（贵州省）关于贵阳经济技术开发区2022年财政预算执行 情况与2023年财政预算（草案）报告
贵阳经济技术开发区2022年财政预算执行情况与2023年财政预算（草案）报告
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定和市委工作部署，现将贵阳经济技术开发区2022年财政预算执行情况与2023年财政预算（草案）报告如下：
2022年，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，注重发挥财政资金的带动作用，进一步完善财政支持经济社会发展的政策措施。在新冠肺炎疫情和更大规模的减税降费政策叠加的困难因素下，狠抓增收节支，按照省委围绕“四新”主攻“四化”的系列决策部署，以“强省会”五年行动为工作主线，以高质量发展统揽全局，继续实施积极的财政政策并进一步提质增效，加大优化支出结构力度，稳步推进财政管理制度改革，切实化解地方政府债务风险，认真执行国家新的组合式税费支持政策，抢抓新国发 2 号文件机遇，积极争取上级资金，不断提高财政保障能力，全区财政收支总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
一般公共预算收入自然口径完成150,771万元，同比增长0.52%，剔除留抵退税因素后同口径增长8.6%。其中：税收收入完成104,438万元，同比下降26.05%、非税收入46,333万元，同比增长428.13%。非税收入占一般公共预算收入的30.73%。一般公共预算支出完成247,452万元，同比增长26.89%。
一般公共预算收入完成150,771万元，加上级补助39,623万、上年结转18,943万元、从预算稳定调节基金调入2,929万元、调入资金80,190万元（从政府性基金预算和国有资本经营预算调入）、再融资一般债券转贷收入30,542万元，减上解上级支出20,819万元、一般债务还本支出30,542万元，实际可支配财力271,637万元。一般公共预算支出247,452万元，同比增长26.89%，补充预算稳定调节基金12,891万元。一般公共预算年终结余11,294万元，全部为结转下年上级专款。一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成96,658万元，同比下降55.64%，加上级补助收入459,947万元、上年结余1,111万元、新增专项债券收入145,613万元（其中：再融资专项债券转贷收入97,703万元、新增专项债券47,910万元），减上解上级支出476万元、调出到一般公共预算支出90,000万元、专项债务还本支出97,703万元。政府性基金预算支出完成509,142万元，同比增长80.23%，年终结余6,008万元。政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入完成10,188万元，加上年结余2万元，减调出到一般公共预算190万元，国有资本经营预算支出完成10,000万元。国有资本经营预算收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
因经开区无社会事务管理职能，社会保险基金预算由所在行政区域或市级统筹，其中：机关事业单位基本养老保险基金收支统一在花溪区反映，故经开区无社会保险基金预算收支。
二、落实重大决议决策情况
（一）聚焦高质量发展，多措并举聚财力
一是提高财政收入质量，夯实财政可持续发展基础。不折不扣落实国家减税降费政策，保障税费政策红利直达市场主体，助力企业纾困增效，全年减退税6.35亿元，其中区级财政承担1.83亿元。二是紧抓政策机遇，加大力度争取中央、省、市资金支持，争取到中央专项债券资金4.79亿元，加大了我区建设资金保障力度。三是加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，清理回收的资金主要用于为民办实事和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。
（二）聚焦“三保”任务，精打细算保民生
一是坚持保重点、控一般、促统筹、提绩效，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费。二是突出保基本、兜底线、重民生，切实兜牢“三保”底线。把教育摆在突出位置，全年教育投入4.5亿元。加大公共安全投入，提升人民群众安全感，全年公共安全投入近1.31亿元。支持稳就业、促发展，有序推进社会保障事业高质量可持续发展，全年社会保障投入近0.58亿元。三是采取“线上监测、线下督导”有机结合方式，推动直达资金使用一竿子插到底、一个系统管到底，实现资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯。2022年经开区直达资金支出2.29亿元，支出率97.50%，高于全国平均水平。
（三）聚焦结构优化，全力以赴保重点
一是优化财政支出结构，重点支持科技攻关、生态环保、基本民生、区域重大战略。2022年预算安排资金11.77亿元。二是围绕工业强区，以实体经济为载体，大力支持实体经济发展，助力工业稳定增长，2022年争取到上级各类企业扶持资金7.01亿元，其中含新型工业化基金4亿元；区级兑现各类产业扶持资金8.21亿元，其中拨付“两主一特”产业6.92亿元。三是聚焦新型城镇化，助力城镇品质加速提升。在“一圈两场三改”工作方面，2022年共计投入资金5.36亿元，其中含新型城镇化基金4.5亿元。
（四）聚焦风险防控，防范化解守底线
一是坚决打好防范化解地方政府债务风险攻坚战，加强政府债务管理，确保政府债务风险可控。将政府债券利息全额纳入预算保障，积极争取再融资债券偿还到期的政府债券本金，有效缓解了我区的偿债压力。二是强化专项债券资金监管，建立健全管理机制，督促部门及时使用专项债券资金，提高专项债券使用效益。三是坚决遏制隐性债务增量，多渠道筹集资金，积极稳妥化解债务存量，2022年通过加快土地挂牌出让进度，盘活存量资金、清理出让经营性国有资产等方式，多渠道筹集化债资金，全年完成化债9.61亿元，实现债务率由红转橙。四是积极统筹安排部署债务风险防范化解工作，强化与债权单位和相关金融机构的对接，科学规范做好风险缓释和防范工作，2022年未发生一笔逾期债务，守住了不发生区域性系统性债务风险的底线。
（五）聚焦产业金融，惠企护企优服务
一是持续打造“1+2+3+N”产业金融体系，构建含风险资金池、基金、政策性债权融资产品等在内的金融要素支撑体系。以产业培育为出发点，促进小微企业全生命周期健康成长，切实解决小微企业“融资难、融资贵”发展瓶颈问题，最终与中大型和头部企业组成产业梯队发展链条，形成良性可持续的产业发展生态。截至2022年底，累计实现企业放款111笔，放款金额2.35亿元。二是完成产业发展基金工商注册及中基协产品备案，基金已具备出资条件。储备产业发展基金项目60个，截至2022年底已完成3支子基金和3个直投项目的投资，计划投资金额1.51亿元。三是建立健全常态化的地方防范和处置非法集资教育工作机制，制定防范和处置非法集资法律政策宣传教育方案，实现宣传教育广覆盖。提高辖区群众识别和防范非法集资意识。
（六）聚焦财政改革，融会贯通强内功
一是巩固全面实施预算绩效管理成果，充分利用绩效评价结果指导财政工作，完善绩效管理政策体系，制定了《贵阳经济技术开发区预算绩效管理实施办法》《贵阳经济技术开发区预算支出绩效评价结果应用实施细则（试行）》，2022年全区22家预算部门共计263个项目编制预算项目绩效目标，涉及金额7.73亿元。二是规范预算编制，规范预算项目库管理。制定了《贵阳经济技术开发区区级预算项目库管理办法（试行）》将预算项目库建设纳入预算工作重点，实行“常年开放、滚动循环、动态维护、择优选用”的项目库动态管理机制。三是强力推进预算一体化系统建设。进一步深化预算管理制度改革，推进实施预算管理一体化，形成以项目库管理为基础，以预算编制、预算执行、核算决算为主线的业务闭环，实现财政业务规范和技术标准的全覆盖。四是强化财政监督约束力度。对部门开展财政监督检查工作，对部门及街道办事处开展财政监管专项整治工作，有效规范财政管理。五是严格落实财政预算公开制度，增强财政预算透明度。落实部门预算公开的主体责任。严格按照中央、省、市财政部门的要求和规范公开格式，做好各部门预决算信息及监督和指导，2022年在规定时间内完成经开区22个部门预决算公开工作。六是率先实现“政采云”上线运行，实现行政事业单位全覆盖。2022年，经开区在“贵州省政府采购电子卖场”完成限额标准以上采购项目9宗，中标金额2,114万元，节约资金20万元，资金节约率0.94%。
三、存在的问题和挑战
一方面经济复苏尚不牢固。受宏观经济下行压力加大、新冠肺炎疫情、大力实施减税降费政策和区内税收收入结构不优等多因素叠加影响，收入增长后劲不足，收入规模仍未回到疫情前水平。另一方面支出压力持续增大。疫情防控工作常态化、防范化解债务风险、“三保”支出、高质量发展等刚性支出依然较大,各领域财政支出刚性增长较强，有限的财力和不断增长的财政支出需求间矛盾更加突出，财政运行将持续处于“紧平衡”状态。2023年将是我区财政历史上极为困难的一年，面对这些现实困难，我们将进一步统筹财政资源，优化财政支出结构，提升财政资源配置效率和效果。
四、2023年财政预算（草案）
（一）指导思想
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政经济工作意义重大。经开区财政工作全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神和市第十一次党代会、市委十一届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，聚焦“钱”的要素保障，全力争取上级资金支持，兜牢兜实“三保”保障，有效防范化解债务风险，助推全区经济实现质的有效提升和量的合理增长，为经开区谱写新时代“强省会”新篇章贡献力量。
（二）预算收支安排
1. 一般公共预算
统筹考虑我区经济运行总体情况，全区一般公共预算收入预算为159,817万元，同比增长6%，加上级补助收入40,555万元、上年结转收入11,294万元、调入资金6,000万元（全部为政府性基金预算调入）、从预算稳定调节基金调入12,891万元，减上解上级支出20,253万元、扣除划转花溪社会民生经费54,000万元，全区实际可用财力156,304万元，相应安排一般公共预算支出156,304万元。一般公共预算收支平衡。全区民生投入106,844万元（含划转花溪民生经费54,000万元），安排政府债务付息支出9,800万元，安排预备费2,500万元。预备费占一般公共预算支出1.6%，符合《预算法》要求。
2. 政府性基金预算
政府性基金预算收入预算为3,001万元，加上级补助收入185,654万元、上年结余收入6,008万元，减调出至一般公共预算资金6,000万元，政府性基金预算支出安排188,663万元。政府性基金预算收支平衡。
3. 国有资本经营预算
国有资本经营收入预算为12,000万元，相应安排国有资本经营预算支出12,000万元，国有资本经营预算收支平衡。
4. 社会保险基金预算
因经开区无社会事务管理职能，社会保险基金预算由所在行政区域或市级统筹，其中：机关事业单位基本养老保险基金收支统一在花溪区反映，故经开区无社会保险基金收支预算。
5. 部门预算
经开区共有22个部门和单位，其中：18个部门预算单位、4个街道办事处。本次提请审议部门预算的单位共22个。
（1）一般公共预算收入编制情况
22个部门一般公共预算支出安排103,200万元。分支出类别看：基本支出46,425万元（人员经费43,755万元，公用经费2,670万元），项目支出56,775万元。分科目看：支出较大的主要是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出、公共安全支出，分别为39,168万元、18,297万元、14,194万元、13,948万元。
（2）政府性基金预算收入编制情况
22个部门政府性基金预算支出58,249万元，主要是土地成本等相关支出10,949万元、城市建设支出47,300万元。
（3）部门预算重点项目绩效目标情况
2023年，经开区部门预算重点绩效项目涉及研发、促消费扩内需、工业发展、人才发展、市场监管、垃圾分类、社会治理等领域，总预算资金83,313万元，其中2023年度预算安排资金26,879万元。具体项目为：研发专项资金、经开区助商惠民消费券专项资金、工业发展专项资金、人才专项资金、市场监管综合保障经费、垃圾分类专项资金、街道办事处社区工作者经费和贵阳市花冠路南段道路工程（经开段）PPP项目可行性缺口补助项目。
五、2023年财政重点工作
2023年，我们将重点在以下五个方面发力，全面推动财政改革发展事业迈出坚实的步伐。
（一）强化资金撬动，提升经济活力
抢抓“强省会”政策发展机遇，充分发挥经开区工业这个最亮特色、最大优势、最强竞争力，持续加大对“两主一特”重点产业、重点项目和重点企业的支持力度，着力培植财源，提升经济发展动力。一是积极推进持续性减税降费举措。积极谋划、加强调度、理清程序，对减税降费工作全流程进行督察督办，使各项减税降费政策落实落细，实实在在的减轻纳税人负担，助力市场主体进一步恢复元气。二是坚持加强财政资源统筹。增强财政资源配置的完整性，加强公共资源综合管理，增强财政保障能力。重点围绕“四新”主攻“四化”，统筹好各类资金，持续增强重点支出保障能力。二是充分落实惠企稳企政策。积极配合争取中小企业各类上级扶持和补助资金，及时下达分配指标，并加快拨付至达到条件的企业。三是持续培育优质税源。在“强省会”五年行动中抢抓新机遇，持续加大对经开区先进装备制造、大数据电子信息、新能源汽车“两主一特”重点产业、重点项目和重点企业的支持力度，着力培植财源，提升经济发展动力，增强财政可持续发展能力。四是持续推进经开区“1+2+3+N”产业金融体系建设，发挥财政资金杠杆作用，聚焦产业，科学配置财政资源，引导和撬动金融资金、社会资本参与我区社会事业建设。
（二）做大财政蛋糕，实现新突破
一是做大税收收入。在落实好国家减税降税政策的同时，坚持财税联动科学组织收入，加强与收入部门的协作力度，密切关注区域经济税源增幅及波动情况，强化税收征管，确保完成全年收入目标。二是做大土地收入。在土地收储和出让方面，要强化部门配合，加强对区内存量土地的清理工作，加快土地出让进度，争取早日出让形成收入。三是做大资产收入。开展国有资产清理工作，加快推进国有资产出租出售工作，使“资产”变“资本”。四是做大上级收入。做好向上争资争项工作。鼓励各单位紧密跟踪、研判、吃透国家资金政策投向，找准切入点和着力点，争取上级部门在资金分配、政策支持等方面给予更多倾斜。
（三）加强财政保障，践行新使命
一是继续落实“政府过紧日子”要求，坚持量入为出、精打细算、尽力而为、量力而行。严把预算支出关口，进一步压减非重点、非刚性、进度慢、绩效低的资金，加大财政存量资金的盘活力度，全部资金优先用于保障“三保”等重点支出。二是有效发挥积极的财政政策作用，实施常态化财政资金直达管理，积极争取政府债券额度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，维护经济发展和社会稳定大局。三是推动基本公共服务均等化，持续优化完善城市功能设施，以加快推进城市“一圈两场三改”为重点，加强各类专项资金下达力度，着力提升城乡治理能力，进一步补齐民生短板。牢牢守好发展和生态两条底线，增进人民群众在共建共享发展中的获得感、幸福感、安全感。
（四）坚持底线思维，防范化解风险
一是提升防风险、保稳定和促进经济社会高质量发展保障能力，提高风险评估预警和处置能力。按照“分清责任、全面规范、预防为主、稳步推进”的原则，不折不扣地抓好贯彻落实，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。二是牢固树立“全区一盘棋，上下一条心”思想，坚持区工、管委主要领导亲自部署、亲自研究、亲自落实，加强对全区债务风险监测预警，定期调度研究化债措施，提前谋划规避风险，做好防范和化解债务工作。三是遵循举债与财力相匹配的原则，严格执行国家关于政府债务管理的有关规定及贵州省“七严禁”规定，规范政府举债行为，科学制定还本付息计划，确保偿债资金来源稳定，严守债务风险底线。积极争取国家债务风险防范化解政策支持，进一步降低债务风险水平。四是有效盘活资源要素，加速完成投转固进程形成良性资产，加大招商引资力度，将存量闲置资产尽快转化为经营性资产，提升国有企业经营性收益。五是持续加快国有企业改革步伐，完善改革顶层设计、法人治理结构、监管体制、政策支持。推动国有企业聚焦主责主业进行战略重组和专业整合，走好错位发展、互补发展之路，切实增强国有企业竞争力、创新力和抗风险能力。
（五）深化财政改革，拓展理财水平
一是以预算一体化改革为契机，进一步提高部门预算编制的科学化、精细化水平，推进预算编制与人员编制、财务管理、资产管理的紧密结合，使资金配置科学合理。二是持续深化零基预算改革。坚持“先有项目再安排预算”的原则，将项目储备作为预算安排的基础和前提条件，推进预算安排与“项目要素完整性、预算执行进度、绩效评价结果、项目评审情况”挂钩，持续优化财政资金投向。三是加强政府采购管理，推动资产管理与预算管理融合。规范政府采购预算，严格执行“先有预算、再进行采购”的预算管理制度，纳入部门预算管理的财政性资金、采购政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的，必须编报政府采购预算。四是严肃预算执行，增强预算刚性约束力。严格执行人代会批准的年度预算，严控预算追加，执行中除中央、省、市和区工委、管委部署的重大事项以及自然灾害、疾病应急等突发性事项外，不追加安排预算。五是推动预算绩效管理提质增效。健全以绩效为导向的预算分配体系，强化绩效评价结果和预算安排、政策调整的有效衔接，切实提高财政资金使用效率。六是提升干部队伍的政治素养、业务能力和服务能力，加强业务培训，扎实练好自身基本功，带头转变观念、转变思路，在全区财政系统形成一种想干事、能干事、干成事的工作氛围，努力发挥财政在实现全区经济高质量发展中的积极作用。
党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，明确了新时代新征程党和国家事业发展的目标任务。贯彻落实党的二十大精神，是当前和今后一个时期全党的首要政治任务，认真执行好2023年财政预算，任务艰巨、责任重大。经开区将在市委市政府的坚强领导下，主动作为、扎实工作、锐意进取，切实把思想和行动统一到党的二十大所作出的各项决策部署上来，认真贯彻落实好本次大会决议，充分发挥财政的基础保障和重要支柱作用。
