（广西壮族自治区）关于贵港市港北区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于港北区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年2月21日在港北区第五届人民代表大会第六次会议上
港北区财政局局长 陈云霞
各位代表：
受区人民政府委托，现将全区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请港北区第五届人民代表大会第六次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的其他同志提出意见。
一、2020年全区预算执行情况
2020年，面对国内国际环境的严峻复杂形势变化、减税降费政策大规模实施和突如其来的新冠肺炎疫情冲击，在区委区政府的正确领导和区人大的监督下，区财政部门紧紧围绕区委区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持疫情防控和经济社会发展两手抓、两促进，大力实施积极财政政策，财政支出结构不断优化，重点支出得到有效保障，财政管理改革工作深入推进，圆满完成了区五届人大五次会议确定的各项目标，确保了新冠肺炎疫情期间全区经济社会平稳发展，为“十三五”规划收官画上了圆满的句号，为“十四五”规划良好开局打下了坚实基础。
（一）一般公共预算执行情况
预计全区财政总收入341221万元，财政总支出314785万元，收支相抵，年终结余26436万元。
预计全区财政总收入的构成为：一般公共预算收入124528万元，增加23812万元，增长23.6%；转移性收入216693万元，增加44906万元，增长26.1%，其中：上级补助收入210142万元，上年结余收入6207万元，调入资金142万元，动用预算稳定调节基金202万元。
全区组织财政收入305668万元，完成年初预算的105%，增加45786万元，增长17.6%。其中：上划中央收入121521万元，增加14861万元，增长13.9%；上划自治区收入36500万元，增加3412万元，增长10.3%；上划市级收入23119万元，增加3701万元，增长19.1%；一般公共预算收入124528万元，增加23812万元，增长23.6%。
2020年财政收入增收主要得益于各部门认真贯彻落实支持抗击新冠肺炎疫情促进经济平稳增长若干财政政策措施，切实强化财税征管，全区组织财政收入305668万元，增长17.6%，高于年初目标5.6个百分点。主要增收因素：一是2019年企业盈利较好带动年度企业所得税汇算清缴增长明显；二是市政府为应对疫情影响出台了购房契税补贴政策，有力刺激了房地产业税收增长；三是公租房使用权转让收入和检察院、法院罚没收入的增加拉动非税收入大幅增收。
全区财政总支出构成为：一般公共预算支出296305万元，增加42492万元，增长16.7%；上解上级支出18480万元。主要支出科目完成情况：一般公共服务支出28070万元，增加694万元，增长2.5%，主要是市场监督管理职能下放以及人口普查经费支出增加；国防支出448万元，增加7万元，增长1.6%，主要是民兵训练支出增加；公共安全支出8564万元，增加949万元，增长12.5%，主要是检察综合业务用房建设项目支出增加；教育支出72479万元，增加1526万元，增长2.2%，主要是教师绩效工资总量标准提高，同时高中教育支出从2020年9月起上划市级；科学技术支出1669万元，增加1465万元，增长718.1%，主要是智慧城市项目和企业技改扶持支出增加；文化旅游体育与传媒支出5872万元，增加4635万元，增长374.7%，主要是加快推进“壮美广西智慧广电”工程以及公共文化服务体系建设支出增加；社会保障和就业支出43718万元，增加4491万元，增长11.4%，主要是退休人员基本养老金提标，财政补助机关事业单位养老保险支出增加，以及疫情期间困难群众救助支出增加；卫生健康支出47231万元，增加5240万元，增长12.5%，主要是新冠肺炎疫情防控有关支出增加；节能环保支出2363万元，增加24万元，增长1%；城乡社区支出17207万元，增加4957万元，增长40.5%，主要是由于新增接管市级下放的路段道路保洁、背街小巷治理等职能及环卫作业标准提高市政公用事业支出增加；农林水支出50296万元，增加13322万元，增长36%，主要是为支持打赢脱贫攻坚战，各级加大脱贫攻坚投入；交通运输支出3502万元，增加1485万元，增长73.6%，主要是新增“四建一通”项目建设支出；资源勘探信息支出1254万元，增加1305万元，增长2558.8%，主要是新增企业复工复产财政奖补资金支出；商业服务业等支出450万元，增加182万元，增长67.9%；金融支出1205万元，增加1205万元，主要是新增疫情防控保障企业贷款贴息资金支出；自然资源海洋气象等支出1124万元，增加525万元，增长87.6%，主要是新承接市级下划自然资源职能，支出相应增加；住房保障支出7251万元，减少970万元，下降11.8%，主要是上级补助住房保障资金减少，支出相应减少；粮油物资储备支出1194万元，增加592万元，增长98.3%，主要是储备粮油差价补贴支出增加；灾害防治及应急管理支出2020万元，增加833万元，增长70.2%，主要是消防科目调整以及城东消防站消防业务保障经费支出增加。
“三公”经费执行情况：全区财政一般公共预算安排的“三公”经费支出430万元，减少290万元，下降40.3%。其中：因公出国（境）费支出0万元，减少2万元，下降100%；公务接待费支出44万元，减少33万元，下降43%；车辆购置及车辆运行费支出386万元，减少255万元，下降39.8%，主要是购置公务用车的数量减少，其中，公务用车购置费支出38万元，公务用车运行维护费348万元。
预备费的安排及动支情况：年初预算安排预备费2000万元，当年动用预备费2000万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、道路塌陷治理和防汛抢险等项目支出。其中：一般公共服务支出418万元；公共安全支出44万元；文化旅游体育与传媒支出460万元；社会保障和就业支出251万元；卫生健康支出534万元；农林水支出138万元；自然资源海洋气象等支出27万元；灾害防治及应急管理支出128万元。
（二）政府性基金预算执行情况
预计全区基金预算总收入93041万元，其中：当年政府性基金收入1349万元；上级补助收入61192万元；上年结余收入3500万元；债务转贷收入27000万元。基金预算总支出82810万元，其中：当年政府性基金支出82668万元，调出资金142万元。收支相抵，年终滚存结余10231万元。
当年政府性基金收入1349万元，完成年初预算的88.5 %，增加644万元，增长91.3%，主要是政府专项债务对应项目专项收入增加。
预计当年全区基金预算支出82668万元，完成年初预算的628.9%，增加31140万元，增长60.4%。其中：文化旅游体育与传媒支出36万元，增加7万元，增长24.1%，主要是国家电影事业发展专项资金支出增加；社会保障和就业支出3261万元，减少1745万元，下降34.9%，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出减少；城乡社区支出40320万元，增加22950万元，增长132.1%，主要是上级补助的城市建设支出增加；农林水支出71万元，减少276万元，下降79.5%，主要是上级补助的大中型水库区基金项目资金减少，支出相应减少；其他支出27685万元，减少1091万元，下降3.8%，主要是当年新增专项债券转贷收入较上年减少，支出相应减少；抗疫特别国债安排的支出9971万元；债务付息支出1239万元；债务发行费用支出85万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
预计全区社会保险基金预算收入31182万元，完成年初预算的104.3%，增加2434万元，增长8.5%。其中：机关事业单位养老保险基金收入17852万元，增加2531万元，增长16.5%，主要是对非财政全额供款的单位进行清算和“聘用教师控制数”在职人员纳入机关事业单位养老保险；城乡居民基本养老保险基金收入13330万元，减少97万元，下降0.7%，主要是2020年预计委托投资记账收益率比2019年度核定委托投资资金记账收益率有所下降。
预计全区社会保险基金预算支出27258万元，完成年初预算的100%，增加2169万元，增长8.6%。其中：机关事业单位养老保险基金支出18446万元，增加1818万元，增长10.9%，主要是机关事业单位养老标准提高；城乡居民基本养老保险基金支出8812万元，增加351万元，增长4.1%，主要是领取养老待遇人员增加和发放标准提高。收支相抵，年终滚存结余29039万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
我区无国有资本经营预算收支情况，故不编制国有资本预算收支。
（五）政府债务举借、安排使用及偿还情况
1.政府债券资金安排使用情况。2020年，全区新增政府专项债券资金27000万元，主要用于园区基础设施建设以及农业扶贫综合建设支出。
2.政府债务余额情况。全区政府债务余额74633万元，其中：一般债务9662万元，专项债务55000万元，中央抗疫特别国债9971万元，政府债务余额控制在限额以内。
3.政府债务还本付息情况。全区债务还本付息1627万元，其中：政府一般债券付息支出388万元，政府专项债务付息支出1239万元。全年未发生政府债务违约支付风险事件，债务风险总体可控。
（六）预算调整情况
2020年预算执行中，受收入增加、地方政府债券资金增加等因素影响，全区预算收支发生变化。为准确、及时反映全区预算调整情况，根据预算法有关规定，编制了预算调整方案，并经区人大常委会第三十五次会议批准。
一般公共预算调整方案：一般公共预算收入增加7720万元，一般性转移支付收入增加7626万元，相应增加一般公共预算支出15346万元。调整后，一般公共预算总收入和总支出均为222474万元，收支平衡。
政府性基金预算调整方案：债务转贷收入增加20000万元，抗疫特别国债转移支付收入增加9971万元，专项债务对应项目专项收入217万元，相应增加政府性基金预算支出30188万元。调整后，政府性基金预算总收入和总支出均为46833万元，收支平衡。
社会保险基金预算调整方案：机关事业单位养老保险基金调增保险费收入1636万元，城乡居民养老保险基金调增保险费收入500万元，社会保险基金支出按年初预算不变，年末滚存结余增加2136万元，调整后，社会保险基金总收入和总支出分别是32046万元、27245万元，收入比年初预算增加2136万元，增长7.14%；支出不变，滚存结余28223万元，预算坚持收支平衡、略有结余的基本原则。
二、2020年和“十三五”主要财政工作回顾
为完成区五届人大五次会议通过的财政收支预算，2020年财政工作重点抓了以下几方面：
（一）强化收支管理，确保财政平稳运行
一是强化组织收入举措。加强财税联动，做好疫情对经济发展的影响分析，实行对重点税源、重点项目的动态监控，掌握收入主动权。依法依规加强欠税管理，加大非税收入组织力度，强化征管，我区财政收入再创历史新高。2020年全区财政收入首次突破30亿元大关，同比增长17.6%，收入总量蝉联全市第一，增速在广西21个主城区中荣登第一。二是积极争取上级补助。准确把握国家政策导向和支持重点，积极向上级争取资金支持，2020年共获上级下达补助资金27.13亿元，充分发挥上级资金对我区稳投资、扩内需、补短板作用。三是坚持厉行节约理念。牢固树立“过紧日子”思想，实行更大力度压减政策，各部门一般公共预算安排的会议费、培训费分别压减30%、40%，“三公”经费和其他一般性支出压减15%，强化预算执行动态监控，确保重点支出得到有效保障。四是加强库款管理。加大财政借垫款清理力度，着力提高库款保障水平，严格落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序；强化库款余额监测，切实防范支付风险；严格落实国家特殊转移支付机制，规范直达资金管理和使用，高效发挥抗疫情、保稳定、惠民生的积极作用。
（二）加大财政支持，推进疫情防控和经济社会发展
认真贯彻支持打赢疫情防控阻击战促进经济平稳运行若干措施，做到疫情防控和复工复产两手抓、两不误。一是及时落实经费保障。积极统筹资金，为我区做好疫情防控和支持企业复工复产工作提供坚实财力保障，累计投入疫情防控相关经费1.1亿元，及时开通疫情防控资金拨付和采购绿色通道，确保资金及时拨付到位。二是大力支持企业复工复产。积极筹措各级财政资金，共落实支持企业复工复产奖补资金0.38亿元，积极支持企业一季度达产超产，为中小微企业减租减负，降低企业生产经营成本，切实帮助企业纾困解难，全力支持和鼓励各类企业复工达产，全区683家重点企业全面复工复产，有序推动经济稳增长。
（三）优化营商环境，激活经济发展动力
一是落实减税降费政策。抓实抓细减税降费工作，严格执行行政事业性收费目录清单管理，切实帮助企业渡过难关，企业税费负担明显减轻，市场主体活力不断增强，增添财政增收动力。二是支持园区载体建设。通过财政投入、申请专项债券等方式共筹措资金2.84亿元支持工业园区建设发展，以园区基础设施建设为重点，着力改善营商环境，加快推进产业转型升级，工业园区企业当年完成税收超0.77亿元，园区经济效益逐步提升。三是积极推进“央企入桂”工作，签约引进央企项目6个，总投资额达39亿元，为经济高质量发展注入新活力。四是提升金融服务水平。充分发挥“桥梁”作用，开展线上线下金企对接。组织召开港北区支持企业全面复工复产政金企融资对接工作会议，切实加强金融机构与企业的交流。累计促成银企对接并成功放款112家企业，放款金额达6.45亿元。
（四）发挥职能作用，全力打赢“三大攻坚战”
立足财政职能作用，加大资金统筹力度，全力支持打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。一是地方政府性债务风险得到防控。实行债务限额管理，严格规范举债和融资行为，严控隐性债务增量，建立健全债务常态化监控和部门间信息共享机制，加强债务全方位监管。全区政府债务风险总体可控。二是脱贫攻坚各项任务如期完成。加大财政扶贫资金投入力度，全区共统筹各级财政专项扶贫资金1.3亿元，主要用于推进村集体经济发展、改善生产生活设施条件、促进就业等方面。强化资金监管机制，实行项目全过程绩效管理，有效提高资金使用效率。港北区贫困村、贫困人口脱贫摘帽等各项指标任务如期完成。三是污染防治取得阶段性成效。集中财力补短，着力推进水源地保护工程、江河湖泊“清四乱”专项整治及秸秆综合利用等项目，安排环境污染防治、厕所革命、河流水生态综合治理等项目资金共0.55亿元，深入推进农村环境综合整治，蓝天碧水净土保卫战取得明显成效，全区生态环境持续向好。
（五）加强民生保障，推动基本公共服务均等化
坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，着力补齐民生短板，社会保障体系不断完善，基本公共服务均等化水平明显提高。2020年全区财政民生支出254242万元，同比增长15.4%，占一般公共预算支出的比重高达85.8%，有力促进各项社会民生事业发展。一是支持教育事业发展。全区教育支出72479万元，增长2.2%。强化义务教育经费保障，推动学前教育多元普惠发展，加快义务教育薄弱环节改善和能力提升，切实提高教师绩效工资总量及乡村教师生活补助标准，全面落实学生资助政策，促进教育均衡发展和质量提升。二是提高社会保障水平。全区社会保障和就业支出43718万元，增长11.4%。完善社会保障体系建设，织牢织密民生资金保障网，扩大低保、临时救助范围，加大对困难群众救助力度，全力以赴做好疫情防控期间“稳就业”工作，保持就业形势稳定。三是促进卫生健康事业发展。全区卫生健康支出47231万元，增长12.5%。加大健康惠民投入，扩大基本公共卫生服务覆盖面，落实疫情常态化防控要求，全面加强医疗卫生机构基础设施建设，提高基层医疗卫生服务水平，促进城乡区域医疗卫生均衡发展。
（六）深化财政改革，提升财政管理水平
一是全面铺开国库集中支付电子化管理改革。2020年5月全区所有预算单位已全部实现支付电子化管理，各支付业务顺利开展，系统运行平稳。二是积极开展预算管理一体化系统建设试点工作。认真配合实施公司完成系统初始化及相应测试工作，组织开展预算管理一体化系统使用培训，2021年1月1日正式上线运行预算管理一体化系统。三是有序推进相关领域财政事权和支出责任划分改革。积极配合贵港市出台了交通运输、教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革方案，严格按照方案要求承担相应领域支出责任，积极落实好资金配套工作。四是完善“政采云”平台建设。建立完善项目采购信息系统和电子卖场信息系统的电子化采购平台，使用“广西壮族自治区网上超市一张网”，切实提高采购效率，增强政府采购透明度。
2020年，我区财政工作成效明显，实现了“十三五”规划圆满收官。回首过去五年，我们在区委、区政府的正确领导下，坚持解放思想、改革创新、担当实干，财政改革发展工作取得重大进展，全区经济社会发展成就显著，为全面建成小康社会贡献了积极的财政力量。
五年来，财政综合实力不断增强。“十三五”时期，全区财政发展步履坚实，硕果累累，收支规模连创新高，财政可持续运行基础更加巩固。收入方面，在大规模实施减税降费的环境下，五年全区财政收入累计完成111.84亿元，比“十二五”时期增长97.7%，基本实现总量“翻一番”，年均增长率高达17.5%，从2018年起财政收入总量稳居全市第一。一般公共预算收入累计完成45.87亿元，比“十二五”时期翻一倍，年均增长18.1%，收入质量不断提高。支出方面，五年全区财政支出累计完成116.94亿元，比“十二五”时期增长70.6%，年均增长9.1%，支出结构不断优化，有效保障全区各项事业发展需要。
五年来，经济发展质量不断提高。积极支持实施“工业发展提升年”、“招商引资冲刺年”、“营商环境冲刺年”等活动，紧扣经济高质量发展和财源建设良性互动，全面落实积极的财税政策，经济发展质量和效益持续提升。“十三五”时期，通过财政投入、申请政府专项债券等渠道共投入13.91亿元用于支持工业园区建设发展，园区承载能力进一步增强。推动设立民营小微企业首贷续贷中心，成功搭建政府项目融资及民营企业融资一站式服务平台，企业获得感明显提升。工业经济提档升级，全区规模以上工业企业达到114家，较“十二五”时期增长3.7倍，新能源电动车、电子信息、生物医药三大新兴产业彰显发展新动能。
五年来，民生保障网不断织牢。始终坚持以人民为中心的发展思想，保持基本民生投入只增不减，全区民生支出累计完成100.35亿元，比“十二五”时期增长73.7%，民生支出占一般公共预算支出比重稳定在85%以上。支持推进“脱贫攻坚全胜年”活动，累计投入财政扶贫资金3.73亿元，重点解决“两不愁三保障”难题，助力打赢“四大战役”，脱贫攻坚各项任务如期完成，2016-2019年连续四年在广西扶贫成效考核中获评“好”等次。持续加大教育投入，全区教育支出累计完成32.35亿元，学前教育加快发展，义务教育均衡优质发展。不断完善社会保障体系，全区社会保障和就业支出累计完成15.47亿元，救助惠民政策落实到位，基本养老、基本医疗、城乡低保等保障水平逐年提高。全区卫生健康支出累计完成19.83亿元，推动区人民医院医技大楼等项目竣工使用，公共卫生服务能力不断提高。
五年来，财政管理效能不断提升。紧跟改革步伐，财税体制改革向纵深推进，财政管理效能显著提升。税制改革顺利推进，“营改增”、个人所得税改革全面实施。预决算公开更加透明化，各部门预决算公开范围进一步扩大，公开内容更为细化。实行中期财政规划管理，预算前瞻性、科学性进一步加强。预算执行管理更加规范，大力压减非必要、非刚性支出，预算执行率不断提高。预算绩效管理全面实施，建立健全预算绩效管理激励约束机制。国库集中支付电子化改革全面铺开，实现全区预算单位财政资金全覆盖，有效加强资金动态监管和跟踪问效。启用了“政府采购网络备案系统”及“政采云服务平台系统”，政府采购效率大幅提升。
在肯定“十三五”时期财政工作成就的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现在：工业基础仍不牢固，园区企业税收贡献不足，经济效益未充分发挥，收入增长缺乏有力支撑；财政刚性支出不断增长，政府债务管理、“三保”等方面压力逐年加重，财政平衡压力进一步加大；预算约束力不强，资金使用绩效有待进一步提升。我们将高度重视这些问题，采取有力措施，在今后的工作中不断加以改进和完善。
三、2021年全区预算草案
2021年是“十四五”规划开局之年，是巩固脱贫攻坚和全面建成小康社会成果的关键之年，要围绕构建新发展格局迈好第一步。我们将坚定信心、攻坚克难，大力实施提质增效的积极财政政策，科学合理安排年度预算，做好统筹资金保障工作，确保财政可持续发展。
结合我区经济形势，2021年全区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，按照市委“12355”工作思路和区委“1551”工作主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极的财政政策要提质增效、更可持续，充分发挥好财政的基础和重要支柱作用，保证经济行稳致远、社会安定和谐，确保“十四五”规划开好局。
根据上述思想，2021年预算编制将坚持以下原则：一是积极稳妥原则。量财办事，以收定支、提质增效，实事求是编制收入预算，提高财政收入质量。二是优先“三保”原则。着眼大局，统筹考虑财力和重点支出需求，调整优化支出结构，优先保障“三保”支出，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保障和改善基本民生。三是厉行节约、强化绩效原则。牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费等一般性支出，强化零基预算理念，严格预算约束，全面实施预算绩效管理，强化绩效管理结果应用。
（一）一般公共预算草案
预计全区组织财政收入完成342500万元，增加36832万元，增长12%。其中：一般公共预算收入143024万元，增加18496万元，增长14.9%；上划中央收入132610万元，增加11089万元，增长9.1%；上划自治区收入39945万元，增加3445万元，增长9.4%；上划市级收入26921万元，增加3802万元，增长16.4%。
全区财政总收入和财政总支出均安排247600万元，收支平衡。在全区财政总收入中，一般公共预算收入安排143024万元，其中：税收收入安排112595万元，非税收入安排30429万元；转移性收入安排104576万元，其中：上级补助收入104537万元，调入资金39万元。在全区财政总支出中，一般公共财政预算支出安排228280万元，上解上级支出安排19320万元。
与2020年年初预算相比，2021年一般公共财政预算中主要项目安排情况是：一般公共服务支出33202万元，增加6867万元，增长26.1%，主要是项目前期经费及招商引资经费支出增加；国防支出482万元，增加2万元，增长0.4%；公共安全支出6042万元，增加598万元，增长11%，主要是检察院业务用房建设及新增聘用制书记员待遇支出增加；教育支出70217万元，增加5388万元，增长8.3%，主要是教师控制数人员增加及提高教师绩效工资总量支出增加；科学技术支出1960万元，增加1688万元，增长620.6%，主要是智慧城市项目支出增加；文化旅游体育与传媒支出2097万元，增加380万元，增长22.1%，主要是旅游发展专项资金支出增加；社会保障和就业支出31602万元，增加1918万元，增长6.5%，主要是机关事业单位养老保险支出增加，以及继续加大困难群众救助力度；卫生健康支出17365万元，增加2613万元，增长17.7%，主要是新冠肺炎疫情防控支出增加以及乡村医生待遇提高支出增加；节能环保支出1509万元，与上年持平；城乡社区支出16682万元，增加8290万元，增长98.8%，主要是市级下达市政公用事业补助增加以及加快推进园区基础设施建设；农林水支出28816万元，增加820万元，增长2.9%，主要是村两委换届选举工作以及上级提前下达的农林水转移支付资金支出增加；交通运输支出913万元，减少238万元，下降20.7%，主要是上级提前下达的公路建设项目补助资金减少，支出相应减少；资源勘探信息支出60万元，减少6万元，下降9.1%；金融支出500万元，增加500万元，主要是“桂惠贷”财政贴息支出增加；自然资源海洋气象等支出447万元，增加125万元，增长38.8%，主要是国土治理相关支出增加；住房保障支出8187万元，增加1207万元，增长17.3%，主要是农村危房改造以及公共租赁住房项目支出增加；粮油物资储备支出1119万元，增加20万元，增长1.8%；灾害防治及应急管理支出2192万元，增加280万元，增长14.6%，主要是新增安全用电预警管理应用建设支出；预备费2500万元，增加500万元，增长25%；其他支出2000万元；债务付息支出388万元。
（二）政府性基金预算草案
全区政府性基金收入预算安排17421万元，其中：当年政府性基金收入2274万元，主要是城市基础设施配套费收入140万元、污水处理费收入220万元、专项债务对应项目专项收入1914万元；上级补助收入4916万元，主要是中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金；上年结转收入10231万元。当年政府性基金支出预算安排13901万元，其中：文化旅游体育与传媒支出7万元，社会保障和就业支出6409万元，城乡社区支出5271万元，彩票公益金安排的支出300万元，债务付息支出1914万元。调出资金39万元，年终结余3481万元。
（三）社会保险基金预算草案
全区社会保险基金预算收入安排31464万元，增加282万元，增长0.9%，其中：机关事业单位工作人员养老保险基金收入17553万元，减少299万元，下降1.7%，主要是清算工作逐年递减，清算收入减少；城乡居民基本养老保险基金收入13911万元，增加581万元，增长4.4%，主要是城乡居民养老缴费人员增加和缴费标准提高。
全区社会保险基金本年预算支出安排28458万元，增加1200万元，增长4.4%，其中：机关事业单位工作人员养老保险基金支出19008万元，增加562万元，增长3.0%，主要是领取养老待遇人员增加和发放标准提高；城乡居民基本养老保险基金支出9450万元，增加638万元，增长7.2%；主要是领取养老待遇人员增加和发放标准提高；收支相抵，当年收支结余3006万元，年终滚存结余32045万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
我区无国有资本经营预算收支情况，故不编制国有资本预算收支。
（五）政府债务安排及还款计划
预计政府债券利息支出2302万元，其中，一般债券利息支出388万元，专项债券利息支出1914万元。收支已编入一般公共预算和政府性基金预算草案。
（六）重点支出预算安排情况
1.统筹安排15551万元，重点支持巩固三大攻坚战成果。一是安排财政衔接推进乡村振兴资金10979万元，支持巩固脱贫攻坚战成果。二是安排一般债务付息资金388万元，支持防范化解重大风险攻坚战。三是安排4184万元，支持巩固污染防治攻坚战成果。
2.统筹安排8848万元，重点支持产业高质量发展。一是安排5000万元用于支持园区基础设施建设，加快推动产业转型升级。二是安排招商引资经费654万元，支持开展“大招商、招大商”活动，为经济发展注入新活力。三是安排项目前期经费1000万元，进一步提高重大项目前期工作质量和效率。四是安排智慧城市建设经费2194万元，加快实现全区信息资源集约化建设，促进城区运行管理、公共服务和经济发展更加高效协同。
3.统筹安排180914万元，重点支持补齐民生短板。一是安排70217万元，支持教育事业优先发展，支持教师队伍提质增量，加快推动学前教育发展普及普惠工程建设。二是安排31602万元，不断完善社会保障体系，加大困难群众救助力度。三是安排17365万元，支持卫生事业发展。其中，安排3000万元用于新冠肺炎疫情防控，做好疫情防控经费保障工作。
（七）本次人大会批准预算草案前支出安排情况
在本次人民代表大会批准2021年预算草案前，按照预算法的规定，加快安排2020年结转项目支出，并及时安排2021年必须支付的部门预算基本支出、项目支出，已安排一般公共预算和政府性基金支出共44900万元，主要用于发放人员工资和保障机关正常运转、公共安全、教育、社保、卫生等支出。
四、完成2021年财政预算的措施
（一）突出节支挖潜，确保有效增加可用财力
一是牢固树立“过紧日子”的思想。在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约、精打细算，优化支出结构，压减低效无效和不合理支出，严控“三公”经费，坚持把“保基本民生、保工资、保运转”支出放在财政支出的首要位置。强化预算执行动态监控，从严从紧把好预算支出关口，建立完善预算执行、预算评审、审计监督、绩效评估评价结果与预算安排挂钩机制。二是强化分析研判。加强对经济形势的全面分析、科学研判，深入调研掌握行业、企业运行情况，挖掘新兴产业增收潜力，培育新的税收增长点。三是持续抓好财税收入征管。加强财税联动，提高收入征管水平，稳固房地产业、建筑业和商业等传统支柱行业税收，积极促进新能源电动车行业和木材加工制品业等新兴行业税收规模增长，加大非税收入征收力度，做到依法征收、应收尽收。四是紧跟国家政策导向和资金投向。积极配合业务主管部门做好项目储备、做细项目申报，强化向上争取资金支持的针对性、精准性和有效性。
（二）突出精准施策，全面促进产业优化升级
一是充分发挥财政政策引导优势。强化项目建设和产业发展的财税导向，加大政策性金融支持力度，强化惠企服务，扶持园区企业发展壮大，推进重大项目建设，加快推动产业转型升级，促进经济运行质量和效益持续向好，为实现财政收入稳增长筑牢税源基础。二是积极服务招商引资。支持推进“大招商、招大商”活动，培育壮大新能源电动车、电子信息、生物医药战略性新兴产业，加快中国—东盟新能源电动车生产基地建设，聚焦招强引优，不断筑巢引凤壮大财源。三是全面优化营商环境。贯彻落实好国家各项减税降费政策，着力优化涉企服务，不断提高办贷效率，强化政银企合作，完善融资信息共享，帮助拓宽企业融资渠道，缓解企业“融资难、融资贵”问题，进一步提升经济社会发展质量。四是积极争取上级专项债券资金。努力获得更多的新增政府债务限额，助推重点项目建设尽早落地见效，积极扩大有效投资，切实提升我区财政保障能力。
（三）突出民生兜底，推动各项社会事业全面发展
坚持把人民至上的理念落实到财政工作中，在兜牢“三保”支出底线的基础上，稳步提高保障和改善民生水平，确保民生支出比重维持高位运转，推进各项社会事业全面发展。一是推进稳就业措施。落实就业优先政策，统筹用好就业补助资金、失业保险基金等，加大对高校毕业生、农民工、贫困劳动力、退役军人等重点群体就业的帮扶力度，牢牢稳住就业基本盘。二是提升教育质量。加大教育事业投入，压减的“三公”经费全部用于教育领域补短板，进一步加大学前教育投入，落实家庭经济困难学生资助政策，有效保障教师工资待遇，推动教育高质量发展。三是稳步提高社会保障水平。推进基本养老保险扩面征缴，落实困难群众救助政策，确保各项社会保险、社会救助、社会福利政策落地落实。有效增加保障性租赁住房供给，加快推进保障性安居工程、老旧小区改造工程建设。四是完善医疗卫生体系建设。做好疫情防控常态化工作，加快推进公共医疗基础设施建设，推动港北区人民医院住院楼项目、应急医疗物资储备库项目建设，提高公共卫生服务能力和应急能力，助力推进健康促进示范区进程。
（四）突出乡村振兴，全力推进农业农村现代化
一是巩固拓展脱贫攻坚成果。落实“四个不摘”要求，保持现有资金支持力度不减、总体稳定，将资金重点用于支持农业产业发展、推进高标准农田和农田水利建设、促进贫困劳动力稳岗就业、易地扶贫搬迁后续扶持、改善农村基础设施建设等方面，积极衔接推进乡村振兴。二是推动农业产业发展壮大。加快现代特色农业示范园区建设，做大做强富硒农业产业集群，着力提高农业现代化水平，为构建现代农业产业体系提供坚实的财力保障。三是积极提升乡村风貌。加大乡村风貌提升资金投入，支持加快乡村风貌村屯建设，不断改善农村人居环境，助推乡村环境提档升级。
（五）突出风险防控，有效提高政府债务管理水平
一是完善规范、安全、高效的政府举债融资机制。硬化预算约束，严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制。二是持续强化政府债务管理。进一步健全政府债务管理制度，严格执行债务限额管理，坚持预防为主、预防和应急处置相结合，不断完善常态化监控机制，及时排查风险隐患，妥善处置风险事件，确保全区政府债务率风险指标控制在警戒线以内，有效防范化解地方政府债务风险。三是提高债券资金使用效益。做好政府债券项目储备管理，安排用好政府债券资金，切实提高资金使用绩效。
（六）突出改革增效，加快建立现代化财政制度
一是持续推进预算管理制度改革。贯彻零基预算理念，推进财政支出标准化，加快项目支出标准体系建设，更好发挥标准在预算管理中的基础性作用；构建完善预算绩效管理框架，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。二是加快事权和支出责任划分改革。继续配合市级开展市以下自然资源、生态环境等领域财权事权与支出责任划分改革工作，加快形成清晰、合理、规范的财政事权和支出责任划分模式。三是推进乡镇财政体制改革。强化乡镇（街道）经济发展职能作用，充分发挥财政体制的激励和导向功能，推动乡镇经济社会发展。四是加快推进预算管理一体化系统建设，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。五是继续深化港北区国库集中支付电子化改革。将所有资金性质、支付方式纳入支付电子化管理，实现全流程支付电子化全覆盖。六是继续深化政府采购制度改革，进一步强化采购人主体责任，推行采购人政府采购内部控制制度备案试点。七是进一步推进医疗收费电子票据管理改革，在卫生医疗系统一律使用全国统一式样的医疗收费票据。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，是构建新发展格局的起步之年，圆满完成2021年预算和各项财政工作任务意义重大，我们将坚定信心，攻坚克难，扎实工作，继续强化预算执行，深化绩效管理，全面提升财政工作水平，增强服务重大战略任务的财力保障，确保“十四五”规划良好开局，奋力谱写新时代港北科学发展赶超跨越新篇章，以优异成绩迎接建党100周年！
