（广西壮族自治区）关于百色市全市与市本级2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于百色市全市与市本级2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年4月19日在百色市第四届人民代表大会第六次会议上
各位代表：
受市人民政府委托，现将全市与市本级 2020年预算执行情况和 2021年预算草案提请市四届人大六次会议审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年全市和市本级预算执行情况
2020年，面对新冠肺炎疫情、经济下行以及减税降费减收效应持续显现的严峻经济形势，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全国、全区经济工作会议精神，在市委的坚强领导下，在市人大、政协的有效监督和大力支持下，按照“建设壮美广西、共圆复兴梦想”的总目标总要求，按照市四届人大五次会议决议，攻坚克难、担当实干，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以侧结构性改革为主线，大力推动经济高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。全市组织财政收入145.85亿元，下降4.39%，高于全区平均增幅1.29个百分点，“十三五”规划主要目标任务较好完成，积极的财政政策加力提效，更大规模减税降费政策有效实施，财税体制改革稳步推进，财政管理科学化规范化水平持续提高，财政运行总体平稳，较好完成了市四届人大五次会议确定的各项目标。
（一）一般公共预算执行情况
1．全市一般公共预算执行情况。
全市一般公共预算总收入535.58亿元，其中：当年一般公共预算收入94.46亿元、上级补助收入378.93亿元、上年结转收入6.81亿元、调入资金18.16亿元、债券转贷收入32.14亿元、动用预算稳定调节基金5.08亿元。
全市一般公共预算总支出534.15亿元，其中：当年一般公共预算支出501.54亿元、上解支出1.24亿元、安排预算稳定调节基金3.15亿元、地方政府一般债券还本支出28.22亿元。
收支相抵，年终结转1.43亿元。
（1）全市收入预算执行情况。
全市当年一般公共预算收入完成年初预算的98.86%，增长0.47%，其中：税收收入48.82亿元，下降4.34%；非税收入45.63亿元，增长6.19%，非税收入占一般公共预算比重48.31%。
（2）全市支出预算执行情况。
全市当年一般公共预算支出完成年度预算的98.08%，增长 4.76%。主要重点支出情况如下：教育支出82.20亿元，完成年度预算的95.61%，增长1.52%；科学技术支出2.28亿元，完成年度预算的94.20%，增长2.57%；文化旅游体育与传媒支出8.11亿元，完成年度预算的96.43%，增长26.26%；社会保障和就业支出60.36亿元，完成年度预算的92.31%，增长12.45%；卫生健康支出53.99亿元，完成年度预算的100%，增长3.8%；农林水支出128.72亿元，完成年度预算的100%，增长19.16%；城乡社区支出25.64亿元，完成年度预算的100%，下降43.84%；交通运输支出23.09亿元，完成年度预算的100%，增长133.45%；资源勘探工业信息等支出10.38亿元，完成年度预算的100%，增长274.13%。交通运输支出和资源勘探工业信息等支出大幅增长的原因主要是上级转移支付收入较上年有所增长。
2．市本级一般公共预算执行情况。
市本级一般公共预算总收入96.49亿元，其中：当年一般公共预算收入17.75亿元、上级补助收入47.02亿元、下级上解收入0.93亿元、上年结转收入0.54亿元、调入资金11.89亿元（其中政府性基金调入11.33亿元，国有资本经营预算调入0.56亿元）、债券转贷收入 17.81亿元、动用预算稳定调节基金0.55亿元。
市本级一般公共预算总支出96.13亿元，其中：当年一般公共预算支出65.99亿元、上解支出0.69亿元、补助下级支出9.24亿元，地方政府一般债务还本支出18.29亿元（含外债），补充预算稳定调节基金1.92亿元。
收支相抵，年终结转0.36亿元。
（1）市本级收入预算执行情况。
市本级当年一般公共预算收入完成年初预算的110.96%，增长14.61%，其中：税收收入8.46亿元，增长18.90%，增长的主要原因是有关部门依法追缴历年应缴未缴的耕地占用税1.67亿元；非税收入9.28亿元，增长10.95%，非税收入占一般公共预算比重为52.31%。主要是罚没收入及国有资源(资产)有偿使用收入增收拉动了非税收入增长，其中：罚没收入增长13.19%，增长的主要原因是有关部门依法开展扫黑除恶等专项整治行动，扫黑除恶涉案款入库使罚没收入大幅增长；国有资源(资产)有偿使用收入增长177.49%，主要为一次性增减挂结余指标交易所得收入。
（2）市本级支出预算执行情况。
市本级当年一般公共预算支出完成年度预算的98.86%，增长17.20%。主要重点支出情况如下：教育支出6.98亿元，完成年度预算的94.58%，增长15.7%；科学技术支出0.64亿元，完成年度预算的100%，增长188.98%，主要是市本级加大对科学技术发展的支出力度；卫生健康支出3.85亿元，完成年度预算的100%，增长53.91%；城乡社区支出3.89 亿元，完成年度预算的100%，增长61.52%；农林水支出9.82亿元，完成年度预算的100%，增长1.36%；交通运输支出6.29亿元，完成年度预算的100%，增长323.81%，主要是上级转移支付收入较上年有所增长；资源勘探工业信息等支出6.96亿元，完成年度预算的100%，增长692.62%，主要是上级转移支付收入较上年大幅增长；社会保障和就业支出4.28亿元，完成年度预算的96.31%，下降5.09%；住房保障支出3.78亿元，完成调整预算的100%，下降16.56%；债务付息支出3.18亿元（含外债），完成年度预算的100%，下降2.44%。
（3）市本级预备费执行情况。
市本级一般公共预算安排预备费4600万元（预备费3600万元、民族机动经费1000万元），已全部支出。主要用于应对新冠肺炎疫情防控和应急医院相关支出1274.15万元，以及其他难以预见支出，如：脱贫攻坚宣传工作经费600万元、平果撤县设市及田阳撤县设区补助经费1000万元、支持复工复产和重点行业骨干企业补助资金270万元、艾滋病防治工作经费183万元、国家安全教育基地建设120万元、军警民联防演练活动经费25万元等，其余用于弥补增人增支缺口。上述支出均已反映在相关支出科目中。
（4）市本级“三公”经费、会议费和培训费执行情况。
市本级一般公共预算中“三公”经费、会议费和培训费支出合计6740.9万元，下降17.28 %，其中：公务接待费支出325.47万元、因公出国（境）经费支出0.34万元、公务用车购置及运行维护费支出2126.89万元、会议费支出760.9万元、培训费支出3527.3万元。
（5）对县区转移支付执行情况。
市本级对县区税收返还和转移支付支出9.24亿元，增长 57.46%，其中：税收返还520万元，与上年持平；一般性转移支付7.13亿元，专项转移支付2.06亿元，剔除部分专项转移支付转列为共同财政事权一般性转移支付等不可比因素，同口径分别增长64.28%和39.19%。
（6）市本级预算稳定调节基金执行情况。
2020年累计动用预算稳定调节基金5447万元，其中：经市四届人大五次会议批准，2020 年初动用预算稳定调节基金5260万元，统筹用于市本级一般公共预算支出；在预算执行中，经市四届人大常委会第三十六次会议批准，增加动用预算稳定调节基金187万元用于统筹用于市本级一般公共预算支出后，预算稳定调节基金余额0。2020年底市本级调整增加安排预算稳定调节基金1.92亿元，主要用于弥补以后年度预算资金不足，期末市本级预算稳定调节基金余额为1.92亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
1．全市政府性基金预算执行情况。
全市政府性基金预算总收入156.53亿元，其中：当年政府性基金预算收入78.92亿元，完成年初预算的109.27%，增长39.27%；政府性基金补助收入18.79亿元；上年结余收入5.15亿元；债券转贷收入53.67亿元。
全市政府性基金预算总支出150.04亿元，其中：当年政府性基金预算支出131.08亿元，完成年初预算的95.89%，增长57.30%；调出资金17.39亿元；债券还本支出1.57亿元。
收支相抵，年终结余6.49亿元。
2．市本级政府性基金预算执行情况。
市本级政府性基金预算总收入60.49亿元，其中：当年政府性基金预算收入37.21亿元（其中国有土地使用权出让收入36.19亿元，增长37.81%），完成年初预算的95.04%，增长36.52%；政府性基金补助收入2.09亿元；上年结余收入0.74亿元；债券转贷收入20.45亿元(其中8亿元专项债券是自治区2020年12月30日才下达我市的，故2020年专项债务转贷收入的实际执行数会大于人大批复的调整预算数)。
市本级政府性基金预算总支出58.91亿元，其中：当年政府 性基金预算支出44.14亿元，完成年初预算的96.59%，增长43.63%；补助下级支出1.95亿元；调出资金11.32亿元；地方政府专项债务还本支出1.50亿元。
收支相抵，年终结余1.58亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.全市国有资本经营预算执行情况。全市有市本级、右江区、平果市、靖西市、隆林各族自治县与西林县编制了独立的国有资本经营预算。全市国有资本经营预算总收入1.96亿元，其中：当年国有资本经营预算收入1.96亿元，增长5%，增长的主要原因百色电力、百金矿业、福地金融等三家国有企业上缴收入有一定增收；上年结余7万元。
全市国有资本经营预算总支出1.96亿元，其中：当年国有资本经营预算支出1.37亿元，完成年初预算的62.99%，下降6.43%，主要是当年安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出同比减少1.36亿元，而前瞻性战略性产业发展支出同比增加1.19亿元，两项相抵使得当年国有资本经营预算支出小幅度下降；调出资金0.59亿元，将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹安排。
收支相抵，年终无结余 。
2.市本级国有资本经营预算执行情况。
市本级国有资本经营预算总收入1.88亿元，其中：当年国有资本经营预算收入1.88亿元，完成年初预算的99.50%，增长2.04%，增长的主要原因与全市相同；上年结余收入7万元。
市本级国有资本经营预算总支出1.88亿元，其中：当年国有资本经营预算支出1.32亿元，完成年初预算的99.52%，下降10.29%，下降的主要原因与全市相同；调出资金0.56亿元（占当年当年国有资本经营预算收入的30%），将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹安排。
收支相抵，年终无结余。
（四）社会保险基金预算执行情况
1．全市社会保险基金预算执行情况。
全市社会保险基金预算总收入80.93亿元，完成年度预算的97.72%，增长0.73%。
全市社会保险基金预算总支出 78.32亿元，完成年度预算的103.24%，增长14.01%，主要是受新冠肺炎疫情及实施系列稳岗补贴政策的影响，失业保险基金支出大幅增长，进而拉动社会保险基金预算总支出增长。
收支相抵，当年收支结余 2.61亿元，年末滚存结余 79.33亿元。
2．市本级社会保险基金预算执行情况。
市本级社会保险基金预算总收入48.64亿元，完成年度预算的96.39%，下降1.63%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入3.25亿元，增长0.39%；职工基本医疗保险基金收入14亿元，下降5.23%；城乡居民基本医疗保险基金收入29.90亿元，增长0.67%；工伤保险基金收入0.36亿元，下降40.53%，下降的主要原因是落实降低社会保险费率政策；失业保险基金收入1.13亿元，下降0.08%。
市本级社会保险基金预算总支出49.28亿元，完成年度预算的106.13%，增长21.14%，其中：机关事业单位基本养老保险基 金支出3.29亿元，增长3.39%，增长的主要原因是机关事业单位退休职工人数的正常增长；职工基本医疗保险基金支出 13.65亿元，增长21.67%，增长的主要原因是群众就医需求持续增加；城乡居民基本医疗保险基金支出29.91亿元，增长20.41%，增长的主要原因是实施城乡居民基本医疗保险支持精准脱贫系列政策，以及大病保险支出和群众就医需求增加；工伤保险基金支出0.6亿元，增长28.56%，增长的主要原因是工伤保险保障范围扩大；失业保险基金支出1.83亿元，增长88.14%，增长的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，加大失业保险保障力度，落实困难企业稳岗返还补贴等稳就业政策力度加大。
收支相抵，当年收支结余-0.65 亿元，年末滚存结余53.55 亿元。当年收支结余为负数，主要是因为落实社保基金降费政策，工伤保险和失业保险基金当年收入大幅减少，而随着稳岗返还力度和失业补助金发放力度的加大，当年基金支出大幅增加，此消彼长导致当年收支结余为负数。
（五）2020年市本级预算调整情况
2020年预算执行中，受自治区下达地方政府债券资金、新增上级转移支付资金、本级盘活财政存量资金增加及当年财政收入变化等因素影响，市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及社会保险基金预算的收支预算较年初预算发生了变动。为准确、及时反映市本级预算调整情况，根据预算法的相关规定，市人民政府于 2020年10月编制《百色市本级2020年财政预算调整方案》，并经市四届人大常委会第三十六次会议审议批准。
（六）全市与市本级债务举借、安排使用和偿还情况
1．政府债务限额情况。
经自治区财政厅核定，我市2020年政府债务限额463.41亿元，其中：一般债务限额270.58亿元、专项债务限额192.83亿元。
市本级政府债务限额213.4亿元，其中：一般债务限额95.56亿元、专项债务限额117.84亿元。
2．政府债务余额情况。
截至 2020 年底，全市政府债务余额455.7亿元，其中：一般债务余额264.15亿元、专项债务余额191.55亿元。
截至 2020年底，市本级政府债务余额210.22亿元，其中：一般债务余额 92.89亿元、专项债务余额 117.33亿元。
全市各级政府债务余额均控制在限额以内。
3.政府一般债券情况。
经自治区人民政府批准，核定转贷我市 2020年地方政府一般债券32.14亿元（再融资一般债券25.39亿元、新增一般债券6.75亿元），其中：核定转贷市本级2020年地方政府一般债券17.81亿元（再融资一般债券16.31亿元、新增一般债券1.5亿元）。
（1）全市再融资一般债券25.39亿元，主要用于偿还2020年到期的政府一般债券本金25.39亿元。市本级再融资一般债券16.31亿元,主要用于偿还市本级2020年到期的政府一般债券本金16.31亿元。支出进度100%，完成自治区提出的支出目标。
（2）全市新增一般债券6.75亿元，主要用于市本级城市环境综合整治工程1.5亿元；田林县田林至西林高速公路建设资金1.6亿元；西林县田林至西林高速公路建设资金3.65亿元。支出进度100%，完成自治区提出的支出目标。
4．政府专项债券情况。
经自治区人民政府批准，核定转贷我市2020年地方政府专项债券53.67亿元（再融资专项债券1.56亿元、新增专项债券52.11亿元），其中：核定转贷市本级2020年地方政府专项债券20.45亿元（再融资专项债券1.50亿元、新增专项债券18.95亿元）。
（1）全市再融资专项债券1.56亿元，全部用于偿还2020年到期的政府专项债券本金。目前支出进度100%，完成自治区提出的支出目标。
（2）全市新增专项债券52.11亿元，主要用于公立医院7.62亿元，高等院校1亿元，产业园区6.1亿元，棚户区改造11.81亿元，其他社会领域11.08亿元，支持中小银行发展债券14.5亿元。市本级新增专项债券18.95亿元，主要用于公立医院1.09亿元，高等院校1亿元，棚户区改造6.01亿元，其他社会领域2.85亿元，支持中小银行发展债券8亿元。目前支出进度100%，完成自治区提出的支出目标。
5．政府债券还本情况。
2020年，全市政府债券还本支出29.79亿元（一般债券还本支出28.22亿元、专项债券还本支出1.57亿元），其中，通过申请再融资债券偿还26.95亿元（再融资一般债券25.39亿元、再融资专项债券1.56亿元），地方自有财力安排2.84亿元；市本级政府债券还本支出19.63亿元（一般债券还本支出18.13亿元、专项债券还本支出1.5亿元），通过申请再融资债券偿还17.81亿元（再融资一般债券16.31亿元、再融资专项债券1.5亿元），市本级自有财力安排1.82亿元。
6．政府债券付息情况。
2020年，全市债券付息支出14.46亿元，其中：一般债券付息支出9.12亿元、专项债券付息支出5.34亿元。通过预算资金与单位上缴的专项债券项目对应收入安排偿还。
2020年，市本级债券付息支出6.68亿元，其中：一般债券付息支出3.13亿元、专项债券付息支出3.55亿元。通过预算资金与单位上缴的专项债券项目对应收入安排偿还。
以上到期债券本息均已如期偿还，全市未发生政府债券违约行为。
各位代表，以上报告的 2020 年预算执行数均为快报数，具体 执行情况详见预算执行草案，最终执行结果以决算数为准。
（七）落实市人大有关预算决议决定工作情况
2020 年，全市各级各部门认真贯彻中央、自治区和市委的决 策部署，按照预算法和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全面落实人大各项预算决议，加力提效实施积极财政政策，持续做大做优财政“蛋糕”，保障疫情防控，推动产业转型升级，助力打好 “三大攻坚战”，推动“一市一区”建设，不断加大基本民生保障力度，持续深化财税体制改革，持续强化财政监督管理，全市财政运行稳中有进。
1．全力打赢疫情防控阻击战，确保人民生命安全。
一是通过调整优化部门预算安排、统筹一般公共预算、社会捐助资金以及积极争取上级补助等措施筹措资金，加大疫情防控资金保障力度。2020年全市共统筹落实疫情防控资金20.18亿元，其中：中央和自治区资金3.58亿元、市县资金16.48亿元（含抗疫特别国债）、捐赠资金0.12亿元。主要用于发放患者救治费用财政补助、医护人员临时工作补助以及医疗设施建设、疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备购置等。二是推动基层医疗基础设施建设，通过争取上级资金及本级自筹的方式，筹集新冠肺炎应急医院项目建设资金（基建部分）1.45亿元，不断提高我市医疗救治能力和公共医疗卫生服务水平，切实保障人民生命安全。
2．落实积极的财政政策，推动经济社会发展。
（1）切实落实好减税降费政策。
不折不扣地落实国家和自治区出台的一系列减税降费政策。一是密切跟踪减税降费政策落实情况，关注各行业税费负担变化，做好效果监测和分析研究，及时研究解决企业反映的突出问题。二是抓好税费优惠政策宣传工作，营造良好营商环境。拓展宣传渠道，在具有较大规模影响力的地方电视台、部门官方网站、微信公众号、手机客户端等平台连续播放政策解读；编印并免费发放《减税降费政策汇编》口袋书千余册；不断深入我市各大商会、企业解读优惠政策，现场为纳税人答疑解惑。进一步提高纳税人和缴费人政策知晓度，帮助企业用足用对政策，使企业有实实在在的获得感，确保政策落实到位。
2020年全市累计新增减税降费7.24亿元，减税降费政策涉及的19个国标行业门类全部实现减税。其中制造业减免2亿元、房地产业减免0.95亿元，两大行业占全市新增减税额的40.75%。从企业类型看，民营经济减税力度最大，民营企业新增减税4.48亿万元，占总体减税额的61.88%。
（2）全力助推企业复工复产。
面对新冠肺炎疫情导致企业开工不足、经济增长压力骤增的严峻形势，全市财政部门攻坚克难，切实落实中央和自治区出台的各项复工复产政策。通过向上级财政部门申请、市本级财力安排等渠道筹措资金，兑付工业企业复工复产财政奖补资金（基本电费补贴）5140万元，重点行业骨干企业用工奖补资金588万元，重点工业企业仓库租金补助254万元，有效缓解了我市企业资金困难问题，全力推动企业复工复产。
（3）全力支持创业就业。
一是落实好各项就业创业政策，落实就业补助资金2.46亿元，支持就业服务和职业培训，实现城镇新增就业1.6万人。二是支持企业吸纳就业。对为疫情防控提供紧缺急需物资保障的生产企业、保障民生的商贸配送企业，按规定给予一次性吸纳就业补贴。创新实施“政策找人”“补贴找企业”，减免企业三项社保费5.27亿元，向企业发放就业、社保两大类20余项政策补贴超9.33亿元，惠及企业1.23万家45.9万人次。三是支持农民工创业就业。通过发放农民工就业困难补贴、农民工防疫补贴、农民工创业补贴、农民工创业园房租补贴等方式，支持农民工创业就业。其中市本级安排农民工返岗复工专项经费122万元。
（4）全力支持金融助力。
发挥“惠企贷”、“稳企贷”等融资平台的优势，着力解决中小企业融资难题。2020年全市共有56家重点中小企业通过“惠企贷”信贷引导资金支持获得流动资金贷款共7.6亿元，贷款余额7752万元；通过“稳企贷”平台共发放稳企贷款964笔，累计发放贷款23.44亿元，发放财政贴息补助2243.36万元，有效缓解了中小企业资金困难问题。
3.支持重大决策部署落地，助推经济高质量发展。
（1）支持打好三大攻坚战。
充分发挥财政职能作用，积极采取更有力更有效的措施，全力以赴支持打好“三大攻坚战”。一是全力支持风险防范。筹措44.25亿元确保政府债务按时还本付息，维护政府信誉；严格执行政府债务风险化解方案，稳步推进年度债务化解目标落实，全市政府隐性债务累计化解进度127.55%；不断完善政府债务风险监测机制，促进信息共享，形成风险防控合力，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。二是全力支持脱贫攻坚。聚焦脱贫摘帽目标，加大财政扶贫资金投入力度，全市共筹措财政扶贫资金80.59亿元，完成支出79.71亿元，支出进度达98.92%。重点用于贫困村的农村基础设施建设和农业生产发展等方面，通过加大推进项目实施进度，加快脱贫攻坚资金支出，不断提高扶贫资金使用效益。进一步加大财政涉农资金统筹整合力度，资金向深度贫困地区倾斜，2020年全市累计整合财政涉农资金35.95亿元，实际形成支出34.90亿元，支出进度为97.09%，为全市脱贫攻坚目标的顺利完成提供资金保障。三是全力支持生态文明建设。立足财政职能，加大生态环境保护投入，为打赢环境污染防治攻坚战、建设美丽和谐的红城百色提供坚实的财力保障和财政支持。持续完善生态补偿机制，每年安排相应资金支持区内流域上下游横向生态保护补偿机制试点工作。2020年全市节能环保支出共计5.05亿元，占一般公共预算支出的1.03%，有效支持生态文明发展。
（2）支持“一市一区”建设。
立足新阶段，贯彻新理念，构建新格局，全力支持广西百色重点开发开放试验区高质量建设，加快建成左右江革命老区核心城市。一是高质量推进百色试验区建设。贯彻落实自治区党委鹿心社书记于12月22日调研视察试验区建设的指示精神，研究措施方法，用足用活政策，扎实在“三突出一加快”上下功夫，通过争取上级资金支持及本级自筹等渠道，及时落实资金保障，确保试验区各项工作顺利推进。2020年，我市获得上级边境地区转移支付增量补助资金补助1亿元、自筹安排招商引资经费1900万元，用于试验区建设、试验区总体规划编制、试验区建设政策研究以及试验区工作专班专项业务和招商引资等工作。二是围绕建成左右江革命老区核心城市目标，高质量推进“三中心两区一市”建设。对标对表《规划》目标任务，支持推动项目建设，以项目建设引领规划落实。积极争取中央财政转移支付资金、预算内投资资金向百色倾斜，发挥财政资金引导支持作用，通过财政补助、贷款贴息、参与组建基金等方式，鼓励撬动各类社会资金参与百色左右江革命老区振兴规划重大项目建设。2020年我市共获得上级转移支付资金372.59亿元，同比增长13.84%；全市录入发布PPP项目32个，涉及总投资417亿元。
（3）推动产业高质量发展。
一是全力推进铝精深加工重大项目建设。2020年我市通过多渠道筹集资金，安排吉利百矿集团铝轮毂项目建设扶持资金2亿元，提供无息借款1亿元，全力支持建设吉利百矿年产1000万只铝轮毂项目建设，促进“汽车交通用铝、工业用铝、包装用铝、建筑用铝、电子家电用铝”等产业链发展壮大。二是搭建产学研合作平台。支持推进吉利百矿集团铝产业研究院项目建设，向上级争取拨付扶持资金2亿元，推动利用科技引导和支撑百色铝产业转型升级。三是支持淘汰落后产能。鼓励工业企业开展节能技术改造，降低工业能耗，2020年共拨付企业注册资本金、企业改制资金等2.92亿元，拨付淘汰落后产能奖励资金、新能源汽车补贴等节能减排资金共2109万元，促进产业绿色循环发展。
（4）保障重大基础设施项目建设。
积极筹措各类资金支持保障性安居工程、农业农村基础设施、文教卫基础设施建设，确保重大基础设施建设项目平稳落地。2020年共筹集农村危房改造资金0.94亿元，用于支持农村危房改造；筹集补助资金1.72亿元，支持农田水利建设项目补助及农村饮水安全工程；筹集百色水库灌区建设资金9.7亿元，支持百色水库灌区建设；筹集体育中心建设经费2.76亿元，支持百色市体育中心一、二期项目建设；安排专项债券1.3亿元，支持百色学院澄碧校区建设；安排百色起义纪念园创5A旅游景区建设项目经费1415万元，支持创建国家5A级景区。
（5）助力打造一流营商环境。
一是切实降低开办企业成本。落实为新办企业免费赠送首套4枚实体印章政策，安排经费指标90万元。落实新开办企业免费使用税控设备政策，以政府购买形式免除新开办企业税控盘办理成本440元/户，实现开办企业零成本，相关费用由财政部门统筹列入预算安排。二是以优化政府采购营商环境为契机，构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系。2020年我市完成了电子化政府采购平台建设和启用工作，实现所有市直预算单位政府采购全流程在政采云上办理，以实施“互联网+政府采购”为支撑，不断提升政府采购的监管能力和服务水平，并不断提升政府采购效率，将合同签订时间及支付审核时间分别压缩至25日、3个工作日内。同时，不断加强小微企业参与政府采购支持力度，降低小微企业市场交易成本。2020年市本级完成政府采购总额140.15亿元，其中中小微企业的采购金额为129.22亿元，占采购总额的92.20%。
（6）支持科技创新驱动发展。
整合优化科技资金，积极培育和发展高新技术产业，大力支持科技计划和创新驱动精准聚焦重点产业发展，2020年全市共安排科学技术支出2.28亿元，同比增长2.57%。市本级安排科技奖励经费170万元，用于奖励通过国家高新技术企业认定的19家企业，鼓励高新技术企业发展。同时，积极参与集聚人才创新发展若干措施的研究制定，在市本级财政极其困难的情况下，积极统筹资金支持引进高层次科技人才工作，助力科技创新驱动发展。
4.积极争取上级政策资金支持，直达资金保障民生。
贯彻落实好中央、自治区加快直达资金使用进度要求。2020年全市共获得一般性转移支付补助资金273.01亿元，比上年增长10.76%；获得专项转移支付补助收入99.58亿元，比上年增长22.48%，有力支持了我市经济建设发展需求。其中中央直达资金52.3亿元，主要包括：抗疫特别国债资金18.38亿元，重点用于支持公共医疗基础设施建设及医疗设备采购；均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障机制奖补等财力性直达资金19.85亿元，重点用于弥补基层“三保”、扶贫、困难群众救助等资金缺口；中央财政专项扶贫资金4亿元；城乡居民及企业职工基本医疗和养老保险补助2.93亿元；新冠肺炎疫情防控的专项公共卫生建设及补助资金1.81亿元等。中央直达资金的下达，有效弥补了减税降费和新冠肺炎疫情造成的收入短收缺口，切实保障了基层“三保”支出需求，有效缓解了我市财政收支压力。
5．补齐民生短板，提升公共服务水平。
坚持以人民为中心的发展思想，持续加大公共财政保障能力，注重保住基本、兜牢底线。2020年全市民生支出414.16亿元，增长5.12%，占一般公共预算支出的82.58%。筹措资金88.5亿元，实施为民办实事工程项目37个。
（1）教育方面，投入82.20亿元。重点用于加快教育基础设施建设，着力改善学习办学条件，建设实施教育单体工程274个，发放助学补助资金6.44亿元，受益学生142.76万人次。努力提高学前教育普及程度，深入推进义务教育均衡发展，有效实施高中阶段教育攻坚，稳步推进民办教育和高等职业教育协调发展，促进职业院校与企业产学研的深度融合。
（2）社会保障和就业方面，投入60.36亿元。重点用于安排行政事业单位养老待遇支出19.56亿元，落实城乡居民基本养老保险财政补助资金10亿元，落实城乡低保补助资金和特困人员救助资金12.62亿元；减免企业三项社保费5.27亿元；向企业发放就业、社保两大类共20余项政策补贴超9.33亿元，惠及企业1.23万家45.9万人次。
（3）卫生健康方面，投入53.99亿元。重点用于落实城乡居民基本医疗保险财政补助20.94亿元，持续推进医保支付方式改革。统筹抗疫特别国债资金12.37亿元，实施医疗建设项目156个。安排9.37亿元，加快推进公共卫生服务均等化，加快建设“健康百色”，支持公立医院及基层医疗卫生机构项目建设，推动建设智慧健康信息化工程，提升公共卫生服务水平。
（4）文化旅游体育与传媒方面，投入8.11亿元。重点用于基层公共文化服务体系建设及文化体育事业发展。2020年共建成村级公共服务中心139个、村级广播电视无线发射台站29座、社会足球场36个、村屯级全民健身工程34个；成功打造《扶贫路上》等优秀艺术剧目；顺利举办全国青年乒乓球锦标赛等全国性体育赛事。
（5）住房保障方面，统筹21.64亿元。2020年我市共统筹安排棚户区改造财政资金21.64亿元（其中棚户区改造专项债券资金11.81亿元，上级财政下达补助资金9.83亿元），用于保障房补助、租赁补贴发放及城市棚户区改造。2020年市本级完成租赁补贴发放312户，补助城市棚户区改造8373户，老旧小区改造1130户。同时，大力促进棚改融资平衡，经上级财政审核同意，以城区棚改项目申请市场化配套融资37亿元，有力支持了市城区棚改项目推进。
（6）提振消费方面，投入1371万元。认真贯彻落实自治区、市委市政府关于扩大内需的战略决策部署，安排“三月三暖心生活节”、“广西33消费节”系列活动经费1371万元，全力带动我市零售、住宿、餐饮、旅游、文娱等传统服务业、传统工业数字化转型，促进消费回补，提振人民群众消费信心。
（7）切实兜牢“三保”底线，落实382.9亿元。牢固树立过紧日子的思想，严控三公经费，调整优化财政支出结构，把“三保”支出保障排在首位。按规定对部门一般公共预算安排的培训费、会议费、因公出国（境）经费在年初预算基础上按20%比例压减，全市实际压减2.35亿元，其中市本级压减1444万元。压减的资金统筹用于疫情防控、基层“三保”等重点支出。
6.深化财税改革，提升财政资金的使用效益。
坚持深化改革与强化管理同步推进，加快推进财税体制改革，促进财政高效运转。一是深化预算管理改革。强化“四本预算”统筹衔接，加强预决算公开力度，在预决算信息公开统一平台（或专栏）上严格按要求公开预决算信息，除涉密内容外，公开率达100%。二是深化财税体制改革。推进市以下财政事权和支出责任划分改革，加快落实已出台领域改革，形成全领域科学合理、职责明确的财政事权和支出责任划分体系。切实推进部分非税收入项目划转工作，有效推动铝土矿资源税价格联动机制制定和水资源税改革工作。三是深化政府采购制度改革。以优化政府采购营商环境为契机，保障市场公平竞争。以实施“互联网+政府采购”为支撑，不断提升政府采购监管能力、运行效率和服务水平。各级全面启用政采云电子卖场，纳入全区采购“一张网”、实现网上交易、网上服务、网上监管。2020年全市实施政府采购预算143.26亿元，实际完成政府采购金额140.15亿元，节约资金3.11亿元，节约率2.17%。四是完善国库集中支付改革。健全国库集中支付电子化管理制度。2020年市本级实现全部预算单位100%纳入国库集中支付改革，完成改革资金82.39亿元，占全年已下达财政预算指标的85.48%，取消国库集中支付业务纸质和电子凭证“双轨制”运行，极大地提高行政运行效率和财政资金安全。五是推动政府和社会资本合作（PPP）。积极引导社会资本参与公共基础设施和民生事业建设。2020年百色市录入发布项目合计32个，总项目金额416.77亿元。其中：列入项目储备清单项目6个，总投资27.11亿元；通过财政部审核列入项目管理库项目26个，总投资389.66亿元。
7.强化资金的监督管理，保障财政资金运行安全。
切实发挥人大审查、政协监督、审计监督、财政监督等工作对财政管理的督促和引导作用，确保财政资金用得合规、见到实效：一是切实提升预算绩效管理水平。开展预算绩效管理改革试点，首次将部门预算绩效管理全过程纳入市直机关绩效考评，实现年中综合预算重点项目绩效目标全覆盖。全年共有161个项目支出、101个部门整体支出进行了绩效自评，实现市本级预算绩效自评全覆盖。聘请第三方评价中介机构开展绩效评价工作，并对第三方工作质量进行考核，预算绩效评价质量得到了进一步提升。二是加大财政投资评审力度。优化评审流程和方法，2020年全市完成政府投资工程评审项目3166个，送审金额197.40亿元，累计节约财政资金17.58亿元，节约率8.91%。三是扎实开展财政监督工作。严肃财经纪律、强化内部控制和财政中心工作，深化财政监督机制建设，依法履行财政监督职责，开展“一张票”问题专项整治自查工作、财政扶贫项目资金安全作战、公立医院会计信息质量检查等监督检查工作，并向市纪委监委移送问题线索3条。
8.“十三五”时期财政执行情况及“十四五”计划。
（1）“十三五”时期财政工作落实情况。
一是财政收支总量有增长。“十三五”时期全市财政收入总量达到702.53亿元，比“十二五”时期增加189.35亿元，为“十二五”时期收入规模总量的1.37倍，年均增长4.94%；财政支出总量达到2094.86亿元，比“十二五”时期增加909.46亿元，为“十二五”时期支出规模总量的1.77倍，年均增长10.09%。二是服务经济发展有成效。“十三五”时期，全市统筹安排约5.96亿元用于支持企业技术改造、承接产业转移，扶持战略新兴性产业、煤矿机械化改造等，有效推动我市产业结构调整和经济转型升级。同时，统筹各类资金177.59亿元，用于支持保障性安居工程、农业农村基础设施、文教卫基础设施、节能减排和生态建设等重大项目建设。三是保障民生力度有提升。“十三五”时期累计投入1711.34亿元用于民生事项支出，比“十二五”时期增长1.79倍，年均增长9.03%。筹措扶贫资金439.45亿元，助推全面脱贫取得历史性胜利，建成扶贫项目2638个；实施农村道路建设或硬化项目，总里程达1.53万公里；实施易地扶贫搬迁，搬迁入住4.2万户18.18万人，贫困户住危房现象全面清零；建成饮水安全工程6109处、家庭水柜6746座，惠及199.4万人。农村低保标准提高到每人每年5110元，财政人均月平均补助标准提高到235元，比2015年时提高了88%。
（2）展望“十四五”。
全市财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标，围绕“建设壮美广西 共圆复兴梦想”总要求，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，着力于经济高质量发展。到2025年，力争组织财政收入达到169亿元以上，年均增长3%以上；地方一般公共预算收入年均增长3.5%以上；力争财政支出规模达到700亿元以上，年均增长7%以上。全力推动百色重点开发开放试验区及左右江革命老区核心城市建设，为实现与全国全区同步全面建成小康社会而努力奋斗。
各位代表，2020年我市打赢脱贫攻坚战、“十三五”规划圆满收官，全市财政运行稳中有进，财政管理进一步规范，各项财政改革取得新进展，有效服务全市经济社会发展。但财政工作仍面临巨大挑战和突出困难，主要表现有：财政增收基础不牢固，收入质量有待改善；受经济形势影响，铝产业等传统支柱行业税收出现大幅缩减下滑，新投产企业尚未形成稳定支撑，财政收入增长后劲不足；盘活存量资金空间逐年缩小，支出刚性需求不断加大，财政收支平衡压力加剧；专项资金重分配轻管理，偏离绩效目标和绩效不高问题仍需加强改进。我们将高度重视这些问题，持续改进工作，采取有效措施努力加以解决。
二、2021 年全市与市本级预算草案
2021年是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程元年、中国共产党建党100周年，国家进入新发展阶段、新发展理念、新发展格局。虽然世界正经历着百年未有之大变局，国际经济秩序加速重构，外部环境不稳定性明显增强，经济下行压力持续加大，但当前和今后一个时期，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。广西百色重点开发开放试验区建设全面启动、左右江革命老区振兴规划实施进入中后期阶段、西部陆海新通道进入加快实施阶段、新时代西部大开发和乡村振兴战略深入推进等为我市带来新机遇。2020 年全市实现高质量发展有条件、有基础，财政运行的稳定性、协调性和可持续性将不断增强。2021年预计全市组织的财政收入增长6%左右，其中一般公共预算收入增长2.5%左右；全年一般公共预算支出增长7%左右。
（一）预算编制的指导思想和基本原则
根据中央、全国、全区和全市经济工作会议精神，结合我市经济形势，2021年全市财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对财政工作、广西工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以全面开放为引领，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，准确把握新发展阶段，抢抓用好新发展机遇，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，持续推进解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。积极的财政政策要提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障，更有力支持实体经济发展和产业转型升级，把宝贵的财政资金用在刀刃上；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关坚持过紧日子的要求，进一步强化财政资金直达机制，兜牢基层“三保”底线；推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；推进政府间财政事权和支出责任划分改革，深化预算管理制度改革，稳步推进税制改革，加快建立现代财税体制；加强政府债务管理，积极防范化解政府隐性债务风险，全面促进经济社会高质量发展，确保“十四五”规划顺利开局。
根据上述指导思想，2021年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是围绕中心，服务大局。全面贯彻落实中央、自治区和市委重大决策部署，狠抓“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹做好疫情防控和财政平稳运行工作。二是统筹兼顾，积极稳妥。全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展，牢牢兜住“三保”底线。三是厉行节约，注重绩效。牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费等一般性支出。全面实施预算绩效管理，切实压减低效无效支出。四是深化改革，防范风险。完善政府预算体系，强化预算绩效管理。健全规范政府举债融资行为，稳妥处置隐性债务存量，防范政府债务风险。
（二）一般公共预算草案
1.代编全市一般公共预算情况。
全市一般公共预算总收入安排348.27亿元，其中：当年一般公共预算收入安排96.86亿元、上级补助收入216.31亿元、上年结余收入1.43亿元、调入资金18.42亿元、债券转贷收入12.10亿元、动用预算稳定调节基金3.15亿元。
全市一般公共预算总支出安排348.27亿元，其中：当年一般公共预算支出安排333.63亿元、上解支出1.20亿元、地方政府一般债券还本支出13.44亿元。
收支相抵，年终无结余。
2.市本级一般公共预算安排情况。
市本级一般公共预算总收入安排51.53亿元，其中：当年一般公共预算收22.5亿元、上级补助收入7.45亿元、上解收入0.96亿元、上年结余收入0.36亿元、调入资金13.62亿元、债券转贷收入5.06亿元、动用预算稳定调节基金1.56亿元。
市本级一般公共预算总收入安排51.53亿元，其中：当年一般公共预算收22.5亿元、上级补助收入7.45亿元、上解收入0.96亿元、上年结余收入0.36亿元、调入资金13.62亿元、债券转贷收入5.06亿元、动用预算稳定调节基金1.56亿元。
市本级一般公共预算总支出安排 51.53亿元，其中：当年一般公共预算支出43.20亿元、上解支出0.6亿元、补助下级支出1.65亿元、地方政府一般债务还本支出6.08亿元（含外债）。
收支相抵，年终无结余。
（1）市本级预备费安排情况。
市本级一般公共预算安排预备费5500万元，分别为预备费4500万元、民族机动经费1000万元，占当年一般公共预算支出的1.28%，主要用于当年预算执行中因处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。
（2）预算稳定调节基金安排使用情况。
市本级财政调入预算稳定调节基金1.56亿元，主要用于弥补机关事业单位基本养老保险基金缺口及兑现人才政策奖励经费等。
（3）市对县级转移支付安排情况。
市本级安排对县级转移支付支出1.65亿元，增长111.18%，其中：返还性支出520万元，与上年持平；一般性转移支付0.95亿元，增长30.14%；专项转移支付0.65亿元，同比增加0.65亿元。
（4）市本级“三公”经费、会议费和培训费安排情况。
市本级一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出合计0.68亿元，与上年预算相比下降8.19%，其中：公务接待费810万元、因公出国（境）经费481万元、公务用车购置及运行维护费2520万元、会议费1051万元、培训费1947万元。
3．重点财政政策和重点支出预算安排情况。
（1）收入政策。
2021年，我市将继续落实中央、自治区出台的各项优惠政策，助力企业发展，提振市场信心。结合中央与地方收入划分改革，进一步理顺市以下各级政府间收入划分关系，充分调动市本级和各县（市、区）积极性。继续推进税费制度改革，落实地方税体系建设，做好非税收入征收逐步划转工作。进一步规范行政事业性收费和政府性基金管理，全面推行依清单收费。
（2）支出政策。
坚持真正过紧日子，坚持以收定支，大力压减一般性支出和“三公”经费，压减非重点、非刚性项目支出，大力支持做好“六稳”工作，坚决落实“六保”任务，重点支持以下方面：一是全力支持打赢疫情防控阻击战和“三大攻坚战”。支持提升我市处置公共卫生突发事件的能力和水平，同时抓好改革发展稳定各项工作，确保巩固拓展脱贫攻坚成果，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，确保不发生系统性风险。二是全力支持“一市一区”建设。优化现代工业体系，推动落实创新驱动战略，培育发展新经济。三是加快教育、社保、文化、住房等公共服务体系建设，补齐公共卫生短板，保障和改善民生。
（3）市本级重点支出预算。
重点支持卫生健康事业发展。安排卫生健康支出1.97亿元，统筹用于新冠肺炎疫情防控、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度建设、医疗卫生服务体系建设、公立医院综合改革等，加快促进公共卫生服务均等化，加强医疗卫生机构能力建设，推进传染病医院、发热门诊规范化、急救医疗分中心等项目建设，全面提升公共卫生服务水平。
重点支持打好三大攻坚战。一是巩固脱贫攻坚成果。安排财政专项扶贫资金8910万元，按照“跟上、盯住、办好”的要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保顺利推进乡村振兴。二是打好污染防治攻坚战。统筹安排节能环保类支出3324万元，支持“蓝天、绿山、清水、净土”保卫行动，着力为打赢环境污染防治攻坚战、建设美丽和谐红城百色提供资金支持。三是打好防范化解重大风险攻坚战。市本级安排23.53亿元，确保政府债务按时还本付息，切实维护政府良好信誉。
重点支持“一市一区”建设。一是做强现代工业。抓住“强工业”重点，安排吉利集团合作扶持资金0.2亿元、百投集团资本金1.15亿元、红城发展集团资本金0.75亿元、工业投资有限公司资本金1.1亿元等，加快推进“铝二次创业”“千亿铝产业”“再造一个工业百色”等项目建设，健全发展铝产业链，促进铝产业高质量发展。同时，注重百色重点开发开放试验区的人才引进及招商引资工作，安排招商引资及兑现人才奖励政策资金2400万元，安排百东新区招商引资资金1500万元，安排试验区重点项目前期工作经费2000万元。二是做强现代服务业。加快推动边贸转型升级，安排洋码头西南地区（百色）跨境电商总部扶持资金8400万元、五星级酒店专项扶持经费500万元，推动我市服务业、电子商务和对外贸易项目加快发展。三是做优现代特色农业。安排农业产业发展专项资金100万元，村级党组织第一书记、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作补助经费1700万元，统筹推进农业供给侧结构性改革、“四建一通”工程建设、农村人居环境整治、高标准农田建设、农村公益事业项目建设、美丽乡村建设、村级集体经济发展等工作，促进农业产业发展和乡村振兴。
重点支持重大基础设施建设。保障中央、自治区重大基建投资项目和市委、市政府重点建设项目推进，安排综合项目前期经费3000万元（其中专项用于百色试验区重点项目工作经费2000万元）、重大项目及重大活动专项经费500万元；安排1144万元，用于推进我市与华润环保工程投资有限公司利用水泥窖协同处置城乡生活垃圾项目；安排百东新区道路运维、建设专项经费2500万元。
重点支持民生事业发展。一是推动教育现代化发展。安排教育信息化建设项目1650万元、国家级孵化器创建工作经费300万元、广西大学附属中学合作办学经费850万元、百色天立学校办学补助经费26597万元，安排乡村教师招聘财政激励机制配套资金1000万元，全面推动我市教育事业发展；二是完善社会保障和就业体系。统筹安排社会保障和就业支出4.05亿元，持续完善多层级社会保障体系，落实困难群众救助资金，安排就业补助资金，支持稳岗就业各项政策落实。三是加强社会综合治理。统筹安排公共安全支出5.67亿元，加强对社会治安、交通安全的重点防控，继续支持扫黑除恶专项斗争工作。
（三）政府性基金预算草案
1.代编全市政府性基金预算安排情况。
全市政府性基金预算总收入安排97.10亿元，其中：当年政府性基金预算收入77.79亿元，下降1.43%；上级补助收入1.14亿元；上年结余收入6.49亿元；债券转贷收入11.68亿元。全市政府性基金预算总支出安排93.08亿元，其中：当年政府性基金预算支出61.91亿元，下降6.33%；调出资金18.19亿元；债券还本支出 12.98亿元。收支相抵，年终结余4.02亿元。
2.市本级政府性基金预算安排情况。
市本级政府性基金预算总收入安排56.95亿元，其中：当年市本级政府性基金预算收入46.08亿元，增长23.85%；上级补助收入0.052亿元；上年结余收入1.58亿元；债券转贷收入9.24亿元。
市本级政府性基金预算总支出安排55.38亿元，其中：当年 政府性基金预算支出31.69亿元，增长39.85%；调出资金13.45亿元；债券还本支出10.24亿元。收支相抵，年终结余1.57亿元。
（四）国有资本经营预算草案
1．代编全市国有资本经营预算安排情况。
2021年,市本级、右江区、平果县、靖西市、凌云县、隆林县与西林县编制国有资本经营预算。全市国有资本经营预算总收入安排0.75亿元，其中：当年国有资本经营预算收入0.75亿元，下降62%，下降的主要原因是2020年有百矿集团的国有股权、股份转让收入1.76亿元，而2021年同期无相关收入。
全市国有资本经营预算总支出安排 0.75亿元，其中：当年国有资本经营预算支出0.52亿元，下降76.03%，下降的主要原因是收入减少后相应减少支出安排；调出资金0.23亿元，将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹安排。
收支相抵，年终无结余。
2．市本级国有资本经营预算安排情况。
市本级国有资本经营预算总收入安排5835万元，其中：当年国有资本经营预算收入5835万元，下降68.88%，具体情况如下：预计百色电力有限责任公司上缴收益459万元，广西百色百金矿业投资集团有限公司上缴收益100万元，广西福地金融投资集团有限公司上缴收益456万元，广西百色百东投资有限公司上缴收益120万元，氮肥厂破产清算收入4700万元。
市本级国有资本经营预算总支出安排5835万元，支出构成：广西百色百金矿业投资集团有限公司补充资本金100万元； “三供一业”移交补助支出168万元；企业改革及解决历史遗留问题等费用支出3583万元；国有企业政策性补贴161万元；安排其他支出72万元；调出资金1751亿元，将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹安排。
收支相抵，年终无结余。
（五）社会保险基金预算草案
1．代编全市社会保险基金预算安排情况。
全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 总 收 入 安 排88.45亿 元 ， 增 长 9.29%，增长的主要原因是部分社会保险财政补助标准提高，以及参保人数与缴费基数的正常增长。全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 总 支 出 安 排80.38亿 元 ， 增 长2.62%。
收支相抵，当年结余8.07亿元，年末滚存结余87.40亿元。
2.市本级社会保险基金预算安排情况。
市本级社会保险基金预算总收入安排54.03亿元，增长11.08%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入3.56亿元，增长9.61%，增长的主要原因是缴费基数正常增长；职工基本医疗保险基金收入15.96亿元，增长14.06%，增长的主要原因是参保人数与缴费基数正常增长；城乡居民基本医疗保险基金收入32.2亿元，增长7.7%；工伤保险基金收入0.74亿元，增长104.22%，增长的主要原因是受疫情减免政策影响2020年保费收入大幅下降，基数较低，2021年恢复费率标准后，预计收入同比大幅上涨；失业保险基金收入1.56亿元，增长38.29%，增长的主要原因是受疫情减免政策影响2020年保费收入大幅下降，基数较低，2021年恢复费率标准后，收入同比大幅上涨。
市本级社会保险基金预算总支出安排49.40亿元，增长 0.24%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出3.56亿元，增长8.23%；职工基本医疗保险基金支出14.14亿元，增长3.58%；城乡居民基本医疗保险基金支出29.91亿元，与2020年预计执行数持平；工伤保险基金支出0.64亿元，增长6.54%；失业保险基金支出 1.15亿元，下降37.18%，下降的主要原因是困难企业返还稳岗与失业补助金支出政策实施的截止时间是2020年12月，2021年同比无此项政策支出。
收支相抵，当年结余 4.63亿元，年末滚存结余58.18亿元。
各位代表，现在报告的 2021 年全市预算是代编的预算，是一个指导性指标，待各县（市、区）财政收支预算经同级人民代表大会批准后，我们将按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。
（六）政府债务情况
2021年，全市到期政府债务总计26.92亿元，其中市本级16.32亿元，各县（市、区）10.6亿元。
对于到期政府债务，我们将通过向自治区申请再融资债券、统筹安排一般公共预算和政府性基金预算等方式筹措资金，及时还本付息，确保不发生政府债务风险事件。积极主动向自治区申报我市2021年项目建设资金需求，争取新增债券资金用于项目建设，同时，将根据自治区财政厅下达给我市政府新增债券额度，按规定程序编制预算调整方案报请市人大常委会审查和批准。
（七）预算草案批准前安排支出的情况
在本次人民代表大会批准 2021年市本级预算草案前，我们按 照预算法的规定，加快安排上年结转项目支出，并安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出和提前下达对县区转移支付补助。同时，为了保障单位办公运转需要和支持各部门贯彻落实自治区、市党委、政府“奋战一季度 加力新开局”的工作要求，加快促进经济高质量发展，报经市政府同意，我们提前下达了部分预算指标。截止3月31日，市本级共安排支出43.64亿元，其中：一般公共预算支出15.35亿元、政府性基金预算支出11.69亿元、社会保险基金预算支出 16.60亿元。
三、2021年财政重点工作
2021年，我们将紧紧围绕中央、自治区和市委决策部署，编 制好全口径政府预算，做好各项财政工作，努力完成全年财政改革发展各项目标。
（一）聚焦财政统筹，增强重大战略财力保障夯实财政可持续基础，进一步加强财政收支管理：一是深入挖掘增收潜力，依法依规加强征管。全力以赴抓好组织收入工作，坚持以加强收入征管和提高收入质量为核心，努力实现财政收入与经济发展良性互动。坚决做到依法征收、应收尽收，积极培育和壮大财源。二是努力强化财政预算管理，加大财政资金统筹使用。持续加大财政存量资金盘活力度，增加资金有效供给。三是加大争取中央和自治区支持力度。抓好争取专项转移支付工作，强化向上争取的针对性、精准性，争取上级政策和资金的更大倾斜支持。四是持续落实过紧日子要求。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，削减低效无效支出，严控预算追加。
（二）聚焦积极财政，稳步提升财政政策效应
一是坚决落实减税降费政策。认真落实提质增效的积极财政政策，进一步巩固和拓展减税降费成效，全力支持振兴实体经济，不断增强经济发展内生动力。二是继续加快预算执行进度。综合采取提前下达、预拨、盘活存量资金等方式，加快预算执行进度，确保尽早形成支出。统筹中央和自治区各类资金，用好地方政府专项债券、推广运用PPP管理模式，加大对重大项目的支持力度。三是优化政府债券资金管理。密切关注2021年度债券申报发行的工作动态，进一步提升我市申报政府债券和债券使用管理的工作效率，为地方经济建设提供资金保障；严格规范高效使用政府债券资金，督促各级各部门要严格遵守政府债券资金管理规定，确保各类债券资金用于规定用途。
（三）聚焦中心大局，全面促进经济行稳致远
一是全力支持“一市一区”建设。创新财政支出方式，全力支持百色重点开发开放试验区、左右江革命老区核心城市建设，抓住新机遇，加速构建新发展格局。支持传统产业转型升级，促进我市加快融入继续支持生态铝产业、煤电一体、冶金等传统优势产业提升产品技术、工艺装备，推进生态铝产业“二次创业”向纵深发展、横向拓展；支持战略新兴产业发展，支持新一代新材料、节能环保、互联网、大数据等重点产业和传统产业深度融合；支持工业园区提质升级，培育发展现代工业园区转型；支持工业绿色发展，充分发挥财政资金的引导作用。二是全力支持创新驱动发展。围绕激发创新创业活力新要求，进一步完善促进科技创新支持政策，整合优化市本级科技资金，支持实施科技重大专项，积极培育和发展高新技术产业，提升科技支撑引领产业科技发展和促进经济社会发展的能力。
（四）聚焦保障民生，切实保障社会和谐安定
一是不断健全民生保障机制，贯彻落实财政支持脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的财税政策。坚持把稳就业摆在优先位置，落实好社会保险补贴、职业培训补贴等政策措施，确保重点群体就业保持稳定。二是全力支持基本民生发展，聚焦民生短板，大力支持教育、社保、医疗、卫生、文化等公共服务体系的建设，全力保障2021年市人民政府为民办实事工程。三是全力支持推进乡村振兴，完善财政支农投入保障。推进农业供给侧结构性改革，以农民增收为目的，调整优化财政支农支出结构。推动政府和社会资本合作，完善农业信贷担保体系，充分发挥农担公司百色办事处职能，通过市场化运作，逐步解决农业生产经营中的融资难、融资贵、融资慢等问题。
（五）聚焦深化改革，建立现代财税体制
一是深入推进财政体制改革，按照十九届五中全会要求，加快建立现代财税体制。加强财政资源统筹，加强中期财政规划管理，增强重大战略任务财力保障；深化预算管理制度改革，强化对预算编制的宏观指导；推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理；健全市以下财政体制，增强基层公共服务保障能力；健全政府债务管理制度。二是全面实施预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益。深化地方国有金融资本管理改革。
（六）聚焦监督管理，兜牢兜实财政风险底线
一是切实防范政府债务风险，强化政府债务限额管理和预算管理，规范政府举债融资机制，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解债务存量，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。全面落实和坚持债务管理各项原则。落实各级党委和政府管控债务规模、规范债务管理、防范化解风险的主体责任。二是切实兜牢基础“三保”底线，深入贯彻落实习近平总书记关于“三保”工作的重要批示指示精神，认真落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于“三保”工作重要决策部署，进一步凝聚增强基层“三保”工作合力，牢牢兜住“三保”尤其是“保工资”底线。规范财政国库资金管理，加快清理回收财政借垫款，提升库款保障水平。三是切实强化财政监督管理，严肃财经纪律，确保资金安全规范高效。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程元年，做好各项财政工作意义重大、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，严格按照百色市四届人大六次会议的决议和要求，勇于变革创新，勇于攻坚克难，勇于担当作为，坚决贯彻落实好中央和自治区的各项决策部署，全力确保圆满完成全年预算任务，为推动百色经济发展做出新的贡献！
