（北京市）大兴区北臧村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
大兴区北臧村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年2月23日在北臧村镇第五届人民代表大会第三次会议上
北臧村镇产业发展服务中心 巴明光
各位代表：
受北臧村镇人民政府委托，向大会提交北臧村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，按照区镇两级政府的工作部署，以保基本、保运转、保民生为原则，规范财政资金的管理，进一步优化财政支出结构，统筹使用有限的财力，为镇域经济社会建设提供一定的资金保障。
（一）收入预算执行情况
1.一般公共预算收入
2022年我镇财政收入（返还性收入镇级留成）完成3008万元，上级专项补助收入10294万元，体制补助收入5583万元，固定补助收入4496万元，转移支付收入16860万元，收入合计40241万元。
2.政府性基金预算收入
上级专项补助收入4695万元，固定补助收入2188万元，转移支付收入2508万元，收入合计4695万元。
3.总财力
全年一般公共预算收入40241万元，政府性基金预算收入4695万元，上年结余110万元，总财力45046万元。
（二）支出预算执行情况
1.一般公共预算支出38302万元，其中：
一般公共服务支出5438万元。
国防支出19万元。
公共安全支出257万元。
教育支出25万元。
文化旅游体育与传媒支出265万元
社会保障和就业支出2562万元。
卫生健康支出7584万元。
节能环保支出499万元。
城乡社区支出12656万元。
农林水支出8395万元。
灾害防治及应急管理支出602万元。
2.政府性基金预算支出4695万元，其中：
城乡社区支出4695万元。
3.上解支出共计1385万元，其中：
民政统发资金上解865万元。
垃圾处理费上解505万元。
义务兵优待金上解9万元。
就业补助金上解6万元。
全年一般公共预算财力40351万元，支出38302万元，上解1385万元，滚存结余为664万元；全年政府性基金预算财力4695万元，支出4695万元，滚存无结余。做到了收支平衡，略有结余。
（三）2022年财政工作的特点
1.加强财源建设，全力组织财政收入
受全球经济影响、企业减税降费和新冠病毒疫情等不利因素影响，今年我镇税收收入下降明显。镇领导审时度势，亲自下企业走访，帮助企业排忧解难。主管领导定期调度相关部门，听取情况汇报，并协调税务机关，加强税收入库的源头管理。一是每月进行税收收入预测，分行业、分税种做好收入运行分析，切实做到重点税源精细化管理，一般税源规范化管理，零散税源社会化管理。二是每月梳理辖区内施工企业基本情况，对注册地在大兴区以外的企业，必须将其预缴税款留在本地。三是加强沟通协调，税务部门要及时通报迁入迁出企业情况，有企业迁出信息应第一时间反馈镇政府，经镇相关科室核实并报主要领导确认后，给予办理税务登记变更手续。
建立行之有效的激励机制，调动各方面招商引资的积极性，利用一切可能的方法和手段取得招商的成功，促使招商效果最大化。一是打造镇级孵化器招商，在征得区相关职能部门许可的前提下，利用村庄现有较大面积的闲置厂库房，经过简单升级改造后，作为引入企业的集中办公地。二是以人脉招商，镇党委政府把2022年招商引资工作作为经济发展的头等大事，要求领导班子成员要各尽所能，充分利用各自分管领域的优势，为北臧村镇引入高质量税源。三是以商招商，通过打造高端民宿产业，吸引投资者在本地注册，开展一系列生产经营活动。同时政府积极动员、引导落地企业引荐其上下游企业来本地拓展业务，力争达到“引进一个，带来一串”的效果。
经过全镇上下的不懈努力，完成镇本级财政（税收分成）收入3008万元，上缴国库非税收入1689万元，共计完成4697万元。
2.优化支出结构，合理安排资金
在体制财力没有大幅变化的情况下，财政所扎实推进财政管理体制改革，促进事权与财权相匹配，资金统筹能力得到增强。全年保障在编在岗人员基本支出6427万元，卫生项目支出429万元。做好乡村公路大修、垃圾分类、污水处理等城乡社区事务支出12656万元。安排人居环境整治、平原造林绿化、大气污染防治、美丽乡村建设等农林水项目支出8395万元。通过对支出的不断调整，有效地促进了镇域经济社会的协调发展。
3.落实各项内控制度，加强内部控制管理机制
深入推进加强“以预算管理为主线，以资金管控为中心”的内部控制体系建设，编制、审核、汇总、报送2022年度行政事业单位内部控制报告，总体运行情况为良。提升风险防范能力，研究建立内部控制政务办公信息化系统，制定新版内部控制制度手册，实现内部控制体系的规范化与系统化管理。
4.实施政府会计制度改革，加快标准体系建设
贯彻落实政府会计标准体系改革，是服务全面深化财税体制改革的重要举措，编制2022年度以权责发生制为基础的政府综合财务报告，对于提高政府会计信息质量、提升行政事业单位财务和预算管理水平、全面实施绩效管理具有重要的政策支撑作用。着力做好2023年财政体制资金预算编制工作，严格资金支出管理，强化绩效目标考核，做到事前评价，事中监督，事后审计，预算项目编制绩效目标，选取部分项目进行绩效评价，提高资金使用效益，保障财政资金的使用安全和高效。
各位代表，2022年预算执行情况较好，在预算执行中仍存在一些问题。受财政体制各方面因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增加，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出。镇财政只能满足部分支出需求，防范和化解财政风险的任务非常艰巨。财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，逐步加以解决。
二、2023年财政预算草案
根据全镇经济和社会发展规划，2023年镇财政预算安排和工作的指导思想是：以区委、区政府的中心工作为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，为促进我镇四个北臧村建设提供有力保障。
（一）收入预算
1.一般公共预算收入预计
2023年我镇一般公共预算收入预计15981万元。其中：财政收入3081万元，体制补助收入5583万元，固定补助收入4496万元，财政转移支付收入2820万元。
2.政府性基金预算收入预计
2023年我镇政府性基金预算收入预计2188万元。
3.总财力预计
全年一般公共预算收入15981万元，政府性基金预算收入2188万元，上年结余664万元，总财力18833万元。
（二）支出预算
1.一般公共预算支出预计16645万元，其中：
一般公共服务支出2971万元。
国防支出19万元。
公共安全支出294万元。
文化旅游体育与传媒支出220万元。
社会保障和就业支出2529万元。
卫生健康支出2664万元。
节能环保支出514万元。
城乡社区支出2108万元。
农林水支出2816万元。
灾害防治及应急管理支出301万元。
上解支出1370万元。
其他支出839万元。
2.政府性基金预算支出预计2188万元，其中：
城乡社区支出2188万元。
三、2023年财政工作思路
2023年按照镇党委、政府的工作部署，全力完善财政管理体制，建立健全预算管理制度，增强财政收入管理的主动性，努力做好财政预决算工作，年初资金预算的编制上报，年中严格按照区财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡，充分发挥财政的职能作用。
一是加强资金监督管理，优化营商环境，支持实体经济发展，增强财政保障能力，建立健全财务管理内部控制制度。
二是推进财源建设和收入管理专班工作，发挥部门工作协同机制，加大招商引资力度，培植税源，优化收入结构。对新成立注册企业加强监督管理，强化税源监测，培育新的税源和经济增长点，推动区域经济高质量发展。
三是着力做好2023年财政体制资金预算执行工作，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，通过财政支出绩效评价，使政府决策更加科学、规范、有效，节约财政资金，促进资源的有效配置。
四是完善修订内控制度，全面开展内部控制执行情况监督，加强对各类财政专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用。提升风险防范意识，转变管理理念，提高管理水平。
五是合理调度财政资金，在保证镇村正常运转和人员经费支出的前提下，统筹运用财力，确保民生项目的重点支出；确保良性支出，大力压缩一般性支出，提高财政资金的使用效益。
各位代表，2023年的财政工作任务是艰巨的，我们决心在镇党委和政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持下，认真落实本次大会决议，脚踏实地，积极工作，不断深化财政管理体制改革，强化财政资源统筹，优化支出重点和结构，更好的发挥财政资金和政策，努力做好“十四五”期间的财源建设，为全镇经济社会发展提供财力支撑，为打造四个北臧村做出更大的贡献。
以上报告，请予审议。
