（四川省）关于成都市青羊区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于成都市青羊区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——在成都市青羊区第七届人民代表大会第六次会议上
成都市青羊区财政局局长 王一杨
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告青羊区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对新冠肺炎疫情对宏观经济的冲击、更大规模减税降费政策实施和更加艰巨繁重的发展任务，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大的监督和区政协的支持下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央、省、市、区委经济工作会议精神，紧扣高标准全面建成小康社会目标任务，持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，实施积极的财政政策，扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，努力为推动高质量发展、创造高品质生活、实施高效能治理提供财力支撑。
（一）一般公共预算。2020年，全区一般公共预算收入完成866,875万元，为预算的90.61%，同比下降6.67%。加上上级补助收入、上年结转结余、调入资金、调入预算稳定调节基金、一般债务转贷收入等147,733万元，收入总计为1,014,608万元。全区一般公共预算支出完成589,154万元，为预算的95.63%，同比增长1.47%。加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金、一般债券还本支出等398,174万元，支出总计为987,328万元。收支相抵，结转结余27,280万元。
（二）政府性基金预算。2020年，全区政府性基金收入完成494,276万元，为预算的103.65%，同比增长150.58%。加上上级补助收入、上年结转结余、专项债务转贷收入等 139,846万元，收入总计为634,122万元。全区政府性基金支出完成600,459万元，为预算的97.57%，同比增长181.05%。加上调出资金、专项债务还本支出等18,708万元，支出总计为619,167万元。收支相抵，结转结余14,955万元。
（三）国有资本经营预算。2020年，全区国有资本经营预算收入完成4,550万元，为预算的101.11%，同比增长1.28%。加上上级补助收入992万元，收入总计为5,542万元。预算执行中调出国有资本经营预算4,500万元到一般公共预算收入中，支出总计为4,500万元。收支相抵，结转结余1,042万元。
（四）社会保险基金预算。全区所有社会保险基金均实行省级和市级统筹，区级不再编制社会保险基金收支预算，故区级无社会保险基金预算收支执行。
以上2020年全区预算收支执行情况，在完成最终决算审查汇总报经市财政决算批复后，届时将向区人大常委会专题报告。
（五）需要报告的其他事项。
1．调入预算稳定调节基金情况。年初调入预算稳定调节基金40,000万元，主要用于补充年度财力。
2．预备费安排使用情况。根据《预算法》规定，年初安排预备费5,600万元，为年初一般公共预算支出的1%，预算执行中使用2,189万元用于新冠肺炎疫情防控等相关支出。
3．上年结转结余使用情况。
（1）一般公共预算：一般公共预算上年结转结余24,691万元，收回统筹11,170万元，全年使用13,231万元。主要用于社会事业发展、公共服务、城市环境治理等。
（2）政府性基金预算：政府性基金预算上年结转结余17,415万元，收回统筹1,280万元，全年使用16,134万元。主要用于基础设施建设、生态环境建设、城乡综合治理、老旧院落改造、缴纳轨道交通建设专项资金等。
4．政府债务相关情况。
（1）政府债务限额：2020年经上级批准，我区政府债务限额为309,825万元。其中，一般债务为96,125万元，专项债务为213,700万元。
（2）政府债务余额：2020年新增一般债券25,000万元、专项债券14,900万元，共计39,900万元。截至2020年末，政府债务余额为230,620万元。其中，一般债务为95,800万元，专项债务为134,820万元。2020年区级政府债务余额严格控制在政府债务限额内。
（3）政府债务还本付息：2020年政府债务还本付息支出共计36,786万元。其中，通过预算资金偿还一般债券本息3,147万元、偿还专项债券本息8,319万元，共计11,466万元；以再融资债券形式偿还到期政府债券本金25,320万元。
（4）预算调整情况：2020年11月19日，已将我区收到的2020年新增一般债券25,000万元、专项债券14,900万元和抗疫特别国债资金32,206万元等相关情况，按要求向区人大常委会第28次会议报告。
5．财政收入短收情况。
面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击和更大力度减税降费政策的持续实施，一般公共预算收入同比下降6.67%。2020年累计新增减税降费150,486万元，直接减少区级实得收入 46,000万元。
6．中央直达资金使用情况。
统筹用好中央各类直达资金。2020年，我区收到中央直达资金共计69,964万元。其中，一次性特殊转移支付和抗疫特别国债资金分别为34,934万元、32,206万元，合计67,140万元，正常转移支付资金2,824万元。2020年我区中央直达资金使用进度为100%，主要用于公共卫生和重大疫情防控救治体系建设、城镇老旧小区改造等重点民生领域，在有效缓解2020年财政收支矛盾较大的同时，为统筹做好疫情防控提供了资金支持。
二、2020年财政重点工作情况
紧紧围绕中央和省、市、区系列决策部署，认真执行区七届人大第四次会议审查批准的财政预算，立足“创新提能年”主题，落实更加积极的财政政策，严格执行系列统筹支持疫情防控和经济社会发展的政策举措，持续强化财源建设，千方百计抓好增收节支，全力保障“六稳”“六保”任务完成。同时，持续深化以 绩效为导向的财政预算制度改革，优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，切实做好政府债务风险防范化解工作。
（一）多措并举，有力保障疫情防控工作
一是优先保障疫情防控。积极做好疫情防控财政资金应急支付工作，制定出台《成都市青羊区财政局应急支付预案》，开辟抗疫资金绿色通道，全年区本级共计安排疫情防控资金2,808万元，主要用于防疫物资采购、疫苗接种等方面，为我区疫情防控取得阶段性成效提供了坚实财政保障。二是着力提升应急能力。积极争取抗疫特别国债资金32,206万元，其中，用于重大疫情防控救治体系建设20,000万元，进一步补齐重大疫情防控救治体系短板。同时，用好抗疫特别国债其他相关资金，支持做好核酸检测、应急物资储备、应急转运车辆购置等，着力强化前端疫情防控。三是全力支持经济复苏。认真落实省13条、市22条及区11条关于应对疫情影响稳定经济运行的政策措施，细化制定发布对应操作办法。2020年，拨付安全复工复产企业防疫体系建设补助资金、融资担保补贴、中小企业临时电费补贴以及减免房屋租金、减免车船税、免征疫情期间房产税和城镇土地使用税等，共计5,792万元。
（二）认真落实财税政策，确保经济发展平稳
通过更加积极的财税政策有效应对疫情和减税降费带来的减收。一是不折不扣落实各项减税降费政策和应对疫情及服务经济社会发展的各项税收优惠政策，进一步激发市场活力。2020年累计新增减税降费150,486万元，其中，当年支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策减税降费45,583万元；2019年年中出台政策在2020年翘尾新增减税降费104,903万元。同时，强化收入分析研判，充分挖掘房地产业、建筑业、股权转让、总部经济等重点领域税收潜力，规范财政收入征管，提升收入质量。全年实现地方税收收入750,080万元，同比增长0.91%；地方税收收入占一般公共预算收入的比重为86.53%，较上年提高6.5个百分点。二是进一步优化营商环境，持续服务好辖区企业。为“稳存量、促增量”，高效便捷兑现惠企政策，着力提升企业获得感，积极搭建青羊区惠企政策兑现智慧平台。全年兑现各类产业扶持政策及招商引资资金共计35,602万元，其中，通过惠企政策平台兑现产业扶持资金6,832万元。三是组织产业功能区管委会和街道办事处开展“克服疫情影响，服务企业发展”调研活动，深入辖区走访重点企业、房地产项目和建安项目等税源企业共计950户，充分挖掘税源潜力，为努力实现全年财政平稳运行夯实基础。
（三）优化调整支出结构，确保重点领域投入
牢固树立五大发展理念，硬化支出预算执行约束，集中区本级和各类上级财政补助资金用于保障疫情防控、民生、产业发展等重点领域资金需求。其中，民生投入较上年增长4.75%，占一般公共预算支出比重达65%以上。
1．以创新发展理念，加快现代化产业体系建设。全年支出资金33,790万元。其中，用于支持我区总部型企业招引培育，促进三大主导产业提质增效，提升功能区产业集聚度和辐射力等项目资金27,134万元；用于引进高层次创新创业人才，支持招引重大项目龙头企业，大力发展楼宇经济和市场主体，鼓励发展壮大新经济产业企业，支持科技创新投入及研发成果转化等项目资金3,655万元；用于支持企业贷款贴息和纾困补贴，重点扶持行业企业，支持企业复工复产等项目资金3,001万元。
2．以协调发展理念，着力提升城市功能品质和城市能级。全年支出资金535,177万元。其中，用于支持棚户区改造、老旧院落改造、TOD综合开发建设、轨道交通建设、中小街道治理、锦城绿道建设、土地整理及基础设施建设等项目资金511,106万元；用于支持“121”社区发展治理，加快智慧社区建设，保障社区人员薪酬提标，完善立体化社会治安防控体系，优化网格化管理，维护社会安全稳定，促进区域协调发展等项目资金24,071万元。
3．以绿色发展理念，持续提升宜居宜业宜游环境。全年支出资金60,676万元。其中，用于支持深入开展“三治一增”，推进城市环境质量持续改善及公园提档升级，实施“两拆一增”，园林绿化等项目资金12,009万元；用于支持城市生活垃圾处理，环境卫生和市容秩序管理，实施景观照明三年攻坚行动，加快市政道路等基础设施建设，城乡环境和重点区域综合整治，食品质量检测等项目资金48,667万元。
4．以开放发展理念，支持形成协同共兴新格局。全年支出资金14,569万元。其中，用于支持开展深化交流合作，加大招商引资力度等项目资金1,812万元；用于支持对外宣传，深入推进网络理政，加快建设智慧治理中心和新政务中心，实现信息化管理和数据归集共享开放，强化依法治理和精神文明建设等项目资金7,627万元；用于支持打造国际化营商环境和国际化社区、教育国际化，推进天府旅游名县建设，重要纪念日及节日氛围营造等项目资金2,790万元；用于支持精准扶贫决胜全面小康，坚持对口援建力度不减，助力得荣县脱贫攻坚，继续加强对东部新区（简阳市）的帮扶等项目资金2,340万元。
5．以共享发展理念，不断增强人民群众幸福感获得感安全感。全年支出资金295,853万元。其中，用于支持落实各级教师待遇和各项教育惠民政策，强化技能培训和教师队伍建设，支持学校日常运转，切实推进教育现代化等教育发展资金159,341万元；用于支持保障养老服务体系建设、城乡居民最低生活保障补助、困难儿童社会补贴、退役军人社保衔接、拥军优抚、残疾人事业、促进就业创业、住房保障等社会保障资金67,423万元；用于支持新冠肺炎疫情防控、重大疫情防控救治体系建设、保障城乡居民医疗保险政府补助、城乡基本公共卫生服务、基本药物制度补助、加强突发事件应急能力建设，提升社区基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构硬件，做好科学育儿等卫生健康资金64,772万元；用于支持实施文化惠民工程，加快公共文化服务设施标准化建设，丰富群众文化体育活动等文体项目资金4,317万元。
（四）强化预算绩效管理，稳步推进财政管理改革工作
1．持续推动以绩效为导向的财政预算制度改革。一是健全预算绩效管理制度机制。印发《青羊区区级预算事前绩效评估管理实施细则》《青羊区区级绩效目标编制指南》和《青羊区推进财政运行绩效提升重点工作考核办法》，进一步明确部门预算绩效管理工作质量的重点方向，强化预算单位主体责任感，指导其不断提升预算绩效管理水平。二是强化预算绩效目标管理。发挥绩效目标引领作用，选取5个2021年部门预算项目开展事前绩效评估，并对10个2021年部门预算项目开展绩效目标重点审核，涉及金额共计10,265万元，审减预算金额达1,597万元，着力提升预算编制的合理性和精准度。三是推动实施绩效运行监控工作。先后于2020年6月、9月两次组织各预算单位全面开展绩效运行自监控，并选取部分支出进度不佳、推进较慢的项目开展财政重点监控，督促项目支出进度滞后的单位加快推进项目实施。四是强化预算绩效评价质量和结果应用。2020年选取8个重点领域项目、2个财政支出政策和10个部门（单位）开展财政重点评价，涉及资金57,307万元，并对外公开6个财政项目支出重点绩效评价报告和6个部门（单位）整体支出重点绩效评价报告。同时，将2020年财政支出重点绩效评价结果作为2021年部门预算安排的重要依据，审减部门预算4,615万元，进一步硬化预算和绩效管理“双约束”。
2．着力优化政府采购领域营商环境。一是保障中小企业发展，全面取消投标保证金，有效降低市场主体交易成本，原则上不收取履约保证金。二是全面推进中小企业政府采购信用融资工作，2020年青羊区政府采购中标成交供应商获得信用融资共计3,382万元。三是强化政府采购管理，2020年共计完成政府采购98,717万元，较政府采购预算金额节约资金2,552万元，节约率为2.52%。其中，授予中小企业合同金额为93,508万元，比重达95%以上。四是将监督检查工作前移，通过采购公告审核，督促采购人、采购代理机构切实落实各项优化营商环境政策。五是开展政府采购暨优化营商环境工作培训，宣传中小企业扶持政策，强化采购合同履约验收和及时支付相关要求。
3．强化财政监督管理。严格执行《预算法》《会计法》等法律法规，加大对各项资金监管及跟踪，随机抽取14家区级行政事业单位分别开展会计信息质量、严肃财经纪律、疫情防控资金、惠民惠农“一卡通”代持卡等专项检查。截至2020年末，青羊区通过“一卡通”监管平台共计发放惠民惠农财政补贴资金12,221万元，涉及307,058人次。
4．规范和强化国库管理工作。一是强化财政信息一体化系统建设，完成财政大平台2.0系统全面上线。二是强化非税收入管理，及时公开《行政事业性收费目录清单》《港澳来往内地通行证补发换发收费标准》和《下调部分类别城市基础设施配套费征收标准》等文件。三是切实保障“三保”和中央直达资金支付畅通。开设基本民生支出账户和直达资金账户对专项资金进行独立核算，及时跟进中央直达资金支付和清算进度，确保拨付到位。四是认真贯彻落实国家减税降费政策。2020年办理增值税留抵退税和改征增值税留抵退税省级以下调库12,717万元，办理企业残保金退库85万元。五是继续加大财政借款催收力度，全年共计收回财政借款25,698万元。六是动态监控授权支付业务涉及资金185,615万元。全年公务卡刷卡报销支出金额2,740万元。现金支出273万元，同比下降24.1%。
5．强化预算支出管理。一是严格支出进度管理，督促加快民生工程项目实施，除跨年实施和据实结算项目外，全年民生工程项目资金拨付进度为100%。二是坚持厉行节约，全年“三公”经费支出总额1,547万元，为预算的59.39%，较上年下降17.19%。三是坚决压减非重点、非刚性的一般性支出，认真开展财政支出中期评估工作，有效防止财政资金闲置和浪费。全年共计收回预算资金54,347万元，其中，通过压减一般性支出收回3,479万元，收回的财政资金统筹用于保障“三保”及重点项目支出。
6．强化政府债务管理。一是积极向上争取各类政府债券资金。2020年共取得各类政府债券资金72,106万元，其中，一般债券25,000万元、专项债券14,900万元、抗疫特别国债32,206万元。二是印发《关于进一步规范地方政府债券资金使用管理的通知》，进一步明确主管部门职责，切实提高债券资金使用绩效。除正常结余资金外，全年各类债券资金使用进度为100%。三是严格落实隐性债务化解任务。2020年结合土地上市情况，通过财政资金偿还棚改项目贷款资金153,900万元。同时，明确各债务主体单位履行防范化解隐性债务的主体责任，确保完成年度隐性债务化解任务，全年无债务违约事件发生。
7．建立国有资本经营预算管理制度。制定印发《成都市青羊区区级国有资本经营预算管理办法》和《成都市青羊区区级国有企业国有资本收益收缴管理办法》，强化和规范区级国有资本经营预算管理，进一步优化国有资源配置，支持区属国有企业提升效能改革工作，不断做强做大。2020年收缴国有资本经营收益4,550万元，较上年提高127.5%。
（五）自觉接受监督，积极推进信息公开和联网工作
一是主动接受区人大的依法监督和区政协的民主监督。依法向区人大常委会报告半年预算执行情况、预算调整情况、财政决算情况、预算草案等。2020年认真办理人大代表建议7件，政协委员提案10件，反馈满意率达到100%。二是积极推进财政信息公开，主动接受审计监督。除涉密单位和涉密信息外，督促预算单位全面公开一级预算部门（单位）2019年决算、2020年预算、绩效目标、“三公”经费、政府采购及政府债务等信息。对照2019年度财政预算执行情况及其他财政收支情况审计报告，按期全面完成审计查出问题整改落实。三是积极配合区人大加快推进预算联网监督工作，切实提高预算审查监督的工作质量和效率。
2020年是“十三五”的收官之年。五年来，我们认真贯彻落实区委重大决策部署，积极深化财政各项管理改革工作，严格按照中央八项规定和省、市、区厉行节约有关规定，加大财政资金统筹，盘活存量资金，提高财政资金使用绩效，支持保障和改善民生，积极促进了全区经济社会事业的健康平稳发展。
一是财政收入稳定增长，收入质量明显提升。2020年完成一般公共预算收入为2015年的1.71倍，年均增长11.35%。其中地方税收收入为2015年的2.39倍，年均增长19.02%。全口径税收收入为2015年的1.45倍，年均增长7.75%。地方税收收入占一般公共预算收入的比重为86.53%，较2015年提高24.53个百分点。
二是财政支出结构持续优化，重点支出保障有力。全区财政支出规模不断扩大，2020年一般公共预算支出为2015年的1.04倍，年均增长0.8%。坚持公共财政民生取向，重点向教育、社会和就业保障、医疗卫生、生态环境保护、公共安全和社会治理等民生倾斜，重点领域支出保障有力。民生占比持续稳定在65%以上，民生福祉得到持续改善。“十三五”期间民生支出累计为1,995,595万元，为“十二五”时期的1.31倍。“十三五”期间支持产业发展的各类资金累计达222,358万元。同时，严格有保有压突出重点，“十三五”期间“三公”经费支出实现只减不增，2020年末支出总额为1,527万元，较2015年末支出总额下降65.33%。
三是财政重点领域改革全面推进。一是持续深入推进以绩效为导向的财政预算制度改革，着力构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理制度体系。“十三五”时期对基础设施建设、生态环境保护、民生事业等领域185个项目开展财政支出重点绩效评价，资金总量达140,200万元以上。二是除涉密信息以外，所有涉及财政资金的政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算及财税政策等均实现按时公开，部门预算编制的完整性、透明度进一步增强。三是强化资金使用的安全和规范，加大财政结余资金统筹力度，不断提高财政资金使用绩效。“十三五”时期实现单位使用公务卡全覆盖，累计刷卡金额14,719万元，为“十二五”时期的3.91倍；累计提现金额4,303万元，较“十二五”时期下降83.05%。通过财政支出中期评估收回统筹财政资金121,684万元。全区政府采购规模达346,960万元，节约财政资金18,280万元。四是进一步提升和规范政府财政管理水平，持续拓宽政府部门财务报告编制范围。五是按照“合理确定基数、定好奖惩机制、收入财力挂钩、实行结余留用”的管理体制，积极推进区街两级预算管理体制改革，支持激励街道抓财源建设发展的积极性和主动性。
四是债务风险防控工作得以强化。一是强化债务管理制度建设，制定规范地方政府债券资金的管理办法，着力提高债券资金的使用绩效。二是对政府债务持续实行限额管理。截至2020年末，区级政府债务余额为230,620万元，政府债务余额严格控制在政府债务限额内。三是积极向上争取债券资金。2016-2020年共计获得新增债券142,000万元，置换债券31,000万元，以再融资债券形式偿还到期债券50,400万元。四是积极化解到期债务，严防债务违约风险。至今无一起债务违约发生，全区债务规模总体适度，风险处于可控范围之内。
我们深刻体会到，财政发展改革取得的各项成绩，离不开区委区政府的有力领导，离不开区人大的监督指导、区政协的关心支持，离不开全区各部门的共同努力。当前，宏观经济环境更为复杂，财政工作面临压力更大、困难更多，需要切实加以重视，有效予以解决：一是为积极应对疫情变化和外部环境的不确定性，财政运行要更加注重结构优化、内部挖潜，确保高质量和可持续；二是受宏观经济影响，收入增长放缓和支出需求刚性冲突，财政资金保障压力较大；三是推进以绩效为导向的财政预算制度改革依然任重道远，实施全面预算绩效管理水平有待提高；四是债务风险防范和化解工作依然任务艰巨，需要更加注重建好机制、堵住漏洞，确保守住底线。对此，我们将高度重视，认真分析研判，通过深化财政管理改革工作，采取有效措施逐步加以解决。
三、2021年财政预算草案
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省、市、区委经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕“高质量发展攻坚年”主题，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局、起好步。同时，积极的财政政策要提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实“三保一优一防”，集中财力保障全区重大发展战略实施；进一步深化以绩效为导向的财政预算制度改革，推动预算和绩效深度融合，提升财政资源配置效率和使用效益；切实防范债务风险，树立底线思维，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。
（一）一般公共预算。2021年，全区一般公共预算收入预期901,550万元，同比增长4%。加上预计的返还性收入、一般性转移支付收入、提前下达的专项转移支付收入、上年结转结余、调入资金、动用预算稳定调节基金等70,810万元，共计972,360万元。减去体制调整省属下划企业、金保业增值税等基数上解支出129,174万元、其他上解支出245,470万元，按照收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出597,716万元。
（二）政府性基金预算。2021年，全区政府性基金预算收入预期296,234万元。加上提前下达的专项转移支付收入、上年结转结余等14,956万元，共计311,190万元。减去调出资金10,000万元，按照收支平衡原则，相应安排政府性基金预算支出301,190万元。主要用于偿还棚改项目本息、政府专项债券还本付息、土地整理费用、锦城绿道建设、轨道交通建设、城市基础设施建设等。
（三）国有资本经营预算。2021年，全区国有资本经营预算收入预期4,954万元，加上上年结转结余1,042万元，减去国有资本经营预算支出992万元，结余5,004万元，拟调入一般公共预算收入5,004万元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算。我区所有社会保险基金均实行省级和市级统筹，区级不再编制社会保险基金收支预算。
（五）需要报告的其他事项。
1．调入预算稳定调节基金情况。2021年调入预算稳定调节基金45,000万元，用于补充当年预算财力。
2．预备费安排情况。2021年安排预备费5,800万元（含用于应对欠薪的应急周转金600万元），占区本级一般公共预算支出的1%以上，主要用于预算执行中自然灾害、新冠肺炎疫情防控等突发应急事件增加的支出及其他难以预见的开支。
3．上年结转结余安排情况。一般公共预算上年结转结余27,280万元，主要用于教育助学、卫生健康、社会保障、产业发展、公共文化服务等领域；政府性基金预算结转结余14,955万元，其中，拟调出10,000万元至一般公共预算补充财力，安排项目资金4,955万元主要用于支持体育事业发展、养老服务、公建配套建设和基础设施维修维护等。
4．政府债务偿还安排情况。2021年安排政府债务还本付息19,105万元。其中，一般公共预算安排4,653万元，政府性基金预算安排8,992万元，以再融资债券形式偿还到期政府债券本金5,460万元。
5．提前安排支出情况。根据《预算法》规定，在预算年度开始后，预算草案提交区人代会批准前，为保证各街道、区级各部门（单位）正常运转所需，参照2020年同期基本支出和项目支出情况，安排相应支出。
四、2021年预算安排重点
2021年预算安排重点围绕上级和区委重大决策部署，坚持集中财力保“三保”及区委明确的重大项目和政策支出。同时，继续压减一般性支出，优化财政支出结构，支持实施“幸福美好生活十大工程”和“四件大事”，持续保持民生投入占一般公共预算支出比重达65%以上。2021年财政资金支出安排重点如下。
（一）持续深化创新发展，支持培育产业新动能。全年预算资金26,981万元，主要用于发展楼宇经济，支持工业、服务业和对外经贸发展，推进产业功能区和产业生态圈建设，引入优质企业和引进先进项目等；用于深化国企改革，加快发展新经济培育新动能等助力产业升级项目；用于应用技术研究与开发，创新投入和研发成果转化，知识产权认定与成果保护，构建创新环境等培植创新土壤项目；用于引进高层次创新创业人才，推进人力资源产业园建设等；用于为企业纾解困难减轻负担，扶优扶强行业企业，增强市场主体发展活力，着力培育和引进优质税源等。
（二）持续深化协调发展，巩固社会治理基础。全年预算资金302,819万元，主要用于棚户区、危旧房、老旧建筑和老旧小区改造，中小街道治理、商业街片区建筑立面综合整治等；用于支持租赁市场发展和城镇保障性安居工程建设等；用于轨道交通、锦城绿道建设、TOD项目建设、土地整理及基础设施建设等；用于强化社区发展治理和智慧社区建设、网格管理信息化建设，实施“雪亮工程”，完善立体化社会治安防控体系，城市智慧韧性安全水平提升工程建设等；用于支持社区“两委”换届工作，开展第七次全国人口普查，完善应急救灾机制和加强消防保障；用于实施安全生产、人防建设、充足粮食和物资储备等维护安全生产及社会稳定，促进区域协调发展等项目。
（三）持续深化绿色发展，加快公园城市建设。全年预算资金40,633万元，主要用于大气和水质监测治理，水利、道路及桥梁设施养护维修，交通秩序管理运维，改善城市基础环境和实施“三治一增”等；用于推进“两拆一增”，园林绿化栽植管护和公园品质提升等；用于食品质量检测、城市生活垃圾处理、污染防治、环境卫生和市容秩序管理、城乡环境和重点区域综合整治等。
（四）持续深化开放发展，加强对外合作交流。全年预算资金12,428万元，主要用于加大招商引资力度，助推成渝双城经济圈建设；用于优化营商环境建设，提升金融商务服务，推进教育国际化等项目；用于智慧法院和智慧治理中心建设，推进政务云服务，强化依法治区、检察监督、司法和精神文明建设等推进现代化治理项目；用于推进“蓉漂”计划，建设“青年之家”等推进青年友好城市建设项目；用于建设融媒体中心，加强对外宣传，重大活动及节庆氛围营造，舆情应对引导等；用于巩固脱贫攻坚成果，深化对口帮扶得荣县和东部新区（简阳市）。
（五）持续深化共享发展，服务社会民生福祉。全年预算资金245,158万元，其中，用于落实各级教师待遇和各项教育资助政策，强化技能培训和教师队伍建设，保障学校教学运转，优化义务教育资源配置，进一步改善教育薄弱环节，推进教育现代化、均衡化等教育发展资金162,792万元；用于完善社会保障和社会救助体系建设、高龄津补贴、社区和居家养老、困难群众救助、退役军人安置及管理、社保接续、拥军优抚、残疾人事业、城乡就业创业、“社保中人”职业年金贴息等社会保障资金52,172万元；用于提升社区基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构硬件，保障城乡居民基本医疗保险政府补助，突发事件应急能力建设，重大卫生公共服务，新冠肺炎疫情常态化防控，新生儿疾病免费筛查，计划生育和卫生监督体系建设等卫生健康项目资金24,278万元；用于深化文化惠民工程，加快现代公共文化服务体系建设，文物维修保护，助推全民健身，举办体育赛事，丰富群众文化体育活动等文体项目资金5,916万元。
五、2021年财政重点工作
紧紧围绕“十四五”规划布局，增强做好年度经济工作与抓好“十四五”时期发展的紧密联系和有机统一，巩固和拓展减税降费成效，实施更加积极有为的财政政策，强化疫情防控常态化资金保障，大力培植财源税源，硬化预算执行约束，深化预算绩效管理改革，积极防范化解债务风险，切实增强重大战略任务财政保障能力，努力实现全区财政平稳向好运行。
（一）深入推进财源建设，夯实财政增收基础。一是完善税源建设机制。积极搭建税源监控平台，动态实时掌握辖区税源状况，强化税源异动感知，助力税源培育挖潜，提高税收管理质效。二是拓宽惠企政策平台上线。依托青羊区惠企政策兑现智慧平台推动各类惠企政策上线，拓展对企服务功能，切实提高服务效率。三是全力抓好收入组织。积极挖掘股权转让、总部经济等重点领域税收潜力，做到既应减尽减又应收尽收。同时，充分发挥财政部门统筹协调作用，组织好政府性基金收入、国有资本经营收益，强化财政收入征管的“时、度、效”。
（二）加强财政资金管理，提升资源配置效率。一是严把预算支出关口，硬化预算刚性约束，继续从严控制一般性支出、“三公经费”、会议经费、培训经费等，坚决取消不必要的支出，做好“三保”、产业发展、“幸福美好生活十大工程”等重点领域支出保障。二是优化调整支出预算保障序列，突出源头控制，持续过紧日子，进一步压实预算单位主体责任，推动部门（单位）在预算编制、预算执行、政府采购、资产配置使用等方面做到厉行节约。三是优化支出结构，坚持“能进能出、有保有压”资金分配机制，加大存量资金盘活力度，强化预算中期调整，统筹资金用于做好“六稳”工作，落实“六保”任务。
（三）深化预算绩效改革，助力预算管理提质增效。一是完善绩效目标管理机制。强化对新增重大政策和重大项目的事前绩效评估，聚焦绩效目标编制质量和科学性，充分发挥绩效目标对部门预算安排的牵引作用。二是健全绩效跟踪监控机制。聚焦监控重点，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，并对绩效目标实行重点监控。三是强化绩效结果运用机制。深入推进财政政策绩效、项目全程绩效、部门整体绩效等改革，完善预算安排与执行进度、绩效管理、审计监督等挂钩制度，切实提高财政资源配置的科学性和有效性。四是加强规章制度建设。明确绩效管理部门责任约束，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。五是加快预算绩效管理信息化建设，促进信息数据资源共享共用，为实施预算绩效管理全过程提供支持。
（四）强化制度机制建设，切实防范债务风险。一是进一步完善政府债务管理制度。加强专项债券全生命周期管理，支持全区经济社会事业发展。二是加强妥善化解债务风险能力。建立完善考核制度，将隐性债务监管纳入常态化机制，进一步压实隐性债务化解主体责任，加强对主体责任单位化解情况的跟踪督查，确保按年度完成隐性债务化解计划，保证不发生一起债务违约。
（五）加强财会监督检查，自觉主动接受监督。一是针对重点领域和关键环节组织开展财会监督检查，深入开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，做好对产业扶持资金执行、减税降费政策落实、惠民惠企资金发放、会计信息质量及执行中央八项规定、“三公”经费使用管理等领域的财会监督检查工作，坚决查处财政违纪违法行为。二是做好财政预决算、预算绩效、“三公”经费、政府采购、政府债务等信息公开工作，强化制度硬约束，提高财政信息的社会知晓度。三是自觉接受区人大的依法监督、区政协的民主监督、区审计和社会各界监督，严格按照要求向区人民代表大会及其常委会报告预算安排、调整、执行等情况，并主动接受社会监督。四是配合区人大合力推进预算联网监督工作，强化预算执行指标动态预警，切实提高预算审查监督的工作质量和效率。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，全区财政发展改革工作任务更加艰巨。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大的依法监督，认真听取区政协的意见和建议，凝心聚力，锐意进取，真抓实干，坚持在毫不松懈抓好常态化疫情防控前提下努力提供坚强财政保障，奋力推动经济社会事业高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年！
