（重庆市）关于石柱土家族自治县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于石柱土家族自治县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
石柱土家族自治县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将石柱土家族自治县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，遵照党中央决策部署和市委市政府要求，坚持稳中求进的工作总基调，围绕全面建成小康社会和“十三五”全面收官目标，统筹做好“六稳”工作，落实“六保”任务，认真贯彻落实财税改革政策，强化收入征管，优化支出结构，加大争资力度，严控政府债务，多措并举筹集资金，全力保障“三保”支出，支持打赢“疫情防控阻击战”、“三大攻坚战”和“九项行动计划”，为全县经济高质量发展与社会和谐稳定提供了有力保障。
（一）一般公共预算执行情况（详见附表1、3、5）
1. 收入执行情况。一般公共预算收入627376万元，增长13.03%。其中：本级收入102265万元，增长2.10%，占预算数98.52%，占调整预算数100.21%；上级补助收入413535万元，增长11.31%；地方政府债务转贷收入96646万元，增长22.34%；上年结转收入14930万元。在本级收入中，税收收入75040万元，增长5.69%，占预算数96.21%，占调整预算数99.99%；非税收入27225万元，下降6.64%，占预算数105.52%，占调整预算数100.83%。
2. 支出执行情况。（详见附表2—7）
一般公共预算支出627376万元。其中：本级支出544719万元，增长3.82%；上解上级支出16305万元，债务还本支出47931万元，安排预算稳定调节基金215万元，结转下年18206万元。
——教育支出110566万元，增长2.05%，完成预算的100%。主要用于支持教师队伍建设，保障在职教师、退休教师及特岗教师的工资待遇发放，落实乡村教师岗位生活补助、原民办教师医疗补助等政策；完善城乡义务教育经费保障机制，落实教育生均公用经费、校舍维修和家庭经济困难学生资助政策；落实贫困大学生资助政策；落实学生营养改善计划，保障校园保安和食堂从业人员工资；保障义务教育均衡达标复查验收；改善学前教育、高中教育和职业教育等薄弱学校办学条件；支持开展课后服务，丰富学生业余生活；加大优质教育投入，提高教师综合素质。
——科学技术支出2311万元，增长0.48%，完成预算的100%。主要用于企业创新驱动发展、县校合作、农业科研、专利资助、科技奖补、科普宣传、重大新产品研发等。
——文化旅游体育与传媒支出5453万元，增长7.17%，完成预算的100%。主要用于保障“三馆一站”免费开放；支持戏曲进乡村等群众文化活动及文化遗产传承保护；保障公共文化服务体系建设；支持群众体育活动和各种专业赛事；支持康养美食和农旅融合发展。
——社会保障和就业支出46342万元，增长0.74%，完成预算的77.75%。主要用于落实就业创业政策，支持企业复工复产；落实对机关事业单位、城镇企业职工和城乡居民养老保险基金财政补助，确保养老待遇兑现；继续提高城乡低保、特困供养、孤儿及流浪乞讨人员等困难群众救助标准，加强救助资金统筹，兜牢民生保障底线；全面落实各项抚恤优待政策，支持做好移交政府安置的军队离退休人员待遇保障、退役士兵安置和权益保障、优抚事业单位管理等工作；支持残疾人危房改造、养老服务设施建设等养老、残疾人事业发展；继续落实贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；全力做好自然灾害生活救助工作。
——卫生健康支出72627万元，增长18.37%，完成预算的124.78%。主要用于公立医院改革，县医院迁建偿债、中医院大楼扩建、公共卫生机构整体迁建及基层医疗卫生机构环境整治；落实基层医疗卫生机构基本药物、重大公共卫生服务、计划生育奖扶特扶等财政补助政策；支持新冠肺炎疫情防控，保障急需的物资和人力需求。
——节能环保支出34301万元，增长0.47%，完成预算的97.82%。主要用于支持供给侧结构性改革，矿山企业生态修复，淘汰落后产能；推进农村环境连片整治和河流清漂工作，维护市政清扫保洁；支持城北垃圾处理厂综合整治、垃圾中转站、下路垃圾填埋场、万朝垃圾发电厂、乡镇污水处理厂、城市和乡镇场镇污水管网等工程维护和建设。
——城乡社区支出12723万元，下降49%，完成预算的194.72%。主要用于推进城市环境整治，支持城市大道沿线景观带提档升级工程、地下人行道、县级特色功能小镇建设；支持城市公园、路灯等公共设施维护，改造城市环境、市政基础设施建设等重点工程建设。
——农林水支出87183万元，增长1.74%，完成预算的99.26%。主要用于支持高质量打赢打好脱贫攻坚战，积极落实“四个不摘”，扎实推进农村基础设施建设、引导贫困户发展特色产业、实施教育扶贫资助、医疗兜底资助；支持乡村振兴示范示点建设；落实各种惠农补贴；发展特色效益农业及培育新型农民经营主体；推进大中型水库、农村饮水安全、高标准农田建设、人行便道等农村基础设施建设；推动林业生态发展与保护、美丽乡村建设。
——交通运输支出49205万元，增长18.31%，完成预算的415.97%。主要用于支持农村公路工程、农村公路毁损修复、农村客运发展、G315国道、国省道大修和石黔高速公路石柱段建设；实施交通三年会战和村组通达通畅工程，落实优惠人群公交补贴。
——商业金融资源勘探等事务支出13139万元。主要用于支持中小企业技改和传统产业转型升级，扶持小微企业、战略性新兴产业发展，发展电子商务，保障粮食储备，引导金融机构加大信贷投放力度。
——自然资源海洋气象等支出4023万元，下降31.35%，完成预算的101.75%。主要用于支持基础测绘、土地利用监测、耕地保护，强化矿产资源开发管理。
——住房保障支出13303万元，下降24.8%，完成预算的51.33%。主要用于保障全县廉租房、棚户区改造和农村危旧房改造等保障性安居工程。
——公共安全支出17603万元，下降1.46%，完成预算的116.92%。主要用于保障公共安全部门办案和装备建设；支持派出所、三所一队等建设；推进“四项建设”；支持开展扫黑除恶、社区矫正、人民调解、法律援助，维护社会稳定、公平正义和公共安全。
——灾害防治及应急管理支出9526万元，增长333.39%，完成预算的476.78%。主要用于应急综合救援队伍劳务费、地质灾害防治、滑坡及危岩带治理、自然灾害救灾。
——一般公共服务支出51422万元，增长1.81%，完成预算的91.76%。主要用于保障县乡两级党政机关、民主党派、社团群体和工商联等行政事业单位正常运转，提高依法履职能力和公共服务水平。
——债务付息等支出14397万元。主要用于一般债券、外债利息和发行费用支出。
——其他支出595万元。主要用于粮食物资储备、国防安全等。
（二）政府性基金预算执行情况（详见附表8—10）
1. 收入执行情况。政府性基金收入241613万元，增长20.81%，其中：本级收入80161万元，较上年增长7.45%，占预算数72.87%，占调整预算数100.2%；上级补助收入52441万元；上年结转收入38711万元；地方政府债券转贷收入70300万元。在本级收入中，国有土地使用权出让收入68540万元，较上年增长14.47%；国有土地收益基金收入1903万元；农业土地开发资金收入140万元；城市基础设施配套费收入9578万元。
2. 支出执行情况。政府性基金支出241613万元，增长20.81%。其中：本级支出166065万元，增长14.95%；上解上级支出2142万元；债务还本支出38300万元；结转下年支出35106万元。
——社会保障和就业支出2761万元，下降5.19%，完成预算的78.77%。主要用于大中型水库后期移民补助，水库移民安置区群众的生产生活困难补助。
——城乡社区支出96751万元，下降19.84%，完成预算的137.48%。主要用于工业园区基础设施、都督大道、龙嘴片区、老城区、碧桂园片区、冷水片区改造拆迁及基础设施建设。
——农林水支出17181万元，增长137.04%，完成预算的160.29%。主要用于大中型水库移民扶持项目建设及库区基础设施建设等。
——文化旅游体育与传媒支出110万元，下降68.75%，完成预算的25.06%。主要用于旅游产业发展。
——其他支出43336万元，其中抗疫特别国债安排的支出7860万元。主要用于渝利铁路沙子站增设客运设施项目、石柱县职教中心校区建设、石柱县中医院门诊住院综合楼扩建和中医药服务提升工程、城镇污水管网及农村居民点生活污水治理、下路生活垃圾卫生填埋场工程、黄水森林乐园项目、养老院运行及福利事业、各种体育健身竞赛活动以及抗疫相关支出等。
——债务付息等支出5926万元。主要用于专项债券利息和发行费用支出。
（三）国有资本经营预算执行情况（详见附表11）
1. 收入执行情况。国有资本经营预算收入7515万元，同比增长293.25%，占预算数50.1%，占调整预算数100%。
2. 支出执行情况。国有资本经营预算支出完成7515万元，同比增长293.25%。用于公益性设施投资支出6000万元，生态环境保护支出1515万元。
（四）落实县人大决议和重点工作情况
2020年，是新中国历史上极不平凡的一年，新冠肺炎疫情和重大洪涝灾害对我县经济社会发展带来较大影响，财政收支矛盾异常突出，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，有力有效落实县委重大决策部署，坚持依法理财、深化改革，扎实推进各项财政工作，着力保障民生、防范风险、助推发展。
1. 积极办理代表建议、政协提案。财政部门高度重视代表委员们提出的宝贵建议和提案，通过电话、信函、座谈、调研等方式主动与人大代表、政协委员联系沟通，与代表委员“一对一”谈问题，充分听取意见，推动各项建议和提案的办理。2020年，围绕缓解乡镇财政收支矛盾、农村环境整治、提高税收收入及地方经济发展指标考核比重等关心的问题，按规定时限办结代表建议9件、委员提案2件，及时开展网上公开，积极回应社会关切。
2. 严格落实县人大各项决议。2020年，按县十八届人大四次会议决议和县人大常委会5次有关预算执行、预算调整、决算的决议要求，邀请代表委员参加预算评审、预算执行监督，认真执行各项财政收支预算，坚持先有预算后有支出的原则办理资金拨付，未经法定程序不办理预算追加（减），统筹资金保障“三保”支出，严防运行风险，并进一步强化绩效管理措施，提高资金绩效管理水平。
3. 全力加强财政收入征管。优化结构保重点，全力保障党中央决策部署和市委、市政府工作要求落地落实。一是加强税收征收管理，完善税源管理措施，规范碎石行业征缴，制定了建设投资领域税收管控办法，将协税护税作为乡镇（街道）激励性转移支付补助重要依据，凝聚征管合力。二是加强非税收入征管，严格实行收支两条线管理，按月统计分析，查找漏洞，积极解决征收中的困难，做到不该收的坚决不收，该收的应收尽收，切实杜绝乱收费、收人情费。三是积极争取转移支付资金，提高财力保障水平。争取上级转移支付补助到位46.59亿元（含一次性因素4.7亿元），比去年同期39.34亿元增长18.45%。争取新增债券资金7.8亿元，外债0.36亿元。
4. 支持打赢“三大攻坚战”。全面统筹财政资金、社会资金，发挥资金的集聚效应，保障打赢“三大攻坚战”。一是支持打赢防范化解重大风险攻坚战。按照债务管理“心中有数、手中有策、肩上有责”的要求，规范举借政府债务，积极向上争取新增债务额度支持，分类制定债务偿还方案，实行债务数据动态监测、债务风险定期排查。严格政府债务限额管理和预算管理，确保债务规模控制在红线内。全年按期偿还到期债务，未出现政府违约失信风险事件。二是支持打赢脱贫攻坚收官战。统筹整合财政扶贫资金7.18亿元用于脱贫攻坚成果巩固，对扶贫资金实行专账核算、专人管理、专款专用、封闭运行，坚决做到扶贫资金不脱离财政监管范围。成立专班，按照“三单六定”压实责任，认真落实扶贫资金管理使用专项整改工作，确保整改任务全面完成。三是支持打赢污染防治攻坚战。积极筹资3.43亿元用于生态治理修复，比去年增长0.47%。其中，统筹安排1856万元用于畜禽养殖场关闭，安排477万元用于长江流域禁捕退补，安排1963万元用于野生动物后续处置，安排2463万元用于违建别墅整治拆除补偿。支持落实“河长制”、“林长制”，推进垃圾分类、退耕还林、农村环境治理等工作，促进生态环境优美，让石柱山水“颜值”更高，让石柱大地“气质”更佳。
5. 着力保障疫情防控和应急救灾。全面统筹财政资金、社会资金，发挥资金的集聚效应，积极争取市上更多投入，妥善应对突发事件。一是新冠肺炎疫情发生以来，积极筹措资金，下达防控资金7034万元，在充分满足疫情防控工作需要的同时，注重资金使用绩效。疫情初期按要求建立采购“绿色通道”，对承租国有资产类经营用房的中小微企业，减免租金2个月。二是今年以来多方积极筹措资金，统筹安排7988万元用于汛期应急救灾、道路恢复和自然灾害治理，保障了受灾群众基本生活需求和广大人民生命安全。
6. 兜牢兜实“三保”底线。认真开展“三保”摸底，评估测算支出需求，按月统计分析资金流量，做好策划调度。建立工资专户，定期划转资金，延缓非急需非刚性支出，优先保障“三保”，实现了工资按月发放、单位正常运转、民生政策按期兑现。2020年民生支出共计33.19亿元，占一般公共预算总支出的60.9%，落实了城乡低保、特困供养、社会救助、城乡医疗救助、基本公共卫生、优待抚恤、廉租租赁补贴、棚户区及危房改造等民生政策，确保幼有所育、学有所教、老有所养、弱有所扶、病有所医、劳有所得、住有所居。
7. 积极扶持实体经济发展。一是优化营商环境，积极落实工业、电商、旅游等产业发展资金，加大科研、人才培训等投入，支持招商引资落地和优惠政策兑现。二是稳步发展特色农业。统筹安排农业产业发展资金3.3亿元，支持“四个30万”、高标准农田建设、深度产业结构调整、中药材辣椒等示范基地建设等重点工程。三是积极帮助企业解困，推动企业复工复产，不折不扣落实市级二十条和县级十条惠企利民政策，全力支持餐饮业、旅游业等行业有序正常经营。2020年全年减免企业税费48211万元，其中：税收减免39470万元，非税减免1036万元，社保降负7705万元。
8. 稳步推进财政管理改革。一是着力完善财政体制，调整西沱镇税收收入结算范围、招商引资结算比例、非税收入结算比例等事项，发挥西沱镇在县域经济社会发展中的辐射带动作用。二是全面践行政府过“紧日子”，出台了《关于印发石柱县贯彻落实政府过紧日子要求进一步深化财政管理改革具体措施的通知》（石柱府办发〔2020〕48号），向各级各部门进行政策宣传，积极营造过“紧日子”氛围，压减一般性支出及三公经费，优化县级重点项目，清理补贴补助政策等。三是深入推进预算绩效管理，坚持“无绩效不预算”原则，指标不合理、核心指标缺失的项目一律不纳入预算公开评审。同时，预算项目、预算单位实行绩效目标全覆盖，开展事前绩效评估，实施重点项目绩效评价，将评价结果作为预算安排的重要依据。四是坚持“无标准不预算”原则，所有预算项目申报金额以“标准×数量=金额”列示，逐步实现从“控盘子”向“控标准”转变。五是优化县与乡镇（街道）间事权与财权划分，拟定《县与乡镇（街道）财政事权和支出责任划分改革总体方案》。六是深化国库集中支付改革，实现部门、乡镇（街道）国库集中支付电子化全覆盖。
9. 规范财政监督检查。一是严格财政投资评审。完成预算审核批复项目264个，审定金额131742.14万元，审减金额6229.71万元，审减率4.52%。二是严格政府采购管理。下达政府采购计划259批次，采购申报金额16219.82万元，采购执行金额14570万元，节约预算资金1650.82万元，资金节约率达10.17%。开通激活“扶贫832平台”账号238家，开通率达到100%，各类扶贫采购任务完成1413.01万元，超额完成任务（比率119.51%）。三是开展涉及扶贫、社保、环保、教育、卫生、旅游、商贸等多个领域专项资金绩效评价，2020年共组织重点绩效评价项目10个、评价规模1.5亿元。四是强化直达资金监管。准确把握直达资金总体要求和实施路径，在规定的时间分配下达7.6亿元，充分利用现代信息技术，点对点落实到人到户到企业，实现支付率97%，确保了直达资金惠企利民。
各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，2020年财政运行异常艰难，千方百计筹资落实了“三保”，有力地支持了全县重点任务落实，但财政运行存在的问题更加突显：一是财政收支矛盾突出。支出增长快于收入，财政运行面临前所未有的挑战。二是财政“三保”压力巨大。2020年通过统筹调度资金落实了“三保”，但按2021年可用财力测算，“三保”存在较大资金缺口，刚性急需支出难以按预期纳入预算。三是地方发展资金保障不足。产业扶持政策、各项优惠政策以及上级和本级确定的一些民生项目、基础设施项目、生态环保项目等资金需求较大，有限的财力难以保障。针对这些不足，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，进一步深化改革，改进管理，采取有效措施逐步加以解决。
二、2021年预算草案
（一）2021年预算编制指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，紧紧围绕“全域康养、绿色崛起”发展主题，提升预算的全面性、规范性和透明度，深入推进预算科学精准编制，增强预算刚性约束。调整优化财政支出结构，积极做到尽力而为、量力而行，大力推动增收节支，全力以赴保工资、保运转、保基本民生，增强财政的可持续性。全面实施预算绩效管理，加快“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，实现预算和绩效管理一体化，进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保县委、县政府重大决策部署落实。
（二）编制的原则。一是坚持“以收定支、收支平衡”原则，严格执行先有预算后有支出的规定，认真按《预算法》的要求编实。二是坚持兜牢“三保”底线原则，优先保工资、保运转、保基本民生支出。三是坚持“无标准、不预算”原则，严格落实过“紧日子”要求，逐步实现从“控盘子”向“控标准”转变，坚决压缩一般性支出。四是坚持“花钱必问效，无效必问责”原则，全面实施预算绩效管理。五是坚持“有增必有减”的原则，中途提出新增支出要落实详细的资金平衡方案。六是坚持公开透明原则，扩大预算信息公开范围，细化预算信息公开内容，按法定时间公开，主动接受社会各界对预算的监督。
（三）全县财政收支预算草案
1. 一般公共预算
2021年全县一般公共预算情况
单位：万元
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
总 计 | 531600 | 总 计 | 531600 |
一、本级收入 | 105000 | 一、本级支出 | 474427 |
税收收入 | 78000 | 二、转移性支出 | 57173 |
非税收入 | 27000 | 上解支出 | 22500 |
二、转移性收入 | 426600 | 地方政府债务还本支出 | 34673 |
上级补助收入 | 374779 | ||
上年结转收入 | 18206 | ||
动用预算稳定调节基金 | 215 | ||
地方政府一般债务转贷收入 | 33400 |
全县本级一般公共预算收入预计105000万元，增长3%左右，加上级补助收入374779万元、债券转贷收入33400万元、上年结转收入18206万元、动用预算稳定调节基金215万元，收入总计531600万元。全县本级一般公共预算支出安排474427万元，加上解支出22500万元、地方政府债务还本支出34673万元，支出总计531600万元。
——教育支出安排111890万元。保障教师待遇发放和学校正常运行，落实各类资助政策，实施营养改善计划，推进学前教育“三年行动计划”，支持教育质量提升。
——科技文体旅游与传媒等支出安排7810万元。支持创新驱动发展战略，促进科技创新和成果转化。保障图书馆、文化馆免费开放、体育场馆免费或低收费开放，改善文体设施，开展全民健身活动和体育竞赛。推进全域旅游建设，支持黄水、冷水、七曜山、千野草场、万寿山创A升级，加强旅游宣传营销，提升旅游知名度、美誉度。
——社会保障和就业支出安排39656万元。兑现城乡低保、社会救助、社会福利、优抚和残疾人补助等民生政策，落实机关事业单位养老保险、企业职工养老保险和城乡居民养老保险财政补助。实施积极创业就业扶持政策，进一步促创业稳就业。
——卫生健康支出安排56330万元。落实城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务财政补助，支持医药卫生体制改革，加大基层医疗卫生机构保障力度，落实医疗救助、基本药物制度、计划生育等惠民政策，支持新冠肺炎疫情常态化防控。
——节能环保支出安排34650万元。支持“共抓大保护不搞大开发”行动，全力实施好自然保护区修复和管护，加大污水管网建设，保障污水处理厂正常运行，完善垃圾处理厂整治，支持垃圾焚烧发电，促进企业节能减排，加强河长制、林长制工作保障，推进农村面源污染治理。
——城乡社区支出安排6500万元。支持完善城乡规划和城市道路改造，全力支持城市综合管理，加强市政保洁，提升城市品质。
——农林水支出安排88090万元。加大涉农资金整合力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，落实惠农补贴政策，拓宽群众增收渠道。推动乡村振兴战略行动计划，加强农田水利设施建设、农村环境整治和深度产业结构调整，促进一二三产业融合发展。
——交通运输支出安排20736万元。支持干线公路改造和“四好农村路”建设，加强公路管养，落实农村客运、城市公交营运补贴等政策。
——工业商贸等支出安排6107万元。支持入园企业和中小企业发展，优化升级康德中央大街、上河街、时代广场、新天地、寰宇、财信城等商业综合体，推动都督大道沿线及火车站片区商业带建设，进一步拓展商贸业态，优化商贸布局，支持商贸会展活动，支持电商产业发展，积极培育现代产业经济。
——自然资源海洋气象等支出安排4000万元。支持基础测绘、土地利用监测、耕地保护，强化矿产资源开发管理，提升地质灾害应急预警能力。
——住房保障支出安排14782万元。落实职工住房公积金，完善保障性住房配套设施，落实廉租租赁补贴政策，支持城区棚户区、老旧小区和农村C、D级危房改造。
——公共安全支出安排14176万元。加强政法机关履职保障，支持提升执法办案装备，促进开展扫黑除恶等社会治安综合治理。
——灾害防治及应急管理等支出安排3000万元。提升应急处突能力，支持自然灾害救助，统筹推进消防、安全应急管理，突出灾害防治和恢复重建，解决受灾群众急需的吃、穿、住等基本需求。
——一般公共服务及其他支出安排45590万元。保障党政机关、民主党派、社团群体和工商联等行政事业单位正常运转，提高依法履职能力和公共服务水平。
——债务付息等支出安排15810万元。主要用于政府债务付息及发行费用等。
——预备费安排5300万元。主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
2. 政府性基金预算
2021年全县政府性基金预算情况
单位：万元
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
总计 | 208000 | 总计 | 208000 |
一、本级收入 | 120000 | 一、本级支出 | 148000 |
二、转移性收入 | 88000 | 二、转移性支出 | 60000 |
上级补助收入 | 32894 | 上解支出 | 2500 |
地方政府专项债务转贷收入 | 20000 | 债务还本支出 | 20000 |
调入资金 | 调出资金 | ||
上年结转收入 | 35106 | 结转下年 | 37500 |
全县政府性基金预算收入预计120000万元，加上级补助收入32894万元、债务转贷收入20000万元、上年结转收入35106万元，收入总计208000万元。
全县政府性基金预算支出安排148000万元，主要用于征地拆迁补偿、棚户区改造、交通建设、城镇污水管网及农村居民点生活污水治理及专项债券付息等支出。加上解支出2500万元、地方政府专项债务还本支出20000万元、结转下年支出37500万元，支出总计208000万元。
3. 国有资本经营预算
2021年全县国有资本经营预算情况
单位：万元
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
总 计 | 10000 | 总计 | 10000 |
一、本级收入 | 10000 | 一、本级支出 | 10000 |
二、转移性收入 | 0 | ||
上年结转 | 0 |
全县国有资本经营预算收入预计10000万元。全县国有资本经营预算支出安排10000万元，主要用于国有企业发展及生态环境保护等。
（四）扎实做好2021年重点工作
2021年是“十四五”规划的开局之年，是实现“两个一百年”奋斗目标的交汇点，县财政将积极进取，坚持问题导向、目标导向、结果导向，对照“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，补短板、强弱项，认真做好“六稳”工作、落实“六保”任务，转变思路，知难而进、迎难而上，扎实做好保运转防风险等各项财政工作。
1. 加大实体经济培育。紧紧围绕“十四五”既定的目标，落实中央、市和县经济工作会任务，积极支持招商引资落地，加大县内农业、工业、旅游等重点企业科技创新投入，提升企业核心竞争力。进一步提升营商环境，促进消费、投资增长，鼓励支持县域中小企业培优做强，增强产业链供应链自主可控能力。不折不扣落实中央减税降费政策，努力“扶上马、送一程”，支持企业解困。
2. 财政收入做到应收尽收。一是狠抓重点税源管控，规范税收征管秩序，建立综合治税协调机制，坚决做到应收尽收。二是加强非税收入征管，分部门、分单位落实责任，查找增长点，严格执行收入与支出同步制度。三是加快土地出让进度，分地块限时推进，提高土地对财政的贡献。四是加快推进国有企业市场化改革，做大做强国有企业，全面清理闲置资产资源，分类分项目处置变现。五是加大向上争资力度，对照年初目标细化到分管领导和责任部门，加大督查督办，预算经费安排与重点实绩考核紧密挂钩。
3. 严格落实过“紧日子”要求。一是提高认识，切实转变花钱用钱习惯，将“以收定支、自求平衡”责任落实到部门和单位。二是严格坚持“无标准、不预算”理念，申报支出细化测算标准、数量和金额，通过标准来核定预算额度，逐步实现从“控盘子”向“控标准”转变。三是坚持“有增必有减”的原则，除应急救灾事项，年中所有新增支出必须要有资金平衡措施。四是全面清理清退补贴补助政策，逐项评估本级制定的补贴补助政策（不包括市级及以上政策部分），适时暂停执行。五是严控已预算的项目支出规模，加大追责问责。六是做好临时人员管控，严控支出范围和标准。七是加大项目统筹管理，对项目实施的可行性和必要性开展事前评估，减少资产闲置浪费。
4. 全面推进预算绩效管理。持续实行绩效目标编制、公开全覆盖，将预算绩效目标审核作为预算安排的前提。积极跟进市上改革进程，加大财政资金绩效管理力度，构建事前、事中、事后全过程绩效管理体系，坚决做到“花钱必问效，无效必问责”，依法依规惩处违反财经纪律、规避财政监管的行为，切实提高财政资源配置效率和使用效率。加强绩效评价结果应用，对绩效管理较差的及时暂停资金拨付，预算安排相应调整。对涉及资金问题的巡察、审计检查、绩效评价结果与公用经费挂钩，加大压力传导，提高资金效益。
5. 严防财政运行风险。从讲政治的高度落实好“三保”责任，兜牢“三保”底线，做实社会稳定的压舱石。面对当前严峻的财政形势，全面梳理非急需非刚性支出，实行有计划拨付资金，优先保障“三保”、应急等重点项目支出，确保财政资金可持续。同时压实项目管理部门责任，主动抓风险防控。
6. 转变建设发展思路。将过去依赖本级财政解决发展资金的方式，转变为利用社会资本和上级资金解决的方式。一是积极包装县域基础设施建设类项目，尽可能纳入信贷支持范围，吸引社会资本投入，切实转变依赖本级财政资金搞建设的思想，着力减轻财政压力。二是结合“十四五”规划，在不增加本级财政支出的前提，认真策划包装，充分利用社会资本和上级补助，落实好资金平衡措施后推进实施，不乱铺摊子。
7. 建立项目库动态管理机制。改变现行项目申报的流程，常态化更新项目库，着力提高项目申报质量。部门和单位要根据上级有关政策文件、要求以及自身工作需要，认真策划梳理需要财政安排资金的项目，编入全县统一的项目库。组织专业人员开展项目前期评估，核查项目实施的必要性、申报金额的合理性以及绩效目标的科学性，评估通过后再提请有关机构开展公开评审，评审专家确定后纳入项目库，并动态调整，县财政将视财力情况安排资金。在向上级争资、安排债券时，优先从项目库中选择，力求库中项目有资金保障。
8. 推进实施预算管理一体化建设。预算管理一体化是支撑财政管理现代化的有效手段，是全面深化预算制度改革的重要途径，是深化财税体制改革、提升财政治理能力的迫切需求。根据全市统一规划和时间安排，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，全面推动业务规范化、应用一体化、数据集中化、监管综合化的现代财政信息系统落地，增强预算制度执行力，为现代财政制度运行提供基础保障，更好地发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。
各位代表，做好2021年财政工作责任重大、任务十分艰巨。我们将在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，勠力同心、锐意进取，确保完成各项财政工作目标，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！
