（广西壮族自治区）关于百色市田林县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于田林县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月31日在田林县第十六届人民代表大会第七次会议上
田林县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将田林县2020年预算执行情况和2021年预算草案提请县第十六届人民代表大会第七次会议审议，并请县政协委员和其他同志提出意见。
一、2020年县本级预算执行情况
2020年，面对复杂的经济环境和新冠肺炎疫情的冲击，在县委的坚强领导下和县人大、政协监督有力支持下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广西工作的重要指示精神，深入落实“三个定位”新使命和“五个扎实”新要求，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕自治区、市、县经济工作主线以及经济社会发展总体目标，克服经济下行和减税降费等多重政策叠加的影响，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力支持打赢脱贫攻坚战，统筹推进财政各项工作，有效促进了全县经济和社会各项事业的健康发展，预算执行总体平稳。全县财政收入完成50886万元，同比增长8.9%，增速排全市第二名；一般公共预算支出累计完成338385万元，增长5.7%。圆满地完成县第十六届人大六次会议确定的各项收支目标。
（一）县本级一般公共预算执行情况
县本级一般公共预算总收入351262万元，其中：一般公共预算收入完成31663万元，上级补助收入288501万元，上年结余收入3035万元，调入预算稳定调节基金4166万元，调入政府性基金797万元，一般债券收入23100万元（其中：新增一般债券16000万元，再融资一般债券7100万元）。县本级一般公共预算总支出347936万元，其中：一般公共预算支出338385万元，上解上级支出954万元，一般债务还本支出7800万元，补充预算稳定调节基金797万元。收支相抵，年终结余3326万元。
1．县本级收入预算执行情况。县本级一般公共预算收入完成31663万元，完成年初预算97.9%，增长6.2%。其中：税收收入完成17443万元，下降2.6%，主要是本年占用耕地的项目较上年大幅减少；非税收入完成14220万元，增长19.5%，增幅较高主要是通过盘活国有资产资源乐里林场林地补偿及林木出售收入增多。
2．县本级支出预算执行情况。县本级一般公共预算支出完成338385万元，完成年初预算145.5%，超出预算较多主要是上级补助增加和年中发行新增一般债券相应增加安排支出。重点支出情况如下：农林水支出118944万元，同比增长36.4%，增幅较高主要是确保如期脱贫，中央和自治区财政专项扶贫资金投入大幅增加，本年扶贫支出71582万元，同比增长50.9%；教育支出55511万元，同比增长3%，文化旅游体育与传媒支出5584万元，同比增长8.2%；社会保障和就业支出36447万元，同比增长11.9%，交通运输支出21711万元，同比增长84.9%；住房保障支出10785万元，同比增长429.2%。部分科目支出下降的原因主要是上级转移支付补助总体增幅不高，政府新增一般债券同比虽有所增加但增量不大，而我县地方收入总体规模小、增幅低，未能起到拉动支出增长的作用，造成有些科目支出同比减少。
3．预备费执行情况。2020年县本级预算安排预备费2400万元，经县人民政府批准当年预备费已全部动用，主要用于2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控各项经费及疫情防控联防联控人员补助538万元、2020年第一批防汛抗洪救灾工作经费120万元、2020年防治艾滋病攻坚工程专项经费10万元、县城区2020年病媒生物防治工作经费40万元、受灾学校应急资金24万元、2020年度应急物资经费30万元、出城道路工程项目回购款600万元、解决木材公司职工欠缴社会保险资金单位部分586万元、交通局历年项目建设款136万元、粮食储备库建设项目拖欠工程款150万元。具体支出均已反映在对应支出科目中。
4．“三公”经费执行情况。县本级“三公”经费支出794万元，较上年决算数797万元下降0.4%。其中：公务接待费支出159万元，同比下降0.6%；因公出国（境）费用支出本年无支出；公务用车购置费支出211万元，同比下降0.5%；公务用车运行维护费支出424万元，同比下降0.2%。
5．预算稳定调节基金安排使用情况。经县第十六届人民代表大会第六次会议审议批准，2020年县本级预算调入预算稳定调节基金4166万元，统筹安排用于各类人员补助项目。
6．结余结转资金安排情况。2019年年终结余3035万元，全部为上级专项转移支付资金结余，结转列入2020年年初预算，并按原项目进行安排使用，其中结转两年及两年以上未实现支出的专项资金已经全部收回总预算，统筹安排用于民生事业项目及其他急需开支的项目支出。2020年年末结余3326万元，全部为结转下年继续使用的专款结余，列入2021年年初预算安排。
7．收回存量资金安排使用情况。2020年收回财政存量资金共9464万元，已全部支出无结余。主要投入脱贫攻坚工作、政府投资公益性及乡（镇）基础设施建设等项目。
（二）政府性基金预算执行情况。县本级政府性基金预算收入总计23057万元，其中：当年基金收入6132万元，完成年初预算的54.8%，同比增长50.6%；上级补助收入11344万元；上年结余收入981万元；专项债券转贷收入4600万元。县本级政府性基金预算支出19153万元，完成年初预算131.9%，超出预算较多主要是上级补助增加和年中发行新增专项债券相应增加安排支出；债务还本支出700万元，调出资金797万元；年终结余2407万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
1．县本级社会保险基金收入执行情况。全县社会保险基金预算总收入39291万元。其中：当年社会保险基金预算收入20518万元，完成年初预算的42.2%，同比增长8.8%。具体收入项目为：机关养老保险基金收入完成12674万元，同比增长3.4%；城乡养老保险基金收入7844万元，同比增长18.7%。上年结余收入18773万元。
2．县本级社会保险基金支出执行情况。全县社会保险基金预算总支出18042万元。其中：当年社会保险基金预算支出18020万元，完成年初预算的38.5%，同比增长2.2%，具体支出项目为：机关养老保险基金支出13053万元，同比增长1%；城乡养老保险基金支出4967万元，同比增长5.5%。转移支出22万元。
收支相抵，县本级社保基金预算年末滚存结余21249万元。
各位代表，以上报告的2020年预算执行数均是快报数，具体执行情况详见预算执行草案。最终执行结果以决算数为准。
（四）政府债务情况
1．政府债务限额。自治区核定我县2020年债务限额142187万元，其中：一般债务限额117087万元，专项债务限额25100万元。
2．政府债务余额。2020年初我县政府债务余额为114655万元，当年新增政府债务29457万元，其中：新增一般债券16000万元、专项债券4600万元、再融资债券7100万元、外债转贷1757万元；当年减少政府债务8679万元，其中：置换一般债券还本7800万元、专项债券还本700万元、财力安排偿还外债179万元。2020年末我县政府债务余额为135433万元，其中：一般债务余额110433万元、专项债务余额25000万元。全县债务余额均控制在限额以内。
3．政府新增债券使用安排情况。2020年我县通过自治区代理发行地方政府债券方式新增政府债务29457万元（一般债务24847万元、专项债务4600万元）。截至12月底已全部形成支出，支出进度100%。主要用于田西高速公路建设项目、幼儿园建设项目（六隆镇中心幼儿园、高龙乡中心幼儿园、第五幼儿园）、旧州扶贫产业园区供水工程建设项目等中央和自治区确定的重要领域和重大公益性项目建设。
4．政府债务还本情况。2020年我县政府债务还本额8679万元，其中：一般债务还本7800万元、专项债务还本700万元、财力安排偿还外债179万元。其中：通过自治区代理发行政府一般债券再融资债券7100万元，专项债券再融资债券600万元，一般公共预算资金偿还700万元，政府性基金偿还100万元。
（五）落实人大预算决议有关情况。根据县十六届人大六次会议审查意见，我们认真贯彻落实《预算法》，深化财税改革，统筹盘活存量资金，全力以赴组织收入，优化支出结构，防范债务风险，财政各项重点工作稳步推进。
1．财政收支运行稳中有进，稳中向好。一是财政收入稳步增长。财税部门积极挖潜增收，紧咬年初预算收入49070万元不放，努力克服经济增速放缓及减税降费政策带来的不利因素，加强重点企业及重大投资项目的税收征管，密切关注道富房地产开发公司、恒茂建筑工程有限责任公司、广西田林农村商业银行、龙滩水力发电厂等重点税源企业生产经营情况，重点跟踪田林至西林高速公路、福达至者苗二级路、G357田林经八桂至定安公路等重大在建项目建设进展，强化增值税及耕地占用税的税收征管，全年财政收入完成50886万元，增长8.9%，收入增幅全市各县（市、区）排名第二位。二是财政支出持续增长。坚持有保有压，有促有控，合理安排预算支出，注重保障重点，优化支出结构，切实解决财政支出进度缓慢问题，财政支出稳步增长，一般公共预算支出同比增长5.7%，增幅全市排名第六位。
2．支持优化营商环境，着力加强财源建设。一是大力支持物流产业建设。全年投入555万元加快推进发展电子商务进农村综合示范项目和平塘乡商贸物流中心项目。二是加大优化营商环境投入。全年投入632万元加快推进潞城旺吉工业园区建设，安排产业推介及博览会招商引资经费9万元，优化营商环境不动产建设50万元，安排乡村振兴供销冷库建设项目资金180万元，安排企业工业经济奖励资金300万元，推进产业转型升级，促进实体经济发展；引进优质企业，打造新经济增长点。三是大力发展特色产业。投入两个县级示范区基础设施建设资金和16个乡级示范园公共基础设施建设资金368万元，安排烟叶产业发展资金和烤烟产业扶持资金77万元，支持八渡笋、油茶、沃柑、沙糖桔、姬松茸等特色产业建设及发展资金2183万元。四是大力支持工业企业复工复产。安排工业企业复工复产财政奖补资金33万元、基本电费补贴9万元，复工贷款财政贴息85万元，支持企业有序推动复工复产进度，加快企业恢复发展。
3．强化财政保障力度，持续打好三大攻坚战。一是打好防范化解重大风险攻坚战。完善制度建设，加强限额管理，全面贯彻落实防范化解政府债务风险有关要求，全面摸清政府债务底数，大力推进债务置换和再融资债券申报，缓解偿债压力，2015-2020年获得自治区代发政府置换债券资金30029万元(2015-2018年累计27730万元，2019年2299万元，2020年无)，占应置换总额30148万元的99.61%；2018-2020获得再融资债券12100万元（2018-2019年4400万元，2020年7700万元），占到期应还新增债券本金13000万元（2018-2019还本4500万元，2020年还本8500万元）的93%，有效化解了政府债务集中到期风险，减轻财政偿债压力。制定政府隐性债务化解方案，2020年按照年度化解计划足额化解隐性债务6050万元，实际化债额度7590万元，其中：财政预算安排4619万元，自治区补助1701万元，平台自筹1270万元，有效缓解债务风险。二是支持打赢脱贫攻坚战。县本级财力投入财政专项扶贫资金3415万元，助推脱贫攻坚，主要投入农村基础设施项目503万元，拆房补助613万元，稳岗补贴、公益性岗位补贴、一次性就业奖补2001万元，雨露计划补助3万元、其他各项专项扶贫支出295万元。统筹整合财政涉农资金42171.73万元，有力保障脱贫攻坚工程顺利推进。主要投入：农业生产发展11892.39万元；农村基础设施24112.64万元；其他项目6166.7万元，其中：雨露计划1000万元，小额信贷贴息625.7万元，小额信贷风险补偿资金170万元，项目管理费71万元，公益性岗位补贴4300万元。三是支持打好污染防治攻坚战。安排污水网管工程、污水处理运营、污水处理设施维修172万元，拨付水生态治理、中小河流治理工程建设资金1489万元，加大水污染治理投入，有效提升水质保障饮水安全；安排农村生活垃圾处理、转运设备购置及运转经费、村屯保洁员补助资金192万元，改善了农村人居环境；生态环境质量监测经费88万元，支持生态环境保护和节能减排建设，提升生态宜居水平。
4．调整优化支出结构，支持民生事业发展。通过加强财政资金管理，加快推进重大项目、重点领域资金及存量资金等的统筹使用，优先保障民生支出，增加资金有效供给。一是加大教育投入。全力保障教育投入，确保教育优先发展。2020年拨付义务教育补助经费2139万元，家庭经济困难学生生活补助资金3043万元，义务教育学校校舍安全保障长效机制资金2477万元，义务教育学生营养改善计划补助资金933万元，学前教育免保教费补助161万元，2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1532万元，2020年义务教育学校仪器图书装备采购资金404万元。二是支持文化体育事业发展。投入公共文化服务建设资金482万元，美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助经费33万元。三是支持就业与社会保障体系建设。投入困难群众救助补助资金11497万元，医疗救助1659万元，残疾人生活和护理补贴资金661万元，发放贫困户一次性就业奖补814万元。四是推进公共医疗卫生保障系统建设。拨付计划生育家庭小额贷款贴息、家庭奖励及扶持等计划生育补助472万元，乡村医生养老生活补助20万元，投入乡（镇）卫生室建设经费3442万元。五是支持改善城乡居住条件。投入县城整治提升工程、城市亮化及排水工程、市容市貌整顿等2243万元，安排城市棚户区改造资金1140万元，提升城市生活品位；投入村屯公共照明试点34万元，拨付农村危房改造补助1315万元，改善农村住房条件。六是落实强农惠农政策。及时足额兑付涉农补贴，确保群众农业生产生活需要。共发放农业支持保护补贴1198万元，补贴面积279616亩，惠及农户52230户；放稻谷生产补贴资金84万元，补贴面积27549亩，惠及农户10819户；拨付农机购置补贴1032万元；兑现退耕还林补助资金110万元；投入大中型水库库区移民后期扶持资金1186万元，解决了移民群众迁居地的实际困难；投入农村饮水安全巩固提升工程509万元；投入高效节水灌溉等农田水利建设项目27万元，主要灌溉芒果、柑橘、稻田等经济作物。七是加大资金投入支持疫情防控工作。根据疫情防控工作情况，精准施策，投入新型冠状病毒感染肺炎疫情防控各项经费及疫情防控联防联控人员补助538万元，疫情防控期间安排储备冻猪肉费用41万元，疫情期间行政事业单位出租门面租金减免补助52万元，安排人工繁育陆生野生动物处置补偿102万元，抗击新冠肺炎疫情商贸流通企业市场保供资金22万元，支持商贸流通企业扩大销售促进消费增长奖励70万元，坚决打赢新冠肺炎疫情阻击战。
5．严格控制一般性支出，厉行节约反对浪费。坚持“厉行节约、反对浪费”原则，合理安排资金，压缩会议经费、公务接待、公务购车以及学习考察等一般性支出，严控专项支出，保持“三公”经费“零增长”，2020年全县三公经费支出794万元，同比减支3万元，降低0.4个百分点。
6．深化财政改革，强化财政管理。按照深化财税体制改革的总体部署，不断强化管理措施，完善管理机制，推动财政改革工作开展。一是进一步完善国库集中支付管理。积极推进国库支付电子化管理改革，建立财政资金运行程序，全面推进电子化支付业务。二是严格硬化预算约束。严格控制一般性开支，对部门“三公”经费实行预算“零增长”，大力压缩“人、车、会、费”等支出，公用经费实行定额标准。三是加强政府采购管理。通过完善采购程序，规范采购行为，加强采购监管，2020年政府采购项目预算金98203.99万元，实际采购金额97837.34万元，节约预算资金366.65万元，节支率0.37%。四是深入开展财政投资评审。进一步完善财政投资委托评审制度，逐步扩大评审范围。全年共评审项目385个，评审金额137905万元，审减金额9412.3万元，审减率6.83%。五是加强固定资产管理。将规范行政事单位国有资产管理与加强预算管理、财务管理相结合，全面开展全县资产核查。六是加强政府性债务管理。建立政府性债务的举借、规模、使用、偿还、预警制度，切实防范债务风险。积极争取置换债券，推行债务公开制度，自觉接受社会监督。七是稳步推进预决算信息公开制度。按照依法公开、全面规范、公开透明的原则，将全县73个一级预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算全部纳入预算公开范围，预决算信息细化公开到功能分类“项”级科目、经济分类“款”级科目，并在规定时间内统一在田林县政府网站设立的“财政预决算公开专栏”进行集中公开，公开面达100%。八是积极推进预算绩效管理。选择有代表性的项目和单位，开展预算绩效管理试点，狠抓事前、事中和事后三个预算管理环节，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。
总的看来，2020年全县财政较好地完成了各项目标，各项财政改革取得新进展，有效服务全县经济社会发展，但同时仍面临巨大挑战和突出困难，主要表现有：财政收入受经济结构调整和减税降费政策影响，当期增收压力大，缺乏可持续及稳定税源，主要靠一次性税收及非税收入拉动增长；盘活存量资金空间逐年缩小，支出刚性需求不断加大，政收支平衡压力加剧；财政运行困难，“三保"问题突出；政府债券资金使用效益有待进一步提高，专项债券项目储备不足，年度政府债务偿还压力大等。我们将高度重视这些问题，持续改进工作，努力加以解决。
二、2021年预算草案
（一）预算编制的指导思想和基本原则
根据全国、全区经济工作会议对2021年经济形势的分析判断，当前和今后一个时期，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但财政收支仍面临严峻考验：“十四五”将开启我国全面建设社会主义现代化国家新征程，2021年则是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年，各领域对财政资金的需求很大，特别是深化供给侧结构性改革、实施乡村振兴战略、义务教育均衡发展等，财政投入需要进一步加大，社会民生事业支出需求刚性增长。同时，全国性的经济下行和大规模的减税降费将导致中央、自治区财政收入增速放缓，制约中央、自治区对地方的转移支付增量，增加地方支出强度。中央、自治区提出要坚决压缩一般性支出，更加注重调整结构，关键做好重点领域保障，将引导财政支出增速适度趋缓。
财政收入方面，2021年财政收入增速将稳中趋缓。县内如田林至西林高速公路、福达至者苗二级路、G357田林经八桂至定安公路等重大项目的固定资产投资拉动，水电行业如那读水电站扩建项目、浪平风电场等项目的投产将带来税收增量。同时，影响我县财政经济平稳运行的不确定因素仍然较多，一是当前经济企稳回升基础还不牢固，税源增收基础比较薄弱；二是新增长点和大的新投产项目不足，如百矿铝水、阳极碳素等已投产项目受进项抵税影响未能与税收同频共振；三是明年将持续实施减税降费政策，财政减收效应仍将持续。
财政支出方面，继续优化财政支出结构，控制一般性支出，加强“三公”经费管理，优先“保工资、保运转、保民生”，重点落实巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴发展战略；进一步规范民生支出管理，坚持尽力而为、量力而行，妥善处理不可持续的民生政策，坚决制止超越发展阶段和地方财力实施民生政策；切实硬化预算约束，严格落实预算法，坚持先有预算后有支出，严禁无预算或超预算支出，严禁增加垫付款和出现赤字。
综合考虑上述因素，预计2021年全县组织的财政收入比上年执行数增长6%，达到53942万元，其中一般公共预算收入比上年执行数增长0.2%，达到31732万元；一般公共预算支出比上年年初预算数下降13.6%，达到200829万元。受经济形势 ，财政收支平衡压力将进一步增加，全县各部门要牢固树过紧日子思想，坚决压缩一般性支出，合理调整结构，确保财政收支平衡。
根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区、全市、全县经济工作会议精神，结合我县经济形势，2021年全县财政工作和预算编制总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、全区、全市和全县经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；积极的财政政策要提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，优化支出结构；继续实施减税降费政策，优化营商环境；完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。加强财政筹资能力提高财政保障水平，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，促进全县经济平稳运行在合理区间、向高质量方向发展，为持续推进田林经济社会发展新篇章提供财力支撑。
根据上述指导思想，2021年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是围绕中心，服务大局。坚持问题导向、目标导向、结果导向，提高财政政策的前瞻性、针对性、有效性，全面贯彻落实中央、自治区、县委和县政府重大决策部署，支持工业等产业加快发展，支持巩固三大攻坚战成果，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，支持保障和改善基本民生。二是统筹兼顾，积极稳妥。全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展，兜住民生底线。三是厉行节约，注重绩效。继续牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费等一般性支出。全面实施预算绩效管理，切实压减低效无效支出。四是深化改革，防范风险。完善政府预算体系，推进全口径政府预算管理。健全规范政府举债融资机制，稳妥处置隐性债务存量，防范政府债务风险。
（二）一般公共预算草案
1．县本级收入预算安排。2021年县本级一般公共预算总收入安排202128万元。其中：一般公共预算收入31732万元；上级补助收入166273万元，调入预算稳定调节基金797万元，上年结余收入3326万元。
县本级一般公共预算收入31732万元，同比增长0.2%。其中：税收收入16872万元，下降3.3%；非税收入14860万元，增长4.5%。
2．县本级支出预算安排。县本级一般公共预算支出200829万元，比上年年初预算下降13.6%；上解上级支出954万元；一般债务还本支出345万元。
县本级一般公共预算收入202128万元中，剔除指定用途的财力性补助以及专款73112万元、上年专款结余3326万元后，剩余的125690万元，在安排保工资、保运转的基本支出107430万元、债务还本付息支出7257万元、预备费2128万元、上解上级支出954万元后，其余的7921万元重点用于保障教育、保障巩固脱贫攻坚成果、社保和医疗等民生支出以及落实县委、县政府确定的重点事项，并严格控制一般性支出增长。
预备费安排情况。一般公共预算安排预备费2128万元，比上年预算数2400万元减支272万元，下降11.3%，主要是根据预算法规定，按本级一般公共预算支出总额的1-3%设置预备费，主要用于预算执行中因自然灾害、突发事件、重大民生问题需要增加的支出以及其他难以预见的开支。
预算稳定调节基金安排情况。县本级财政调入预算稳定调节基金797万元，比上年预算数4166万元减少3369万元。主要是从政府性基金调入797万元。
3．重点支出保障和主要项目预算安排情况。2021年预算按照量入为出、收支平衡原则，突出保障重点，进一步优化了支出结构。
（1）保障各项民生项目配套资金需求
为加强教育、医疗、社保等方面的保障，根据上级政策文件硬性要求安排民生项目县级配套资金共5619万元，其中：一是家庭困难寄宿生生活补助、生均公用经费等教育支出993万元；二是城乡居民基本养老保险等社会保障和就业支出617万元；三是基本公共卫生服务、免费婚前医学保健和孕前优生健康检查项目、计生、民政、重度残疾等免缴人员城乡居民基本医疗保险个人缴费补助、城乡居民医疗保险基金财政补助收入县级配套资金等卫生健康支出1837万元；四是各乡镇的村（社区）办公经费等村级支出1801万元；五是美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县配套资金、残疾人各项补助、义务兵家庭优待金、政策性农业保险等其他民生支出371万元。
（2）保障财政专项扶贫资金需求。根据要求按不低于上年预算，暂按与上年持平数2302万元安排重点支持巩固三大攻坚战成果，待年终再根据一般公共预算收入实际增量进行调整追加。
（3）确保政府债券还本付息支出需求。为控制政府债务风险预警，避免出现逾期通告，逐步化解地方隐性债务，2020年应负担债务还本付息支出7257万元。一是地方政府债务还本345万元，主要2014-2019年地方政府新增债券和置换债券项目预计还本345万元。二是地方政府债务付息支出3977万元，主要是：西部地区基础教育项目、综合林业发展和保护项目、桂西农村综合发展项目、生态富民工程及卫十（结核病控制）项目等世界银行和国际农业银行贷款项目还本付息支出308万元；2014-2019年地方政府新增债券和置换债券项目预计还本付息支出3669万元。三是平台公司、企事业单位债务还本付息支出2935万元。主要是：县恒昌公司2016-2017年扶贫基础设施饮水及村组道项目债券付息947万元、2016-2017年易地扶贫搬迁项目债券付息284万元；县兴业公司体育中心项目债券付息433万元、普通高中项目债券付息914万元、卫生系统医疗设备购置项目及教育系统基础设施建设项目农商行贷款付息326万元；乐里林场2015、2018年造林项目农商行贷款付息31万元。
（三）政府性基金预算草案
县本级政府性基金预算总收入安排15343万元，其中：当年县本级政府性基金预算收入12554万元,比上年预算数增长12.3%；上级补助收入382万元；上年结转结余收入2407万元。当年县本级政府性基金支出安排15243万元，比上年预算数增长5%；债务还本支出100万元。收支相抵，年末无结余。
1．政府性基金收入预算。当年政府性基金预算收入12554万元。其中：国有土地使用权出让收入11000万元；城市基础设施配套费收入160万元；污水处理费收入376万元，专项债券对应项目专项收入1018万元。
2．政府性基金支出预算。当年政府性基金支出15243万元。其中：文化旅游体育与传媒支出34万元，社会保障和就业支出1048万元，国有土地使用权出让收入安排的支出12047万元，城市基础设施配套费安排的支出160万元，污水处理费收入安排的支出376万元，大中型水库库区基金安排的支出33万元，地方重大水利工程建设支出123万元，彩票公益金安排的支出504万元，地方政府专项债务还本付息支出918万元。
（四）国有资本经营预算草案
因我县没有国有大中型等企业上缴的国有资本经营收益，没有单独编制国有资本经营预算。
（五）社会保险基金预算草案
县本级社会保险基金总收入预算42659万元，其中：当年社保基金预算收入21410万元，比上年执行数增长4.3%；上年结余收入21249万元。当年社保基金支出安排19546万元，比上年执行数增长8.5%；转移支出21万元。收支相抵，2020年年末滚存结余23092万元。
1．社保基金收入预算。当年社保基金预算收入21410万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入14241万元；城乡养老保险基金收入7169万元。
2．社保基金支出预算。当年基金安排支出19546万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出14221万元；城乡养老保险基金支出5325万。
以上预算安排的具体情况详见预算草案表格。
（六）政府债务到期情况
2021年债务系统内到期政府债务3845万元。对于到期政府债务，我们将通过向自治区申请再融资债券3400万元、统筹一般公共预算安排345万元、统筹政府性基金安排100万元，筹措资金及时偿还本金，确保不发生政府债务风险事件。同时，积极主动向自治区申报我县2021年项目建设资金需求，争取新增债券资金用于项目开展，并将根据自治区财政厅下达给我县政府新增债券额度，按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准。
三、坚定信心，真抓实干，确保完成2021年各项财政工作
2021年，县财政部门将继续以加快税源建设为中心，以支持工业经济振兴发展为重点、以招商引资为根本途径，全力支持项目建设、园区发展、招商引资及投资环境改善，坚持依法理财，着力深化改革，努力完成全年预算任务。
（一）强化收入目标管理，稳控债务风险。一是强化收入征管。围绕全年收入目标，提早分解落实收入任务，加强财税部门工作协调配合，加强重点税源的动态监控和跟踪分析，进一步加强对水电、林业、制糖、木材加工等重点行业、企业和重点税种的征管，加强对税收增减变动情况的分析，找准影响税收增长的薄弱环节，有针对性地解决征管过程中存在的问题，确保收入及时足额入库，确保2021年财政收入再上新台阶。二是争取上级补助。各部门要主动向中央、自治区反映困难，把争取上级补助资金作为工作重点来抓，利用好当前振兴乡村政策，通过加强项目库储备、提前规划项目前期、包装项目等措施，积极争取上级专项资金补助，弥补地方财政投入的不足。三是做好债务风险防控。继续争取新增债券和再融资债券，提前做好到期债券资金申请再融资债券资金偿还申报工作，缓解到期债务支出压力；规范举债融资行为，遏制新增政府隐性债务，有计划消化存量债务，强化债务预警管理，确保不发生区域性、系统性风险。
（二）突出财源建设，增强税收增长后劲。紧紧围绕县委、县政府工作思路和决策部署，多思经济发展之道，多谋增值财源之策，多出财政增收之举，大力推进工业化、城镇化建设。一是继续抓好已投产企业的达产达标，确保企业增效，财政增收。二是加快推进那读电站扩容工程、浪平风电场、田林风能等能源项目建设，确保水电行业后继财源。三是全力推进田林至西林高速公路、福达至者苗二级路、G357田林经八桂至定安公路建设，实现固定资产投资拉动税收增长。四是加快推进土地“增减挂”项目实施，尽快实现土地指标跨省调剂收入。五是大力推进桂黔（田林）经济产业园和潞城旺吉工业片区建设，加快厂区道路、排水工程、供水工程、物流园场平、园区污水处理厂等项目建设。将园区作为我县重要的招商引资平台，打造铝材下游精深加工和木材精深加工两大产业，引进一批优质企业落地，培植新的税收增长点。六是大力支持优化营商环境，充分发挥税费职能作用，进一步降低我县企业的税费成本，优化涉企服务效能，积极营造公平、稳定、透明的税费营商环境；加大对企业的支持力度，在政策扶持、政府奖励补助等方面给予支持，不断壮大县域经济基础，增强税收增长后劲促进地方经济持续良性发展。
（三）优化支出结构，全面保障民生。围绕“保工资、保运转、保基本民生”主线开展支出管理工作，一是优先保障基本支出。统筹财力做好基本支出预算安排，确保干部职工工资及时发放，确保政权机关正常运转，确保各项改革性工资福利待遇及时落实到位。二是提高社会保障水平。做好社保基金统筹管理工作，继续扩大各类保险征缴面，建立社保基金分析预警机制，不断增强基金抗风险能力，推进社保基金可持续发展。集中财力保障好城乡居民医疗保险、退休人员养老金、困难群众生产生活保障资金等直接补贴到个人的基本民生资金发放。三是加大“三农”投入力度。落实农业可持续发展战略，加强高标准农田和水利基础设施建设，提高农业机械装备水平。积极开展农村人居环境整治工作，做好交通设施建设项目，培育壮大乡村产业，全面落实乡村振兴战略，促进城乡共同繁荣。积极开展农业保险工作，提高全县农民抗自然风险能力。四是盘活财政存量资金。进一步清理财政暂付款，继续盘活财政存量资金，对上年财力安排的结余资金及结转两年以上专款结余进行清理收回，统筹用于乡村振兴、教育等民生领域，提高财政资金使用效率。五是压缩一般性支出。在增收空间不大的情况下，从支出方面做大财政蛋糕，通过优化支出结构，压缩会议、培训、差旅费及“三公”经费等一般性支出，盘出更多可支配资金以弥补年初预算盘子所留的支出缺口。
（四）推进财政改革，持续完善现代财政制度。一是进一步推进财政体制改革。主动顺应中央、自治区财税体制改革的各项工作，积极推进预算绩效管理，政府购买服务、国库集中支付电子化、政府采购交易平台，预算单位财务服务平台、启用新政府会计制度等改革任务的深化实施，做好预算管理一体化上线准备工作，推动财政改革持续取得新进展。二是推动财政预决算公开更加规范透明。根据财政预决算领域基层政务公开标准目录，组织开展预决算公开工作，督促各预算单位按时按质公开预决算信息，同时加强预决算平台建设，统一将政府预决算、部门预决算在平台集中公开，接受社会监督。三是稳步推进减税降费制度改革。落实好上级出台的各项税费优惠政策，多环节、多领域、突出重点稳步推进减税降费工作，进一步激发市场主体活力、增强经济发展内生动力，强化“放水养鱼”意识，真正让企业轻装上阵、放手发展。
（五）突出绩效管理，确保资金安全高效。建立全面实施绩效管理长效机制，提升政府行政效能，对重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价和清理退出机制。强化预算绩效目标管理，开展绩效目标运行监控，加强预算绩效评价工作，尽可能将绩效结果运用到年度预算中，使有限的财政资金发挥更大效益。
各位代表，2021年是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年，做好各项财政工作意义重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，严格按照县十六届人大七次会议的决议和要求，勇于变革创新，勇于攻坚克难，勇于担当作为，为完成全年经济社会发展主要目标任务、决胜全面建成小康社会作出新贡献！
