（广西壮族自治区）关于百色市田林县本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
田林县本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月22日在田林县第十七届人民代表大会第二次会议上
田林县财政局 王宇宁
各位代表：
受县人民政府委托，现将田林县本级2021年预算执行情况和2022年预算草案提请县第十七届人民代表大会第二次会议审议，请予以审议。
一、2021年县本级预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是“十四五”开局之年，是着力构建新发展格局的第一年，做好当年工作意义重大。2021年以来，我县紧紧围绕县第十六届人民代表大会第七次会议批准的财政预算，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区、全市经济工作会议部署，落实提质增效、更可持续的积极财政政策，全力做好“六稳”“六保”工作，做到起步提速、开局争先，坚持依法理财，着力深化改革，展现新作为、开创新局面，力争在第二个百年目标的新征程中取得新成就、实现新跨越。
（一） 全县财政收支完成情况
全县财政收入完成56024万元，完成年初预算53942万元的103.9%，较上年完成数50886万元同比增长10.1%，收入规模在全市省管县中排名第五，增速排名第五，非税收入占比47%排名第五。其中：上划中央收入完成16517万元，同比增收2183万元，增长15.2%；上划自治区收入完成5306万元，同比增收418万元，增长8.6%；一般公共预算收入完成34201万元，完成年初预算31732万元的107.8%，同比增收2537万元，增长8.0%。财政总支出283215万元，完成年初预算202128万元的140.1%，同比减少66681万元，下降19.1%，其中县本级一般公共预算支出268776万元，民生支出占比84.2%，完成年初预算200829万元的133.8%，同比减少69684万元，下降20.6%，县本级一般公共预算支出增幅在全市省管县中排名第七，民生支出占比排名第二，圆满地完成县第十六届人大七次会议确定的各项收支目标。
（二）县本级预算执行情况
县本级一般公共预算总收入283215万元，其中：一般公共预算收入完成34201万元，上级补助收入233577万元，上年结余收入2247万元，调入预算稳定调节基金407万元，一般债券收入8555万元（其中：新增一般债券5155万元，再融资一般债券3400万元），外债转贷收入4228万元；一般公共预算总支出283215万元，其中：县本级一般公共预算支出268776万元，上解上级支出954万元，一般债务还本支出3745万元。收支相抵，年终结余9740万元。
（三）县本级一般公共预算执行情况
1．县本级收入预算执行情况。县本级一般公共预算收入完成34201万元，完成年初预算107.8%，同比增长8%。其中：税收收入完成18131万元，同比增长3.9%，主要本年增值税、企业所得税、占用耕地税较上年有所增加；非税收入完成16070万元，同比增长13%，增幅较高主要是森林植被恢复费、水利建设专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入增加。
2．县本级支出预算执行情况。县本级一般公共预算支出完成268776万元，完成年初预算133.8%，超出预算主要是上级补助增加和年中发行新增一般债券相应增加安排支出。重点支出情况如下：农林水支出90381万元，同比下降23.5%，降幅较高主要是中央和自治区财政专项资金投入减少，其中本年扶贫支出56257万元，同比下降24.9%，农村综合改革支出6133万元，同比下降27.9%，林业和草原支出8833万元，同比下降15.2%；教育支出55771万元，同比增长1.6%；文化旅游体育与传媒支出2901万元，同比下降53.9%；社会保障和就业支出28684万元，同比下降21%；交通运输支出9400万元，同比下降56.7%；住房保障支出9376万元，同比下降13.4%。部分科目支出下降的原因主要是上级转移支付补助总体增幅不高，政府新增一般债券同比虽有所增加但增量不大，而我县地方收入总体规模小、增幅低，未能起到拉动支出增长的作用，造成有些科目支出同比减少。
3．预备费执行情况。2021年县本级预算安排预备费2128万元，经县人民政府批准当年预备费已全部动用，主要用于新型冠状病毒疫情防控经费227万元、地质灾害维修项目459万元，在满足重大自然灾害救灾、突发事件应急抢险、重大民生问题等应急支出的前提下，剩余部分用于公共安全项目建设282万元、城区和乡镇基础设施建设及维修项目1160万元。
4．“三公”经费执行情况。县本级“三公”经费支出791万元，较上年决算数792万元下降0.13%。其中：公务接待费支出295万元，同比下降0.3%；因公出国（境）费用支出本年无支出；公务用车购置费支出34万元，同比下降0.3%；公务用车运行维护费支出462万元，同比下降0.2%。
5．预算稳定调节基金安排使用情况。经县第十六届人民代表大会第七次会议审议批准，2021年县本级预算调入预算稳定调节基金407万元，统筹安排用于各类人员补助项目。
6．结余结转资金安排情况。2020年年终结余2247万元，全部为上级专项转移支付资金结余，结转列入2021年年初预算，并按原项目进行安排使用，其中结转两年及两年以上未实现支出的专项资金已经全部收回总预算，统筹安排用于民生事业项目及其他急需开支的项目支出。2021年年末结余9740万元，全部为结转下年继续使用的专款结余，列入2022年年初预算安排。
7．收回存量资金安排使用情况。2021年收回财政存量资金共1709万元，已全部支出无结余。主要投入乡村振兴工作、政府投资公益性及乡镇基础设施建设等项目。
（四）政府性基金预算执行情况。县本级政府性基金预算收入总计42091万元，其中：当年基金收入27347万元，完成年初预算的217.8%，同比增长346%，增长较大主要是国有土地使用权出让收入大幅增加，如14个乡镇易搬点用地出让收入19851万元、田林百矿田田碳素公司碳素项目用地3290万元；上级补助收入6442万元；上年结余收入1002万元；专项债券转贷收入7300万元。县本级政府性基金预算支出42091万元，完成年初预算274.3%，其中县本级政府性基金安排支出38474万元，主要用于城乡社区支出26695万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4402万元、彩票公益金安排的支出5495万元、债务付息支出1001万元等；以及转移性债务还本支出200万元。收支相抵，年终结余3417万元。
（五）社会保险基金预算执行情况
1．县本级社会保险基金收入执行情况。全县社会保险基金预算总收入42888万元。其中：当年社会保险基金预算收入19994万元，完成年初预算的93.4%，同比下降9.1%。具体收入项目为：机关养老保险基金收入完成12214万元，同比下降8.4%，下降的主要原因是上年度县本级安排机关事业单位养老金2000万元，而2021年因资金调度困难，结合能正常发放养老金待遇的实际情况，并未安排县本级机关事业单位养老金；城乡养老保险基金收入7780万元，同比下降10.2%，下降的主要原因是上年度有退出户、非两年跟踪期脱贫户的政府代缴资金350万元，而2021年无退出户及非跟踪期人员的代缴资金，同时因未认证导致未能发放养老金的人数增多、死亡并领取丧葬补助人数减少等原因，导致各级财政配套补助资金同比减少。上年结余收入22894万元。
2．县本级社会保险基金支出执行情况。全县社会保险基金预算总支出42888万元。其中：当年社会保险基金预算支出20071万元，完成年初预算的102.6%，同比增长12.3%，具体支出项目为：机关养老保险基金支出14274万元，同比增长9.3%；城乡养老保险基金支出5797万元，同比增长20.3%。
收支相抵，当年缺口77万元，用历年滚存结余资金支付，县本级社保基金预算年末滚存结余22817万元。
各位代表，以上报告的2021年预算执行数均是快报数，具体执行情况详见预算执行草案。最终执行结果以决算数为准。
（六）政府债务情况
1．政府债务限额。自治区核定我县2021年债务限额154400万元，其中：一般债务限额122100万元，专项债务限额32300万元。
2．政府债务余额。2021年初我县政府债务余额为135911万元，当年新增政府债务19230万元，其中：新增一般债券5155万元、专项债券7200万元、再融资债券3500万元、外债3375万元；当年减少政府债务5256万元，其中：置换一般债券还本3745万元、专项债券还本200万元、财力安排偿还外债1311万元。2021年末我县政府债务余额为149885万元，其中：一般债务余额117785万元、专项债务余额32100万元。全县债务余额均控制在限额以内。
3．政府新增债券使用安排情况。2021年我县通过自治区代理发行地方政府债券方式新增政府债务12355万元（一般债务5155万元、专项债务7200万元）。截至12月底支出8192万元，支出进度66.31%。主要用于八桂至弄瓦三级公路、潞城至百乐三级公路、弄瓦至那比三级公路等四建一通项目；六丹水库除险加固工程、石头林水库除险加固工程、板桃水库除险加固工程等小型水库除险加固项目；桂黔（田林）经济产业园基础设施建设项目；田林县医疗物资储备中心项目等中央和自治区确定的重要领域和重大公益性项目建设。
4．政府债务还本情况。2021年我县政府债务还本额5256万元，其中：一般债务还本3745万元、专项债务还本200万元、财力安排偿还外债1311万元。其中：通过自治区代理发行政府一般债券再融资债券3400万元，专项债券再融资债券100万元，一般公共预算资金偿还1656万元，政府性基金偿还100万元。
（七）落实人大预算决议有关情况。根据县十六届人大七次会议审查意见，我们认真贯彻落实《预算法》，深化财税改革，统筹盘活存量资金，全力以赴组织财政收入，优化支出结构，防范债务风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济行稳致远、社会安定和谐。
1．抓好财政收支工作，确保财政保障能力。一是财政收入稳步增长。财税部门积极挖潜增收，紧咬年初预算收入53942万元不放，努力克服经济增速放缓及减税降费政策带来的不利因素，加强重点企业及重大投资项目的税收征管，密切关注百矿铝业公司、龙滩电站、和平糖业、广西新电力投资集团田林分公司、恒茂建筑公司、清源电力公司等重点税源企业生产经营情况，重点跟踪田林至西林高速路、田林百矿田田碳素公司40万吨预焙阳极碳素项目、田林浪平风电场工程、潞城至百乐三级公路工程、G357田林经八桂至定安公路、田林江源悦府项目等重大在建项目建设进展，强化增值税及耕地占用税的税收征管。二是财政支出持续增长。坚持有保有压，有促有控，合理安排预算支出，注重保障重点，优化支出结构，切实解决财政支出进度缓慢问题，财政支出稳步增长。
2．扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。“六保”是“六稳”工作的着力点，守住“六保”底线，就能稳住经济基本盘;以保促稳、稳中求进，为奋进“十四五”、逐梦新征程夯实基础。一是保居民就业。为做好我县各项就业工作，积极开展职业培训、鼓励创业，安排职业培训补贴、就业见习补贴、创业扶持相关补贴、农民工创业补贴等支出共计302万元，确保全县就业形势保持稳定，就业规模、就业质量不断提升。二是保基本民生。优先支持教育事业发展，积极落实各项教育补贴，投入教育支出55771万元，占财政总支出的19.7%。主要是投入义务教育31137万元，其中投入义务教育补助经费、学生营养改善计划补助、薄弱环节改善与能力提升补助、义务教育均衡发展学校仪器图书装备采购等支出11761万元；投入高中教育5030万元，其中普通高中助学金、免学杂费补助等支出571万元；投入学前教育4872万元。投入社会保障和就业支出28684万元重点保障社保项目支出，占财政总支出的10.1%。其中：投入困难群众救助补助资金8909万元，残疾人生活和护理补贴资金704.1万元，医疗救助1061万元。投入卫生健康支出18287万元推进公共医疗卫生保障系统建设，占财政总支出的6.5%。其中：筹措基本公共卫生服务项目资金1502万元，免费为全县常住人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、慢性病管理等12项公共卫生服务项目；投入公立医院改革、卫生院、卫生室建设等医疗卫生机构建设资金393万元。投入保障性安居工程支出，安排公共租赁住房配套基础设施、老旧小区改造、棚户区改造工程1795.8万元，农村危房改造补助1240.3万元。投入强农惠农政策支出，及时足额兑付涉农补贴，共发放农业支持保护补贴2872.3万元，补贴面积26.8万亩，惠及农户51842户；发放种粮一次性资金214万元，补贴面积163746.4亩，惠及农户33059户；拨付农机购置补贴690万元；兑现退耕还林补助资金280万元；投入农村饮水安全巩固提升工程601.2万元；投入大中型水库库区移民后期扶持资金1098.1万元，解决移民群众迁居地的实际困难。三是保市场主体。通过加快采购预算执行进度、降低履约保证金、及时支付采购资金等方式，加快政府采购项目实施，支持企业稳定发展。安排第三产业限上（规上）企业发展扶持资金197万元、安排优化营商环境工作经费61万元用于优化不动产登记服务，实现信息互通共享，支持优化营商环境建设。积极贯彻落实自治区政府桂惠贷政策，“桂惠贷”共放款金额88690.1万元，惠及787家市场主体，贷款加权平均利率3.63%，直接降低相关市场主体融资成本1795.06万元，帮助企业降低融资成本，让中小微企业获得实实在在的实惠。四是保粮食能源安全。加强农业生产灾情监测预警，及时开展抗灾救灾指导和灾后恢复生产工作，加强农作物重大病虫害监测预警，坚决遏制病虫暴发流行，全年安排病虫害防治等农业生产救灾补助资金147万元，保障粮食稳产增收。为缓解全县粮食仓容紧缺状况，保障粮食宏观调控能力，安排粮食储备库迁建项目236.9万元。五是保产业链供应链稳定。投入16714.44万元支持乡级示范园区、产业示范基地建设，投入111.37万元用于烟叶产业发展项目。六是保基层运转。做好基层“保工资”“保运转”落实工作。2021年，“保工资”实际执行数为73147万元，其中：支付职工工资52529万元；支付职工社会保险17238万元，支付其他工资福利支出3380万元；“保运转”实际执行数为4667万元，均已全部足额发放到位。严格控制一般性支出，坚持“厉行节约、反对浪费”原则，合理安排资金，压缩会议经费、公务接待、公务购车以及学习考察等一般性支出，严控专项支出，2021全县三公经费支出791万元，完成年初三公经费预804万元的98%，严格控制三公经费支出，确保三公经费支出不超进度使用，不超预算安排，进一步压减低效无效支出。
3．全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展。大力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，提升乡村“形、实、魂”，县本级财力投入财政乡村振兴衔接资金3219万元，主要投入农村基础设施项目2821.32万元，产业类项目197.68万元，风险补偿金200万元。统筹整合财政涉农资金30128.58万元，主要投入一是农业生产发展16857.12万元，重点支持产业以奖代补3000万元、小额信贷贴息1004万元、产业种养殖及扶贫产业基地9780.92万元、产业路2969.49万元，产业项目投入占总整合规模为55.6%；二是农村基础设施12017.63万元，重点支持通屯道路硬化8176.14万元、公共基础照明2576.47万元、农村饮水828万元，基础设施建设项目投入占总整合规模为38.44%；三是能力提升及补助等其他类项目1924.36万元，重点支持雨露计划、扶贫培训等1200万元、脱贫小额信贷风险补偿金300万元，易地扶贫搬迁项目利息等293.56万元，能力提升等其他类项目投入占总整合规模为5.95%，有力保障财政衔接乡村振兴顺利推进。
4．奋力推进工业振兴，实现田林工业提质扩量。一是大力加强园区建设。2021年拨付园区基础设施上级专项资金3532.9万元；安排桂黔（田林）经济产业园吉利百矿集团30万吨电解铝项目第二、三段和40万吨碳素项目推进工作经费等相关经费18.2万元。二是大力发展生态铝产业。2021年安排田林百矿田田碳素有限公司场平代建工程项目工程款2080万元。三是大力发展木材精深加工产业。2021年落实田林县林材产业高质量发展集中区项目前期工作经费390万元；落实田林县木材加工集中区（“论坛坡”新区）项目前期工作经费70万元。
5．坚持疫情防控，全力保障人民群众生命安全。投入新冠肺炎疫情防控资金522.4万元，推动经济社会持续健康发展，其中：投入疫苗接种点、隔离点及各单位防控工作经费374.4万元，投入医疗单位核酸检测耗材经费148万元。
6．加强政府债务管理，积极防范化解债务风险。完善制度建设，加强限额管理，全面贯彻落实防范化解政府债务风险有关要求，全面摸清政府债务底数，大力推进债务置换和再融资债券申报，缓解偿债压力，2015-2021年获得自治区代发政府置换债券资金29930万元，占应置换总额30148万元的99.3%；2018-2021获得再融资债券15600万元，占到期应还新增债券本金16945万元的92.1%，有效化解了政府债务集中到期风险，减轻财政偿债压力。制定政府隐性债务化解方案，2021年按照年度化解计划足额化解隐性债务23034.4万元，实际化债额度42512.43万元，其中：财政预算安排2431.01万元，自治区补助1354万元，平台自筹527.42万元，与债权人协商核销支出责任额度38200万元，有效缓解债务风险。
7．深化财政改革，强化财政管理。按照深化财税体制改革的总体部署，不断强化管理措施，完善管理机制，推动财政改革工作开展。一是进一步完善国库集中支付管理。积极推进国库支付电子化管理改革，建立财政资金运行程序，全面推进电子化支付业务。二是严格硬化预算约束。严格控制一般性开支，对部门“三公”经费实行预算“零增长”，大力压缩“人、车、会、费”等支出，公用经费实行定额标准。三是加强政府采购管理。通过完善采购程序，规范采购行为，加强采购监管，2021年政府采购项目预算金87669.24万元，实际采购金额86463.64万元，节约预算资金1205.6万元，节支率1.37%。四是深入开展财政投资评审。进一步完善财政投资委托评审制度，逐步扩大评审范围。截至目前，共完成评审项目177个，涉及资金90094.63万元，审定金额84880.41万元，审减金额5214.22万元，审减率5.79%。五是加强固定资产管理。将规范行政事单位国有资产管理与加强预算管理、财务管理相结合，全面开展全县资产核查。六是加强政府性债务管理。建立政府性债务的举借、规模、使用、偿还、预警制度，切实防范债务风险。积极争取置换债券，推行债务公开制度，自觉接受社会监督。七是稳步推进预决算信息公开制度。按照依法公开、全面规范、公开透明的原则，将全县73个一级预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算全部纳入预算公开范围，预决算信息细化公开到功能分类“项”级科目、经济分类“款”级科目，并在规定时间内统一在田林县政府网站设立的“财政预决算公开专栏”进行集中公开，公开面达100%。八是积极推进预算绩效管理。选择有代表性的项目和单位，开展预算绩效管理试点，狠抓事前、事中和事后三个预算管理环节，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。
总的看来，2021年全县财政较好地完成了各项目标，各项财政改革取得新进展，有效服务全县经济社会发展，但同时仍面临巨大挑战和突出困难，主要表现有：财政收入受经济结构调整和减税降费政策影响，当期增收压力大，缺乏可持续及稳定税源；盘活存量资金空间逐年缩小，支出刚性需求不断加大，政收支平衡压力加剧；财政运行困难，“三保"压力加剧；政府债券资金使用效益有待进一步提高，专项债券项目储备不足，年度政府债务偿还压力大等。我们将高度重视这些问题，持续改进工作，努力加以解决。
二、2022年预算草案
（一）预算编制的指导思想和基本原则
根据全国、全区经济工作会议对2022年经济形势的分析判断，当前和今后一个时期，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但财政收支仍面临严峻考验：“十四五”是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年目标进军的五年，也是我县进位赶超的关键期和大有可为的重要战略机遇期。2022年则是奋进“十四五”、逐梦新征程的发展之年，各领域对财政资金的需求很大，特别是深化供给侧结构性改革、实施乡村振兴战略、义务教育均衡发展等，财政投入需要进一步加大，社会民生事业支出需求刚性增长。同时，全国性的经济下行和大规模的减税降费将导致中央、自治区财政收入增速放缓，制约中央、自治区对地方的转移支付增量，增加地方支出强度。中央、自治区提出要坚决压缩一般性支出，更加注重调整结构，关键做好重点领域保障，将引导财政支出增速适度趋缓。
财政收入方面，2022年财政收入增速将稳中趋缓。新增税源主要有田林百矿田田碳素公司40万吨预焙阳极碳素项目、潞城至百乐三级公路工程、G357田林经八桂至定安公路、江源悦府项目等在建项目；以及潞城风电场、桂黔（田林）经济产业园基础设施项目、食用菌现代农业产业园建设项目、那读水电站扩建项目等计划实施的重大投资项目来实现固定资产投资拉动。吉利百矿30万吨铝项目预计于2022年5月增值税留抵税额抵减完毕，预计可实现8000万元税收；江源投资公司2022年预计销售量加大，企业增值税留抵税额能抵减完毕，预计可实现700万元税收。同时，影响我县财政经济平稳运行的不确定因素仍然较多，一是当前经济企稳回升基础还不牢固，税源增收基础比较薄弱；二是部分重点税收项目接近工程收尾，税收将呈现下降趋势，如田西高速公路、田林至八桂二级路等重大项目2022年工程进入收尾阶段，相较于2021年工程高峰期预计同比形成减收；三是明年将持续实施减税降费政策，财政减收效应仍将持续。
财政支出方面，继续优化财政支出结构，控制一般性支出，加强“三公”经费管理，优先“保工资、保运转、保民生”，重点落实巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴发展战略；进一步规范民生支出管理，坚持尽力而为、量力而行，妥善处理不可持续的民生政策，坚决制止超越发展阶段和地方财力实施民生政策；切实硬化预算约束，严格落实预算法，坚持先有预算后有支出，严禁无预算或超预算支出，严禁增加垫付款和出现赤字。
综合考虑上述因素，预计2022年全县组织的财政收入60506万元，比上年执行数56024万元增长8%。其中一般公共预算收入35902万元，比上年执行数34201万元增长5%；一般公共预算支出231787万元比上年年初预算数202128万元增长15.4%。受经济形势 ，财政收支平衡压力将进一步增加，全县各部门要牢固树过紧日子思想，坚决压缩一般性支出，合理调整结构，确保财政收支平衡。
根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区、全市、全县经济工作会议精神，结合我县经济形势，2022年全县财政工作和预算编制总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、全区、全市和全县经济工作会议决策部署，坚持稳中求进的总基调，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，立足发展新阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，推动经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步；进一步将积极的财政政策提质增效，保持政策的连续性、有效性和可持续性；加强财政资源统筹，优化支出结构；继续实施减税降费政策，优化营商环境；完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。加强财政筹资能力提高财政保障水平，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，促进全县经济平稳运行在合理区间、向高质量方向发展，为持续推进田林县经济社会发展新篇章提供财力支撑。
根据上述指导思想，2022年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是围绕中心，服务大局。坚持问题导向、目标导向、结果导向，提高财政政策的前瞻性、针对性、有效性，全面贯彻落实中央、自治区、县委和县政府重大决策部署，支持工业等产业加快发展，支持乡村振兴有效衔接，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，支持保障和改善基本民生。二是统筹兼顾，积极稳妥。全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展，兜住民生底线。三是厉行节约，注重绩效。继续牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费等一般性支出。全面实施预算绩效管理，切实压减低效无效支出。四是深化改革，防范风险。完善政府预算体系，推进全口径政府预算管理。健全规范政府举债融资机制，稳妥处置隐性债务存量，防范政府债务风险。
（二）一般公共预算草案
1．县本级收入预算安排。2022年县本级一般公共预算总收入安排233016万元。其中：一般公共预算收入35902万元；上级补助收入173680万元，上年结余收入9740万元，从政府性基金调入13694万元。
县本级一般公共预算收入35902万元，较上年执行数增长5%。其中：税收收入18547万元，增长2.3%；非税收入17355万元，增长8%。
2．县本级支出预算安排。一般公共预算总支出233016万元，比上年年初预算增长15.3%，其中本级一般公共预算支出231787万元，上解上级支出929万元；一般债务还本支出300万元。
县本级一般公共预算收入233016万元中，剔除指定用途的财力性补助70975万元、提前下达的专款10465万元、上年专款结余9740万元后，剩余的141836万元，在安排保工资、保运转的基本支出106504万元、预备费2330万元、债务还本付息支出14274万元、上解上级支出929万元后，其余的17799万元重点用于保障部门开展常态性工作、保障巩固脱贫攻坚成果、社保和医疗等民生支出以及落实县委、县政府确定的重点事项，并严格控制一般性支出增长。
3.预备费安排情况。按一般公共预算支出总额233016万元的1%安排预备费2330万元，比上年预算数2128万元增加202万元，增长9.5%，主要用于预算执行中因自然灾害、突发事件、重大民生问题需要增加的支出以及其他难以预见的开支。
4.预算稳定调节基金安排情况。县本级财政调入预算稳定调节基金0万元，比上年预算数797万元减少797万元。主要是上年政府性基金未实现超收，在当年全部列支无结余不做调入。
5.“三公”经费预算安排情况。2022年公共财政预算安排的“三公”经费支出预算809万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年持平；公务接待费支出预算94.6万元，同比减少24.4万元，减少的主要原因是：我县继续按照中央八项规定和县委县政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求，规范公务接待工作，加强公务接待审批管理，从严控制公务接待的范围和标准；公务用车购置及运行维护费支出预算714.4万元，同比增加24.4万元，增长21.5%，其中：公务用车运行维护费支出预算714.4万元，公务用车购置费支出预算0万元。公用用车运行维护费增加的原因：2021年由于我县平台车辆老化，购入3辆新车，2022年对应新购进车辆将按标准安排车辆运行维护费，所以车辆维护费在2022年有所增加。
6.上级转移支付补助情况：各项转移支付预算数主要是根据自治区提前下达2022年部分转移支付资金及预计财力补助基数的情况来安排，年中随上级专项转移支付陆续下达，实际支出将远大于年初预算。各项转移支付情况如下：
返还性收入3346万元，其中：所得税基数返还收入547万元；成品油价格和税费改革税收返还收入296万元；增值税税收返还收入1730万元；消费税税收返还收入3万元；其他税收返还收入770万元。
一般性转移支付收入159869万元，各科目收入如下：（1）体制补助收入845万元；（2）均衡性转移支付收入59021万元；（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入8869万元；（4）结算补助收入470万元；（5）产粮（油）大县奖励资金收入371万元；（6）重点生态功能区转移支付收入3722万元；（7）固定数额补助收入9283万元；（8）革命老区转移支付收入1616万元；（9）民族地区转移支付收入4480万元；（10）贫困地区转移支付收入17798万元；（11）一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、住房保障、文化旅游体育与传媒、交通运输等共同财政事权转移支付收入52959万元（12）其他一般性转移支付收入435万元。
专项转移支付收入10465万元，各科目收入如下：一般公共服务40万元；社会保障和就业200万元； 卫生健康338万元；节能环保600万元；农林水9234万元；自然资源海洋等32万元；灾害防治及应急管理支出21万元。
7.从政府性基金预算调入安排情况。从政府性基金预算调入13694万元，比上年预算数0万元增加13694万元。主要用于弥补年初预算收支缺口。
8．重点支出保障和主要项目预算安排情况。2022年预算按照量入为出、收支平衡原则，突出保障重点，进一步优化了支出结构。
（1）保障各部门专项业务经费需求。根据部门申报的项目经费，按照常态化工作优先保障的原则，预留部门专项业务经费7522万元，确保部门顺利开展各项工作。
（2）保障财政专项扶贫（乡村振兴）资金需求。根据要求不低于上年预算，年初预算暂按上年投入数3219万元安排，重点支持巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接。
（3）确保各部门项目前期工作经费支出需求。为涉及各部门的指定用途上级转移支付补助及专款项目预留项目资金总额的6%作为项目前期工作经费预留1000万元。
（4）保障各项民生项目资金需求。为加强教育、医疗、社保等方面的保障，根据上级政策文件硬性要求安排民生项目资金共6058万元，其中：一是普通高中国家助学金、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、义务教育学校校舍安全保障长效机制资金等教育支出1470万元；二是用于社会保障和就业支出的城乡居民基本养老保险等社会保障和就业支出636万元、“美丽广西·宜居乡村”服务惠民资金县级配套经费142万元；三是基本公共卫生服务、乡村医生养老生活补助、计生、民政、重度残疾等免缴人员城乡居民基本医疗保险个人缴费补助、城乡居民医疗保险基金财政补助收入资金等卫生健康支出2271万元；四是高龄补贴、残疾人各项补助、义务兵家庭优待金、政策性农业保险等其他民生支出620万元；五是村级统计调查员补助、“三支一扶”人员补助经费等固定供养人员经费支出919万元。
（5）确保政府债券还本付息支出需求。为控制政府债务风险预警，避免出现逾期通告，逐步化解地方隐性债务，2022年应负担债务还本付息支出18908万元。一是地方政府债务还本付息支出5509万元，主要是：西部地区基础教育项目、综合林业发展和保护项目、桂西农村综合发展项目等世界银行和国际农业银行贷款项目还本付息支出506万元；2015-2021年地方政府新增债券和置换债券项目预计付息支出5003万元。二是平台公司、企事业单位债务还本付息支出13399万元。主要是：县恒昌公司田林县人居环境基础设施建设项目还本387万元，付息284万元、生态扶贫移民农发行贷款项目付息32万元、2016-2017年扶贫基础设施饮水及村组道项目债券还本2493万元，付息855万元、2016-2017年易地扶贫搬迁项目债券付息465万元；县兴业公司体育中心项目贷款还本1520万元，付息440万元、普通高中项目贷款还本1200万元，付息862万元；原田林高中综合示范性高中建设还本300万元，付息59万元、职业中专建设还本1000万元，付息57万元、县幼儿园项目建设还本500万元，付息59万元、中医院项目建设还本1200万元，付息68万元、妇幼保健院项目建设还本1200万元，付息68万元、乐里林场担保项目还本350万元。
（三）政府性基金预算草案
县本级政府性基金预算总收入安排39793万元，比上年预算数15343万元增长159.4 %，其中：当年县本级政府性基金预算收入35655万元；上级补助收入720万元；上年结转结余收入3417万元。当年县本级政府性基金支出安排39793万元，比上年预算数15343万元增长159.4 %。收支相抵，年末无结余。
1．政府性基金收入预算。当年政府性基金预算收入35655万元。其中：国有土地使用权出让收入33846万元；城市基础设施配套费收入200万元；污水处理费收入400万元，专项债券对应项目专项收入1209万元。
2．政府性基金支出预算。当年政府性基金支出39793万元。其中：文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出1017万元，国有土地使用权出让收入安排的支出20152万元，城市基础设施配套费支出200万元，污水处理费支出400万元，大中型水库库区基金安排的支出9万元，地方重大水利工程建设支出309万元，彩票公益金安排的支出2797万元，地方政府专项债务还本付息支出1209万元，调出资金13694万元用于补充平衡一般公共预算。
（四）国有资本经营预算草案
因我县没有国有大中型等企业上缴的国有资本经营收益，没有单独编制国有资本经营预算。
（五）社会保险基金预算草案
县本级社会保险基金总收入预算44210万元，其中：当年社保基金预算收入21393万元，比上年执行数19994万元增长7%；上年结余收入22817万元。当年社保基金支出安排20694万元，比上年执行数20071万元增长3.1%。收支相抵，当年结余699万元，2022年年末滚存结余23516万元。
1．社保基金收入预算。当年社保基金预算收入21393万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入12913万元，比上年完成数12214万元增加699万元，增长5.7%，增收的原因主要是税局征缴的基本养老保险费收入预计增长4.6%，中央财政补贴收入预计同比增长16%，综合增长率达到5.7%；城乡养老保险基金收入8480万元，比上年完成数7780万元增加700万元，增长9%，增收的原因主要是个人缴费收入预计增长13%，新增归集上划投资基金5400万元，预计委托投资收益较上一年增长68%，因资金上划导致银行利息收入同比下降44%，综合以上因素，增长率预计9%。
2．社保基金支出预算。当年基金安排支出20694万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出15030万元，比上年完成数14274万元增加756万元，增长5.3%，增支的原因主要是领取养老金的人数增长；城乡养老保险基金支出5664万，比上年完成数5797万元减支133万元，下降2.3%。减支的主要原因是2021年清算退回国库2018至2020年县级配套资金271万，涉及其他支出271万。
以上预算安排的具体情况详见预算草案表格。
（六）政府债务到期情况
2022年债务系统内到期政府债务14400万元，预计产生利息5003万元，其中一般债利息3794万元，专项债利息1209万元。对于到期政府债务，我们将通过向自治区申请再融资债券14100万元、统筹一般公共预算安排300万元，筹措资金及时偿还本金；统筹一般公共预算安排3794万元用于支付一般债利息，统筹专项债项目产生的政府性基金收入1209万元用于支付专项债利息（未超本年政府性基金预算支出24793万元的10%），确保不发生政府债务风险事件。同时，积极主动向自治区申报我县2022年项目建设资金需求，争取新增债券资金用于项目开展，并将根据自治区财政厅下达给我县政府新增债券额度，按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准。
三、坚定信心，真抓实干，确保完成2022年各项财政工作
2022年，县财政部门将继续以加快税源建设为中心，以支持工业经济振兴发展为重点、以招商引资为根本途径，全力支持项目建设、园区发展、招商引资及投资环境改善，坚持依法理财，着力深化改革，努力完成全年预算任务。
（一）加强收入征管，深挖增收潜力。一是加强税收征管。围绕全年收入目标，加强财税部门工作协调配合，加强税收分析调度，挖掘增收潜力，进一步加强对水电、林业、制糖、木材加工等重点行业、企业和重点税种的征管，密切关注企业生产经营情况，增强组织收入的针对性和预见性，确保完成全年收入任务；二是加强非税收入征管。严格执行行政事业性收费和政府性基金目录清单制度，全面推进非税收入票据电子化管理，落实依法征收、源头控收、以票管收等征管机制和手段，督促和指导各执收单位的非税收入缴解工作，确保依法征收、应收尽收、及时入库。确保2022年财政收入质量稳固提高，力争踏上新台阶，取得新突破。
（二）突出财源建设，增强税收增长后劲。紧紧围绕县委、县政府工作思路和决策部署，多思经济发展之道，多谋增值财源之策，多出财政增收之举，大力推进工业化、城镇化建设。一是继续抓好已投产企业的达产达标，确保企业增效，财政增收。二是继续推进那读电站扩建工程建设，田林潞城风电场、定安镇光伏发电项目等能源项目建设，确保水电行业后继财源。三是持续加快推进如田林百矿田田碳素公司40万吨预焙阳极碳素项目、潞城至百乐三级公路工程、G357田林经八桂至定安公路、江源悦府项目、桂黔（田林）经济产业园基础设施、食用菌现代农业产业园建设项目等县内重大投资项目建设，实现项目投资带动税收。四是大力推进桂黔（田林）经济合作产业园建设和潞城林材产业高质量发展集中区项目扩建项目，完善园区基础设施建设，将两大工业园区作为我县重要的招商引资和财源建设平台，加快引进铝下游加工企业工作，打造木材加工产业园，引进木材精深加工优质企业，解决我县木材外运问题，打造经济新增点，增加新税源。五是大力支持优化营商环境，充分发挥税费职能作用，进一步降低我县企业的税费成本，优化涉企服务效能，积极营造公平、稳定、透明的税费营商环境；加大对重点税源企业的支持力度，在政策扶持、政府奖励补助等方面给予支持，不断壮大县域经济基础，增强税收增长后劲促进地方经济持续良性发展。六是积极落实县委、县政府发展外向型的决策部署，全方位招商引资，在政策允许的范围内，通过各项有利的条件，引入外地资本，激活本地投资，培育一批高税收、高附加值、成长空间巨大的企业，不断激活县域经济的内生动力。
（三）优化支出结构，全面保障民生。围绕“保工资、保运转、保基本民生”主线开展支出管理工作，一是优先保障基本支出。统筹财力做好基本支出预算安排，确保干部职工工资及时发放，确保政权机关正常运转，确保各项改革性工资福利待遇及时落实到位。二是提高社会保障水平。强化社保基金预算执行管理，加强就业资金监管，深入推进医药卫生体制改革，推行城乡居民大病保险，全面实行困难群众生活救助社会化发放，提高保障标准。三是加大“三农”投入力度。落实农业可持续发展战略，加强高标准农田和水利基础设施建设，提高农业机械装备水平。落实村集体经济发展项目，壮大集体经济，继续抓好乡村建设工作，促进城乡共同繁荣。积极开展农业保险工作，提高全县农民抗自然风险能力。四是盘活财政存量资金。进一步清理财政暂付款，继续盘活财政存量资金，集中财力向民生领域倾斜，整合资金统筹用于乡村教育、农林水等项目，提高乡村教学水平，支持乡村基础设施建设和农业产业发展。五是压缩一般性支出。在增收空间不大的情况下，从支出方面做大财政蛋糕，通过优化支出结构，压缩会议、培训、差旅费及“三公”经费等一般性支出，盘出更多可支配资金以弥补年初预算盘子所留的支出缺口。
（四）推进财政改革，持续完善现代财政制度。一是进一步推进财政体制改革。主动顺应中央、自治区财税体制改革的各项工作，积极推进预算绩效管理，政府购买服务、国库集中支付电子化、政府采购交易平台，预算单位财务服务平台、启用新政府会计制度等改革任务的深化实施，做好预算管理一体化改革工作，推动财政改革持续取得新进展。二是推动财政预决算公开更加规范透明。根据财政预决算领域基层政务公开标准目录，组织开展预决算公开工作，督促各预算单位按时按质公开预决算信息，同时加强预决算平台建设，统一将政府预决算、部门预决算在平台集中公开，接受社会监督。三是稳步推进减税降费制度改革。落实好上级出台的各项税费优惠政策，多环节、多领域、突出重点稳步推进减税降费工作，进一步激发市场主体活力、增强经济发展内生动力，强化“放水养鱼”意识，真正让企业轻装上阵、放手发展。
（五）突出绩效管理，建立项目支出评价体系。建立全面实施绩效管理长效机制，进一步开展预算绩效项目支出再评价，制定项目支出绩效评价结果与部门预算资金安排相挂钩机制，对一些项目开展缓慢资金支出慢、项目实施效果不明显或较差的，在下一度的年初预算是相应扣减或不安排项目资金，通过建立健全“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理体系，达到提高财政资金使用效益目的。
（六）全面实施预算绩效管理，公开重大政策和重点项目等绩效目标。全面实施预算绩效管理，花钱要问效，无效要问责。将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，稳步推动预算和绩效管理一体化。强化预算绩效信息公开，公开重大政策、重点项目绩效目标，部门年度预算绩效目标随部门预算向社会主动公开，绩效自评报告、重点项目绩效评价报告，在报告形成20日内主动向社会公开。强化绩效评价结果应用，根据绩效监控和绩效评价结果改进资金管理、完善政策、优化预算安排，提升全过程预算绩效管理水平。继续深化政府采购制度改革，持续完善采购交易和评审机制，加快推进政府采购电子化改革，不断探索改进政府采购监管方式，构建现代政府采购制度主体框架，提高政府采购效率、绩效和满意度。
各位代表，2022年是奋进“十四五”、逐梦新征程的发展之年，做好各项财政工作意义重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，严格按照县十七届人大二次会议的决议和要求，勇于变革创新，勇于攻坚克难，勇于担当作为，为完成全年经济社会发展主要目标任务、决胜全面建成小康社会作出新贡献！
