（海南省）关于三亚市海棠区2021年预算执行情况及2022年三亚市海棠区预算草案的报告
关于三亚市海棠区2021年预算执行情况及2022年三亚市海棠区预算草案的报告
——2022年1月17日在海棠区第三届人民代表大会第二次会议上
三亚市海棠区财政局
各位代表：
受区政府委托，现向大会报告2021年三亚市海棠区预算执行情况及2022年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年,是“十四五”规划的开局之年，是我国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，也是海南全面深化改革开放和加快建设自由贸易港的关键之年，区财政在区委区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省市经济工作会议精神，贯彻落实区委、区政府重大决策部署，紧紧围绕第二届人民代表大会第八次会议通过的财政收支预算，统筹疫情防控与经济社会发展，大力实施乡村振兴战略，持续做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作，大力保障重点领域支出，为全区“十四五”规划开好局、起好步提供了坚实的财力支撑，促进全区经济社会健康发展。
（一）2021年预算收支执行情况
1.一般公共预算执行情况
全区地方一般公共预算收入(税收收入)78892万元，同比增收12109万元，增长18.13%，完成年初预算的102.72%，加上专项转移支付收入23233.55万元、县级基本财力保障机制奖补资金1887万元、均衡性转移支付收入500万元、结算补助收入500万元、其他转移支付收入1571.48万元、调入预算稳定调节基金255.48万元，全区地方一般公共预算总收入106839.51万元，同比减收21875.19万元，下降16.99%。
全区地方一般公共预算支出93407万元，完成年初预算的89.56%，其中：区本级一般公共预算支出69178万元、专项转移支付支出22044万元、县级基本财力保障机制奖补资金1694万元、均衡性转移支付支出491万元，加上上解市级支出2847万元，全区地方一般公共预算总支出96254万元，同比减支32205万元，下降25.07%。收支相抵，结余结转10585.51万元。
2.政府性基金预算执行情况
全区政府性基金预算总收入9469.75万元，增收2815.75万元，增长42.32%。全区政府性基金总支出9022.52万元，增支2368.52万元，增长35.6%。收支相抵，结余结转447.23万元。
（二）2021年预算执行主要特点
1.多措并举抓收入，助力全区经济社会高质量发展
一是在区委、区政府的坚强领导下，财税等部门积极应对经济下行压力加大、收支矛盾尖锐、各类风险叠加的严峻形势，全面分析经济运行状况，深入挖掘潜在财源，摸清税源底数，强化组织收入，连续9个月税收收入实现高速增长，为全区经济健康发展和社会大局稳定提供财力支持。二是积极盘活存量，全年3次组织盘活存量资金共12633.62万元，用于民生或急需支出项目，提高现有资金的使用效益。
2.善统筹谋发展，积极争取上级资金支持
全年争取上级资金84865.28万元,其中争取到上级转移支付资金37161.78万元、地方政府债券资金等其他上级资金47703.50万元，统筹安排我区“大三亚”120急救体系建设等重点征地项目32701.47万元、林旺中学、湾坡小学等教育基础设施建设5354.37万元、林旺卫生院改扩建以及藤桥卫生院、南田医院整合改扩建等医疗机构建设6633.06万元、基金企业优惠政策奖励2214.17万元、农业农村生产发展1111.14万元等，为我区重点项目、重点领域建设提供有力的财力保障。
3.持续加大民生投入，全力保障和改善民生
突出民生兜底，重点保障民生需求，全年民生支出58070万元，占全区地方一般公共预算总支出的60.33%。其中：一是安排发放育儿补贴449.98万元，惠及3803人；实现农村劳动力转移就业2016人，城镇新增就业876人，下岗失业人员再就业115人；安排743.09万元用于养老服务体系建设，其中发放高龄老人营养补贴628.05万元，惠及1781人，较好实现了幼有所育、老有所养、病有所医，进一步体现了区委区政府为民办实事、办好事的执政理念。二是坚持把教育作为财政支出重点领域予以保障，调整优化支出结构，加强教育投入力度，全年教育投入21870万元，其中安排人才引进与师资队伍建设2493.27万元，为提高教学水平和人才培养质量提供有力保障；安排4979.93万元用于青田、湾坡、林旺等中小学校区基础设施建设，进一步改善教学环境；安排1713.31万元用于学前教育幼儿资助、教育发展专项资金等。三是“战役”资金保障有力。新冠肺炎疫情防控投入414万元，防疫物资采购、留观点建设和防疫工作人员补贴全面保障，全力支持抗击新冠肺炎疫情。
4.支持全面实施乡村振兴战略
一是紧紧围绕耕地保护和地力提升，高质量推进高标准农田和农田水利设施建设以及撂荒地复耕复垦等工作，全年投入793.24万元。二是加强薏米品牌、香水莲花等产业扶持和农村集体经济建设力度，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年投入617.31万元。三是有序推进农村厕所革命和旧村改造工程，重点保障农村饮水安全及农村道路建设，全年投入4347.38万元。四是支持营头、升昌等美丽乡村建设，全年投入1068.42万元。
5.加强污染防治和环境卫生投入
一是坚持以生态环境质量全面改善为目标，聚焦空气、水体、土壤、固废污染等问题，开展污染防治攻坚战和蓝天保卫战，投入资金3398.32万元，主要用于开展污水治理工程，推进生活垃圾分类，支持秸秆回收综合利用、人居环境综合整治等项目建设，全力维护好海棠区“青山绿水”的宜居环境。二是加大环卫保洁和园林绿化投入，推动全区环境卫生提质增效，满足群众环境卫生服务需求，投入资金6287.57万元。
6.深化财政体制机制改革，强化财政监督管理
一是推进预算管理一体化改革。自2021年起，正式全面启用财政预算管理一体化系统，统一规范全区财政预算管理，将制度规范与信息系统建设紧密结合，推动加快建立现代财政管理体制。二是强化财政投资评审，严控项目评审质量，全年共完成政府投资项目预算审核66项，送审金额23790.51万元，核减金额2606.67万元，核减率10.96%。三是全面推进预算绩效管理，对全区各部门及部门预算的545个项目等开展绩效评价，评价金额达41910.19万元，为预算编制、资金安排提供重要参考依据。四是全面落实审计整改要求，防范化解潜在风险，2021年消化清理暂付款7763.49万元，有效降低潜在财政风险。五是加强财政监督检查，严肃财经纪律。开展津补贴专项清理、惠民资金专项检查、地方财政收入虚假问题整治等专项工作，发现问题及时督导相关部门进行整改落实。
各位代表，上述成绩的取得，是区委区政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督的结果，也是各部门各单位共同努力的结果。虽然预算执行总体上好于预期，但我们也要清醒认识到财政工作中存在的一些问题和短板，主要表现在：财源基础薄弱，财政持续增收后劲不足；减收因素叠加，财政收支矛盾突出；财政暂付款规模过大，财政运行风险不断凸显等。对此，我们高度重视，将在区委区政府的坚强领导下采取有力措施逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导监督和支持。
二、2022年预算草案
2022年是新一届政府的开局之年，是海棠区全面落实海南自贸港建设，推进经济发展破冰前进的关键之年，编制好2022年预算意义重大。
（一）2022年预算编制总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，用好用足上级财力支持政策，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务；坚持量力而行，强化过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出；坚持高质量发展，全面落实《海南自由贸易港建设总体方案》以及省委七届十一次全会要求、市第八次党代会、区第三次党代会精神，紧紧围绕全区中心工作，服从海南自由贸易港建设大局，全力推动海棠区经济社会持续健康发展，为实现我区“十四五”规划和2035年远景目标提供坚实保障。
（二）2022年财政预算编制重点
2022年我区财政预算编制重点：一是紧紧围绕区委、区政府的重大决策部署，有效保障重点项目建设。二是坚持艰苦奋斗、勤俭节约。继续树牢过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，严格压缩一般性支出，优先保工资、保运转、保基本民生，做好重点领域保障工作。三是持续深化财政预算管理改革，强化预算绩效管理，加快建立与海南自贸港建设相适应的财政预算管理体系，推动全区财政预算管理迈上新台阶，更好服务海南自贸港建设大局。
（三）2022年全区财政预算收支目标
1.一般公共预算收支目标
全区地方一般公共预算(税收收入)收入98500万元，同比增收19608万元，同比增长24.85%，加上专项转移支付收入2724.72万元、县级基本财力保障机制奖补资金1217万元、其他转移支付收入2740.6万元、上年结转收入3207.61万元、调入预算稳定调节基金7377.9万元，全区地方一般公共预算总收入115767.83万元，同比增收8928.32万元，增长8.36%。
全区地方一般公共预算总支出115120.78万元，同比增支18866.78万元，增长19.60%。其中：基本支出18434.87万元、项目支出96685.91万元（其中：预算项目支出84535.32万元、转移支付支出6682.32万元、上年结转支出3207.61万元、专项上解支出2260.66万元）。收支相抵，结余结转647.05万元。
2.政府性基金收支目标
全区政府性基金预算收入2447.23万元，其中：转移支付收入2000万元、上年结余收入447.23万元。全区政府性基金总支出2447.23万元，收支相抵，年终无结余。
（四）2022年财政预算支出重点
紧紧围绕区委、区政府决策部署，聚焦重点领域工作，全力以赴推动海棠区经济社会高质量发展。
1.全面保障“三保”支出，兜实兜牢“三保”底线
加强财政收支预算管理，持续调整和优化财政支出结构，坚持“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，全力做好工资发放、机构运转和民生政策的托底保障工作。一是安排“保工资”支出15890.7万元，主要用于保障人员工资发放等。二是安排“保运转”和各单位履行职责支出1492.88万元，保障机关事业单位正常履职。三是安排“保基本民生”9190万元，主要用于保障教育、社会民生等方面支出。
2.突出重点保民生，有效增进民生福祉
坚持以人民为中心的发展思想，持续加大对民生事业投入，安排资金77404.25万元，占一般公共预算支出的74%。其中:安排教育支出11785.76万元。支持青田、湾坡、林旺等中小学校区基础设施建设，优化提升教育教学环境；加大人才引进工作力度，加强学生事务管理，强化师资队伍及校园文化建设，保障学位差额补贴、生均经费等足额发放。安排农林水支出11140.53万元。持续推进高标准农田建设，加强农田水利等基础设施管护和修复，做好水资源和森林资源保护。安排公共安全支出6742.95万元。主要用于落实安保维稳各项措施，加强法制环境建设，支持“扫黑除恶”、禁毒工作及村级治安联防队伍建设，全力维护社会大局安全稳定。安排医疗卫生支出6541.98万元。完善公共卫生应急管理和基层医疗卫生服务体系保障机制，全力支持医联体建设、健康城市建设管理、疫情防控以及开展病媒生物防制消杀等，进一步改善医疗卫生服务条件，有效提升医疗服务水平，全方位全周期保障人民群众身体健康。安排社会保障和就业支出3625.2万元。主要用于加快推进社会福利事业发展，继续做好困难群众救助工作；开展职业技能提升行动，加快提升劳动者职业技能水平，促进实现更高质量和更充分就业等。安排文化体育支出2593万元。加强公共文化服务体系和体育基础设施建设，丰富文化供给，改善居民健身环境。
3.加大生态文明建设，改善城乡人居环境。安排资金8320.1万元，其中：一是安排1272万元用于推进农村人居环境整治工作，加强美丽乡村建设。二是安排945万元支持农村厕所改造，提高垃圾分类实效，进一步改善农村环境卫生。三是安排467.6万元用于生态保护与恢复，保障餐饮业油烟在线检测、水质检测、秸秆垃圾焚烧等项目建设。
（五）提前下达经费，保证机关事业单位工作正常运转
根据《预算法》规定，提前下达机关事业单位基本支出18434.87万元，行政运行、事业运行、雇员经费等9439.24万元。
（六）上级转移支付安排项目情况
1.拟安排县级基本财力保障机制奖补资金1217万元用于民生项目，进一步保障和改善民生。
2.上级专项转移支付7465.32万元，用于生态环保、教育、医疗和民政等方面投入。
三、抓好2022年预算执行的主要工作
（一）强化开源生财，着力提升财政保障能力
一是加强税源建设。充分发挥财政政策和资金导向作用，加大对重点领域项目支持力度，提升财政经济发展动力，着力培植财源，推动全区经济发展。二是全力争取上级财力支持，切实增加地方财力，保障全区重点工作和重点项目开展。三是加大各类资金的统筹力度，规范财政资金管理，强化财政服务保障能力，提高财政资金的使用效益。
（二）严控支出关口，持续加强财政预算管理
一是压减不必要的日常开支。认真贯彻落实中央、国务院及省市的有关规定，牢固树立政府过“紧日子”思想，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，从严从紧控制“三公”经费和会议费、培训费支出，持续兜牢兜实“三保”底线。二是严控预算安排，强化预算约束。继续坚持“先有预算后有支出”的原则，严格执行人大批准的预算，严控预算调剂，严禁超预算、无预算安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的项目资金。
（三）深化财政预算管理改革，逐步构建现代财政预算管理体系
一是规范财政预算管理，提升预算安排的科学性。按照“资金跟着项目走”的原则，对预算项目实施全生命周期管理。二是提升预算管理的信息化水平。加快推进预算管理一体化系统建设，继续做好库款实时监测、直达资金动态监控等，确保财政资金安全、高效运行。
（四）坚守底线防风险，全面强化财经监管
一是加大重点领域监督，将重点民生项目、重大专项资金等列入预算执行通报范围，增强预算监督实效。二是全力遏制暂付性款项增量，按照既定消化方案做好暂付性款项的化解工作，进一步降低暂付性款项规模。三是健全覆盖所有财政性资金和财政运行全过程的监督体系，强化预算合规性审核，做好预决算信息公开。
各位代表，当前我区正处在疫情防控常态化和经济重振的关键时期，新的形势和任务对财政工作提出了新的要求。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的指导和监督，认真贯彻落实大会各项决议，扎实做好财政各项工作，为把海棠建设成为美好家园而努力奋斗。
