（贵州省）关于贵阳市云岩区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告
云岩区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告
（2021年3月2日在云岩区第十七届人民代表大会第五次会议上）
云岩区财政局
各位代表：
受云岩区人民政府的委托，向大会报告“十三五”时期财政工作情况及云岩区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请各位人大代表和其他列席人员提出意见。
一、“十三五”时期财政发展情况
“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，五年来，面对持续加大的经济下行压力以及政策性减收、突发新冠肺炎疫情持续影响等不利局面，在区委、区政府的正确领导下，在区人大和政协的关心支持下，区财政部门坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全区经济社会平稳发展，为决胜全面建成小康社会，实现“十三五”圆满收官贡献了财政力量，为“十四五”良好开局奠定坚实基础。
（一）实施更加积极的财政政策，实现财政收入稳步增长
五年来，在陆续出台全面实施“营改增”、深化增值税改革等一系列减税降费政策情况下，云岩区财政总收入从2015年的137亿元增加到228亿元，增长91亿元，增长率为66.42%；剔除财政体制改革及减税降费、新冠疫情等影响，我区一般公共预算收入从2016年以来稳步增长，2020年达33.06亿元，财政实力进一步增强。一是完善部门联动机制，不断强化征收管理。在全面贯彻落实中央出台的各项减税降费政策的大背景下，区财政部门与各征管部门紧密协作，打好“组合拳”，实时跟踪收入完成情况，对税收数据深入分析、科学研判、精准调度，不断强化收入征管成效。二是不折不扣贯彻落实企业扶持政策，做好税源培植。严格按照区委、区政府制定的招商引资政策，及时兑现招商引资、创新创业等一系列惠企政策，营造高质量营商环境，激发现有市场主体活力，吸引更多世界级企业、区域性总部落户云岩，做强经济支柱。“十三五”期间，我区收入结构更加合理，税收收入从2016年的26.18亿元增加到2020年的28.39亿元，年均增长2.05 %，税收占比较“十二五”末期提升2.29百分点，非税收入占比下降到14.12 %。三是积极做好财政资金统筹管理，发挥财政资金效率。牢固树立过“紧日子”的思想，严把预算支出关口，把压减一般性、非刚性支出作为长期坚持的政策，不断加大压减力度，并积极盘活存量资金，做好财政资金的加减法，腾出更多空间保障重点民生。四是积极争取上级资金支持，有效缓解区级财政压力。“十三五”时期，我区共争取上级转移支付资金（含专款）108.39亿元，比“十二五”时期增加54.13亿元，增长99.69%。2020年共获得中央“两直达”资金11.53亿元，其中获得特殊转移支付资金和抗疫特别国债4.97亿元，在贵阳市各区县中排名第一。积极争取专项债券，推动民生事业和经济建设发展。2020年共获得10.32亿元的新增政府专项债券资金，在收支矛盾不断加大的情况下有效缓解区级财政资金困难，有力保障了重点领域资金需求。
（二）不断优化支出结构，提升财政资金使用效率
始终坚持以人民为中心的发展思想，突出公共财政属性，坚持尽力而为、量力而行原则，提升基本公共服务均等化水平，全力做好“六稳”“六保”工作，兜牢兜实“三保”底线。“十三五”期间，我区财政总支出从“十二五”末的47.09亿元增长到105.64亿元，增长58.55亿元，增长幅度为124.34%。特别是在财政收支矛盾越发突出的情况下，努力确保基本民生投入只增不减，区财政对十项民生支出从2015年的32.62亿元增加到2020年的44.21亿元，占公共财政预算支出的比重从75.58 %增长到86.12 %。一是着力提升社会保障水平。社会保障和就业累计投入289216万元，保障低收入人群基本权益及困难群众基本生活；支持实现稳定就业，为再就业、创业扶持政策落地提供有力支持，城镇新增就业26.55万人；落实退役军人群体安置、优待等社会保障工作。二是着力保障教科文卫重点支出。教育支出累计610283万元，支持引进优质教育资源，薄改提升中小学、幼儿园46所，新建、改扩建校园33所，新增学位30030个，公办教育占比达50.41%。全力保障教师工资、津补贴足额发放，确保教师平均工资高于公务员平均工资水平。科学技术累计投入70462万元，实现我区综合科技进步水平指数连续保持全省第一。文化体育支出累计26802万元，完成基层综合文化服务中心建设196家，为群众提供更加丰富的文化资源。卫生健康累计投入143851万元，持续推进深化医药卫生体制改革、落实基本公共卫生服务均等化、妇幼健康服务等工作，完成24个社区卫生服务中心标准化建设，尤其是2020年筹集疫情防控投入专项资金22359.85万元，做好疫情防控、疫情防控常态化经费保障。三是着力提升社会治理能力。公共安全累计拨付资金311648万元，用于平安建设、扫黑除恶、创建禁毒示范城市、维护社会稳定及法治政府建设。城乡事务支出384479万元，用于各街道办事处、城市综合执法、市政建设及管养、推进垃圾分类、环卫市场化及夜市摊点退街入室，全力支持打赢创文“保牌进位”攻坚战，顺利通过国家卫生城市复检。四是着力提升村级公益事业。累计完成“四在农家•美丽乡村”小康寨建设项目96个，项目总投资2257.81万元；全区15项补贴项目全部纳入“一卡通”进行集中统发，开通惠农“一卡通”账户11741户，发放40642人次，金额1401万元。
（三）支持打好三大攻坚战，推动全面建成小康社会
按照中央及省市区决策部署，积极发挥财政职能作用，针对重点任务，抓住突出问题，精准施策，集中力量打好重点战役。一是全力以赴支持打赢脱贫攻坚战。各年度优先足额保障全区对口帮扶资金，2016-2020年，累计投入帮扶资金7805万元，帮助对口帮扶县落地各类产业项目70余个，圆满完成对口帮扶“两县一街两镇”重大任务；用好扶持政策，争取脱贫攻坚投资基金，实现扶贫地企业项目落地，发挥企业脱贫带动作用；加强扶贫资金使用监管，持续完善监管机制，建立健全扶贫资金绩效管理制度，提高资金使用精准度，切实使扶贫资金直接惠及扶贫对象。二是牢固树立风险意识，支持打好防范化解重大风险攻坚战。基本形成覆盖风险评估预警、应急处置、日常监管等各个环节的风险防控体系，牢牢守住风险底线。通过财政预算安排、压缩经常性支出、调剂其他财政专户资金、在政策允许范围内争取展期等措施，我区隐性债务化解成效显著，近几年债务规模持续减小，等级持续降低。“十三五”期间，我区所有政府性债务均按期还本付息，无违约情况。三是坚持绿色发展，支持打好污染防治攻坚战。坚持生态优先、绿色发展，加大财政支持力度，“十三五”期间累计投入节能环保资金90524.33万元，占我区一般公共预算支出的3.65%。对照考核目标和问题清单，配合有关部门逐一落实，支持全面完成中央环保督查“回头看”整改任务，做好国家环境保护模范城市创建工作；水域污染防治成效明显，完成3个污水应急处置工程，通过PPP模式建成4个污水处理厂、再生水厂，已全部投入运行；坚决打赢“除臭变清”黑臭水体整治攻坚战，12处黑臭水体全面消除，水环境质量明显提升；2016-2020年投入74484.13万元，持续改善金钟河流域水环境质量，保障下游阿哈水库饮水安全；投入5914万元大力支持百山千园项目建设，为“绿水青山”城市环境提供资金保障，打造城市公园、社区公园和山体公园135个。
（四）推进财税体制改革，财政管理效率不断提升
五年来，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，以踏石留印、抓铁有痕的韧劲，持续推进深化财税体制改革，管理效率显著提升。
1.预算管理体制改革持续深化。一是完善预算管理体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，落实跨年度预算平衡机制，推行中期财政规划管理，完善相关制度，逐步实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合；二是全面实施“零基预算”改革。落实过“紧日子”的要求，并将其作为长期坚持的政策，坚持量入为出、精打细算，持续优化财政资金投向，引导部门预算编制更加科学规范；三是推动预算绩效管理改革，2020年实现预算绩效对一般公共预算项目全覆盖。加强事前绩效评估，把好新增支出关，加大绩效结果运用，将预算绩效评价结果与预算安排相结合，进一步提高预算编制合理性，做到“花钱必问效、无效必问责”；四是推动国库集中支付改革，把好支付关，确保支付阶段财政资金安全。先后推动预算执行动态监控、国库支付电子化系统全面上线，实现各项集中支付全流程跟踪，各节点留痕，自动对异常支付情况提前预警、及时冻结，最大限度防范支付风险；五是自觉接受社会监督，预决算公开力度进一步加大，不断扩大公开范围，细化公开内容，严格按规定时限及时公开。
2.推进财税体制改革，圆满完成各年任务目标。切实落实“营改增”、减税降费政策，做好相关数据测算分析，拟定应对措施，化解政策性减收影响；做好城市基层体制改革，借鉴原社区大征管实现房土两税大幅增收成功经验，在社区服务经济基础上完善各街道（镇）服务经济发展体制机制，不断完善收入分配考核制度，切实激发基层服务经济活力；全面完成非税软件系统转换工作，全区89家单位全部纳入省非税管理系统，实现预算单位全覆盖，非税收入管理更加规范；完成全区行政事业单位财政电子票据和政府非税收入收缴电子化管理一体化系统建设工作，改变了传统财政票据开具和传递形式，拓宽政府非税收入缴费渠道，促进规范执收，进一步加强对票据和财务的监督。
3.推进政府采购管理改革，政府采购更加规范、公开、透明。相继出台、完善了《云岩区协议供货电子竞价平台管理办法》《云岩区政府采购合同履约跟踪暂行管理办法》等规范性制度，出台了《关于贯彻落实疫情防控采购便利化的通知》，简化防控紧急物资审批、采购程序，确保疫情防控物资采购及时到位；借鉴市及其他区县经验，搭建协议供货电子竞价平台，并相继出台了配套管理制度，保障政府采购公开公平有序进行。2016至2020年，全区采购数量共计11262次（含电子竞价平台采购数），政府采购安排资金52.25亿元，实际采购金额49.63亿元，节约2.61亿元，节约率为5%。
4.国有企业改革取得重大突破。成立云岩区国有资产管理服务中心，逐步配齐人才队伍，推动云岩区国有资产监管与大数据平台系统上线运行，监管工作更加规范高效。一是完成区属国有企业战略性重组，进一步优化国有资本布局，形成了以1个集团公司为统领，5家业务板块公司的发展体系，业务覆盖多个经济领域，国有企业市场竞争力进一步增强；二是公司监管更加规范。通过集团化管理模式，进一步理顺政府和国企的关系，实现以管企业为主向以管资本为主转变，从对企业的直接管理转向对出资人的监管；三是国企抗风险能力明显改善。区国控集团完成AA+企业信用评级，为扩宽企业融资渠道，扩大融资规模，有效化解债务风险创造良好基础环境。
5.做好财政资金统筹，全力支持完成各项改革任务。配合完成政策性调资、机构改革、公务用车改革、公务员职务与职级并行制度、公积金基数调整等改革工作，保障全区干部职工基本权益。在全区各项重点领域改革中，严格按要求做好国有资产、债务的核实及分割、划转，确保国有资产保值增值。
成绩凝聚心血，经验弥足珍贵。五年来，云岩区财政工作在蹉跎中艰难前行，取得的成绩实属不易。同时更要清醒认识到，当前在国内外风险挑战明显上升的复杂局面下，特别是受疫情持续影响经济复苏乏力的情况下，财政工作将面临更加严峻的挑战，财政收支矛盾将更加突出。对此，财政部门将恪尽职守、勇于担当，在困境中寻求创新，在创新中寻求突破，以永不懈怠的精神状态，一往无前，砥砺前行，争取实现新的跨越。
二、2020年公共财政预算执行情况
（一）政府预算执行情况
1.一般公共预算收支执行情况
2020年，云岩区财政总收入完成2279958万元，比上年同期下降14.90%。一般公共预算收入完成330578万元，为调整预算315000万元的104.95%，比上年同期下降1.94%，加上：返还性收入47887万元、上级专款69499万元，一般性转移支付补助138501万元、上年专项结余99万元、一般债券转贷收入6342万元，调入预算稳定调节基金5600万元，调入国有资本经营收益634万元，减：上解支出63801万元，一般债务还本支出6342万元，全年可用财力为528997万元。2020年一般公共预算支出完成513337万元，剔除不属于预算调整范围的省、市专款及一般性转移支付91421万元后，为调整预算423000万元的99.74%，比上年同期下降7.53%。年终补充预算稳定调节基金15567万元，专项结转下年93万元。全年财政收支平衡。
收入方面：税收收入完成283916万元，比上年同期增长3.39%，占一般公共预算收入的85.88%；从税种分析看，剔除一次性税收影响（省国有资本运营有限公司资产收购、人民大道05号地块出让等因素），我区税收收入普遍下降，2020年新增减税降费约108478万元。非税收入完成46662万元，为上年同期的74.67%，占一般公共预算收入的14.12%。收入质量和结构良好。
支出方面：在财力缩减，刚性支出需求增大的情况下，主要采取压缩一般性和非刚性支出，调整支出结构保重点，调度资金控风险、积极争取上级直达资金等措施，确保了“三保”支出、基础民生、疫情防控、复工复产、脱贫攻坚、污染防治、巩固生态文明城市建设、地质灾害治理等重点支出需求，稳定了社会和经济正常运行。其中：十项民生支出442097万元，占一般公共预算支出的86.12%，民生效益得到持续改善。
（2020年一般公共预算收支完成情况见附表1）
2.政府性基金收支执行情况
2020年政府性基金收入完成393995万元，为调整预算422578万元的93.24%，比上年大幅增长。加上：上级补助145258万元、上年结余11927万元、专项债券转贷收入31254万元，减：专项债券还本支出31254万元，上解支出8067万元，基金预算可用财力543113万元。2020年政府性基金支出完成543110万元，剔除新增市下专款141104万元后，为调整预算431955万元的93.07%，比上年大幅增长。主要用于低效用地征拆和安置、征地预存款支出、专项债券付息付费。年终政府性基金结余3万元。
政府性基金收支比上年有较大幅度增长，主要是从2020年起，低效用地土地出让价款全额缴入区级国库，使得区级政府性基金收支高于上年。
（2020年政府性基金预算收支完成情况见附表2）
3.国有资本经营收支执行情况
2020年国有资本经营预算收入实现560万元，为调整预算的100%。加上：上级补助230万元，减：调出资金634万元后，区级国有资本经营支出156万元，为调整预算的100%。结余为零。
（2020年国有资本经营预算收支完成情况见附表3）
4.社会保险基金收支情况
因云岩区社会保险基金预算由贵阳市统筹，区、县年终按照市财政批复反映社保基金执行情况。由于市财政尚未与各区县进行2020年年终决算，所以暂无社保基金执行数。
（2020年社会保险基金预算收支完成情况见附表4）
（二）一般公共预算支出总量与结构
从各支出类别与预算比较情况来看，支出执行数结构与预算基本一致，未出现超预算支出的情况。民生投入442097万元，为一般公共预算实际支出的86.12%。支出总量和结构情况符合《预算法》和相关法规的要求，支出预算按照“保工资、保运转、保民生、保偿债、保重点”的顺序安排，达到中央、省、市、区的要求。各项支出按预算管理相关规定有序拨付，实现财政资金的安全有效运行，有力地保障了上级重大方针政策的贯彻落实。
（三）财政转移支付资金使用情况
2020年一般公共预算获得上级补助收入255887万元，其中返还性收入47887万元，专项转移支付69499万元，一般性转移收入138501万元（含：财力性补助71570万元，结算补助9439万元，固定数额补助15557万元，教育、公共安全、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障等共同财政事权转移支付32143万元，其他一般性转移支付9792万元）。
（四）地方政府债务限额及余额情况
2020年省财政厅下达云岩区政府债务限额35.25亿元，其中一般债务限额6.49亿元，专项债务限额28.76亿元。政府债务余额34.78亿元，其中一般债务余额6.26亿元，专项债务余额28.52亿元。全区政府债务余额均未超过政府债务限额。
（五）专项债券资金使用情况
共争取到省发行下达地方政府新增专项债券资金10.32亿元并已全部发行成功，涉及项目5个，主要投向城市停车场、公共卫生设施、学前教育、城镇污水垃圾处理、养老等领域。
（六）“两直达”资金管理情况
建立直达资金直达基层直达民生的工作机制，强化管理，提升基层“三保”保障能力。2020年省财政下达云岩区直达资金共计11.53亿元，支出进度100%。包括抗疫特别国债资金3.12亿元全部使用完毕，资金使用率100%。
（七）存在的问题和挑战
收入方面：受全球疫情影响，内外部经济环境变化带来的波动依然存在，财政平稳运行面临的压力依然很大。减税降费及留抵退税政策的持续实施，将进一步激发市场活力、促进经济迅速恢复，克服疫情的不利影响，但短期内财政收入增幅低位运行趋势仍将继续。2020年我区一般公共预算收入出现减收，预计2021年虽会有所回升，但仍难以实现较大幅度增长。
支出方面：全区公共财政整体支出需求仍在不断增加，一是疫情防控、稳定经济，做好“六稳、六保”等方面，资金保障压力极大。二是综合运用各项化债措施，有效防范化解政府债务风险任务依然艰巨。三是近几年我区处于建设的高峰期，且上级安排部署的建设任务较多，需要的资金量大而集中，区级财政支出压力巨大。
在今后一段时期内，有限的财力和不断增长的财政支出需求间矛盾更加突出，实现财政收支平衡难度进一步加大。针对这些现实问题，我区将高度重视，采取积极措施，努力加以解决。
三、2021年财政预算安排（草案）
（一）指导思想
2021年全区财政工作的指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及省委十二届八次全会、市委十届十次全会、区委九届九次全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代财税体制。继续实施积极的财政政策并进一步提质增效和更加可持续；加大优化支出结构，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过“紧日子”的要求，增强国家重大战略任务财力保障；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；深化预算管理制度改革，进一步提高财政管理水平；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险；落实财政政策措施，支持“强省会”战略实施，加大民生投入，切实关注民生需求。
根据这一指导思想，2021年财政预算编制工作遵循以下原则：一是科学预测收入预算，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。二是优化支出结构，突出重点，坚持零基预算理念，坚持政府过紧日子，进一步压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上，加大重点领域和刚性支出保障力度。三是加强盘活存量和财政资源统筹，建立健全财政资金统筹机制。四是突出绩效导向，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，加强绩效评价结果运用，大力削减或取消低效无效支出。五是增强财政可持续性，坚持尽力而为、量力而行，加强建设项目财政承受能力评估，依法依规使用地方政府债券资金，积极稳妥化解地方政府隐性债务存量。
（二）全区2021年一般公共预算安排情况
根据各征收机关对未来经济形势的研判，统筹兼顾疫情影响、减税降费、留抵退税等政策实施，2021年我区一般公共预算收入预计为337200万元，比上年实际收入增长2%。加上：上级补助收入131827万元（返还性收入47887万元、一般性转移支付资金83940万元），上年专项结余93万元，调入预算稳定调节基金15000万元，调入国有资本经营预算472万元，减：上解支出78592万元，预计可用财力为406000万元，比上年预算下降6.97%。财力减少的主要原因：一是收入比上年预算减少；二是新增留抵退税等上解支出。受制于财力减少，调整部分建设类项目由上级补助政府性基金收入保障，2021年一般公共预算支出安排为406000万元。考虑到年度执行中，上级财政陆续下达非固定性专项补助，实际收支执行数将大于年初预算。
（2021年一般公共预算收支安排情况见附表5）
2021年部门预算编制情况
2021年部门预算继续执行“零基预算”编制，贯彻落实“勤俭节约”和过“紧日子”精神，严格控制“三公”经费（2021年全区“三公”经费预算1539万元，比上年下降14%）。大力压减一般性支出、非必保支出，调整支出结构保重点，按照“保工资、保运转、保民生、保偿债、保重点”的顺序安排支出。2021年我区一般公共预算支出40.60亿元，其中：安排“三保”支出约39.02亿元（保工资18.17亿元，保运转7.70亿元，保民生13.15亿元）。
2021年财政预算保障的重点支出情况
按照优先保障三保支出、重点民生支出的原则，结合区级财力状况安排，纳入2020年预算的重点项目主要有：全区三保支出、惠民生鲜超市建设、行政中心运行及维护采购费、共建共治共享工作经费、街道办经济工作经费、贵医六广门再生水厂运行费、看守所运行费、消防专项经费、小学教育资源购买服务、校园维修改造、免费公厕维护费、环卫市场化运行经费、存量债券利息及兑付服务费等。
（三）政府性基金预算安排情况
根据土地出让相关部门预测，2021年我区新增低效用地地块出让6宗，预计成交总价838400万元，按50%入库率，预计新增低效用地收入419200万元，加上2020年已出让的人民大道05号地块和三马A05号地块应缴纳的低效用地收入192700万元，2021年我区低效用地土地出让收入预计611900万元。根据预计情况，2021年区级政府性基金预算收入安排616900万元。(其中：低效用地土地出让收入611900万元、征地预存款5000万元）若上述土地出让计划刚性执行，则区级政府性基金财力实现616900万元，减上解支出1100万元后，政府性基金预算支出安排615800万元，主要用于：低效用地再开发土地出让364358.5万元、低效用地农村基础设施建设支出200000万元、计提的轻轨基金25690万元、计提的国有土地收益基金8787万元、存量专项债券利息及兑付服务费7000万元。
（2021年政府性基金预算收支安排情况见附表6）
上级补助的政府性基金收入安排情况
根据贵阳市土地出让“六统一”政策（低效用地除外），土地出让工作由市级部门统筹管理，通过净地出让的土地出让金统一缴入市级财政，作为市级财政政府基金收入，并通过上级返还的形式拨付区级财政。基于此原因，净地出让的土地出让金在年初不纳入区级基金预算编制，待土地出让金返还后再行安排。目前，根据区土储中心提供的商业用地（净地）预计出让计划，2021年我区将出让地块49宗。若全部出让成功，在此前提下根据现有103号文件测算，预计可新增上级返还的基金收入（土地出让净收益）38.62亿元。年度执行中，我区将根据市级土地成本返还和土地收益情况予以安排支出，支出情况报备区人大。同时由于土地出让（低效用地、净地出让）的不确定性，我区将根据实现情况对政府性基金收支作出预算调整。
（四）国有资本经营预算安排情况
2021年区级国有资本经营预算收入242万元，比上年预算下降56.56%。加上：上级补助收入230万元，减：调出资金472万元后，国有资本经营预算支出不作安排，全部调入一般公共预算，调入比例100%。
2021年国有资本经营预算收入比上年下降56.56%，主要是部分区属国有企业2020年疫情期间减免房租等原因，经营收益下降。国有资本经营预算支出不作安排，主要原因是部分支出已在一般公共预算中安排。
（2021年国有资本经营预算收支安排情况见附表7）
（五）社会保险基金预算安排情况
根据区社保局2021年社会保险基金预算编制情况，2021年社会保险基金收入36542万元，社会保险基金支出35575万元（其中：城乡居民基本养老保险基金收入2885万元，支出2649万元；机关事业单位基本养老保险基金收入33657万元，支出32926万元)。当年结余967万元，年末滚存结余12064万元。
（2021年社会保险基金预算收支安排情况见附表8）
四、2021年财政重点工作任务
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党建党100周年。在区委、区政府的坚强领导下，区财政部门将以“十四五”发展规划和2035年远景目标建议为引领，落实中央及省市区经济工作会议精神，紧紧抓住强省会五年行动重大战略机遇，发挥区位优势，立足我区经济发展大局，聚焦重点、精准发力，努力开创财政工作新局面。
（一）围绕“培源”，充分发挥积极财政政策效应
一是积极稳妥组织抓收入。加强与征收部门的沟通协调，紧跟新变化、新趋势，实事求是做好收入预测分析，做到与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。继续完善街道服务经济评价体系，进一步激发基层服务经济积极性；二是积极争取上级资金支持。加强宏观经济学习，紧抓国家政策支持导向，充分调动主管部门积极性，做好项目谋划，精心组织策划，积极主动做好向上争取资金和项目工作；三是积极涵养税源，提升服务企业精准度，严格落实各项减税降费、招商优惠政策，推动更多优质项目落地，稳定存量税源，同时积极支持科技创新和高精尖产业培育，加快推进重点项目建设，拓展增量税源，增强财税收入可持续性。
（二）围绕“节支”，促进财政资源有效配置
一是将政府过“紧日子”的思想要求落实落细，作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，
从严从紧管好预算支出关口。进一步压减一般性支出，加强新增支出审核，调整支出结构，更加突出政策重点，确保重点领域资金需求；二是深化零基预算改革，按照“资金跟着项目走”的思路，持续优化财政资金投向，引导部门立足年度部门任务、科学做好预算编制；三是推动预算绩效管理提质增效，发挥预算绩效管理的引导作用。进一步加强事前绩效评估和绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，以预算实际执行情况促进预算编制的科学性精准性，推动预算执行进度，提高资金使用效率。
（三）围绕“民生”，保障人民群众美好生活
一是调整优化支出结构，坚决消减低效无效支出，把保障民生放在优先发展位置予以保障，加大力度保障和改善民生，紧扣“六稳”关键环节，落实“六保”重点任务，确保民生领域支出稳定增长；二是践行以人民为中心的发展思想，迭代更新高品质公共服务供给，补齐公共服务短板，持续优化完善城市功能设施，牢牢守好发展和生态两条底线，增进人民群众在共建共享发展中的获得感、幸福感、安全感；三是积极推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，落实巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴相适应的投入保障机制要求，优先足额保障相关财政专项资金。
（四）围绕“防控”，防范化解财政运行风险
一是加强财政资金监管，强化内控制度建设，加强政府管理，探索建立与纪检监察、审计等部门的协同监督机制，进一步提高财政资金使用效益；二是着力防范政府债务风险。遵循举债与财力相匹配的原则，结合财政承受能力、风险水平等因素，分析研判举债规模，调控债务增长速度，确保债务管理可持续、债务风险可控。科学制定还本付息计划，及时归集收入，确保偿债资金来源稳定，避免偿债风险；三是进一步规范国有资产管理，完善资产管理制度，规范资产信息化管理，建立资产处置、出租、出借使用等监督管理机制，推进国有资产公开透明，规范管理；四是深化法治宣传教育，全面提升普法对象法律素质。认真落实谁执法、谁普法、执法主体是普法第一职责人原则，创新普法形式和载体，加强普法阵地建设。
（五）围绕“增效”，推动区属国有企业提升管理成效
一是进一步优化区域国有资本布局，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，更好服务地区发展战略，充分发挥国有企业在全区经济社会发展中的引领、带动和支撑作用；二是加强人才队伍建设，进一步加强国企党的领导，做好国企改革发展“十四五”规划，完善公司治理体系，切实增强国企的运营能力和抗风险能力；三是更加注重重点任务推进。抓好巩固提升，推动各项任务落实从“有没有”“做没做”向“好不好”“优不优”转变。
（六）围绕“转优”，切实推进作风建设和服务能力提升
一是坚持党建引领促进业务能力和服务能力提升。加强党性教育，坚持讲政治、讲学习、讲正气，扎实开展好“忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育，把提高政治能力放在第一位；二是提高解决实际问题的能力，加强业务培训，落实相应督促检查制度，在全局形成一种勇于直面问题，想干事、能干事、干成事的工作氛围；三是以绩效考核为抓手，强化干部队伍建设。建立健全规范有序高效的工作机制，切实提升服务基层、服务群众能力，以有效制度激励干部职工担当作为，推动财政各项工作再上新台阶。
扬帆起航正当时，砥砺前行谱新篇。硕果累累的“十三五”顺利收官，振奋人心的“十四五”号角吹响。区财政部门将在区委、区政府的正确领导下，在区人大和政协的支持监督下，坚定信心、埋头苦干、奋发进取、攻坚克难，统筹好疫情防控和经济发展工作，昂首踏上第二个百年奋斗目标新征程，为推动云岩高质量发展、加快现代化建设作出新的贡献。
