（广西壮族自治区）关于贺州市全市与市本级2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于贺州市全市与市本级2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年1月5日在贺州市第五届人民代表大会第四次会议上
各位代表：
受市人民政府委托，现将全市与市本级2022年预算执行情况和2023年预算草案提请贺州市第五届人民代表大会第四次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，面对严峻复杂的国内外形势和多重超预期因素冲击，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的有效监督下，以及市政协和社会各界大力支持下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，紧紧围绕党的二十大胜利召开以及学习宣传贯彻党的二十大精神这一工作主线，坚持稳中求进工作总基调，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要，贯彻落实市第五次党代会、全市经济工作会议精神，聚焦加快建成广西东融先行示范区，实施积极的财政政策，全面落实新的组合式税费支持政策，加强重大战略任务财力保障，强化预算约束和绩效管理，严格落实政府过紧日子要求，有效防范化解政府债务风险，兜牢兜实“三保”底线，全市财政预算执行情况总体良好，为全市保持经济运行稳健和社会大局和谐稳定提供了有力保障，基本实现了市五届人大二次会议确定的各项目标。
（一）2022年一般公共预算执行情况
1.全市一般公共预算执行情况
全市一般公共预算收入48.75亿元，比2021年决算数增长0.8%（下同）；剔除增值税留抵退税因素后同口径完成52亿元，完成年度预算的101.4%，增长6%。其中：税收收入20.9亿元，下降33.1%，剔除增值税留抵退税因素后同口径完成24.15亿元，下降24.4%，主要是房地产市场持续低迷、疫情反复、钢铁产业链减收和落实其他减税政策等因素影响；非税收入27.85亿元，增长62.8%，主要由于加大矿山等国有资源（资产）处置力度、耕地占补指标交易收入增加以及打击电信诈骗和网络传销中扣押的资产按程序处置后上缴国库。一般公共预算支出215.22亿元，完成年度预算的93%，下降1.7%。下降的主要原因是房地产市场持续低迷导致国有土地使用权出让收入调入一般公共预算安排的支出远低于预期。
全市一般公共预算收入加上级补助收入155.67亿元、上年结余收入14.91亿元、调入资金6.4亿元、地方政府一般债券转贷收入26.52亿元、动用预算稳定调节基金2.05亿元，收入总计254.3亿元。全市一般公共预算支出加上解支出2.81亿元、一般债务还本支出18.3亿元、年终结余17.97亿元，支出总计254.3亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。
2.市本级一般公共预算执行情况
市本级一般公共预算收入17.79亿元，增长21.9%；剔除增值税留抵退税因素后同口径完成19.27亿元，完成年度预算的105.5%，增长26.5%。其中：税收收入4.08亿元，下降34.3%，剔除增值税留抵退税因素后完成5.56亿元，下降18.7%；非税收入13.71亿元，增长63.5%。市本级一般公共预算支出46.83亿元，完成年度预算的82.5%，下降9.2%。
市本级一般公共预算收入加上级补助收入32.02亿元、下级上解收入5.29亿元、上年结余收入5.41亿元、调入资金0.3亿元、地方政府一般债券转贷收入10.31亿元，收入总计71.12亿元。市本级一般公共预算支出加上解上级支出1.16亿元、补助下级支出2.89亿元、一般债务还本支出10.33亿元、年终结余9.91亿元，支出总计71.12亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。
3.其他需要报告的事项
（1）预备费执行情况。市本级年初预算安排预备费0.45亿元，支出0.33亿元，主要用于疫情防控支出，结余0.12亿元。
（2）补助县（区）支出执行情况。市本级对县（区）转移支付支出2.89亿元，其中：衔接推进乡村振兴补助资金1.29亿元。
（3）“三公”经费、会议费和培训费执行情况。市本级一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费共支出0.39亿元，完成预算的66.1%，节约资金全部统筹用于“三保”等支出。其中：公务接待费0.04亿元、因公出国（境）费0.01亿元、公务用车购置费0.03亿元、公务用车运行维护费0.13亿元、会议费0.04亿元、培训费0.14亿元。
（二）2022年政府性基金预算执行情况
1.全市政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算收入44.14亿元，完成年度预算的65.6%，下降26.8%。加上级补助收入2.65亿元、上年结余收入6.12亿元、专项债务转贷收入49.47亿元，收入总计102.38亿元。按照以收定支原则，全市政府性基金预算支出88.49亿元，完成年度预算的88.4%，增长34.3%。加调出资金4.65亿元、专项债务还本支出2.94亿元、年终结余6.30亿元，支出总计102.38亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。
2.市本级政府性基金预算执行情况
市本级政府性基金预算收入23.4亿元，完成年度预算的68.5%，下降32.8%。加上级补助收入0.23亿元、上年结余收入0.83亿元、专项债务转贷收入7.89亿元，收入总计32.35亿元。按照以收定支原则，市本级政府性基金预算支出26.07亿元，完成年度预算的75.9%，下降26.1%。加补助下级支出2.62亿元、专项债务还本支出2.94亿元、年终结余0.72亿元，支出总计32.35亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。
（三）2022年国有资本经营预算执行情况
1.全市国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入1.51亿元，完成年度预算的129.1%，下降52.1%。加上级补助收入0.02亿元、上年结余收入0.88亿元，收入总计2.41亿元。按照以收定支原则，全市国有资本经营预算支出0.75亿元，完成年度预算的58%，下降38.8%。加调出资金1.46亿元、年终结余0.2亿元，支出总计2.41亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。
2.市本级国有资本经营预算执行情况
市本级国有资本经营预算收入0.47亿元，完成年度预算的100%，下降4.4%。加上级补助收入0.02亿元、上年结余收入0.38亿元，收入总计0.87亿元。按照以收定支原则，市本级国有资本经营预算支出0.67亿元，完成年度预算的76.6%，增长2.16倍。加年终结余0.2亿元，支出总计0.87亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。
（四）2022年社会保险基金预算执行情况
1.全市社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入51.71亿元，完成预算的90.8%，增长4.6%，主要原因是缴费人数和缴费基数按正常幅度增长。全市社会保险基金预算支出46.49亿元，完成预算的98.7%，增长3.3%。收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支结余5.22亿元，加上年结余44.18亿元，年末滚存结余49.4亿元。
2.市本级社会保险基金预算执行情况
市本级社会保险基金预算收入32.78亿元，完成预算的88.2%，增长3.7%，主要原因是缴费人数和缴费基数按正常幅度增长。市本级社会保险基金预算支出29.54亿元，完成预算的99%，增长1.9%。收支相抵，市本级社会保险基金预算当年收支结余3.24亿元，加上年结余30.47亿元，年末滚存结余33.71亿元。
（五）政府债务举借、安排使用和偿还情况
1.政府债务限额情况
2022年全市政府债务限额307.32亿元，其中：一般债务限额128.4亿元，专项债务限额178.92亿元。市本级政府债务限额145.03亿元，其中：一般债务限额56.81亿元、专项债务限额88.22亿元。县（区）政府债务限额162.29亿元；其中：一般债务限额71.59亿元、专项债务限额90.7亿元。
2.政府债务余额情况
截至2022年底，全市政府债务余额303.05亿元，其中：一般债务余额125.93亿元、专项债务余额177.12亿元。市本级政府债务余额141.72亿元，其中：一般债务余额55.22亿元、专项债务余额86.5亿元。全市和市本级政府债务余额均控制在限额以内。
3.新增政府债务资金安排使用情况
2022年，全市新增政府债券54.72亿元（其中：一般债券8.96亿元、专项债券45.76亿元），主要用于教育、“四建一通”农村公路、棚户区改造、产业园区、收费公路、公立医院等领域。其中：市本级5.76亿元，县（区）48.96亿元。全市新增政府债券支出45.28亿元，支出进度82.8%，其中：一般债券支出进度32.8%、专项债券支出进度92.5%。
4.再融资债券安排使用情况
2022年，自治区代全市发行再融资债券21.21亿元，其中：一般债券18.27亿元、专项债券2.94亿元。再融资债券全部用于偿还到期债务本金。其中：市本级13.25亿元、县（区）7.96亿元。
5.政府债务还本情况
2022年，全市地方政府债务还本21.24亿元，其中：一般债务还本18.30亿元、专项债务还本2.94亿元。市本级地方政府债务还本13.27亿元，其中：一般债务还本10.33亿元、专项债务还本2.94亿元。以上到期债务本金均已如期偿还。
6.政府债务付息情况
2022年，全市一般债务付息支出4.47亿元，一般债务付息支出占一般公共预算支出的2.1%；专项债务付息支出5.04亿元，专项债务付息支出占政府性基金预算支出的5.7%。市本级一般债务付息支出2.07亿元，专项债务付息支出2.56亿元。全市未发生政府债务违约行为。
7.未来全市政府债券到期情况
2023年到期本金45.28亿元；2024年到期本金16.40亿元；2025年到期本金14.72亿元；2026年到期本金18.53亿元；2027年到期本金10.43亿元；2028年及以后年度到期本金193.79亿元。
各位代表，以上报告的2022年预算执行数均为预计数，具体执行情况见预算执行草案，最终执行结果以决算数据为准。
（六）2022年落实市人大预算决议工作情况
一年来，我们认真贯彻落实中央、自治区和市委各项决策部署，严格落实市人大预算决议和审议意见要求，实施积极有效的财政政策，全力打好“十场攻坚战”，扎实做好“六稳”“六保”工作，为全市统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了有力保障。
1.强化增收节支，提升财政可持续发展能力
一是依法依规组织收入，努力完成年初预期目标。研究制定开源节流工作实施方案，积极应对经济下行、减税降费等减收因素影响，强化收入征管，努力挖掘收入增长点，依法依规拓宽收入来源，增强财政保障能力。全市一般公共预算收入剔除增值税留抵退税因素预计完成52亿元，同口径增长6%，实现年初预期目标。二是加快财政支出进度，提高预算执行效率。采取有效措施依法加快项目建设进度，加大力度推进债券项目实施，保证财政支出强度，更好发挥财政稳投资作用。预计全市一般公共预算支出进度达到93%，专项债券支出进度达到92.5%，有力促进经济平稳运行。三是加大财政节支力度，财政支出结构更加优化。全面贯彻落实政府过紧日子要求，加大力度压减一般性支出及非急需、非刚性、非重点项目支出，努力打造节约型政府机关。全市“三公”经费及一般性支出实现“只减不增”。四是加大向上争取力度，增强重大战略财力保障。建立争取上级转移支付资金通报考核机制，充分发挥主观能动性，积极争取上级资金政策支持。预计全市争取补助资金155.67亿元，同比增加8.47亿元，为保障重大战略提供了有力支撑。五是优化直达资金管理，管好用好中央直达资金。全面加强直达资金各项目支出管理，强化直达资金使用监管，督促指导相关单位加快直达资金支出进度，充分发挥资金使用效益。全市获得中央直达资金67.8亿元，预计支出进度达到90%以上，有效发挥直达资金惠企利民作用。
2.突出提质增效，夯实财政高质量发展基础
一是大力支持工业振兴，培育壮大优势主导产业。全市安排专项债券资金22.73亿元用于支持工业高质量发展，占新增专项债券总额的49.7%，重点支持园区标准厂房等配套基础设施建设；争取工业发展专项资金4.84亿元，扶持工业企业发展，培育壮大精品碳酸钙、金属新材料、黄金珠宝、再生资源回收利用等重点产业。二是大力支持乡村振兴，促进城乡区域协调发展。全市投入财政衔接推进乡村振兴补助资金15.01亿元、统筹整合财政涉农资金9.26亿元，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点支持农村产业发展、防止返贫监测帮扶和易地扶贫搬迁后续扶持。三是大力支持科教振兴，加快补齐教育短板弱项。进一步加大财政科技投入，全市安排科技发展资金2.74亿元，保障市、县（区）财政每年安排的科学技术经费支出占一般公共预算支出比重分别不低于2%和1%，重点支持创新驱动发展和科技成果转化等关系全市经济社会发展的重大科学研究、重点产业创新发展。财政教育投入落实“两个只增不减”要求，全市教育支出40.31亿元，占一般公共预算支出比重达18.7%，有力促进教育事业均衡发展，教育质量水平不断提升。四是大力支持市场主体发展，助力稳住经济基本盘。贯彻落实新的更大力度组合式税费支持政策，全市累计办理增值税留抵退税13.61亿元，同比增长3.2倍；落实延续阶段性降低失业保险和工伤保险费率、缓缴社保费及失业保险稳岗返还政策，共缓缴社保费0.44亿元。持续整治违规涉企收费，杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派。落实“桂惠贷”财政贴息资金0.87亿元，引导金融机构向4373户市场主体投放贷款132.8亿元，直接降低市场主体融资成本2.54亿元。加强政府性融资担保体系建设，全市政府性融资担保机构在保余额35亿元，新增金额23.06亿元、新增户数1837户，分别完成年度目标任务的109.8%、156.1%。统筹安排旅游发展专项资金0.18亿元，激励乡村旅游市场开拓，支持加快恢复旅游市场。全市安排新建商品房契税补贴0.5亿元，促进房地产市场平稳发展。五是积极扩大有效投资，适度超前开展基础设施建设。统筹用好中央预算内基建、政府债券、PPP项目资金，基础设施建设有力推进。全市争取中央基建资金4.56亿元、新增政府专项债券资金45.76亿元，有力保障产业园区、棚改、教育、医疗、交通、市政等领域基础设施建设。全市新增入库PPP项目5个，总投资43.02亿元。贺州市“三馆一中心”、贺州第三高级中学、贺州市城市环线、贺州市体育训练中心、富川瑶族自治县第二初级中学（迁建）等5个PPP项目实现签约开工，贺州市大湾水库及供水配套基础设施工程项目（一期）有序推进。
3.强化重点保障，持续提升人民生活品质
一是加强生态文明建设。持续健全生态保护补偿机制，支持深入打好污染防治攻坚战。全市统筹资金5.08亿元，支持争创国家生态文明建设示范市以及贺江流域水环境综合治理、龟石水库入湖口环境综合整治等重点流域生态保护和修复提升工程，统筹推进生态保护和绿色发展。二是持续保障和改善民生。全市民生支出占一般公共预算支出比重近八成。及时兑现各项社保民生政策。安排就业专项资金1.15亿元，重点支持农民工、高校毕业生、退伍军人、残疾人等群体就业创业。筹措资金10.99亿元，落实退休人员基本养老金调标、按时足额发放等政策；拨付城乡居民基本医疗保险11.43亿元，财政对城乡居民基本医疗的补助每人提高30元；拨付最低生活保障资金3.82亿元、特困人员救助供养1亿元、发放残疾人“两项”补贴0.43亿元等。支持常态化疫情防控。全市统筹安排资金4.25亿元，用于落实疫情防控经费保障政策、核酸检测、疫苗接种等疫情防控工作，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。推进保障性安居工程建设，全市统筹资金2.07亿元，重点支持城市棚户区和城镇老旧小区改造，扩大保障性租赁住房和公租房供给改造。三是支持城市品质提升。全市统筹市政建设维护资金9.21亿元，支持推进城市道路提质改造、背街小巷综合提质等城市基础设施建设，城市更有质感、更像城市。四是支持平安贺州建设。全市统筹安排政法系统信息化及基础设施建设资金2.82亿元，健全社会治安防控体系，推进贺州“智慧公安”建设，支持常态化开展扫黑除恶斗争，加快建设更加和谐稳定的平安贺州。
4.兜牢风险底线，全力保持财政平稳运行
一是持续防范化解政府债务风险。积极开展专项债券项目绩效评价，推进专项债券全生命周期穿透式监测管理。积极筹措资金及时足额偿还到期政府债券本息，统筹各类资金资产资源妥善化解存量隐性债务。全市共偿还法定债务本息30.75亿元，超额完成政府隐性债务年度化解计划，有效防范化解政府债务风险。二是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出预算安排和预算执行中的优先顺序，强化基层“三保”支出预算审核和执行监测，确保“三保”支出预算全覆盖、不留缺口，“三保”底线兜牢兜实。按照地方保障标准全市“三保”支出执行数110.09亿元，其中：“保基本民生”支出58.49亿元、“保工资”支出48.56亿元、“保运转”支出3.04亿元。三是持续清理消化财政暂付款。加大“三本”预算统筹力度，大力压减一切不必要开支，推动财政暂付款保持合理规模。规范财政资金使用管理，坚持“先有预算、后有支出”，严格管控尚未实现土地出让收入安排的支出，防止新增暂付款。全市清理消化以前年度财政暂付性款项4.55亿元，较好实现消化目标。
5.勇于攻坚克难，有序推进财政改革工作
一是深化预算管理改革。总结零基预算改革经验，巩固改革成果，打破各领域、各部门支出固化僵化格局。出台财政内部预算绩效管理职责分工办法，强化全过程预算绩效管理。持续推进预算管理一体化建设，逐步完善系统功能，提高财政信息化和精细化管理水平。二是完善财政事权与支出责任划分改革。出台公共安全、城市管理财政支出责任划分改革实施方案，明确市与城区公共安全、城市管理财政事权与支出责任。出台贺州市地方法院检察院财物统一管理实施方案，摸清全市地方法院检察院底数，合理测算上划经费基数。三是完善园区财政管理体制。印发实施《广西东融先行示范区（贺州）财政管理体制实施方案》，进一步完善贺州高新技术产业开发区、广西东融先行示范区（贺州）财政管理体制。四是积极推进惠农补贴“一卡通”系统建设。率先采取金融科技创新手段，在全区建成了首个“农金村办”惠农补贴“一卡通”系统，实现全市全覆盖，有效解决“卡多钱乱人糊涂”、补贴发放不及时不精准、补贴资金监管不到位等问题。全市通过“一卡通”系统成功发放补贴资金13.21亿元，受益人数107.93万人/次，实现惠民惠农补贴发放便民化、有序化和高效化。
各位代表，2022年全市财政运行实现稳中有进，财政管理进一步规范，各项财政改革取得新进展，有力保障了全市经济社会发展，这是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、政协监督指导、关心支持的结果，是各级各部门努力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，全市财政工作仍然面临收支矛盾突出、财源基础薄弱、非税收入占比偏高、房地产市场遇冷导致国有土地使用权出让收入减少、债务风险防控压力较大等困难和问题。对于这些问题，我们将认真听取代表们的意见建议，采取有力措施，加大工作力度，逐步予以解决。
二、2023年全市和市本级预算草案
（一）2023年财政预算编制的指导思想和基本原则
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，结合我市经济发展形势，做好今年财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届一中全会精神以及中央经济工作会议精神和全国财政工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重要指示精神，贯彻落实自治区第十二次党代会、市第五次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要，持续推动经济社会高质量发展，持续推动广西东融先行示范区建设，持续推动生态文明建设，持续推进市域治理现代化，持续推进新时代党的建设，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出支持做好稳增长、稳就业、稳物价工作，大力提振市场信心，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。积极的财政政策要加力提效，进一步提升服务实体经济的精准性和有效性；大力推进财源建设，强化财政收入管理，加强财政资源统筹；坚持政府过紧日子，优化支出结构，保持必要的财政支出强度，持续改善民生；加强财政风险管理，兜牢“三保”底线，防范化解政府债务风险；深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制，为奋力谱写新时代壮美广西建设新局面贺州篇章提供坚实的财力保障。
根据上述指导思想，2023年财政工作和预算编制主要原则：一是围绕中心，服务大局。坚持问题导向、目标导向、结果导向，财政工作紧紧围绕中央、自治区和市委决策部署，提高财政政策的前瞻性、针对性、有效性。二是尽力而为、量力而行。科学合理编制预算，收入预算实事求是、积极稳妥、应收尽收，支出预算科学合理、从严从紧、突出重点。三是厉行节约、注重绩效。坚持政府过紧日子，严格落实“三公”经费预算安排“只减不增”要求，严控一般性支出。推动零基预算改革走深走实，全面实施预算绩效管理，切实压减低效无效支出。四是统筹兼顾、防范风险。高效统筹经济建设和社会事业发展，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，健全规范政府举债融资行为，稳妥处置隐性债务存量，防范政府债务风险。
（二）2023年一般公共预算草案
1.代编全市一般公共预算情况
全市一般公共预算收入安排51.7亿元，比2022年执行数增长6.1%（下同）。全市一般公共预算支出安排208.58亿元，比2022年预算数增长3%（下同）。这一安排是在综合分析我市财政经济形势、财政收入结构、经济增长因素以及“十四五”规划总体目标后提出的，既充分考虑了实施积极财政政策、落实重大决策部署和民生政策、债务付息等刚性增支需要，也考虑了前期非税收入基数较高、新冠感染疫情不确定性以及房地产市场前景不明朗等因素影响。
一般公共预算收入加上级补助收入116.58亿元、上年结余收入17.97亿元、调入资金26.5亿元，收入总计212.75亿元。全市一般公共预算支出安排208.58亿元，加上解支出3.21亿元、一般债务还本支出0.96亿元，支出总计212.75亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。
2.市本级一般公共预算情况
市本级一般公共预算收入安排19.49亿元，增长9.6%。其中：税收收入7.47亿元，增长83%；非税收入12.02亿元，下降12.3%。市本级一般公共预算支出安排48.19亿元，增长8.2%。
市本级一般公共预算收入加上级补助收入10.88亿元、下级上解收入8.6亿元、上年结余收入9.91亿元、调入资金6.5亿元、调入预算稳定调节基金0.22亿元，收入总计55.6亿元。市本级一般公共预算支出加上解上级支出2.93亿元、补助下级支出3.54亿元、一般债务还本支出0.94亿元，支出总计55.6亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。
其他需要报告的事项：市本级一般公共预算安排预备费0.5亿元，主要用于预算执行中因自然灾害等突发事件增加的支出以及其他难以预见的开支。安排“三公”经费0.28亿元，剔除“两院”上划市直管理因素后，下降17.9%。连续多年“只减不增”。
(三）2023年政府性基金预算草案
1.代编全市政府性基金预算情况
全市政府性基金预算收入安排56.05亿元，增长27%。加上级补助收入1.1亿元、上年结余收入6.31亿元，收入总计63.46亿元。根据收支平衡原则，全市政府性基金预算支出安排39.18亿元，下降26.1%。加调出资金23.07亿元、专项债务还本支出1.21亿元，支出总计63.46亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。
2.市本级政府性基金预算情况
市本级政府性基金预算收入安排26.75亿元，增长14.3%。加上级补助收入0.02亿元、上年结余收入0.72亿元，收入总计27.49亿元。根据收支平衡原则，市本级政府性基金预算支出安排18.07亿元，下降11.8%。加补助下级支出2.81亿元、调出资金5.4亿元、专项债务还本支出1.21亿元，支出总计27.49亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。
（四）2023年国有资本经营预算草案
1.代编全市国有资本经营预算情况
全市国有资本经营预算收入安排3.16亿元，增长108.7%。加上级补助收入0.02亿元、上年结余收入0.2亿元，收入总计3.38亿元。根据收支平衡原则，全市国有资本经营预算支出安排0.25亿元，下降62%。加调出资金3.13亿元，支出总计3.38亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。
2.市本级国有资本经营预算情况
市本级国有资本经营预算收入安排0.8亿元，增长68.9%。加上级补助收入0.02亿元、上年结余收入0.2亿元，收入总计1.02亿元。根据收支平衡原则，市本级国有资本经营预算支出安排0.22亿元，与上年基本持平。加调出资金0.8亿元，支出总计1.02亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。
（五）2023年社会保险基金预算草案
1.代编全市社会保险基金预算情况
全市社会保险基金预算收入安排56.14亿元，增长8.6%，主要考虑缴费人数和缴费基数按正常幅度增长；支出安排50.72亿元，比2022年执行数增长9.1%。收支相抵，全市社会保险基金预算当年结余5.42亿元，年终滚存结余54.83亿元。
2.市本级社会保险基金预算情况
市本级社会保险基金预算收入安排35.65亿元，增长8.8%，主要考虑缴费人数和缴费基数按正常幅度增长；支出安排32.48亿元，比2022年执行数增长10%。收支相抵，市本级社会保险基金预算当年结余3.17亿元，年终滚存结余36.88亿元。
（六）市本级重点支出预算安排情况
重点支出预算合计安排39.72亿元。一是支持保障基本民生。安排医疗保险、养老保险、社会救助等经费2.32亿元，落实各项社保民生兜底政策。二是支持防范化解债务风险。安排政府债务还本付息等资金8.8亿元。三是支持补齐教育医疗短板。统筹安排教育补短板资金1.5亿元，支持市直及城区中小学校改善办学条件、东融教育城及配套基础设施建设、专门学校建设等，落实免学费补助及助学金等教育民生政策；安排医疗补短板资金0.27亿元，支持疫情防控、公立医院发展等。四是支持实施乡村振兴战略。统筹安排1.5亿元重点支持乡村种养殖产业、农产品加工、农田水利、现代特色农业发展等。五是支持培育发展新动能。安排人才经费0.1亿元、科技创新及企业技改等科技发展资金0.94亿元。六是支持产业高质量发展。安排产业用地等收储补偿和征拆报批安置经费5亿元、再生资源综合利用和工业服务业等产业扶持奖励资金2.25亿元、贺州市可降解新材料产业发展资金1亿元、“桂惠贷”贴息、政策性农业保险保费补贴、小额贷款保证保险风险补偿基金等金融产业发展相关经费0.29亿元等。七是支持重大项目建设。安排重大项目土地征拆资金3.71亿元、大湾水库PPP项目0.17亿元、基建项目前期经费0.2亿元、矿产资源开发利用前期工作经费0.3亿元、市政建设管护经费1.35亿元等。八是支持污染防治。安排污水处理、垃圾处理、生态保护等经费0.91亿元。九是支持平安贺州建设。安排政法系统项目资金3亿元，支持“智慧公安”、应急联动指挥中心、警校建设、落实值勤岗位津贴以及补充办案经费等。十是支持县域经济发展。安排补助县（区）土地收益分成、矿业权出让收益分成、乡村振兴等资金6.11亿元。
除以上重点支出外，全市各级财政继续加强对国防动员、民兵预备役、优抚安置、救灾应急、民族宗教、工青妇、外事侨务、民主党派、工商联、科协、残联、广播电视等各项事业发展的经费保障。
（七）政府债券还本付息预算安排情况
2023年全市到期政府债券本金45.28亿元（其中：一般债券本金27.95亿元，专项债券本金17.33亿元），通过申请再融资债券43.1亿元和各级预算安排资金2.18亿元的方式予以保障。2023年全市应付政府债券利息10.9亿元，通过各级预算安排资金的方式予以保障。全市政府债务风险总体可控。
各位代表，现在报告的2023年全市预算是代编的预算草案，是一个指导性的指标，待各县（区）预算经同级人民代表大会批准后，我们将按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。
三、2023年财政重点工作
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全市各级财政部门将聚焦高水平建成广西东融先行示范区的总目标，坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策，深化财政管理改革，兜牢民生底线，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，重点做好以下工作：
（一）抓财源、挖潜能，着力提升财政保障能力
一是实施财源建设工程。持续加强财源建设，将财源建设与支持经济高质量发展紧密结合起来，加大招商引资力度，立足贺州的资源优势、现有产业和成熟的服务开展产业招商，做好“金木水火土”五篇文章。牢固树立财源意识，科学论证产值、税收等指标，重点发展高附加值、高含税量的产业和项目，做强做优冶金、碳酸钙、电力等传统行业，全力支持打造“中国母粒之都”、“世界钙都”，发展壮大黄金珠宝、电子信息、金属新材料（稀土）等新兴产业，加强小微企业孵化培育力度，持续培育壮大优质稳定财源。二是持续强化收入征管。加强沟通配合和信息共享，积极运用大数据分析手段，强化重点行业、重点企业、重点项目税源管控，堵塞税收征管漏洞，切实提升税收征管绩效，确保依法依规、应收尽收。密切关注上级对减税降费工作的决策部署，继续贯彻落实好新的减税降费政策，不断激发市场主体发展活力。三是加大资源统筹整合。加大矿产资源开发，提高矿产资源利用效率，有序出让矿业权。加快盘活处置闲置土地、资产、资源，及时组织收入入库。加强政府预算统筹衔接，强化部门和单位各类资源统筹管理，加快存量资金盘活使用，提高财政资源统筹能力。推动国有资产共享共用，促进长期低效运转、闲置和超标准配置资产以及临时配置资产调剂使用。充分发挥财政资金撬动作用，对可通过贷款、发行企业债券等市场化融资解决的，优先通过依法合规的市场化融资方式解决。四是积极争取资金政策。坚持“四为”理念，加强政策学习研究，准确把握中央、自治区转移支付重点支持领域和资金投向，强化项目储备和谋划，充分挖掘贺州争资潜能，争取上级更多资金政策支持。
（二）抓重点、强保障，着力推进经济高质量发展
一是支持高质量发展。大力支持产业振兴。积极争取和用好自治区支持工业振兴专项债券和产业扶持资金，通过以奖代补、“桂惠贷”、融资担保、基金、专项债券项目配套融资等方式，支持推动产业振兴，促进传统产业转型升级，加快培育新兴产业，提质发展现代服务业。加快推进科教振兴。突出创新驱动，加大科技研发投入，改革完善科技投入机制，不断优化科技投入结构，完善稳定支持与竞争性经费支持相协调机制，带动企业研发投入，打好重点产业关键核心技术攻坚战，促进科技更好服务产业发展。二是全力支持东融。聚焦理念、规划、交通、产业、金融、人才、服务“七个东融”，加大“东融”财税金融支持力度，全力支持加快建成广西东融先行示范区。统筹用好上级专项资金、政府债券，加快推广运用PPP模式，支持加快构建内畅外联、降本增效的现代交通网络体系。服务和融入新发展格局。发挥财政政策资金引导作用，支持主动融入大湾区产业链、供应链、创新链、人才链和资金链，增强经济发展韧性。支持加快形成与大湾区互促互融、特色鲜明的现代产业体系。支持加速汇聚科技、资本、人才等要素，壮大经济发展新动能。三是支持乡村振兴。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，抓重点、补短板、强弱项，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续落实各项易地扶贫搬迁后续政策，在过渡期内保持帮扶政策措施总体稳定，健全乡村振兴多元投入保障制度，集中资源、强化保障、精准施策，构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制。四是推动绿色发展。坚持把绿色发展理念贯穿经济社会发展全过程和各领域，巩固污染防治攻坚战成果，持续推进生态系统治理和修复，坚决打好碧水蓝天净土保卫战。大力构建绿色低碳循环发展经济体系，聚焦能源、工业、建筑、交通等重点领域推动产业绿色化改造，发展壮大清洁能源产业。开展绿色生活创建活动，建设节约型社会。不断完善生态治理体制机制，加快形成保护生态环境的政策导向机制。
（三）抓投入、补短板，着力提升民生保障水平
一是支持教育优先发展。推动城乡义务教育一体化发展，支持办好学前教育，巩固完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，推动义务教育城乡一体化和优质均衡发展。建立健全普通高中投入机制，完善现代职业教育体系，支持民办教育，规范继续教育，发展特殊教育。二是支持卫生健康事业发展。健全城乡居民基本医疗保险筹资机制，继续提高城乡居民基本医疗保险筹资水平，逐步提高公共卫生服务投入水平，促进提升城乡群众健康水平。三是支持做好疫情防控各项工作。全面落实疫情防控政策，积极落实新阶段疫情防控各项举措，着力保健康、防重症，全力做好群众就医用药、重点群体防控的经费保障，全力保障平稳转段和社会秩序稳定。四是支持社会保障与就业。支持做好稳就业，推动实施就业优先战略。统筹城乡社会救助体系，加大对各项救助政策的支持。进一步完善扶持政策，大力促进养老服务业发展。支持做好住房保障工作，改善居民基本居住条件。五是支持文化体育事业发展。支持打响文化品牌，努力创建国家历史文化名城。支持创建姑婆山国家级旅游度假区，促进文化旅游产业提档升级。
（四）抓管理、控风险，着力提升财政治理效能
一是强化预算源头管控。坚持尽力而为、量力而行，科学合理安排预算支出，持续优化支出结构。牢固树立政府过紧日子思想，严控“三公”经费和一般性支出，大力压减非急需非刚性支出。强化预算执行刚性约束，严控预算追加。二是强化预算绩效管理。落实预算编制与预算绩效挂钩机制，强化项目预算事前、事中及事后评价，严格绩效目标审核，切实提高绩效目标的科学性、合理性和规范性，提高财政资金使用效益。三是强化“三保”运行监测。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，规范县（区）预算编制，加强基层“三保”预算审核，强化基层“三保”执行动态监测，兜牢兜实“三保”底线。四是强化政府债务管理。认真落实中央、自治区和市委关于继续加强政府性债务风险管理的决策部署，及时做好到期债务本息风险预警提示，督导相关债务单位落实还款来源，及时筹措偿债资金，切实防范发生债务逾期风险，筑牢防范化解政府债务风险防线。五是强化财政监督管理。严肃财经纪律，加大财政监督检查力度，围绕财税政策落实、财政资金使用等重点领域，持续健全监督机制，强化重点监督检查，充分发挥财政监督职能作用。严格预决算公开管理，健全完善政府采购机制，加强投资评审监管，强化预算执行动态监控，提升财政监管水平。
（五）抓改革、促发展，着力完善现代财税体制
一是稳步推进市以下财政管理体制改革。根据自治区财政厅统一部署，积极推进市以下财政管理体制改革，理顺市以下政府间收入关系，合理划分市以下财政事权，明晰界定市以下财政支出责任，逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。二是按照自治区改革实施方案要求，稳步推进全市地方法院检察院财物统一管理改革工作。三是扎实推进零基预算改革。强化零基预算理念，深入推进零基预算改革，提高部门预算的完整性和财政资金的统筹能力。四是纵深推进经济发达镇财政管理体制改革。加大经济发达镇改革力度，加快构建与经济发达镇经济发展水平相适应的财政管理体制。五是稳步推进预算管理一体化系统建设。强化工作督导，积极推动未上线功能模块上线运行，提升财政信息化管理水平。进一步完善预算项目支出标准体系，发挥支出标准在预算管理中的基础性支撑作用。
各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，严格按照本次大会的决议和要求，踔厉奋发、勇毅前行，实干干实、快干干好，扎实做好财政各项工作，为加快建成广西东融先行示范区、奋力谱写新时代壮美广西建设新局面贺州篇章而不懈奋斗！
