（北京市）关于顺义区2020年预算执行情况和2021年预算的报告
关于顺义区2020年预算执行情况和2021年预算的报告
——2021年1月12日在顺义区第五届人民代表大会第七次会议上
顺义区财政局局长 范学智
各位代表：
受顺义区人民政府委托，现将顺义区2020年预算执行情况和2021年预算的报告提请顺义区第五届人民代表大会第七次会议审议，并请区政协委员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年是“十三五”的收官之年，是全面建成小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变发展方式的攻坚时期。在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，对标蔡奇书记、陈吉宁市长调研顺义及对平原新城发展指示要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，做到两手抓、两不误，坚决打赢疫情防控阻击战，全区经济总体运行平稳，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收支情况
2020年，全区一般公共预算收入完成170.98亿元，同比增长3.2%；加中央、市级返还及补助69.37亿元，专项转移支付19.95亿元，调入资金37.64亿元，调入预算稳定调节基金104.71亿元，国有资本经营预算划入0.39亿元，上年结余14.82亿元，收入合计417.86亿元。一般公共预算支出完成315.36亿元，同比增长3.1%；加上解市级4.12亿元，补充预算稳定调节基金81.01亿元，年终结转17.37亿元，支出合计417.86亿元。
区本级一般公共预算收入完成123.22亿元，同比增长1.6%，完成调整预算的100%；加中央、市级返还及补助69.37亿元，专项转移支付19.95亿元，镇级上解19.95亿元，调入资金37.64亿元，调入预算稳定调节基金90.25亿元，国有资本经营预算划入0.39亿元，上年结余3.28亿元，收入合计364.05亿元。
区本级一般公共预算支出完成225.92亿元，同比增长3.5%，完成调整预算的100%；加上解市级支出4.12亿元，补充预算稳定调节基金62.99亿元，区对镇转移支付63.08亿元，年终结转7.94亿元，支出合计364.05亿元。
区本级一般公共预算收支平衡。
2.区本级主要支出科目执行情况
教育支出51.01亿元,完成调整预算的101%。支出主要用于落实教育系统绩效工资改革，不断提高教育服务保障能力；大力发展普惠性幼儿园，有效提高学位供给水平；持续改善义务教育阶段学校基础设施和信息化办学条件，推进顺义区胡各庄小学、北京师范大学附属实验中学顺义分校等建设，全面提高办学水平；落实各类教育经费保障政策，支持中小学社会实践活动，全面提高学生素质；支持民办教育和社会力量办学，满足多样化的教育需求。
资源勘探信息等支出26.05亿元,完成调整预算的92%。支出主要用于继续落实北京奔驰战略重组项目计划，推动汽车产业转型升级；加大对北航天汇硬科技智造谷、工业互联网标识解析等项目的投入力度，确保重大重点项目按时推进；按期兑现各类高精尖产业政策，加快产业转型升级；贯彻落实市级及我区出台的“京十九条”、“京十六条”、“顺十三条”等政策措施，纾困惠企；支持中德产业园、中关村医学工程健康产业化基地建设，完善产业园区周边配套基础设施；推动“两区”建设，培育和壮大集成电路、新能源智能汽车、新材料等智能制造、高端制造领域战略性新兴产业发展。
城乡社区支出22.91亿元,完成调整预算的92%。支出主要用于继续实施老旧小区综合整治工程，切实改善社区居民居住环境；加大基础设施投入力度，推进非首都功能疏解，提高城市宜居水平；继续推进平原地区绿化造林工程，支持城市绿地改造更新，改善区域生态环境；实施精细化垃圾分类管理，践行绿色发展理念；加快建设污水处理厂管网，提升污水处理能力；支持城市道路及附属设施养护，加大环卫作业投入力度，助力打赢蓝天保卫战。
社会保障和就业支出29.43亿元,完成调整预算的124%。支出主要用于落实城乡居民基本养老保险、无保障老年居民福利养老金、扶残助残服务等政策；支持开展城乡社区治理、城乡社区服务，提升基层政权建设和社区治理水平；加大政府购买公益性服务力度，提高基层公共服务能力；积极落实社会救助、退役安置等各项保障政策，营造良好社会关爱氛围。
卫生健康支出24.76亿元,完成调整预算的103%。支出主要用于加大对医疗设备、应急物资和生活必需品的采购和储备，新建疫情防控隔离设施，增强疫情防控能力；落实城乡居民基本医疗保险、医疗救助、计划生育困难家庭补助等各项保障政策；支持国家卫生区、慢性病综合防控示范区等建设，提高城市卫生防控水平；支持对农村地区社区卫生投入，提升基层医疗水平；推进区妇幼保健院改扩建、基层医院提质改建等项目，增强医疗服务能力。
一般公共服务支出15.54亿元,完成调整预算的93%。支出主要用于保障各部门正常运转，加快推进政府职能转变，确保各项政策落地见效；保障完善行政中心、政务服务中心、联合办税服务厅、市民热线系统等服务功能，提高便民办事效率；落实基层党组织和村两委经费保障机制，提高基层治理能力。
公共安全支出15.33亿元,完成调整预算的96%。支出主要用于服务保障疏解非首都核心功能，确保流动人口、出租房屋等各项管理政策落实；加大公安、消防等各项投入，提高公共安全突发事件应急保障能力；支持雪亮工程、非现场执法设施、交通设施建设维护，提高公共安全保障领域信息化建设水平。
农林水支出13.19亿元,完成调整预算的88%。支出主要用于加大农业发展投入力度，推动现代农业体系建设；继续推进美丽乡村建设，保障农村基础设施运行维护；落实煤改清洁能源长效管护机制，实施农村地区取暖季电价补贴政策，促进节能减排工作长效开展；继续实施平原造林工程，开展各类林地、绿地养护工作；支持污水处理设施提标扩能改造，有效降低水污染水平；全面落实河长制及河道断面考核工作要求，切实改善河道水环境质量。
节能环保支出9.07亿元,完成调整预算的100%。支出主要用于安排煤改气供热价差、采暖季供热燃料等补贴政策，推动节能减排各项工作开展；支持加大污染源检测，加强环保执法检查力度，提升环保应急事件预警处理能力；支持新能源车辆运营发展，提倡绿色公共出行；加大环保主题宣传，提高公众环保意识，促进区域绿色可持续发展。
交通运输支出5.95亿元,完成调整预算的107%。支出主要用于落实公共交通运营补贴，满足居民公共出行需求；加强道路运营管理，优化治超站、综检站等路政执法站点布局；推进数字交通建设，提高交通运输信息化管理水平；开展公路保洁、修整等日常养护，提高道路安全指数；支持非现场执法监测系统建设，加大交通执法查处力度，维护良好交通秩序。
文化旅游体育与传媒支出3.58亿元,完成调整预算的116%。支出主要用于推动文化创意产业发展，加快文化创意与科技创新深度融合；加强文物及历史文化保护，提升区域文物保护水平；支持文化设施建设，助力区文化中心“三馆一院”功能实现，丰富群众业余文化生活；加快旅游业与文化、农业、体育等产业融合发展，着力打造区域旅游品牌。
灾害防治及应急管理支出3.31亿元,完成调整预算的111%。支出主要用于有效预防和应对突发事件，加强专职安全员队伍建设，定期开展安全生产隐患排查，提升全区安全生产水平；支持空港、马坡等消防站点升级改造，全额保障合同制消防员工资待遇，提高基层消防应急能力。
科学技术支出2.14亿元,完成调整预算的105%。支出主要用于支持第三代半导体产业标准化厂房、埃米空间等项目建设，促进先进制造业加速发展；实施创新驱动助力工程，加强科技服务能力建设；加大对高新技术企业、科技型中小企业开展科技政策宣传，积极优化营商环境。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收支情况
2020年，全区政府性基金预算收入完成157.75亿元，加专项转移支付4.90亿元，地方政府再融资专项债券收入12.10亿元，新增专项债券收入137.16亿元，抗疫特别国债转移支付收入9.37亿元，上年结余38.19亿元，收入合计359.47亿元。政府性基金预算支出完成273.61亿元，加上解市级15.32亿元，地方政府再融资专项债券还本支出12.10亿元，调出资金37.64亿元，年终结转20.80亿元，支出合计359.47亿元。
区本级政府性基金预算收入完成157.75亿元，完成调整预算的88%，主要由于土地收入返还不及预期；加镇级上解8.19亿元，专项转移支付4.90亿元，地方政府再融资专项债券收入12.10亿元，新增专项债券收入137.16亿元，抗疫特别国债转移支付收入9.37亿元，上年结余29.07亿元，收入合计358.54亿元。
区本级政府性基金预算支出完成267.75亿元，完成调整预算的100%；加区对镇转移支付8.88亿元，上解市级支出15.32亿元，地方政府再融资专项债券还本支出12.10亿元，调出资金37.64亿元，年终结转16.85亿元，支出合计358.54亿元。
区本级政府性基金预算收支平衡。
2.区本级主要支出科目执行情况
按照“以收定支、专款专用”的原则,区本级政府性基金主要支出科目执行情况如下：
城乡社区支出256.34亿元，完成调整预算的100%。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出主要用于保障土地一级开发、首都国际机场临空经济区配套基础设施建设、天竺村定向安置房、马头庄村定向安置房等项目按期推进；棚户区改造专项债券收入安排的支出主要用于机场西侧四村和杨镇棚户区改造项目；污水处理费安排的支出主要用于我区污水处理相关支出。
抗疫特别国债安排的支出8.84亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于实施顺义区中医院、北师大附中顺义分校等建设项目，加大全区基础设施投入力度；支持航空企业、中小微企业有效应对疫情影响；支持方舱实验室、负压病房改造等医疗系统购置改造。
其他支出2.57亿元，完成调整预算的104%。支出主要用于支持第三代半导体标准厂房（北大碳基集成）及配套基础设施建设，开展特色镇街道双创活动，实施全民健身活动推广等。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年，国有资本经营预算收入完成1.30亿元，加上年结余0.04亿元，市级专项转移支付0.01亿元，收入合计1.35亿元。国有资本经营预算支出完成0.94亿元，加调出资金0.39亿元，年终结转0.02亿元，支出合计1.35亿元。国有资本经营预算收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2020年，社会保险基金预算收入完成10.06亿元，加上年结余15.59亿元，收入合计25.65亿元。社会保险基金预算支出完成10.19亿元，加上解市级13.25亿元，年终结转2.21亿元，支出合计25.65亿元。社会保险基金预算收支平衡。
需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在财政决算编成后，还会有所变化。以上预算执行的具体情况详见《顺义区2020年预算执行情况和2021年预算》。
（五）推进财税改革及落实人大决议情况
2020年，区财政部门深入贯彻《预算法》《预算法实施条例》《北京市顺义区预算审查监督条例》等法律法规，按照中央和北京市人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的改革要求，认真落实区五届人大六次会议决议，围绕区人大常委会审议2019年决算时提出的“多措并举推动经济回稳、优化支出结构、强化跟踪审计发现问题整改落实、巩固国有资产管理成果、发挥债券基金最大效益、推进预算监督全覆盖”等方面的意见建议，坚持不断优化营商环境，聚焦疫情防控和民生保障需求，提高财政资金使用效益和绩效管理水平，加强财政资金和国有资产监督管理，强化债务管理，加大对镇级预算的监督力度，不断提升财政管理水平。
1.统筹推进疫情防控和经济社会发展，打好助力经济复苏组合拳
一是及时启用年度预备费3.14亿元作为“疫情防控专项资金”，用于医药物资储备、防控设备设施和防护物资购置，并同步将防疫类资金纳入绩效跟踪范围，确保防疫资金发挥最大效能。二是在足额保障街道及经济功能区机动经费各1000万元、镇级转移支付3亿元的基础上，增加区对镇转移支付资金2亿元、增加街道防疫资金5000万元，切实强化属地疫情防控保障力度。三是印发《疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》《关于进一步加强我区疫情防控采购便利化的通知》等文件，开通绿色通道，简化采购流程，优先保障疫情防控物资及时到位。四是积极落实“京19条”、“顺13条”等市区两级政策，投入资金3亿元，支持企业复工复产，发挥好财政资金“稳增长、促发展”的积极作用。
2.深化财源建设和收入管理，全方位拓宽资金供给渠道
一是印发实施《关于进一步促进财源建设和收入管理工作的通知》《顺义区财源建设工作评估办法》《关于进一步加强财源建设工作的方案》等文件，在全区范围内建立起专班成员联席制度、重点税源监测跟踪机制和财源培育储备机制，统筹规范财源建设工作。二是贯彻落实全市税收收入改革精神，在保持现有区镇财力格局总体稳定的前提下，增加个人所得税区镇分成，扩大共享税范围，充分调动区镇两级稳定税源、扩大税基、依法加强税收管理的积极性。三是积极争取抗疫特别国债、特殊转移支付等直达资金12.21亿元，全部用于我区应对新冠肺炎疫情特殊时期基础设施建设、疫情防控和援企稳岗补贴等方面支出。四是用好今年新下达的政府债券资金137.16亿元，在财政资金需求不断加大的情况下，充分发挥专项债券资金对经济的拉动作用，有效补充财力供给。
3.全力优化支出结构，“有保有压”缓解收支矛盾
一是坚持过“紧日子”，及时调整支出结构，进一步压减非刚性非重点支出，强化“保工资、保运转、保基本民生”与疫情防控、经济恢复并重的支出政策导向，全年压减39.10亿元，统筹用于保障全区性重点项目。二是紧紧围绕“七有”“五性”需求，坚持民有所呼、我有所应，在教育、医疗卫生、公共服务、城市建设管理等民生保障方面投入资金193.07亿元，占比全区支出的85%，全面增进民生福祉。三是围绕我区创新型产业集群和制造业高质量发展创新引领示范区建设、“3+4+1”的产业发展体系建设等重点工作，全年投入各类产业扶持资金10.19亿元，培育经济发展新动能，增强经济高质量发展内生动力。
4.进一步向内挖潜，提高财政资源配置效率和使用效益
一是以成本绩效改革为抓手，多措并举落实财政资金的成本管控工作。抽取园林、水务、市政等领域的部分政府重大投资项目开展绩效分析，以点带面，分析我区政府投资项目成本管控制度落实情况，检验投资项目对我区经济发展产生的效果。二是发挥事前评估作用，重点关注各部门拟新增项目需求，充分论证各项目设立的必要性和预期效益，对效益不高的项目坚决不予支持，对经论证可以支持的项目，严格落实事前阶段项目整改完善，并视项目整改完成情况安排预算。三是强化财政评审机制，对于财政性资金安排的工程建设类、货物类、服务类、信息化建设类、竣工财务决算类项目，做到应审尽审，有效节约财政资金，保障财政支出安全。
5.稳步推进各项财政改革，形成现代财政管理新格局
一是印发《关于进一步规范财政资金预算管理的通知》，从预算管理、预算调整等方面进一步强化全区各预算单位主体责任、规范预算行为。二是通过实施季度入户指导，及时帮助预算单位梳理并发现日常管理、绩效管理、资产管理、监督检查等方面存在的问题，并紧盯问题整改落实，全面规范单位预算管理行为。三是印发实施《顺义区行政事业单位资产清查核实实施细则》，持续开展全区行政事业单位资产清查，巩固国有资产管理成果。四是严格按照财政部、市财政局关于政府债务管理的相关要求，切实做好新增政府债务项目征集申报、到期债务偿还转贷等各项工作，坚持防范化解政府债务风险隐患。
6.全面强化镇级预算管理，建立科学高效安全的两级财政体制
一是对标《预算法》《预算法实施条例》要求，从镇级人民代表大会批准预算决议情况、预算公开情况、预算实施措施、支出进度、财税收入、各级转移支付资金安排使用情况等方面加强对镇级预算的监管。二是重新核定各镇2021至2023年基本需求，配合完成行政执法权限下放等区镇事权调整，持续推进区镇财政管理体制改革与完善。三是在继续组织开展年度镇级财政财务管理考核工作、并将考核结果纳入政府绩效考核的基础上，加强对各镇的入户检查指导，深入地了解镇级各项政策落实情况，并督促各镇对检查中发现的问题进行有效整改。
各位代表，2020年，在全区上下的共同努力下，财政收入稳中有进，各项重点支出得到充分保障，在收获成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行和改革工作中依然面临着一些问题和短板，比如：财政收支结构性矛盾依然突出，全区上下过“紧日子”思想仍需进一步强化，财政资金使用效益有待进一步提高。面对困难，我们将攻坚克难，不断超越，加快补齐弱项短板，全力推动财政各项工作迈上新台阶。
二、2021年预算
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我区落实新版北京城市总规，加快建设首都重点平原新城之年，做好预算编制和财政工作意义重大。
收入方面，从当前经济发展形势来看，我区经济回暖向好趋势逐渐显现，但由于构成税收主体的制造业，交通运输、仓储和邮政业受疫情冲击较大，重点税源企业持续减收，新的经济增长点尚未形成规模，重点税源企业和新增税源企业尚未形成有力支撑。
支出方面，落实“六稳”“六保”和“七有”“五性”要求、进一步深化供给侧结构性改革、加快推进全区产业转型升级等领域对财政资金需求很大；同时，棚户区改造等重点项目对区级财力或地方政府债务的依赖程度也逐年增强，财政收支紧平衡压力进一步加剧。
在正视上述压力和困难的同时，我们将深刻认识复杂环境带来的新机遇新挑战，准确把握全区新发展的新特征新要求，攻坚克难，在危机中育先机、于变局中开新局，奋力为我区“十四五”写好开篇之笔。
（一）2021年预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，落实蔡奇书记、陈吉宁市长调研顺义及对平原新城发展的指示精神，加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，打好“三大攻坚战”，紧密围绕全市发展大局，坚持“平原新城看顺义”目标，加快推进“两区”建设，在质量效益明显提升的基础上实现经济行稳致远，增长潜力充分发挥；牢固树立过“紧日子”思想，持续深化绩效成本预算理念，调整优化支出结构，加大资金统筹力度，紧扣“七有”“五性”需求和“六稳”“六保”任务，全力保障我区各项事业发展。
预算编制的原则：结合我区实际情况，综合考虑影响财政收支的经济、政策、改革等各项因素，收入预算按照与经济社会发展水平相适应的原则实事求是进行编制、支出预算与全区重点改革任务和各项支出政策紧密衔接，按照统筹兼顾、量力而行、突出重点、勤俭节约、科学稳妥、讲求绩效等原则进行科学编制，确保财政收支平衡。
（二）2021年收支预算的总体安排
1.一般公共预算总体安排情况
（1）一般公共预算收支安排情况
全区一般公共预算收入预期171.00亿元，与2020年基本持平；一般公共预算支出计划安排325.70亿元，同比增长3.3%。
区本级一般公共预算收入预期129.58亿元，同比增长5.2%。加中央和市级返还及补助59.26亿元，提前告知专项转移支付10.77亿元，镇级上解13.24亿元，调入预算稳定调节基金58.15亿元，国有资本经营预算划入0.22亿元，上年结余7.94亿元，收入总计279.16亿元。
区本级一般公共预算支出计划安排225.16亿元，与2020年基本持平。加上解市级支出4.17亿元，区对镇转移支付49.83亿元，支出总计279.16亿元。
区本级一般公共预算收支平衡。
2021年，我区继续贯彻落实中央要求，严格控制和压减政府部门支出，坚决取消不必要的项目支出，进一步压减一般性支出，严格控制“三公”经费规模，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化，全年计划安排“三公”经费0.67亿元，较2020年预算降低8%。其中：因公出国（境）费用0.05亿元，公务接待费0.09亿元，公务用车购置及运行维护费0.53亿元。
（2）区本级支出主要内容
2021年区本级一般公共预算支出225.16亿元，其中：基本支出主要是根据规定标准，用于保障各部门人员、公用等基本运转；项目支出主要是深化供给侧结构性改革，做好“六保”“六稳”，不断扩大公共服务供给、提升公共服务水平，推动高新技术和战略性新兴产业聚集区建设，推动新能源智能汽车、第三代半导体、航空航天等高精尖产业发展。
教育支出计划安排资金53.81亿元。资金主要用于落实教育系统绩效工资制度，提高教师工资待遇；保障基础教育扩学位资金需求，不断提升教育资源配置效率；改善各类学校基础设施，完善信息化建设，提高学校办学保障条件。
社会保障和就业支出计划安排资金34.76亿元。资金主要用于落实城乡居民基本养老保险、无保障老年居民福利养老金等政策；加大政府购买公益性服务力度，提高社区管理和公共服务能力；积极落实社会救助等各项保障政策；支持重点地区劳动者跨区域就业通勤；开展残疾预防和残疾人康复服务，加快构建残疾人服务保障体系。
卫生健康计划安排资金25.68亿元。资金主要用于落实城乡居民基本医疗保险、医疗救助、计划生育困难家庭补助等各项保障政策；严格落实外防输入、内防反弹措施，坚持不懈抓好常态化疫情防控；落实国家基本公共卫生服务要求，提升医院信息化及设备水平；实施外聘专家百人工程，补齐区域医疗短板，增强医疗服务能力。
城乡社区支出计划安排资金24.29亿元。资金主要用于加大城市基础设施投入力度，优化城市功能布局，提高城市宜居水平；深入推进全流程精细化垃圾分类管理，践行绿色发展理念；支持城市绿地改造更新，不断提升城市景观档次，打造良好城市形象；深入开展机动车、扬尘等污染源治理，打赢蓝天保卫战。
农林水支出计划安排资金20.03亿元。资金主要用于继续开展平原造林工程；持续推进美丽乡村建设，加强农村路灯、太阳能浴室等基础设施运行维护，巩固建设成果；实施煤改清洁能源长效管护机制，落实农村地区取暖季电价补贴政策，促进节能减排工作长效开展；支持区级污水处理及排水管线等设施运维，保障全区污水处理能力，有效降低水污染水平。
一般公共服务支出计划安排资金15.15亿元。资金主要用于保障各部门依法履职，加快推进政府职能转变；完善行政中心、政务服务中心、联合办税服务厅、市民热线系统等服务功能，提高便民办事效率；落实基层党组织和村两委经费保障机制，提高基层治理能力。
公共安全支出计划安排资金14.36亿元。资金主要用于服务保障疏解非首都核心功能，确保各项管理政策落地见效；提升公共安全信息化和装备水平，深化公共安全视频监控联网应用；加大公安、消防等各项投入，提高公共安全突发事件应急保障能力；加强公共法律服务体系建设，通过法律顾问团、法律服务村居行、增加司法辅助人员、聘用专职调解员等多种形式，充实法律服务团队。
资源勘探工业信息等支出计划安排资金8.11亿元。资金主要用于加大对功能园区的资金投入，充分发挥示范引领作用；开展智慧顺义设施建设，推进无线网络全覆盖；加快推进大众创业万众创新，提升创业创新服务水平；培育和壮大新型医疗健康服务、工业互联网等战略性新兴产业发展，加快构建高精尖产业结构。
节能环保支出计划安排资金9.29亿元。资金主要用于兑现煤改气供热价差、液化气下乡气价补贴等政策，促进节能减排工作开展；支持清洁能源电动出租运营发展，倡导绿色公共出行；持续开展污染源检测，加大环保执法检查力度，提高环保应急事件处理能力；加强环保主题宣传，提高公众环保意识，促进绿色可持续发展。
交通运输支出计划安排资金5.41亿元。资金主要用于落实地面公共交通补贴，加大公共交通运营投入；优化治超站、综检站、超限检测站等站点布局，加强对进京的各类运输车辆进行公安、交通、路政、环保、治超的执法检查。
文化旅游体育与传媒支出计划安排资金4.46亿元。资金主要用于支持水上项目国家体育训练基地、国家对外文物交流平台建设；保障体育场馆和体育设施正常运转，促进全民体育事业发展；实施各类文化惠民工程，提高基层群众文化素养。
科学技术支出计划安排资金2.56亿元。资金主要用于科技政策兑现，推动全区科技创新、促进科技成果转化；支持开展科技下乡，科普进社区、进校园，促进全区科学素质提升；支持双创基地建设，加强科技服务能力。
预备费计划安排资金2.26亿元，占区本级一般公共预算支出的1%，符合《预算法》1%-3%的要求。
2.政府性基金预算总体安排情况
（1）政府性基金收支安排情况
全区政府性基金预算收入预期379.53亿元，同比增长140.6%；政府性基金预算支出计划安排346.17亿元，同比增长26.5%。
区本级政府性基金预算收入预期379.53亿元，同比增长140.6%（其中，国有土地使用权出让收入378.33亿元；污水处理费收入1.2亿元），加专项转移支付0.27亿元，上年结余16.85亿元，收入总计396.65亿元。
区本级政府性基金预算支出计划安排336.88亿元，同比增长25.8%，加区对镇转移支付5.34亿元，上解支出54.43亿元，支出总计396.65亿元。
区本级政府性基金预算收支平衡。
（2）区本级支出主要内容
城乡社区支出计划安排资金336.35亿元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出主要用于土地开发、棚户区改造、城市建设、廉租住房支出等；污水处理费安排的支出主要用于污水处理相关支出。
3.国有资本经营预算总体安排情况
国有资本经营预算收入预期0.72亿元，较上年下降44.4%，主要由于受疫情影响，2020年企业利润不及预期；加专项转移支付0.01亿元，上年结余0.02亿元，收入合计0.75亿元。
国有资本经营预算支出计划安排0.53亿元，同比下降43.7%，向一般公共预算收入调出资金0.22亿元，支出总计0.75亿元。国有资本经营预算收支平衡。
另外，根据《北京市人力资源和社会保障局 北京市财政局关于启动城乡居民基本养老保险基金市级统筹工作有关问题的通知》要求，我市自2021年起将城乡居民基本养老保险基金管理层级由区级提升为市级统筹管理。因此，区级不再单独编制2021年及以后年度社会保险基金预决算。
三、切实做好2021年财政管理和预算执行工作
2021年，区财政部门将按照区委、区人大的要求，围绕全区发展大局，对标“十四五”规划的各项改革任务，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，为推动顺义高质量发展提供有力支撑。
1.强化财源体系建设，提升财政收入质量
一是在认真总结全区财政收入特点的基础上，科学研判并持续跟踪分析全年收入运行态势，积极出台相关措施，充分发挥体制、政策、资金的作用，打造财政收入的多元增长点。同时，持续落实减税降费政策，以政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”，落细落实重点企业“服务包”机制，稳固主体税源、培育新兴财源。二是增强财政政策统筹协调能力，结合产业发展思路，加大对新型网络基础设施、科创平台基础设施、高质量自由贸易试验片区等“五新”重点领域、重点项目和关键环节的财政支持力度，优化税源结构，拓展后续财源，提升财源建设质量。三是进一步规范非税收入管理，建立非税收入收缴情况分析报告制度，及时监测非税收入收缴进度、准确分析变化趋势；同时，健全非税收入管理制度体系，制定非税收入分类管理办法，加强非税收入收缴管理责任落实，保障非税收入应收尽收。四是加大各类结转结存资金盘活使用力度，将各类结余、沉淀资金统筹用于发展急需的重点领域和薄弱环节，对专项用途资金实行清单制管理，把“零钱”变成“整钱”，把“死钱”盘活用好，让有限的财力发挥出最大的效益。
2.夯实财政治理根基，激发市场活力和内生动力
一是践行“以人民为中心发展思想”，围绕“七有”“五性”需求，年初预算安排民生领域支出210.04亿元，占比全区一般公共预算支出的93%，充分满足人民对美好生活的多维度需要，着力解决区域发展不平衡不充分的问题。二是实施更加积极有为的财政政策，立足供给侧结构性改革，建立健全有保有压的分配机制，调整财政投入方式、改变财政投入方向、扩大短板领域有效投资，实现就业、产业、投资、消费协同发展。三是全面贯彻新发展理念，抓住疫情中蕴含的机遇，支持打造全链条、专业化的公共服务平台，大力扶持“两区”建设，激发各类市场主体活力。四是加大逆周期调节力度，通过债券资金、财政存量资金、政府投资基金等多种方式增加财力供给，发挥财政资金对经济的拉动作用，保障我区棚户区改造、基础设施建设、战略新兴产业发展等重点工作有序开展。
3.提质增效，切实提升财政治理能力
一是按照中央提出的“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度”要求，结合“十四五”规划编制，强化预算约束，推进全口径政府预算管理。二是进一步建立健全全区各部门财务报告体系，加强对部门预算的监督审查，实施全面规范、公开透明的预算制度。三是深入开展全成本绩效分析，实现预算和绩效管理一体化，将绩效管理深度融入预算编制执行监督全过程。四是深化政府采购改革，规范政府采购预算管理，推进政府采购意向公开，有效提升政府采购效率和政府采购透明度，进一步营造政府采购公平竞争环境。五是科学合理界定区镇政府事权和支出责任，进一步完善区对镇财政转移支付制度，建立一般性转移支付稳定增长机制，依据各镇功能定位，加大对重点区域转移支付倾斜力度。六是参照市级做法，探索建立区对镇综合绩效评价管理体制，构建镇级财政运行综合绩效评价指标体系。七是加强政府债务管理，在妥善处理存量政府债务、将政府债务还本付息情况纳入全口径预算管理、并按计划稳步做好隐性债务化解工作的同时，合理控制政府债务规模，健全政府债务风险评估预警机制，严控政府债务风险，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。
各位代表，做好2021年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将坚决贯彻落实中央的各项决策部署，在区委的领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，虚心听取意见建议，坚持稳中求进工作总基调，锐意进取，埋头苦干，扎实做好财政预算各项工作，为推动我区高质量发展做出贡献！
名 词 解 释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
国有资本经营预算:对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
社会保险基金预算:由社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制。
预算稳定调节基金:财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。
预备费:在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出,报本级政府决定。
转移支付:以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以推进地区间基本公共服务的均等化为目标,以规范、公平、公开为要求,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
一般性转移支付:上级政府为均衡地区间基本财力,根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素,按照基本标准和计算方法测算,将其无偿转作下级政府收入来源,并由下级政府统筹安排使用的转移支付。
专项转移支付:上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的用于办理特定事项的转移支付。
中央返还及补助:中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。
上解支出:下级政府按照有关法律法规及财政体制规定,按照一定标准和计算方法测算,上交上级政府,并由上级政府统筹安排的资金。
部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
预算绩效管理:预算绩效管理是以预算为对象，以提高预算收支质量和效益为目的，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效有机融合的管理活动。预算绩效管理由绩效目标管理、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果反馈及应用管理共同组成。
事前绩效评估:财政支出事前绩效评估（以下简称事前评估），是指财政部门或预算部门和单位依据国家及市区政策、部门和单位发展规划等内容，运用科学、合理的方法，对财政支出项目（政策）设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行客观、公正的评估。
绩效评价:项目支出绩效评价（以下简称绩效评价）是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价3种方式。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
政府与社会资本合作模式(PPP):指政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,明确责权利关系,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价,保证社会资本获得合理收益。
财政监督：财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
