（北京市）关于顺义区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
关于顺义区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
——2022年12月28日在顺义区第六届人民代表大会第三次会议上
各位代表：
受顺义区人民政府委托，现将《关于顺义区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告》提请顺义区第六届人民代表大会第三次会议审议，并请区政协委员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，是党的二十大和北京市第十三次党代会召开之年。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，面对疫情反复和经济下行带来的巨大压力，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，始终把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前及今后一个时期的首要政治任务，积极响应党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，充分发挥财政职能作用，全面落实大规模减税降费政策，坚定不移推进高质量发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续增强服务保障全区重点工作及关键领域的能力，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，全区财政总体运行平稳。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收支情况
2022年，全区一般公共预算收入预计完成171.33亿元，同比增长0.1%，若同口径剔除留抵退税因素影响，增长3%以上；加中央、市级返还及补助82.67亿元，专项转移支付14.87亿元，调入资金21.38亿元，调入预算稳定调节基金51.09亿元，国有资本经营预算划入0.16亿元，上年结余17.82亿元，一般债务转贷收入3.91亿元，收入总计363.23亿元。全区一般公共预算支出预计完成327亿元；加上解市级支出5.52亿元，补充预算稳定调节基金17.22亿元，年终结转13.49亿元，支出总计363.23亿元。
区本级一般公共预算收入预计完成127.66亿元，同比增长1.12%，完成调整预算的100%；加中央、市级返还及补助82.67亿元，专项转移支付14.87亿元，镇级上解13.87亿元，调入资金21.38亿元，调入预算稳定调节基金31.58亿元，国有资本经营预算划入0.16亿元，上年结余13.42亿元，一般债务转贷收入3.91亿元，收入总计309.52亿元。
区本级一般公共预算支出预计完成235.93亿元，完成调整预算的100%；加上解市级支出5.52亿元，区对镇转移支付58.75亿元，年终结转9.32亿元，支出总计309.52亿元。
区本级一般公共预算收支平衡。
2.区本级主要支出科目执行情况
一般公共服务支出13.86亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于落实各项人员政策支出；保障基层党组织、村“两委”及党员日常活动等经费，推动构建党建引领下农村基层治理格局；支持区级各部门基本运转和依法履职，切实提升政府履职效能。
公共安全支出17.29亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于支持雪亮工程、智慧平安小区等项目建设，提高公共安全领域智能化、信息化水平；推动公安、消防各项工作开展，完善社会治安防控体系，提高公共安全突发事件应急保障能力；加大交通卡口执勤力量，提升流动人口服务管理水平，维护安全稳定社会环境；保障法律服务村居行等普法活动经费，提高全民法律意识。
教育支出54.9亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于落实教育综合改革，保障教师工资待遇及牛栏山一中实验学校转制经费；支持北京师范大学附属实验中学顺义分校、向阳小学、后沙峪第二小学工程建设，助力全区中小学学位及学前学位稳步提升；进一步加大对教育硬件的投入力度，改善基础设施水平，提高办学条件，确保公共服务优化供给；严格落实“双减”工作部署，持续开展义务教育课后延时服务，优化教学和课程体系，提升素质教育质量。
科学技术支出3.37亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于落实创新驱动发展战略，兑现各类科技创新政策，支持科技成果落地转化与科技政策创新交流，保障双创基地项目顺利开展；设立科技创新基金，支持洪泰智造、埃米空间等孵化器建设，成功举办中德产业合作发展论坛，优化我区创新创业生态；开展科普宣传和科普提素行动，提升全民科学素养。
文化旅游体育与传媒支出5.96亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于做好北京冬奥会及冬残奥会相关人员住宿和餐饮服务保障，开展各类冬奥宣传活动，营造冬奥浓厚氛围；兑现文化产业发展专项资金，保障区文化中心、影剧院运行维护，支持我区创建全国文明城区各项活动开展，积极创建全国文明城区。
社会保障和就业支出34.47亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于支持社会公益性岗位补贴、劳动者灵活就业社会保险补贴等就业政策资金，多渠道提高就业质量；保障城乡居民养老保险等财政补助支出，落实优抚对象抚恤补助、临时救助、特困人员供养等社保政策，全面保障困难人群的基本生活需求，营造良好的社会关爱氛围；支持无障碍设施改造，足额保障下沉协管员及社区工作者工资，加强社区能力建设。
卫生健康支出35.37亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于保障大规模核酸检测、集中医学观察酒店、隔离点建设以及疫情防控物资采购等费用，慎终如始抓好常态化疫情防控；支持区中医医院迁建、区妇幼保健院改扩建工程顺利开展，加强区属医院医疗设备升级、院前医疗急救服务体系建设，保障基本和重大公共卫生服务支出，壮大医疗服务力量；落实城乡居民基本医疗保险、优抚对象医疗补助、农村低保医疗救助等政策，保障农村地区社区卫生人员补助经费，提高医疗卫生综合服务水平。
节能环保支出7.15亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于落实采暖季“煤改气”供热差价补贴、供热燃料补贴、谷段电价补贴等政策，发放新能源汽车置换补贴、充电服务设施补贴，有效促进节能减排；持续加强大气污染源管控，支持深化大气污染治理“一微克”行动，加强污染源监测；强化水环境治理，支持温榆河二期水资源利用工程提升改造，加强入河排污口整治，持续改善生态环境质量。
城乡社区支出18.71亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于纵深推进“疏整促”各专项行动开展，实施背街小巷环境整治和留白增绿等工程建设，加快打造“基本无违法建设区”；保障天竺综保区二期围网、首都机场周边环境提升等重点工程项目顺利推进；加大城乡环境建设力度，开展城市垃圾治理、道路清扫保洁、环境绿化美化等工作，营造良好的人居环境；加强路侧停车及道路拥堵治理，城市精细化管理走向深入。
农林水支出17.76亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于支持乡村振兴和生态环境提升，支持农村基础设施补短板，推进农村环境整治，建设美丽乡村；积极创建国家森林城市，实施新一轮百万亩造林，开展小微绿地、郊野公园养护，为市民提供更多绿色休闲空间；加强水环境治理和水生态保护，开展污水治理和再生水利用，加强各镇断面水质提升，6个市级及以上考核断面全部达标。
交通运输支出5.83亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于落实公交客运企业补贴政策，加强综合检查站、超限检测站、治超站后勤保障；支持公路不停车称重检测系统、非现场执法监测系统建设维护，提高公共交通管理信息化水平；保障公共交通从业人员和车内环境常态化核酸检测，加强温榆河公园周边等重点区域公交站建设，满足人民群众安全便捷出行需求。
资源勘探工业信息等支出14.21亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于兑现新能源智能汽车、第三代半导体等产业政策扶持资金，加快推进产业转型升级步伐，关键零部件企业理工华创开工建设、海斯坦普实现量产，瑞能半导体、特斯迪二期顺利落地入驻；出资参与京国管股权投资基金、国新央企新发展格局私募证券投资基金等，支持海高大厦创新创业平台建设，保障世界智能网联汽车大会、HICOOL全球创业者峰会顺利召开，兑现“梧桐工程”等高层次人才政策，优化我区创新创业环境，加快高端要素集聚，吸引“高精尖”企业落户发展。
住房保障支出1.65亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于推动农村危房改造，实施老旧小区综合整治，切实提升人民群众居住品质；落实保障性住房租金各项补贴政策，促进住房租赁市场健康发展，推动我区住房保障体系建设，人民群众的获得感幸福感更加充实。
灾害防治及应急管理支出3.16亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于保障合同制消防员工资待遇，加强专职安全员及森林消防救援队伍建设；做好北京冬奥会及冬残奥会安全应急服务保障工作，开展安全生产宣传教育活动，提升地震监测能力，有效预防和应对突发事件。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收支情况
2022年，全区政府性基金预算收入预计完成144.37亿元；加专项转移支付16.46亿元，地方政府再融资专项债券收入114.27亿元，新增专项债券收入65.16亿元，上年结余25.33亿元，收入总计365.59亿元。全区政府性基金预算支出预计完成180.3亿元；加上解市级支出25.43亿元，地方政府再融资专项债券还本支出114.27亿元，调出资金21.38亿元，年终结转24.21亿元，支出总计365.59亿元。
区本级政府性基金预算收入预计完成144.37亿元，完成调整预算的100%；加镇级上解2.29亿元，专项转移支付16.46亿元，地方政府再融资专项债券收入114.27亿元，新增专项债券收入65.16亿元，上年结余20.49亿元，收入总计363.04亿元。
区本级政府性基金预算支出预计完成167.87亿元，完成调整预算的100%；加区对镇转移支付10.97亿元，上解市级支出25.43亿元，地方政府再融资专项债券还本支出114.27亿元，调出资金21.38亿元，年终结转23.12亿元，支出总计363.04亿元。
区本级政府性基金预算收支平衡。
2.区本级主要支出科目执行情况
按照“以收定支、专款专用”的原则，区本级政府性基金预算主要支出科目执行情况如下：
城乡社区支出167.73亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于保障土地一级开发、棚改项目推进、保障性住房建设、农村污水治理、平原造林绿化等。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，国有资本经营预算收入完成0.52亿元，完成调整预算的100%；加上年结余0.02亿元，收入总计0.54亿元。
国有资本经营预算支出预计完成0.36亿元，完成调整预算的100%；向一般公共预算调出资金0.16亿元，年终结转0.02亿元，支出总计0.54亿元。
国有资本经营预算收支平衡。
（四）推进财税改革及落实人大决议情况
2022年，全区各部门深入贯彻《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《北京市顺义区预算审查监督办法》，按照中央和北京市人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展延伸等改革要求，认真落实区六届人大一次会议决议，稳步推进全区各项事业发展再上新台阶。财政部门围绕区人大常委会审议2021年决算时提出的“牢固树立过‘紧日子’思想、着力增强财政资源统筹能力、不断完善决算及审计报告、持续强化政府债务风险监督、强化跟踪审计查出问题整改”等方面的意见建议，坚持以政领财、以财辅政，狠抓财政管理和政策落实,进一步强化财政资源统筹，优化财政支出结构，提升财源建设质效，深化预算绩效改革，严控政府债务风险，为我区高效统筹疫情防控和稳定经济增长等重点工作提供坚实的财政政策支持和综合财力保障。
1.以“点”带面，主动服务保障全区大局
坚持把服务保障重大活动和重点领域作为首要政治任务。一是始终坚持人民至上、生命至上，严格落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，保障疫情防控常态化工作有序推进。全面做好核酸检测、疫苗接种、集中隔离、物资采购等疫情防控资金保障工作，坚决防范应对疫情风险，并在确保资金安全的前提下加快资金拨付流程，优化财政评审方式，加强政府采购便利化，最大限度满足疫情防控常态化工作需要。二是做好重大活动服务保障。高标准做好北京冬奥会及冬残奥会各项活动资金保障工作，积极沟通对接奥组委及区内相关部门，严格落实节俭办奥要求，加强资金统筹管理，对相关项目优先进行财政评审，开辟资金拨付、政府采购“绿色通道”，助力北京冬奥会及冬残奥会成功举办。聚焦重大战略任务，集中财力支持京津冀协同发展、“两区”建设等全市重大战略和首都重点平原新城建设，支持做好全国两会、党的二十大等重大活动和重点时期服务保障工作，主动服务大局，强化责任担当。
2.以“稳”当头，全力助推经济稳中求进
今年以来，面对疫情多点散发、国内外经济环境复杂多变的严峻形势，“稳增长”工作压力空前，财政部门主动担当、迎难而上，全力以赴稳定经济增长预期。全区一般公共预算收入预计完成171.33亿元，同比增长0.1%，若同口径剔除留抵退税因素影响，增长3%以上，有力提振了经济发展信心。一是围绕稳存量育增量，扎实开展财源建设。在服务存量税源方面，不断加强财源建设与“服务包”机制相融合，成立走访服务组，持续跟踪企业发展动态，提升财源建设精准度，促进企业增收。截至11月底，剔除增值税留抵退税因素后，“服务包”及族群企业区级收入同口径增长23.4%。在培育增量税源方面，积极引导重点企业拓展区内业务布局，并最大限度争取京外税源向我区归集，成功引入农发基础设施基金、中交保理、民生理财公司等优质企业落户我区。二是全面落实各项减税降费政策，强化部门协同联动，加大助企纾困力度，确保政策红利惠及相关企业，有效激发市场活力，4-11月仅增值税留抵退税政策一项就向我区符合要求的企业释放98.2亿元政策红利，为企业稳岗、扩大生产、加强研发提供了有力支撑。同时切实加大政府采购向中小微企业倾斜力度，截至11月底，我区政府采购授予中小微企业合同金额占比79.6%，严格落实“政府采购对中小微企业首付款支付比例不低于50%”的规定，有效缓解中小微企业资金压力。
3.以“精”为本，牢固树立过紧日子思想
面对财政收支“紧平衡”压力，坚持政府带头过“紧日子”，精打细算，厉行节约，积极探索建立节约型财政保障机制。一是严格预算执行管理，严控预算追加范围。年度预算执行过程中，除党中央和市委市政府确定的重大活动的经费保障、因国家政策调整需增加的支出、突发公共应急事件需增加的支出、中央和市级新出台的增支政策以及区委区政府确定的新增项目外，一律不允许进行预算追加。二是强化预算刚性约束，提高预算编制精准度。在编制2023年部门预算时，按照“保工资、保运转、保基本民生、压一般性支出、保重点促高质量发展”的原则，大力压减一般性支出，严控一般性政府履职成本。指导单位强化“零基预算”理念，按照轻重缓急编报本部门项目预算，确保把区委区政府确定的重点支出最大限度纳入年度预算，不留硬缺口。2023年各单位基本履职类项目支出计划安排91.14亿元，同比减少17.18亿元，下降15.9%。依托财政部预算管理一体化系统设立部门预算项目库，建立预算申报项目排序机制及跨年度安排预算平衡机制，确保预算安排与项目实施进度匹配，避免资金沉淀。
4.以“融”聚力，有效加强财政资源统筹
充分发挥财政资源统筹的集聚效应，加大存量资金资产盘活力度，提高财政资源配置效率。一是多方式统筹资金，聚焦财力保重点。科学统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算资金，将政府性基金预算结余资金按规定调入一般公共预算统筹使用，通过动用预算稳定调节基金弥补资金不足缺口，有效发挥资金合力。为缓解财政运转资金压力，在做好测算的基础上积极争取上级转移支付和新增地方政府债券资金，截至11月底，共接收上级转移支付资金61.42亿元，统筹用于“保民生、促发展”等重点项目；争取新增政府债券资金69.07亿元，保障我区在施棚改项目及重点项目如期建设。二是有效盘活存量资金，提高资金使用效益。严格控制一般性支出和非急需、非刚性支出，持续优化支出结构，截至11月底，共收回区本级一般性支出项目资金3.13亿元，占年初预算一般性支出的13.9%。大力清理结余结转资金和暂存暂付款项，建立结余结转资金定期收回机制，截至11月底，共收回结余结转项目资金25.44亿元，统筹用于疫情防控、产业发展和“三保”支出等重点领域，切实增强财政保障能力;清理暂付性款项16.81亿元，不断加强预算执行管理，防范财政资金运行风险。三是聚焦重点领域，强化资金保障。统筹协调区内各类产业发展政策，推动产业转型升级，截至11月底，投入各类产业发展资金26.87亿元。发挥政府投资基金作用，聚力新兴产业发展，截至11月底，我区已出资的6支基金（含管理公司）共实现区级一般公共预算收入1208.55万元，基金协同其子基金相继投资我区或引入我区项目34个，投资金额18.23亿元。成功引入洪泰基金二期、HICOOL基金等11支“高精尖”产业基金落户我区，充分发挥政府投资基金在招商引资和产业促进中的引导作用，有效带动我区新兴产业发展。
5.以“评”促管，深化预算绩效管理改革
进一步推进预算绩效管理全覆盖，加强成本分析与绩效评价结果应用，助力预算绩效管理的“扩面”和“提质”工作取得实效。一是加快全成本绩效改革步伐。对植保劳务经费、路侧停车等项目开展全成本绩效分析，将分析结果应用于下一年度预算编审过程中，有效实现了“核成本、降成本”的目标。将成本绩效向镇街层面延伸，选取2个街道和1个镇作为首批试点，由其自行选取重点项目开展全成本绩效分析。二是细化绩效目标管理。实现项目绩效目标和部门整体绩效目标全覆盖，并将项目预算绩效目标向社会全面公开。印发《北京市顺义区预算绩效目标管理实施细则》，对部门整体绩效目标、项目支出绩效目标、转移支付绩效目标填报要求进行具体规定，进一步提升绩效目标管理制度化、精细化水平。三是强化绩效评价结果应用。在严格落实“事前有评估、事中有监控、事后有评价”闭环式绩效管理工作流程的基础上，针对事前绩效评估、事后绩效评价中发现的问题，建立绩效问题管理台账，定期核查问题整改情况。结合2023年预算编制，选取新增或延续类变动项目开展事前绩效评估，不断扩大事前绩效评估的覆盖面，并将事前绩效评估结果与部门预算安排挂钩。同时将事后绩效评价整改情况纳入区级预算绩效管理考核，以考评促落实，推动绩效管理提质增效。
6.以“实”夯基，稳步提升财政管理效能
纵深推进财政各项改革工作,财政治理规范化、科学化、标准化水平持续提升。一是以数字赋能强化财政治理，全面提升财政管理效能。积极落实财政部预算管理一体化系统全面推广工作，全流程整合预算编制、预算执行、预算项目库等各环节，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制。圆满完成资产管理信息系统个性化升级，实现资产处置从纸质审批到网上审批的转变，进一步增强资产管理与预决算管理的有效衔接。构建政府采购一体化信息平台，实现政府采购全流程闭环管理。二是积极履行财政职能，夯实财政工作基础。全面实施政府购买服务负面清单改革，严控公共服务领域以外的政府购买服务项目，全区政府购买服务中公共服务占比提高到46.59%。进一步提升财政评审效能，随机抽取已完成财政评审项目进行检查，并结合全市情况调整财政评审范围，完善财政评审机制，提高财政评审质效。积极开展财政体制改革调研，完善街道、经济功能区机动经费使用管理，创新建立街道税源奖励机制，全面激发属地内生动力。三是始终坚持底线思维，防范化解财政风险。积极克服“基数大、跨度长、疑难多、时间紧”等实际困难，6月底前全部按期完成隐性债务化解任务，实现顺义区全域无隐性债务的目标。切实加大债券资金使用监管力度，全力督促相关单位加强支出意识，落实支出责任，提高债券资金使用效益。深入开展财经秩序专项整治，组织19个镇及339家区级预算单位开展自纠自查，并做好专项复查，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。持续开展区镇两级预算绩效管理专项考核，促进全区预算管理水平提升。规范政府采购代理机构执业行为，抽取18家代理机构进行入户监督评价，促进政府采购市场健康发展，全面排查制度执行漏洞。
各位代表，2022年，在全区上下的共同努力下，经济社会发展有序恢复，财政收支运行稳中有进。但是，当前财政运行和改革管理工作中依然面临着一些问题，财政收支“紧平衡”压力较大，过“紧日子”思想还需强化，资金资产统筹水平还有提升空间，风险意识仍需持续树牢。我们将高度重视上述困难和问题，认真研判并采取有效措施，积极应对并加以解决，全力推动我区经济社会在高质量发展的轨道上稳步向前。
二、2023年预算草案
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好预算编制和财政管理工作意义重大。当前，我区正处在转型升级、爬坡过坎的重要阶段，既面临困难挑战、也拥有难得的发展机遇，需要我们以更加奋发有为的精神状态、更加务实担当的工作作风，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，科学破解财政收支“紧平衡”难题，全力保障区委、区政府确定的重要政策和重点项目落地见效。
收入方面，2023年是实施大规模减税降费政策后的第一年，市场主体将逐步彰显活力并激发新的动能，经过培育后的潜力企业也将释放增量支撑财政收入增长。但与此同时，我区航空运输等重点税源企业受疫情反复影响较大，恢复增势尚需时日，土地市场的不确定性对我区国有土地使用权出让收入造成影响，财政增收依然面临挑战。经过综合分析，我们将2023年全区一般公共预算收入目标确定为增长3%左右，这是符合客观实际的，也是经过努力可以实现的。支出方面，常态化疫情防控、兜牢兜实“三保”底线、加快平原新城建设等刚性资金需求居高不下，产业发展、科技创新、人才引育等重点领域同样亟需资金支持，财政收支“紧平衡”态势依然严峻复杂。
面对机遇，我们将奋勇前行不懈怠，面对挑战，我们将迎难而上不退缩，始终保持锐意进取的精神状态，紧紧围绕北京城市总规赋予顺义的功能定位，坚定信心，振奋精神，密切关注宏观经济形势和财税政策走向，强化收入研判，优化支出结构，为我区高质量发展做足资金保障。
（一）2023年预算编制指导思想和原则
2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，全面落实北京市第十三次党代会部署要求，服务首都“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，围绕区委、区政府确定的中心工作，紧盯“平原新城看顺义”和“三个走在前列”的目标要求，持续加大“六稳”“六保”工作力度，强化预算收支管理，深化财政体制改革，着力提高资金资产使用效益，全面防范政府债务风险，积极应对财政收支“紧平衡”压力，全力保障我区各项事业持续健康发展，为建设“业强城优生活美”的首都重点平原新城贡献财政力量。
2023年预算编制的基本原则是：围绕全区发展大局，对标“十四五”规划的各项改革任务，综合考虑影响财政收支的经济、政策、改革等各项因素，收入预算按照与经济社会发展水平相适应的原则实事求是进行编制、支出预算与全区重点工作和各项支出政策紧密衔接，按照统筹兼顾、量力而行，突出重点、勤俭节约，科学稳妥、讲求绩效等原则从严从紧、科学合理编制年度预算，确保“三本预算”收支平衡。
（二）2023年收支预算的总体安排
1.一般公共预算总体安排情况
（1）一般公共预算收支安排情况
全区一般公共预算收入预期176.5亿元，同比增长3%左右；加中央、市级返还及补助72.01亿元，专项转移支付8.37亿元，调入资金65.18亿元，调入预算稳定调节基金12.16亿元，国有资本经营预算划入0.13亿元，上年结余13.49亿元，收入总计347.84亿元。全区一般公共预算支出计划安排342.11亿元；加上解市级支出5.73亿元，支出总计347.84亿元。
区本级一般公共预算收入预期131.5亿元，同比增长3%左右；加中央、市级返还及补助72.01亿元，专项转移支付8.37亿元，镇级上解13.31亿元，调入资金65.18亿元，国有资本经营预算划入0.13亿元，上年结余9.32亿元，收入总计299.82亿元。
区本级一般公共预算支出计划安排262.55亿元；加上解市级支出5.73亿元，区对镇转移支付31.54亿元，支出总计299.82亿元。
区本级一般公共预算收支平衡。
2023年，我区继续贯彻落实中央及北京市要求，严格控制和压减政府部门整体支出规模，坚决取消非必要的项目支出，进一步压减一般性支出，严格控制“三公”经费规模，推进“三公”经费管理长期化、规范化、制度化，全年计划安排“三公”经费0.63亿元，较2022年预算下降1.56%，其中，因公出国（境）费0.05亿元，公务接待费0.09亿元，公务用车购置及运行维护费0.49亿元（其中，购置费0.13亿元、运行维护费0.36亿元）。
（2）区本级主要支出科目安排情况
一般公共服务支出计划安排资金15.25亿元，主要用于保障基层党组织服务群众经费，落实村“两委”干部待遇，保障区级各部门履行职能、正常运转。
教育支出计划安排资金60.63亿元，主要用于加强教师队伍建设，保障教师工资待遇；推进学前教育发展，优化学前教育资源布局；支持平安校园建设，提升学校周边环境综合治理能力；提高学位供给能力，提升教学设备配置水平，改善教学条件；支持小学、幼儿园扩学位工作开展，保障学生在校就餐、课后延时服务等举措落地；开展合作办学，促进教育对外交流。
文化旅游体育与传媒支出计划安排资金7.11亿元，主要用于支持体育事业发展，保障水上项目国家体育训练基地改造提升，开展全民健身活动；促进文化产业发展，开展系列特色品牌文化宣传活动，助力创建全国文明城区等重点工作开展。
社会保障和就业支出计划安排资金39.23亿元，主要用于落实城乡居民基本养老保险、困难群众基本生活补贴、就业再就业、社会救助等社会保障政策；推进养老服务改革，提高低收入人群生活质量，完善残疾人保障机制，做好退役军人安置，支持基层工作和社区建设等。
卫生健康支出计划安排资金38.89亿元，主要用于保障基本和重大公共卫生服务，落实城乡居民基本医疗保险、农村低保医疗救助、因病致贫家庭医疗救助等政策；深化医药卫生体制改革，支持公立医院综合改革，提升基层卫生机构及公立医院医疗服务与保障能力；保障疫情防控物资及医疗设备等采购需求，推动核酸检测、疫苗接种等工作有序开展，助力疫情防控常态化。
节能环保支出计划安排资金8.24亿元，主要用于开展污染防治工作，实施乡村清洁能源建设，落实采暖季“煤改气”供热差价补贴、采暖季供热燃料补贴等政策；实施煤改清洁能源长效管护机制，助力实现碳达峰、碳中和。
城乡社区支出计划安排资金19.87亿元，主要用于推动城市治理体系和治理能力现代化，促进垃圾分类全流程精细化管理，支持路侧停车电子化收费项目运行；开展道路清扫保洁、绿化景观提升，美化城市环境，为人民群众营造良好的城市环境，提升区域宜居性。
农林水支出计划安排资金20.14亿元，主要用于落实乡村振兴战略部署，支持我区农业农村改革发展；开展各类林地、绿地养护工作，保障平原造林工程建设，推进美丽乡村建设，促进农村人居环境提升；加强农村污水治理，支持污水处理设施运行服务，助力流域水生态环境的整体改善。
资源勘探工业信息等支出计划安排资金14.63亿元，主要用于兑现各类产业政策，加快推动“高精尖”项目落地，促进经济回暖升温；保障产业园区运营管理，推进智能制造提速发展，构建创新创业生态体系，助力经济高质量发展。
预备费计划安排资金2.7亿元，占区本级一般公共预算支出的1%，符合《中华人民共和国预算法》1%-3%的要求。
2.政府性基金预算总体安排情况
（1）政府性基金预算收支安排情况
全区政府性基金预算收入预期196.36亿元；加专项转移支付0.51亿元，上年结余24.21亿元，收入总计221.08亿元。全区政府性基金预算支出计划安排107.62亿元；加上解市级支出48.28亿元，调出资金65.18亿元，支出总计221.08亿元。
区本级政府性基金预算收入预期196.36亿元（其中，国有土地使用权出让收入193.87亿元；污水处理费收入1.4亿元，城市基础设施配套费收入1亿元，农业土地开发资金收入0.09亿元）；加专项转移支付0.51亿元，上年结余23.12亿元，收入总计219.99亿元。
区本级政府性基金预算支出计划安排103.83亿元；加区对镇转移支付2.7亿元，上解市级支出48.28亿元，调出资金65.18亿元，支出总计219.99亿元。
区本级政府性基金预算收支平衡。
（2）区本级主要支出科目安排情况
城乡社区支出计划安排资金103.5亿元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出主要用于土地一级开发、棚户区改造、城市基础设施建设、保障性住房建设等方面；污水处理费收入安排的支出主要用于污水处理相关方面；城市基础设施配套费收入安排的支出主要用于城市道路、公共交通、供热、供气、供水等公共设施维护、建设等方面。
3.国有资本经营预算总体安排情况
国有资本经营预算收入预期0.42亿元，专项转移支付0.01亿元，上年结余0.02亿元，收入总计0.45亿元。
国有资本经营预算支出计划安排0.32亿元，向一般公共预算调出资金0.13亿元，支出总计0.45亿元。
国有资本经营预算收支平衡。
三、切实做好2023年财政管理和预算执行工作
2023年，全区财政工作将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，对标“十四五”规划的各项改革任务，充分发挥财政职能作用，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，为我区加快建设“业强城优生活美”的首都重点平原新城贡献财政力量。
（一）精准施策增动能、稳增长
在看到困难挑战和严峻形势的同时，我们更应保持战略定力、振奋精神，密切关注宏观经济形势和财税政策走向，切实加强收入形势研判，全力以赴抓好财源建设，确保全年财政收入目标任务的完成。一方面，我们将充分发挥财源专班在全区财源建设工作中的统筹协调作用，在持续深耕财源建设的基础上，更加注重实效导向，不断完善财源专班工作机制，大力稳固区内存量企业发展，有序开展重点企业走访对接，及时了解企业动向，重点跟踪享受过财政资金支持或留抵退税政策企业的发展情况，通过主动靠前服务切实做好存量财源的培育涵养。另一方面，我们将坚定不移贯彻落实中央和北京市稳定经济增长政策，持续优化营商环境，继续招优引强，着力吸引创新型科技企业入区发展，提高金融业、制造业等主导产业的集中度和贡献率，积极引进独角兽企业和上市公司，为我区经济发展增添新动能，并通过跟踪做好增量企业入区服务“后半篇”文章，使招商引资取得实效。
（二）统筹资金惠民生、保重点
多措并举应对财政收支“紧平衡”压力，统筹资金保障民生及产业发展等重点领域资金需求，真正实现集中财力办大事。一方面，加强“全口径”预算管理，做好政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，进一步加强跨年度预算平衡，同时用好上级转移支付资金和政府债券资金，切实提高财政综合保障能力。完善财政资金统筹利用长效机制，大力清理结余结转资金和暂存暂付款项，提高财政资金盘活利用率。创新财政资金供给渠道，强化政府投资基金引导和杠杆撬动作用，积极引入社会资本，为全区各项事业发展提供更为坚实的资金保障。另一方面，始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，不断优化公共服务供给，有序推进全区教育、医疗、住房、文化等领域基本公共服务均等化、优质化，加快推动形成与共同富裕相适应的公共服务共享格局。主动对标全区经济发展大局，集中财力重点保障全区产业发展类项目，助力我区加快实现结构调整、转型升级的阶段性目标。
（三）全力以赴强绩效、控成本
坚持政府带头过“紧日子”，加强预算执行成本管控，有效促进绩效管理与预算执行有机融合，切实增强部门预算执行的严肃性和约束力，并通过严格落实成本管控的措施有效提升财政资金使用效益。一方面，大力推进预算绩效管理改革，健全项目支出标准体系，建立“预算编制核成本、预算执行看成本、预算评价考成本”全过程管理机制，推动绩效理念和节约意识渗透到预算管理的各个环节，努力提高预算绩效管理水平。紧跟财政部预算管理一体化系统应用布局，深入开展业务梳理和需求分析，同时延伸扩围全成本预算绩效管理覆盖面，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。另一方面，大力压减非刚性、非必要支出，严控一般性政府履职成本，各单位在提出新增资金需求前，需认真进行市场调研，并与北京市其他区类似项目开展情况进行充分比较，选择最优性价比方案，真正做到从源头上管控成本。充分发挥财政评审作用，进一步加强财政评审与预算编制、执行的有效衔接，强化财政评审对预算管理的支撑作用，提升预算安排的精准性，把有限的财政资金花在刀刃上、用在关键处。同时不断规范国有资产配置管理，健全资产“共享共用”机制，避免资产重复配置、闲置浪费，并依托资产动态管理机制优势，确保国有资产安全完整。
（四）坚守底线抓监督、防风险
严守财经纪律“高压线”，积极防范化解财政领域风险。一方面，强化政府债务项目管理，及时掌握债券资金使用、项目建设进度、项目运营管理等情况，切实发挥债券资金逆周期调节作用。同时进一步加大债务风险监测力度，完善债务风险评估及预警机制，提前制定风险预案，做到防患于未然。守住隐性债务的“零”底线，依法从严遏制新增隐性债务，有效防范化解重大风险，始终将债务风险控制在合理区间。另一方面，切实加强财政暂付性款项管理，详细摸底并进行梳理分析，加大财政暂付性款项清理消化力度，有效防范财政资金风险。充分发挥财政监督作用，约束和规范财政资金使用，推进依法行政、依法理财，确保各项财经法规和管理制度得到有效落实，护航财政安全发展。
各位代表，做好2023年的财政工作，责任重大，任务艰巨！我们将坚决贯彻市委、市政府的各项决策部署，在区委的坚强领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，扎实做好财政预算管理改革各项工作，坚持稳中求进、靠前发力、主动作为，以踔厉奋发、勇毅前行的攻坚姿态，扛牢财政担当，为我区经济社会高质量发展贡献力量！
名 词 解 释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
国有资本经营预算:对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
预算稳定调节基金:财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。
预备费:在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
转移支付:以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以推进地区间基本公共服务的均等化为目标,以规范、公平、公开为要求,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
专项转移支付:上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的用于办理特定事项的转移支付。
一般性转移支付:上级政府为均衡地区间基本财力,根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素,按照基本标准和计算方法测算,将其无偿转作下级政府收入来源,并由下级政府统筹安排使用的转移支付。
部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
预算绩效管理:在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断提升服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。
事前绩效评估:在预算编制时,财政部门根据部门战略规划、
事业发展规划、项目申报理由等内容,运用科学、合理的评估方法,对项目实施的必要性和可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价:财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中,绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础,绩效评价指标是绩效评价的工具和手段,财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
财政监督:财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
