（广西壮族自治区）关于贵港市覃塘区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于覃塘区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2021年预算执行情况和 2022年预算草案提请塘区第五届人民代表大会第二次会议审议，并请列席会议的政协委员和其他同志提出意见。
一、2021年全区预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。2021年，围绕区委、区政府重大决策部署，在区人大及其常委会的法律监督、工作监督和区政协的民主监督下，在区人民法院和区人民检察院的司法保障下，全区各部门坚持“稳字当头、 稳中求进”发展主基调，落实高质量发展要求，实施积极财政政策，深化财税体制改革，更加注重精准、可持续，促进全区经济社会平稳健康发展，集中精力做好全区工作，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，解放思想、超前谋划，辖区内生命安全得到有效保障，各项经济社会事业取得新成效，为“十 四五”发展打下了坚实的基础，较好地完成了四届人大七次会 议通过的各项财政收支计划，全区财政运行平稳。
( 一 ) 一般公共预算执行情况
2021 年全区财政初步决算结果是：2021 年财政总收入273219 万元，财政总支出 211251 万元，收支相抵，年终滚存结余专款 61968 万元，全部结转下年继续使用。全区财政总收入构成为： 一般公共预算收入 82852 万元，同比减少 6883 万元，下降 7.7%； 上级转移支付补助收入 167718 万元， 同比减少 50889 万元，下 降 23.3%；债券转贷收入 2216 万元，上年结余收入 19154 万元， 调入资金 588 万元，动用预算稳定调节基金 691 万元。财政总支 包括：一般公共预算支出 206001 万元，同比减少 84440 万元， 下降 29. 1%；上解上级支出 5250 万元。
1. 收入预算执行情况
2021 年全区组织财政收入 186251 万元，完成年度预算数205000 万元的 90.9%，同比减收 18742 万元，下降 9. 1% 。其中： 上划中央、 自治区、市级收入共 103399 万元， 同比减收 11859 万元，下降 10.3%；一般公共预算收入 82852 万元，同比减少 6883 万元，下降 7.7%。在组织财政收入中，税收收入 167115 万元， 组织财政收入的 89.7%。在一般公共预算收入中，非税收入18658 万元，非税收入占一般公共预算收入比重 22.52%，同比上升 9.47 个百分点。
在年度预算中，根据全区经济运行实际情况，将我区 2021 年财政收入预算 22.03 亿元调整为 20.5 亿元，并报区人大常委 会通过。调整的原因：我区水泥行业受原材料上涨、能源双控和 缓缴政策多重影响，减收明显。
2.支出预算执行情况
2021 年全区一般公共预算支出 206001 万元，完成年度预算 数 268067 万元的 76.8%， 同比减支 84440 万元，下降 29. 1% 。 主要是 2021 年我区收到上级专项补助减少及一般公共预算收入 减收，专用于安排上级下达我区重点项目的专项补助收入减少， 统筹安排全区人员经费及日常运转开支的公共预算收入可用 力减少，从而形成的支出相应减少。主要支出项目完成情况如下: 一般公共服务支出24829 万元，完成预算数 27616 万元的 89.9%， 同比减支 3961 万元，下降 13.8%，下降的主要原因是上级对农 村基层党建基础保障和脱贫宣传投入的补助资金减少；国防支出 662 万元，完成预算数 682 万元的 97. 1%，同比增支 114 万元， 增长 20.8%；公共安全支出 5189 万元，完成预算数 6355 万元的 81.7%，同比减支 1055 万元，下降 16.9% ，下降的主要原因是对 “四位一体”案管中心二次装修项目及塘派出所大院改造工程 项目投入资金减少；教育支出 55695 万元，完成预算数 63420 万 元的 87.8%，同比减支 16046 万元，下降 22.4%，下降的主要原 因是上级对塘区学前教育发展和义务教育薄弱环节改善与能力提升方面的补助资金投入相对减少；科学技术支出 95 万元， 完成预算数 421 万元的 22.6%，同比减支 1334 万元，下降 93.4%； 文化旅游体育与传媒支出 2093 万元，完成预算数 2448 万元的 85.5%，同比减支 1994 万元，下降 48.8% ，主要原因是一次性 减少，包括 2020 年对旅游投资公司注册资本金 950 万元、全 旅游咨询服务费 412 万元、塘国家 4A 景区补助资金支出； 社会保障和就业支出 40617 万元， 完成预算数 45928 万元的 88.4%， 同比减支 3094 万元，下降 7. 1%，下降的主要原因是上 对最低生活保障、城乡居民基本养老保险补助等项目补助下降 减少支出；卫生健康支出 15416 万元，完成预算数 18451 万元的 83.6%， 同比减支 26226 万元，下降 63.0%，下降的主要原因是 今年城乡居民基本医疗保险财政补助资金支出直接由市里拨付， 我区不再形成支出；节能环保支出 1485 万元，完成预算数 3362 万元的 44.2%， 同比减支 1870 万元，下降 55.7%，下降的主要 原因是对农村集中式饮用水水源保护区划定工作投入资金减少 支出；城乡社区支出 4169 万元，完成预算数 9827 万元的 42.4%， 同比减支 5113 万元，下降 55. 1%，下降的主要原因是对村镇 础设施配套建设项目补助投入资金减少；农林水支出 38638 万 元，完成预算数 53722 万元的 71.9%，同比减支 21993 万元，下 降 36.3%，主要是上级对脱贫产业和脱贫产业开发的补助有 所减少； 交通运输支出 5026 万元， 完成预算数 8661 万元的 58.0%， 同比增加 46 万元，增长 0.9%；资源勘探工业信息等支出 1471 万元，完成预算数 6201 万元的 23.7%，同比减支 906 万 元，下降 38. 1%，主要原因是一次性项目减少，2020 林场及工 一路项目支出 839 万元，今年无此项目支出；自然资源 海洋气象等支出 1342 万元，完成预算数 2532 万元的 53.0%，同 减支 165 万元，下降 10.9% ，下降的主要原因是上级补助资金 减少；住房保障支出 6257 万元，完成预算数 7793 万元的 80.3%， 同比减支 996 万元，下降 13.7% ，下降的主要原因是上级对我区 住房保障补助资金减少；粮食物资储备支出 262 万元，完成预算 数 262 万元的 100%， 同比增支 113 万元，增长 75.8%，增长 要原因是新增粮食物资储存工程项目；灾害防治及应急管理支出 2041 万元，完成预算数 3880 万元的 52.6%，同比增加 173 万元， 增长 9.3%。
3. 总预备费安排及动情况
年初预算安排 1500 万元，已支出 1500 万元，其中：一般公 服务支出 653 万元，教育支出 72 万元，文化旅游体育与传媒 支出 131 万元，社会保障和就业支出 74 万元，卫生健康支出 73 万元，节能环保支出 38 万元，城乡社区支出 24 万元，农林水 出 263 万元，交通运输支出 71 万元，资源勘探工业信息等支出 35 万元，住房保障支出 6 万元，灾害防治及应急管理支出 60 万元。
(二) 政府性基金预算执行情况
初步决算塘区 2021 政府性基金预算总收入 123894 万元，其中：1.本级基金收入 4982 万元，同比增加 3460 万元，增长 227.3%；2.转移性收入 118912 万元，同比增加 43835 万元， 增长 58.4%，主要是专项债券转移支付收入增加。
初步决算塘区 2021 政府性基金预算总支出 123894 万 元，其中：本级基金预算支出 76346 万元，调出资金 588 万元， 年终结余 46960 万元。
( 三 ) 2021 年国有资本经营预算执行情况
初步决算我区 2021 年国有资本经营预算收入 1 万元，主要 是 2020 结余上级下达的国有企业退休人员社会化管理财政 助资金，支出 0 万元，收支相抵，年终滚存结余专款 1 万元，结 转下年继续使用。
( 四 ) 2021 社会保险基金预算执行情况
初步决算我区 2021 社会保险基金收入 33082 万元，完成 年初预算收入的 105.8%, 同比增加 1295 万元，增长 4. 1%。其中： 1.城乡居民基本养老保险基金收入 17874 万元，同比增加 1012 万元，增长 6%，增长的主要原因：全民参保意识增强，参保人 数较去年增加，保费收入较上年增加 1475 万元。2.机关养老保 险基金收入 15208 万元，同比增加 283 万元，增长 1.9%，增长的 主要原因是今年与差额拨款单位进行养老保险清算，清算收入增 加；上级下达财政补贴收入比上年增加。
初步决算 2021 社会保险基金支出合计 28901 万元，同比 增加 2159 万元，增长 8. 1%。其中：1.城乡居民基本养老保险基 金支出 12493 万元，同比增支 1444 万元，增长 13. 1%，支出增长的主要原因：城乡居民基本养老保险待遇提高 10 元/月.人 ( 65 周岁及以上参保人的城乡居民养老保险待遇 15 元/月) ，从 7 月份开始执行；2.机关事业单位养老保险支出 16408 万元，同比 增支 715 万元，增长 4.6%。主要原因是今年待遇重新计算加上 常规标，待遇支出涨幅较快。
社会保险基金预算收支相抵， 当年收支结余 4181 万元，年 滚存结余 34090 万元。
( 五 ) 政府性债务举债、安排使用和偿还情况
1．政府债务余额情况。截至 2021 年 12 月底，我区政府负 有偿还责任的一般债务规模为 20925 万元，专项债务规模为 197100 万元，合计 218025 万元。塘区本级政府债务余额控制 在政府债务限额以内。
2． 政府债券安排使用情况。2021 年我区共新增政府债券 100500 万元，其中：专项债券 100500 万元，主要项目是贵港市 塘区产业园基础设施建设开发项目 22000 万元，贵港市覃塘区 产业园基础设施建设开发项目 (二期) 20000 万元，贵港市覃塘 民族医院项目 9000 万元，贵港市覃塘区妇幼保健院项目 3400 万元，贵港市塘景区提升建设工程 10000 万元，贵港市覃 区第二人民医院项目 11200 万元，塘区残疾人康复中心 1000 万元，贵港市覃塘区城乡供排水一体化项目 23900 万元。
3.政府债务还本付息情况。我区 2021 债务还本付息 5156 万元，其中：一般债务还本付息 692 万元，专项债务还本付息4464 万元。主要是偿还脱贫攻坚项目、农村改厕项目、2017-2021 年专项债券利息。全年未发生政府债务违约支付风险事件，债务 风险总体可控。
需要说明的是，现在向各位代表报告的2021 年全区预算 行情况还是预计数，与实际执行情况对比可能有一些出入，待决 编成后，再报区人大常委会备案。
( 六 ) 2021 塘区预算调整情况
2021 年预算执行中，受调入资金、地方政府债券资金等因素影响，为准确、及时反映塘区预算调整情况，根据《预算法》 有关规定，编制了《2021年塘区财政预算调整方案》。
一般公共预算调整方案：塘区一般公共预算财政总收入 调整为 285682 万元， 比年初预算 197983 万元增收 87699 万元， 增长 44.3%；相应的一般公共预算财政总支出调整为 285682 万 元， 比年初预算 197983 万元增收 87699 万元，增长 44.3%。总 收入和总支出均为 285682 万元，收支平衡。
政府性基金调整方案：塘区政府性基金预算收入调整为 119800 万元， 比年初预算 26640 万元增加 93160 万元，增长 349.7%；相应的政府性基金预算支出调整为 119800 万元， 比年 预算 26640 万元增加 93160 万元，增长 349.7%。总收入和 支出均为 119800 万元，收支平衡。
社会保险基金调整方案：塘区社会保险基金预算收入增 加2172 万元，相应增加塘区本级社会保险基金支出2172 万元。调整后，社会保险基金预算总收入和总支出均为 63360 万元，收 平衡。
( 七 ) 2021 落实人大预算决议有关情况
为完成四届人大七次会议通过的财政收支预算，2021 年 财政工作重点抓了以下几方面：
1. 保障重落实，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 有效衔接。加强投入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效 衔接。一是按上级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入政策落实 本级财政衔接资金预算投入。安排区本级财政衔接推进乡村振兴 补助资金 5455 万元, 与 2020 区本级预算安排专项脱贫资金 算数 5450 万元相比增量 5 万元，增幅 0.09%。 二是落实各级财 衔接推进乡村振兴补助资金。安排财政衔接资金 18415.69 万 元，支出 18191.52 万元，支出进度 98.78%。 三是落实脱贫小额 信贷政策。我区脱贫小额信贷余额 6634.23 万元，风险金余额 834 万元， 到位比例为 140.88%，2021 致富脱贫小额贷款贴息 202.28 万元。四是支持脱贫村村集体经济发展。创新财政投入 制，积极推进产业脱贫，安排资金 2019 万元用于脱贫村发展村 集体产业，实现脱贫村村集体经济收入超 3 万元、面上村村集体 经济收入超 2 万元的考核目标。五是支持党建巩固拓展脱贫攻坚 成果同乡村振兴有效衔接。安排 783.40 万元支持脱贫村党组织 第一书记和驻村工作队员驻村开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡 振兴有效衔接工作。
2.促进农民持续增收，全面落实各项强农惠农补贴政策。一 是 2021 年共发放耕地地力补贴资金 7767.26 万元、库区移民 资金 1952.7 万元、农机购置补贴资金 320.42 万元、政策性 业保险资金 1251.98 万元。二是拨付推进国家农业综合开发土地 治理高标准农田建设资金 4549.02 万元。三是深化农村综合改革， 安排财政资金 2024 万元，完成农村公益事业财政项目 178 个，完成村内道路 75 个、村内小型水利设施 3 个，文体 动场所 33 个，美化亮化 63 个，其他公益设施 4 个,受益人 次 16.2 万人。四是促进糖业发展，投入资金 1876.53 万元，其中： 糖业发展专项资金 1068.52 万、糖料蔗生产机械化作业补贴 82 万元、糖料蔗良种良法技术推广补助资金 726.01 万元。五是 中央农业资源及生态保护类资金 1483. 12 万元，其中：双季稻 轮作试点项目 147 万元、农作物秸秆综合利用 300 万、耕地生产 障碍修复利用 1018.6 万元、化肥减量增效示范 17.52 万元。六是 落实生猪稳定生产 100 万元。七是落实生猪调出大县奖励金 372 万元。八是安排基层农技推广 55 万元及农民教育培训 40 万元。 九是安排动物防疫等补助 106 万元。
3.支出保重点， 国计民生持续改善。增强财政调控能力， 调整和优化支出结构，推进民生工程建设，保障社会事业协调发 展。一是支持教育事业发展。2021 年，全区教育支出完成 55695 万元，完成调整预算数 64420 万元的 86.5%。其中：教育管理事 务 926 万元，学前教育支出 1232 万元，义务教育支出 42197 万元,保障适龄儿童参加义务教育权益，高中教育支出 6528 万元， 高等教育 69 万元，其他普通教育支出 4602 万元，特殊教育支出 84 万元，其他教育方面支出 57 万元。教育项目资金主要用于 提高教师绩效工资总量 11989 万元，薄弱改造及校舍维修资金 支出 2530 万元，学生资助资金支出 895 万元，离退休生活补助 825 万元，临时顶岗代课人员 891 万元， 乡村教师生活补助 854 万元， 乡村振兴助学资金 723 万元，学校安全协管员 720 万元。 二是支持文化事业发展，认真落实公共文化投入政策。2021 年 公共文化支出 2093 万元，超额完成市级下达我区完成文化支出 的目标，推动文化事业发展，完善公共文化服务体系，大力支持 文化体育旅游事业发展。三是支持社会保障和就业工作。1.社保 基金类：本级安排城乡居民基本医疗保险配套资金共 2020.7 万 元，初步统计 2021 年参保人数为 522413 人，2021 年城乡居民 基本医疗保险报销补偿资金达 21687 万元；初步统计 2021 年底 城乡居民基本养老保险待遇领取人数为 73683 人，全年养老金发 放 12100 万元、丧葬补助金 142 万元;2021 年底机关事业单位 老保险待遇领取人数为2526 人，发放退休人员养老金 16240 万 元。2.公共卫生类：落实基本公共卫生服务项目专项资金 3319 万元，为居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、 孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理 (高血 压、Ⅱ型糖尿病) 、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康 理、 中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管 12 类及新纳入基本公共卫生服务项目的地 病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测等 19 项 内容以及中央确定的其他项目服务提供了强有力的资金保障；安 用医生补助资金 1184 万元。3.各项生活保障金：拨付 城乡医疗救助资金 2145 万元，其中：政府代缴建档立卡脱贫户、 低保户等人员城乡医疗保险参保补助 520 万元，受益人群城乡 低保、特困群众、精简退职人员、孤儿及事实无人抚养儿童、建 脱贫人员等共28276 人；发放农村低保资金 7324 万元， 使全区 24580 农村脱贫人口享受低保待遇；发放城市低保及特 人员救助 (五保供养) 资金 1493 万元，确保 2075 名城市困难 居民和特困人员救助 (五保供养) 的基本生活保障；发放 80 周 及以上高龄老人生活津贴 517 万元，受益高龄老人 12468 名； 拨付优抚补助资金 2289 万元，受益人群 2444 人，各项生活 助资金的及时发放，帮助困难群众缓解了生活方面的困难，有效 保障困难群众的基本生活。4.就业补助：拨付就业补助资金共 1826 万元，主要用于安排脱贫公益性岗位补贴、社会保险补贴、 就业帮扶车间带动就业补、农民工创业奖等支出，其中：为 了稳定就业，我区开发了脱贫公益性岗位 1300 个，财政统筹 各级资金拨付公益性岗位经费 1448 万元。为了支持职业技能提 行动，已拨付自治区下达专项资金 820 万元，专项用于“ 送培训”培训、转岗专业培训等提升职业技能培训工作 贴的发放。5.职业年金纪实：初步测算全年退休及在职保人员应纪实职业年金支出 1182 万元。6. 被征地农民参加基本养老保 补贴：2021 年筹集了资金 790 万元，用于被征地农民一次性 养老补贴发放及代缴被征地农民当年养老保险补贴资金，已全部 拨入财政专户。
4.方式提效能，服务社会经济发展。一是大力支持基础设 施建设，夯实基础。2021 年投入产业园区基础设施建设资金 4.21 亿元用于提升改善园区 “路、水、电、气、网”等基础设施。投 入市政基础设施建设资金 25893.3 万元，主要用于城区劣质管网 改造工程、塘区城乡供排水一体化项目、三个乡镇 (东龙镇、 石卡镇、公) 的污水处理厂主体及管网建设、 乡镇 (街道) 垃圾中转站建设等，为创造塘和提升城区形象提供了资金 保障。二是大力支持招商引资，培植财源。安排落实招商引资工 作经费 1000 万元，提供资金保障支持政府招商引资工作，消除 相关部门对招商引资经费使用的担忧。2021 年新签约投资项目 61 个，其中：投资亿元以上项目 53 个，总投资额 305.48 亿元， 引进入标准厂房企业 3 家，使用面积23146 平方米，“工业 区”战略部署得到进一步贯彻落实。三是项目推进迈出新步伐。 安排项目前期经费 2000 万元，专项用于各部门对列入上级部门 项目库的基建项目实施项目前期工作，包括勘探、设计等，大大 缩短了项目的前期工作时间，加快了项目实施及财政支出的进度。
5.重落实新理念，统筹城乡协调发展。一是持续加大生态环 境保护资金投入，2021 年投入生态环保资金 2329.8 万元用于人居环境整治、环境监测、污染防治、自然生态保护、城乡环境卫 生保洁等各项事业，确保了塘区环境质量达标，维护了生态系 健康，促进了绿色发展方式形成。二是投入发展特色水果 7 万 元、农产品 (粮食全产业链) 80 万元及特色养殖业 110 万元。 三是投入 “菜篮子”工程建设 140. 14 万元，发展 2021 现代 农业示范区家庭农场 2 个。四是安排重点江河流域沿岸生态 业化建设 140 万元。五是持续加大乡村振兴、乡村风貌提升资金 投入，努力实现塘区乡村风貌新突破新发展，为乡村振兴开启 新局面。2021 年投入乡村振兴、乡村风貌建设资金 4271.4 万元， 主要用于“两高、两道”沿线风貌整治、乡村风貌提升、全域 村庄整治、道路硬化等项目。六是支持农村道路建设及管养。 安排农村道路建设及养护经费 3982 万元，用于实施路建设、 路面提升改造、县乡村道路日常小修保养等支出。七是完善金融 服务体系。我局积极贯彻落实自治区人民政府《关于深入开展“桂 惠贷”支持广西经济高质量发展实施方案的通知》精神，推动 融服务转向更高质量的发展阶段。引导辖区金融机构履行社会 责任，创新金融服务模式。鼓励金融机构积极探索符合“桂惠 贷”政策的金融产品；创新农村金融服务方式，尽力满足新型农 业经营主体、涉农中小企业及农户的融资需求。截至目前，我区 累计发放“桂惠贷”贷款 1005 笔，放款金额 15 亿元；已发放给 各金融机构第一季度和第二季度贷款贴息资金 1536.97 万元；我 认真贯彻执行贵港市出台的支持木材加工企业复工复产相关财政融资担保工作方案，对木材加工企业给予 50-300 万元的融 担保和企业流动资金贷款，财政部门按照贷款利息及担保费用 的 60%给予财政贴息；塘区获得木材加工担保贷款企业 194 家，担保贷款金额 19837 万元。2021 年，区财政已安排第一批 木材加工贷款财政贴息资金 420.52 万元，各银行机构代企业已向 区财政局申请贴息资金，已将第一批业贷贴息资金发放给各企业。
6.重绩效约束，提高财政管理水平。一是深化财政体制改 革。继续落实《塘区财政事权和支出责任划分改革工作方案》， 明确各级财政事权和支出责任，合理划分各级政府财政事权，进 一步完善区对乡镇的财政预算管理体制，更好地保障乡镇政权 转。2021 年我区继续贯彻落实持续推进各领域财政事权和支出 责任划分改革。二是加强政府债务管理。主要是积极稳妥化解 量隐性债务，严控法定政府债券风险隐患，对政府债券加强偿债 资金管理，按时足额还本付息，确保法定限额内政府债券不出任 风险，同时积极争取新增政府债券额度。三是推进预算绩效 理。2021 年，我区完成了部门单位预算绩效目标的编制工作;对 2021 年度已批复绩效目标的项目开展中期绩效监控，确保财政 支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离 定的绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金 配置和使用效益；加强预算绩效目标管理，有利于提高我区各部 门的预算绩效目标编制质量，对以后的预算绩效目标评价、评价 结果的运用，提高预算资金的使用效益起到很大的作用。四是稳妥公开预决算信息。全区预算单位及乡镇均能按相关规定对部门 预决算信息进行公开，公开率 100%。五是规范收支管理。2021 年我区严格执行《塘区财政性资金支出审批管理暂行办法》、 《塘区党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《塘区培训 管理办法》、《塘区会议费管理办法》，印发《塘区 “三 保”风险应急处置预案》，继续完善预算执行管理机制，及时、 规范办理财政直接支付业务，严格按照批复的预算、用款计划以 及项目的进度支付资金。六是加强财政监督。为进一步推进建立 全面规范透明预算制度，开展预决算公开专项检查工作，开展 专项脱贫资金使用管理监督检查，进行整治违规吃喝和违规 津贴补贴问题等财务专项检查。七是加强乡镇财政资金监管。 进一步完善乡镇财政资金监管信息通达、公开公示、抽查巡查等 重点环节制度和流程图，落实资金监管规范化、制度化、常态化。 八是推进财政投资评审提质增效。1.严把财政投资评审 口，提 财政资金使用效益。2021 年度，全区财政投资建设项目 评审共计 79 个，送审金额 65956.87 万元，审定金额 59746.23万元，审减金额 6210.64 万元，综合审减率为 9.42%，同比减少0.59%，评审力度持续加强，有效遏制建设项目的高估冒算和 张浪费现象，促进了财政资金的节支增效。2.服务全区建设发展 大局，积极保障项目评审进度。通过实行限时评制度和落实 管理责任制，切实加快评审时效，为财政投资建设项目的建设 目标和任务提供了有力保障。九是持续深挖互联网科学高效优势，推进政府采购与互联网融合，夯实 “互联网+政府采购”工 作。首个电子评标项目 ( 产业园区域节能评估服务项目 ) 于 2021 年 3 月 5 日顺利完成， 自 2021 年 9 月 26 日起，除涉密 以外的政府采购项目，原则上均要实行全流程电子化采购 ( 以 政府采购实施计划备案通过时点为准)，不再进行线下交易活动。 提高了政府采购活动开展效率，打破了时间和空间壁垒，促进 府采购活动透明化，开评标活动全过程留痕。2021 政府采购 云平台电子卖场累计订单数量 2435 笔，订单合同金额达 4937 万 元；项目采购合同金额 27623 万元。十是推进国有资产管理工作。 1.持续做好行政事业单位国有资产报告编报及企业国有资产 统计工作，完成企业国有资产专项报告及塘区国有资产综合 报告。2020 年度我区行政事业单位资产合计 30.03 亿元，其中： 固定资产净值 9.78 亿元， 占资产总额的 32.57%；企业国有资产 资产总额 37.3 亿元，其中：固定资产净值 7457.45 万元，占资产 总额的 2%。2.加强我区乡镇机构改革中国有资产管理工作，明 资产划转要求，规范资产划转程序。认真做好机构改革涉及的 单位资产清查、划转、接收等有关工作，确保资产随着机构改革 及时有序调整到位，2021 年共批复 90 个单位资产清查及划转； 对 45 个单位的资产处置进行审批，涉及资产额 985 万元。3.继 续推进国有企业改革，规范国有企业管理。 ( 1 ) 2021 塘区 《政府工作报告》重点工作“推动国有企业改革重组，整合优势 资源，组建成立塘区城市建设投资集团有限公司”，我局作为牵头单位，组织区建、、三家企业进行改革重组。5 设立塘区城市建设投资集团公司，8 月完成产权划转，顺利 完成改革重组。 (2) 进行国有资本授权经营体制改革，实施 单管理， 印发《塘区财政局授权放权清单 ( 2021 年版) 》(覃 〔2021〕22 号)，拟订了《塘区财政局监管国有企业 清单 (试行 ) ( 2021 版) 》，分类开展授权放权、明确授权放权事项；草拟《塘区财政局以资本为主推进职能转变方案》， 推动国资监管管企业为主向资本为主转变，取消事项 5 项， 下放事项 12 项；印发《塘区财政局企业投资管理办法 (试行) 和投资负面清单 ( 2021 年版) 》 (覃财〔2021〕23 号 ) ，完 监督管理体系。多方面详细地列明企业不得投资项目。
7.提高依法理财能力。坚决落实人大审查决议，认真办理人 大代表建议议案和政协委员提案，主动接受人大代表和政协委员 监督。严格落实全面从严治党主体责任，认真履行党风廉政建设 责任制和“一岗双责”。高标准加强自身建设，全方位提升工作 效能，全过程推进依法理财，确保财政运行安全高效。
总体来说，2021 年全区财政运行保持总体正常，但在财政 运行中还存在一些问题，主要体现在财政收入增长后劲不足，过 度依赖两大支柱行业税收收入，加上刚性支出年年递增，收支 非常突出，预算平衡难度较大，政府债务风险不容忽视，推进 财政体制改革的力度仍需加大等。在今后的工作中，我们将积极 推进财税体制改革，切实采取有效措施，逐步逐项加以解决。
二、2022 年全区财政预算草案
2022 是实施 “十四五”规划的关键之年，做好今年工作 意义重大。我区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻 落实习近平总书记视察广西 “4 ·27”重要讲话精神和对广西 作系列重要指示要求，结合自治区建设壮美广西 “1+ 1+4+3+N” 目标任务体系，围绕贵港市大力实施“五大战略”、深入推进“五 大振兴”总体工作要求，按照区委提出“加快建设珠江— 西江 济工业港口新区、打造面向东盟和粤港澳大湾区更好的服务‘一 一路’开放合作的现代化产业新城”奋斗目标，凝心聚力建设 新时代壮美广西先行先试示范县 ( 区 ) ，推动塘区经济社会 质量发展，扎实做好 “”工作，全面落实 “”任务，持 改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持社会大局稳定，以 成绩迎接党的二十大胜利召开。
但是财政工作仍面临一些困难和挑战。收入方面，实体经济 发展仍面临诸多困难，部分传统优势产业在能源双控之下仍未 复，新兴产业又未形成规模效应，叠加大规模减税降费因素，财 增收形势依然严峻。而民生保障、脱贫攻坚有效衔接乡村振兴 财政刚性支出不断增长，财政收支矛盾日益突出。结合目前我 区财政经济形势，2022 年预算编制总的指导思想是： 以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢固树立和贯彻新发展理念，以推动高质量 发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美 好生活需要为根本目的，按照“稳字当头、稳中求进”工作思路， 继续做好“”工作、落实“”任务，实施更加积极有为 的财政政策和稳健有效的宏观政策，继续优化营商环境，全力支 财源产业高质量发展；坚持过“紧日子”思想，优化支出结构， 优先保障“三保”等重点支出；坚持绿色发展理念，支持生态环 境保护；实施脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，持续保障和 改善民生；深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，切实 财政资金使用效益；积极防范化解政府债务风险，促进经济持 健康发展。
2022 年我区预算编制的原则是：全面贯彻落实预算法,切实 基本民生底线；加强财政资源统筹，按照“稳字当头、中 求进”工作思路，坚决落实政府过紧日子要求；支出预算坚持 思维，统筹考虑单位发展和财力平衡情况，注重绩效。按照上 指导思想和我区经济社会发展要求，对 2022 年一般公共预算、 政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算统筹安 如下：
( 一 ) 一般公共预算安排情况
全区 2022 年财政总收入为 274372 万元。其中：一般公共 算收入安排 92628 万元，上级专项补助收入 64870 万元，上级财 性补助 54906 万元，上年结余收入 61968 万元。需要说明的是，总收入数中未统计上级未下达的专项补助及基金调入一般公共 预算收入。财政总支出 274372 万元，其中：一般公共预算 安排 272532 万元(包括：上级专项补助安排的支出预算 64870 万元，本级财政安排的支出预算为 145694 万元，上年结余资金 安排的支出预算 61968 万元) ，上解上级支出 1840 万元。财政 总收入与总支出预算各安排 274372 万元，收支平衡。
1.组织财政收入预算安排情况
2022 年我区组织财政预计收入 207900 万元， 比 2021 年 行数 186251 万元增收 21649 万元，增长 11.6%。其中：财政部 收入 13000 万元，比 2021 年执行数 11873 万元增收 1127 万元， 增长 9.5%；税务部门收入 194900 万元，比 2021 年执行数 174378 万元增收 20522 万元，增长 11.8%。我区预计一般公共预算收入 92628 万元，比 2021 年执行数 82852 万元增收 9776 万元，增长 11.8%。非税收入 20300 万元，比 2021 年执行数 18658 万元增收 1642 万元，增长 8.8%，同口径一般公共预算收入比重约为 21.9%。
2.支出预算安排情况
2022 年全区一般公共预算支出安排 272532 万元，同比增支 75953 万元，增长 38.6%。2022 年财政支出安排重点：
( 1 ) 保障基本民生项目支出需要。继续加大教育、社会保 障、医疗卫生、乡村振兴、农业等基本民生领域投入。足额保障 城镇农村居民养老保险、医疗保险、义务兵优待、城乡医疗救助 及助残扶残等配套资金。积极支持农业政策性农业保险保费配套资金等民生工作。
(2) 确保人员工资发放和单位正常运转。 一般公共预算 出在保障基本民生项目的基础上优先安排用于人员工资发放和 党政机关事业单位正常运转，重点保障机关事业单位工资制度改 社会保障缴费支出需要。
(3)保障根据我区实际情况制定的重点发展项目资金需求。 项目内容主要涉及招商引资、壮大高新产业总量、加快工业 质量发展、推进文旅产业加快发展建设、现代农业示范区建设、 乡村振兴等方面。为了稳步发展以上项目，继续保障招商引资、 项目前期经费、产业园公共基础设施建设等投入，改善产业园区 投资环境。加强城镇建设管理，构建交通路网新格局，推进城市 管理精细化，巩固污染防治“百日攻坚”、生态乡村成果，推动 乡村振兴深入实施。
3.重点支出保障和主要项目安排情况
( 1 ) 一般公共服务支出安排 31497 万元，主要项目包括： 党政机关人员工资福利及日常公用经费等基本支出 17818 万元， 2022 年度奖励性补助基础部分 5350 万元，政府性投资项目前期 经费 2000 万元，临时缴拨单位返还经费 1000 万元，招商引资 经费 1000 万元， 区、 两级选派工作队员驻村保障经费 700 万元，正常增人增资 573.5 万元，塘区组织力提升发展基金 500 万元，财税征管业务经费 400 万元，物业改革补贴 350 万元，机 后勤物业服务费 315 万元，全区政府性投资工程预决算评审费200 万元，机关后勤办公电费 190 万元， 电子政务工作经费 180 万元，扫黑除恶专项经费 150 万元，塘区矿石行业监管和税收 共治平台项目 145 万元，机关后勤交通车辆运行维护费 129 万 元，离退休干部体检经费 120 万元，“三落实一线”工作经费100 万元，平安塘建设经费 100 万元，机关食堂托管服务费 86 万元， 区人才发展专项资金 81 万元，综治E 配套项目电路 及维护服务经费 68 万元，乡镇 (街道) 人大代表活动经费 55 万元，纪律审查专项经费 55 万元，基石工程工作经费 46 万 元， 乡镇 (街道) 值班室规范化建设经费 20.5 万元等。
(2) 国防支出安排 571 万元。主要项目包括：武装民兵 部门人员工资福利及日常公用经费等基本支出 234 万元，民兵 整组 (入队训练) 经费 88 万元，民兵年度训练经费 75 万元，大 学生入伍差旅费 75 万元，新兵役前训练经费 38 万元，乡镇 (街 道 ) 征兵经费 25 万元，高中学生军训经费 19 万元，民兵执行 洪抢险任务训练经费 17 万元等。
( 3 ) 公共安全支出安排 5142 万元。主要项目包括：公检法 部门人员工资福利及日常公用经费等基本支出 3555 万元，辅 工资 486 万元，12309 检察服务中心大楼专项经费 418 万元， “天眼”“天网”运行维护费 300 万元，灭火药剂和常用器材 100 万元， 区人民法院、检察院物业管理费 97 万元，交警 聘用人员经费 50 万元，特种装备巡逻车辆运行费 36 万元，公安 工作经费 35 万元，一村 (社区) 法律顾问工作补助资金35 万元，法院综合运行建设经费30 万元等。
(4) 教育支出安排 70056 万元。主要项目包括：高中、 中 小学校教师工资支出及日常公用经费等基本支出 42882 万元，提 下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费 9263 万元，塘区 校校园保安服务经费 1894 万元，中小学教师岗位考核津贴 1700 万元，提前下达 2022 年城乡义务教育自治区补助经费 835 万元， 提前下达 2022 支持学前教育发展中央和自治区资金预算 828 万元，临时顶岗代课人员工资 766 万元，提前下达 2022 年普通 高中国家助学金和免学杂费补助资金 735 万元，街道教师 工资 720 万元，提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央 补助 720 万元，普通高中生均公用经费 699 万元，中小学班主任 津贴 640 万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助配套 资金 160 万元，多元普惠民办幼儿园生均补助经费配套资金 130 万元，2021 年第三批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资 金项目配套资金 125 万元，2021 年第二批义务教育薄弱环节 与能力提升补助资金项目配套资金 105 万元，义务教育学 校校长奖励性绩效工资 102 万元，家庭经济困难大学新生入学 配套资金 30 万元，其他教育项目 7725 万元等。
( 5 ) 文化旅游体育与传媒支出安排 1286 万元。主要项目包 括：文化旅游体育等部门人员经费及日常运转经费 123 万元，意 识形态和加强基层舆论阵地专项工作经费 500 万元，社会宣传及 媒体合作经费 300 万元，2022 年公共图书馆文化馆 (站) 免费开放专项资金 8 万元，其他文化旅游项目 355 万元等。
(6)社会保障和就业支出安排 34733 万元，主要项目包括： 社保民政等部门人员经费及日常运转经费 12562 万元，提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金 6038 万元，预留 2022 年职业年金 4300 万元，机关事业单位基本养老保险基金区本级财政补助 2040 万元，城乡居民基本养老保险配套资金(含建档立卡脱贫人员财政补助)980 万元，离任村干部参加城乡居民养老保 补贴 966 万元，义务兵家庭优待金、入伍大学生奖励金 892 万元，高龄老人生活津贴 310 万元，慰问专项经费 300 万元， 政府代缴非扶持期内脱贫人口参加城乡居民养老保险 274 万元， 一次性死亡抚恤金 200 万元，重度残疾人护理补贴 173 万元，困 残疾人生活补贴 135 万元， “美丽广西. 乡村”服务惠民 专项活动塘区本级配套资金 88 万元，事实无人抚养儿童基本 生活保障金 84 万元，农民工工资应急周转金 80 万元，其他社会 保障项目 5311 万元等。
(7) 卫生健康支出安排 12639 万元。主要项目包括：卫生 健康和计划生育相关部门人员经费及日常公用经费等基本支出 6860 万元，城乡居民基本医疗保险区本级配套 2126 万元，落实 基本医疗保险政策，安排疫情防控专项经费 1000 万元，提前 达 2022 年中央和自治区财政基本药物制度补助资金 633 万元， 用村医基本工资及 630 万元，村级保健员养老生活 助 543 万元，城乡医疗救助区本级配套资金 198 万元，塘区科级干部健康体检项目 145 万元，基本公共卫生服务项目补助资金 140 万元，独生子女户、双女结扎户缴医疗保险费 89 万元， 基层医疗单位绩效工资补助 89 万元，机关事业单位科级以下 健康体检项目 84 万元，防攻坚工程项目 59 万元，免费医学 生参加、助理全科医生培训基本工资及社保费 43 万元等。
(8)节能环保支出安排 2800 万元，主要项目包括：乡镇(街 道) 清洁乡村工作经费 (含清洁经费及保洁员奖励) 658 万元， 提前下达 2022 年 “十三五”第三批镇级污水处理设施建设补助 资金 365 万元，其他环保项目 1877 万元。
(9) 农林水支出安排 71247 万元，主要项目包括：农业林 业水利相关部门人员工资及日常公用经费等基本支出 6530 万 元，提前下达 2022 年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助 资金 11407 万元，提前下达 2022 年中央及自治区财政水利发展 资金 9113 万元，提前下达 2022 年中央耕地地力保护补贴 7061 万元，提前下达 2022 年农村综合改革转移支付 3133 万元，提前 下达 2022 年中央和自治区财政农业保险补贴 3000 万元，塘区 村 (社区) 干部待遇报酬经费 2730 万元，安排塘区巩固拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 2500 万元，提前下达 2022 年中央农业生产发展资金 2355 万元，提前下达 2022 年中 农田建设补助 2200 万元，提前下达 2022 年产粮大县奖励资金 1530 万元，提前下达 2022 自治区农田建设补助配套资金 1110 万元，提前下达 2022 自治区农业专项转移支付 1015 万元，村级服务群众专项经费 720 万元，区、乡、信息员(档案员) 工资及工作经费 571 万元，2022 村级公益事业一事一议财政 本级配套资金 570 万元，提前下达 2022 年中央财政生猪 出大县奖励资金 338 万元，2021-2022 年糖料蔗价格指数保险 180 万元，2022 年美丽乡村本级配套资金 100 万元，其他农业建设 项目专项资金 15084 万元等。
(10) 交通运输支出安排 4718 万元。主要项目包括：安排 交通部门人员工资及日常公用经费等基本支出 390 万元，农村公 路养护支出 512 万元，塘区配套养护经费 160 万元，交通重大 项目和农村公路建设项目前期经费 21 万元，其他交通运输项目 3635 万元等。
( 11 ) 自然资源海洋气象等支出安排 2362 万元，主要项目 包括：自然资源管理相关部门人员经费及日常公用经费等基本 1052 万元， 自然资源查处违法行为工作经费 100 万元， 自 然资源利用与保护工作经费20 万元，其他专项资金 1190 万元等。
( 12) 住房保障支出安排 8717 万元，主要项目包括：干部 职工住房公积金补助 6955 万元，其他住房保障项目 1762 万元。
( 13 ) 灾害防治及应急管理支出安排 3910 万元，主要项目 包括：合同制消防员人员经费 799 万元，灭火药剂和常用器材 100 万元，新能消防站人员经费 60 万元，新能消防站灭火 药剂和常用器材储备费 35 万元，执勤消防车辆运行维护费 35 万 元，政府专职消防员、文员被装购置费 30 万元，消防装备器材维护管理费 30 万元，区本级自然灾害救济费 20 万元，其他灾害 防治及应急管理经费 962 万元，其他应急项目支出 1839 万元等。
4.上级转移支付预算安排情况
上级转移支付补助资金 119776 万元，其中：财力性转移支 收入 54906 万元，主要用于保障基本民生、安排人员工资、日 常运转保障性支出；专项转移支付收入 64870 万元，主要为 下达的上级专项资金。
(二) 政府性基金预算安排情况
2022 年全区政府性基金预算总收入安排 70298 万元，其中： 本级财政组织收入 8333 万元，上级补助收入 15005 万元，上年 结余收入 46960 万元，主要是上级专项转移支付补助结余。
政府性基金预算安排支出 70298 万元，其中：本级财政当年 基金收入安排支出 8333 万元，上级补助收入及上年结余收入 支出 61965 万元。
( 三 ) 2022 社会保险基金预算情况
2022 社会保险基金预算收入合计 39240 万元， 同比增收6158 万元，增长 18.6%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入21670 万元，同比增收 3796 万元，增长 21.2%；机关事业单位基 本养老保险基金收入 17570 万元， 同 比增加 2362 万元，增长 15.5%。 同比去年收入增加的主要原因是上级下达的财政补贴收 入增加 4244 万元；保费收入增加 1278 万元。
2022 社会保险基金预算支出合计 30664 万元， 同比增支1763 万元，增长 6. 1%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出13394 万元，同比增支 901 万元，增长 7.2%；机关事业单位基本 养老保险基金支出 17270 万元，同比增支 862 万元，增长 5.3%。 同比去年支出增加的主要原因是待遇发放的增加。
社会保险基金预算收支相抵， 当年收支结余 8576 万元，年 滚存结余 42666 万元。
( 四 ) 国有资本经营预算情况
2022 年全区国有资本经营预算总收入安排 3 万元，其中： 本级财政组织收入 0 万元，上级补助收入 2 万元，上年结余收入 1 万元，主要是上级专项转移支付补助结余。
国有资本经营预算安排支出 3 万元，其中：本级财政当年 金收入安排支出 0 万元，上级补助收入及上年结余收入安排支出 3 万元。
( 五 ) 政府举借债务情况
2022 年我区到期应还本的政府债务为 323 万元，应支付的 债务利息 8102 万元， 编列预算。
三、完成 2022 年财政预算的主要措施
( 一 ) 努力增收节支，不断提升财政保障能力
收入方面，密切关注经济运行形势，加强对财政收入形势的 研判分析，强化财税部门沟通协调，牢牢掌握工作主动权，确保财政收入应收尽收，深化减税降费改革，改进征管方式，降低 管成本，构建财政收入稳定增长机制，促使经济增长成果更好地 向财政增收转化。支出方面，以“保基本民生、保工资、保运转” 为中心， 以支持做好 “”工作、落实 “”任务为重点。 强化支出进度通报结果运用，督促预算单位加快财政资金支出 度。不折不扣落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三 经费”支出，做好厉行节约相关工作。全面清理结转结余资金， 集中财力确保中央、自治区、市委市政府及区委区政府的重大决 部署及重点支出。
(二) 加力提质增效，不断增强经济发展内生动力
一是精准招商引资，力促项目落地，培植新财源。大力推进 积极的财政政策提质增效、更可持续，提高财政投入精准度和有 效性，促进工业高质量发展。支持水泥、木材加工等传统产业 提升，优化产业园区布局和功能。二是巩固和提升减税降费成 效，降低实体经济成本。鼓励企业扩大有效投资和技术创新，增 强企业发展动能。加快发展现代服务业，推动商贸物流业融合发 展。三是加快发展现代农业，促进农民增收。认真落实中央和自 治区各项支农惠农政策。深入推进农村综合改革，进一步完善 级公益事业建设一事一议财政制度。加强农村基础设施建设，夯实农民增收基础。
( 三 ) 全力保障民生，稳步提升群众幸福指数
一是稳步保障和改善民生,着力解决人民群众日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。建立财政民生 投入长效机制。支持推进乡村振兴战略，完善财政稳定投入机制。 大力发展乡村产业，加快补齐乡村基础设施和公共服务。支 持社会保障体系建设。二是加强提高人民生活水平。支持教育 化事业发展，推动学前幼儿园建设，改造农村义务教育薄弱学校， 促进农村教育均衡发展，确保教育投入“两个只增不减”。重点 保障低收入群众基本生活，积极推进公共卫生服务体系建设和完 全民医保体系建设，加强城乡社会保障体系建设，完善社会 体系。
( 四 ) 强化绩效管理，促进财政管理水平全面提高
一是绩效目标全覆盖。将绩效目标设置作为预算安排的前置 条件，从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性等方面加 审核，将绩效目标与预算同步批复下达。二是建立核心指标体 系。通过与政府收支分类科目、政府会计制度等有机结合，再通 指标库的不断更新丰富，逐步形成反映政府预算和财政管理 效的核心指标体系，并着力推进重点领域、重点项目、重点资金 特别是专项资金和项目的绩效管理，同时强化绩效评价结果应用 的有效性。三是坚持以绩效为导向，选择社会关注度、资金量大 的重点项目开展重点绩效评价，比如围绕乡村振兴、涉农资金 等重大决策部署。同时加大资金统筹使用力度，注重从制度层 面促进预算均衡执行，加强财政拨款结转结余资金管理。深化国 集中支付改革，进一步推进存量资金盘活，健全预算执行动态监控机制，加强财政资金安全管理。强化政府采购监督管理，提 政府采购效率，提升政府采购的政策功能。
( 五 ) 强力严格管控，切实防范财政金融风险
严格执行地方政府举债融资规定，加强政府债务口径动态 监控，严防突破政府债务限额，妥善处置债务存量和存量隐性 务，切实防范政府债务风险，牢牢守住不发生系统性区域性债务 风险底线。加强政府债券管理。加强资金预算管理，盘活 沉淀资金。保持合理库款规模，保障“三保”支出，加大力度 消化清理借垫款，降低财政支付风险。
( 六 ) 致力深化改革，推动财政发展迈上新台阶
持续统筹推进上级与区级分领域财政事权和支出责任划分 改革。全面实施绩效管理，推动绩效评价，做实预算 运行监控，强化绩效评价结果运用，不断提高财政资金使用效 益。扎实推进预决算公开工作，进一步提高预决算信息公开质量， 打造阳光财政、透明财政。提升国库集中支付管理水平。全力 税务部门做好非税收入征管改革工作。
各位代表，做好今年的财政工作责任重大、任务艰巨。我们 将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会、区政协 和社会各界的监督、支持下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、 开拓创新，更好发挥财政职能作用，完成全年财政预算目标及各 项财政工作任务，为加快新时代塘区高质量发展，全面开启社会主义现代化建设新征程提供坚强财力保障！
