（广西壮族自治区）关于河池市金城江区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于金城江区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年1月17日在河池市金城江区四届人民代表大会第六次会议上
河池市金城江区财政局局长 蒙家新
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，提请区四届人大六次会议审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年是“十三五”规划的收官之年，我区财政工作在区委正确领导下，区人大的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实中央、自治区党委、河池市委和区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，特别是保障基本民生、保居民就业、保市场主体的政策措施，有效落实积极财政政策，强化收入管理，优化支出结构，科学合理调度资金，强化财政监管，提升财政资金使用效能，全力助推经济结构转型升级，促进全区经济社会平稳发展。全区财政收支总体平稳，较好地完成了区四届人大五次会议及人大常委会通过的财政预决算各项决议，财政预算执行情况总体良好。
（一）一般公共财政预算执行平衡情况
2020年预计全区一般公共财政总收入203,685万元，其中：一般公共财政预算收入30,582万元，上级转移性补助收入157,984万元，债券转贷收入8,300万元，2019年结转到2020年继续使用的专项专款结余3,998万元，调入资金2,821万元。
2020年预计全区一般公共财政总支出203,685万元，其中：一般公共预算支出182,639万元；上解上级支出7,484万元；债务还本支出8,304万元；预计年终滚存结余5,258万元，其中：专项专款结余5,258万元。
（二）本级组织财政收入完成情况
2020年组织财政收入完成72,903万元（不含基金收入，下同），完成年初预算数73,800万元的98.78%，完成调整预算数71,800万元的101.54%，比上年完成数69,610万元增收3,293万元，增长4.73%。其中：上划中央收入完成35,157万元，完成预算的101.05 %，同比增收3,027万元，增长9.42%；上划自治区收入完成7,164万元，完成预算的99.94%，同比增收246万元，增长3.55%。一般公共财政预算收入完成30,582万元，完成预算的96.05%，同比增收34万元，增长0.11%，其中：税收收入完成23,965万元，完成预算的98.42%，同比增收594万元，增长2.54 %；非税收入完成6,617万元，同比减收560万元，下降9.58%，占地方一般公共财政预算收入的21.64%。
（三）一般公共财政预算支出完成情况
2020年全区预计一般公共财政预算支出182,639万元，完成年度调整预算183,949万元的99.29%（该预算调整是截止2020年12月20日的数据），比2019年决算数176,568万元（下称比上年）增支6,071万元，增长3.44%。
一般公共财政预算支出科目完成情况如下：
1.一般公共服务支出19,299万元，比上年减支4,636万元，下降19.37%；2.国防支出0万元，比上年减支201万元，下降100%（统筹收回财政存量资金安排150.96万元，不列入2020年收支）；3.公共安全支出5,174万元，比上年增支166万元，增长3.31%；4.教育支出44,214万元，比上年增支665万元，增长1.53%；5.科学技术支出235万元，比上年减支10万元，下降4.08%；6.文化旅游体育与传媒支出1,807万元，比上年增支523万元，增长40.73%；7.社会保障和就业支出23,892万元，比上年增支5,961万元，增长33.24%；8.卫生健康支出26,738万元，比上年减支101万元，下降0.38%；9.节能环保支出2,299万元，比上年增支735万元，增长46.99%；10.城乡社区事务支出3,976万元，比上年减支2,523万元，下降38.82%；11.农林水事务支出37,627万元，比上年增支4,224万元，增长12.65%；12.交通运输支出6,899万元，比上年增支278万元，增长4.20%；13.资源勘探信息等事务支出1,800万元,比上年增支932万元，增长107.37%；14.商业服务业等事务支出171万元，比上年减支255万元，下降59.86%；15.金融支出154万元（新增支出）；16.自然资源海洋气象等事务支出2,763万元，比上年减支543万元，下降16.42%；17.住房保障支出486万元，比上年减支197万元，下降28.84%；18.粮油物资储备事务支出46万元，比上年减支42万元，下降47.73%；19.灾害防治及应急管理支出1469万元，比上年增支849万元，增长136.94%；20.债务付息支出3,581万元，比上年增支94万元，增长2.70%；21.债券发行费支出9万元，比上年减支2万元，下降18.18%。
（四）政府性基金预算收支执行情况
2020年全区政府性基金总收入为47,987万元，其中：当年基金收入10,236万元（国有土地使用权出让收入10,158万元，国有土地收益基金收入73万元，城市基础设施配套费收入1万元，专项债券对应项目专项收入4万元），完成调整预算数11,370万元的90.03%，同比增长183.94%；上级补助收入975万元；上年结余收入1,899万元;专项债务收入25,900万元；抗疫特别国债收入8,977万元。
2020年政府性基金支出43,715万元,完成调整预算数45,152万元的96.82%，同比增长87.14%。其中：社会保障和就业支出234万元，比上年下降74.09%；城乡社区支出6,743万元，比上年减支14,310万元，下降67.97%；农林水支出71万元，比上年减支282万元，下降79.89%；其他支出26,482万元，比上年增支25,833万元，增长3980.43%；债务付息支出1,169万元；债务发行费用39万元；抗疫特别国债支出8,977万元。
政府性基金调出资金2,210万元，全年政府性基金收支相抵，年终结余2,062万元。
（五）社会保险基金预算收支执行情况
2020年全区社会保险基金总收入为39,999万元，其中：当年完成社会保险基金收入29,316万元，完成年初预算的101.98%;上年结余10,683万元。当年完成社会保险基金支出25,301万元，完成年初预算的95.83%。收支相抵，年终结余14,698万元。
各项社会保险基金收支完成情况如下：
1.城乡居民基本养老保险基金。2020年全区城乡居民基本养老保险基金总收入为18,470万元，其中：当年完成收入7,824万元，完成年初预算的104.42%；上年结余10,646万元。当年完成居民社会养老保险基金支出4,932万元，完成年初预算的101.8%。收支相抵，年终滚存结余13,538万元。
2.机关事业单位基本养老保险基金。2020年全区机关事业单位基本养老保险基金总收入为21,529万元，其中：当年完成收入21,492万元，完成年初预算的101.12%。当年机关事业单位基本养老保险基金支出20,369万元，完成年初预算的94.49%。收支相抵，年终滚存结余1,160万元。
需要说明的是，由于其他社保基金由市级统筹，这里不再进行说明。
（六）国有资本经营预算收支执行情况
由于我区国有资本经营收支规模很小，国有企业（如区城投公司、区国投公司、区交旅投公司）当年均无利润和其他国有资本经营收入上缴。因此，年初的国有资本经营预算收支均为10万元，年底调整收支预算数均为零。
（七）有关情况说明
1.预备费安排使用情况。年初预算安排预备费1,500万元，由于当年公共财政预算收入短收，报经本级政府批准,动支预备费1,500万元，并均已反映在相关支出科目中。
2.地方政府性债务情况。2020年12月31日，我区债务余额13.96亿元，其中：一般债务9.55亿元，专项债务4.41亿元。我区严格按照自治区和市人民政府批准的债务限额范围内举借政府债务，符合地方政府债务限额管理要求，切实防范政府债务风险。
2020年我区获得政府债券共34,200万元，其中：政府再融资债券8,300万元，新增专项债券25,900万元。经认真研究，区人民政府按市财政核定我区的政府债券额度进行了统筹安排，并据此作相应预算调整方案。
（一）政府再融资债券8,300万元，纳入公共财政预算收支科目管理，安排用于地方政府一般债券还本支出（线下支出）；并调整安排到相应的支出科目。
（二）新增专项债券资金25,900万元，纳入政府性基金预算收支管理，其中：贵阳至南宁客运专线项目22,000万元；龙江第一弯姆洛甲女神谷项目3,000万元；金城江区拔贡下桥长寿养生谷项目900万元。
3.税收返还和一般性转移支付执行情况。2020年自治区对我区税收返还和转移支付收入为139,217万元。其中：税收返还收入5,760万元；一般性转移支付补助收入133,457万元，比上年增加13,276万元，增长11.04%。
4.专项转移支付收支及结余结转情况（不含基金）。2020年预计自治区下达我区的一次性专项补助收入18,757万元，比2019年度减少3,654万元，同比下降16.3%（其中变化较大的专项科目有：教育专项减少1,006万元，社会保障和就业专项减少496万元，卫生健康专项减少1,253万元，交通专项减少2,453万元，商业服务专项减少309万元，自然资源专项减少655万元，其他相应科目专项比上年有所增加）。
5.特殊转移支付资金安排使用情况。根据财政部《关于印发中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法的通知》（财预〔2020〕56号）精神，特殊转移支付资金主要用于落实保居民就业、保基本民生和保市场主体、困难群众补助、禁食野生动物补偿、支持企业复工复产等“六保”“六稳”任务，将资金用于最急需人群和市场主体。结合我区实际情况，特殊转移支付资金6,071万元安排用于如下项目：禁食野生动物补偿329万元，困难群众补助1200万元，优抚对象补贴62万元，弥补机关事业养老缺口4,480万元，以上项目均100%支出。
6.盘活财政存量资金情况。根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）中关于“上级财政专项转移支付结转结余资金中，预算已分配到部门并结转两年以上的结余资金和部门预算结余及结转两年以上的资金由同级财政收回统筹使用”的规定要求，2020年继续对全区项目结余资金进行了全面清理，盘活财政存量资金11,674万元，统筹安排用于弥补部分经费缺口，安排使用如下：一般公共服务752万元；公共安全152万元；教育1,683万元；科学技术41万元；文化旅游体育与传媒50万元；社会保障和就业217万元；卫生健康501万元；节能环保4,324万元；城乡社区364万元；农林水933万元；扶贫2,182万元；交通运输320万元；资源勘探信息等4万元；自然资源74万元；住房保障77万元。
上述数据是根据预算执行情况进行初步汇总，鉴于自治区与市、市与区的财政结算还未办理完毕，上述预算执行数据在自治区决算编审批复后，会有一些调整和变动，我们将在决算时做出相应调整并按程序向区人大常委会报告。
二、2020年财政预算执行工作情况
一年来，我区财税部门紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项重点工作，精准发力，狠抓落实，扎实稳健地推进财政工作，圆满完成了各项目标任务。
（一）主动作为，全力确保财政收入稳步增长。面对新冠疫情冲击，经济下行，政策性减税降费、企业减负，财政收入增长乏力等诸多困难，财税部门着力在强化组织收入和提高征管质效上下功夫，确保完成了全年目标任务。一是科学谋划，合理布局。年初及早开展财政收入调研，认真分析税源、财政收入结构，科学合理制定全年财政收入预算。二是主动作为，精准征收。强化收入管理，坚持依法行政，严格规范征收，积极开展税源调查，完善基础信息管理，加强财政数据分析，实时掌控收入形势，强化重点税源监管，完善风险预警机制，全力拓展挖潜增效，确保收入应征尽征。本级组织完成财政收入72,903万元，比上年增收3,292万元，增长4.73%。三是狠抓争资挖潜，拓展资金筹措渠道。认真研究和掌握国家、自治区和河池市各项政策，积极构建向上争取资金联动工作机制，密切跟踪政策动态，主动做好上下对接，积极向上争取财政转移支付和各项专项资金，全年争取上级转移支付补助资金157,974万元，比上年增加11,734万元，增长8.03%；政府债券转贷收入34,200万元，有效缓解财政收支平衡压力和偿债压力；积极盘活收回财政存量资金11,674万元，统筹用于民生和重点项目支出。
（二）加强管理，提高财政资金使用效率。一是认真落实厉行节约各项政策。牢固树立过“紧日子”的思想，进一步细化基本支出定额标准，加强“三公经费”预算审核，在严格控制一般性行政支出、压缩行政运行成本上取得较好效果,全年共压减一般性支出816万元。二是建立预算执行分析制度。对部门预算执行情况进行汇总分析，严格控制预算追加，增强预算执行的严肃性和有效性，提高预算管理的科学化、精细化水平。三是提升信贷获得感和规范政府采购，优化营商服务水平。规范政府采购工作，优化流程，压缩时间，降低交易成本，全区全年计划采购金额28,890万元，实际采购金额28,318万元，节约资金572万元，资金节约率1.98%。压缩信贷办理时间，辖区七大银行均实现小微企业1000万元以下额度抵押贷款“3、4、4.5”天的要求。四是增强财政监管强度，提高财政管理水平。强化行政事业单位内部控制，全区147个行政事业单位完成内部控制报告编制工作，夯实会计基础管理；加强财政投资评审管理，全年完成政府投资评审项目165个，送审投资额26,280万元，核减3,725万元，核减率14.17%；加强行政事业单位国有资产管理，规范国有资产配置、使用、处置，依规批复处置资产238万元，公开拍卖处置公务用车7辆，处置收入4.9万元。五是围绕财政保障能力，深化财政体制改革。实施网络版统一预算单位财务管理改革，开展政府综合财务报告制度改革试点工作，降低财务风险。深化财政国库管理制度改革，全年通过国库集中支付电子化管理共52,454笔，金额192,728万元，当年预算财政支出中已实施改革的资金占本级预算财政支出的86.48%。
（三）重点保障，着力强化财政支出保障能力。2020年，坚持以保障和改善民生为导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，全力推进各项民生政策落细落实。一是强化民生投入，推动社会各项事业协调发展，不留“短板”。对民生领域资金优先安排、优先保障，全年教育、农林水、科技、社保就业、医疗卫生、城乡社区、住房保障、节能环保等民生支出151,153万元，比上年增加8,715万元，增长6.12%。保障义务教育营养改善、强农惠农补贴、城乡医疗保险补助；促进了农业基础设施建设、特色产业发展和精准扶贫工作实施；提升了城乡居民基本养老、低保、抚恤、残障救孤保障能力。二是全面提升社保医疗保障水平。全年社会保障和就业支出23,892万元,其中：拨付再就业资金1,400万元，促进就业创业；拨付各类社会救助资金5,790万元，落实了上级提高低保等群体的补助标准；拨付优抚资金1,504万元，落实军队离退休、退伍士兵、优抚安置等人员各项待遇；筹资555万元，用于落实各项老人儿童福利发放；支持医药卫生体制改革，积极推进公立医院综合改革，完善基层医疗卫生机构补偿机制，全年卫生健康支出26,738万元，其中：支持公立医院综合改革2,307万元、基层医疗卫生机构补助3,811万元、公共卫生服务4,382万元、城乡居民基本医疗保险补助14,486万元，积极落实医药报销各项财政补贴政策，进一步减轻患者医疗负担。三是全面增强教育保障能力，有效提升教育质量。全年教育支出44,214万元，比上年增长1.5 %。其中：拨付义务教育阶段学校公用经费4,046万元，确保义务教育阶段各学校的正常运转；教育资金投入坚持向农村学校和薄弱学校倾斜，拨付2,626万元用于农村义务教育薄弱学校改造计划、校舍维修改造；家庭经济困难寄宿生生活补助1,137万元，受益学生23,956人次;义务教育学校学生营养餐补助1,518万元，惠及农村义务教育阶段学生38,555人次。保障学前教育经费资助，拨付学前教育发展资金294万元，全面提高我区幼儿园的办园条件;保障建档立卡贫困户子女学前教育经费补助，拨付资金234万元。四是农业农村发展基础进一步夯实。全年农林水事务支出37,627万元，其中：筹资6,365万元支持现代特色农业（核心）示范区建设、高标准农田建设、农村公益事业“一事一议”工程建设；筹资3,318万元进一步加大防汛、水利工程建设、农村人畜饮水；投入农业保险保费补贴489万元、森林生态效益补偿资金2,239万元，全面落实农业补贴和农业保险政策。统筹调度，全力保障脱贫攻坚，在财政困难的情况下，将精准扶贫工作摆在重中之重，千方百计筹措资金加以保障，当年本级财政投入扶贫资金3,530万元，其中：年初本级安排580万元专项扶贫资金，同比增长161.03%；从收回存量资金中统筹安排1,467万元，比上年增加343万元。
（四）科学理财，深入推进各项财政改革。今年以来，面对错综复杂的宏观经济环境，财政部门坚持依法科学理财，持续提高公共财政管理水平。一是加强财政预算管理，深化中期财政规划编制管理，分析和细化未来3年重大财政支出事项；强化财政预决算公开，全区64个一级预算单位(含二层机构)通过政府门户网站预决算公开统一平台向社会公开了政府及各部门预决算，并同步公开“三公经费”支出预决算和财政专项资金管理清单，公开率达100%，公开的内容更规范、完整和细化；加快预算绩效管理改革，扩大预算绩效管理部门、范围和资金规模，全区64个一级预算单位全部纳入项目支出绩效目标编制范围，推进范围达100%。评价的内容重点向财政政策和支出政策转移，对重大项目的责任人实行绩效终身责任制，使花钱必问效得到有效落实。二是有效管控政府性债务，严格执行中央规范地方政府举债融资有关规定，压实政府债务管理责任；对不符合规定的债务及时整改，建立健全政府债务监控系统台账，有效加强了债务风险预警机制。三是全面推进国库集中支付电子化改革，全区预算单位在财政部门、代理银行和人民银行之间执行无纸化票据传输支付，取消了传统的纸质单据流转，运行效果良好，有效降低了行政运行成本，提高了经济运行效益，改革成效显现。
各位代表，回首过去的一年，我们不忘初心，时刻谨记财政使命，在困境中求发展，在发展中求突破，取得了来之不易的成绩，但我们也清醒的认识到，当前财政工作仍存在一些困难和严峻挑战，主要有：一是受疫情冲击、国家实施减税降费政策和产业结构性矛盾影响，传统支柱产业后劲不足，新兴产业尚未完全形成新的增长点，财政增收十分困难，财政收支矛盾十分尖锐，财政保工资、保运转、保基本民生压力巨大。二是上级专项转移支付资金支出进度仍然偏慢，部分专项财政资金闲置依然存在，专项资金使用效益不高，财政全面预算绩效管理仍亟待加强。三是政府性债务总体虽可控，但债务总量逐年增加，防范和化解财政风险的任务十分艰巨。对此，我们一定高度重视，认真把脉，找准症结，采取有力措施加以解决。也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
三、2021年财政预算草案
2021年是“十四五”规划的第一年，也是财政工作承上启下的关键一年。当前和今后几年时间，经济财政发展形势步入新的周期，财政工作面临诸多挑战，同时也将有很多战略机遇。财政收入方面：受宏观经济复杂、下行压力增大的影响，我区支柱税源行业和企业受到较大冲击，税收增量空间有限，一些新兴税源基础不够牢固，对财政收入增长贡献有限，国家减税降费优惠政策加大，财政保增长压力加大。但随着国家积极财政政策的实施，一些重点项目资金落户我区并加紧实施，为财政收入增长注入新的动力；南宁至贵阳高铁的开工建设、大任产业园区及五圩工业集中区建设引进企业入驻、投产等将成为拉动我区财政收入的增长点。财政支出方面：人员工资、社会保障等刚性支出规模进一步加大，脱贫攻坚、教育、卫生健康、社会保障等民生资金需求不断增长，同时受财政收入增幅下调和有限财力掣肘，财政收支的综合平衡将面临较大考验。全年财政收支预计缺口约4亿元，为确保全年预算收支平衡，一方面在财力上增加了0.65亿元的财力性补助收入风险预算，一方面暂不安排部分支出2.65亿元。对强化财政预算管理、优化财政支出结构、整合财政资源，统筹协调做好支出安排“保工资”提出了更高要求。财政安排支出变化方面：一是在财力极度困难的情况下,提高全区村（社区）干部基本待遇，村（社区）支部书记、主任基本待遇每月提高200元，村（社区）干部副职基本待遇每月提高150元，每年增加经费支出121万元；正常离任村干部补贴标准，从任期每满一年20元/月提高到任期每满一年50元/月，每年增加经费支出300万元。二是在职干部职工的住房公积金支出，统一安排到住房保障支出科目反映。三是各预算单位职工社保（养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金）缴费支出，统一安排到社会保障和就业支出科目反映。所以，财政预算支出相关科目增（减）变化较大，特别是基本支出人数较多的部门（如教育、农业系统）减幅较大。
预算编制的指导思想和原则：2021年全区预算编制，按照“有保有压，保障重点”“量入为出、量力而行、可省尽省”的原则，坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约，科学编制支出预算，增强过“紧日子”意识，着力压减部门单位项目支出。紧紧围绕区委、区政府的重大决策部署，集中资金“保工资、保运转、保基本民生”，从严从紧编制各项支出预算，优先保工资。一是优先保工资。确保工资及时足额发放和保基本民生底线后，再集中财力保基本运转和重点建设项目。二是严格控制一般性支出。一般性支出压减10%以上，“三公”经费压减5%，有保有压，本着“有多少钱、办多少事”的原则，合理安排各项支出。三是防范风险。防范财政风险，强化政府债务管理，健全地方政府规范的举债融资渠道，合理控制财政中长期支出责任规模。四是开源节流。积极培植后续财源，强化收入征管，依法依规组织收入，努力向上级争取更多转移性补助资金。
（一）一般公共预算草案
根据我区经济形势和实有财源情况，2021年全区本级组织财政收入预期目标安排78,000万元，比上年完成数72,903万元增长7%。其中：一般公共财政预算收入31,690万元，比上年完成数30,582万元增加1,108万元，增长3.62%。全区公共财政总收入和总支出均计划安排119,950万元，比上年年初预算136,754万元，均减少16,804万元，下降12.29%，财政收支预算平衡。
1.公共财政总收入构成情况。财政总收入预算为119,950万元，其中：一般公共财政预算收入31,690万元；预计上级财力性补助收入68,622万元；调入资金2,000万元；提前预下达具有专项资金性质的转移支付补助和专项补助收入12,380万元；上年专项专款结转至2021年使用5,258万元。
一般公共财政预算收入主要项目安排情况：一是税收收入24,690万元，增加725万元,增长3.03% (与上年完成数相比,下同)。其中:增值税32%部分收入3,677万元，增长0.63%；营业税改增值税32%部分收入5,550万元,增长1.46%；企业所得税30%部分收入1,936万元，增长3.86%；个人所得税25%部分收入1,103万元，增长2.22%；资源税260万元，增长3.59%；城市维护建设税1,860万元，增长2.31%；房产税700万元，增长1.01%；印花税650万元，增长2.36%；城镇土地使用税570万元，增长0.53%；土地增值税1,800万元，下降6.54%；车船使用税260万元，增长2.77%；耕地占用税540万元；契税5,700万元，增长1.53%；环境保护税84万元，增长12%。二是非税收入7,000万元，增加383万元，增长5.79%。其中：专项收入1,960万元，增长5.21%；行政性收费收入830万元，增长10.67%；罚没收入1,380万元，增长1.77%；国有资源（资产）有偿使用收入2,680万元，增长6.52%；捐赠收入80万元，增长3.9%；政府住房基金收入50万元，增长11.11%；其他收入20万元，增长100%。
2.公共财政总支出构成情况。公共财政总支出119,950万元，其中：一般公共财政预算支出119,950万元，比上年预算减少12,714万元，下降9.59%。
一般公共财政预算支出119,950万元，其中：1.上级专项预安排12,380万元；2.上年专项结转安排5,258万元；3.本级财力预安排102,312万元（剔除上级提前下达专项补助和上年结转数后,比上年预算增减,下同）构成：⑴一般公共服务支出16,405万元，比上年减少2,423万元，下降12.92%；⑵国防支出154万元，比上年增加154万元，增长100%；⑶公共安全支出3,314万元，比上年增加376万元，增长12.8%；⑷教育支出29,855万元，比上年减少6,818万元，下降18.59%；⑸科学技术支出176万元，比上年减少86万元，下降18.59%；⑹文化旅游体育与传媒支出835万元，比上年减少43万元，下降4.9%；⑺社会保障和就业支出19,080万元，比上年增加9,711万元，增长103.65%；⑻卫生健康支出12,124万元，比上年减增加1,120万元，增长10.18%；⑼节能环保支出300万元，比上年减少1,141万元，下降79.18%；⑽城乡社区事务支出618万元，比上年减少80万元，下降11.46%；⑾农林水事务支出8,592万元，比上年减少2,023万元，下降19.06%；⑿交通运输支出743万元，比上年增加34万元，增长4.8%；⒀资源勘探信息等事务支出454万元，比上年减少95万元，下降17.3%；⒁商业服务业等事务支出79万元，比上年减少34万元，下降30.09%；⒂自然资源气象等事务支出421万元，比上年减少20万元，下降4.54%；⒃住房保障支出6,438万元，比上年增加6,438万元（从2021年起住房公积金在此科目反映）；⒄粮油物资储备事务支出0万元，比上年减少62万元，下降100%（支出在发展与改革事务科目反映）；⒅灾害防治及应急管理1,024万元，上年增加644万元，增长169.47%；⒆预备费支出1,200万元，比上年减少300万元，下降20%；⒇其他支出500万元，比上年减少4,500万元，下降90%（主要是财力短缺，绩效奖励补发差额部分无法列入预算）；(21)债务付息支出0万元，比上年减少5,840万元，下降100%；(22)债务发行费用支出0万元，比上年减少25万元，下降100%。
（二）政府性基金预算草案
2021年全区基金总收入安排17,161万元，其中：当年本级政府性基金收入计划安排14,821万元，同比增长69.51%（国有土地使用权出让收入14,800万元，城市基础设施配套费收入21万元）；政府性基金转移收入278万元；上年基金结余安排2,062万元。
当年政府性基金预算支出安排12,280万元，比上年年初预算数减少17,342万元，下降58.54%。其中：社会保障和就业支出238万元，同比减少999万元，下降80.76%；城乡社区支出10,290万元，同比增加5,014万元，增长95.03%；其他支出40万元，同比减少22,283万元（去年有贵阳至南宁客运高铁专线专项债券22,000万元）；债务付息支出1,692万元，同比增加906万元，增长115.27%；债务发行费用20万元，同比增加20万元，增长100%。
调出资金2,000万元，政府性基金收入和支出相抵后，预计结余2,881万元。
（三）社会保险基金预算草案
2021年社会保险基金当年收入计划安排29,015万元，当年支出安排27,127万元，收支相抵，当年结余1,888万元；年末滚存结余16,585万元。
1.机关事业单位基本养老保险金当年收入计划22,028万元，其中：保险费收入11,837万元；利息收入18万元；财政补贴收入9,923万元（地方配套8,100万元）；转移收入250万元。当年支出计划安排22,028万元，其中：社会保险待遇支出21,948万元；转移支出80万元。地方财政需弥补资金8,100万元，当年收支才平衡。
2.城乡居民基本养老保险基金当年收入计划6,987万元，其中：保险费收入1,579万元；利息收入61万元；财政补贴收入5,145万元（其中：地方配套400万元）；委托投资收益194万元；转移收入8万元。当年支出计划安排5,099万元，收支相抵，当年结余1,888万元。
城乡居民基本医疗保险基金，属市本级统筹，由市本级做预算，不再单独列入各县（市、区）社会保险基金预算，各县（市、区）按标准应配套的城乡居民医疗基本保险基金应纳入部门预算。
国有资本经营预算草案
由于我区国有资本经营收支规模很小，2021年国有资本经营当年收入计划安排10万元，当年支出安排10万元，收支平衡。其中：其他国有资本经营预算当年收入计划10万元，支出计划安排10万元。
（五）其他有关情况说明
1.债务还本情况说明。虽然我区部分债务本金2021年即将到期需要偿还15,400万元，但预算不安排还本支出，主要原因是2021年自治区将继续代理发行再融资债券，届时可以通过申请自治区代理发行再融资债券解决，实现债务以新还旧。
2.预算草案批准前安排支出情况。根据预算法规定，预算年度开始后，在人代会批准预算草案前，可安排下列支出：上年度结转的项目支出；参照上年度财政预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。依据上述规定，2021年1月起提前下达用于发放工资、离休费和部分必须急需支付的项目支出等相关经费的预算指标。
四、拓宽思路，强化措施，确保实现财政预期目标
（一）强化财源建设，助推稳增长。围绕全年财政收入目标任务，加强领导，精心组织，全力确保应收尽收。培育财源，促进财政增收。一是继续落实好支持企业发展的各项财税政策，切实减轻企业负担，激发企业内生发展动力，调整优化需求结构，大力支持产业结构调整，推动二、三产业发展。二是注重精准招商，努力培养、引进财源项目。加大对工业园区的投入力度，促进企业向工业园区集中，使工业园区成为我区经济发展的引擎和新的税收增长点。三是发挥财政资金的杠杆作用和乘数效应，积极筹措资金，创新政府投资方式，加大对重点行业、新兴经济和特色产业的支持力度，增强经济增长内生动力，力促经济快速转型升级，提高财政对转变经济发展方式的贡献份额。四是积极向上争取资金力度，特别是一般性转移支付资金，根据国家产业发展和财政扶持政策要求，建立健全向上争取联动工作机制，大力争取中央、自治区和河池市的资金扶持，协调各部门积极立项，将准备工作做实，争取项目、资金支持，增强地方财力，夯实经济发展基础。五是协调相关部门加大对辖区内河砂采砂权出让、收储土地出让和土地指标增减挂出让力度，确保当年政府性基金调入一般公共预算资金的目标任务足额完成。
（二）优化预算执行，着力保民生。坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点原则，进一步调整和优化财政支出结构。一是严格预算执行，严格按照批复的用款计划和项目进度拨付资金，强化资金管控力度，督促加快支出进度，对超过规定时限仍未拨付的资金一律收回预算统筹安排，压缩一般性支出，加大民生领域投入力度，着力“补短板、保重点、惠民生”。二是强化支出绩效管理，扩大预算绩效管理范围，健全第三方评价机制，加强绩效评价、监督检查和审计结果的运用。三是坚持“保工资”优先，根据全区财力情况，优先“保工资”支出，工资及时足额发放、保障机构正常运转，保基民生支出。四是统筹推进社会事业发展，全面推进教育、文化、卫生等社会事业协调发展；重点推进城区义务教育学校扩容改造；完善基本公共卫生服务政府购买方式；支持全民健身基础设施建设，加快推动文化和旅游产业融合发展。五是持续压缩一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制一般性支出；一般性支出和非重点项目支出统一按10%比例压减。
（三）把握新方向，积极促改革。一是全面落实财政部实施上线预算管理一体化改革，推进本地区预算管理一体化系统的实施应用，确保一体化系统建设高质量完成。二是积极探索政府与社会资本合作（PPP）模式，探索在公共基础设施建设领域开展PPP模式融资推广应用工作，并逐步扩大应用范围，综合考虑项目成熟度、社会需求度、财政承受能力等因素，组织力量调研论证，筛选储备一批适合采用PPP模式建设的重大项目，并做好潜在PPP项目的引导和培育工作，积极推广PPP项目模式运作方式。三是全面推行内部控制制度建设。对权力集中的重要领域和关键岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，通过流程再造和信息化手段运用，强化对工作业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正。四是完善预警机制，有效防控政府债务风险。综合运用债务率、新增债务率、偿债率、逾期债务率等风险指标，评估我区政府债务风险，防控可能出现的偿债风险。五是加强人才队伍建设，着力打造一支敢担当、勇作为、能做事，守规矩的干事创业队伍，进一步提高依法理财、科学理财的能力，确保各项财政政策得到充分、有效落实。
各位代表，2021年的财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，攻坚克难，锐意进取，创新实干，努力完成各项财政工作目标任务，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，为“十四五”时期高质量发展，开好局、起好步。
