（贵州省）关于遵义市赤水市白云乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案) 报告
赤水市白云乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案) 报告
(2021年7月19日在白云乡第八届人民代表大会第次会议上)
白云乡财政所所长 陈天珍
各位代表:
受乡人民政府委托，向大会作《白云乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）》的报告，请予审议，并请各位列席同志提出宝贵意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，我乡财政工作在乡党委政府和市财政局的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，紧紧围绕经济发展大局，坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则，全力保障和改善民生，切实加强财政资金监管，圆满地完成了各项收支预算执行。
（一）收入情况
2020年以来财政收入为12035126.71元，其中：
（1）人员经费补助6551629.00元；
（2）公用经费452160.00元；
（3）上级专款补助4632544.00元；
( 4 ) 基金收入200000.00元；
上年结转收入为198793.71元。
（二）支出情况
2020年以来全年支出8844870.20元，其中：
一般公共服务3392160.98元，占总支出的38.36%；
文化体育与传媒241209.87元，占总支出的2.73%；
医疗卫生和计划生育445175.25元，占总支出的5.03%；
社会保障和就业1007651.32元，占总支出的11.39%；
农林水事务1985191.68元，占总支出的22.44%；
城乡社区事务712492.40元，占总支出的8.05%；
住房保障453495.00元，占总支出的5.13%；
灾害防治及应急管理支出407493.70元，占总支出的4.61%；
基金支出200000.00元，占总支出的2.26%。
（三）2020年主要工作情况
2020年财政工作遭遇前所未有的困难和挑战。各单位在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，直面困难、凝心聚力、克难攻坚，确保了预算执行总体平稳，有力保障了经济发展和社会大局稳定。一年来，我们主要做了以下工作。
1.全力培植税源，保障税收入库
2020年，受疫情防控、减税降费政策等多种因素影响,全市经济总体下行。我们始终将财税收入工作放在第一位，强化对重点行业、重点企业和重点税源的动态监控分析，努力培植税收潜力，做到应收尽收。2020年完成财源340.65万元，占全年任务数340万元的100.19%，全市排名第1，较上年同期增长4.3%。
2.向上争取资金，建好一事一议
积极与上级沟通和联系，2020年向上争取资金395万元，完成任务数322万元的122.67%。向上争取整合使用财政涉农资金218万元，严格把好项目规划、申报、初审、实施、验收、资金拨付等各个程序关口，完成实施了白云乡通组产业公路硬化2.5公里和水毁修复项目，白云村、平滩村3.5公里林区产业道路及300米易地扶贫搬迁产业配套公里硬化项目，解决了一方群众出行难和竹原料输出难问题。
3.突出保障重点，支持疫情防控
面对突发疫情，坚决贯彻落实上级各项决策部署，整合上级拨款及社会捐赠资金投入60万元开展疫情防控工作，紧急采购口罩23000个、护目镜200套、防护服50套、乳胶检查手套1000双、体温探测仪38套，并接受社会捐赠方便面、手套、酒精等防控物资，动员全体乡、村两级干部和群众志愿者参与疫情防控工作，通过在各村组路口设置卡点检测、隔离、发放口罩、定期对乡内公共区域进行消杀等措施，全面提升了疫情防控能力，我乡疫情防控工作取得零感染的好成绩，并迅速恢复农业生产和经济社会秩序，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展。
4.强化预算管理，防风险保运转。
按照“保工资、保运转、保民生”三保原则，进一步强化收支管理，努力压缩非生产性支出，合理调度资金。在预算执行中，坚持有保有压，首先保障工资性支出、基本民生配套项目支出和基本运转支出，保障了各单位正常运转，未出现拖欠各类人员工资的情况，相关的民生类项目资金得到及时支付。同时加强三公经费管理，特别是公务接待费、会议费、培训费等方面支出有所减少。对专款资金进行专款专用，建立资金监管台账，确保资金规范使用。
各位代表，2020年我乡预算执行情况良好，圆满完成全年财源建设目标任务数，但同时也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，主要体现在：一是经济总量小，我乡经济结构、财源结构单一的状况未能得到根本性改变，财政增收十分艰难；二是可用财力少，财政收支只是维持平衡，无法用自有资金来搞发展；三是财政资金绩效管理仍需强化，财政资金的使用效益有待进一步提高。以上问题，我们将在下步工作中认真研究，逐步解决。
二、2021年财政收支预算(草案)
2021年我乡预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，集中财力支持实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动，牢固树立过“紧日子”思想，进一步优化财政支出结构，为“十四五”开好局、起好步打下坚实基础。现根据我乡实际情况，安排2021年财政收支预算如下：
（一）预算收支情况
1.预算收入：2021年财政预算收入数8659964.51元，其中：
（1）体制补助经费1447000.00元。
（2）结算补助收入7212964.51元。
2.预算支出：我乡财政在支出上，根据市局对我乡经费的核定数，本着“先保重点，再保一般”的原则，对预算经费作初步的安排：本级一般预算支出8659964.51元，主要用于工资、保险、公积金、遗属补助、“三公”开支、党的建设、城维、社会救助、农业产业、扶贫、安全生产、河长制、森防、扫黑除恶、禁毒、维稳、地质灾害防治和应急抢险、统战（民族宗教）、退役军人事务管理、食品安全、工会、教育经费、语委工作、卫生计生工作及公益性岗位人员工资等。其中：
一般公共服务支出4332112.78元；其中：退役军人事务管理经费40000.00元，民族宗教20000.00元，禁毒经费50000.00元，政法综治信访维稳等经费30000.00元，食品安全经费13200.00元，河长制经费40000.00元，教育经费50000.00元。
文化体育与传媒支出163724.27元；
公共卫生和计划生育支出329562.21元；
社会保障和就业支出1084433.65元；
农林水事务支出1267987.01元；
城乡社会事务支出553216.18元；
住房保障支出411174.23元；
资源勘探信息支出367754.18元；
预备费150000.00元。
(二)完成2021年预算的主要措施
1.紧盯财税征管，保障乡级财力
由于我乡是赤水一个偏远的小乡，经济社会发展水平较低，必须采取强有力的措施，努力培植好财源，并配合税务部门搞好每季度税收均衡入库。一是积极配合做好项目争取和招商引资工作，加速我乡各类项目落地实施，强化对重点行业、企业、项目工程的管理和服务，努力培植税源。二是全面强化税源管控，强化日常征管，摸清底数，加强部门间协作，及时解决征管中存在的问题，严厉打击各种偷税漏税行为，保证税收及时、足额上缴入库。三是加强政府非税收入管理。认真清理和规范行政事业性收费，加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。
2.坚持“过紧日子”，优化支出结构
牢固树立艰苦奋斗､勤俭节约的思想，严控一般性支出，调整优化支出结构，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节，切实提高资金使用效率。一是坚持以人为本，突出财政支出重点。优先安排机构运转、社会稳定各项支出，确保本级各行政事业单位正常运转；二是全面实施财政绩效评价，增强单位使用资金的责任意识，提升资金使用绩效，确保早投入、早见效。三是加强政府债务管理，大力盘活各类资产、资源、资金，多渠道化解债务存量，防范财政风险。严控新增政府隐性债务，严禁违规举债，坚决不实施无资金来源的项目，坚决不实施面子工程，确保不新增政府隐性债务。
3.强化财政监督，确保资金安全
进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。一是加强财务人员业务知识的学习和培训，认真组织学习《会计法》、《预算法》以及财务管理相关文件精神；二是加强日常监督和财政检查，规范财政秩序，强化预算约束，控制支出总额，财政支出要实行总量控制，结构调整；三是加强各种专项资金的监督，确保专款专用，按照收入进度和预算计划合理调度资金，防止资金滞留、挪用等现象发生。四是进一步加强对村级财务管理的指导和考核，保障村级财务监管常态化、制度化、规范化，从源头上遏制胡支乱花现象。
各位代表，我们将在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，不断加强业务技能学习，提高管理水平，强化管理和监督，提升服务质量，加强债务风险防范意识，严格依法理财，强化财力保障，努力完成全年各项财政目标，为推进我乡“十四五”经济社会发展起好步，开好局！
