（广西壮族自治区）关于贵港市覃塘区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于覃塘区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请覃塘区第四届人民代表大会第七次会议审议，并请列席会议的政协委员和其他同志提出意见。
一、2020年全区预算执行情况
2020年是“十三五”规划收官之年，也是中国全面建成小康社会的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。在上级党委、政府和区委、政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的法律监督、工作监督和区政协的民主监督下，在区人民法院和区人民检察院的司法保障下，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“建设壮美广西共圆复兴梦想”以及习近平总书记赋予广西的“三大定位”新使命、“五个扎实”新要求，认真落实市委“12355”工作思路，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，持续狠抓“双扩双提”、实施“四大攻坚”，集中精力做好“六稳”“六保”工作，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，解放思想、超前谋划，辖区内群众生命安全得到保障，各项经济社会事业取得新成效，为“十四五”发展打下了坚实的基础。较好地完成了区四届人大六次会议通过的各项财政收支计划，全区财政运行平稳。
（一）一般公共预算执行情况
2020年全区财政初步决算结果是：2020年财政总收入317179万元，财政总支出299865万元，收支相抵，年终滚存结余专款17314万元，全部结转下年继续使用。全区财政总收入构成为：一般公共预算收入89734万元，同比增加3253万元，增长3.8%；上级转移支付补助收入217342万元，同比增加39003万元，增长21.9%；上年结余收入9902万元，调入资金201万元。财政总支出包括：一般公共预算支出291296万元，同比增加27703万元，增长10.5%；上解上级支出8569万元。
1．收入预算执行情况
2020年全区组织财政收入204993万元，完成年度预算数204300万元的100.34%，同比增收4732万元，增长2.4%。其中：上划中央、自治区、市级收入共115259万元，同比增收1479万元，增长1.3%；一般公共预算收入89734万元，同比增加3253万元，增长3.8%。在组织财政收入中，税收收入193220万元，占组织财政收入的94.3%。在一般公共预算收入中，非税收入11706万元，非税收入占一般公共预算收入比重13.05%，同比下降2.0个百分点。
在年度预算中，根据全区经济运行实际情况，将我区2020年财政收入预算从22.03亿元调整为20.43亿元，并报区人大常委会通过。调整的原因：我区水泥行业和木材加工行业两大产业受新冠肺炎疫情和增值税税率下调双重影响，减收明显。
2．支出预算执行情况
2020年全区一般公共预算支出291296万元，完成年度预算数308610万元的94.4%，同比增支27703万元，增长10.5%。主要是2020年我区收到上级专项补助增加及一般公共预算收入增加，专项补助收入专用于安排上级下达我区的重点项目，公共预算收入统筹安排全区人员经费及日常运转开支，从而形成的支出相应增加。主要支出项目完成情况如下:一般公共服务支出29063万元，完成预算数31362万元的92.7%，同比减支2470万元，下降7.8%，下降的主要原因是2020年仅预发放绩效奖人均2.8万元，金额同比2019年较低，注入区建投公司和旅投公司的注册资本金支出以及增资补发支出同比2019年较低等；国防支出549万元，完成预算数578万元的95%，同比增支244万元，增长80.0%；公共安全支出6257万元，完成预算数6257万元的100%，同比减支1663万元，下降21.0%，下降的主要原因是减少了2019年的派出所业务技术用房及附属用房项目建设经费，今年无此项目；教育支出71740万元，完成预算数72676万元的98.7%，同比增支10782万元，增长17.7%，增长的主要原因是2020年提高教师绩效工资总量大幅提高标准等；科学技术支出1433万元，完成预算数1608万元的89.1%，同比增支1250万元，增长683.1%；文化旅游体育与传媒支出4088万元，完成预算数4714万元的86.7%，同比增支2904万元，增长245.3%，主要原因是上级新增下达的公共体育普及工程、应急广播体系建设、旅游发展专项资金等转移支付较多；社会保障和就业支出43649万元，完成预算数44655万元的97.7%，同比增支6944万元，增长18.9%，增长的主要原因是民生补助转移支付增多，抚恤、低保、退役军人补助等项目增加支出，新增公益性岗位支出同比2019年增加支出1100万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助同比2019年增加3183万元等；卫生健康支出41651万元，完成预算数42659万元的97.6%，同比增支2600万元，增长6.7%，增长的主要原因是新增防控新冠疫情公共卫生项目支出；节能环保支出3321万元，完成预算数3398万元的97.7%，同比增加1093万元，增长49.1%，增长的主要原因是新增集中式饮用水水源保护资金和农村环境综合整治项目资金增加支出；城乡社区事务支出9156万元，完成预算数12166万元的75.3%，同比减支1313万元，下降12.5%，增长的主要原因是2020年上级下达的农村人居环境整治项目补助资金和城市排水防涝设施建设资金减少；农林水支出61295万元，完成预算数64483万元的95.1%，同比增加20980万元，增长52.0%，主要是脱贫攻坚进入决胜决战阶段，2020年上级下达的扶贫项目资金增加，上级下达的畜禽粪污综合治理、高标准农田建设补助资金增加；交通运输支出5092万元，完成预算数6310万元的80.7%，同比增加1153万元，增长29.3%，增长的主要原因是上级安排的车辆购置税收入补助地方资金同比2019年增加；资源勘探工业信息等支出2376万元，完成预算数2716万元的87.5%，同比减支3079万元，下降56.4%，主要原因是减少了2019年中强铝业年产10万个全铝车厢项目资金3500万元，今年无此项目支出；自然资源海洋气象等支出1507万元，完成预算数2291万元的65.8%，同比减支2402万元，下降61.4%，下降的主要原因是2020年“双高”项目监理费、设计费、检测费等支出减少；住房保障支出7253万元，完成预算数8521万元的85.1%，同比减支9923万元，下降57.8%，下降的主要原因是2020年保障性安居工程项目减少，支出下降；粮食物资储备支出149万元，完成预算数265万元的56.2%，同比减支144万元，下降49.1%，下降主要原因是粮食物资储存工程项目减少；灾害防治及应急管理支出1870万元，完成预算数3091万元的60.5%，同比增加579万元，增长44.8%。
3.总预备费安排及动支情况：年初预算安排1500万元，已支出1500万元，其中：一般公共服务支出836万元，公共安全支出150万元，教育支出17万元，科学技术支出19万元，文化旅游体育与传媒支出39万元，社会保障和就业支出105万元，卫生健康支出33万元，节能环保支出27万元，城乡社区支出30万元，农林水支出192万元，交通运输支出34万元，自然资源海洋气象等支出2万元，灾害防治及应急管理支出16万元。
（二）政府性基金预算执行情况
初步决算覃塘区2020年政府性基金预算总收入76465万元，其中：1.本级基金收入1522万元，同比增加1054万元，增长225.2%；2.转移性收入74943万元，同比增加9528万元，增长14.6%，主要是抗疫特别国债转移支付收入增加。
初步决算覃塘区2020年政府性基金预算总支出76465万元，其中：本级基金预算支出69760万元，调出资金201万元，年终结余6504万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
初步决算我区2020年社会保险基金收入31787万元，完成年初预算收入的108.4%,同比增加3934万元，增长14.1%。其中：1.城乡居民基本养老保险基金收入16862万元，同比增加3227万元，增长23.7%，增长的主要原因：一是全民参保意识增强，参保人数较去年增加了约3.15万人，保费收入增加1573万元；二是上级下达的财政补贴收入比上年增加2229万元；2.机关养老保险基金收入14925万元，同比增加707万元，增长5%，增长的主要原因是今年与差额拨款单位进行养老保险清算，清算收入增加；上级下达财政补贴收入比上年增加234万元。
初步决算2020年社会保险基金支出合计26742万元，同比增加1721万元，增长6.9%。其中：1.城乡居民基本养老保险基金支出11049万元，同比增支255万元，增长2.4%，支出增长的主要原因：城乡居民基本养老保险待遇提高5元/月.人，从7月份开始执行；2.机关事业单位养老保险支出15693万元，同比增支1466万元，增长10.3%。主要原因是今年与差额拨款单位进行养老保险清算，清算支出增加。
社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余5045万元，年末滚存结余27694万元。
（四）政府性债务举债、安排使用和偿还情况
1．政府债务余额情况。截至2020年12月底，我区政府负有偿还责任的一般债务规模为18709万元，专项债务规模为96600万元，合计115309万元。覃塘区本级政府债务余额控制在政府债务限额以内。
2．政府债券安排使用情况。2020年我区共新增政府债券49400万元，其中：专项债券49400万元，主要项目是甘化园区污水处理厂项目（一期）2400万元、覃塘区城区供水一期扩建工程8000万元、覃塘区棚户区改造项目10000万元、覃塘区产业园基础建设开发项目15000万元、覃塘区产业园基础建设开发项目（二期）10000万元、布山古郡停车场（一期）工程4000万元。
3.政府债务还本付息情况。我区2020年债务还本付息2971万元，其中：一般债务还本付息692万元，专项债务还本付息2279万元。主要是偿还扶贫项目、农村改厕项目、2017年置换台泥企业借款地方政府债券的利息及2020年新增债券利息。全年未发生政府债务违约支付风险事件，债务风险总体可控。
需要说明的是，现在向各位代表报告的2020年全区预算执行情况还是预计数，与实际执行情况对比可能有一些出入，待决算编成后，再报区人大常委会备案。
（五）2020年覃塘区预算调整情况
2020年预算执行中，受调入资金、地方政府债券资金等因素影响，为准确、及时反映覃塘区预算调整情况，根据《预算法》有关规定，编制了《2020年覃塘区财政预算调整方案》。
一般公共预算调整方案：覃塘区一般公共预算财政总收入调整为298422万元，比年初预算199886万元增加98536万元，增长49.3%；相应的一般公共预算财政总支出调整为298422万元，比年初预算199886万元增加98536万元，增长49.3%。总收入和总支出均为298422万元，收支平衡。
政府性基金调整方案：覃塘区政府性基金预算收入调整为76135万元，比年初预算28607万元增加47528万元，增长166.1%；相应的政府性基金预算支出调整为76135万元，比年初预算28607万元增加47528万元，增长166.1%。总收入和总支出均为76135万元，收支平衡。
社会保险基金调整方案：覃塘区社会保险基金预算收入增加1349万元，相应增加覃塘区本级社会保险基金支出1349万元。调整后，社会保险基金预算总收入和总支出均为53313万元，收支平衡。
（六）2020年落实人大预算决议有关情况
为完成区四届人大六次会议通过的财政收支预算，2020年财政工作重点抓了以下几方面：
1.强保障重落实，全力支持扶贫攻坚。加大投入，有力保障了精准扶贫、精准脱贫成果的巩固和提升。一是按上级扶贫投入政策落实本级财政扶贫预算投入。安排区本级财政专项扶贫资金5450万元,与2018年区本级预算安排专项扶贫资金预算数2465.3万元相比增量2984.7万元，增幅121.07%。二是落实各级扶贫资金。安排扶贫资金19787.10万元（其中：中央财政专项扶贫资金5550.89万元，自治区财政专项扶贫资金3012.82万元，市级财政专项扶贫资金3025万元，区本级财政专项扶贫资金5450万元，政府债券资金1347.16万元，上年未列支财政专项扶贫资金结转结余指标304.5万元，其他扶贫资金1096.73万元），支出19379.43万元，支出进度97.94%，完成自治区考核年度各级财政专项扶贫资金年末结转结余率小于5%的目标。三是落实扶贫小额信贷政策。我区扶贫小额信贷余额3446.75万元，风险金余额1325.76万元，到位比例为384.64%，2020年支付扶贫小额贷款贴息194万元。四是支持贫困村集体经济发展。创新财政投入机制，积极推进产业扶贫，安排资金3055.5万元用于贫困村发展村集体产业，实现贫困村村集体经济收入超3万元、非贫困村村集体经济收入超2万元的考核目标。五是支持党建促脱贫攻坚。安排274.5万元支持贫困村党组织第一书记和驻村工作队员驻村开展脱贫攻坚工作。
2.优支出保重点，民计民生持续改善。紧紧围绕“重民生、促发展、保和谐”的要求，增强财政调控能力，调整和优化支出结构，推进民生工程建设，保障社会事业协调发展。一是支持教育事业发展。2020年，全区教育支出完成71740万元，完成调整预算数72676万元的98.7%。其中：教育管理事务750万元，学前教育支出4096万元，义务教育支出53099万元,保障适龄儿童参加义务教育权益，高中教育支出7301万元，高等教育122万元，其他普通教育支出5230万元，特殊教育支出1017万元，其他教育方面支出125万元。教育项目资金主要用于安排提高教师绩效工资总量11921万元，薄弱改造及校舍维修资金支出5423万元，学生资助资金支出2664万元，离退休生活补助1033万元，临时顶岗代课人员957万元，乡村教师生活补助836万元，乡村振兴补助资金764万元，支持学前教育发展专项资金新建（迁建）幼儿园项目3000万元，学校安全协管员300万元，教育现代化推进工程264万元等。二是支持文化事业发展。认真落实公共文化投入政策，2020年公共文化支出4088万元，超额完成市级下达我区完成文化支出3980万元的目标，推动文化事业发展，完善公共文化服务体系，大力支持文化体育旅游事业发展，支持我区成功创建广西全域旅游示范区。三是支持社会保障和就业工作。1.社保基金类：本级安排城乡居民基本医疗保险配套资金共1935.5万元，初步统计2020年参保人数为526479人（其中：贫困人口41947人），2020年城乡居民基本医疗保险报销补偿资金达33251万元；初步统计2020年底城乡居民基本养老保险待遇领取人数为72316人，全年养老金发放10993万元、老农保退保金126万元、丧葬补助金105万元;年底机关事业单位养老保险待遇领取人数为2448人，发放退休人员养老金14799万元。2.公共卫生类：落实基本公共卫生服务项目专项资金3140万元（含本级配套146万元），为居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、Ⅱ型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12类及新纳入基本公共卫生服务项目的地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测等19项内容以及中央确定的其他项目服务提供了强有力的资金保障；安排乡聘村用医生补助资金401万元（含本级配套238万元）。3.各项生活保障金：拨付城乡医疗救助资金1838万元，其中：政府代缴建档立卡贫困户、低保等贫困人员城乡医疗保险参保补助337万元，受益人群含城乡低保、特困群众、精简退职人员、孤儿及建档立卡贫困人员共18590人；发放农村低保资金8185万元，使全区25330名农村贫困人口享受到低保待遇；发放城市低保及特困人员救助（五保供养）资金1747万元，确保2642名城市困难居民和特困人员救助（五保供养）的基本生活保障；发放80周岁及以上高龄老人生活津贴506万元，受益高龄老人共12339名；拨付优抚补助资金1456万元，受益人群达12493人，各项生活补助资金的及时发放，帮助困难群众缓解了生活方面的困难，有效保障困难群众的基本生活。4.就业补助：拨付就业补助资金共1553万元，为了支持职业技能提升行动，已拨付上级财政部门下达专项资金982万元，专项用于各类生产经营主体吸纳建档立卡贫困劳动力开展的“以工代训”、转岗专业培训等提升职业技能培训工作补贴的发放。同时，为了稳定就业，我区开发了扶贫公益性岗位1375个、“两户”人员公益性岗位60个，财政共统筹各级资金拨付公益性岗位经费1046万元。5.职业年金记实：已拨付记实职业年金1173万元，其中：在职停保人员应记实职业年金约835万元、2019年度机关事业单位退休人员应记实职业年金338万元。6.被征地农民养老保险今年筹集了资金493万元，用于发放我区2015-2018年度征地时符合条件应保未保人员参加2020年度基本养老保险补贴，全年已发放补贴206万元。
3.转方式提效能，服务社会经济发展。一是大力支持基础设施建设，夯实基础。2020年投入产业园区基础设施建设资金3.2亿元用于提升改善园区“路、水、电、气、网”等基础设施。投入市政基础设施建设资金11522万元用于城市管网及污水处理、城市排水防涝设施、城区供水一期扩建工程等市政基础设施，为创造宜居覃塘和提升城区形象提供了资金保障。二是大力支持招商引资，培植财源。安排落实招商引资工作经费600万元，提供资金保障支持政府招商引资工作，消除相关部门对招商引资经费使用的担忧。2020年新签约投资项目58个，其中：投资亿元以上项目50个，总投资额388.87亿元，引进入驻标准厂房企业15家，使用面积84523平方米，“工业兴区”战略部署得到进一步贯彻落实。三是项目推进迈出新步伐。安排项目前期经费2000万元，专门用于各部门对列入上级部门项目库的基建项目实施项目前期工作，包括勘探、设计等，大大缩短了项目的前期工作时间，加快了项目实施及财政支出的进度。
4.重落实新理念，统筹城乡协调发展。一是促进农民持续增收，全面落实各项强农惠农补贴政策。2020年共发放耕地地力补贴资金7841.35万元、库区移民补贴资金1952.7万元、农机购置补贴资金480.62万元、政策性农业保险资金560.41万元。二是拨付推进国家农业综合开发土地治理高标准农田建设资金2204.33万元。三是深化农村综合改革，安排财政奖补资金1996万元，完成农村公益事业财政奖补项目166个，完成村内道路60个、水利三面光4个、村容亮化52个、公共文化活动场所50个，受益人次17.05万人。四是安排2020年全国糖业产业机械化及良种推广现场会经费300万元。五是推进落实覃塘区现代特色示范区建设补助资金288万元、创建养殖示范县100万元。六是持续加大生态环境保护资金投入，2020年投入生态环保资金4585.64万元用于人居环境整治、环境监测、污染防治、自然生态保护、城乡环境卫生保洁等各项事业，确保了覃塘区环境质量达标，维护了生态系统健康，促进了绿色发展方式形成。七是投入发展特色水果、农产品（茶叶产业链）及养殖业262万元。八是投入“菜篮子”工程建设38万元，发展2020年现代特色农业示范区家庭农场4个。九是促进糖业发展，投入资金1096万元，其中：糖业发展项目良种繁育推广体系建设160万、糖料蔗生产机械化作业补贴554万元、糖料蔗绿色高质高效创建382万元。十是落实中央农业资源及生态保护类资金392万元，其中：双季稻轮作试点项目147万元、畜禽粪污综合治理245万元。十一是安排农业产业化发展211万元。十二是安排农村土地安全利用项目330万元。十三是落实广西打赢疫情防控阻击战促进经济粮食平稳运行生产补贴95万及生猪稳定生产220万元。十四是落实生猪调出大县奖励金372万元。十五是安排基层农技推广41万元及农民教育培训40万元。十六是安排动物防疫类等补助248万元。十七是安排重点江河流域沿岸生态产业化建设140万元。十八是支持保障农村住房建设。拨付农村危房改造补助资金117.3万元，完成危房改造总任务数为51户，全部为低保户等三大类重点补助对象。十九是支持农村道路建设。安排交通基础设施“四建一通”工程项目资金1975万元，实施路面改造17.85公里，处置隐患里程153.45公里，大中修路面3.65公里。二十是推进融资担保体系建设，推进优化营商环境工作。区财政积极配合市金融办推进我区“4321”政银担合作融资担保业务，引导小微融资担保公司开展降成本工作。2020年覃塘区“4321”年度任务是13000万元，初步统计覃塘区已完成29221万元，完成率为224.78%，已超额完成任务；2020年财政部门协同税务部门积极开展减税降费工作，全年累计减税降费12000万元，其中：减免新增税收9500万元，切实降低企业税费负担。
5.重绩效硬约束，提高财政管理水平。一是深化财政体制改革。继续落实《覃塘区财政事权和支出责任划分改革工作方案》，明确各级财政事权和支出责任，合理划分各级政府财政事权，进一步完善区对乡镇的财政预算管理体制，更好地保障乡镇政权运转。2020年我区继续贯彻落实各领域共同财政事权和支出责任划分改革方案，持续推进财政事权和支出责任划分改革。二是加强政府债务管理。主要是积极稳妥化解存量隐性债务，严控法定政府债券风险隐患，对政府债券加强偿债资金管理，按时足额还本付息，确保法定限额内政府债券不出任何风险，同时积极争取新增政府债券额度。三是推进预算绩效管理。2020年，我区完成了部门单位预算绩效目标的编制工作;对2020年度已批复绩效目标的项目开展中期绩效监控，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益；加强预算绩效目标管理，有利于提高我区各部门的预算绩效目标编制质量，对以后的预算绩效目标评价、评价结果的运用，提高预算资金的使用效益起到很大的作用。四是稳妥公开预决算信息。全区预算单位及乡镇均能按相关规定对部门预决算信息进行公开，公开率100%。五是规范收支管理。2020年我局严格执行《覃塘区党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《覃塘区培训费管理办法》、《覃塘区会议费管理办法》，同时修订了《覃塘区财政性资金支出审批管理暂行办法》，继续完善预算执行管理机制，及时、规范办理财政直接支付业务，严格按照批复的预算、用款计划以及项目的进度支付资金。六是加强财政监督。为进一步推进建立全面规范透明预算制度，开展预决算公开专项检查工作，开展财政专项扶贫资金使用管理监督检查，进行整治违规吃喝和违规发放津贴补贴问题等财务专项检查。七是加强乡镇财政资金监管。进一步完善乡镇财政资金监管信息通达、公开公示、抽查巡查等重点环节制度和流程图，落实资金监管规范化、制度化、常态化。八是推进财政投资评审提质增效。1.严把财政投资评审关口，提高财政资金使用效益。2020年度，全区财政投资建设项目概预算评审共计89个，送审金额75504.09万元，审定金额67945.11万元，审减金额7558.98万元，综合审减率为10.01%，同比提高1.12%，评审力度持续加强，有效遏制建设项目的高估冒算和铺张浪费现象，促进了财政资金的节支增效。2.服务全区建设发展大局，积极保障项目评审进度。通过实行限时评结制度和落实专人管理责任制，切实加快评审时效，为财政投资建设项目的建设目标和任务提供了有力保障。九是实施“互联网+政府采购”行动，积极推进电子化政府采购平台建设落实。覃塘区已全面启用“政采云”政府采购电子卖场服务平台系统、政府采购计划备案系统、项目采购系统、履约验收系统。覃塘区各单位积极通过平台发布政府采购项目采购意向，积极发挥政府采购对社会消费和生产的引导作用，提高采购质量。政府采购项目计划备案金额为10702.3万元，成交金额为10608.7万元，节约资金93.6万元。十是推进国有资产管理工作。1.持续做好行政事业单位国有资产报告编报及企业国有资产年报统计工作，完成企业国有资产及行政事业单位国有资产专项报告。清算2019年度统计我区行政事业单位资产合计27.82亿元，其中：固定资产净值8.86亿元，占资产总额的31.84%；企业国有资产资产总额316449.50万元，其中：固定资产净值4441.92万元，占资产总额的1.4%。2.加强我区机构改革中国有资产管理工作，明确资产划转要求，规范资产划转程序。认真做好机构改革涉及的部门和单位资产清查、划转、接收等有关工作，确保资产随着机构改革及时有序调整到位。2020年共批复31个单位的资产处置审批，涉及资产额985万元。3.继续推进国有企业改革，规范国有企业管理。督促企业继续深化国有企业负责人薪酬制度改革、深化国资委履行出资人职责企业劳动用工和收入分配制度改革；督促国有企业贯彻执行《覃塘区国有企业重大事项报告管理制度（暂行）》、《覃塘区财政局监管企业“三重一大”决策制度》和《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法的通知》，规范国有企业管理。
6.提高依法理财能力。坚决落实人大审查决议，认真办理人大代表建议议案和政协委员提案，主动接受人大代表和政协委员监督。严格落实全面从严治党主体责任，认真履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”。高标准加强自身建设，全方位提升工作效能，全过程推进依法理财，确保财政运行安全高效。
总体来说，2020年全区财政运行保持总体正常，但在财政运行中还存在一些问题，主要体现在财政收入增长后劲不足，受疫情影响较大，过度依赖两大支柱企业税收收入，加上刚性支出年年递增，收支矛盾非常突出，预算平衡难度较大，政府债务风险不容忽视，推进财政体制改革的力度仍需加大等。在今后的工作中，我们将积极推进财税体制改革，切实采取有效措施，逐步逐项加以解决。
二、2021年全区财政预算草案
2021年是中国共产党成立100周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是“十四五”开局之年。我区全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕广西“加快发展、转型升级、全面提质”三大主要目标，按照贵港市“12355”工作思路，弘扬贵港新时代“四干”新作风，聚焦“十大百亿重大投资项目”，推动覃塘区经济社会高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，营商环境进一步优化，经济发展积极因素不断累积。
但是财政工作仍面临一些困难和挑战。收入方面，实体经济发展仍面临诸多困难，部分传统优势产业疫情之下仍未恢复，新兴产业又未形成规模效应，叠加大规模减税降费因素，财政增收形势依然严峻。而民生保障、脱贫攻坚有机衔接乡村振兴等财政刚性支出不断增长，财政收支矛盾日益突出。结合目前我区财政经济形势，2021年预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，按照“12355”工作思路，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实施更加积极有为的财政政策，继续优化营商环境，全力支持财源产业高质量发展；坚持过“紧日子”思想，优化支出结构，优先保障“三保”等重点支出；坚持绿色发展理念，支持生态环境保护；巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，持续保障和改善民生；深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；积极防范化解政府债务风险，促进经济持续健康发展。
2021年我区预算编制的原则是：收入预算坚持全面真实，积极稳妥；支出预算坚持量入为出、突出重点，有保有压，注重绩效。按照上述指导思想和我区经济社会发展要求，对2021年一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算统筹安排如下：
（一）一般公共预算安排情况
全区2021年财政总收入为197983万元。其中：一般公共预算收入安排97891万元，上级专项补助收入26697万元，上级财力性补助56081万元，上年结余收入17314万元。需要说明的是，总收入数中未统计上级未下达的专项补助及基金调入一般公共预算收入。财政总支出为197983万元，其中：一般公共预算支出安排196579万元（包括：上级专项补助安排的支出预算26697万元，本级财政安排的支出预算为152568万元，上年结余资金安排的支出预算17314万元），上解上级支出1404万元。财政总收入与总支出预算各安排197983万元，收支平衡。
1.组织财政收入预算安排情况
2021年我区组织财政预计收入225500万元，比2020年执行数204993万元增收20507万元，增长10.0%。其中：财政部门收入10000万元，比2020年执行数6033万元增收3967万元，增长65.8%；税务部门收入215500万元，比2020年执行数198960万元增收16540万元，增长8.3%。我区预计一般公共预算收入97891万元，比2020年执行数89734万元增收8157万元，增长9.1%。非税收入16480万元，比2020年执行数11706万元增收4774万元，增长40.8%，占同口径一般公共预算收入比重约为16.8%。
2.支出预算安排情况
2021年全区一般公共预算支出安排196579万元，同比减支2543万元，下降1.3%。2021年财政支出安排重点：
（1）保障基本民生项目支出需要。继续加大教育、社会保障、医疗卫生、乡村振兴、农业等基本民生领域投入。足额保障城镇农村居民养老保险、医疗保险、义务兵优待、城乡医疗救助及助残扶残等配套资金。积极支持农业政策性农业保险保费配套资金等民生工作。
（2）确保人员工资发放和单位正常运转。一般公共预算支出在保障基本民生项目的基础上优先安排用于人员工资发放和党政机关事业单位正常运转，重点保障机关事业单位工资制度改革提资后社会保障缴费支出需要。
（3）保障根据我区实际情况制定的重点发展项目资金需求。项目内容主要涉及到招商引资、壮大高新产业总量、加快工业高质量发展、推进文旅产业加快发展建设、现代农业示范区建设、乡村振兴等方面。为了稳步发展以上项目，继续保障招商引资、项目前期经费、产业园公共基础设施建设等投入，改善产业园区投资环境。加强城镇建设管理，构建交通路网新格局，推进城市管理精细化，巩固污染防治“百日攻坚”、生态乡村成果，推动乡村振兴深入实施。
3.重点支出保障和主要项目安排情况
（1）一般公共服务支出安排40949万元，主要项目包括：党政机关人员工资福利及日常公用经费等基本支出16356万元，2020年绩效考评奖励6991万元，2019年绩效奖补发部分（含四个专项、创先争优等）5511万元，2020年下半年事业单位奖励性绩效2810万元，政府性投资项目前期经费2000万元，建投融资历年欠付利息1142万元，2021年区、乡两级选派工作队员驻村保障经费1060万元，招商引资专项经费1000万元，覃塘区组织力提升发展基金500万元，正常增人增资500万元，财税征管业务经费500万元，电子政务工作经费369万元，机关后勤物业服务费320万元，社会宣传及媒体合作经费300万元，全区政府性投资基建项目竣工结算审计费200万元，2021年区、乡两级换届选举工作经费186万元，机关后勤办公电费182万元，机关后勤交通车辆运行维护费154万元，乡镇专职网格管理人员经费153万元，全区政府性投资工程预算评审费150万元，扫黑除恶专项经费150万元，离退休干部体检经费120万元，区人才发展专项资金115万元，2021年度党建引领全周期基层社会治理网格长和网格员工作补助经费108万元，园区大提质环卫保洁费105万元，机关食堂托管服务费86万元，科级以下党政干部体检经费78万元，乡镇人大代表活动经费67万元，纪律审查专项经费65万元，维稳基石工程工作经费60万元，区委五届党代表活动及培训经费60万元，综治网格化及信息化建设专项经费51万元等。
（2）国防支出安排575万元。主要项目包括：武装民兵训练部门人员工资福利及日常公用经费等基本支出61万元，四个秩序建设经费176万元，民兵整组经费（入队训练经费）88万元，大学生入伍差旅费75万元，民兵年度训练经费75万元，区本级征兵经费50万元，营区民兵教练员经费50万元等。
（3）公共安全支出安排4072万元。主要项目包括：公检法司部门人员工资福利及日常公用经费等基本支出2356万元，法院审判楼建设558万元，公安协警队员工资320万元，“天眼”“天网”运行维护费300万元，档案数字化费用120万元，检察文化项目99万元，区人民法院、检察院物业管理费120万元，交警聘用人员经费50万元，看守人员辅警工资42万元，特种装备巡逻车辆运行费36万元，公安被装购置费36万元，一村（社区）一法律顾问工作补助资金35万元等。
（4）教育支出安排52990万元。主要项目包括：高中、中小学校教师工资支出及日常公用经费等基本支出40157万元，农村义务教育中小学校公用经费5216万元（主要为上级义务教育补助公用经费安排），2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目配套资金1000万元，临时顶岗代课人员工资957万元，普通高中生均公用经费713万元，提前下达2021年支持学前教育发展中央和自治区资金预算713万元，增核街道教师绩效工资672万元，乡村振兴发展三年行动计划义务教育学校建设项目配套资金404万元，学校专职安全协管员工资387万元，公办幼儿园生均公用经费330万元，2021年农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目配套资金240万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助配套资金160万元，覃塘高中新建校门工程137万元，食堂综合楼工程120万元，教学综合楼工程120万元，增核义务教育学校校长奖励性绩效工资82万元，学生电脑室配备工程80万元，助学贷款办公经费65万元，教师培训专项经费50万元，教研工作经费31万元，大学新生路费补助配套资金30万元，其他教育项目1326万元等。
（5）文化旅游体育与传媒支出安排1606万元。主要项目包括：文化旅游体育等部门人员经费及日常运转经费882万元，覃塘区广西全域旅游政府投资项目400万元，提前下达2021年革命老区转移支付121万元，应急广播体系建设工程实施配套资金100万元，覃塘区“壮美广西.智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设实施配套资金92万元，2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金7万元，全域旅游工作经费4万元等。
（6）社会保障和就业支出安排32004万元，主要项目包括：社保民政等部门人员经费及日常运转经费12989万元，提前下达2021年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费预算指标8253万元，预留2021年职业年金4210万元，提前下达2021年中央财政机关事业单位养老保险补助资金1124万元，离任村干部参加城乡居民养老保险干龄补贴960万元，义务兵优待金821万元，覃塘区机关事业单位退休及在职停保人员记实职业年金700万元，城乡居民基本养老保险区本级配套补助资金692万元，覃塘区村一级换届工作经费372万元，建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险个人缴费补助资金369万元，高龄老人生活津贴306万元，一次性死亡抚恤金200万元，退出户和2017-2018年脱贫户参加城乡养老保险个人缴费财政补助资金191万元，重度残疾人护理补贴173万元，困难残疾人生活补贴134万元，“美丽广西.宜居乡村”服务惠民专项活动覃塘区本级配套资金126万元，应征入伍大学生奖励金126万元，慰问专项经费120万元，农民工工资应急周转金80万元，城乡自主就业退役士兵一次性经济补助58万元等。
（7）卫生健康支出安排9962万元。主要项目包括：卫生和计划生育相关部门人员经费及日常公用经费等基本支出5607万元，城乡居民基本医疗保险区本级配套补助资金2016万元，落实基本医疗保险政策；安排疫情防控专项经费1000万元，乡聘村用村医基本工资及五险710万元，村级保健员养老生活补助184万元，基本公共卫生服务项目130万元，覃塘区科级干部健康体检项目85万元，帮独生子女户、双女结扎户缴医疗保险费84万元，城乡医疗救助区本级配套资金75万元，免费医学生参加住培、助理全科医生培训基本工资及社保费71万元等。
（8）节能环保支出安排1398万元，主要项目包括：乡镇（街道）清洁乡村工作经费（含清洁经费及保洁员奖励）658万元，提前下达2021年中央城市管网及污水处理补助资金663万元，其他环保项目77万元。
（9）农林水支出安排26574万元，主要项目包括：农业林业水利相关部门人员工资及日常公用经费等基本支出共7394万元，安排专项扶贫预留支出2500万元，提前下达2021年中央专项扶贫资金6775万元，提前下达2021年产粮大县奖励资金902万元、产油大县奖励资金117万元，提前下达2021年中央动物防疫等补助经费93万元，2021年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向)260万元，2021年中央和自治区财政农业保险保费补贴1000万元，提前下达2021年革命老区转移支付资金675万元，提前下达2021年中央财政水利发展资金435万元，秸秆禁烧专项经费1000万元，2021年村级公益事业一事一议财政奖补本级配套资金400万元，2021年生猪调出大县奖励资金335万元，覃塘区村团支书待遇报酬经费326万元，全国农村宅基地、乡村治理试点、乡村风貌改造工作等专项经费300万元，农业保险保费补贴区级配套资金（养殖业）154万元，其他农业建设项目专项资金3188万元，村级服务群众专项经费720万元等。
（10）交通运输支出安排2438万元。主要项目包括：安排区交通部门人员工资及日常公用经费等基本支出481万元，农村公路养护支出519万元，覃塘区配套养护经费160万元，交通重大项目和农村公路建设项目前期经费40万元，交通道路教育宣传经费20万元，其他交通运输项目1218万元等。
（11）自然资源海洋气象等支出安排1826万元，主要项目包括：自然资源管理相关部门人员经费及日常公用经费等基本支出共979万元，自然资源利用与保护工作经费25万元，违法用地及非法采矿立案查处、监管及巡查工作经费15万元，“三大纠纷”法规信访调处工作经费12万元，卫片图斑核查案件及违法用地现场勘测工作经费11万元，其他专项资金784万元等。
（12）住房保障支出安排7844万元，主要项目包括：干部职工住房公积金补助6576万元，其他住房保障项目支出1268万元。
（13）灾害防治及应急管理支出安排2803万元，主要项目包括：布山消防站人员经费支出330万元，布山消防站公用经费支出60万元，消防站装备器材购置费及维护管理费174万元，消防灭火药剂费100万元，执勤消防车辆运行维护费64万元，农村住房政策性保险费35万元，其他灾害防治及应急管理经费819万元，其他应急项目支出1221万元等。
4.上级转移支付预算安排情况
上级转移支付补助资金82778万元，其中：财力性转移支付收入56081万元，主要用于保障基本民生、安排人员工资、日常运转等保障性支出；专项转移支付收入26697万元，主要为预下达的上级专项资金。
（二）政府性基金预算安排情况
2021年全区政府性基金预算总收入安排26640万元，其中：本级财政组织收入0万元（原收入项目因政策变动已取消，暂无新增收入项目），上级补助收入20136万元，上年结余收入6504万元，主要是上级专项转移支付补助结余。
政府性基金预算安排支出26640万元，其中：本级财政当年基金收入安排支出0万元，上级补助收入及上年结余收入安排支出26640万元。
（三）社会保险基金预算情况
2021年社会保险基金预算收入31280万元，同比增收1964万元，增长6.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入16127万元，同比增收1543万元，增长10.6%；机关事业单位基本养老保险基金收入15153万元，同比增加421万元，增长2.9%。同比去年收入增加的主要原因是上级下达的财政补贴收入增加793万元；保费收入增加1222万元。
2021社会保险基金预算支出合计27716万元，同比减支221万元，下降0.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出11886万元，同比增支339万元，增长2.9%；机关事业单位基本养老保险基金支出15830万元，同比减支560万元，下降3.4%。同比去年支出减少的主要原因是本年度无清算支出。
社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余3564万元，年末滚存结余31258万元。
（四）国有资本经营预算情况
我区无国有资本经营预算收支情况，故编制国有资本预算收支均为0。
（五）政府举借债务情况
2021年我区没有到期应还本的政府债务，应支付的债务利息4349万元，已编列预算。
三、完成2021年财政预算的主要措施
2021年是“十四五”规划开局之年，五年看头年，起步很关键，圆满完成2021年预算任务意义重大。覃塘区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领现代化经济体系建设，深化财政事权制度改革和减税降费政策落实，立足我区经济发展，结合财政工作实际，发挥好财政对供给侧结构性改革的支持作用，发挥好财政在改善民生、提高公共服务质量方面的保障作用。推进落实隐性债务化解方案，确保乡村振兴工作与脱贫攻坚工作的有机衔接。坚定不移推动我区经济社会更好更快发展，扎实工作，增收节支，确保圆满完成全年预算任务。
（一）突出抓好财政收支，提高预算执行效率。收入方面，密切关注经济运行形势，加强对财政收入形势的研判分析，强化财税部门沟通协调，牢牢掌握工作主动权，确保财政收入应收尽收，深化减税降费改革，改进征管方式，降低征管成本，构建财政收入稳定增长机制，促使经济增长成果更好地向财政增收转化。支出方面，严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，严控预算追加事项。强化支出进度通报结果运用，督促预算单位加快财政资金支出进度。不折不扣落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公经费”支出，做好厉行节约相关工作。调整优化财政支出结构。坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出。全面清理结转结余资金，集中财力确保中央、自治区、市委市政府及区委区政府的重大决策部署及重点支出。
（二）充分发挥财政资金、政策的导向作用，精准施策促进经济平稳健康高质量发展。一是强化招商引资，力促项目落地，培植新财源。继续加快发展壮大现代工业，大力优化产业结构，支持水泥、木材加工等传统产业优化提升，优化产业园区布局和功能。二是推进落实减税降费措施，降低实体经济成本。鼓励企业扩大有效投资和技术创新，增强企业发展动能。加快发展现代服务业，推动商贸物流业融合发展。三是加快发展现代农业，促进农民增收。认真落实中央和自治区各项支农惠农政策。深入推进农村综合改革，进一步完善村级公益事业建设一事一议财政奖补制度。加强农村基础设施建设，夯实农民增收基础。
（三）突出抓好民生保障，持续推进全面建成小康社会。一是下大力气保障和改善民生,着力解决人民群众日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。建立财政民生投入长效机制。巩固精准脱贫攻坚成果，完善财政稳定投入机制。支持推进乡村振兴战略，大力发展乡村产业，加快补齐乡村基础设施和公共服务短板。支持社会保障体系建设。二是加强提高人民生活水平。支持教育文化事业发展，推动学前幼儿园建设，改造农村义务教育薄弱学校，促进农村教育均衡发展。继续坚持教育优先发展，重点保障低收入群众基本生活，积极推进公共卫生服务体系建设和完善全民医保体系建设，加强城乡社会保障体系建设，完善社会救助体系，继续加强保障性住房建设和管理。
（四）强化绩效管理，促进财政管理水平全面提高。一是绩效目标全覆盖。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性等方面加强审核，将绩效目标与预算同步批复下达。二是建立核心指标体系。通过与政府收支分类科目、政府会计制度等有机结合，再通过指标库的不断更新丰富，逐步形成反映政府预算和财政管理绩效的核心指标体系，并着力推进重点领域、重点项目、重点资金特别是专项资金和项目的绩效管理，同时强化绩效评价结果应用的有效性。三是坚持以绩效为导向，选择社会关注度、资金量大的重点项目开展重点绩效评价，比如围绕乡村振兴、涉农资金整合等重大决策部署。同时加大资金统筹使用力度，注重从制度层面促进预算均衡执行，加强财政拨款结转结余资金管理。深化国库集中支付改革，进一步推进存量资金盘活，健全预算执行动态监控机制，加强财政资金安全管理。强化政府采购监督管理，提高政府采购效率，提升政府采购的政策功能。
（五）突出抓好风险防控，确保财政运行稳健。严格执行地方政府举债融资规定，加强政府债务全口径动态监控，严防突破政府债务限额，妥善处置债务存量和存量隐性债务，切实防范政府债务风险，牢牢守住不发生系统性区域性债务风险底线。加快推进融资平台公司转型。加强政府债券管理。加强征拆资金预算管理，盘活征拆沉淀资金。加强库款管理，全面清理借垫款，降低财政支付风险。
（六）突出抓好财政改革，推动财政发展迈上新台阶。推进上级与区级在公共服务领域和其他领域的财政事权和支出责任划分改革。全面实施绩效管理，推动绩效评价提质扩围，做实预算绩效运行监控，强化绩效评价结果运用，不断提高财政资金使用效益。扎实推进预决算公开工作，进一步提高预决算信息公开质量，打造阳光财政、透明财政。提升国库集中支付管理水平。全力配合税务部门做好非税收入征管改革工作。
各位代表，做好今年的财政工作责任重大、任务艰巨。2021年我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会、区政协和社会各界的监督、支持下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、开拓创新，更好发挥财政职能作用，完成全年财政预算目标及各项财政工作任务，为加快新时代覃塘高质量发展，全面开启社会主义现代化建设新征程提供坚强财力保障，以优异成绩献礼中国共产党建党一百周年！
