（广西壮族自治区）关于百色市平果市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于平果市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年01月20日在平果市第一届人民代表大会第一次会议上
平果市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将平果市2020年预算执行情况和2021年预算草案提请市第一届人大第一次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况。2020年全市财政收入累计完成252,780万元，完成市核定预期目标250,000万元的101.11%，完成年初预算271,000万元的73.28%，同比(与上年同期比，下同)减收5,410万元，减少2.10%，其中：
一般公共预算收入累计完成183,253万元，同比增收2,806万元，增长1.56%。其中：税收收入累计完成80,600万元，同比减收9,531万元，减少10.57%；非税收入累计完成102,653万元，同比增收12,338万元，增长13.66%，非税收入占一般公共预算收入的56.02%。
上划中央收入累计完成52,867万元，同比减收5,412万元，减少9.29%。
上划自治区分享“四税”收入累计完成16,660万元，同比减收2,914万元，减少14.89%。
部门组织收入完成情况：税务部门累计完成152,562万元，完成年初预期目标180,000万元的84.76%，同比减收18,330万元，减少10.73%；财政部门累计完成100,218万元，完成年初预期目标91,000万元的110.13%，同比增收12,708万元，增长14.52%。
2.支出预算执行情况。全年一般公共预算支出累计完成436,588万元，完成年初预算299,340万元的145.85%，同比增支137,248万元，增长45.85%。
从一般公共预算支出的主要科目分类看：
（1）一般公共服务支出完成43,790万元，完成年初预算的97.42%，同比减少0.07%。减少的主要原因是干部职工2019年绩效奖励未发放完毕、压减一般性支出等。
（2）国防支出完成433万元，完成年初预算的81.39%，同比减少13.4%。减少的主要原因是当年安排用于征兵经费、人民武装部体检站物资等采购资金减少。
（3）公共安全支出完成15,877万元，完成年初预算的99.24%，同比减少14.30%。减少的主要原因是当年安排公安局办公场地租赁费、法治教育基地建设、看守所迁建等项目资金支出减少。
（4）教育支出完成67,969万元，完成年初预算的109.04%，同比增长1.94%。增长的主要原因是当年加大学校建设投入、新增教师配备及教职工工资提资等。
（5）科学技术支出完成3,101万元，完成年初预算的252.73%，同比增长1.74%。增长的主要原因是当年科普活动专项经费和推进科协组织体系工作经费支出较多。
（6）文化旅游体育与传媒支出完成6,403万元，完成年初预算的159.16%，同比增长94.21%。增长的主要原因是当年加大旅游开发及文物保护投入，新增开发旅游项目，并承接了多个大型的国内赛事等。
（7）社会保障和就业支出完成57,357万元，完成年初预算的107.67%，同比增长0.39%。增长的主要原因是当年兑付的行政事业单位养老保险、就业补助较上年同期增加。
（8）卫生健康支出完成58,269万元，完成年初预算的188.85%，同比减少12.94%。减少的主要原因是当年卫健系统有8,858万元项目建设资金、城乡居民基本医疗保险有700万元资金通过政府性基金预算中的国债资金、特殊转移支付资金安排，一般公共预算资金安排减少。
（9）节能环保支出完成3,382万元，完成年初预算的161.66%，同比减少82.67%。减少的主要原因是当年兑付山水林田湖保护项目专项转移支付减少。
（10）城乡社区管理事务支出完成41,490万元，完成年初预算的737.21%，同比减少32.86%。减少的主要原因是当年兑付相关上级专项转移支付减少。
（11）农林水事务支出完成93,493万元，完成年初预算的212.69%，同比增长58.60%。增长的主要原因是当年扶贫项目资金支出较多，扶贫支出完成62,652万元。
（12）交通运输支出完成4,857万元，完成年初预算的125.54%，同比增长21.45%。增长的主要原因是当年加大力度兑付交通运输相关扶贫项目资金支出。
（13）资源勘探工业信息等支出完成5,238万元，完成年初预算的310.3%，同比增长136.69%。增长的主要原因是当年兑付企业补助资金较上年增加。
（14）商业服务业等事务支出完成1,563万元，完成年初预算的105.39%，同比增长30.47%。增长的主要原因是当年加大对外经贸发展专项资金、优化贸易结构和提高企业竞争力项目资金等专项资金的兑现力度。
（15）自然资源海洋气象等支出完成4,576万元，完成年初预算的175.86%，同比减少2.31%。减少的主要原因是当年2019年绩效奖励尚未发放完毕，形成减支。
（16）住房保障支出15,211万元，完成年初预算的158.43%，同比增长59.89%。增长的主要原因是当年支付旧住宅区综合整治项目工程款、农村危房改造工程款等较上年增加。
（17）粮油物资储备支出完成1,036万元，完成年初预算的74.53%，同比减少6.92%。减少的主要原因是当年2019年绩效奖励尚未发放完毕，形成减支。
（18）灾害防治及应急管理支出完成4,287万元，完成年初预算的173.7%，同比增长131.98%。增长得主要原因是消防大队等单位支出列入该项科目，支出较上年增加。
（19）债务付息及发行费用支出完成7,697万元，完成年初预算的100%，增长7.23%。主要是按当年政府债务付息及发行费用支出实际情况列支。
3.调入预算稳定调节基金动用情况。当年调入预算稳定调节基金10,000万元。
4.收支预算平衡情况。2020年，全市公共财政预算总收入460,202万元,其中：一般公共预算收入183,253万元，上级补助收入243,221万元, 债券转贷收入7,300万元，上年结余收入12,205万元，调入预算稳定调节基金10,000万元，调入资金4,223万元；公共财政预算总支出456,192万元,其中：当年一般公共预算支出完成436,588万元，债务还本支出8,100万元，上解上级支出完成9,872万元，安排预算稳定调节基金1,634万元，收入和支出相抵，年终滚存结余4,010万元。实现收支平衡，略有结余。
（二）政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算总收入248,222万元，其中：当年政府性基金收入163,222万元，同比增长52.71%；上级补助收入13,539万元(其中抗议特别国债资金11,908万元)；专项债务转贷收入68,500万元；上年结余收入2,961万元。
政府性基金预算总支出242,388万元，其中：当年政府性基金预算支出159,990万元，同比增长,15.62%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出53,500万元；调出资金6,000万元。
收入和支出相抵，年终滚存结余3,030万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算总收入34,628万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入22,526万元，城乡居民社会养老保险基金收入12,102万元。
全市社会保险基金预算总支出32,816万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出22,526万元,城乡居民社会养老保险基金支出10,228万元。
上年结余15,868万元。
收入和支出相抵，年终滚存结余17,680万元。
（四）国有资本经营收支预算方面
2020年因无实际收入、支出，国有资本经营收支均为0元。
（五）地方政府债务情况
2020年，全市政府债务限额为356,541万元，其中：一般债务限额208,641万元、专项债务限额147,900万元。
全市政府债务期初余额279,868万元，其中：一般债务余额203,868万元、专项债务余额76,000万元。当年政府债务转贷收入75,800万元，其中：一般债务转贷收入7,300万元、专项债务转贷收入68,500万元；当年政府债务还本支出8,104万元，均为一般债务还本支出8,104万元。全市政府债务年末余额347,564万元，其中：一般债务余额203,064万元、专项债务余额144,500万元，全市政府债务余额控制在自治区初步核定的政府债务限额内。
需要说明的是：全市政府债务限额是根据自治区地方政府债务管理系统2020年债务限额数据认定的，鉴于目前自治区未正式下文，全市政府债务限额数据可能会有变化，待自治区正式下文后，再专题向市人大常委会报告。
二、主要工作措施及其成效
2020年，在上级党委、政府和市委的领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、改革创新的方针，沉着应对新冠疫情、贸易战等各种风险挑战，认真贯彻落实积极财政政策，千方百计抓增收，优化支出促发展，较好地完成了市第一届人大一次会议确定的各项目标任务。回顾过去一年，我们主要抓好以下工作：
（一）以稳中求进为总基调，努力促进经济好中求快发展
一是全力筹措资金保障经济社会发展。全年向上争取得上级转移支付补助资金366,188万元（含直达资金35,412万元，其中抗疫特别国债11,908万元），债券转贷资金75,800万元，盘活国资收入60,792万元等共计502,780万元,多渠道筹措资金支持经济发展；二是安排项目前期经费654万元,大力支持项目和招商引资工作；三是安排工业园区补助专项资金和发展建设资金共1,097万元,积极支持园区建设；四是兑付中铝广西分公司等企业复工复产资金699万元，兑付佰辰生物公司等企业财政奖励、财政补助等扶持资金435万元，为市域企业解决生产发展困难、加快企业转型升级提供有力支持；五是投入文化和旅游项目资金2,370万元，投入商贸、物流等商业服务业项目资金920万元,支持第三产业加快发展；六是投入城乡社区建设资金49,024万元，城市功能和品位大幅提升；七是投入廉租房、公共租赁房、安置房项目资金4,273万元，不断改善人民群众居住条件；八是积极兑现上级专款和工程款。兑付上级专款41,027万元（其中历年16,626万元、当年24,401万元），支付工程款31,155万元(其中:历年21,445万元,当年9,710万元)，支付拆迁和征地补偿款8,027万元(其中:征地8,025万元,拆迁2万元)，有力促进了市域经济的可持续发展。
（二）以狠抓收支管理为核心，全力确保目标任务圆满完成
一是强化责任意识，认真做好全年收入预期目标分解工作，完善激励约束机制，实行目标管理责任制。成立督查、协调领导小组，加大检查督导力度，确保财政收入组织工作顺利开展；二是认真抓好征管工作。坚持征收与清欠并举，抓大与抓小并重，在对重点税种、重点行业和重点税源大户监管的同时，加强对零散税收的征收管理，加大欠税清缴力度，确保了税收应收尽收。加大非税收入征管力度，狠抓土地出让价款收入清理征收工作，督促执收执罚单位依法依规收费，做到收入全额入库，不断提高非税收入征管水平；三是进一步强化财政支出管理。加强与预算单位、项目单位沟通联系，强化部门预算执行主体责任，全面掌握全市整体支出情况，加快项目实施进度，全年公共财政预算支出进度达到99.09%；四是认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定，加强“三公”经费管理，进一步规范接待费、会议费及公务用车使用管理，有效降低行政运行成本。全年“三公”经费财政拨款支出1,440万元，同比减少170万元，下降10.55%；五是激活财政存量资金，提高资金使用效率。扎实开展盘活财政存量资金工作，在有效降低结余结转资金规模的同时，进一步提高了财政资金的使用率。
（三）以优化支出结构为抓手，切实加大民生事业保障力度
一是确保工资按时足额发放及政权机构正常运转。共发放干部职工工资119,348万元（含发放2019年全市全年绩效工资15,308万元），安排行政事业单位公用经费13,578万元,安排部门专项业务经费422万元，保证了政权机关的正常运转；二是确保民生投入只增不减。民生支出完成347,610万元，同比增支15,613万元，增长4.70%，民生支出占一般公共预算支出83.23%；三是确保各项社会保障资金及时兑现。社会保障和就业支出达57,357万元，其中发放困难群众救助补助资金15,643万元，解决了近5万名城乡低保对象、特困人员、残疾人、流浪乞讨人员及孤儿的生活困难问题；安排就业专项资金1,647万元，着力帮助零就业家庭、就业困难人员和农民工转移就业；安排优抚补助资金766万元，用于居民抚恤生活救助；四是加大对科教文卫事业的支持力度。教育投入67,969万元，主要用于继续完善义务教育经费保障机制，健全幼儿入园资助体系，推进职业教育和高等教育发展。文化体育与传媒投入6,403万元，主要用于深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设。卫生健康投入58,269万元，主要用于加大公共卫生服务及城乡居民医疗救助补助力度，进一步巩固基本药物制度和基层卫生综合改革成果，切实改善全市医疗卫生条件，其中落实城乡居民基本医疗保险补助资金23,245万元，确保城乡居民医疗保险工作稳步推进，全年共有33万人次因病住院得到报销医药费39,112万元；五是加大“三农”投入力度。投入农林水事务资金93,493万元，重点支持农业综合开发、农村基础设施建设及脱贫攻坚事务支出。其中投入3,586万元支持甘蔗、葡萄、火龙果、林下养鸡及种桑养蚕等农业产业发展，投入7,067万元支持小型农田水利、病险水库除险加固等水利设施建设，投入10,859万元支持农村道路、水利、水柜等农村基础设施建设，投入62,652万元支持全市脱贫攻坚工作开展。同时，认真落实强农惠农政策，发放耕地力保护补助资金、水库移民后期扶持资金、森林生态效益补偿资金等5项惠农补贴，共计7,760万元；六是大力支持“美丽平果·幸福乡村”活动。筹措资金1,157万元，主要用于完善乡镇垃圾收转系统运行经费管理机制，支持各乡镇开展“清洁乡村”活动，确保清洁活动顺利开展。有力促进了市域经济的可持续发展。
（四）以深化改革创新为动力，加快完善财政管理体制机制
一是全面深化预算绩效管理改革，不断加大预算绩效管理覆盖面、不断加大预算绩效管理项目的数量及规模，预算绩效管理各项机制不断完善；二是深入开展增值税改革，积极推进所得税、消费税改革，认真落实“三去一降一补”政策，大力实施减税降费政策，财税体制改革不断深入；三是扎实推进财政预决算及“三公”经费信息公开，不断增强政府理财工作透明度；四是持续开展部门预算、国库集中收付、公务卡制度、预算执行动态监控、非税收缴、直达资金、预算管理一体化等一系列改革，公共财政框架不断完善；五是进一步规范政府举债融资机制，强化政府债务限额管理和预算管理，健全本级政府债务风险预警和应急处置机制，扎实推进存量政府债务置换工作，完善政府债务管控体系，债务风险得到有效防范和化解；六是大力推进财政投资评审和政府采购管理改革工作。全年完成财政投资评审项目474个，涉及房建、市政、公路、水利等多个领域，评审资金11.84亿元，审减资金1.10亿元，综合审减率9.29%；全年组织政府采购5,864批（次），采购金额达171,996万元，节约资金5,126万元，资金节约率2.98%；七是认真开展会计信息质量检查及各类财政资金专项检查，不断加大财政监督检查力度，建立科学、规范的财政资金收付管理体系，监督检查机制更加健全；八是依法接受人大和审计监督，细化报送人大审议的预决算草案及报告，积极配合开展同级审计、专项审计并认真做好审计整改工作，不断提高财政规范化管理水平。
各位代表，2020年全市财政工作经受住了严峻考验和挑战，财政运行平稳，预算执行情况总体良好，财政管理取得了新的成效，实属来之不易。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我市财政发展还存在着一些突出的困难和问题，主要表现在：市域经济仍较薄弱，财政增收基础不够牢固；可用财力低，刚性支出大，还贷任务重，财政收支矛盾突出；财政整体仍很困难，对民生的保障力度还需进一步加大；预算绩效管理水平和财政资金使用效益及监管有待进一步提高，等等。对于这些困难和问题，我们将高度重视，切实增强紧迫感和使命感，积极采取有效措施，逐步予以解决。
三、 2021年预算草案
2021年我市预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、自治区、百色市经济工作会议精神，按照上级党委、政府各项决策部署及市委提出的奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，切实把握乡村振兴战略机遇，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生，防风险各项工作，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化管理水平，为加快建设新平果提供坚强的财力保障，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
预算编制的基本原则：一是实事求是，积极稳妥，留有余地；二是统筹兼顾，突出重点，厉行节约；三是零基预算，综合预算，细化预算；四是盘活存量，优化增量，提高效益；五是完善体系，统筹协调，公开透明；六是量入为出，收支平衡，不列赤字。
（一）一般公共预算安排情况
根据上述指导思想和预算编制原则以及全市经济和社会发展计划，综合考虑各方面因素，结合贯彻新《预算法》有关要求，2021年一般公共预算收支计划安排如下：
1.收入预算安排。2021年财政收入奋斗目标为280,000万元，比上年实际完成财政收入252,780万元增收27,220万元，增长10.77%；比上年年初预算财政收入271,000万元增收9,000万元，增长3.32%，其中：上划中央收入72,420万元，同比（与上年年初预算比，下同）增收9,820万元，增长15.69%；上划自治区收入20,778万元，同比增收583万元，增长2.89%；地方公共预算收入186,802万元，同比减收1,403万元，减少0.75%。
按征收部门安排如下：税务部门200,000万元，比上年年初预算数增收20,000万元，增长11.11%；财政部门80,000万元，同比减收11,000万元，减少12.09%。
全市一般公共预算总收入安排345,123万元，主要有：（1）一般公共预算收入186,802万元；（2）上级补助收入138,521万元，其中返还性收入168万元，一般性转移支付补助收入129,279万元，专项转移支付补助收入9,074万元；（3）债券转贷收入1,800万元；（4）上年结余收入6,000万元；（5）调入预算稳定调节基金10,000万元。
2021年，全市财政收入安排主要考虑以下因素：
税收方面：一是中铝广西分公司、强强公司等重点税源企业贡献的税收较为稳定，虽然铝周边企业复苏疲软，存在不确定性，但全市全年税收15亿元的基础依然稳固；二是巴平高速、平南高速开工建设，增值税、耕地占用税预计新增税收1.50亿元；三是平铝科技年产80万吨再生铝、平果铝资源科技年产60万吨再生铝等一批再生铝项目投产，预计新增税收1亿元；四是总部经济等外来税源、重大项目的投资等预计新增税收0.5亿元；五是广西天昌投资有限公司年产3万吨茶酒项目投产新增消费税预计1亿元；六是：随着经济复苏其他税种新增税源预计有1亿元。
非税收入方面：一是专项收入、行政性收费收入、国有资产有偿使用收入、罚没收入等正常非税收入预计完成1.5亿元；二是三资盘活国有资产经营收入等及相关税费，预计实现收入6.5亿元。
综合上述，按照稳中求进工作总基调，2021年我市税收收入在基础税收收入15亿元的基础上增收5亿元，安排20亿元，非税收入安排8亿元，2021年全市组织的财政收入计划安排28亿元，是比较符合我市实际的。
2.公共预算支出情况
2021年预算支出主要是根据本级收入可用财力和上级财力补助情况进行安排，原则上是在确保人员经费、机构运转、民生投入以及还本付息等基础上，严格控制和压缩“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，集中财力办大事办好事，继续加大支持重点产业发展和重大项目建设力度，加快推进工业化、城镇化、农业产业化建设步伐，大力促进全市各项社会事业持续协调健康发展。2021年我市严格落实中央和自治区有关文件精神，以及财政部对一般性支出压减工作的有关要求，一般性支出压减幅度要达到10%以上，压减一般性支出节省的资金优先安排用于落实“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，其中保工资124,388万元，保运转23,419万元，保基本民生34,057万元，债务还本付息22,830万元等；严格遵循“三公”经费只减不增的原则，按照3%的比例压减，2021年预算安排1,091万元，其中：公务用车运行维护费741万元，公务接待费350万元。
根据上述原则，2021年全市公共财政预算总支出安排345,123万元，其中：一是公共财政预算支出安排320,259万元，同比增支20,919万元，增长6.99%。二是安排债务还本支出15,160万元，主要是根据政府债务系统测算情况安排。三是上解上级财政支出安排9,704万元，同比增支676万元，增长7.49%。收入和支出相抵，收支平衡。
公共财政预算支出具体支出项目如下：
（1）人员经费安排124,388万元，同比增长18.54%；（2）公用经费安排23,419万元，同比增长17.29%；（3）项目前期工作经费安排5,000万元，同比增长66.67%；（4）民生投入安排34,057万元，同比增长15.80%；（5）三农生产性投入安排5,630万元，同比减少37.48%；（6）教育补助安排5,882万元，同比增长52.4%；（7）社保补助安排15,865万元，同比减少16.30%；（8）政法经费保障安排7,281万元,同比减少5.16%；（9）单位专项业务费安排13,575万元，同比减少16.94%；（10）税收征收经费安排1,600万元，同比减少26.27%；（11）政府债务付息支出安排7,671万元，同比减少0.34%；（12）兑现转移支付47,288万元，同比减少14.36%；（13）收回存量资金再安排支出3,000万元，同比增长50%；（14）政府回购项目支出根据实际情况暂不安排预算；（15）兑付历年应付未付6,000万元，同比增长20%；（16）地方配套资金安排9,000万元，同比增长50%；（17）政府购买服务支出安排5,000万元，同比增长38.31%；（18）城市建设支出安排335万元，同比增长31.37%；（19）列收列支安排8,064万元，同比减少2.14%；（20）预备费安排3,203万元，同比增长6.98%。
（二）政府性基金预算收入支出情况
1.我市基金收入来源及结构情况，2021年政府性基金预算收入总计260,947万元，同比增收166,717万元，增长176.93%。其中2021年当年基金收入计划安排255,300万元，同比增收180,500万元，增长241.31%，上级补助收入886万元，政府性基金专项债务转贷收入1,800万元，上年结余收入安排2,961万元。
当年政府性基金预算收入主要构成：一是国有土地使用权出让金收入安排250,000万元，同比增收180,000万元，增长257.14%。主要是预计旱改水指标出让收入150,000万元，正常土地出让收入100,000万元。二是污水处理费收入1,800万元，与上年持平。三是城市基础设施配套费收入安排3,500万元，同比增收500万元，增长16.67%。
2.政府性基金支出情况
政府性基金支出主要是根据政府性基金收入及上年结余情况按照“专款专用”原则进行安排。全市政府性基金预算总支出安排260,947万元，其中，当年政府性基金预算支出安排256,947万元，比2020年年初预算增加181.65%，调出资金2,000万元，专项债务还本支出2,000万元，收支相抵，收支平衡。
（三）社会保险基金预算方面
1.收入预算方面
2021年社会保险基金预算收入39,977万元，同比增收 2,884万元，增长7.78%。其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入15,329万元，同比增收1,579万元,增长11.48%。机关事业单位基本养老保险基金预算收入24,648万元，同比增收1,305万元，增长5.59%。
2.支出预算方面
2021年社会保险基金预算支出 35,514万元，同比增支1,658万元，增长4.90 %。其中： 城乡居民基本养老保险基金预算支出10,865万元，同比增支352万元，增长3.35%。机关事业单位基本养老保险基金预算支出24,648万元，同比增支1,305万元，增长5.59%。支出主要根据全市各部门报送数据测算。
3.社会保险基金预算结余方面。
社会保险基金预算当年结余4,463万元，其中，机关事业单位基本养老保险基金预算结余为0，城乡居民基本养老保险基金预算结余4,463万元。
2021年上年滚存结余18,080万元，当年结余4,463万元，年末滚存结余22,543万元。
（三）国有资本经营收支预算方面
2021年国有资本经营预算收入226万元，同比减少6,350万元，减少96.56%。
2021年国有资本经营预算支出226万元，同比减少6,350万元，减少96.56%。
（四）收支平衡方面
根据以上收入、支出安排情况，2021年全市地方预算总收入340,376万元，地方预算总支出340,376万元，公共财政预算收支平衡；政府性基金预算总收入263,091万元，政府性基金预算总支出263,091万元，政府性基金预算收支平衡；社会保险基金预算总收入39,977万元，社会保障基金预算总支出35,514万元，2021年上年滚存结余18,080万元，当年结余4,463万元，年末滚存结余22,543万元，社会保险基金预算收支平衡；国有资本经营预算收入226万元,国有资本经营预算支出226万元,国有资本经营预算收支平衡。
四、坚定信心，主动作为，确保圆满完成2021年预算任务
2021是“十四五”规划开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好全年财政工作意义重大。我们将以服务大局、科学发展为主线，认真贯彻落实中央、自治区和市级的政策方针和市委的决策部署，按照依法行政、依法理财的要求，加强组织，周密部署，狠抓落实，确保圆满完成2021年预算任务。
（一）深植厚培“活财源”，进一步增强地方财政保障能力。
一是以项目为支撑，拓宽招商引资渠道，扩大投资增量。紧紧把握中央、自治区及市级层面统筹推进的投资重点，找准市域经济与国家政策的契合点，加快推进新型工业产业、教育产业、商贸旅游产业的招商工作，积极争取项目，加快重大项目建设进程，着力培育新的税收增长点；二是推进工业转型升级，夯实财源基础。拓宽筹资渠道，重点支持市、市联建平果综合工业园和农民工创业园建设，推进工业园扩容、提级、增量。积极引进培育发展铝回收与再生循环利用项目、尾矿及“三废”综合利用项目，加快从低端民用型材向高端工业型材转型升级，向生态循环和综合利用方向发展，进一步延伸产业链，提高产品附加值，推动铝主导产业转型升级、全链条拓展、集群式发展，加速迈向中高端，加快发展低碳节能环保和生态循环经济，大力发展生态型工业；三是加大企业扶持力度，推动企业技术创新。运用财政政策和资金“杠杆”，加大企业开展新产品、新技术、新工艺研发和技改升级的支持力度，不断提高企业产品的科技含量；四是拓宽农业扶持渠道，夯实三农发展基础。加大农业科技投入，加快农业产业结构调整，加强农村基础设施建设，培植农业产业化组织，全面落实各项惠农政策，积极培育农民持续增收新亮点；五是统筹城乡发展，加快新型城镇化建设。以实施国家新型城镇化综合试点、争创“全国文明城市” “国家卫生市城”“撤市设市”为契机，加快产城融合发展。加快推进铝城大道 “白改黑”、棚户区改造安居工程和市政硬化、亮化、绿化、美化、香化升级工程，不断完善城市基础设施建设，进一步提升城市颜值和宜居指数。加快推进城乡一体化进程，把榜圩镇打造成为平果次中心城镇，新安镇、坡造镇创建特色小城镇，同时推进果化、太平、四塘、旧城等小城镇建设，不断增强中心集镇辐射带动力，让新农村建设融入城镇化发展；六是广辟新兴财源，促进三产繁荣兴旺。抓紧“高铁经济圈”发展机遇，全力打造生态旅游业，大力发展商贸物流业。全力激活三产发展潜力，积极培育消费新增长点，加快发展文化体育、教育培训、家政服务等生活性服务业。加快推进全域旅游，促进农业、旅游、健康养身等深度融合。加快推进芦仙湖康养科技旅游、西南仓储冷链物流一体化、茶叶酒等项目建设，加快建成恒大、中房康养、万达等商贸地产项目，带动第三产业蓬勃发展，为市域经济发展注入生机活力。
（二）做大做实“强征管”，进一步提高收入组织工作成效。
一是严格按照预算法规定，适应财政收入由约束性转为预期性，确保政策连续稳定、经济运行平稳、收入稳步增长；二是加大依法治税力度，着力挖潜增收，确保应收尽收；三是创新征管机制，强化税收征管，做好重点企业、行业和重点税源的监测分析，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入的主动性；四是加强非税收入征收管理，严格落实中央和自治区制定的结构性减税、普遍性降费政策；五是优化收入结构，继续做好提高税收收入占比、降低非税收入占比工作，进一步提高财政收入质量。
（三）有保有压“优结构”，进一步提高公共财政均等化水平。
一是牢固树立过紧日子思想，认真落实中央厉行节约相关规定，大力压缩“三公”经费支出，推进“三公”经费管理长期化、规范化；二是确保刚性支出需要。加大预算安排和执行效率，确保工资足额发放、机构正常运转以及重点支出需要；三是加大民生保障力度。创新完善财政稳定投入机制，加大资金整合力度，确保财政资金精准投入、精准使用，以解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点，确保各项民生工程资金落实到位；四是统筹社会事业发展。以保障和改善民生为重点，加大社会事业投入力度，全面促进社会保障、文化体育、科学技术、计划生育、生态环境等社会事业蓬勃发展；五是推动城乡协调发展。加大农业综合开发和扶贫工作力度，落实强农惠农政策，加强农村水、电、路等基础设施建设，支持特色农业产业进一步发展，促进农业发展现代化，努力实现农民持续增收，切实改善农村生产生活条件，增进城乡协调发展；六是支持社会治安防控体系建设、应急处置能力建设，做好政法经费保障，维护社会和谐稳定；七是加大专款兑付力度，特别是抗疫国债等惠企惠民的上级专款的支付力度，促进经济和社会事业更快发展。
（四）积极稳妥“促改革”，进一步夯实财政管理基础。
一是继续完善政府预算体系。加大政府性基金预算、社会保险基金预算与一般公共预算的统筹力度，建立定位明晰、分工明确的政府预算体系；二是继续加强预算绩效评价工作。健全财政资金支出绩效评价体系，进一步加强预算执行全过程绩效管理，全力盘活存量资金，强化资金专项检查，努力实现资金使用效益最大化；三是规范地方政府债务管理。坚决守住不发生区域性系统金融风险的底线，严格落实各项管理规定，加大管控力度，坚决纠正违法违规融资举债行为，同时，积极学习推广政府和社会资本合作(PPP)模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等公益事业投资和运行，减轻财政支出压力；四是继续推进预决算公开工作。通过细化公开内容、扩大公开范围、增加公开方式等措施，加大预决算公开力度，不断增强政府理财工作的透明度，让财政资金在阳光下运行；五是深入推进财税体制改革。加快推进增值税、消费税、企业所得税等相关税种改革，不断健全和完善地方税体系，结合连续出台的大规模减税降费政策，推进费改税和税费规范优化，合理减轻企业和城乡居民负担，大力鼓励技术研发和创新创业，充分调动各经济主体的积极性；六是继续做好中期财政规划编制工作。建立健全预算资金调节机制，改进年度预算控制方式，编制合理的中期财政规划，逐步建立跨年度预算平衡机制；七是继续深化和全面推进政府收支分类、部门预算、国库集中收付、政府采购、“收支两条线”管理、预决算公开、预算绩效管理、预算管理一体化等各项改革，逐步建立起一个比较完善的公共财政预算管理体系；八是继续做好简政放权改革工作。按照上级部署，推进投资审批改革、职业资格改革、收费清理改革、商事制度改革、教科文卫领域相关改革等改革措施，推动政府创新，激发市场活力，促进经济社会持续平稳健康发展。
（五）多管齐下“抓监管”，进一步提升财政科学管理水平。
一是强化预算执行管理，严格预算审批，严禁随意调剂和追加预算，切实增强预算约束力；二是完善财政监督机制，以规范收支行为和提高资金使用效益为中心，采取收支并举、查管并重的方法，突出专项资金监管，严肃财经纪律，切实规范财政财务管理；三是扎实开展监督检查，继续加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，深化财政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序；四是积极探索加强国有资产管理有效途径，确保国有资产保值增值并发挥效益；五是加强基层和基础管理，推进信息化建设，着力提升财政管理科学化、精细化水平；六是切实加强财政资金监管，重点加大对民生资金的监督检查和跟踪问效，严格执行财政违法行为处罚处分条例。不断增强法律意识、责任意识，自觉接受人大、审计的监督和指导，主动接受社会各界监督，切实提升依法理财水平。
各位代表，做好2021年财政工作责任重大，使命光荣。我们要在上级党委、政府和市委的领导下，在市人大、市政协的监督指导下，勇于变革创新，勇于攻坚克难，勇于担当作为，坚决贯彻落实好中央、自治区和市级各项决策部署，全力确保圆满完成全年预算任务，为推动平果经济发展做出新的更大贡献！
