（广西壮族自治区）关于百色市田阳区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告
百色市田阳区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告
——2023年1月11日在百色市田阳区第二届人民代表大会第三次会议上
百色市田阳区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将2022年预算执行情况及2023年预算草案提请区二届人民代表大会第三次会议审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
第一部分:2022年预算执行情况
2022年，是我们党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。面对错综复杂的国内外形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠病毒起伏反复带来的不利影响，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广西工作系列重要指示批示要求，紧紧围绕党委、政府中心工作，充分发挥积极财政政策，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作总要求，凝心聚力、真抓实干，推进预算管理一体化系统建设，积极防范化解财政风险，克服政策性减收增支等诸多困难，加大对民生等重点领域支持力度，突出基层“三保”保障，较好地完成了百色市田阳区第二届人民代表大会第二次会议批准的预算和各项工作任务，为田阳区经济社会发展提供坚实保障。
一、一般公共预算执行情况
（一）收入情况。2022年，一般公共预算收入51863万元，完成年初预算数53800万元的96.4%，同比增收5909万元，增长12.86%。其中：税收收入29553万元，同比减收6580万元，下降18.21%；非税收入22310万元，同比增收12489万元，增长127.17%。税收收入占一般公共预算收入比重为56.98%，同比下降21.65个百分点。主要原因：一是落实新一轮减税降费政策，完成增值税留抵退税1.82亿元；二是“2·4”突发疫情，百矿铝业自2月7日起446台电解槽全线停产，至12月因电解槽清理维修一直未能达到满产状态，相应影响其下游企业的生产,新山园区全年缴纳税款减少2.74亿元；三是完成那坡陇荷、岩肥山两处石场出让，拉动矿产资源专项收入同比增收9323万元；四是加大非税收入清缴力度，传销案件罚没款、擅自占用林业用地罚没款、纪委查处违规违法人员违法所得等罚没收入同比增收3426万元。税收收入和非税收入一减一增，税收收入占比呈现较大幅度下滑。
全区增值税留抵退税累计18216万元，其中地方承担部分3291万元，扣除留抵退税因素还原后，一般公共预算收入同口径完成55154万元，增长19.07%；税收收入同口径完成32844万元，下降10.02%。
（二）支出情况。2022年，全区一般公共预算支出283721万元，完成年度预算的100%，同比增支23802万元，增长9.16%。其中：一般公共服务支出23669万元，同比增支5648万元，增长31.34%；国防支出486万元，同比减支37万元，下降7.07%；公共安全支出6286万元，同比增支1291万元，增长25.85%；教育支出50728万元，同比增支7872万元，增长18.37%；科学技术支出2847万元，同比增支1921万元，增长207.45%，主要是随该科目上级转移支付同比增加1800万元而增支；文化旅游体育与传媒支出1681万元，同比增支223万元，增长15.29%；社会保障和就业支出52780万元，同比增支14396万元，增长37.51%；卫生健康支出28884万元，同比增支7945万元，增长37.94%；节能环保支出1276万元，同比增支478万元，增长59.9%，主要是随该科目上级转移支付同比增加1951万元而增支；城乡社区支出8893万元，同比减支19698万元，下降68.9%，主要是上年该科目根据审计整改要求将历年暂付款转列支出，而今年无该项支出；农林水支出67471万元，同比增支25201万元，增长59.62%；交通运输支出9005万元，同比增支4185万元，增长86.83%，主要是该科目有新增一般债券资金6000万元而增支；资源勘探工业信息等支出2077万元，同比减支31496万元，下降93.81%，主要是上年该科目根据审计整改要求将历年暂付款转列支出，而今年无该项支出；商业服务业等支出577万元，同比减支62万元，下降9.7%；金融支出2589万元，同比增支576万元，增长28.61%；自然资源海洋气象等支出5794万元，同比增支4500万元，增长347.76%，主要是该科目根据审计整改要求拨付山水林田湖项目3614万元而增支；住房保障支出9060万元，同比增支1037万元，增长12.93%；粮油物资储备支出458万元，同比增支82万元，增长21.81%；灾害防治及应急管理支出1868万元，同比增支206万元，增长12.39%；债务付息支出7248万元；债务发行费用支出44万元。
（三）收支平衡情况。全区财政总收入336959万元，其中：一般公共预算收入51863万元，上级补助收入217811万元（返还性收入8824万元，一般性转移支付收入181540万元，专项转移支付收入27447万元），上年结余收入6788万元，从政府性基金调入资金19514万元，地方政府一般债券转贷收入40029万元，动用预算稳定调节基金954万元。全区财政总支出336959万元，其中：一般公共预算支出283721万元，上解支出11163万元，地方政府一般债务还本支出28837万元，安排预算稳定调节基金13238万元。
2022年总收支相抵，年终结余0万元。当年财政净结余为0。
（四）一般公共预算其他情况。
1.上级补助收入执行情况。2022年上级下达我区上级补助收入共217811万元，同比增加18276万元。其中：返还性收入8824万元，同比持平；一般性转移支付收入181540万元（财力性补助85325万元，专项性质一般性转移支付96215万元），同比增加19438万元；专项转移支付收入27447万元，同比减少1162万元。上级补助收入已全部纳入2022年预算统筹安排，财力性补助主要安排人员经费、机构运转等刚性支出，专项性质一般性转移支付和专项转移支付严格实行专款专用，安排教育、社保、医疗、农业农村等民生和项目支出。
2.预备费执行情况。2022年年初预算安排预备费2000万元，已全部动支，安排用于疫情防控及弥补财力缺口，其中：安排疫情防控指挥部工作经费33.6万元；安排各乡镇疫情防控经费100万元；安排隔离酒店租金100万元；安排隔离场所防疫物资经费7.8万元；安排医疗废弃物资转运经费10.58万元；安排消杀、流调等其他疫情处置经费23.68万元；安排在职及离退休人员物业服务补贴1724.34万元。
3.预算稳定调节基金执行情况。2021年年末，预算稳定调节基金存量954万元，2022年动用预算稳定调节基金954万元，统筹安排用于平衡当年预算财力缺口。2022年底，从政府性基金调入19514万元，其中用于弥补2022年当年预算财力缺口6276万元、安排预算稳定调节基金13238万元。年末预算稳定调节基金存量13238万元。
4.存量资金收回盘活情况。2022年，我区共收回历年存量资金1462.88万元，为盘活存量资金，提高资金使用效益，收回的存量资金重新安排用于急需必需支出，其中：重新安排教育、乡村振兴等历年已收回的上级专款支出260.63万元，安排优抚对象医疗保险、困难群众补助等166.46万元，安排历年项目工程尾款等其他急需支出1035.79万元。
5.“三公”经费执行情况。2022年，全区一般公共预算（含年初预算、当年追加）安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费（简称“三公”经费）支出合计838万元，同比减支257万元，下降23.47%。其中：因公出国（境）费10万元，同比减支10万元，下降50%；公务接待费303万元，同比减支60万元，下降16.53%；公务用车购置及运行费525万元，同比减支187万元，下降26.26%（其中公务用车运行维护费522万元，同比减支167万元，下降24.24%；公务用车购置费3万元，同比减支20万元，下降86.96%）。
二、政府性基金预算执行情况
2022年全区政府性基金预算总收入66118万元，其中：地方政府性基金预算收入43038万元，上级补助收入2840万元，专项债券转贷收入16300万元，上年结余收入3940万元。
2022年全区政府性基金预算总支出59532万元，其中：政府性基金预算支出40018万元，调出资金19514万元。政府性基金预算支出主要安排：文化旅游体育与传媒支出26万元，社会保障和就业支出668万元，城乡社区事务支出18618万元，农林水事务支出121万元，其他支出16739万元（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出16300万元，彩票公益金安排的支出439万元），债务付息支出3814万元，债务发行费用支出32万元。
2022年全区政府性基金预算总收支相抵，年终滚存结余6586万元。
三、社会保险基金预算执行情况
2022年全区社会保险基金当年收入34644万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入12280万元，机关事业单位基本养老保险基金收入22364万元。
2022年全区社会保险基金支出31431万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出9067万元，机关事业单位基本养老保险基金支出22364万元。
2021年社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余3213万元，年终滚存结余33645万元。
四、国有资本经营预算执行情况
由于我区国有企业无收益上缴,财政对国有企业的补助已纳入一般公共预算和政府性基金预算核算，国有资本经营预算不单独编制，因此我区国有资本经营预算执行为零。
2022年，我区国有资本经营预算上年上级补助收入结余4万元，当年无支出，年终结余4万元。
五、其他需要说明的情况
（一）地方政府性债务情况。
1.新增政府债券情况。2022年自治区财政厅下达我区新增再融资债券和新增政府债券资金共56328.87万元，其中：新增再融资债券资金28500万元、新增政府债券资:27828.87万元。我区2022年新增再融资债券已全部完成支出，支出进度100%，新增再融资债券资金28500万元，主要用于偿还2022年到期地方政府债券本金支出（均为一般债券还本）；新增政府债券资金27828.87万元（一般债券11528.87万元、专项债券16300万元），已支出22711.78万元（一般债券支出6411.78万元、专项债券支出16300万元），支出进度81.61%（一般债券支出进度55.62%、专项债券支出进度100%）。新增一般债券11528.87万元，主要用于：S307田阳坡洪至那坡坡荷（田阳段）6000万元、田阳区2022年城镇老旧小区配套基础设施改造项目20.16万元、田阳区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目64万元、田阳区普通高中建设发展项目1450万元、田阳区疾病预防控制中心业务综合楼建设项目200万元、田阳区田州镇卫生院医技综合楼和门诊综合楼建设项目270万元、田阳区乡镇饮水监测项目180万元、田阳区水利项目1292万元、2022年田阳区背街小巷改造工程97.71万元、田阳区2022年村容村貌整体提升项目1432万元、田阳区2022年小型水库安全运行项目523万元。新增政府专项债券资金16300万元，主要用于：深百（南田）众创产业园（一期）6000万元、田阳县敢壮山布洛陀遗址景区提升改造工程二期4000万元、田阳县人民医院内科综合大楼项目5000万元、田阳县深百（南田）众创产业园污水处理厂项目1300万元。
2.政府债务余额情况。2021年底我区地方政府性债务余额为29.46亿元、债务限额为30.03亿元。2022年上级共下达我区新增政府债券额度27828.87万元（一般债券11528.87万元、专项债券16300万元），当年地方政府债券偿还本金28800万元。2022年底我区地方政府性债务余额为32.21亿元（系统内债务）、债务限额为32.82亿元。2022年底，我区地方政府性债务余额低于政府债务限额。
（二）直达资金收支情况。
2022年，上级下达我区直达资金9.24亿元，支出8.5亿元，支出进度92%。其中：增值税留抵退税、补充县区财力等支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金下达1.21亿元，支出1.04亿元，支出进度85.6%；就业补助、农田建设、困难群众救助、城乡义务教育等共同财政事权转移支付资金下达4.71亿元，支出4.26亿元，支出进度90.4%；县级基本财力保障机制奖补、衔接推进乡村振兴等一般性转移支付资金下达3.32亿元，支出3.2亿元，支出进度96.6%；普惠金融发展等专项转移支付资金下达40万元，支出34万元，支出进度86.3%。
各位代表，以上报告的2022年预算执行数均为快报数，具体执行情况见预算执行草案，最终执行结果以决算数据为准。
六、2022年主要工作开展情况
2022年，在经济增长下行压力仍然较大、新冠病毒持续反复的背景下，财政工作紧紧围绕全区经济社会发展大局，认真贯彻落实上级部门以及区委、区人民政府决策部署，克服“2.4”突发疫情及新一轮减税降费等政策性减收影响，围绕财政收支工作目标，加强组织收入，严格支出管理，突出“三保”重点和民生保障，努力保障全区财政收支运行总体平稳。
（一）落实减税降费政策，严格执行财政预算收支计划，强化库款和预算管理一体化管理工作。在受今年“2·4”突发新冠病毒影响，全年税收减收近3亿元的情况下，我区紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，加快完成那坡陇荷、岩肥山两处石场出让，矿业权出让收益8837万元，拉动非税收入同比增长127.17%，稳住一般公共预算收入。
一是强化财政收入征收管理，财政自给率稳步提高。2022年，我区同口径一般公共预算收入5.52亿元（含增值税留抵退税地方承担部分3291万元），一般公共预算预算支出28.37亿元，财政自给率19.44%，比上年的17.68%提高1.76个百分点，比2020年的14.37%提高5.07个百分点，财政自给率稳步提高。
二是落实减税降费政策，激发市场主体活力。全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和全国财政工作会议精神，聚焦落实新出台留抵退税政策目标任务，支持小微企业和制造业等行业发展，提振市场主体信心、激发市场主体活力。区财政、税务和人民银行加强部门间协调配合，深入企业送政策、解难题，统筹国库库款调度，切实做好退税资金保障，全年享受增值税留抵退税68户，金额1.82亿元；享受制造业中小微企业缓缴823户，金额4844万元；享受“六税两费”减免3110户，金额729万元；确保大规模增值税留抵退税政策落实到位，真金白银直达企业。
三是优化支出结构，强力保障民生支出。2022年，全区一般公共预算支出完成28.37亿元，同比增支2.38亿元，增长9.16%。其中民生支出23.95亿元，同比增支4.81亿元，增长25.12%，民生支出占一般公共预算支出比重为84.4%，较上年增加10.77个百分点。
四是加强库款管理，促进财政平稳运行。加强对库款的监测和调度管理工作，做好库款支出安排的预判和统筹。预测地方财力可用情况，优先保障留抵退税、疫情防控、“三保”支出以及稳经济重点项目资金需要，严格控制和压缩一般性支出，优先保障基本民生、工资发放和机构正常运转，防范库款支付风险。2022年，我区“三保”支出共13.93亿元，其中：“保基本民生”支出7.88亿元、“保工资”支出5.63亿元、“保运转”支出4230万元，“三保”支出得到有力保障，未发生“三保”风险事件，切实兜牢“三保”底线。
五是扎实推进预算管理一体化系统建设。通过指导各预算单位期初数录入、凭证生成、转账等流程完成记账工作，加快预算管理一体化建设进展，提高会计模块覆盖率。督促区本级285个预算单位完成对单位账套存在会计主管不符、借贷不相等、未记账、未生成机制凭证、财政拨款资金记账凭证偏离度大于30%等问题的整改工作。2022年10月，田阳区会计核算模块考核得分在自治区120个县（区、市）排列第57名，在百色市12个县（区、市）排列第4名。依托预算管理一体化系统进一步加强“三公”经费执行监控管理，认真筛查我区预算单位是否存在无预算或超预算列支“三公”经费、违规在其他支出科目隐匿列支“三公”经费、“三公”经济科目使用不规范等问题，指导各预算单位高度重视并严格执行区人大批准的“三公”预算，及时纠错纠偏，严格落实过紧日子要求。
（二）全面巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴有效衔接。坚持依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果理念，持续加大财政衔接推进乡村振兴补助资金投入力度，重点用于脱贫地区特色优势产业发展、易地搬迁后续扶持、监测对象和脱贫劳动力就业、提升农村供水保障等工作。
一是规范财政资金管理，优化产业发展环境。2022年投入财政衔接推进乡村振兴补助资金2.26亿元（其中，中央资金0.94亿元，自治区资金1.17亿元,市级资金0.09亿元，区本级资金0.06亿元）。支出1.87亿元，支出率82.68％，其中，中央产业发展类项目投入占比57.61%，自治区产业发展类项目投入占比52.52%，确保达到中央资金不低于55%、自治区资金不低于50%的要求。
二是充分发挥绩效“指挥棒”作用，加强财政衔接资金等支农资金的日常监管。运用近几年来绩效评价考核工作成果，加强做好2022年度财政衔接资金绩效评价考核工作，进一步发挥绩效评价“指挥棒”作用，督促各部门强化资金使用管理绩效。不断完善财政衔接资金使用管理细则，联合相关部门定期开展政策落实、项目实施督查，及时发现问题并督促整改。配合区乡村振兴部门加强扶贫项目资产管理工作，推动项目持续发挥效益。2022年7月，自治区对2021年度有巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务的106个县开展绩效评价，我区荣获“A”等考核等次。
（三）落实“桂惠贷”金融支持政策。全面贯彻落实《广西壮族自治区人民政府办公厅〈关于深入开展“桂惠贷”支持广西经济高质量发展实施方案〉的通知》（桂政办发〔2022〕92号）精神，狠抓“桂惠贷”金融支持政策落实工作。
一是加强部门联动，助力企业复工复产。田阳区“2·4”突发新冠病毒以来，加强与相关行业主管部门的协调工作，联动推进“桂惠贷”支持政策的落实。截至2022年底，区工信、发改、农业农村、交通、商务等行业主管部门总共向自治区金融监管部门推荐“桂惠贷”名单制企业248家（其中百色复工贷114家、个人创业担保贷5家、技改贷28家、科创贷1家、贸易贷10家、三农贷13家、三企入桂贷23家、体育贷3家、通道贷2家、拥军贷8家、知识产权质押贷24家、重大产业项目贷17家）。
二是全力推进“桂惠贷”的投放业务。协调我区各金融机构进一步优化业务流程与服务，通过按需延期付息、延长还款期限、加强续贷支持、开展绿色通道、便捷线上服务等多种举措，向中小微企业提供展期、续贷、减免利息等金融服务，助推“桂惠贷”的投放进度。2022年初，百色市分解到田阳“桂惠贷”任务为19.5亿元，截至2022年底，田阳区累计发放“桂惠贷”业务577笔23.22亿元，其中：百色复工贷52笔、技改贷2笔、经营贷278笔、科创贷12笔、三企入桂贷10笔、首次贷6笔、信用贷217笔，惠及市场经营主体420家，减轻企业融资成本4873.78万元，为田阳区小微企业的生产发展提供强有力的金融支持与保障。
（四）推进预算绩效管理全过程、全覆盖。2022年，我区完成760个涉及5.60亿元的绩效项目及182个部门整体支出绩效自评工作。同时，首次委托第三方机构广西永兴会计师事务所对田阳区城市管理监督局、卫生健康局2个部门整体，田阳区路灯管理费项目、污水管网、提泵维护项目、村医生补助资金项目、家庭困难学生生活补助项目和田阳区智慧法院项目等5个绩效项目开展重点评价工作，推进预算绩效管理的全过程、全覆盖。
（五）坚持预决算信息公开。进一步细化和完善财政预算、决算信息及其他财政信息的公开。全区2022年政府预决算，以及77个一级预算单位和104个二级预算单位（不含涉密单位）的部门预决算信息已全部完成在田阳区政府门户网站的公开工作，提高政策知晓率，提高资金透明度。
各位代表，2022年全区财政预算执行总体良好，财政管理创新取得实效，各项民生保障得到充分重视并持续改善。但财政工作仍面临巨大挑战和突出困难，主要表现有：重点税源企业少，税源基础薄弱，库款保障水平低；工业园区发展滞后，财政持续增收基础不牢；财政刚性支出快速增长，收支矛盾突出，预算平衡难度较大；各部门的预算绩效管理意识还比较薄弱，财政资金使用效益还需进一步提升。此外，还面临化解债务的压力、防控风险任务较重等困难。对此，我们将采取有效措施，持续改进工作，努力加以解决。
第二部分:2023年预算（草案）编制
一、2023年预算编制工作指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，强化部门单位收入管理，加强财政资源统筹；大力优化支出结构，突出重点、全力保障中央、自治区、百色市和田阳区确定的重点领域支出和重大项目建设；坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；深入推进零基预算改革，完善部门预算审核机制，着力提高年初预算细化率；完善预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代化，加快建立规范透明、标准科学、公平公正、约束有力的预算管理制度。
二、2023年财政收支预算草案
（一）一般公共预算草案。
1.预算收入安排。根据2023年国民经济发展计划，结合大规模增值税留抵退税政策至2022年底结束、百矿铝业2023年预计能全线生产、法院检察院上划市级管理相应非税收入收缴市级国库等情况，2023年，我区一般公共预算收入预算安排59960万元，比2022年执行数增长15.61%（下同），其中：税收收入36190万元，增长22.46%；非税收入23770万元，增长6.54%。税收收入占一般公共预算收入比重60.36%，上升3.37个百分点。
2.预算支出安排。2023年，一般公共预算支出预算安排231709万元，比2022年初预算数增长26.79%（下同），主要是随提前下达转移支付同比增加34649万元、动用预算稳定调节基金同比增加12284万元而增长。一般公共预算支出主要项目安排情况如下：
一般公共服务支出22248万元，同比增长21.81%；国防支出242万元，同比增长49.38%；公共安全支出805万元，同比下降69.07%；教育支出37226万元，同比增长6.26%；科学技术支出532万元，同比下降48%;文化旅游体育与传媒支出2130万元，同比增长77.2%；社会保障和就业支出52251万元，同比增长73.18%；卫生健康支出24747万元，同比增长49.64%；节能环保支出345万元，同比下降63.99%；城乡社区支出3786万元，同比下降33.43%；农林水支出39978万元，同比下降4.42%；交通运输支出2376万元，同比增长80.14%；资源勘探工业信息等支出381万元，同比下降21.44%；商业服务业等支出268万元，同比下降72.68%；金融支出300万元，同比下降4.76%；自然资源海洋气象等支出1947万元，同比增长124.31%；住房保障支出8205万元，同比下降21.69%；粮油物资储备支出1万元，同比下降99.72%；灾害防治及应急管理支出1996万元，同比增长22.38%；其他支出22200万元；预备费支出2300万元；债务付息和发行费用支出7445万元。
3.收支平衡情况。2023年全区财政总收入安排253973万元，其中：一般公共预算收入59960万元、上级补助收入154475万元（其中：返还性收入8824万元，一般性转移支付收入139294万元，专项转移支付收入6357万元），调入资金10000万元（从政府性基金调入），新增一般再融资债券16300万元，动用预算稳定调节基金13238万元。2023年全区财政总支出安排253973万元，其中：一般公共预算支出231709万元，上解支出5344万元，债务还本支出16920万元。2023年财政预算收支平衡。
4.重点支出保障和主要项目预算安排情况。
全区一般公共预算支出231709万元中，用于保工资、保运转的基本支出为93638万元，其余138071万元重点用于保障教育、社保、医疗和农业农村等民生支出以及落实中央、自治区出台的各项增支政策和区委、区人民政府确定的重点项目，并严格控制一般性支出增长。
（1）上级转移支付补助安排情况。2023年，上级提前下达我区转移支付上级补助收入154475万元，其中：返还性收入8824万元，一般性转移支付收入139294万元，专项转移支付收入6357万元。按照文件要求，已全额编入年初预算，待2023年预算年度开始后，按程序拨付。
（2）预备费安排情况。根据一般公共预算支出预算情况，安排预备费2300万元，比上年预算增加300万元，用于当年预算执行中新冠病毒防控及自然灾害等突发事件和其他难以预见的开支。
（3）调入资金安排使用情况。预算从政府性基金调入10000万元，统筹安排用于奖励性补贴等绩效奖励支出。
（4）重点民生支出预算安排情况。2023年民生支出预算安排173792万元，比2022年预算增加28549万元，民生投入力度只增不减。
（5）“三公”经费预算安排情况。2023年本级安排“三公”经费814万元，比2022年的838万元减少24万元，下降2.86%。其中：因公出国（境）经费7万元，公务接待费289万元，公务用车运行维护费518万元，公务用车购置费0万元。
（二）政府性基金预算草案。
2023年全区政府性基金预算总收入安排55480万元，其中：当年基金预算收入44891万元，政府性基金转移性收入803万元，上年结余收入6586万元，新增专项再融资债券3200万元。
2023年全区政府性基金预算总支出安排47860万元，其中：社会保障和就业支出472万元，城乡社区事务支出25384万元（含百色市田阳区人力资源和社会保障局承租广西田阳恒茂开发投资集团有限公司资产租金），其他支出2628万元，债务付息和发行费用支出4635万元，调出资金10000万元，专项债务还本4741万元。
2023年全区政府性基金预算总收支相抵，年终滚存结余7620万元，收支平衡。
（三)国有资本经营预算草案。
由于我区国有企业无收益上缴,财政对国有企业的补助已纳入一般公共预算和政府性基金预算核算，国有资本经营预算不单独编制。2022年上级补助收入年终结余4万元，预计2023年无支出，年终结余4万元。
（四）社会保险基金预算草案。
2023年全区社会保险基金当年收入安排36839万元，比2022年执行数增长6.34%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入13292万元，机关事业单位基本养老保险基金收入23547万元。
2023年全区社会保险基金支出安排33957万元，比2022年执行数增长8.04%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出10410万元，机关事业单位基本养老保险基金支出23547万元。
2022年社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余2882万元，年终滚存结余36527万元。
（五）政府债务情况。
2023年全区应还到期政府债务本金21661万元(含向国际组织借款本金45万元)、应付利息12003万元。对于到期政府债务，将通过向自治区申请再融资债券、统筹安排一般公共预算和政府性基金预算等方式筹措资金，及时还本付息，确保不发生政府债务风险事件。同时，积极主动向自治区申报我区2023年项目建设资金需求，争取新增债券资金用于项目开展，并根据自治区财政厅下达的政府新增债券额度，按规定程序编制预算调整方案报请区人大常委会审查和批准。
以上预算安排的具体情况详见区本级的预算草案表格。
三、确保完成2023年预算任务的工作措施
2023年是深入贯彻落实党的二十大的开局之年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，在区委、区政府的正确领导下，坚定信心、主动作为、应对挑战，奋勇前进，确保完成各项目标任务。
（一）多措并举，增加财政可用资金。一是主动送政策、送服务，为企业排忧解难，推动百矿铝业尽快恢复到疫前状态，进而促进整个新山园区企业的生产，稳住税收来源。二是加快我区现有林木、砂石等优势资源开发利用，做好规划评估，形成可上市交易资产尽快出租出让；三是对出让后闲置超过两年土地和城区周围“三产”、“三违”用地进行清理收回、收储，加快推进“旱改水”项目实施，形成可交易用地指标尽快出让；四是加快老乡家园三期易地扶贫搬迁安置多建住房处置力度，尽快回笼资金；五是各部门根据自身职能职责，参透悟透上级政策，多向上级主管部门请示汇报，积极争取上级资金财源。六是强化对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理。同时，主动适应经济结构变动调整，合理制定财政收入目标，促进财政收入结构、质量步入合理区间，提高财政收入质量。
（二）厉行节约，大力压减财政支出。围绕区党委、政府工作重心，坚持财政支出以收定支、尽力而为、量力而行的原则，在优先保障“三保”、民生支出和疫情防控安排的基础上，统筹财力办大事，把有限的财政资金更多投向增效能、提效益的重点领域，投向发展新经济、培育新动能的重点领域。一是坚决贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减一切不必要的行政开支，严格控制供养人员特别是聘用控制数和聘用人员规模，遏制机构人员膨胀；二是各单位、各部门统筹现有预算资金，勤俭节约办事业，除灾害应急外，不批准无预算、超预算安排支出；三是新出台增支政策必须考虑本级财政承受能力，不盲目上新项目、铺摊子；四是结合国有资产清查情况，整合办公场所和办公设备资源，减少国有资产流失和闲置浪费。
（三）加强调度，提高库款保障水平。一是严格预算执行，从源头做起，不拨无预算安排的款项，在优先保障“三保”支出的前提下，按照项目轻重缓急，保障重点，做好库款使用安排，合理调度库款；二是加快结余结转资金清理回收和统筹使用，避免出现存量资金“二次沉淀”，缓解库款保障压力；三是开展库款动态监控，建立库款安全保障的预警机制，确保财政“三保”资金发放和正常运转，在切实保障库款支付基础上，保持适当库款规模，争取库款保障水平达到0.3以上的要求。
（四）妥善化解，防范化解债务风险。在统筹安排、规范、完善政府债务管理的基础上，根据投资规划和年度投资计划，结合经济发展水平、政府可用财力、建设资金来源结构及发展趋势等因素，建立规模适度、功能合理、运行良好的债务管理机制，努力防范政府债务风险。通过进一步盘活土地存量、加快出让现有存量已储备土地、引入企业开发铝土资源、盘活国有林场和加强矿产资源税收征收力度等方式，增加财政可支配资金，稳妥推进存量隐性债务化解工作，防止债务风险发生。
（五）统筹兼顾，保障经济平稳发展。贯彻落实增值税留抵退税以及其他减税降费政策，调动市场主体积极性，壮大本地经济税源，促进本地支柱产业发展。加快推进项目建设，尽快形成实物工作量，加快专项债券资金支出进度，切实发挥好专项债券资金稳投资、扩内需、补短板作用，促进经济平稳安全发展。
（六）培植财源，推动财政收入可持续。一是加快推进重大项目建设，加快吉利百矿年产1000万只铝轮毂、华润水泥（田阳）年产1000万吨骨料等重大项目建成投产；二是加强重点税源企业服务扶持，加大对华润水泥（田阳）、吉利百矿等重点企业服务力度，充分发挥华润集团、吉利集团等大型企业产业优势，覆盖带动周边企业发展；三是加快产业园区建设，立足我区区位优势和资源禀赋，认真谋划园区专项债券项目，争取专项债券资金，扎实推进新山铝工业园区、深百（南田）众创园、中兴环保产业园、现代林业产业园等重要园区建设。同时做好入园企业的服务、扶持，使企业不断发展壮大，形成产业集聚效应，培育新兴持续财源，夯实财政增收基础。
（七）全面推进，深化财政管理改革。全面推进零基预算改革试点推行，总结试点经验，强化绩效考核与结果应用，提高改革成效。进一步推进预算项目支出标准体系建设。加强基本支出定员定额管理，完善基本支出定额标准动态调整机制。积极稳妥推进预决算信息公开工作。协同推进预算管理一体化系统建设工作，确保按时保质完成上级财政要求的工作任务,促进预算管理更加规范、高效、便捷。
各位代表，2023年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 在区党委的正确领导和区人大的监督下，按照预算法及其实施条例有关要求，严格执行区人大批准的预算，坚定信心、强化责任、克难攻坚，全面加强财政预算管理。围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，进一步增强责任意识、使命意识，贯彻落实国务院扎实稳住经济的一揽子政策措施，认真抓好财政收支、推进零基预算改革等各项工作落实，确保完成全年财政工作目标，用实际行动践行党的二十大精神，奋力推进田阳发展迈上新台阶。
