（广西壮族自治区）关于玉林市全市与市级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于玉林市全市与市级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月24日在玉林市第六届人民代表大会第二次会议上
玉林市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将玉林市全市与市级2021年预算执行情况和2022年预算草案报告如下，提请六届二次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，全市各级政府及其财政部门在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记、李克强总理视察广西时的重要讲话和重要指示精神，以建设“四强两区一美”两湾先行试验区为总目标，继续实施提质增效、更可持续的积极财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，奋战一季度、攻坚二季度、拼搏三季度、冲刺四季度，不断强化预算执行管理，确保全市财政运行总体平稳，风险总体可控，有力保障全市经济社会稳健恢复和健康发展，实现“十四五”良好开局。
2021年全市组织财政收入140.8亿元，其中市级组织财政收入45.27亿元，税收收入占比为66.8%，较上年同期提高9.2个百分点，财政收入质量稳步提升。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市一般公共预算执行情况
（1）2021年，全市一般公共预算收入79.62亿元，完成预算（年度预算数，下同）的99.5%；加上转移性收入340.79亿元（其中：一般债券收入18.88亿元,上级补助收入259.33亿元，调入资金47.13亿元，动用预算稳定调节基金5.73亿元，上年结余收入9.72亿元），收入总量为420.41亿元。
（2）全市一般公共预算支出377.53亿元，完成预算的96.4%；加上地方政府一般债券还本支出11.75亿元和转移性支出31.13亿元（其中：上解支出2.49亿元，结转下年28.63亿元），支出总量为420.41亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支保持平衡。
2.市级一般公共预算执行情况
（1）2021年，市级一般公共预算收入23.24亿元，完成预算的91.3%；加上转移性收入80.50亿元（其中：地方政府一般债券收入6.50亿元,返还性收入3.60亿元，下级上解收入2.87亿元，上级转移支付收入51.66亿元，调入资金10.96亿元，动用预算稳定调节基金4.15亿元，上年结余收入0.76亿元），收入总量为103.74亿元。
（2）市级一般公共预算支出82.76亿元，完成预算的98.2%；加上地方政府一般债券还本支出6.97亿元和转移性支出14.01亿元（其中：一般性转移支付支出3.95亿元，上解支出3.79亿元，结转下年6.27亿元），支出总量为103.74亿元。收支相抵，市级一般公共预算保持平衡。
（3）总预备费执行情况
市级年度预算安排总预备费1.07亿元。当年动用总预备费120.5万元，全部用于疫情防控支出。
（4）预算稳定调节基金执行情况
为弥补短收年份预算执行的收支缺口，经市人大常委会审议批准，2021年调整预算共调入预算稳定调节基金4.15亿元，已全部统筹安排用于稳增长、惠民生各项支出。
（二）政府性基金预算执行情况
1.全市政府性基金预算执行情况
（1）全市政府性基金预算收入111.64亿元，完成预算的77.4%，主要是土地出让收入完成不及预期所致；加上地方政府专项债券收入51.88亿元、上级转移支付收入5.72亿元、上年结转13.26亿元，收入总量为182.50亿元。
（2）全市政府性基金预算支出121.08亿元，完成预算的71.4%，由于土地出让收入完成不及预期导致对应项目支出进度较慢；转移性支出54.96亿元（其中：调出资金46.96亿元，结转下年8.00亿元）；专项债务还本支出6.46亿元，支出总量为182.50亿元。收支相抵，保持平衡。
2.市级政府性基金预算执行情况
（1）市级政府性基金预算收入32.58亿元，完成预算的50.5%，主要是土地出让收入完成不及预期所致；加上地方政府专项债券收入21.66亿元、上级转移支付收入0.26亿元，上年结转3.03亿元，收入总量为57.52亿元。
（2）市级政府性基金预算支出40.42亿元，完成预算的52.0%，由于土地出让收入完成不及预期导致对应项目支出进度较慢；转移性支出12.93亿元（其中：转移支付1.99亿元，调出资金10.77亿元，结转下年0.17亿元）；债务还本支出4.17亿元，支出总量为57.52亿元。收支相抵，保持平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.全市国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入1988万元，上级补助收入242万元，收入总量为2230万元。国有资本经营预算支出259万元，调出资金1942万元，结转下年29万元，支出总量为2230万元，收支相抵，保持平衡。
2.市级国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入1988万元，上级补助收入201万元，收入总量为2189万元。国有资本经营预算支出247万元，调出资金1942万元，支出总量为2189万元，收支相抵，保持平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
1.全市社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入124.58亿元，完成预算的103.3%。全市社会保险基金预算支出125.81亿元，完成预算的101.1%；结转下年-1.24亿元；年末滚存结余98.93亿元。
2.市级社会保险基金预算执行情况
2021年，市级社会保险基金预算收入79.91亿元，完成预算的104.5%；市级社会保险基金预算支出86.17亿元，完成预算的101.6%；结转下年-6.26亿元；年末滚存结余71.80亿元。
（五）政府债务举借、安排使用和偿还情况
1.政府债务余额情况
截至2021年底，全市政府债务余额374.86亿元（一般债务余额171.61亿元，专项债务余额203.25亿元）。其中市级政府债务余额173.39亿元（一般债务余额79.65亿元，专项债务余额93.74亿元）。
2.新增政府债券转贷及安排使用情况
2021年自治区转贷我市新增政府债券56.04亿元（一般债券8.02亿元，专项债券48.02亿元）。其中：市级新增政府债券19.30亿元(一般债券22万元，专项债券19.30亿元)，各县（市、区）新增政府债券36.73亿元(一般债券8.01亿元，专项债券28.72亿元)。新增政府债券主要用于支持产业园区、公立医院，70万吨锂电新能源材料一体化基地等重大项目建设。
2021年自治区转贷我市再融资债券14.72亿元(一般债券10.86亿元，专项债券3.86亿元)，用于偿还2021年到期的政府债券本金，其中：市级8.86亿元，各县（市、区）5.86亿元。
各位代表，以上报告的2021年预算执行数均是快报数，具体执行情况详见预算草案，最终执行结果以决算数为准。
（六）落实人大预算决议和有关政策情况
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是继全面建成小康社会之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，全市各级政府深入贯彻落实中央、自治区和市委各项重大决策部署，认真执行市第五届人民代表大会第八次会议决议，不断提高财政预算管理水平，努力克服不利因素影响，推动全市经济社会持续平稳健康发展。
1.狠抓预算执行，精准施策调结构。一是财政收入质量稳步提升。全市各级政府紧扣高质量发展主题，把加快经济发展作为破解财政困难的根本之策，出台《加强县级财源建设实施方案》，支持鼓励县（市、区）因地制宜科学布局产业，培植优质税源，同时，印发《关于进一步规范非税收入缴库的通知》，进一步明确和规范非税收入的征收程序和征收范围，确保非税收入依法征收、应收尽收，不断优化财政收入结构，提高财政收入质量。全年税收收入占比为66.8%，较上年同期提高9.2个百分点。二是直达资金充分惠企利民。加强制度保障，成立直达资金监控工作领导小组，全力打通资金直达基层直达民生的“高速路”，第一时间将中央直达资金分配下达到各县（市、区）及预算单位，同时加强直达资金使用监管，发现问题及时预警，统筹库款加强调度，实现资金分配下达监管“一竿子插到底”，切实提升基层财政保障能力，全年收到直达资金108.75亿元，支出103.09亿元，进度达94.8%。三是财政支出结构不断优化。牢固树立过紧日子的思想，进一步压减一般性支出和非刚性非必要非重点支出，全市合计压减一般性支出6.73亿元，其中市直压减支出5.1亿元。同时加大了存量资金、专项资金的统筹力度，全市收回存量资金1.33亿元，腾出更多宝贵的财政资源用于“四强两区一美”以及教育补短板等重点领域。
2.服务战略大局，聚焦重点抓落实。实施更加积极有为的财政政策，紧扣高质量发展主题，以“四强两区一美”两湾先行试验区为规划向导，科学把握财政政策调节力度，统筹安排财政支出规模和结构，进一步加大重点领域和重大项目的资金倾斜力度，在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。一是转型升级强产业。推动工业高质量发展，全市安排4.56亿元工业高质量发展资金推进四大千亿产业园和十大产业建设，服务园区企业项目稳定发展。争取上级资金2.39亿元，围绕产业“1+N”图谱强龙头、补链条、聚集群，积极发展“5+6”产业链，推动制造业赶超、轻工业振兴、商贸流通业提升，努力再造“两个玉林工业”。扩大上规入统企业规模，全市筹措1160万元对新列入规上企业实施奖励，安排经费2000万元对符合条件的数字经济企业或个人予以财政奖补，鼓励中小企业上规入统，扶持中小企业做大做强，进一步催生新经济增长点。有效利用债券资金加快推动产业园区建设，全市共争取到新增政府债务限额36.6亿元，主要用于玉林龙潭产业园、玉柴工业园先进装备制造城、广西（北流）轻工产业园等，重点支持先进装备制造、新材料产业、建设标准厂房和园区基础设施等项目建设。二是完善交通强枢纽。大力支持民用机场项目，市本级安排6.6亿元资金用于机场配套项目、路网建设及运营补助等，助力福绵机场顺利建成通航，实现与11个重点城市互通，旅客吞吐量排国内同类型机场前列。累计筹措1.92亿元，推进高速交通及普通路网建设。实施农村公路扩面延伸、养护、改造工程，累计筹措2.86亿元用于支持“四建一通”项目建设，推动我市加快向区域综合交通枢纽转变。及时落实新能源汽车充电基础设施相关补贴政策。三是落实政策强主体。不折不扣落实税费优惠政策，全市累计新增减税降费8.44亿元；为单位失业保险降费1.55亿元，惠及1.52万家单位；为单位工伤保险降费4383.66万元，惠及1.58万家单位。全市累计完成复工贷、稳企贷配套贴息3988.35万元、“桂惠贷”配套贴息1.6亿元，共撬动银行金融机构贷款229.12亿元。进一步激发微观市场主体发展活力，减轻企业负担。四是防治污染美生态。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，打好蓝天碧水净土保卫战，全市安排生态环境保护与治理资金约10.8亿元，市本级安排环境污染防治专项资金7000万元，集中资金支持污染防治，持续抓好九洲江、南流江流域水环境综合治理，持续强化大气污染防治攻坚，全年节能环保支出5.38亿元，两江考核断面水质均值达到考核目标。
3.坚持人民至上，全力以赴保民生。聚焦群众普遍关注的民生热点，突出抓重点、补短板、强弱项，全力以赴办好民生实事，全市民生支出307.66亿元，占一般公共预算支出比重达81.5%，民生保障水平迈上新台阶。一是把教育保障放在优先位置。支持教育事业优先发展，全市教育支出94.61亿元，连年成为我市财政第一大支出，有效促进我市教育事业的全面振兴和提升步伐加快。推进学前教育普及普惠发展，普惠性幼儿园覆盖率提升至89.8%，推进义务教育优质均衡发展，7个县（市、区）全部通过义务教育基本均衡发展国家评估认定，加快推进市一中、福绵高中新校区等项目建设，持续增加优质学位供给，普通教育支出88.56亿元。大力发展现代职业教育，加快职业教育园区建设，职业教育支出3.27亿元。全面加强校园安全工作，完成学校安防能力建设“4个100%”交账任务。二是把社会保障放在突出位置。加快完善社会保障体系，全市社会保障支出61.76亿元，增进民生福祉。继续实施积极的就业政策，加大对就业困难人员社会保险和公益性岗位补贴力度，确保高校毕业生稳定就业，努力确保就业局势稳定，全市就业支出2.56亿元。持续加强各项社保保障力度，支持构建多层次社会保障体系，筑牢城乡居民基本养老保险待遇保障线，全市累计支出城乡养老保险补助资金12.56亿元，落实社会救助制度，强化城乡最低生活保障，做好弱势群体保障工作，全市累计支出城乡低保资金7.23亿元、特困人员救助供养1.91亿元、抚恤及退役安置3.74亿元、社会福利及残疾人事业支出3.06亿元。三是把卫生健康放在关键位置。支持常态化疫情防控工作开展，全力确保疫情防控资金需求，全市筹措疫情防控资金1.91亿元，用于疫情处理、疫情防控相关的防护用品采购、疫情防控宣传以及人员经费支出。积极推进城乡居民医疗保障工作，将城乡医保人均政府补助标准由550元提高到了580元，全年累计拨付补助资金32.19亿元。大力支持公立医院改革，全市累计支出2.38亿元，用于公立医院综合试点改革。促进公共卫生服务均等化，累计拨付基本公共卫生服务补助资金4.38亿元。四是把乡村振兴放在重点位置。保持一定的财政支出强度，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，累计投入乡村振兴专项资金14.85亿元，其中：衔接乡村振兴补助资金12.33亿元，加大资金整合力度统筹用于乡村振兴，全市统筹整合财政涉农资金累计用于乡村振兴资金3.91亿元。
4.深化体制改革，激发活力促发展。一是全面实施预算绩效管理，强化事前、事中、事后全过程绩效管理，印发了《玉林市市直预算事前绩效评估暂行办法》《玉林市市直项目支出绩效评价管理办法》《委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》，将绩效目标作为预算安排前置条件。重点审改85个绩效目标；实施重点监控82个项目，涉及资金5.24亿元，提升绩效评价工作质量，提高财政资源配置效率和使用效益。市本级实现2020年度财政支出绩效评价全覆盖，资金约18亿元，进一步强化绩效评价引导作用。二是进一步优化完善财税体制建设。财政体制进一步健全，出台了生态环境、应急救援等领域财政事权和支出责任划分改革方案，最大限度调动城区发展积极性。三是推进预算管理改革。扩大部门预决算公开范围，各部门所属预算单位预算、决算及相关报表均从2021年开始分别单独公开。国有资本收益、政府采购意向、绩效目标、预算安排情况等信息按规定向社会公开。推进预算管理一体化系统应用，全市实现了本地区预算编报覆盖100%。四是规范政府采购管理。全市共实施政府采购项目11231项，采购预算47.89亿元，实际采购47亿元，节约资金8826.28万元，节约率1.84%。开展了政府采购备选库、名录库、资格库专项清理工作，严格执行公平竞争审查制度；进一步改进和完善政采云平台运行流程,提高电子卖场网上超市采购效率，规范采购行为；开展采购代理机构监督检查，全市检查18家采购代理机构90个项目。
5.加强监督管理，防范风险守底线。一是强化财政治理，加强财政监管。将直达资金、债券资金、村级集体经济资金、各类财政专项资金等纳入检查范围，开展直达资金、预决算公开情况、非税收入质量、非税收入征缴情况、财政资金安全、财政专项资金跟踪问效大检查等专项检查工作，确保财政资金使用安全、高效。二是切实兜牢基层“三保”底线。成立“三保”工作领导小组，做好县级“三保”预算编制初审工作，出具书面审核意见反馈县级和报送自治区财政部门，全市足额编列“三保”预算，不留预算缺口。密切跟踪基层“三保”支出执行情况，对列入自治区财政厅“三保”重点关注名单的县（市、区）按照自治区财政厅的要求实行精准监控，确保“三保”不出风险。三是有序防范化解政府债务风险。组织开展2018-2021年债务变动复核工作，杜绝虚假化债；对每月应还款额超过1000万的全口径债务、政府经营性公司到期债务偿债进行日常跟踪监测，逐笔核对监测平台债务变动台账等，遏制新增隐性债务发生；认真落实及开展审计、巡视、督查、检查发现问题整改及重点检查工作。
总的看来，2021年全市财政运行总体平稳，财政管理进一步规范，各项财政改革取得新的进展。但财政工作中还面临一些困难和问题，突出表现在：经济发展成果未能充分体现在税收上来，对土地和房地产市场依赖程度较高，财政收入质量仍有待进一步提高；刚性支出需求居高不下，基层“三保”、政府债务管理等方面压力逐年加重，财政收支矛盾突出，财政运行潜在风险不容忽视；财政借垫款规模大且难清理。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施加以解决。
二、2022年全市和市级预算草案
（一）预算编制的指导思想和基本原则
2022年财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记和李克强总理对广西工作的重要指示精神，全面贯彻落实自治区第十二次党代会和玉林市第六次党代会精神，深刻认识领会新发展理念，构建新发展格局，准确把握玉林在服务和融入新发展格局中的比较优势，正视当前发展存在的问题，科学研判未来发展的阶段特征，充分发挥财政作为国家治理的基础和重要支柱的职能作用，加强财政资源统筹，把财政资源配置、财税政策落实、财税体制改革放到服务构建产业强、枢纽强、生态强、法治强、乡村振兴示范区、政治生态示范区、城市美“四强两区一美”两湾先行试验区的决策部署中来，突出培植财源，开拓融资新职能，促进玉林经济社会持续健康发展和社会大局稳定。
根据上述指导思想，2022年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：
一是稳字当头、稳中求进。更好发挥财政政策宏观调控作用，积极推出有利于经济稳定的政策举措，着力稳定宏观经济大盘，推动经济运行在合理区间，在保持社会大局稳定的基础上谋求新的发展进步。
二是培植财源，积极进取。紧扣“四强两区一美”重大战略部署，发挥好投融资杠杆效应，着力支持、推动产业振兴，努力再造“两个玉林工业”，培育高质量财源。
三是突出重点、结构优化。围绕落实中央、自治区和市委重大决策部署，统筹财政资金聚焦在建设“四强两区一美”的重点任务、重大项目上来，进一步压减低效、无效项目支出，把钱花在“刀刃”上。
四是尽力而为、量力而行。牢固树立科学发展观，不作超越本地实际发展阶段的收支安排，收入要重质，支出要提效，增强民生政策可持续性，防范民生领域过高承诺和过度保障带来的财政风险。
五是兜牢底线、防范风险。科学合理安排财政收支预算，确保收支平衡，加强政府债务管理，稳妥有序化解债务风险，有序安排财政支出，兜牢基层“三保”底线。
财政收入方面，全市各级政府积极优化收入结构，为2022年稳增长打下基础，随着“东融”“南向”战略不断向纵深发展，“四强两区一美”战略逐步落实，一批重大招商引资签约落地，一批重大项目加快建设，一批“双百双新”产业投产达产，将为我市带来新的发展机遇，全市经济社会健康稳定发展的基本面没有变。但受疫情持续反复、减税降费政策以及外部复杂多变的经济环境形势影响，新经济新业态新产业还在开局起步阶段，仍处于政策优惠期，没有形成新动力新支撑，以及我市财政收入结构不优，税源较为单一，过度依赖土地和房地产市场等因素制约，预计2022年财政收入增幅有限，总体呈趋缓趋稳态势。
财政支出方面，积极的财政政策将更加注重精准和可持续性，在统筹疫情防控和经济社会平稳健康运行大前提下，保工资、保运转、实施乡村振兴战略、推动经济高质量发展、兜底民生保障、防范化解债务风险等方面将需要更大力度财政资金保障。但是，考虑到疫情以来上级一次性扩张政策以及一次性补助将逐步退出，上级转移支付增幅预计将进一步放缓，另外在土地和房地产市场持续低迷影响下，全市可用财力增量将十分有限，财政支出也将面临总量减少，结构调整的压力。
综合上述因素研判，2022年全市财政收入预计增长6%，一般公共预算收入增长6%，一般公共预算支出下降5.1%左右。
（二）一般公共预算草案
1.代编全市一般公共预算情况
（1）全市一般公共预算总收入安排424.07亿元，其中：一般公共预算收入初步安排84.40亿元，增长6.0%；转移性收入339.67亿元（上级补助收入246.71亿元；上年结余收入28.63亿元；调入资金45.42亿元；债券转贷收入18.91亿元）。
（2）全市一般公共预算总支出安排424.07亿元，其中：一般公共预算支出安排397.42亿元，下降5.1%，继续加大力度向民生领域倾斜，重点支持改善民生和经济稳增长促发展；转移性支出3.01亿元；债券还本支出23.64亿元。
2.市级一般公共预算情况
（1）市级收入预算安排情况。市级一般公共预算总收入安排105.70亿元。其中：一般公共预算收入24.63亿元，增长6%，转移性收入81.08亿元（上级补助收入35.62亿元，市县上解收入1.73亿元，上年结余收入6.27亿元，债务转贷收入9.82亿元，调入资金27.64亿元）。
（2）市级支出预算安排情况。市级一般公共预算总支出安排105.70亿元。其中：市级一般公共预算支出安排90.55亿元，同比下降16.9%，转移支付支出5.28亿元（上解上级支出3.05亿元，一般性转移支付支出2.23亿元）和债务还本支出9.87亿元。
总预备费安排情况。市级一般公共预算安排总预备费1亿元，用于预算执行中因自然灾害等突发事件需要增加的支出及其他难以预见的开支。
（三）政府性基金预算草案
1.代编全市政府性基金预算情况
（1）全市政府性基金预算总收入安排189.54亿元。其中：当年政府性基金预算收入172.46亿元，转移性收入17.08亿元（上级补助收入5.08亿元，上年结余收入8.01亿元，债务转贷收入4.0亿元）。
（2）全市政府性基金预算总支出安排189.54亿元。其中：政府性基金预算支出安排139.14亿元，调出资金45.4亿元；专项债务还本支出5.0亿元。
2.市级政府性基金预算情况
（1）市级政府性基金预算总收入安排110.27亿元。其中：当年政府性基金预算收入106亿元，上年结余收入0.17亿元，债务转贷收入4.1亿元。
（2）市级政府性基金预算总支出安排110.27亿元。其中：政府性基金预算支出安排77.92亿元，补助下级支出0.62亿元，调出资金27.63亿元，债务还本支出4.1亿元。
（四）国有资本经营预算草案
1.代编全市国有资本经营预算情况
国有资本经营预算总收入安排633万元，主要是大型国有企业利润收入460万元，上级补助收入144万元，上年结余收入29万元。国有资本经营预算总支出安排633万元，其中：国有资本经营预算支出495万元，调出资金138万元。
2.市级国有资本经营预算情况
国有资本经营预算总收入安排460万元，主要是大型国有企业利润收入。国有资本经营预算总支出安排460万元，其中：国有资本经营预算支出322万元，调出资金138万元。
（五）社会保险基金预算草案
1.代编全市社会保险基金预算情况
（1）2022年，全市社会保险基金预算收入安排136.39亿元，增长9.5%。其中：失业保险基金收入2.03亿元，增长16.8%；职工基本医疗保险基金收入23.94亿元，增长14.7%；工伤保险基金收入1.1亿元，增长77.6%；城乡居民基本养老保险基金收入17.36亿元，增长4.9%；机关事业单位基本养老保险基金收入35.44亿元，增长5.5%；城乡居民基本医疗保险基金收入56.53亿元，增长10.4%。
（2）全市社会保险基金预算支出安排121.73亿元，下降3.2%。其中：失业保险基金支出1.48亿元，增长7.3%；职工基本医疗保险基金支出19.05亿元，增长9.1%；工伤保险基金支出0.78亿元，增长18.3%；城乡居民基本养老保险基金支出13.27亿元，增长6.3%；机关事业单位基本养老保险基金支出34.21亿元，增长4.2%；城乡居民基本医疗保险基金支出52.95亿元，下降13.2%。
收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支结余14.66亿元，年终滚存结余113.59亿元。
2.市级社会保险基金预算情况
（1）2022年，市级社会保险基金预算收入安排89.33亿元，增长11.8%。其中：失业保险基金收入2.03亿元，增长16.8%；职工基本医疗保险基金收入23.94亿元，增长14.7%；工伤保险基金收入1.09亿元，增长77.6%；城乡居民基本养老保险收入0.25亿元，增长11.9%；机关事业单位基本养老保险基金收入5.49亿元，增长4.4%；城乡居民基本医疗保险基金收入56.53亿元，增长10.4%。
（2）市级社会保险基金预算支出安排79.81亿元，下降7.4%。其中：失业保险基金支出1.48亿元，增长7.3%；职工基本医疗保险基金支出19.05亿元，增长9.1%；工伤保险基金支出0.78亿元，增长18.3%；城乡居民基本养老保险基金支出0.19亿元，增长12.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出5.37亿元，下降2.4%；城乡居民基本医疗保险基金支出52.95亿元，下降13.2%。
收支相抵，市级社会保险基金预算当年收支结余9.52亿元，年终滚存结余81.32亿元。
（六）市级预算安排特点
一是 优先兜牢“三保”底线。市本级2022年预算安排，将“三保”支出摆在各项支出的首位，安排用于保工资、保运转的基本支出38.92亿元，确保工资正常发放，机构正常运转。安排机关养老保险基金缺口1.44亿元，对医疗和养老保险的各项财政补助资金4569万元，织密织牢社会保障网。安排学校安全协管员经费800万元，民办中小学幼儿园专职保安配备401万元，加强校园安全保障工作等。
二是树立过“紧日子”思想。市级2022年预算安排严格落实零基预算理念，体现在厉行节约、节用裕民，尽力而为、量力而行，不必要、非紧急项目一律不予安排，一般性项目能压则压，能减则减，把有限的财政资金用在“刀刃”上，紧要处。
三是集中财力办大事。强化零基预算理念，2022年预算编制严格实施零基预算管理理念，坚持“资金跟着项目走，项目围绕中心排”的原则，聚焦市委重点工作和重大项目，如安排“四强两区一美”专项资金7000万元（其中玉东新区安排2000万元）；乡村振兴项目资金1.92亿元（其中玉东新区安排1亿元）；环卫清洁，绿化维护经费8423万元；5+6产业链、十大工作组经费1050万元等，进一步加强重点领域、重大项目保障力度。
（七）预算草案批准前安排支出情况
根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，市人民代表大会批准前，市本级已拨付了本年度维持行政运行必须的基本支出，以及部分上一年度结转支出等。
以上预算安排的具体情况详见预算草案。
各位代表，现在报告的2022年全市预算是代编的预算草案，是一个指导性的指标，待各县（市、区）预算经同级人民代表大会批准后，我们将按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。
三、2022年财政重点工作
2022年是党的二十大召开之年，是全面贯彻落实自治区第十二次党代会和玉林市第六次党代会精神的开局之年，更是把建设“四强两区一美”两湾先行试验区战略部署推向纵深的关键一年。玉林是连接粤港澳大湾区、北部湾经济区的重要节点城市，自治区第十二次党代会明确提出，支持玉林建设“两湾”产业融合发展先行试验区。因此，服务推动“两湾”联动既是自治区赋予玉林的重大历史使命，也是玉林加快发展的重大历史机遇，做好各项财政工作意义重大，责任重大，我们将紧紧围绕市委各项重大决策部署，努力完成全年预算目标。
（一）培植财源，增强重大战略财政保障能力。一是树立财源建设意识。把加快经济发展、努力培植财源作为解决财政困难的根本之策。正确处理当前与长远的关系，既抓招商引资、项目建设，科学论证产值、税收等贡献指标，用足用好专项债券市场化配套融资政策，撬动金融和社会资本支持重大战略和重大项目建设，重点发展高附加值、高含税量的产业和项目，形成稳定优质可持续财源，又抓促产促销、挖潜堵漏，培植短平快税源，着力提高税收质量。二是严格收入组织原则，科学合理把控收入组织节奏、进度和力度，规范非税收入征收程序和范围，依法征收、应收尽收。三是努力争取上级支持。抢抓“十四五”规划重大机遇，及时跟踪了解重大规划论证、重大政策制定、重大资金安排动向，争取把“四强两区一美”等事关我市长远发展的重大项目纳入自治区规划范畴，争取更多上级支持。四是加大盘活财政存量资金和资产资源力度，加快盘活处置闲置土地、资产、资源处置进度，及时组织收入入库，加强政府预算统筹衔接，强化部门和单位对各类资源统一管理，加快存量资金盘活使用，提高财政资源统筹能力。
（二）过紧日子，把紧把严资金支出关口。聚焦重点领域。牢固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出，严控预算追加，优化支出结构，进一步增强民生政策可持续性，坚持在发展中提高保障标准，加强民生政策事前论证和风险评估，不做超越本级实际财力来扩大民生政策范围或提高标准的收支安排，坚持既尽力而为，又量力而行，创造性增强财政保障“新实力”。
（三）深化融资，开拓财政投融资新职能。进一步深化投融资体制改革，构建科学合理的投融资决策和管理机制，健全政府债务管理制度，严格执行隐性债务化解方案和法定限额内债务风险中长期化解规划，通过压减支出、统筹各类资金、盘活存量资产资源等方式筹集资金偿还存量债务，防范和化解财政运行风险，筑牢财政安全屏障。建立健全金融风险防控主体、监管、属地三方责任制，防止金融风险向财政蔓延，牢牢守住不发生区域性金融风险的底线。加强专项债券资金管理，及时筹集资金归还债券本息，防止发生次生风险。
（四）统筹兼顾，推进经济高质量发展。以建成“四强两区一美”两湾先行试验区为目标，加大资金筹措力度，坚持走“稳农业、强工业、促商贸、美城市”的高质量发展之路。一是产业群链更加完善，做好“四强两区一美”产业发展资金安排，围绕玉柴集团、龙潭产业园等重点企业和园区打造“两湾”区域性先进制造业基地，重点发展“5+6”产业链，努力实现再造“两个玉林工业”，重点提高制造业对我市经济和税收的贡献比重。二是交通枢纽更加畅通。统筹预算内投资、专项债券和PPP项目资金，加快推进铁路、公路、航空、水运等基础设施进一步完善，以交通优势重塑发展优势，加快建成广西“东融”门户型交通枢纽城市。三是市场主体更具活力。用足用好结构性减税降费、区域性优惠政策，进一步深化“放管服”改革，营造公平、公正的营商环境，为企业减负，为市场“松绑”，积极为市场主体尤其是中小微企业纾困解难，增强发展活力。四是生态环境更加优良。加大南流江专项债券资金申请力度，积极争取上级资金用于南流江、九州江治理，确保两江水质稳定达标，生态环境水平居于全区前列。五是社会治理更加有效。确保市域社会治理资金需求，推进扫黑除恶常态化，加快公安基层基础设施和智慧警务建设，促进平安玉林建设迈上新台阶，人民生活更有幸福感、安全感。六是城市建设更加美丽。以改善民生为导向扩大消费和有效投资，注重民生基础设施补短板，推动新型城镇化和区域协调发展，提升区域性大城市形象，建成美丽公园城市。
（五）聚焦民生，加大民生兜底保障力度。一是提高政治站位，压实“三保”责任。基层“三保”事关政府履职尽责和人民群众切身利益，是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。全面落实“县级为主、市级帮扶、自治区统筹”的三级兜底保障机制，按照“预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先”的要求，切实抓好“三保”预算安排和执行工作。二是落实好直达资金机制。加快资金分配下达，使资金管得严、放得活、用得准，充分发挥直达资金“一竿子插到底”直接惠企利民的积极作用。三是健全完善民生保障机制，支持民生事业发展。落实就业优先战略和积极就业政策，多渠道支持灵活就业和新就业形态，发挥就业对于稳定经济社会发展的积极作用。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政投入力度总体稳定，积极引导社会力量参与乡村振兴，加快打造乡村振兴示范区。持续加大教育投入，推进学前教育及普惠发展，全面落实“双减”政策，大力发展现代职业教育，建设高质量教育体系，全面加强校园安全资金保障力度，严防各类校园安全事故发生。进一步织密织牢民生保障网，提升社会保障水平，做好常态化疫情防控经费保障。
（六）深化改革，建立完善现代财政制度。以改革创新为抓手，完善顶层制度设计，打破体制机制藩篱，激发加快发展活力。一是继续深化政府采购制度改革，继续完善“政采云”系统建设，推行采购全流程电子化改革，推动政府采购工作健康发展。二是探索实施全过程、全覆盖预算绩效管理链条的方式方法，强化资金使用单位的绩效主体责任，健全违规使用预算资金的惩罚机制，规范收支行为，提升财政资金使用效益。三是继续推进市和城区政府各领域事权与支出责任及收入划分，完善财力与事权相匹配的财政制度，根据中央和自治区的统一部署，统筹推进税收制度改革。四是推进全口径预算管理，稳妥有序实施“零基预算”编制改革，提高部门预算的完整性和财政资金的统筹能力。五是加快预算项目支出标准体系建设，发挥支出标准在预算管理中的基础性支撑作用。
各位代表，做好今年的财政工作责任重大，任务艰巨、使命光荣。我们将按照市委的统一部署和市人大及其常委会的决议，贯彻新发展理念，坚持稳字当头，进一步增强责任感，使命感，紧迫感，进一步解放思想，改革创新，担当实干，确保2022年各项预算任务圆满完成，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
