（四川省）关于自贡市自流井区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于自贡市自流井区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
自贡市自流井区财政局
各位代表：
受区人民政府的委托，我向大会报告全区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）请予审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对国内外风险挑战和新冠肺炎疫情影响，财政减收增支压力空前加大，呈现收入增长最难，支出保障压力最大，财政收支形势更加严峻的局面。在区委的坚强领导下，在区人大的监督和区政协的支持下，我们坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政运行总体平稳。
（一）2020年全区财政预算执行情况
1.全区一般公共预算执行情况。2020年，全区一般公共预算收入完成69560万元，为调整预算的103.82%，同口径增长12.04%，转移性收入147828万元，其中：上级补助收入107405万元，上年结转2479万元，调入预算稳定调节基金6257万元，调入资金8080万元，地方政府一般债券转贷收入23607万元。全区一般公共预算收入总计217388万元, 为调整预算的107.73%。
2020年，全区一般公共预算支出实现181010万元，占全区一般公共预算总支出的84.45%,为调整预算的106.29%。地方政府一般债务还本支出15847万元，上解支出14933万元，安排预算稳定调节基金2560万元，全区一般公共预算支出总计214350万元，为调整预算的106.22%。结转结余3038万元。
收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。
2.全区政府性基金预算执行情况。2020年，全区政府性基金预算收入完成2000万元，为调整预算的100%。转移性收入146131万元，其中：上级补助收入66188万元，地方政府专项债券转贷收入66401万元，抗疫特别国债9000万元，上年结转4542万元。全区政府性基金预算总收入完成148131万元,同比增长13.27%，为调整预算的102.49%。
2020年，全区政府性基金预算支出实现87476万元，同比下降12.42%，为调整预算的64.75%，主要是征地和拆迁补偿、城市公共设施、文化体育、社会福利等支出下降。调出资金8000万元，地方政府专项债务还本支出9441万元，全区政府性基金预算总支出104917万元，同比下降16.89%，为调整预算的72.59%。结转下年43214万元。
收支相抵，全区政府性基金预算实现收支平衡。
3.全区国有资本经营预算执行情况。全区国有资本经营预算收入完成265万元，为调整预算的100%；国有资本经营预算支出实现185万元，为调整预算的100%，主要用于国有企业资本金注入等方面，调出资金80万元。国有资本经营预算支出总计265万元，为调整预算的100%。
收支相抵，全区国有资本经营预算实现收支平衡。
4.全区社会保险基金预算执行情况。2020年，全区社会保险基金预算收入完成2944万元，为调整预算的92.95%。全区社会保险基金预算支出实现2306万元，为调整预算的111.73%。当年结余638万元，滚存结余5156万元。
收支相抵，全区社会保险基金预算实现收支平衡。
5.全区政府性债务情况。2020年全区地方政府债务限额为34.85亿元，其中：一般债务限额14.33亿元，专项债务限额20.52亿元。全区政府债务余额31.54亿元，其中：一般债务余额12.22亿元，专项债务余额19.32 亿元。预计地方法定债务率125.39%。
（二）2020年区本级财政预算执行情况
1.区本级一般公共预算执行情况。2020年，区本级一般公共预算收入完成69560万元，为调整预算的103.82%，同口径增长12.04%。转移性收入147828万元，其中：上级补助收入107405万元，上年结转2479万元，调入预算稳定调节基金6257万元，调入资金8080万元，地方政府一般债券转贷收入23607万元。区本级一般公共预算收入总计217388万元，为调整预算的107.73%。
2020年，区本级一般公共预算支出实现174239万元，占区本级一般公共预算总支出的81.29%，为调整预算的102.32%。补助下级支出6771万元，地方政府一般债务还本支出15847万元，上解支出14933万元，安排预算稳定调节基金2560万元，区本级一般公共预算支出总计214350万元，为调整预算的106.22%。结转结余3038万元。
收支相抵，区本级一般公共预算实现收支平衡。
2.区本级政府性基金预算执行情况。2020年，区本级政府性基金预算收入完成2000万元，为调整预算的100%。转移性收入146131万元，其中：上级补助收入66188万元，地方政府专项债券转贷收入66401万元，抗疫特别国债9000万元，上年结转4542万元。区本级政府性基金预算总收入完成148131万元,同比增长13.27%，为调整预算的102.49%。
2020年，区本级政府性基金预算支出实现87307万元，同比下降1.91%，为调整预算的66.5%。主要是征地和拆迁补偿、城市公共设施、文化体育、社会福利等支出减支。补助下级支出169万元，调出资金8000万元，地方政府专项债务还本支出9441万元，区本级政府性基金预算总支出实现104917万元，同比下降16.89%，为调整预算的72.59%。结转下年43214万元。
收支相抵，区本级政府性基金实现收支平衡。
3.区本级国有资本经营预算执行情况。区本级国有资本经营预算收入总计完成265万元，为调整预算的100%；国有资本经营预算支出实现185万元，为调整预算的100%，主要用于国有企业资本金注入等方面支出，调出资金80万元。国有资本经营预算支出总计265万元，为调整预算的100%。
收支相抵，区本级国有资本经营预算实现收支平衡。
4.区本级社会保险基金预算执行情况。2020年，区本级社会保险基金预算收入完成2944万元，为调整预算的92.95%。区本级社会保险基金预算支出实现2306万元，为调整预算的111.73%。当年结余638万元，滚存结余5156万元。
收支相抵，区本级社会保险基金预算实现收支平衡。
以上为2020年全区及区本级预算执行情况，请予审查批准。需要说明的是，以上全区及区本级预算执行情况，系截至2020年12月底的执行情况，在完成决算审查汇总并与市财政局、省财政厅办理结算后将会有所变化，届时将再次向区人大常委会报告。
二、2020年落实人大预算决议和财政主要工作情况
一年来，全区财税部门认真落实区委的决策部署和十八届人大第四次会议精神，努力做好财政支出力度的“加法”，政府过紧日子的“减法”，提质增效的“乘法”，防范化解政府债务风险的“除法”，促进实体经济纾困发展，决战决胜脱贫攻坚，坚持保障和改善民生，切实兜牢三保底线，统筹安排资金，全力保障重点支出，为促进全区社会稳定发展提供了有力保障。
（一）发挥财政职能，全力以赴抗疫情
面对疫情，财政部门旗帜鲜明讲政治，坚守阵地，主动作为，全力应对，坚持一手抓防疫，一手促发展，奋力写好夺取全区疫情防控和经济社会发展双胜利的“财政答卷”。一是经费保障及时有力。积极做好疫情防控经费保障工作，切实做到政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位。第一时间启动财政应急预案，建立资金支付绿色通道，坚持特事特办，急事急办，实现疫情防控资金第一时间拨付；建立政府采购绿色通道，落实政府采购便利化措施，启动应急采购响应，放宽涉及疫情货物、工程和服务的采购方式和采购程序，全力支持做好疫情防控物资采购工作。全年共安排疫情防控专项资金 6660.53万元。二是政策保障不遗余力。打好税费优惠、贷款贴息、奖励补助等政策“组合拳”，做到应减尽减、应补尽补，助力支持复工复产，切实减轻企业负担，全年税收减免 5205万元。帮助疫情受困企业上报创业担保贷、战役贷、担保贷等35家，涉及贷款1.06亿元，财政贴息133.54万元，安排金融奖补互动107.59万元；对全区36户工业商贸企业临时电费补贴218万元，7家企业物流成本补贴44万元，344户中小企业免收租金95万元。坚决落实放宽中小微企业享受失业保险稳岗返还政策的条件及返还比例，鼓励采取缓缴社保费等方式，有针对性地支持开展援企稳岗、扩就业工作。
（二）夯实财源基础，全力以赴保平稳
保基本民生、保工资、保运转关系到政府履职尽责和人民群众切身利益，是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。财政工作始终将兜牢三保，保财政平稳运行作为首要任务来抓。一是综合施政抓征管，确保应收尽收。制定《组织收入行动专项方案》和《自流井区税收征管目标任务考核暂行办法》，建立财税征管协调制度，强化工作责任，加大奖惩力度和信息沟通。加大清欠力度，深挖潜在税源，拓宽增收渠道。全年税收收入同口径增长16.29%。抓实公检法纪等执法部门非税收入和清理催收国有资产拆迁补偿收入1.32亿元收缴入库，盘活了国有资源资产带动非税收入增长。全年地方一般公共预算收入率先实现3.07% 正增长。二是早谋划助力土地出让，做大“财政蛋糕”。扎实做好财政增收工作，实施棚改和园区征地拆迁“百日攻坚清零行动”，排查清理全区闲置土地、存量土地，拟定土地出让计划。多方筹措棚改拆迁资金，加快腾空土地变现，及时兑现招商引资政策，助推土地出让进程。全年实现土地出让收入6.34亿元，壮大了财力。2020年全区收入总规模再创新高，达到36亿元，增长11.8%。三是盘活存量抓增量，努力夯实财源。通过全面清理盘活财政存量资金、整合置换上级资金等开源挖潜措施筹集资金弥补减收，全年收回滞留单位存款结余资金1100万元，收回清理存量资金、置换上级资金增加可用财力1.6亿元，统筹安排用于急需领域和债务偿还。加强政策研究，积极向上争取项目、政策、资金。加大一般债券、专项债券，抗疫特别国债、特殊转移支付的争取力度，千方百计争取中央、省、市专项资金支持，增强财政保障能力。全区各部门向上争取财政资金23.43亿元，其中争取新增债券资金9.9亿元，增长68.63%，有力支持了我区经济社会发展。
（三）有保有压抓节支，全力以赴保民生
在收支矛盾突出的情况下，我们调整和优化支出结构，强化资金统筹，坚决落实好各项民生政策，兜牢兜实民生底线，民生保障更加坚实。一是坚持政府过紧日子。在年初压减一般性支出10%和三公经费只减不增的基础上，进一步压减一般性支出达到18%，三公经费压减达到3%。同时严控新上非必需项目，严控政府项目投资，通过“收、压、延、转”举措统筹整合项目，优化支出结构，集中财力挪腾财政资金保障三保支出和重点支出。二是坚持人民过好日子。继续保持民生优先，支持做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。全年民生领域实现支出12.49亿元，占一般公共预算支出的69.03%，比2019年增加1.64亿元。全力保障37件省市民生实事项目实施，安排下达民生实事预算3.7亿元，为年初计划的202.87%；全年社会保障和就业支出2.13亿元，用于落实改善群众基本生活，就业创业等。其中安排困难群众救助补助资金3800万元，支持低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障工作，落实疫情期间困难群众兜底保障和阶段性加大价格临时补贴力度；安排养老服务体系建设资金1100万元，仲权敬老院、区社会福利院养护楼完成建设；安排就业补助资金2900万元，落实各项就业创业和援企稳岗扶持政策，支持技能提升、创业培训、企业稳岗返还，促进企业复工复产和重点群体就业创业，努力稳定和扩大就业；安排医疗卫生事业支出1.26亿元，舒坪卫生事业园服务能力提升项目加快实施，区级核酸检测实验室、10家数字化预防接种门诊建成投用，提高基本公共卫生服务财政补助，落实城乡居民医保财政提标，加大医疗救助、提升医疗服务和保障能力；安排教育支出2.78亿元，支持提高普通高中、学前教育生均公用经费定额，成立全市首个公办基础教育集团，一幼、机关幼儿园、光大街小学新改建工程全面完成，檀木林幼儿园改扩建主体完工；安排2.81亿元，支持开展农村危房和城镇老旧小区改造17个，惠及群众24057户。
（四）防风险补短板，全力以赴助攻坚
充分发挥财政职能，精准聚焦，靶向发力，集中力量打好三大攻坚战。一是打好债务防风险攻坚战。坚持防范和化解并重，筑牢债务风险防线，严守政府违规举债红线，严禁无资金来源或未实现资金闭合的项目“上马”，有效遏制债务增量。全面清理全区债务，通过将到期还本付息债券资金纳入年初预算的方式，以及通过借新还旧方式争取省上再融资债券资金进行置换，通过统筹各类资金采取各种方式积极稳妥化解到期债务。截至2020年末，化解政府性债务2.16亿元，全区政府债务余额31.54亿元，未突破省核定限额，债务风险总体可控。二是决胜脱贫收官之战。全年投入扶贫专项资金2004万元，整合涉农资合758万元，重点支持扶贫政策落实落地，其中支持基础项目46个，产业项目33个，其他项目4个。完善扶贫资金动态监管，加强财政专项扶贫资金绩效评价工作。扎实做好国家扶贫832平台采购工作，完成政府采购贫困地区农副产品交易总额164.41万元，安排下达乡村振兴资金3653万元，奖补支持培育现代农业园区建设，为决战决胜脱贫攻坚任务提供坚实的资金保障。三是护航污染防治攻坚战。积极践行绿色发展理念，整合资金，推动污染防治在重点领域攻坚突破。积极争取项目资金支持，着力推进截污治污及乡镇污水处理项目建设，抓实厕所革命，秸秆综合利用，强化饮用水源保护、农村人居环境整治，推进釜溪河、金鱼河攻坚治理，实施河道清淤15公里，整治排污管网45处，推进城乡垃圾收运一体化，全年投入节能环保支出6054万元。
（五）强管理重改革，全力以赴提质增效
坚持以改革创新为动力，推进精细化理财，规范财政管理工作，提升财政资金使用效率。一是推进预算管理改革。制定《自流井区预算管理办法》，强化预算，加强管理。制定了《自流井区国有资本经营预算管理办法》和《自流井区国有资本收益收缴管理办法》，建立国有资本经营预算，夯实四本预算管理。二是推动财政资金监管机制。建立工资、扶贫、民生、直达资金专户，并纳入省厅监管系统，确保直达资金用到实处，发挥财政专项资金对做好六稳六保工作的重要作用。全年分配下达直达资金指标3.4亿元。三是推进预算绩效改革。加强制度约束，全面开展了预算绩效目标管理，将绩效目标与预算编制和执行融合，区级各部门年初部门预算全部完成整体支出和项目支出绩效目标编制，并提交人代会审查；开展预算绩效监控，确保了财政资金规模，规范了资金支出方向；强化了预算绩效评价结果运用，将评价结果作为次年政策优化、预算调整等的重要依据。三是深化政府采购改革。加强采购资金预算管理、政府采购、资金支付统筹融合管理，规范评审专家使用抽取管理。增强政府采购信息的透明度，强化社会监督。四是推进投资评审改革。创新投资评审工作，从源头上节约项目资金。全年财政投资评审共完成评审项目189 项，送审金额4.87亿元，核减金额0.53亿元，审定金额4.34亿元，综合核减率为10.82%。五是加强财政资金监管。创新监督管理方式方法，积极推进财政监督检查工作。检查户数30户，其中有违纪违规问题的22户；共查出违纪违规金额377.19万元，其中：已追缴财政资金104.16万元，其他违纪违规资金273.03万元。所有违规资金在规定时间内已全部整改落实到位。五是严格预决算公开制度。区级61个部门在政府门户网站上及时公开了2019年政府预决算、部门预决算、2020年政府预算、部门“三公”经费预算，公开率达到100%。
2020年是执行十三五规划的最后一年。回眸十三五，在区委的坚强领导下，我们围绕中心，服务大局，主动作为，敢于担当，走过了很不平凡的历程，为我区经济平稳运行和社会大局稳定作出了贡献。一是财政综合实力显著增强。二是民生保障能力不断提升。三是财政脱贫攻坚成效显著。四是财政风险有效防范。五是财政管理改革纵深推进。
2020年是极其不平凡的一年，我区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，回顾一年来的工作，我们竭力保证了疫情防控和经济社会发展支出，财政运行总体平稳。成绩来之不易，得益于区委统揽全局、正确领导，得益于各部门和全区人民砥砺奋进，共同努力。同时，我们也清醒地认识到财政运行面临的困难。主要表现为：一是传统支柱税源增长乏力，收入增长的新动能还未培育形成，财源建设支撑极为脆弱，兼顾风险防范和经济社会发展的难度较大。二是公共卫生、教育科技、生态环保等领域补短板的任务依然繁重，减税降费等政策性减收的影响持续加大，财政收支矛盾日显突出，平稳运行面临巨大挑战。三是到期债务增多，偿债资金缺口大，防范化解债务风险任务艰巨。四是财政资金使用效率不高，绩效目标设定还不够科学，重使用，轻绩效问题仍然存在。对此，我们将聚焦问题，采取有效措施，逐步加以解决。
三、2021年财政预算草案
2021年是十四五规划全面实施的开局之年，我们既要看到经济稳中向好、长期向好的总体趋势，看到城渝双城经济圈、川南经济区、内自同城化建设、国家文化出口基地建设和国家骨干冷链物流基地建设、乡村振兴等全省全市发展战略机遇，也要看到疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我区发展基础不牢、蓄势动能不足、财力薄弱，收支矛盾日益突出等严峻挑战，财政工作任重道远，我们要抢抓机遇，迎难而上，根据省、市财政工作会议精神，围绕我区经济社会发展目标和收支平衡的原则，结合积极财政政策要求和财力状况，提出2021年财政预算初步方案。
（一）2021年预算编制的指导思想和原则
2021年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会、中央经济工作会议精神，按照全国全省全市财政工作会议安排，紧扣区委重大决策部署，围绕全区工作重心，坚持稳中求进的工作基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好六稳工作，全面落实六保和三保任务，牢固树立“过紧日子”思想，牢固树立绩效意识，在服务发展上妥善处理好稳与防的关系，确保财政经济实现量的合理增长和质的稳步提升，为全区经济社会高质量发展提供保障。
2021年预算编制原则：一是要遵循积极稳妥原则。结合宏观经济运行态势、减税降费等因素，编制收入预算要与“收入预期指标”与“主要经济指标”相衔接、“收入增长”与“GDP增速”相协调。二是要坚持厉行节约的原则。牢固树立“过紧日子”思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”。严格落实中央、省委决定，依规有效盘活存量资金，依法收回结余结转资金，统筹使用。三是坚持“三保”优先原则。严格支出保障序列，将保工资、保运转和保基本民生作为优先保障序列，坚决兜牢“三保”支出底线。四是坚持风险防范原则。尽力而为、量力而行，合理界定财政保障范围，增强财政可持续性。严肃财经纪律，规范举债，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量，坚决守住区域性、系统性风险红线。
（二）2021年全区财政预算草案
1.全区一般公共预算草案。①全区一般公共预算收入预计完成69600万元，同口径增长8%。上级补助收入25752万元，动用预算稳定调节基金2560万元，调入资金16083万元，上年结转结余3038万元，全区地方一般公共预算收入总计117033万元，同比增长13.44%。按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出总计117033万元，同比增长13.44%，其中：地方一般公共预算支出103771万元，同比增长15.29%；上解支出13262万元。
②全区一般公共预算支出安排的主要项目：
一是安排一般公共服务和其他社会管理方面的支出11921万元。主要用于保障行政运行、维护公共安全、促进社会稳定和社会治理等方面的支出。
二是预安排民生方面的支出68489万元，占一般公共预算支出的66%。其中：教育方面的支出17948万元，主要用于教育民生支出的配套，教育均衡发展，改善学校办学条件，教师培训与科研等方面的支出；文化体育传媒方面的支出318万元，主要用于农村文化建设、公共图书馆文化馆免费开放区配套，政府购买公益性演出，开展社区文化活动等方面的支出；农林水方面的支出4816万元（其中：预安排巩固脱贫攻坚成效及乡村振兴发展和支农资金1590万元），主要用于农村公共运行维护、“一事一议”、农村安全饮水等配套支出，农业产业化发展等；医药卫生、计生和社会保障方面的支出14597万元，主要用于社会化养老服务体系建设，城乡居民养老保险、城乡低保、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城乡医疗救助等配套支出；其他各类实施民生工程和落实民生实事的支出30810元，主要用于城乡环境整治、公路新建、棚户区改造、污水处理等民生项目支出。
三是预安排促进发展等重点项目支出5000万元，主要用于对自流井区企业扶持。
四是安排债务付息支出4361万元。主要用于政府性一般债务的付息支出。
五是安排预备费1000万元。主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
六是安排预留经费13000万元。主要用于行政事业单位调资，目标奖、社区、村干部绩效考核等。
2.政府性基金预算草案。全区政府性基金预算收入113214万元，同比增长75.41%，其中：上级补助收入70000万元，上年结转43214万元。按照以收定支和收支平衡原则，全区政府性基金预算支出113214万元，同比增长75.41%，其中：城乡社区支出40600万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出43214万元，地方政府专项债务付息支出7000万元，地方政府专项债务还本支出6400万元，调出资金16000万元。
3.国有资本经营预算草案。2021年，全区国有资本经营预算收入275万元。按照收支平衡原则，全区国有资本经营预算支出安排275万元，其中：国有资本经营预算支出192万元，调出资金83万元。
4.社会保险基金预算草案。全区社会保险基金收入7342万元，其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入5108万元，财政补贴收入2088万元，利息收入79万元，委托投资收益67万元。全区社会保险基金支出2164万元。当年结余资金5178万元，滚存结余10799万元。
（三）2021年区本级财政预算草案
1.一般公共预算草案。区本级一般公共预算收入预计完成69600万元，同口径增长8%。转移性收入25752万元，动用预算稳定调节基金2560万元，调入资金16083万元，上年结转结余3038万元，区本级地方一般公共预算收入总计117033万元。区本级一般公共预算支出100117万元，占区本级地方一般公共预算支85.55%。上解支出13262万元，补助下级支出3654万元，区本级一般公共预算支出总计117033万元。2020年预算稳定调节基金余额为338万元，本次按规定动用预算稳定调节基金2560万元支出后，区本级预算稳定调节基金余额为338万元。
2.政府性基金预算草案。区本级政府性基金预算收入113214万元，同比增长75.41%，其中：上级补助收入70000万元，上年结转43214万元。按照以收定支和收支平衡原则，区本级政府性基金预算支出113214万元，同比增长75.41%，其中：城乡社区支出40600万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出43214万元，地方政府专项债务付息支出7000万元，地方政府专项债务还本支出6400万元，调出资金16000万元。
3.国有资本经营预算草案。2021年，区本级国有资本经营预算收入275万元。按照收支平衡原则，区本级国有资本经营预算支出安排275万元，其中：国有资本经营预算支出192万元，调出资金83万元。
4.社会保险基金预算草案。区本级社会保险基金收入7342万元，其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入5108万元，财政补贴收入2088万元，利息收入79万元，委托投资收益67万元。区本级社会保险基金支出2164万元。结余资金5178万元，滚存结余10799万元。
以上全区及区本级2021年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算草案是根据2021年上级转移支付预告知资金、2021年全区部门预算编报汇总以及2021年重点项目预安排情况编报。
（四）2021年全区“三保”预算安排情况
按照中、省规定的“三保”保障范围和保障标准，全区“三保”支出需求85291万元，其中：保工资42436万元、保运转3398万元、保基本民生39457万元；当年预算安排89436元，其中：保工资42858万元、保运转6255万元、保基本民生40323万元。
（五）地方政府性债务安排情况
根据我区地方政府债券发行周期，2021年度，我区共有到期地方政府债券24265万元，其中：一般债券13515万元，专项债券10750万元，考虑我区债券结构和年度预算收支安排情况，到期债券主要通过争取省债券再融资方式进行续贷，维持地方政府债务规模基本持平。2021年，全区安排地方政府债券本息支出11400万元，其中，一般债券本息4400万元，专项债券利息7000万元，以上均分别列入一般公共预算和基金预算安排。根据《预算法》和国务院加强地方政府性债务管理的意见规定，我区将在中省市下达2021年新增债券额度和再融资债券额度后及时编制预算调整草案，报区人大常委会批准。
（六）2021年全面预算绩效管理情况
认真落实中共中央国务院《全面实施预算绩效管理的意见》精神，将绩效管理理念融入预算编制，2021年编制部门项目支出绩效目标的单位共97个，涉及项目481个，涉及金额33826.55万元。编制部门整体支出绩效目标单位共119个，涉及金额77436.48万元。
四、2021年财政主要工作
2021年财政工作将认真落实中央、省、市各项决策部署以及本次人代会关于预算的审查意见和相关决议，紧紧围绕区委区政府确定的目标和任务，紧抓成渝双城经济圈发展契机，聚焦中心工作和重点任务，聚力打造“一港一区一基地建设”，积极应对各项挑战，扎实推进各项政策措施落地，确保完成全年预算任务，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。着力抓好以下工作：
（一）着力培育厚植财源，力促开源增收和节支增效两手抓
1.抓收入，着力解决财政增长乏力的问题。一是抓政策落地。用足用好疫情期间出台的各项援企稳岗，金融支持政策，继续落实好减税降费政策，保护好市场主体，促进全区经济平稳运行。二是抓财源培育。强化税源培育举措，发挥财政资金的导向作用，落地招商引资，优化营商环境，挖掘潜在税源，开发增量税源。三是多渠道创收。综合施策，加快处置闲置资产，多渠道筹措资金，继续清理结余资金，加大存量资金盘活力度。
2.抓争资争项，着力解决项目资金缺口问题。一是积极争取上级补助。抢抓成渝双城经济圈、一带一路和新一轮西部大开发等战略机遇，抓住中省六稳六保等政策机遇，深入研究财税支持政策，围绕国家政策导向、支持投资领域，力争更大资金、更好政策、更多改革试点落地，全力缓解财政压力。二是积极争取专项债券资金。深入研究专项债券配套市场化融资和专项债券资金作为资本金等政策，聚焦一港一区建设项目，聚焦城乡基础设施建设，策划、储备、包装一批功能性基础性项目，做好项目申报对接，力争新增债券规模持续增长。
3.抓节支，着力解决支出结构不优的问题。一是从紧预算。严格执行自流井区预算管理办法，控制预算追加，提高预算约束力，按照有预算不超支、无预算不开支的原则，切实增强预算的严肃性和约束力，从严从紧编制部门预算。二是强化统筹。加大部门结转和年度预算的统筹力度，加大专项资金统筹力度，及时取消政策到期、预定目标已实现无必要继续实施的专项，及时调整无法完成目标、执行严重滞后等绩效低下的专项，切实整合政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的专项，全力聚焦区委重大决策部署，促进财政对民生事项、重点工作、重大建设项目的保障力度。三是全力压减。大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，集中财力投向教育、就业、医疗、保障房等与民生密切相关领域，让发展成果更多惠及全区人民。
（二）着力保障重点，力保民生福祉和社会发展两保障
一是加强资金统筹整合。盘活用好结转结余资金，集中更多财力保障和改善民生，优先服务六稳六保大局，围绕民生大事急事难事补齐短板，增强财政投入精准度，确保有限的资金花在刀刃上。二是健全民生保障机制。不断健全教育投入长效机制，巩固提升义务教育办学条件，推动公办幼儿园建设，促进学前教育发展。支持促进社会保障体系的完善，提升基层医疗卫生能力，以促就业为重点，合理安排就业补助资金，稳步提升救助保障水平，确保群众基本生活。三是提升社会服务能力。综合运用购买服务、奖补贴息等方式，鼓励民间资本提供优质的养老、托幼、文体服务。完善健康养老服务，支持医养结合服务，推动养老事业稳步发展。提高公共文化服务能力和水平，推动公共文化服务水平提升。四是加快乡村振兴步伐。坚持农业农村优先发展，建立财政涉农资金统筹整合使用长效机制，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持优化人居环境，发展壮大农村经济，全面建设美丽乡村。五是疫情常态化保障。全力保障新冠肺炎疫情防控资金，为做好疫情防控常态化工作提供可靠财力保障。
（三）着力底线思维，力争平稳运行和风险防范两不误
一是兜牢债务风险底线。严格落实中央和省关于防范化解地方政府隐性债务风险的决策部署，合理控制政府债券规模。坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规举债融资行为，做细做实隐性债务化解方案，通过统筹预算资金、出让国有资产、债务转化等方式，多渠道稳妥化解隐性债务存量。二是兜牢“三保”底线。建立三保支出全链条、全流程、封闭式预算管理新机制，强化财政支出保障序列，严格实行三保支出专户保障，防止资金被挤占挪用。严控暂付款新增规模，加大存量暂付款清理消化力度，切实守住财政运行风险底线。
（四）着力绩效提升，力推深化改革和精细管理两到位
一是全面实施预算绩效管理改革。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，拓宽预算绩效管理的深度和广度，建立事前绩效、绩效监控、绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，有效提升预算管理水平和政策实施效果。二是主动转变理财理念。加强财政监督管理，从严从实抓好省委巡视问题整改落实，举一反三建立长效机制，标本兼治确保整改实效。
各位代表，初心如磐，使命在肩，做好2021年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。新形势下，我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，以更开阔的思路，更昂扬的精神知重负重，加力发力，主动融入新发展格局，融入成渝双城经济圈建设，以更高起点、更高标准、更高要求，紧扣自流井区高标准建设“一港一区一基地”的使命，为全面推进“三区一地”战略，实现十四五良好开局，谱写好财政新篇章。
以上报告，请予审议。
