金本级配套 | 42.38 | |
22.农贸市场厕所建设配套经费 | 23.80 | |
合计 | 5601.56 |
（2）加强党建、政权建设安排1189.30万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
1.人大、政协换届选举经费 | 82.00 | |
2.政协文史馆建设经费 | 50.00 | |
3.干部教育、农村党员、两新党组织书记培训经费 | 90.00 | |
4.基层组织建设经费 | 15.00 | |
5.党建品牌创建工作经费(含扫管龙革命老区项目前期费） | 30.00 | |
6.书记“引才引智”项目专项经费 | 339.30 | |
7.两新党组织书记津贴 | 29.00 | |
8.干部职工关爱基金 | 120.00 | 含2020年未支付的人才综合补贴62.4万元 |
9.新闻对外宣传 | 80.00 | |
10.创建全国文明城市专项经费 | 40.00 | |
11.宣传文化及意识形态经费 | 43.00 | |
12.纪检监察干部培训经费 | 38.00 | |
13.监察委经费 | 38.00 | |
14.办案谈话室、监控室、信访室建设经费 | 155.00 | 含乡镇谈话室建设经费90万元 |
15.廉政文化广场建设经费 | 40.00 | 该项目是2020年实施项目，2020年已完工，2021年预安排项目完工工程款40万元。 |
合计 | 1189.30 |
(3)国防、公共安全、应急管理安排2162.6万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
1.综治维稳扫黑除恶、黄赌毒及个人极端案件工作经费 | 150.00 | |
2.精神卫生以奖代补经费 | 32.00 | |
3.综治中心运行经费 | 70.00 | |
4.基层治理社会试点工作经费 | 25.00 | |
5.一村（社区）一法律顾问经费 | 38.70 | |
6.法警训练场地等经费保障 | 20.00 | |
7.法院院内路面及公用卫生间维修经费 | 80.00 | 2020年跨年度项目 |
8.法院办公楼房等维修改造款 | 68.50 | 2020年跨年度项目 |
9.公益诉讼暨生态环境保护教育基地建设工程 | 32.00 | 2020年跨年度项目 |
10.武警北海支队机动中队围墙、营门卫兵室建设和营具购置 | 67.00 | 2020年跨年度项目 |
11.后备力量武装经费（含民兵事业费、兵役工作经费、其他专项经费） | 220.00 | |
12.安全监管相关工作经费 | 96.00 | |
13.安全隐患排查工作经费 | 50.00 | |
14.消防经费 | 600.00 | |
15.办案费、禁毒、治安管理及反恐经费（含港区禁毒办人员经费） | 60.00 | |
16.铁山港处突大队经费 | 180.00 | |
17.安防工程服务经费 | 155.00 | |
18.政法委移交辅警人员经费 | 218.40 | |
合计 | 2162.60 |
（4）教育、科学、文化、旅游事业安排2287.82万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
1.校园安全协管员 | 300.94 | 含2020年未支付98.5万元 |
2.寄宿制教师生活津贴补助 | 70.00 | |
3.教师培训费 | 80.00 | |
4.缺编补员、二孩顶岗政府购买服务费 | 121.20 | 含2020年未支付43.2万元 |
5.义务教育班主任津贴 | 172.80 | |
6.高中班主任津贴和高中岗位考核津贴 | 69.28 | |
7.七幼、九幼、十幼、塘仔小学附幼、雷田小学附幼配套资金 | 250.00 | |
8.2020年自治区乡村振兴资金项目（教育提升工程）配套资金 | 400.00 | |
9.2020年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资助资金区级配套 | 94.00 | 北财教[2020]4号文件要求配套 |
10.区实验学校迁入变电箱、校园文化建设及周转房生活设施配套经费 | 94.50 | 其中：教师周转房生活设施配套经费40万元 |
11.教育经费（含非税安排230万元） | 300.30 | 用于各执收单位正常教育运转 |
12.2020年秋季学期学校布局调整增班经费 | 65.00 | 2020年已审批未支付项目 |
13.义务教育贫困寄宿生活补贴 | 40.00 | |
14.科技、科普经费 | 28.00 | |
15.2020年智慧广电贫困户收视费 | 19.80 | |
16.旅游厕所建设经费（含2020年建设的南康文化广场厕所、南康陂塘旅游厕所经费） | 40.00 | |
17.软件正版化经费 | 40.00 | |
18.2020年智慧广电发展用户费用 | 102.00 | |
合计 | 2287.82 |
（5）社保、就业、卫生事业安排3407.23万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
1.城乡特困供养人员供养金 | 70.00 | |
2.五保村管理人员经费 | 30.00 | |
3.征地搬迁困难群众生活补助 | 260.00 | |
4.高龄津贴 | 130.00 | |
5.城乡特困供养人员护理费 | 60.00 | |
6.残疾人两补 | 40.00 | |
7.集中托养服务中心运行费 | 40.00 | |
8.农民工工资应急周转金 | 30.00 | |
9.城乡居民重度残疾人基本医疗保险个人缴费补助 | 63.00 | |
10.义务兵优待金 | 244.27 | |
11.退役军人自主就业金 | 28.47 | |
12.村干部养老保险补贴资金 | 360.00 | |
13.城乡居民养老保险基础配套资金 | 156.00 | |
14.城乡养老个人缴费补贴 | 24.18 | |
15.财政代缴贫困户城乡居民养老保险费 | 35.11 | |
16.机关事业单位养老保险基金缺口 | 300.00 | |
17.在职人员停保职业记实 | 120.00 | |
18.2020年新增退休人员职业年金 | 150.00 | |
19.城乡居民医疗保险财政补贴配套资金 | 465.00 | 个人缴费280元/人.年，财政补助550元/人.年，其中区本级负担30元/人.年，全年预计2021年参保人数15.5万人，区本级共负担465万元。 |
20.城乡居民医疗保险财政代缴缴费补贴 | 188.50 | |
21.城乡居民医疗保险边缘户兜底资金 | 30.00 | |
22.干部职工体检经费 | 165.00 | |
23.中医院、疾控中心前期工作经费 | 60.00 | |
24.基本公共卫生服务项目区级配套资金（含健康素养促进工作配套经费） | 50.70 | |
25.新冠肺炎防控等突发卫生事件应急经费 | 200.00 | |
26.免缴计生家庭城乡居民医保 | 47.00 | |
27.临海工业区人民医院投入使用运行经费 | 30.00 | |
28.2020年抗役特别国债项目配套经费 | 30.00 | |
合计 | 3407.23 |
（6）城乡发展与公共基础设施建设安排2284.53万元，具体如下：
单位：万元
1.扫路车运行经费 | 24.00 | |
2.9座市政公厕管护费 | 27.00 | |
3.海防道路工程尾款 | 28.00 | |
4.铁山港区垃圾分类宣传、培训及垃圾收运处理等经费 | 70.00 | |
5.建筑质量安全管理工作经费 | 20.28 | |
6.非现场治超执法点经费（跨年度项目） | 290.00 | |
7.两违拆除、整治及日常执法经费 | 110.00 | |
8.砖瓦类轮窑拆除专项经费 | 45.00 | |
9.南康镇供水工程（含项目前期费用100万元） | 550.00 | |
10.赤江至沙嘴头公路路面大修项目配套资金 | 200.00 | 该项目总投资873万元、拟争取自治区补助219万元、市级补助392.4万元，区本级配套261.6万元，按项目建设进度，预计区本级当年支出200万元。 |
11.农村公路养护 | 284.00 | |
12.城镇基础设施提升经费 | 73.58 | 该项目是2018年本级资金安排的特色小镇经费300万元项目，2021年已完成结算审计，项目审计后金额251.89万元，已支付178.31万元，未支付73.58万元。 |
13.妇女儿童活动中心项目前期费用及配套资金 | 80.00 | |
14.新建职工周转房启动建设资金 | 400.00 | |
15.滨江北片区土地清表及平整费用 | 50.68 | 2020年未支付项目 |
16.南康江污染调查和监测费用 | 31.99 | 含2020年未支付6.99万元 |
合计 | 2284.53 |
（7）其他事项安排支出10094万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
1.企业解困金 | 110.00 | |
2.项目前期费 | 180.00 | |
3.债劵应付利息 | 530.00 | |
4.桂惠贷利息 | 50.00 | |
5.保障部门单位经常性事务等其他支出 | 8464.00 | |
6.预备费 | 760.00 | 用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。 |
合计 | 10094.00 |
一般公共预算需要重点说明的情况：
----“三公”经费安排情况。全区安排“三公”经费270万元，同比下降5%。其中：公务接待费32万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置费54万元；公务用车运行维护费184万元。
----2021年预算年度开始后，为了保障全区各部门正常运转，在区人民代表大会批准本年度预算前，区财政已预安排了一些必要的支出，包括各部门的基本支出、对困难群体的节前慰问费、部分项目进度款、历年工程欠款等，符合《预算法》第五十四条规定，并按《预算法》五十四条规定在预算草案的报告中做出说明。
4.关于上级提前下达专项补助资金安排情况。
上级提前下达专项补助资金8731.48万元，安排到相应预算支出项目，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
1.城乡义务教育中央及自治区补助经费 | 2313.11 | 北财教[2020]103号1869.63万元、北财教[2020]106号443.48万元 |
2.文化站免费开放专项资金 | 12.00 | 北财教[2020]90号 |
3.城乡居民基本养老保险中央及自治区财政补助经费 | 3007.00 | 北财社[2020]149号2448万元、北财社[2020]179号559万元 |
4.大中型水库移民后期扶持资金 | 213.00 | 北财农[2020]93号 |
5.中央和自治区财政农业保险保费补贴 | 150.00 | 北财金[2020]49号 |
6.农村综合改革转移支付 | 1062.00 | 北财农[2020]103号 |
7.中央财政水利发展资金 | 341.00 | 北财农[2020]97号 |
8.自治区财政水利项目建设资金 | 11.00 | 北财农[2021]11号 |
9.中央和自治区财政专项扶贫资金 | 1299.00 | 北财农[2020]92号 |
10.自治区林业改革发展资金 | 290.37 | 北财资环[2020]21号 |
11.中央动物防疫等补助 | 33.00 | 北财农[2020]107号 |
合 计 | 8731.48 |
5.盘活财政存量资金安排的项目支出情况。
2021年我区确保全区正常运转及各项事业发展所需资金，缺口资金2176万元，需在收回盘活财政存量资金中安排解决，具体安排的项目支出如下表：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
1.创建“三员新九有”村专项经费 | 186.00 | 含2020年已实施未支付项目欠款86万元。 |
2.发展壮大村级集体经济专项资金 | 200.00 | |
3.职工周转房工程结算款（以审计结算核定金额为准） | 300.00 | |
4.背街小巷项目配套 | 310.00 | |
5.铁山港区实验学校第二批教学仪器设备购置资金 | 150.00 | |
6.铁山港区实验学校项目工程结算款（以审计结算核定金额为准） | 850.00 | 该项目建设费用（合同价）7180万元，中央资金2000万元、市级奖补2000万元、2020年区级已配套1459万元。 |
7.南康镇污水处理一、二厂整改设备采购 | 180.00 | |
合计 | 2176.00 |
6.政府性基金收支预算安排。
2021年全区政府性基金预算收入预计为150万元，是其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入。政府性基金预算支出安排150万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。
7.社会保险基金收支预算安排。
全区社会保险基金预算收入安排24318万元，增长24%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入6346万元，增长16%；城乡居民医疗保险基金收入13495万元，增长50%；城乡居民养老保险基金收入4477万元，下降13%。
全区社会保险基金预算支出安排22484万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出6346万元，增长22%；城乡居民医疗保险基金支出12783万元，增长21%；城乡居民养老保险基金支出3355万元，增长8%；收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余1834万元，年终滚存结余26599万元。
8.政府债务情况。
关于2021年新增债券资金安排情况，我们将根据市财政局下达给我区的政府新增债券额度，按规定程序编制预算调整方案报请区人大常委会审查和批准。
四、完成2021年预算工作的主要措施
（一）加强财政收支管理，确保完成收支任务。
一是加大招商引资力度，培育壮大财源建设，增强财政自我供给能力，缓解财政收支矛盾。二是加强收入征管，强化财税部门税收征管定期会商协调工作机制，特别是强化对我区外来建筑企业纳税的监督检查，堵塞收入漏洞，深挖增收潜力，确保依法应收尽收；督促各行政事业单位抓好行政事业性收费、罚没主管部门抓好罚没收入入库，做好收缴矿产资源的处置，促进国有资源（资产）有偿使用收入等重点非税项目增收。三是各部门提前做好项目申报前期工作，争取更多的专项转移支付补助资金，促进我区经济社会又好又快发展。四是强化节支管理，一般性支出和一般项目支出统一压减10%，“三公”经费统一压减5%，从严控制专项转移支付，大力压减低效无效支出，调整优化支出结构，打破支出固化格局。
（二）加大民生资金投入，增强群众民生福祉。
继续将一般公共预算支出的80%以上投入民生支出，把民生作为优先保障的重点，不断优化支出结构，稳步增加民生投入。坚决兜牢基本民生底线，健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面财政保障体系，不断实现人民对美好生活的向往。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策总体稳定，合理安排财政投入规模，优化支出结构，推动脱贫攻坚向全面实施乡村振兴战略平稳过渡。
（三）深化财政管理改革，完善现代财政制度。
深化预算制度改革，推进全口径政府预算管理，推进预算编制与预算执行、绩效考评结合。认真贯彻落实国有资产报告制度，推进经营性国有资产集中监管。加快建立采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度。加强项目储备和资金申报管理。推进财政管理规范化，着力提高资金监管水平。
（四）严防政府债务风险，确保财政安全运行。
严格执行地方政府债务限额管理政策，牢牢守住债务限额底线。坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规融资担保行为，禁止以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债，强化对国有企业、事业单位的监管，完善建设项目和资金管理，健全问责机制，对违法违规举债依法惩处、绝不姑息。做好政府存量债务置换债券工作，降低政府还债压力。严控新增财政赤字，加强财政监督管理，确保财政运行安全。
各位代表，新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受人大及其常委会的监督和指导，虚心听取人民政协的意见和建议，主动作为、凝心聚力、扎实工作，努力完成全年各项任务,为促进全区经济社会发展作出新的贡献！
