（北京市）关于海淀区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
关于海淀区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
——2023年1月 日在海淀区第十七届人民代表大会第三次会议上
海淀区财政局党组书记、局长 王志伟
各位代表：
受海淀区人民政府委托，我向大会报告2022年全区预算执行情况，并提出2023年预算（草案），请予审议。
第一部分 2022年预算执行情况
2022年是党的二十大召开之年，是北京国际科技创新中心核心区建设全面布局、夯实基础、重点突破的关键之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大及中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，严格落实“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”等一系列战略部署和工作要求，持续提升积极财政政策的效能，努力克服疫情形势多变、宏观经济下行和减税降费政策持续扩围等多重因素影响，财政收入实现正增长，财政支出更加聚焦重点、效能和可持续，全力稳住全区经济基本盘。
一、2022年财政预算总体执行情况
（一）2022年三本预算执行情况
1.2022年一般公共预算执行情况
2022年全区一般公共预算收入预计为746.3亿元,完成调整预算的107.5%。其中：区级一般公共预算收入490.5亿元，同比增长0.1%，同口径增长8.4%；市转移支付收入201.3亿元；从国有资本经营预算等调入资金1.0亿元；从预算稳定调节基金调入资金17.2亿元；新增地方政府一般债券13.8亿元；新增地方政府再融资债券14.0亿元；上年专项结转资金8.5亿元。
全区一般公共预算支出预计为746.3亿元，完成调整预算的107.5%。其中：区本级支出598.5亿元，完成调整预算的96.9%；上解市级支出55.5亿元；补助下级支出64.5亿元；结转下年继续使用的专项资金27.8亿元，占区本级一般公共预算支出的4.7%。一般公共预算收支平衡。
2.2022年政府性基金预算执行情况
2022年全区政府性基金预算收入预计为322.9亿元，完成调整预算的101.6%。其中：政府性基金收入113.1亿元，完成调整预算的83.2%；市专项转移支付收入30.8亿元；新增地方政府专项债券收入164.0亿元；新增地方政府再融资专项债券收入15.0亿元。
全区政府性基金预算支出预计为322.9亿元，完成调整预算的101.6%。其中：区本级支出279.9亿元，完成调整预算的96.8%；上解市级支出26.5亿元；补助下级支出15.9亿元；本年专项结转5813万元。政府性基金预算收支平衡。
3.2022年国有资本经营预算执行情况
2022年全区国有资本经营预算收入预计为5.5亿元，完成年初预算的116.1%，其中：企业上缴利润收入2.1亿元，完成年初预算的128.6%；股利、股息收入3485万元；上年结余3.1亿元。
全区国有资本经营预算支出预计为5.5亿元，完成年初预算的116.1%。其中：国有经济结构调整支出1.4亿元；其他国有资本经营预算支出2.8亿元；按照国有资本经营预算收入的30%调出资金7372万元补充一般公共预算；本年结余6579万元。国有资本经营预算收支平衡。
（二）“两重”项目执行情况
2022年年初预算选取农村人居环境整治、人才储备库、公厕运维管护、2020年厕所革命、2019年255座公厕革命五个重点支出项目，年初安排预算金额4.4亿元，拨付财政资金4.9亿元，实际支出4.6亿元，执行率104.0%。
2022年年初预算选取巨山路、万泉河生态治理、北京市海淀区实验小学（紫竹院校区）改扩建、海淀区北部医疗中心建设、海淀区苏家坨中心医院建设五个政府固定资产投资重大项目，根据区政府审批的政府投资计划，年初安排预算金额11.3亿元，拨付财政资金11.3亿元，实际支出11.0亿元，执行率97.3%。
（三）地方政府债券资金执行情况
北京市财政局核定下达我区2022年新增地方政府债务限额177.8亿元，其中：新增一般债务限额13.8亿元；新增专项债务限额164.0亿元。此外，北京市财政局核定下达我区地方政府再融资一般债券14.0亿元、再融资专项债券15.0亿元。新增债券项目全年实际支出169.3亿元，支出进度95.2%。
截至2022年底，我区地方政府债务限额预计为735.4亿元，其中：一般债务限额250.1亿元；专项债务限额485.3亿元。债务余额预计为697.5亿元，其中：一般债券余额212.6亿元；专项债券余额484.9亿元。此外，本年预计发生利息和手续费支出18.2亿元，其中：一般债券6.7亿元；专项债券11.5亿元。按照财政部地方政府债务风险等级评定标准，我区法定债务率为84.0%，处于绿色区域，债务余额保持在政府债务限额以内，债务风险可控。
（四）政府投资计划执行情况
2022年海淀区政府投资计划安排资金120.0亿元，其中:区级资金112.2亿元，中央及市级资金4.0亿元，市级统筹北部地区重点项目建设资金3.8亿元。2022年实际拨付资金110.4亿元，其中：区级资金89.7亿元，中央及市级资金9.0亿元，市级统筹北部地区重点项目建设资金6.2亿元，区级统筹北部地区重点项目建设资金5.5亿元，主要用于“三山五园”地区环境整治、北部医疗中心建设、老旧小区综合整治等交通运输、环境整治、基础设施、民生保障领域。
二、2022年预算主要执行效果
（一）“稳经济”：精准有效实施积极财政政策，以特色优势支撑经济社会平稳运行
承压前行当好全市经济“压舱石”。2022年是极具挑战的一年，财政收入工作承受了前所未有的巨大压力。在区委、区政府的坚强领导下，区财政部门迎难而上、主动作为，积极发挥财政逆周期调节作用，统筹处理好让利企业、稳定经济与促进财政收入平稳运行的关系，确保减税降费应减尽减、留抵退税应退尽退、社保缴费应缓尽缓、房租补贴应补尽补。同时，会同各组收部门多措并举、挖潜增收，有序推进各项税费收入及时缴库。全年取得地方级收入规模全市第一，区级收入规模全市第二的好成绩。区级一般公共预算收入完成490.5亿元，同比增长0.1%，同口径增长8.4%，以财政高质量运行促经济社会高质量发展，充分发挥全市经济“压舱石”的作用。
助企纾困助力复工达产。积极落实《海淀区统筹疫情防控和稳定经济增长若干措施》。一是确保组合式税费支持政策落实落细，仅留抵退税预计全年净退库164.9亿元。二是加大公共采购倾斜力度，政府采购工程更多采用扩大联合体投标和合理分包等方式，降低中小企业参与门槛。三是发布《财金协同助企专项行动补贴实施细则》，通过“财金协同专项助企补贴包”，向731家中小微企业发放贷款34.6亿元，降低企业融资成本5669万元。四是支付资金1.5亿元，落实一系列房租减免补贴、发放防疫补助、加大对文化空间及文化活动的扶持等政策，多措并举共渡疫情难关。
精准施策抓好财源建设。财源专班中枢作用持续提升，街镇“四所一队”578人的专班队伍初具规模。制定完善《海淀区街镇财源建设工作指南》《海淀区关于加强企业服务有序开展外迁工作方案》等四项政策，为有效开展企业服务、增强服务能力、优化工作绩效提供支撑。对区级百强企业等5类18976户重点企业进行收入常态化监测，针对性开展稳收入工作。1-11月，百强企业、规上企业、平台企业、高新企业地方级收入分别同比增长2.8%、2.8%、47%、15.8%；街镇财源建设奖励资金支出6.4亿元，为街镇稳扩财源工作提供有力支撑；街镇完成1270栋楼宇梳理统计；新引入财源229户，实现区级收入4.7亿元。
（二）“保重点”：全力服务保障重大战略任务，以前瞻思维引领区域建设长远发展
全面升级区域创新生态。支付资金3.9亿元，全力推进中关村新一轮先行先试改革政策落地，出台关键核心技术“揭榜挂帅”和科技成果先使用后付费等配套措施，加速推动科技成果转移转化；支持智源、微芯、量子、数原、石墨烯、通研院、启元实验室等新型研发机构和超大规模人工智能模型训练平台、区块链先进算力实验平台等重大科创平台设施建设，构建灵活高效的科研和成果转化机制；深入落实“海英计划”升级版，做好教育、住房、医疗等人才服务；强化“双站”管理与服务配套，支持博士后创新创业。全面推进知识产权强市建设示范城市建设，持续强化知识产权保护运用，促进知识产权高质量发展。
持续构建高精尖产业体系。支付资金39.3亿元，用于巩固优势产业，做优重点产业，布局未来产业，持续深化供给侧结构性改革。在人工智能、区块链、集成电路等领域持续发力，加快推动市场化应用；在医药健康、智能制造、智能网联汽车领域做大做强，支持腾盛博药、巢生等企业，医疗产业聚集效应凸显，支持国家数字化设计与制造创新中心北京中心、智能网联汽车产业前沿技术创新中心建设；在空天、新材料、新能源领域布局谋篇，推动空天产业与新一代信息技术等产业融合发展，鼓励碳基研究院开展产业化尝试，推动在关键核心技术攻坚上取得重大突破。
统筹推进中关村科学城建设。支付资金170.0亿元，不断完善中关村科学城城市功能。高水平编制科学城北区第一批12个街区控制性详细规划，翠湖东路等四条主干路实现全线贯通总里程17.7公里；稻香湖再生水厂（二期）、苏家坨中心医院、北部医疗中心正在结构施工，建成10个卫生服务站；清华附中辛店校区等学校相继建成办学；西小营村宅基地腾退完成，7个村庄腾退收尾工作稳步推进；加大南部地区发展力度，大力推进城市更新，19个老旧小区74.2万平方米整治完成，中坤广场、中关村广场、京张铁路遗址公园等重点项目有序实施，为产业发展科学匹配空间资源。
（三）“优治理”：聚焦重点补齐城市功能短板，以绣花功夫推动城市品质提档升级
城市治理水平再上台阶。支付资金4.4亿元，以“城市大脑”建设为依托，加快推动大数据、人工智能、区块链等先进技术赋能城市管理，梳理整合城市管理等应用场景55个。支付街道体制资金74.8亿元，继续加强基层运转能力建设，深化党建引领“吹哨报到”改革，完善“接诉即办”机制，加快推动城市治理体系和治理能力现代化。支付资金10.1亿元，紧盯垃圾分类“关键小事”，不断优化垃圾全流程处理体系，提升垃圾分类管理精细化水平，完善再生资源回收点413个，完成170个小区、7个村的垃圾分类示范小区创建工作。
污染防治攻坚战成效显著。支付资金9.2亿元，进一步加强应对气候变化和生态保护，促进人与自然和谐共生。持续开展“一微克”行动，实施氮氧化物减排专项行动，细颗粒物年均浓度位居全市城六区最优；实施“水清岸绿”行动计划，治理河道23.2公里，建成滨水慢行道路34.5公里；积极开展国家森林城市创建工作，新增造林绿化面积3739亩，新一轮百万亩造林绿化任务圆满完成；加强生物多样性保护，北京大学、中关村街道被联合国评选为“生物多样性100+全球典型案例”；土壤环境质量保持总体良好，重点建设用地安全利用率95%以上，污染防治攻坚连续三年获评全市成效考核优秀等次。
城市生活品质不断提升。支付资金27.2亿元，精细实施“疏整促”行动，以拆违腾退为主线，促进城市环境提升，拆除违法建设214.7万平方米、腾退土地212.9公顷，完成“基本无违法建设区”创建任务；加快轨道交通建设，持续推进地铁12号线、13号线建设，完成中关村南三街、清华西路等道路大中修工程近110万平方米；挖潜新增停车位6579个，有效缓解重点区域停车难题；社会资本和政府协作推进，建成电动自行车集中充电设施9414套，加强充电安全管控。
高水平建设平安海淀。支付资金45.7亿元，把保护人民生命安全摆在首位，继续推进“雪亮工程”建设，深化司法体制综合配套改革，推进行政复议等法制建设工作，加强社会治安防控体系建设，坚决防范、打击暴力恐怖、黑恶势力和新型网络犯罪；落实安全生产责任制，有效遏制重特大安全事故；持续完善消防救援保障体系建设，全面提升防灾、减灾、救灾能力，投入建设完成小型消防站28座，有效缩短消防力量到场时间。
（四）“惠民生”：精准发力加大民生保障力度，以首善标准确保民生福祉厚植增效
促进教育高质量均衡发展。支付资金144.9亿元，坚持教育优先发展战略，支持海淀区中小学及幼儿园改扩建项目，推进学前教育事业普及普惠、安全优质发展，增加中小学学位10040个、学前教育普惠性学位1350个，稳步推进全区教育布局结构调整；提升教育信息化水平，发展“互联网+教育”、智能教育新模式，构建海淀特色智慧教育体系；推进“五育并举”人才培养模式改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，全面提升学生综合素养；助力“公参民”学校完成平稳转制，推进集团化办学模式创新，增加优质教育资源供给。
切实提高社会保障水平。支付资金117.0亿元，健全多层次社会保障体系。积极稳定和扩大就业，精准做好就业服务，切实保障劳动者待遇和权益；不断完善养老服务体系，落实养老津贴补贴制度，建成家庭养老照护床位2.5万张，养老服务覆盖面和保障水平居全市首位；推进我区儿童福利院建设；落实社会救助、残疾人事业保障等政策，积极推进区职康中心建设；继续做好军队移交政府的离退休人员、军转干部、优抚对象和退役士兵安置等服务保障工作。
深入实施健康海淀行动。支付资金57.5亿元，促进医疗卫生健康事业发展。保障基本公共卫生和重大公共卫生服务，开展核酸检测，提升公共卫生应急管理水平；持续加强院前急救站点建设，确保三年行动计划工作任务圆满完成；积极推进基层卫生服务机构建设，织密织牢基层服务网底；支持公立医院发展，提升我区公立医院服务能力和医疗保障水平；落实行政事业单位医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险、医疗救助等各项保障政策。
群众居住品质不断提升。支付资金12.8亿元，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障制度，通过趸租、收购等方式筹集房源，持续增加政策性保障住房供给，保障性住房开工建设4378套、竣工5707套，配租公租房3828套；加大租金补贴力度，为10038户符合条件家庭发放公租房补贴等，解决中低收入家庭的住房需求;着力提高党组织覆盖率、业委会组建率、物业服务覆盖率，深入开展突出问题专项治理，提升物业管理整体水平。
持续提升文化软实力。支付资金9.5亿元，全面推进全国文化中心建设工作，支持海淀特色精品创作提升，持续完善现代公共文化服务体系建设，实施基层公共文化服务提质增效行动；打造海淀文化活动精品，提升“海之春”等品牌文化活动品质，扩大品牌活动的深度和广度；支持全民阅读及实体书店建设运营补贴工作，满足群众精神文化需求；推进三山五园国家文物保护利用示范区创建及三山五园艺术中心等重大工程项目建设；深入落实体育强国战略，全力做好冬奥会及冬残奥会属地保障工作；积极输送优质体育后备人才，我区在市运会上取得了150金、143银、143铜的优异成绩；完善体育健身场地和设施，提高全民健身发展水平。
乡村振兴战略全面实施。支付资金16.7亿元，积极保障整建制农转非政策实施，助力提升农村居民社会保障水平；落实农田生态补偿和农田流转奖励补贴等惠农政策，激发粮食蔬菜生产积极性；推进林农跨界融合，建成京林上庄蔬艺园、无人农场等；推进农业现代化，支持现代农业产业园区建设，加强国家地理标志农产品京西稻和玉巴达杏的保护利用和品牌建设，推动农业高质量发展；加快美丽乡村工程建设，补齐农村基础设施短板，将“三农”工作融入中关村科学城发展大局，加快推进我区农村城市化工作迈上新台阶。
脱贫攻坚成果持续巩固。支付资金1.8亿元，结合结对地区新阶段发展需要，做好帮扶专项资金保障工作，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织五大振兴，加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略的有效衔接；积极落实关于推动生态涵养区生态保护和绿色发展的工作部署，扎实践行“两山”理念，围绕延庆区产业发展、园区攻坚、生态环境保护等方面，发挥海淀区资源禀赋优势，进一步深化协作，争创北京市平原区与生态涵养区结对协作标杆和典范。
（五）“促改革”：务实创新持续深化财政改革，以工匠精神推动财政资金聚合扩能
财金协同作用持续发力。一是全市首创的海淀区稳保投资基金25亿元已实缴到位，向实创股份子公司投资25亿元，专项支持区属国企加快构建产业空间。二是扎实推进城市更新与发展基金项目投资，出资16亿元支持东升科技园二期项目，化解区属国企融资难题。三是完善海淀区政府融资担保基金运营机制，扩大合作担保机构范围，已为297家中小微企业9.9亿元贷款提供担保。四是海淀区政府投资引导基金平稳运行，累计上缴收益2.8亿元，为区域经济发展贡献积极力量。
健全政府过“紧日子”长效机制。一是严把支出关口，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，真正把钱花在刀刃上。严格控制一般性支出，累计压减一般性支出19.6亿元，统筹用于全区重点项目。二是积极开展结余资金清查清理工作，收回单位结余资金5.8亿元，避免资金沉淀浪费。三是努力探索财政评审海淀模式，提升评审服务预算管理的水平。完成评审项目636个，送审金额66.6亿元，审减金额5.1亿元，审减率7.6%。四是加强编外用工管理，实施“人员数量+经费规模”双控制，不断优化与规范编外人员管理，有效控制行政运行成本。
夯实街镇管理体制改革基础。一是密切配合全国人大常委会预算工委、中央改革办、财政部等顶层设计部门，做好基层联系点（东升镇）绩效管理、社区治理、购买服务、基层财政干部人才队伍建设等情况的跟踪调研，建言献策助推基层民主创新和治理能力建设再上新台阶。二是积极适应经济社会发展形势，出台新一轮《关于改革和完善海淀区街镇财政体制的实施意见》，突出街镇服务经济工作成效，构建事权与财权更加匹配的街镇财政管理体制。三是将预算管理与街镇大部制改革紧密衔接，加强业务培训和交流，积极梳理街镇职责清单和经常性项目清单，协助街镇加强统筹融合和依法履职，为优化基层治理提供坚强支撑。
推进预算和绩效管理相融合。一是逐步完善多层次的绩效评价体系。以部门自评为基础，以财政评价为核心，实现部门整体自评和项目自评范围全覆盖，完成27个项目支出和2个部门整体支出的财政绩效评价工作。二是制定《海淀区财政支出政策评价和成本绩效分析工作实施方案》，按照“一政策一评价”原则，选定12项政策性资金进行评价，涉及金额23.0亿元；按照“一成本一分析”原则，选定9个项目开展成本绩效分析，涉及金额2.6亿元。三是全面推进绩效评价信息公开，部门决算首次实现部门整体绩效评价信息全面公开。
用好债券资金拉动有效投资。全年北京市核定下达我区新增债券177.8亿元，总资金规模占到全市当年新增政府债券的五分之一，围绕北部地区推动科学城建设和“两区”建设、民生领域补短板等，保障了15个重点项目顺利实施。此外，我区积极争取再融资债券29.0亿元，有效缓解了到期偿债压力。与此同时，严格落实《海淀区政府债券资金全过程管理办法（试行）》，加强债券项目执行监督，不断提高债券资金管理的规范化、精细化水平，切实提高债券资金使用效率。
优化完善国有资产管理。严格落实国企改革三年行动计划，23项具体措施全面完成，加快推动海淀区国有经济布局和结构调整，支持企业重大重组，聚焦主责主业和瘦身化险，促进国有企业强化经营管理，实现国有资产保值增值。更加注重国有资本经营预算的收支平衡和统筹调度，提高国有资本经营预算收入的前瞻预见性，增强项目管理精细度，充分发挥国有资本在建设新型城市文化空间、引导生物医药产业落地、发展循环经济等方面的积极作用。推动自然资源基础管理工作，积极落实北京市自然资源资产产权制度改革，开展资产清查，建立自然资源清单。
各位代表，2022年，在财政收支“紧平衡”的形势下，我们认真落实中央、北京市及区委、区政府的各项部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，积极发挥财政职能作用，妥善应对收入增速放缓、支出刚性增长的财政运行态势变化，不断增强财政政策的灵活性、精准性、有效性，打好“压一般”“保重点”“提绩效”“防风险”组合拳，全力做好“六稳”“六保”工作，全区预算执行总体平稳，财政改革取得新进展。同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行仍面临诸多问题和挑战：
从我区财政收支形势来看，财政收支“紧平衡”格局短期内不会改变。2022年各种减收因素叠加，年初我区经济虽延续上年增势平稳开局，但二季度后，受大规模留抵退税政策等因素影响，两级收入增速大幅回落，财税部门协同努力、攻坚克难，实现了全年两级收入正增长，地方级收入规模领跑全市。同时，落实“六稳”“六保”、深化高质量发展、“两区”建设、债务还本付息等刚性支出呈持续增长态势。因此，财政收支“紧平衡”状态仍将持续。
从财政自身管理现状来看，依然存在一些问题和挑战。一是绩效评价结果运用不够充分。虽然我区积极落实中央和北京市关于全面实施预算绩效管理的意见，持续推进绩效管理全覆盖，但目前绩效评价结果的激励约束不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未完善，预算绩效管理的执行力和约束力有待强化。二是转移支付管理水平有待提升。我区将一般性转移支付资金按照区级财力统筹使用，现行结余资金管理办法未涉及一般性转移支付资金，不利于财政资金全面监管和绩效提升；此外，由于项目储备不足，“钱等项目”的情况仍然存在，造成部分转移支付资金分配使用缓慢，资金使用效益不高。
针对上述问题，恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。
第二部分 2023年预算草案
一、2023年预算安排的指导思想和举措
2023年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话和对中关村重要指示精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，健全现代预算制度，补齐管理制度短板，推动预算编制完整科学、预算执行规范有效、预算监督严格有力，逐步建立综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度，为开创北京国际科技创新中心核心区建设新局面，打造以首都发展为统领的现代化强区、高品质海淀提供坚实保障。
坚持“一个基调”：要牢记艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，精打细算、实事求是，兜牢兜紧“三保”底线，压减压缩一般性支出，加大“三公”经费监管力度，切实把政府过“紧日子”作为预算编制的主基调。
遵循“两个原则”：坚持量入为出、以收定支；量力而行、尽力而为。统筹算好大账和小账、局部账和全局账、当前账和长远账，根据发展阶段和财力可能合理安排项目和支出，避免不切实际的承诺。
理顺“四个关系”：充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推动积极财政政策更加精准、可持续，进一步理顺“财”与“政”、“财”与“法”、“财”与“事”、“财”与“人”的关系，更好地发挥现代财政对高质量发展的支撑作用，夯实国家治理基础，有序推进经济、社会和政府治理现代化。
抓好“六个环节”：不断提高财政政策效能和资金绩效。一是“筹钱”办大事，增强财政发展可持续性。坚持“多条腿”走路，从广度和深度两个维度抓好收入管理，统筹盘活好资金、资产、资本等财政资源，规范使用上级转移支付资金，按规定及时收回结余资金，充分挖掘释放各种资源潜力，集中财力办大事。二是“排钱”抓重点，增强财政支出精准度。从精度与厚度两个角度算好支出细账，实施零基预算管理，树立“先谋事再排钱”的预算管理理念，统筹事业发展需求、项目质量及成熟度等因素，对标对表市区重大战略任务，按照轻重缓急等因素理顺优先顺序，做好资金保障。三是“花钱”做实事，提高财政综合保障能力。要持续优化支出结构，严格控制预算追加，把更多的“真金白银”投入到高质量发展和民生事业上来，确保不该花的钱不花，该花的钱花在刀刃上。四是“管钱”求绩效，提升财政资金使用效益。将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，强化绩效结果运用，推进预算和绩效管理一体化；依托预算管理一体化系统，业务流程可追踪、可追溯、可约束，对资金实现“穿透式”监管，全面提升监督实效。五是“借钱”守底线，坚决防范财政金融风险。健全依法适度举债融资机制，合理安排债券资金的申报规模和节奏，尽快形成实物工作量，提升投资拉动力；继续利用好财政部全口径债务监测平台进行月度监测，建立隐性债务监管长效机制，防范各类债务风险。六是“晒钱”动真章，增强财政监督透明度。充分发挥公开效力，扎实做好财政预决算信息公开工作，积极打造阳光财政；高效凝聚监督合力，促进财会监督、内控监督与审计监督、人大审查等协同发力，强化监督结果应用，推动提升预算能力。
二、2023年预算安排具体情况
（一）三本预算安排情况
1.2023年一般公共预算安排情况
综合考虑当前宏观经济形势、国家财税政策以及疫情延续性影响等因素，区级一般公共预算收入增幅预计完成4.0%。2023年全区一般公共预算收入总计预计为701.6亿元。其中：区级一般公共预算收入510.1亿元；市转移支付收入163.5亿元；上年专项结转资金27.8亿元；从国有资本经营预算调入资金1869万元。2023年全区一般公共预算支出计划安排701.6亿元。其中：区本级支出632.1亿元；上解市级支出27.8亿元；补助下级支出41.7亿元。区本级支出中计划安排预备费6.5亿元，占区本级一般公共预算支出的1.0%。
2023年海淀区“三公”经费预算合计安排9431万元，其中：因公出国（境）费1607万元、公务接待费121万元、公务用车购置及运行维护费7703万元。
2.2023年政府性基金预算安排情况
2023年政府性基金预算收入总计预计为268.6亿元。其中：政府性基金收入267.1亿元，为上年执行数的236.1%；市转移支付收入9317万元；上年专项结转5813万元。2023年政府性基金预算支出计划安排268.6亿元。其中：区本级支出265.1亿元；上解市级支出3.4亿元；补助下级支出100万元。
3.2023年国有资本经营预算安排情况
2023年国有资本经营预算收入总计预计为1.4亿元。其中：企业上缴利润收入6231万元，为上年执行数的29.5%；市专项转移支付收入1640万元；上年结余6579万元。
2023年国有资本经营预算支出计划安排1.4亿元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出3140万元；国有经济结构调整支出8000万元；按照国有资本经营预算收入的30%调出资金1869万元补充一般公共预算；结转下年1441万元。
（二）“两重”项目预算安排情况
2023年年初预算选取“水清岸绿”—黑山扈沟水环境提升及生态修复工程、2023年上庄家园西路环境整治提升道路大修架空线缆（电力、通信）入地工作、养老助餐服务补贴、教育互联网统一出口费用四个重点支出项目，拟安排预算资金合计1.1亿元。
2023年年初预算选取“清河之洲”（树村段）滨水绿廊景观提升、海淀区北部医疗中心、清河安宁庄东路1号保障房配套小学三个政府固定资产投资重大项目，拟安排预算资金合计3.3亿元。
（三）地方政府债券预算安排情况
2023年，我区政府债务年初余额预计为697.5亿元，其中：一般债券余额212.6亿元；专项债券余额484.9亿元。2023年新增债券资金以北京市财政局正式下达的通知为准。
2023年，我区政府债务到期还本金额40.0亿元，均为一般债券。全年预计发生利息和手续费支出21.2亿元，其中：一般债券6.7亿元；专项债券14.5亿元。
（四）政府投资计划预算安排情况
2023年第一批政府投资计划拟安排资金83.7亿元，资金投向涵盖城市建设、基础设施、民生保障等方面，重点支持海绵化改造，大有庄、骚子营地区环境整治，人大附中第二分校、第六批操场、二十中新都校区改扩建，道路大修工程，安宁庄路项目等。
三、2023年财政预算主要支出方向及保障重点
（一）注重创新引领，全面提升创新发展能级
不断强化创新策源功能。安排资金12.4亿元，加快发展技术转移、专利运营、高端咨询服务等科技服务业。推进PNP、巢生实验室、奇绩创坛等创新创业平台建设，积极培育大中小企业融通发展创新联合体；扎实推进先行先试改革政策落地，健全企业梯度培育机制，做好重点企业跟踪服务，支持“专精特新”等高成长企业驻区发展，大力优化创新生态；用好服贸会等投资促进平台，推动优质项目落地发展，挖掘科技园区，加速孵化资源，支持提升企业孵化效能，充分发挥科技创新出发地、原始创新策源地和自主创新主阵地作用。
持续完善现代产业体系。安排资金13.8亿元，打造大信息技术产业集群，强化原始创新布局和人才引进培育，推进超大规模人工智能模型训练平台、区块链算力平台等新型基础设施建设；抢抓大健康产业爆发契机，聚焦创新医药、高端医疗器械和AI+医药健康三大方向，支持科实五金细胞基因治疗平台落地；加速智能网联汽车布局发展，加快中关村自动驾驶示范区智能化基础设施建设，在中关村壹号、永丰产业基地、中关村软件园等园区着手打造千亿规模的智能网联汽车产业集群。
统筹推进中关村科学城建设。通过申请发行债券、申请上级转移支付资金等渠道筹集资金，拟安排259.1亿元，对标“三个走在最前头”要求，启动第二批街区控规编制工作，推动中关村科学城HD00-0115等街区控规落地实施，加快三山五园艺术中心和中关村论坛永久会址建设，促进科学城北区集约发展，推进永丰产业基地剩余地块和翠湖科技园土地一级开发及供地工作；优化提升南部城市环境，深入推进“马上清（青）西”地区城市更新，加快京张铁路遗址公园建设，继续推进老旧小区综合整治，新启动约70个小区、160万平方米改造工程。
（二）突出精细管理，加快构建新型城市形态
优化提升城市治理效能。安排资金6.2亿元，不断完善“城市大脑”基础设施及平台体系建设，持续深化“大城管”机制，全面提升城市精细化治理水平；积极践行“我为群众办实事”实践活动，强化党建引领、坚持问题导向、科技驱动、依法行政，在回应市民诉求中不断提升城市治理水平；安排街道体制资金62.7亿元，推进基层治理能力提升，深化“吹哨报到”改革，完善“接诉即办”机制，推动构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务体系。
高水平建设平安海淀。安排资金45.7亿元，继续推进“雪亮工程”建设，深化司法体制综合配套改革，推进行政复议等法制建设工作，促进依法治区长效机制建立；持续开展食品、药品、化妆品等关键领域专项整治，力保关系人民健康的产品和服务安全；全面提升我区消防应急救援能力，进一步加强基层消防力量建设，增强火灾隐患排查、灭火救援及应急处置能力；做好电动自行车集中充电设施建设和管理，维护区域安全稳定。
继续深化乡村振兴战略。安排农业农村发展资金17.5亿元，聚焦智慧农业、无人农场、高效设施农业等重点领域，推动新一轮高标准农田建设，强化农业科技支撑、促进农业产业提质增效；持续加强农村人居环境整治，切实提升村容村貌；积极落实农田生态补贴、农田流转补贴、农业保险补贴等惠农政策，提升农村居民收入水平；做好整建制农转非后续资金保障，进一步推动城乡一体融合发展。
（三）筑牢生态基底，精心打造宜居宜业城区
深入打好污染防治攻坚战。安排资金10.8亿元，更加突出精准、科学、依法治污，系统开展生态保护修复，强化生物多样性保护，积极应对气候变化，强化减污降碳协同治理，有序推进绿色低碳发展；继续推进河道养护保洁、污水处理及“水清岸绿”行动，实施一批河道治理、河岸绿化、景观提升等项目，为实现“水清岸绿、河畅景美”的城市环境目标提供有力保障；积极开展国家森林城市创建工作，落实生态林地补偿机制，开展森林质量提升等重点工程建设，支持公园绿地养护及改造提升，加强林水、林路、林农空间融合，逐步实现园通、路通、水通；持续加强土壤环境监测和污染防治，营造生态宜居环境。
不断提升区域环境品质。安排资金22.0亿元，坚持“规划引领、精准拆违、依法拆违、综合保障”，巩固“基本无违法建设区”成果，高标准开展背街小巷环境整治，大力支持“揭网见绿”行动、桥下空间等专项整治，不断美化城市景观；深入推进城市道路分级管理，提升道路清扫保洁水平，全方位、立体式、多要素提升区域环境整体效果；加快轨道交通建设，完善绿色出行体系，不断强化交通治理；持续加强我区建筑垃圾综合管理和资源化利用，助推垃圾综合治理获得新成果。
（四）紧扣民生主线，着力改善群众生活品质
努力建成现代化教育强区。安排资金146.8亿元，深入实施教育强区行动计划，全力保障中小学学位供给，加大基础教育设施建设力度，推进优质教育资源向北部地区拓展；促进学前教育规模和质量同步提升，构建以公办幼儿园和普惠性民办幼儿园为主体、公办民办并举的学前教育公共服务体系;继续推动集团化办学模式改革，不断规范“公参民”工作，多举措营造良好教育生态；通过向大学附中附小及民办学校购买学位的形式，保障新增学生学有所教；全面推进“智慧教育示范区”“基于教学改革融合信息技术的新型教与学模式试验区”创建，支持“普通高中新课程新教材实施国家级示范区”建设。
持续健全社保就业体系。安排资金120.8亿元，完善我区社会保障体系建设。积极落实就业是最基本的民生精神，强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业；继续推进家庭养老照护床位建设，制定我区养老助餐工作方案，支持养老服务体系建设；加强社会救助体系建设，保障城乡困难群众基本生活，持续推动儿童福利院建设；落实城乡居民基本养老保险及行政事业单位养老保险财政补助政策，以及退役军人政策，保障军队移交地方政府人员、退役军人、优抚对象等基本待遇；鼓励残疾人就业、康复和无障碍环境改造等工作。
全面深化健康海淀建设。安排资金48.8亿元，巩固拓展国家卫生区和全国健康促进区创建成果，为人民提供全方位健康服务。加强公立医院发展建设，进一步提升基本医疗和公共卫生服务能力，完善全方位、全生命周期健康服务体系；持续加强院前急救站点建设，建立现代化公共卫生应急管理体系；加大高水平、复合型卫生健康人才的培养力度，全面实施区属卫生健康系统高层次人才发展计划；落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策，持续织密医疗保障防护网。
不断提升群众居住品质。安排资金13.3亿元，拓展保障性住房建设渠道，趸租社会房源作为公租房使用，支持利用集体土地建设保障性租赁住房;落实公租房租金补贴以及市场租房补贴政策，持续解决中低收入家庭的住房需求；继续推进老旧小区综合整治，支持海淀区既有多层住宅加装电梯，改善群众住房条件；加强物业项目监督考核评价力度，提高党组织领导下的物业管理和社区治理水平，提升物业管理服务质量，努力营造和谐稳定的居住环境。
积极发挥文化资源优势。安排资金10.4亿元，继续提升现代公共文化服务效能，推动北部文化中心图书馆二期和集成电路产业园图书馆等重点设施建设；加强文化品牌活动的供给，不断提升公共文化产品的质量；推进三山五园国家文物保护利用示范区创建，支持三山五园艺术中心开放，推动清华园车站等重点文物项目建设；支持全民健身活动，新建和更新体育健身场地和设施，不断深化全民健身公共服务。
第三部分 2023年财政工作措施
一、做大做优财政“蛋糕”，促进财政收入“量稳质升”
严格落实减税降费政策。减税降费政策是应对经济下行压力，稳增长、稳市场主体、保就业的关键举措，能够有效避免“竭泽而渔”，实现“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环，推动财政收入可持续发展。一是积极统筹落实。确保政策按照时间节点要求，不折不扣实现直达快享、应享尽享。二是强化资金保障。高效统筹中央下达留抵退税转移支付资金，有效缓解财政收支矛盾。三是加强执行监控。加强财政监督检查力度，严肃查处弄虚作假、骗取补贴等扰乱财政秩序的行为，确保各项减税降费政策执行不变形、不走样、无偏差。
抓紧抓实财源建设工作。一是持续完善财源建设组织体系。进一步做实各级财源专班力量，保障各项财源工作责任到岗、任务到人。二是加强财源制度建设。按照不同场景拟定服务指南，指导各成员单位开展工作。三是完善街镇财源奖励制度。加大财源增量奖励力度，压减一般性经费，将街镇财力与财源建设成果密切联系，调动街镇积极性。四是建立常态化交流学习机制。通过开展小规模培训，组织财源座谈会等方式，分享实操层面的先进做法和典型案例，提升全区财源建设工作质效。
健全财政资源统筹机制。一是进一步做好三本预算统筹，持续加强对财政代管资金结余、非预算单位财政性资金结余的管理，定期对使用情况和余额进行梳理核实，避免资金闲置浪费。二是坚持举债规模与偿债能力相匹配原则，依法合规举债融资，加大债券资金与一般公共预算、政府性基金预算的项目统筹，提高债券资金使用效益。三是严把资产配置审核关，建立闲置、低效运转资产报告机制，积极引导盘活可用存量资产，提高财政资源配置效益。
有效发挥资金撬动作用。一是指导稳保投资基金规范运作，做好项目储备和投后管理工作，进一步提高超转保障资金使用效率，支持重点项目建设。二是进一步推进国有金融资本管理改革，严格执行《完善海淀区国有金融资本管理落实国有金融资本出资人职责的实施方案》，明确改革依据及机制，深入落实财政部及北京市财政局关于国有金融资本管理改革工作要求。三是拓宽重点项目融资渠道，会同各政策性银行以及其他金融机构，积极对接重点项目建设单位，匹配项目融资需求，加速推进项目落地。
二、管好用好政府“钱包”，推动财政支出“加速提效”
建立节约型财政保障机制。一是完善党政机关过“紧日子”、“苦日子”的长效机制，把严把紧预算支出关口，继续深入挖掘节支潜力，严控一般性支出，切实降低财政运行成本。二是优化支出结构，合理界定重点和刚性支出边界，坚持有保有压，把有限的资金用在刀刃上，强化“三保”与疫情防控、经济增长并重的支出政策导向。三是建立健全我区政府聘用人员管理工作机制,以“总量控制、只减不增”为原则，以实现“一专多能、一岗多责”为目标，实现对聘用人员科学化、规范化管理。
持续硬化预算约束。一是加强项目管理。深入研究专项转移支付资金管理政策，完善项目储备和调整机制，推动资金管理从“钱等事”向“事钱同步”转变，提高资金使用效益。二是加快预算执行进度，积极推进已纳入年度计划安排的项目，用好已下达的地方政府债券资金，尽快形成实物工作量。三是强化评审结果运用，定期对评审项目结果进行通报，严格执行审定结果，加强财政评审对预算编制和执行的约束力。
增强财政可持续性。一是强化支出政策引领作用。对现行支出政策进行评估，健全支出政策科学统筹决策机制，增强支出政策对预算的引领作用，实现支出预算、决算与政策目标的有效匹配。二是建立健全财政承受能力评估机制。出台涉及增加财政支出的重大政策前，按规定进行财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障。三是加强跨年度预算平衡。合理申报债务规模，将政府债务率控制在合理水平；将中长期支出事项、跨年度项目等纳入财政“十四五”规划管理，与年度预算加强衔接。
构建全方位绩效管理格局。一是进一步完善绩效管理政策制度和流程，继续优化全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体的预算绩效管理体系。二是严格落实《海淀区财政支出政策评价和成本绩效分析工作实施方案》，以“控成本、增效益”、“理政策、提实效”为导向，有序开展绩效分析工作。三是强化绩效成果应用，印发《关于加强预算绩效管理结果应用的通知》，明确预算安排与绩效评价结果挂钩的具体要求，强化预算管理约束激励。四是加大预算绩效管理政策的宣传力度，提高培训频率，切实提高部门预算绩效管理主体意识、责任意识和管理能力。
稳步提升公共服务水平。一是提质量。把预算管理作为对政府购买服务进行有效控制的重要抓手，科学优化政府购买服务支出结构。二是控增量。充分运用负面清单约束性，凡是负面清单范围内事项一律不得购买。特别关注编外人员支出事项，防止借政府购买服务名义变相聘用人员。三是强规范。围绕“做什么、怎么做、谁来做”强化主体规范意识，通过系统培训、案例讲解、下户检查等方式，进一步规范各主体政府购买服务行为。
三、拧紧上紧监督“发条”，护航地方发展“行稳致远”
推进全面从严治党。一是强化全面从严治党对财政权力运行的制约和监督，对可能滥用公权力谋私利的问题时刻警惕、严防死守，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。二是以巡察整改为契机，自觉把巡察结果与党的全面领导、加强党的建设、财政改革发展有机融合，推动构建以党内监督为主导、各类监督贯通协调的机制。三是推动党的二十大作出的战略部署在财政部门落地生根，把党的二十大精神转化为财政工作的强大动力，为财政事业高质量发展提供坚强思想保障。
强化财经纪律约束。一是完善预算执行动态监控管理，通过预算管理一体化系统的逐步完善，不断提高数据规范性和准确度，全面掌握、深入分析我区财政运行情况，实施动态监测预警。二是加大财政监督检查力度，结合新形势、新要求，切实做好减税降费、直达资金、政府债务等重大资金政策及重点突出问题的监督检查；三是积极发挥内控、法治等制约作用，完善干部依法理财培训的长效机制，规范依法行政行为，推进法治政府建设。
自觉接受人大、审计监督。一是认真落实人大预算审查监督要求，推进人大预算联网监督，研究吸纳代表的意见建议，将其作为编制年度预算、分配财政资金、制订支出政策的重要参考，推动形成财政管理与人大监督互促共赢的良好局面，助力打造阳光透明财政。二是坚持问题导向，紧盯“久拖不改”“屡改屡犯”等审计发现的重点难点问题，不断细化常态、长效工作措施，将整改问题与完善制度相结合，强化源头治理，补短板、强弱项、堵漏洞，大力推动财政体制改革，促进财政工作提质增效。
击鼓催征再出发，奋楫扬帆启新程！各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是推进首都高质量发展的关键之年。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及社会各界的监督和支持下，以首都发展为统领，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续，牢记“依法行政、为民理财”的职责和使命，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家、全面实现中华民族伟大复兴的北京篇章贡献海淀力量、彰显海淀担当！
