绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告（书面）大牛工程师

——2022年1月14日在绥江县第十七届人民代表大会第一次会议上（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

绥江县财政局  王永才 资料库_工程资料_规划纲要

各位代表：工程咨询_工作报告_县域经济

受县人民政府委托，现将绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案提请县第十七届人民代表大会第一次会议审查，并请县政协委员和其他列席同志提出意见。大牛工程师

一、2021年地方财政预算执行情况大牛工程师

2021年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，科学统筹财政资源，落实积极财政政策，深化财政改革，加强政府债务管理，有效防范财政金融风险，全力为全县“十四五”开好局、起好步提供了财力保障。大牛工程师

（一）2021年预算收支完成情况大牛工程师

1.一般公共预算。预算收入完成32802万元，为年初预算的100%、调整预算的100%，同比增长3.1%。其中：税收收入23233万元，同比增长6.5%；非税收入9569万元，同比下降4.1%，收入结构进一步优化。上级补助收入165760万元、地方政府债券转贷收入12200万元、上年结余收入797万元、调入资金18640万元，动用预算稳定调节基金2342万元，收入总计232541万元。资料下载_工程资料_规划纲要

预算支出215139万元，为年初预算的106.6%（主要是新调入资金及新增上级补助资金，对应安排支出）、调整预算的102%（主要是预算调整之后上级财力增加，对应增加支出），同比增支22946万元，同比增长12%，增幅全市第1。上解支出3723万元、债务支出13130万元、安排预算稳定调节基金2万元，支出总计231994万元，年终结转547万元。大牛工程师

2.政府性基金预算。预算收入1845万元，为年初预算的22%（减少的原因是预计收入未实现）、调整预算的118%，同比增长37.8%。地方政府专项债务收入9000万元、补助收入5146万元、上年结余7822万元，收入总计23813万元。大牛工程师

预算支出17797万元，为年初预算的64.3%，同比下降16.3%，主要是去年有抗疫特别国债对应安排的支出。调出资金555万元，支出总计18352万元，年终结转5461万元。（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

3.国有资本经营预算。预算收入18085万元,为调整预算的108.4%（主要是调整预算后有调入资金）、上级补助收入5万元、上年结转3万元，收入总计18093万元。模版下载_县域经济_报告模板

预算支出4万元，调出资金18085万元，支出总计18089万元，年终结转4万元。资料库_资料下载_统计公报

4.社会保险基金预算。预算收入32801万元，同比增长5.9%。上级补助收入20692万元，收入合计53493万元。（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

预算支出32966万元，同比增长1.4%，上解支出18348万元，支出合计51314万元。上年结余21071万元，年末结余23250万元。大牛工程师

需要特别报告的是：大牛工程师

一是地方政府债务情况。2021年，我县地方政府债务年初余额10.39亿元（一般债务9.39亿元、专项债务1亿元），当年新增专项债务0.9亿元。2021年偿还债务本金929.65万元，政府债务期末余额11.2亿元（一般债务9.3亿元、专项债务1.9亿元），债务规模控制在上级核定限额16.39亿元以内。资料库_统计公报_规划纲要

二是国有资产运营管理情况。一方面，加强国有企业和国有资产监管，规范财务投资管理行为，推动良性经营发展。期末，国企资产总额121828.61万元，负债83656.64万元，实现营收4815.70万元、净利润404.03万元。另一方面，加强行政事业单位国有资产管理，出台了国有资产管理办法，配套出台配置、使用、处置3个分办法，建立了信息化监管平台，确保安全完整。期末，全县行政事业单位固定资产账面原值95937.51万元，全年处置资产1007.82万元（报废1001.02万元、调拨6.8万元）。（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

以上均为快报数，市财政部门批复我县2021年财政决算后，部分数据可能会有所变化，届时再向县人大常委会报告。（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

（二）2021年财政重点工作大牛工程师

1.积极组织收入，多管齐下增强保障能力。一是强化收入征管。坚持依法依规组织收入，在一次性非税收入减少的情况下实现一般公共预算收入年初增长3%的目标。二是积极向上争取。全年向上争取资金192106万元（其中：一般债券12200万元，专项债券9000万元），同比增加7871万元。三是盘活财政存量资金。通过对结转结余资金、实有账户资金清理，盘活财政存量资金2212万元。大牛工程师

2.紧扣发展稳定，全力做好“六稳六保”工作。一是积极争取上级产业发展、基础设施、环境治理保护等专项资金6亿元，有力助推经济社会发展。二是坚持以人民为中心，千方百计保基本民生，教育支出34194万元，增长9.2%；卫生健康支出17368万元，增长10%；社会保障支出35151万元，增长7.3%；公共文化和旅游支出5198万元，增长78.1%，教育、医疗、就业、救助、养老及公共安全等保障力度持续加大。三是全面落实减税降费政策，全年共减免3247万元，切实减轻企业负担，有效激发市场活力。四是全力做好保运转，保障基本到位，运转基本正常，“三公”经费同比下降5%。大牛工程师

3.聚焦改革创新，不断提升财政管理水平。一是组织财政评价工作组开展了22个项目和6家部门整体支出重点绩效评价。二是对60家一级预算单位和39家二级预算单位的部门预决算全部进行公开。三是“公务之家”运行良好，用户激活率99%。四是对审计反馈的6个问题全面完成了整改销号，并协同配合完成相关的审计整改。（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

各位代表，虽然2021年的财税工作取得了一定成绩，但仍然存在着一些困难和问题：一是财源培植滞后，财政收入增长增收乏力；二是财政收支平衡难度越来越大，刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出；三是财政管理能力急需提升，预算执行刚性约束不强、预算调整调剂较多等问题不同程度存在，财政基础管理和预算管理还需要加强；四是过“紧日子”的思想还需进一步树立，还有压减空间。对此，我们将高度重视，强化措施予以解决。文库_县域经济_模版下载

二、2022年地方财政预算安排资料下载_工作报告_报告模板

（一）2022年财政预算编制的指导思想和原则工程咨询_资料共享_统计公报

2022年财政工作的指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以做好“三保”为基本底线，实施更加积极的财政政策，以高质量可持续财政服务保障全县高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。大牛工程师

2022年预算编制的基本原则：一是坚决保障各级重大决策贯彻落实。二是坚持以人民为中心的发展思想。三是坚持科学统筹财政资源。四是坚持党政机关过紧日子。（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

（二）2022年收支预算安排草案资料下载_工程资料_规划纲要

1.一般公共预算。预算收入33800万元，同比增长3%，上级补助收入189008万元、上年结余收入547万元、预算稳定调节基金2万元、债务收入18250万元、调入资金7496万元，收入总计249103万元。预算支出225896万元，同比增长5%，债务还本支出19484万元、上解支出3723万元，支出总计249103万元。大牛工程师

2.政府性基金预算。预算收入9742万元，增长428%，政府专项债务收入10000万元、上级补助收入5000万元、上年结余收入5461万元，收入总计30203万元。预算支出22741万元，下降27.8%，调出资金7462万元，支出总计30203万元。大牛工程师

3.国有资本经营预算。预算收入34万元，比上年减少18051万元，下降99.8%，转移性收入3万元，上年结转收入4万元，收入总计41万元。预算支出7万元，下降100%，调出资金34万元，支出总计41万元。（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

4.社会保险基金预算。预算收入34047万元，增长3.8%，上级补助收入23652万元，收入合计57699万元。预算支出36072万元，上解支出17846万元，支出合计53918万元，年末结余27031万元。资料库_统计公报_县域经济

三、2022年财政工作重点及保障措施大牛工程师

（一）加大财政预算统筹，增强财政保障能力。一是强化调度机制，实行“以旬保月、以月保季、以季保年”调度机制，确保完成收支任务。二是全面执行结余结转资金收回使用机制，最大限度盘活财政存量资金。三是合理上调国有公司利润上交县财政比例并调入一般公共预算。四是将预算单位实有资金账户资金纳入财政集中管理，实行预算控制。五是加强基金统筹调入公共财政预算力度，提高公共财政预算执行能力。六是认真研究上级政策导向和支持方向，着力在乡村振兴、综合交通、高原特色产业、生态环保、教育卫生文化和专项债券等领域争取更多支持。（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

（二）坚持重点支出优先，提高民生保障水平。突出财政支出的公共性、普惠性和人民性，完善民生政策清单制管理，加强教育、医疗、公共文化、就业、最低生活保障、救灾救济、社会保障、安全稳定等基本民生保障，确保民生支出占比逐年提升，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

（三）树立底线思维意识，防范化解财政风险。加强经济形势和财政形势研判分析，确保收支平稳运行。一是严格落实预算法及其实施条例，严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。二是坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防住“三保”风险。三是强化政府债务管理。依法依规融资举债，管好用好债券资金，做好还本付息和隐性债务化解工作，确保风险总体可控。（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

（四）注重财政绩效管理，确保支出精准高效。一是强化预算执行管理。持续推进零基预算改革，推进预决算公开，强化支出预算执行约束。二是强化预算绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系和激励约束机制，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价,深化监控和评价结果运用。三是强化国有资产管理。完善国有资产报告制度，强化国有资本经营预算管理，对国有企业开展财务大检查。四是强化财政资金监管。加强指导培训，强化财政监督，推动财政监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。大牛工程师

（五）自觉主动接受监督，确保财政工作规范透明。自觉接受县人大及其常委会的审查监督，并认真落实有关预算、决算的决议。充分听取人大代表、政协委员和社会各界的意见建议，积极回应人大代表、政协委员和人民群众关切。坚持刀刃向内，主动邀请和自觉接受政协、审计、巡察和社会监督，强化问题整改，动态推进和完善财政工作。（云南省）关于昭通市绥江县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

各位代表！2022年财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，更加努力做好财政改革发展各项工作，确保完成各项财政目标任务，以更加务实的作风、更加有为的担当，为促进经济社会高质量发展贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！大牛工程师

以上报告，请予审议。工程资料_模版下载_资料共享