（广西壮族自治区）关于百色市田阳区2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告
百色市田阳区2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告
2022年1月 日在百色市田阳区第二届人民代表大会第二次会议上
各位代表：
受区人民政府委托，现将2021年预算执行情况及2022年预算草案提请区二届人民代表大会第二次会议审议，并请区政协委员和其他同志提出意见。
第一部分:2021年预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是自治区、市、县换届之年。一年来，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，以打造“两新三区”为引领，深入贯彻各级经济工作会议精神，按照高质量发展要求，坚持新发展理念，大力实施更加积极有为的财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚持稳中求进的工作总基调，加快建立现代财政制度，推进预算管理一体化系统建设，积极防范化解财政风险，克服政策性减收增支等诸多困难，加大对民生等重点领域支持力度，突出“保基本民生、保工资、保运转”，较好地完成了百色市田阳区第一届人民代表大会第二次会议批准的预算和各项工作任务，促进经济社会持续健康发展和社会大局稳定，实现“十四五”良好开局。
一、一般公共预算执行情况
（一）收入情况。2021年，区第一届人民代表大会第二次会议审议通过的财政收入目标为8.68亿元。而今年以来，电解铝价格大幅攀升，拉动百矿铝业等电解铝生产企业销售收入大幅增加，同时带动百矿发电、银海发电等发电企业电量销售的增长，助推我区财政收入稳步增收，经区二届人大常委会第四次会议审议通过将2021年财政收入目标调整为9.8亿元（年度预算，下同）。根据截止2021年12月31日组织的财政收入情况，2021年全区组织财政收入完成9.85亿元，完成年度预算的100.52%,同比增收15921万元，增长19.28%。
在上述收入中，一般公共预算收入完成45954万元，同比增收435万元，增长0.96%；上划中央“两税”收入完成28796万元，同比增收8191万元，增长39.75%；上划中央所得税收入完成10769万元，同比增收3649万元，增长51.25%；上划自治区分享“四税”收入完成12987万元，同比增收3632万元，增长38.82%。在一般公共预算收入中，税收收入完成36133万元，同比增收1390万元，增长4%；非税收入完成9821万元，同比减收955万元，下降8.86%。税收收入占一般公共预算收入比重为78.63%，同比提高2.3个百分点。
（二）支出情况。2021年全区一般公共预算支出259919万元，完成年度预算的100%，同比减支56740万元，下降17.92%，主要是随上级转移支付收入同比减少69866万元而减支，其中：一般公共服务支出17963万元，同比减支2590万元，下降12.6%；国防支出523万元，同比增支223万元，增长74.33%；公共安全支出4995万元，同比减支7024万元，下降58.44%，主要是随公安部门上划市级管理后相应减支；教育支出42855万元，同比减支10494万元，下降19.67%，主要是随上级转移支付收入同比减少8555万元而减支；科学技术支出926万元，同比增支165万元，增长21.68%；文化旅游体育与传媒支出1458万元，同比减支965万元，下降39.83%；社会保障和就业支出38384万元，同比减支8737万元，下降18.54%；卫生健康支出20939万元，同比减支20029万元，下降48.89%，主要是上级有关财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助从2021年起直接拨入市级社保基金专户，不再作为转移支付收入由县级列支，该方面上级转移支付收入净减少17095万元；节能环保支出798万元，同比减支2389万元，下降74.96%，主要是随上级转移支付收入同比减少1677万元而减支；城乡社区支出28592万元，同比增支19704万元，增长221.69%，主要是根据审计整改要求将历年暂付款转列支出而增支；农林水支出42328万元，同比减支52362万元，下降55.3%，主要是随上级转移支付收入同比减少30727万元、以及受巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策过渡期相关基础设施和产业发展投入减少而减支；交通运输支出4820万元，同比增支407万元，增长9.22%；资源勘探工业信息等支出33573万元，同比增支27582万元，增长460.39%，主要是根据审计整改要求将历年暂付款转列支出而增支；商业服务业等支出639万元，同比减支12万元，下降1.84%；金融支出2013万元，同比增支1918万元，增长2018.95%，主要是随上级转移支付收入同比增加1129万元而增支；自然资源海洋气象等支出1294万元，同比减支542万元，下降29.52%；住房保障支出8023万元，同比减支1238万元，下降13.37%；粮油物资储备支出376万元，同比减支630万元，下降62.62%；灾害防治及应急管理支出1662万元，同比减支241万元，下降12.66%；债务付息支出6959万元；债务发行费用支出9万元；其他支出790万元。
（三）收支平衡情况。全区财政总收入285685万元，其中：一般公共预算收入45954万元，上级补助收入201462万元（返还性收入8824万元，一般性转移支付收入163967万元，专项转移支付收入28671万元），上年结余收入9678万元，从政府性基金调入资金12700万元，地方政府一般债券转贷收入7985万元，动用预算稳定调节基金7906万元。全区财政总支出274200万元，其中：一般公共预算支出259919万元，上解支出8108万元，地方政府一般债务还本支出6173万元。
2021年总收支相抵，年终结余11485万元。扣除结转下年继续使用的专款11485万元，当年财政净结余为0。
（四）一般公共预算其他情况。
1.上级补助收入执行情况。2021年上级下达我区上级补助收入共201462万元，同比减少69866万元。其中：返还性收入8824万元，同比增加48万元；一般性转移支付收入163967万元（财力性补助77601万元，专项性质一般性转移支付86366万元），同比减少26753万元；专项转移支付收入28671万元，同比减少43161万元。上级补助收入已全部纳入2021年预算统筹安排，财力性补助主要安排人员经费、机构运转等刚性支出，专项性质一般性转移支付和专项转移支付严格实行专款专用，安排教育、社保、医疗、农业农村等民生和项目支出。
2.预备费执行情况。2021年年初预算安排预备费2000万元，已全部动支，安排用于疫情防控及弥补财力缺口，其中：安排疫苗大型临时接种点经费34万元，安排医学观察隔离区酒店租金经费148万元，安排疫情防控物资购买经费31万元，安排上缴自治区大数据局2020年度信息化专项工作经费327万元，安排机关事业单位基本养老保险基金补助1460万元。
3.预算稳定调节基金执行情况。2020年年末，预算稳定调节基金存量7906万元，2021年动用预算稳定调节基金7906万元统筹安排用于平衡当年预算财力缺口。2021年底，从政府性基金调入12700万元，全部用于弥补2021年当年预算财力缺口，年末预算稳定调节基金存量0万元。
4.存量资金收回盘活情况。2021年，我区共收回历年存量资金1467万元，为盘活存量资金，提高资金使用效益，收回的存量资金重新安排用于急需必需支出，其中：安排困难群众救助补助资金500万元，安排正常离任村（社区）干部养老补贴资金240万元，安排医疗保险等社保经费46万元，安排2021年春节城区社会氛围营造工作经费60万元，安排水池盖板、道路建设等历年项目工程尾款等其他急需支出621万元。
5.“三公”经费执行情况。2021年，全区一般公共预算（含年初预算、当年追加）安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费（简称“三公”经费）支出合计562万元，同比减支441万元，下降43.97%。其中：因公出国（境）费0万元，同比持平；公务接待费210万元，同比减支70万元，下降25%；公务用车购置及运行费352万元，同比减支371万元，下降51.31%（其中公务用车运行维护费267万元，同比减支274万元，下降50.65%；公务用车购置费85万元，同比减支98万元，下降53.55%）。2021年各项“三公”经费同比下降幅度较大，主要是我区各单位严格按照疫情防控要求，减少公务接待和公务车辆的使用。
二、政府性基金预算执行情况
2021年全区政府性基金预算总收入68766万元，其中：地方政府性基金预算收入45383万元，上级补助收入1369万元，专项债券转贷收入18100万元，上年结余收入3914万元。
2021年全区政府性基金预算总支出64744万元，其中：政府性基金预算支出38504万元，调出资金12700万元，专项债务还本支出13540万元。政府性基金预算支出主要安排：社会保障和就业支出636万元，城乡社区事务支出28703万元，农林水事务支出445万元，其他支出6382万元（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6000万元，彩票公益金安排的支出382万元），债务付息支出2314万元，债务发行费用支出24万元。
2021年全区政府性基金预算总收支相抵，年终滚存结余4022万元。
三、社会保险基金预算执行情况
2021年全区社会保险基金当年收入36349万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入11510万元，机关事业单位基本养老保险基金收入24839万元。
2021年全区社会保险基金支出32651万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出8437万元，机关事业单位基本养老保险基金支出24214万元。
2021年社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余3698万元，年终滚存结余33550万元。
四、国有资本经营预算执行情况
由于我区国有企业无收益上缴,财政对国有企业的补助已纳入一般公共预算和政府性基金预算核算，国有资本经营预算不单独编制，因此我区国有资本经营预算执行为零。
五、其他需要说明的情况
（一）地方政府性债务情况。
1.新增政府债券情况。2021年自治区财政厅下达我区再融资债券和新增政府债券资金共26085万元，其中再融资债券资金17600万元、新增政府债券资金8485万元。我区2021年再融资债券和新增政府债券资金已全部完成支出，支出进度100%。再融资债券资金17600万元，用于偿还2021年到期地方政府债券本金支出（一般债券5500万元、专项债券12100万元）。新增政府债券资金8485万元，主要用于：田阳坡洪至那坡坡荷公路（田阳段）2129万元；田阳区小型水库安全运行项目356万元；深百（南田）众创产业园（一期）4000万元；田阳区现代农林生态扶贫观光产业核心示范区一期项目2000万元。
2.政府债务余额情况。2020年年底我区地方政府性债务余额为28.82亿元、债务限额为29.18亿元。2021年上级共下达我区新增政府债券额度8485万元（一般债券2485万元、专项债券6000万元），当年地方政府债券偿还本金19674万元。2021年年底我区地方政府性债务余额为29.46亿元（系统内债务）、债务限额为30.03亿元（预计数）。2021年底，我区地方政府性债务余额低于政府债务限额。
（二）直达资金收支情况。
2021年，上级下达我区直达资金4.75亿元，支出4.35亿元，支出进度91.6%。其中：社会保障类资金下达20837万元，支出20552万元，支出进度98.6%；医疗卫生类资金下达1678万元，支出1468万元，支出进度87.5%；教育类资金下达11223万元，支出8781万元，支出进度78.2%；农田建设补助资金下达1780万元，支出959万元，支出进度53.9%；成品油税费改革转移支付资金下达724万元，支出615万元，支出进度84.9%；保障性安居工程专项资金下达978万元，支出978万元，支出进度100%；县级基本财力保障机制奖补资金下达10014万元，支出10014万元，支出进度100%；结算补助资金下达96万元，未支出；普惠金融发展专项资金下达124万元，支出115万元，支出进度92.4%。
各位代表，上述预算执行情况均为预计完成数，在年度决算编制汇总上报后会有一些变化，届时再专题报告。
六、2021年主要工作开展情况
2021年，在国内外经济形势错综复杂、经济增长下行压力较大的现实背景下，财政工作紧紧围绕全区经济社会发展大局，认真贯彻落实上级部门以及区委、区人民政府决策部署，克服新山园区税费收入市区分享、公安部门非税收入收归市级国库、煤电企业和制造业中小微企业缓税等政策性减收影响，围绕财政收支工作目标，加强组织收入，严格支出管理，突出“三保”重点和民生保障，努力保障全区财政收支运行总体平稳。
（一）注重量质并举，财政收入实现新突破。
围绕全年财政收入目标，按均衡入库计划狠抓财政收入组织工作，加强部门联动，强化税收收入及非税收入征管。财税部门时刻关注财政收入动态，全面了解和掌握全区税源情况及收入入库进度情况，狠抓重点税源，确保财政收入及时征缴入库。全年财政收入完成9.85亿元，同比增长19.28%；税收收入占一般公共预算收入比重78.63%，排名全市第一，同比提高2.3个百分点；财政自给率17.68%，比上年的14.37%提高3.31个百分点，财政收入规模及收入质量双双实现新突破。
（二）注重优先保障，支持民生事业发展。
一是切实兜牢“三保”底线。通过加强组织领导、强化“三保”预算编制、优先安排“三保”支出、及时分析汇报“三保”保障情况等方式，确保全区“三保”特别是“保工资”支出不发生拖欠和支付风险，切实兜牢“三保”底线。全区“三保”支出共16.92亿元，其中：“保基本民生”支出9.38亿元、“保工资”支出6.98亿元、“保运转”支出5544万元，坚决守住“三保”底线。
二是支持疫情防控,确保人民健康。统筹疫情防控和经济发展，多方筹措资金，通过动支预备费、安排上级专项资金等支持疫情防控投入，确保疫情防控资金有效保障、及时到位。全区疫情防控经费支出752万元，其中：核酸检测等疫情防控物资采购447万元、大型临时疫苗接种点经费102万元、隔离酒店租用经费148万元、其他防控经费支出55万元。
三是助力“三农”发展，落实惠农政策。全年累计发放各类财政性支农补贴资金3973万元，其中：耕地地力保护补贴2953万元、农机具购置补贴438万元、生态护林员补贴229万元、大中型水库库区移民后期扶持资金353万元。助推提高农业生产水平，支持农村改善生活条件，增强人民群众获得感。
四是强化落实，保障教育文体领域投入。全年教育领域筹措资金投入3.58亿元，重点推进城乡教育项目建设和加大对学生的资助力度，春季、秋季学期共计发放学前教育免保教费292.78万元，受益学生4029人次；发放义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助1713.56万元，受助学生33917人次；发放农村义务教育学生营养改善计划资金共计2608万元，资助人数达66619人次；发放高中库区移民免学费4.13万元，受益学生70人次；普通高中免学杂费271.65万元，受益学生2505人次；国家助学金425.4万元，受助学生3843人次；贫困大学新生入学补助资金43.1万元，受益学生769人；老乡家园新建幼儿园及中小学建设项目资金1879万元。成功承办百色市第六届运动会，投入资金300万元。
五是优先安排，确保社会保障资金及时兑付。全年安排城乡最低生活保障金5609.41万元，解决了26.14万人次城乡低保对象的生活困难问题；特困人员供养经费1385.98万元，保障了2.27万人次特困人员基本生活救助；临时救助资金332.42万元，为遭遇突发事件导致基本生活陷入困境的469个家庭，给予应急性、过渡性救助；发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助162.48万元，保障了202名儿童的基本生活；发放残疾人生活和护理补贴1009.74万元，累计发放137468人次，保障了困难残疾人和重度残疾人的基本生活需求；安排就业专项资金1204.05万元，着力帮助零就业家庭、就业困难人员、农民工和高校毕业生转移就业；安排2038.94万元资金用于优抚对象补助，安排702.11万元用于参战民兵生活补助。
六是推动卫生建设，促进健康惠民。全年安排疾病防控、妇幼保健等基本公共卫生领域支出2885.73万元，免费为全区常住人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、慢性病管理等公共卫生服务项目；安排重大公共卫生等支出403.84万元，保障艾滋病、地中海贫血防治项目、地方病防治等卫生专项资金落实；安排公立医院和基层医疗卫生机构支出6685.71万元，推进基层医疗机构标准化建设等为民办实事健康惠民工程的顺利开展。投入巩卫经费470万元，全力巩固国家卫生城市成果，城区宜居环境进一步提升。
（三）注重风险防范，加强政府债务管理。
一是严格政府债务限额管理。严格将我区举借的政府债务控制在限额之内；二是稳妥化解债务。按时偿还政府债券本息，防止政府债券违约。2021年，全区按期支付政府债券到期本金19713万元，支付利息10684万元，未出现政府债券本息违约的情况。三是做好数据监测。按月统计报送债务监测平台数据，时刻关注政府隐性债务变动情况，遏制新增政府隐性债务。四是加快债券支出进度。以项目支出为导向申报安排新增政府债券项目，督促项目单位加快建设进度，尽早形成工程量，完善债券资金拨付程序，加快债券资金拨付，全年共拨付债券资金8485万元，发挥投资拉动经济效应。
（四）注重资金筹措，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
一是落实财政扶贫资金本级预算安排559万元，同比增加3万元。全区投入衔接推进乡村振兴财政资金共2.15亿元，其中:产业发展项目资金1.37亿元，基础设施项目资金3624万元，金融扶贫1921万，教育扶贫593万元，就业扶贫935万元，农村住房改造20万元，致富带头人培训21万元，项目管理费742万元。二是继续推进统筹涉农资金整合，2021年统筹整合使用财政涉农资金2.04亿元，其中：产业发展项目资金1.35亿元、基础设施项目资金3759万元、金融扶贫1487万、教育扶贫593万元、就业扶贫869万元、致富带头人培训21万元、农村住房改造20万元、项目管理费198万元。三是积极推进粤桂协作。利用粤桂协作财政资金4783万元，共建设16个惠民项目。四是牵头草拟《田阳区2021年政策性农业保险工作实施方案》，推动政策性农业保险实施，保障农业生产安全。五是积极运用政府采购政策支持乡村产业振兴。组织各预算单位按照不低于10%的比例，预留年度食堂食材采购份额140.22万元，同比增加67.68万元，同时鼓励预算单位通过“扶贫832平台”采购工会、职工福利物资，全年完成脱贫地区农副产品采购额163.73万元。六是推进乡村振兴金融服务。协调田阳农商行、桂林银行等制定2021年度推进农村金融综合服务站（点）建设和信用村创建规划。
（五）注重政策落实，护航工业企业高质量发展。
一是落实财税金融政策，支持企业发展。继续落实好国家延续实施和新出台的减税降费政策，全年减缓税费共7745万元，其中：落实减税降费3048万元，落实煤电企业缓税政策4123万元，落实制造业中小微企业缓税574万元，用优惠政策助力企业发展。安排支持中小企业发展扶持资金150万元，安排复工贷、稳企贷、桂惠贷企业贷款贴息资金300万元，支持企业发展工业振兴。全区累计发放“桂惠贷”业务598笔18.33亿元，涉及大型企业1家、中型企业5家、小型企业92家、微型企业500家，为全区中小微企业的生产发展提供强有力的金融支持与保障。全区共有672家企业在广西综合金融服务平台登录注册，发布融资需求763笔，金额26.33亿元；各金融机构积极对接并完成授信613笔，金额21.15亿元；完成放贷597笔，金额18.17亿元。二是优化政府采购、获得信贷营商环境，提高投资吸引力。继续推进电子化采购平台建设，压缩政府采购合同签订时间，降低政府采购市场交易成本，大力支持小微企业参与政府采购活动，严格规范采购合同管理，提升政府采购支付与交付效率。落实政府采购促进小微企业发展政策，鼓励供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金，并取消签订政府采购合同时履约保证金的缴纳，免费提供项目招标文件，并鼓励采购人免收投标保证金，如项目确需提交投标保证金的应允许供应商自行选择以保险、保函等非现金形式提交，实行保证金计息退还。顶格推行小微企业10%价格优惠参与项目评审，提高政府采购透明度，积极推进政府采购意向公开、项目采购全流程电子化工作，全方位打造阳光采购，为推动实体经济发展营造了良好的营商环境。
（六）注重精细化管理，提高财政资金使用效率。
围绕“提升财政收支管理质量”这一中心，细化工作措施，提高财政资金使用效率。一是加强直达资金管理，加快直达资金支出。通过紧盯直达资金监控系统“预警信息”和“业务督促”模块，实行资金常态化监督管理，及时处理纠正系统反馈问题。全年上级下达我区直达资金4.74亿元，支出4.35亿元，进度91.6%。二是加强政府采购管理。完善“政采云”政府采购信息系统，提高采购效率。全年政府采购计划备案3141份，采购备案预算额为12.13亿元,实际使用采购备案预算额为11.82亿元，财政资金节约率为2.57%，其中：网上超市（货物类采购）1433.53万元，网上服务市场（定点服务类）358.54万元,协议供货29.07万元,政府项目采购共11.63亿元（公开招标8.49亿元，竞争性谈判3.04亿元,竞争性磋商973.17万元，单一来源40万元）。全面开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理工作，重点对区机关局公车中心车辆维保、教育系统学校后勤、财政财评协审、审计协审、市政建筑工程资格库进行清理，营造良好的市场公平竞争环境，确保市场主体公平参与政府采购活动。组织开展全区预算单位政府采购业务提升培训，不断提升行业水平。加强疫情防控采购绿色通道政策宣传，引导相关部门有序地开展疫情防控物资采购，不断提高疫情防控物资采购效率及资金使用效益。三是依法依规开展财政投资评审，提高资金使用效率。全年共接受委托评审项目108个，送审金额4.12亿元，审定招标控制价3.74亿元。其中：审减项目84个，审增项目24个，年净核减3811万元，核减率达到9.22%，确保全区财政资金的高效、安全和合理使用。四是公开惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单。组织农业农村局等13个单位收集汇总88条惠民惠农财政补贴资金政策清单形成，并在田阳区政府网-敢壮山网进行公示，提高政策知晓率，提高资金透明度。五是推进预算管理信息化。推进预算管理一体化系统建设，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。六是加强财政检查。开展预决算公开检查、行政事业单位会计监督检查、市场主体“双随机一公开”检查、财政资金监督和安全检查，联合教育局对我区的学校进行教育经费使用检查等检查工作，促进财政资金安全高效使用。
各位代表，2021年全区财政预算执行总体良好，财政管理创新取得实效，各项民生保障得到充分重视并持续改善。但财政工作仍面临巨大挑战和突出困难，主要表现有：重点税源企业少，税源基础薄弱，财政自给率低；工业园区发展滞后，财政持续增收基础不牢；财政刚性支出快速增长，收支矛盾突出，预算平衡难度较大；各部门的预算绩效管理意识还比较薄弱，财政资金使用效益还需进一步提升。此外，还面临化解债务的压力、防控风险任务较重等困难。对此，我们将高度重视这些问题，持续改进工作，采取措施，努力加以解决。
第二部分:2022年预算（草案）编制
一、2022年预算编制工作指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央、自治区、百色市党委、政府的重大决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，扎实做好“六稳”工作，坚决落实“六保”任务，全面落实坚持过紧日子要求；加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障；严格政府债务管理，坚决防范化解政府隐性债务风险；全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益；深化预算管理制度改革，持续推进预算管理一体化建设，加快建立规范透明、标准科学、公平公正、约束有力的预算管理制度。
根据上述指导思想，2022年财政工作首要任务仍然是保障“三保”支出，其预算编制的基本原则：一是兜牢“三保”，二是保障重点，三是过“紧日子”，四是严格约束，五是提质增效。
二、2022年财政收支预算草案
（一）一般公共预算草案。
1.预算收入安排。根据我区2022年国民经济发展计划，全区组织财政收入安排103600万元，同比增长5%。其中：税务部门安排征收86000万元，同比下降4.85%；财政部门安排征收17600万元，同比增长116.78%。据此测算，2022年我区一般公共预算收入53800万元，同比增长17.07%，其中：税收收入34700万元，同比下降3.97%；非税收入19100万元，同比增长94.48%。税收收入占一般公共预算收入比重64.5%，同比下降14.13百分点。
2.预算支出安排。全区2022年一般公共预算支出安排182748万元，比2021年年初预算199386万元减少16638万元，下降8.3%，主要是随提前下达转移支付同比减少15896万元及动用预算稳定调节基金减少7906万元而减支。一般公共预算支出主要项目安排情况如下：
一般公共服务支出18264万元，同比下降0.95%；国防支出162万元，同比下降46.53%；公共安全支出2603万元，同比下降76.89%；教育支出35033万元，同比增长13.41%；科学技术支出1023万元，同比增长39.56%;文化旅游体育与传媒支出1202万元，同比下降10.7%；社会保障和就业支出30171万元，同比增长2.96%；卫生健康支出16538万元，同比下降48.75%；节能环保支出958万元，同比下降7.17%；城乡社区支出5687万元，同比增长23.9%；农林水支出41825万元，同比增长25.26%；交通运输支出1319万元，同比增长52.13%；资源勘探工业信息等支出485万元，同比增长13.85%；商业服务业等支出981万元，同比增长88.29%；金融支出315万元，同比增长5%；自然资源海洋气象等支出868万元，同比下降46.58%；住房保障支出10478万元，同比增长39.13%；粮油物资储备支出362万元，同比增长152.26%；灾害防治及应急管理支出1631万元，同比增长1.49%；其他支出3788万元，同比下降72.17%；预备费支出2000万元；债务付息和发行费用支出7055万元。
3.收支平衡情况。2022年全区财政总收入安排215111万元，其中：一般公共预算收入53800万元、上级补助收入119826万元（其中：返还性收入8776万元，一般性转移支付收入107712万元，专项转移支付收入3338万元），上年结转收入11485万元，调入资金30000万元（从政府性基金调入）。2022年全区财政总支出安排215111万元，其中：一般公共预算支出182748万元，上解支出3518万元，债务还本支出28845万元。2022年财政预算收支平衡。
4.重点支出保障和主要项目预算安排情况。
全区一般公共预算支出182748万元中，用于保工资、保运转的基本支出为89068万元，其余93680万元重点用于保障教育、社保、医疗和农业农村等民生支出以及落实中央、自治区出台的各项增支政策和区委、区人民政府确定的重点项目，并严格控制一般性支出增长。
（1）上级转移支付补助安排情况。2022年，上级提前下达我区转移支付上级补助收入119826万元，其中：返还性收入8776万元，一般性转移支付收入107712万元，专项转移支付收入3338万元。按照文件要求，已全额编入年初预算，待2022年预算年度开始后，按程序拨付。
（2）预备费安排情况。根据一般公共预算支出预算情况，安排预备费2000万元，与上年预算持平，用于当年预算执行中新冠肺炎疫情防控及自然灾害等突发事件和其他难以预见的开支。
（3）调入资金安排使用情况。预算从政府性基金调入30000万元，统筹安排用于偿还债务本金及全区刚性必保项目等支出。
（4）重点民生支出预算安排情况。2022年民生支出预算安排145243万元，占一般公共预算支出预算182748万元的79.48%，比2021年预算增加1004万元，民生投入力度只增不减。
（5）切块预留保障重点支出预算安排情况。安排正常增人增资及抚恤金等人员经费2000万元；安排债务付息及发行费用支出7055万元；安排巩固脱贫衔接乡村振兴经费860万元；安排财政对社保基金补助9575万元；安排全区干部学习、培训经费300万元；安排会议经费150万元；安排项目前期工作经费300万元；安排复工贷、稳企贷、桂惠贷企业贷款本级财政配套贴息300万元；安排农业保险配套、节能环保、垃圾分类宣传培训、及可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾收运处理等其他支出1688万元。
（6）“三公”经费预算安排情况。2022年本级安排“三公”经费838万元，比2021年的1095万元减少257万元，下降23.47%。其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费303万元，公务用车运行维护费522万元，公务用车购置费3万元。
（7）政府采购预算安排情况。2022年全区有区财政局、区司法局、区市场监督管理局、区水利局等4个单位和部门安排政府采购预算，主要用于全区财务系统运行维护、网络及办公设备购置、水利项目前期工作等项目和设备采购支出，涉及采购金额198万元。
（二）政府性基金预算草案。
2022年全区政府性基金预算总收入安排81898万元，其中：当年基金预算收入77252万元，政府性基金转移性收入624万元，上年结余收入4022万元。
2022年全区政府性基金预算总支出安排76942万元，其中：社会保障和就业支出475万元，城乡社区事务支出42541万元（含田阳区人力资源和社会保障局承租广西田阳恒茂开发投资集团有限公司资产租金），其他支出226万元，债务付息和发行费用支出3700万元，调出资金30000万元。
2022年全区政府性基金预算总收支相抵，年终滚存结余4956万元，收支平衡。
（三)国有资本经营预算草案。
由于我区国有企业无收益上缴,财政对国有企业的补助已纳入一般公共预算和政府性基金预算核算，国有资本经营预算不单独编制。
（四）社会保险基金预算草案。
2022年全区社会保险基金当年收入安排36329万元，比上年完成数（下同）下降0.06%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入13468万元，机关事业单位基本养老保险基金收入22861万元。
2022年全区社会保险基金支出安排32091万元，比上年下降1.72%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出9230万元，机关事业单位基本养老保险基金支出22861万元。
2022年社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余4238万元，年终滚存结余37788万元。
以上预算安排的具体情况详见区本级的预算草案表格。
（五）政府债务情况。
2022年全区应还到期政府债务本金28845万元(含向国际组织借款本金45万元)、应付利息10755万元。对于到期政府债务，将通过向自治区申请再融资债券、统筹安排一般公共预算和政府性基金预算等方式筹措资金，及时还本付息，确保不发生政府债务风险事件。同时，积极主动向自治区申报我区2022年项目建设资金需求，争取新增债券资金用于项目开展，并根据自治区财政厅下达的政府新增债券额度，按规定程序编制预算调整方案报请区人大常委会审查和批准。
三、确保完成2022年预算任务的工作措施
2022年是党的二十大召开之年，是深入贯彻落实自治区第十二次党代会、百色市第五次党代会精神的第一年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在区委、区政府的正确领导下，坚定信心、主动作为、应对挑战，奋勇前进，确保完成各项目标任务。
（一）克难攻坚抓收支，确保财政平稳运行。
一是应收尽收。抓好组织调度，部门密切配合，将财税征收任务分解细化，落实到部门、责任人，做到应收尽收。二是培植税源。及时掌握税源现状，落实减税降费政策，进一步优化营商环境，做好市场主体服务，加快在建项目建设进度，拓宽收入渠道。三是严格支出管理。落实预算约束机制，坚决制止没有明确资金来源或通过违规举债建设项目的行为，通过财政紧运行，确保收支平衡。
（二）全力以赴争资金，着力增加可用财力。
密切关注中央和自治区政策取向和资金投向，及时跟踪了解国家财政体制改革方向，找准切入点和突破口，争取上级财政给予田阳更多的政策和资金支持，特别是争取自治区和百色市加大对田阳的财力性转移支付支持，并在新增政府债务限额分配时加大对田阳倾斜支持力度。同时明确和强化各业务主管部门对上争取资金的主体责任，加大对自治区各领域转移支付争取力度。
（三）持之以恒抓保障，把资金用在刀刃上。
一是牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，严控“三公”经费，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。二是财政支出优先用于“保基本民生、保工资、保运转”，支持实施就业优先政策、支持发展优质公平教育、支持绿色发展。三是兑现惠农资金。认真兑现耕地地力保护补贴、农机补贴、退耕还林补助、“三农”保险等惠农民生政策，加强监督检查，切实保护群众利益。
（四）恪守底线防风险，深化政府债务管理。
一是加强政府性债务风险防控。落实政府债务预算管理、限额管理，充分运用政府债务监管平台，加强风险评估和预警;严控债务增量，逐步化解存量。二是用好地方政府债券资金。按照“资金跟着项目走”的原则，用好专项债券资金，发挥专项债券融资成本低、作用机制直接、政策见效快等优势，以高水平的投资和重大项目建设推动县域经济高质量发展。三是做好政府债务还本付息工作。做足偿债资金预算，按时拨付还本付息资金，坚决守住不发生区域性、系统性债务风险底线。
（五）坚定不移推改革，健全完善财政体系。
一是持续推进预算管理一体化建设。落实财政部关于预算管理一体化要求，持续深入推进系统建设。二是强化政府预算统筹。进一步完善政府预算体系，加大政府性基金调入一般公共预算的力度;完善项目库管理制度，加强入库项目立项评审论证;建立存量资金定期清理机制，加大结转资金与年度预算的安排力度，不断增强政府预算统筹能力。三是全面实施预算绩效管理。构建全方位预算绩效管理格局，加强绩效目标管理和绩效运行监控，加强绩效结果应用，切实推进预算绩效管理的全面实施。四是强化财政监督管理。加强预算执行管理，强化财政内控工作，确保财政监督成效。五是加强国有资产管理。做实做好行政事业单位清产核资工作，推进国有企业和政府投融资体制改革;做好国有资产综合报告、行政事业性国有资产专项报告，增加国有资产公开透明度。六是扩大信息公开。依法按时公开预决算、“三公”经费信息，督促部门落实部门预决算公开主体责任，做好财政专项资金公开，加强政府采购、政府购买服务等重点领域信息公开。
各位代表，做好2022年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将在区委的坚强领导下，严格按照本次大会的决议和要求，进一步增强责任感、使命感、紧迫感，进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，坚决贯彻落实好中央、自治区和百色市的各项决策部署，扎实做好2022年的预算执行和各项财政工作，全力确保圆满完成2022年财政预算任务，为全面落实田阳区基本建成“两新三区”战略目标、与全国同步基本实现社会主义现代化奠定坚实基础，为“建设壮美广西 共圆复兴梦想”作出田阳新贡献！
