（四川省）关于遂宁市射洪市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于射洪市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2023年2月15日在射洪市第二届人民代表大会第三次会议上
射洪市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将射洪市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请市二届人大三次会议审议，并请市政协委员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全市财税部门在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真落实市二届人大二次会议通过的预算决议要求，严格执行审查批准的预算，高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力稳住经济大盘，集中财力保障重点领域支出，全市财政收支“量质并举”，财政政策效能提升，为“十四五”高质量发展奠定了扎实基础，预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算
市二届人大二次会议审议通过的一般公共预算总收入年初预算为551319万元，因地方一般公共预算收入、上级补助收入、地方政府一般债券转贷收入增加和调入资金减少等因素，经市二届人大常委会第十五次会议批准，全市一般公共预算总收入调整为771932万元；全市一般公共预算总支出调整为771932万元，其中：一般公共预算支出688046万元，上解支出47586万元，地方政府一般债务还本支出36300万元。
2022年预算执行结果，全市一般公共预算总收入实现826419万元，完成预算771932万元的107.1%，同比增加123338万元、增长17.5%；全市一般公共预算总支出实现757301万元，完成预算771932万元的98.1%，同比增加90004万元、增长13.5%。
1.收入执行情况。全市地方一般公共预算收入实现300038万元，完成预算280000万元的107.2%，同比增加98299万元、增长48.7%。其中：税收收入183064万元，完成预算165000万元的110.9%，同比增加77315万元、增长73.1%，税收占比为61%；非税收入116974万元，完成预算115000万元的101.7%，同比增加20984万元、增长21.9%。税收收入同比增速较高的主要原因是锂电产业税收收入高速增长和沱牌集团税收收入稳中有增，非税收入增长主要是随税征收的教育费附加收入增长和加强砂石管理、加大国有资产盘活力度促进国有资源（资产）有偿使用收入增长。
全市地方一般公共预算收入加上上级补助收入418685万元（其中：返还性收入15951万元、一般性转移支付收入335482万元、专项转移支付收入67252万元），一般债券转贷收入36673万元，上年结余收入35784万元，调入资金35239万元等收入后，可供安排的一般公共预算收入总量为826419万元。
2.支出执行情况。一般公共预算总支出757301万元。其中：一般公共预算支出621053万元，完成预算的90.3%，同比增加48999万元、增长8.6%；上解支出35250万元；地方政府一般债务还本支出36300万元；安排预算稳定调节基金64698万元。
3.平衡情况。总收入减总支出，结余69118万元（项目资金结转下年支出）。
（二）政府性基金预算
市二届人大二次会议审议通过的政府性基金预算总收入年初预算为331199万元，因加大土地出让和土地出让金征收与清欠的力度，土地出让金收入有所增加，以及上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入增加等因素，经市二届人大常委会第十五次会议批准，全市政府性基金预算总收入调整为584415万元；全市政府性基金预算总支出调整为584415万元，其中：政府性基金预算支出530815万元，地方政府专项债务还本支出23600万元，调出资金30000万元（调入一般公共预算）。
2022年预算执行结果，全市政府性基金预算总收入实现584955万元，完成预算584415万元的100.1%，同比增加52631万元、增长9.9%；全市政府性基金预算总支出实现552448万元，完成预算584415万元的94.5%，同比增加58195万元、增长11.8%。
1.收入执行情况。全市政府性基金预算收入实现292008万元，完成预算291792万元的100.1%，同比减少24691万元、下降7.8%，加上政府性基金转移支付收入4376万元、上年结余收入38071万元、专项债券转贷收入250500万元等收入后，可供安排的收入总量为584955万元。
2.支出执行情况。政府性基金预算总支出552448万元。其中：政府性基金预算支出498848万元，完成预算530815万元的94%，同比增加129179万元、增长34.9%；地方政府专项债务还本支出23600万元；调出资金30000万元（调入一般公共预算）。
3.平衡情况。总收入减总支出，结余32507万元（上级基金专款和本级基金结余结转下年继续使用）。
（三）国有资本经营预算
市二届人大二次会议审议通过的国有资本经营预算总收入年初预算为14870万元，因受减持沱牌国有股导致股息分红减少和遂宁银行预计2022年不分红及国有平台公司经营性资产处置收入不及预期等因素影响，国有资本经营预算收入将减少，以及上级补助收入增加等因素，经市二届人大常委会第十五次会议批准，国有资本经营预算总收入调整为7733万元；全市国有资本经营预算总支出调整为7733万元，其中：国有资本经营预算支出6233万元、调出资金1500万元（调入一般公共预算）。
2022年预算执行结果，全市国有资本经营预算总收入实现7767万元，完成预算7733万元的100.4%，同比减少7233万元、下降48.2%；全市国有资本经营预算总支出实现7767万元，完成预算7733万元的100.4%，同比减少7233万元、下降48.2%。
1.收入执行情况。全市国有资本经营预算收入实现7580万元（主要来源于国资集团公司、城投公司、欣诚公司和农投公司的国有资产处置收益及股权分红），完成预算的100%，同比减少7420万元、下降49.5%，加上国有资本经营预算转移支付收入187万元（为国有企业退休人员社会化管理补助资金）后，可供安排的收入总量为7767万元。
2.支出执行情况。全市国有资本经营预算总支出实现7767万元，完成预算的100.4%。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出70万元、公益性设施投资支出6080万元（主要是国资集团公司用于公益性设施建设项目1759万元，城投公司用于建设城镇垃圾综合处理项目和老旧小区改造与基础设施建设配套项目及市政设施设备日常维护1645万元，欣诚公司用于经开区城市基础设施建设及征地拆迁等项目1561万元，农投公司用于酒粮基地建设项目1085万元，射洪市第一小学校校舍维修改造及设备购置30万元）；调出资金1617万元（调入一般公共预算）。
3.平衡情况。总收入减总支出，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算
市二届人大二次会议审议通过的社会保险基金预算总收入年初预算为138916万元，由于受选择高档次缴费人员增加等因素，社会保险基金预算收入将有所增加，经市二届人大常委会第十五次会议批准，全市社会保险基金预算总收入调整为141454万元；全市社会保险基金预算总支出调整为20396万元；累计结余121058万元。
1.收入执行情况。全市社会保险基金预算总收入实现141923万元，完成预算141454万元的100.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入38952万元，上年结余收入102971万元。
2.支出执行情况。全市社会保险基金预算总支出实现138324万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出19932万元，完成预算20396万元的97.7%；上解上级支出118392万元。2022年社会保险基金预算支出执行数增加较大的原因主要是根据《遂宁市人社局 遂宁市财政局关于归集2022年度城乡居民基本养老保险基金的通知》（遂人社函〔2022〕548号）中“各县（市、区）财政专户四季度利息以及余额在银行结算日归集到市级财政专户”的规定，新增财政专户上解上级支出118392万元。
3.平衡情况。总收入减总支出，年终结余3599万元。
（五）地方政府债务
2022年，全市地方政府债务限额为1163300万元；截至12月底，债务余额为1114377万元。其中：一般债务限额为304147万元，余额为289148万元；专项债务限额为859153万元，余额为825229万元。债务余额控制在省政府核定的债务限额内，债务风险总体可控。
2022年共争取各类政府债券资金287173万元。其中：争取新增政府债券资金237373万元（新增一般债券资金373万元、新增专项债券资金237000万元），比2021年新增债券资金增加77173万元、增长48.2%；争取再融资债券资金49800万元。全年新增债券资金主要用于为乡村振兴、棚户区改造、锂电产业园区、酒粮基地、城市更新等一批重大项目建设提供必要财力支撑。
（六）预算执行情况其他相关说明
1.新增财力安排情况。2022年一般公共预算收入执行数较年初预算增加275100万元。其中：可安排财力增加82062万元，有明确用途的转移支付增加193038万元。新增可安排财力中，除安排38425万元用于补充预算稳定调节基金外，主要用于疫情防控、稳住经济大盘、对低收入群体发放价格临时补贴、落实《激励教师奋发有为十条措施》、支持规范民办义务教育发展以及支持政府投资公司发展和园区建设、落实招商引资优惠政策等支出。
2.预备费使用情况。2022年一般公共预算年初安排的预备费共计8500万元，主要用于：疫情防控2077万元，生态环境保护1340万元，教育体育、农业、医疗卫生、社会保障、交通、便民服务等民生类支出2941万元，应急及灾害防治662万元，安全维稳676万元以及其他不可预见支出804万元。
3.预算稳定调节基金变化情况。2022年年初预算稳定调节基金余额为2690万元，加按规定对超收收入和财力性结余资金用于补充预算稳定调节基金38425万元、根据《财政部关于加强地方预算执行管理 加快支出进度的通知》（财预〔2018〕65号）规定对结余资金和连续两年未用完的结转资金收回财政用于补充预算稳定调节基金26273万元后，2022年末预算稳定调节基金余额为67388万元。
4.重点项目支出情况。一是安排重大公共卫生服务资金5900万元，落实新冠肺炎疫情常态化防控措施，全力保障疫情防控医疗物资采购、集中隔离点运行、人员转运、核酸检测能力提升等方面工作。二是安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金20640万元，落实坚决守住不发生规模性返贫底线，持续推进农业农村发展和农民增收及乡村振兴项目建设。三是安排民生保障类支出资金514964万元，兜牢民生底线，增进民生福祉。其中：教育支出110419万元、科学技术支出17496万元、文化旅游体育与传媒支出6115万元、社会保障和就业支出80945万元、卫生健康支出46109万元、节能环保支出12492万元、城乡社区支出47809万元、农林水支出126189万元、交通运输支出12482万元、商业服务业等支出2063万元、自然资源海洋气象等支出12295万元、住房保障支出40123万元、粮油物资储备支出427万元。四是安排生态环境保护与建设资金24457万元（含节能环保支出12492万元），践行绿水青山就是金山银山理念，全力支持生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战。五是安排城市治理资金78239万元，支持加强城市管理、加大城乡环境综合治理、开展棚户区和老旧小区改造，助力城市提档升级，打造宜居宜业宜游的现代化城市。六是安排工业发展及支持企业技术研发与创新资金27964万元，落实工业强市战略，助力企业高质量发展。
需要说明的是，以上重点支出包含一般公共预算、政府性基金预算，部分项目存在归类口径交叉。
二、落实市人大预算决议及财政重点工作情况
2022年，面对新冠疫情、罕见高温、经济下行、退税减税降费等挑战叠加的严峻形势，财税部门全面贯彻《预算法》及其实施条例，认真落实市二届人大二次会议决议以及市人大常委会有关预算决算的各项审查意见，以强作风促落实，以重实干求实效，全面落实积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，全力稳经济、保民生、促发展、开新局，为我市“拼经济、搞建设、抓落实”提供了有力的政策支持和坚实的财力保障。
（一）深入挖掘节支增收潜力，财政收支量质齐升。一是依法依规积极组织收入。全面强化收入征管工作，加强源头管控、税源分析，应收尽收，及时入库。全市地方一般公共预算收入成功迈上30亿元台阶，收入增量位列全省扩权县第1位，收入增速位列全省扩权县第2位，收入总量位列全省扩权县第4位。全口径税收收入完成577528万元，同比增长85.9%。二是支出规模持续扩大。一般公共预算支出迈上60亿台阶，完成支出621053万元，实现年度支出增长4.9亿元，占遂宁市全年支出增量的90.8%。三是资金直达精准滴灌。不断梳理直达资金管理流程，确保资金使用精准有效、急需急调，全年到位直达资金146684万元，及时合规支出138670万元，执行率94.5%，有效发挥直达资金惠企业、稳就业、保民生的重要作用。
（二）发挥政策资金叠加效应，合力稳住经济大盘。一是向上争取财政转移支付资金成效显著。2022年，争取上级财政转移支付资金共计418685万元（其中：中省财政转移支付412957万元），同比增长35.1%，有力保障了经济社会事业发展。二是积极争取债券资金。吃深吃透各级政策，积极向上汇报对接，在全省债券资金规模保持稳定略有下降的情况下，新增债券资金237373万元，逆势增长48.2%，争取新增专项债券资金连续两年位居全省扩权县第1位，着力保障我市2022年重大建设项目资金需求，有效缓解财政资金压力。三是不折不扣落实退税减税降费政策。2022年，按政策新增减税降费及退税缓税缓费约5.8亿元，其中留抵退税达3.38亿元，助力经济企稳回暖。四是真金白银助企纾困。投入资金2310万元，落实《射洪市促进工业经济稳定增长若干措施》《射洪市优化营商环境二十条措施》等助企纾困措施，持续发挥政策效能，与企业同舟共济、共克时艰，为提振市场主体信心、稳定经济大盘提供坚实保障；对承租国有房屋的479个市场主体，累计减免租金332万元，用“真金白银”帮助市场主体纾困减负、激发活力。五是全力激活消费市场。投入资金200万元，支持开展“悦享生活·射洪滋味”“商品团购房”等“1+4+N”系列促进消费活动。在商务厅对参加广交会的企业予以全额补贴展位费基础上，我市给予每户3000元的市场拓展参展补助。
（三）坚持民生支出优先顺序，用心用情改善民生。始终把保障民生作为财政支出的“第一顺位”，2022年全市保障和改善民生支出占一般公共预算支出的比重达82.9%，同比增加5.93亿元，切实保障各项政策落地落实。一是坚持教育优先发展战略。多方整合资金支持教育高质均衡发展，推动教育资源更加优质充裕。有序推动四川职业技术学院锂电科技学院、市职中实训基地、太和中学第三教学楼、射洪八小、十一幼等7个重点教育项目建设，完成新建改扩建中小学和幼儿园32所，新增公办学位2160个。全面落实《激励教师奋发有为十条措施》，设立教师发展基金。二是扎实做好稳就业保就业。投入资金3039万元，落实“补、降、缓、返”就业组合政策，持续加大援企稳岗力度，为经济稳定复苏注入强大动力。支持开展各类招聘活动133次，提供就业岗位2万余个；对430家企业提供稳岗补贴。三是织密兜牢社会保障网。积极向上争取资金兜住兜准兜牢困难群众基本生活保障底线。发放低保救助金10332万元、残疾人两项补贴2623万元。四是改善群众居住出行条件。整合资金4亿元，支持加快基础设施和配套设施建设，推动群众居住出行条件提升。完成64个老旧小区改造，加装电梯137部；支持建设保障性租赁住房368套，发放住房租赁补贴369户，保障低收入人群住房需求。完成S101线老路段、盐射路改建，瞿河涪江大桥建成通车，新建撤并建制村畅通工程56公里。
（四）强化财政资源统筹力度，全力保障大事要事。一是全力做好疫情防控资金保障。筹措资金4.5亿元，及时足额保障市民免费核酸检测、疫情防控设备物资储备、隔离场所建设等，全力守护人民群众生命健康安全。完成各类人群新冠肺炎疫苗接种151.4万余剂次，开展各类风险人群流调1298人，实施终末消毒近千次，建成核酸检测实验室13个。二是支持产业集聚发展。多渠道筹集资金支持现代产业体系持续完善，全力打造“锂电之都”核心区，加快建成绿色智造支撑区。沱牌舍得、天齐锂业入列制造业“贡嘎培优”名单，盛新锂能3万吨氢氧化锂、富临新能源6万吨正极材料等项目竣工投产，射洪经开区获全省首批绿色低碳优势产业重点园区，射洪锂电化工园区顺利通过省级化工园区认定。成功组建西南地区市域范围内规模最大的锂电新能源专项产业基金，总规模达15亿元。三是支持城市更新建设。探索重大项目投融资模式，创新运用“财政投资+专项债券+市场化融资”机制，多元化筹措资金5.9亿元支持城市更新项目实施。“四街三园一天桥”完美呈现，升级改造市政道路8公里，完成供水管网改造15.3公里、排水管网改造12.8公里、燃气管道改造20.4公里。四是持续发力乡村振兴。投入资金149340万元，支持落实财政支农政策，提升农业基础设施，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。成功入选全省首批乡村振兴金融创新示范区，陆续推出“富民贷”“乡村振兴粮食安全贷”等系列金融创新产品。五是进一步加大镇村经费保障力度。提高镇工作人员公用经费标准、增加基本财力转移，同步提高村（社区）干部报酬，2022年镇村基本财力保障达1.45亿元、同比增加1578万元。
（五）持续强化财政风险防控，守住安全发展底线。一是防范化解债务风险。积极统筹各类资源稳妥化解存量债务，实行“年计划、月提醒、日对账”，全力防范政府债务风险。全年向上争取再融资债券49800万元。偿还政府法定债务本金10100万元。累计化解政府隐性债务本金65159万元，政府债务风险等级继续保持在合理区间。二是强化“三保”支出监控。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全市“三保”支出274425万元。其中：保基本民生143060万元（含上级补助收入用于基本民生保障部分），保工资124792万元（不含绩效奖金），保运转6573万元。三是强化绩效运行监控。深入推动“预算有目标、运行有监控、结果有评价”的预算绩效管理制度，强化评价结果运用，推动财政资金聚力增效。将本级预算安排的所有项目资金（涉密除外）全部纳入绩效监控范围，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对绩效工作不力的预算单位发出书面敦促函5份。四是严肃财经纪律。深入贯彻落实各级关于新形势下进一步严肃财经纪律的有关规定，扎实开展财会监督检查，发现问题涉及金额308万元，对各单位发出督促整改通知书8份，问题已经全面整改落实，切实提高了财政资金的使用绩效。
（六）夯实财政规范管理基础，治理效能不断提升。进一步完善财政创新管理方式，强化监管手段，着力夯实财政规范管理基础，财政管理科学化规范化水平不断提升。一是有序推进预算管理一体化系统实施。坚持高标准、高质量落实推进预算管理一体化改革，组织完成全市222家预算单位2022年预算编制工作，预算批复与预算执行首次实现并轨运行，顺利实现全市所有预算单位的资金下达、资金支付等工作，预算约束更具刚性。二是盘活财政存量资金。加强对闲置沉淀资金、低效无效预算资金、预算结余资金清理，共清理收回资金28023万元，收回的资金统筹用于保民生、保运转和债务风险防范等领域。年内消化财政暂付款31574万元。三是项目财政评审更加精准。全年审核项目预算315个，送审总金额357052万元，审定总金额322857万元，综合审减金额34195万元，综合审减率9.6%，审减率提升2.6个百分点，有力发挥了投资评审在预算管理中的定量基础和技术支撑作用。四是持续优化政府采购。打通政府采购与一体化系统“双平台”，进一步简化政府采购流程，提高政府采购效率。全年共完成政府采购项目248个，执行政府采购预算22913万元，实际采购资金21590万元，节约资金1323万元、节约率5.8%。
需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。
2022年我市财政预算执行情况良好，财政管理工作成效突出。但同时我们也清醒地认识到，受经济下行、外部环境和减税降费等经济性、政策性减收因素叠加影响，财政收入高速增长的基础仍不牢固，收支平衡压力较大；部分市场主体特别是中小微企业仍面临不少困难，需要财税政策持续精准发力，就业、教育、医疗、养老等民生领域，距离老百姓期盼还有差距，需要加快补齐短板弱项；部门预算管理规范性有待提高，成本绩效理念仍需强化等等。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施加以解决。
三、2023年财政收支预算（草案）
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是落实“十四五”规划的重要之年。新冠疫情暴发以来，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国经济韧性强、潜力大、活力高，长期向好的基本面没有改变，随着我国疫情防控优化措施实施和稳经济一揽子政策及接续措施全面落地生效，2023年经济预期将呈回稳向上态势，财政收入实现平稳、可持续增长的趋势仍未变，但财政支出强度将较2022年有所加码，绩效奖金纳入基本养老保险和住房公积金缴费基数计算、工会经费实行单独预算、到期债券还本付息、暂付款消化等支出增量依然较多，财政收支矛盾仍然未缓解，财政运行继续处于“紧平衡”状态。面对收支平衡压力，财政部门将坚定信心，迎难而上，积极发挥财政政策职能作用，进一步增强应对财政收支“紧平衡”状态的工作主动性，助力建设八区、百强提质晋位和推动全市经济社会高质量发展。
（一）2023年预算编制指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入贯彻党的二十大和省委十二届二次全会、遂宁市委八届六次全会、市委二届八次全会精神，认真落实中央和省委、遂宁市委、市委经济工作会议，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以“四化同步、八区并进、全民共富”为主线，全面落实“三保一优一防”重要要求，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障，落实积极的财政政策要加力提效，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，加快建设更高位势的全国百强县、西部现代化工业强市、成渝中部共同富裕先行区、“锂电之都”核心区和遂宁市域副中心。
（二）2023年预算编制遵循原则
一是坚持量入为出、收支平衡原则。综合考虑当年收支因素，优化以税收为主体的财政收入结构，夯实财力来源。以收定支，根据财力的可能安排财政各项支出，尽力而为、量力而行、不列赤字，确保当年收支平衡。
二是坚持统筹兼顾、保障重点原则。加大支出结构调整力度，突出重点，全力保障上级和全市各项重大政策、重要改革和重点项目实施，优先保障“三保”支出和防范化解地方政府债务风险等刚性支出，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出，树牢过“紧日子”思想，从严从紧控制一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上。
三是坚持综合预算、零基预算原则。按照综合预算管理要求，在预算编制和安排中将部门所有收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排、编制完整。改变“基数加增长”预算方法，打破固化的“基数”思维定势，编制预算时不受以往预算安排情况的影响，每年以“零”为基点，根据财力情况综合考虑当年实际需要，重新审定，实行预算一年一定。
四是坚持绩效管理、提高效能原则。强化预算支出责任和效率，坚持以绩效为导向，推进全面实施预算绩效管理，将绩效目标作为预算安排的重要依据，未按要求设定绩效目标的项目支出，不得纳入项目库管理，也不得申请部门预算资金。强化绩效评价结果运用，实行预算绩效结果与预算安排和政策调整挂钩，将绩效评价结果作为预算安排的重要参考。推动建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，落实资金使用单位的主体责任，提高财政资金配置和使用效益。
（三）2023年预算收支计划
1.一般公共预算
根据收入预算编制原则，综合考虑宏观经济运行、减税降费持续效应、疫情防控优化措施落地落实等因素影响，2023年全市地方一般公共预算收入预计为330042万元，同比增长10%。其中：税收收入201371万元、同比增长10%；非税收入128671万元、同比增长10%。
2023年全市一般公共预算可供安排的收入总量为659440万元。其中：地方一般公共预算收入330042万元，返还性收入15951万元，一般性转移支付收入159736万元，上级提前告知的专项转移支付收入319万元，上年结余收入69118万元，动用预算稳定调节基金22000万元，调入资金62274万元（其中：从政府性基金预算调入60000万元、国有资本经营预算调入2274万元）。
2023年全市拟安排一般公共预算总支出659440万元。其中：一般公共预算支出609030万元，上解支出50410万元。
总收入减总支出，当年收支预算平衡。
2.政府性基金预算
2023年全市政府性基金预算收入预计为263000万元，加上上年结余收入32507万元，收入来源总计为295507万元，扣除调出资金60000万元（调入一般公共预算）、专项债务还本18800万元等支出后，可供安排的收入总量为216707万元。
按照以收定支和收支平衡原则，2023年全市政府性基金预算支出拟安排216707万元，主要用于征地拆迁补偿、乡村振兴、城市公共设施维护管理、污水处理、应付到期专项债券利息支出等方面。
3.国有资本经营预算
2023年全市国有资本经营预算收入可供安排总量为7660万元。其中：股利股息收入1170万元，产权转让收入6410万元，上级提前告知补助收入80万元。收入主要来源于股权分红和国资集团公司、城投公司、欣诚公司、农投公司的国有资产处置收益及上级提前告知国有企业退休人员社会化管理补助资金。
2023年全市拟安排国有资本经营预算总支出7660万元。其中：国有资本经营预算支出5386万元，主要用于国资集团公司、欣诚公司、城投公司、农投公司公益性设施投资支出和国有企业退休人员社会化管理支出；调出资金2274万元（调入一般公共预算）。
总收入减总支出，当年收支预算平衡。
4.社会保险基金预算
根据《遂宁市人社局 遂宁市财政局关于归集2022年度城乡居民基本养老保险基金的通知》（遂人社函〔2022〕548号）规定，从2023年起城乡居民基本养老保险基金纳入市级统筹。2022年末结余3599万元为预拨经办机构发放2023年城乡居民基本养老保险待遇资金。
（四）重点项目支出安排情况
2023年，按照“三保一优一防”重要要求，根据年度经济社会发展目标和市委、市政府重大决策部署，参考有关支出绩效评价结果，结合当年财力实际，按照收支平衡原则，突出重点领域财政保障，合理安排财政支出。
1.疫情防控等重大公共卫生和突发公共卫生方面拟安排专项资金3000万元，支持疫情防控优化措施落地落实和支付上年疫情防控应付未支资金。
2.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面拟安排专项资金5280万元，支持持续巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，加快推进乡村振兴。
3.防范化解财政风险方面拟安排专项资金100374万元，支持财政可持续发展，确保财政平稳健康运行。其中：到期债券还本支出本级资金18800万元，应付到期债券利息支出40535万元，隐性债务化解及财政暂付款消化20000万元，PPP项目财政支出责任21039万元。
4.民生支出方面拟安排资金395273万元，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦民生等重点领域，支持各项民生事业发展，不断提高人民群众的幸福感、获得感。其中：教育支出87528万元，科学技术支出14875万元，文化旅游体育与传媒支出7911万元，社会保障和就业支出76943万元，卫生健康支出27407万元，节能环保支出13405万元，城乡社区支出20432万元，农林水支出71415万元，交通运输支出11146万元，商业服务业等支出9128万元，自然资源海洋气象等支出11276万元，住房保障支出40927万元，粮油物资储备支出2880万元。
5.生态环境保护与建设方面拟安排资金25257万元（含节能环保支出13405万元），支持持续推进城乡生活垃圾治理暨污水处理，统筹推进农林水资源和自然资源保护修复与利用，深入打好污染防治攻坚战。
6.工业发展及企业技术研发与创新方面拟安排资金51651万元，支持加快培育规上企业，助力企业技术改造，推进产业园区及产业集群建设，推动招商引资和项目建设，落实省委“全力以赴拼经济搞建设”决策部署，助推工业强市战略。
7.城市治理方面拟安排资金49280万元，支持市政基础设施建设和日常维修维护，实施城区绿化、亮化、美化、净化工程和老城区街道清扫保洁政府购买服务项目，持续开展老旧小区改造、棚户区改造等城市更新行动，提升城市宜居品质，打造幸福生活家园。
在财政支出保障序列上，坚持“三保”支出优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，本级财力安排“三保”资金261322万元。其中：保基本民生支出47861万元，保工资支出205288万元（含绩效奖金），保运转支出8173万元，确保国家制定的工资、民生等政策落实到位和机构正常运转。需要说明的是，“三保”支出与其他重点支出统计存在交叉。
需要特别报告的是：2023年1月1日至预算草案批准前将预下达一般公共预算和政府性基金预算等资金，主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目经费等。
四、2023年财政重点工作任务
2023年，财税部门将认真贯彻落实中央、省委、遂宁市委、市委经济工作会议和全国、全省、遂宁市财政工作会议精神，坚持稳中求进总基调，认真落实本次人民代表大会关于预算的审查意见和决议决定，着力补齐短板弱项，加强重大战略部署保障，推动财政工作再上新台阶。
（一）统筹资源，强化财政保障能力。大力培育厚植财源，扎实组织财政收入，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。积极争取上级政策资金，加大上级转移支付资金与本级同领域资金的统筹使用，加大对投向相近、零星分散资金的整合力度。坚决落实过紧日子要求，重点保障刚性支出、急需支出，按比例压减一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，集中有限财政资源支持经济社会发展。
（二）精准施策，持续稳增长促发展。不折不扣落实新的组合式税费支持政策，坚持阶段性措施和制度性安排相结合，精准实施惠企政策，帮助企业减负纾困。强化财政金融协同联动，引导金融机构更好服务实体经济发展。积极发挥政府产业引导基金作用，以财政性资金为引导、按市场化方式运作，撬动更多社会资本投向我市重点产业和实体经济，形成产业招商、财源培植、投资拉动的综合效应。持续加大政府债券申报争取力度，保障重点项目建设，拉动有效投资。
（三）改革创新，提升财政管理效能。研究调整完善镇（街道）财政管理体制，推进市与镇（街道）财政事权和支出责任划分改革，推动形成稳定的政府事权、支出责任和财力相适应的制度。完善全口径预算管理，推进全面实施零基预算，构建现代预算制度。深化预算绩效管理，推动重点项目绩效目标全覆盖，加强事前绩效评估、事中跟踪监控、事后评估问效，提升重点领域资金效益和政策效能。深化市属国企改革，推动市场化转型，有效盘活国企“三资”，进一步增强国企“造血”功能，形成存量资产和新增投资的良性循环。
（四）防范风险，增强财政可持续性。坚持预算法定原则，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。坚持跨周期、逆周期调节，建立跨年度预算平衡机制，加强财政承受能力评估，及时调整预算和完善政策，确保财政平稳运行。统筹加强政府债务限额管理、预算管理，完善偿债保障机制，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。强化财经纪律约束，加强部门预算闭环监管、财政资金运行监控、财务管理监督检查，不断规范财经秩序。
各位代表，2023年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督，认真听取市政协的意见和建议，严格落实本次大会决议，坚定信心、振奋精神、笃行实干、勇毅前行，为谱写射洪现代化建设新篇章做好服务和保障。
