（北京市）密云区古北口镇2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
密云区 古北口镇2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
——2022年1月x日在古北口镇第二届人民代表大会第四次会议上
古北口镇经济发展办公室
各位代表：
受古北口镇人民政府委托，现将密云区古北口镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请镇第二届人民代表大会第四次会议审议。
一、2022年预算执行情况
2022年，在镇党委的坚强领导下，镇财政工作紧紧围绕“党建统领、以史名镇、文化立镇、旅游强镇、生态富民”的发展目标，狠抓预算执行管理，财政预算执行情况总体良好，为我镇经济社会稳步发展提供了有力的政策和资金保障。
（一）一般公共预算收支情况
截止12月27日，全镇一般公共预算镇财力收入23839.34万元（含追加专项资金），比上年7758.86万元增长16080.48万元，增幅207%，其中：财政收入完成15366.61万元，财政体制补助及转移支付资金2311.28万元，区下达专项资金5496.55万元，财源建设奖励664.9万元。全镇一般公共预算支出23839.34万元，镇级一般公共预算收支平衡。
1、一般公共预算财政收入执行情况
截止12月27日，我镇财政收入完成 15366.61万元，比上年4303.06万元增加11063.55万元，增幅257.1%。其中：税收收入完成15366.61万元，占比100%。2022年财政收入增长因素有两点：一是古北水镇房地产公司完成土地增值税清算工作；二是2022年重点企业古北水镇旅游公司纳税我镇与开发区分成比例调整为7:3分成，比去年有所增长。
2、主要收入科目执行情况
全镇税收形成财政收入15366.61万元，比去年同期的3645.82万元增长11720.79万元，增幅321%。具体情况如下：
增值税收入完成1012.53万元，比去年同期的902.68万元增长109.85万元，增幅12.16%，占镇财政总收入的6.59%。
企业所得税收入完成76.86万元，比去年同期的73.21万元增加3.65万元，增幅4.98%，占镇财政总收入的0.5%。
个人所得税收入完成48.08万元，比去年同期的39.17万元增长8.91万元，增幅22.74%，占镇财政总收入的0.31%。
土地增值税收入完成12703.12万元，比去年同期的17.21万元增长12685.91万元，增幅737.12%，占镇财政总收入的82.67%。主要是古北水镇房地产公司完成土地增值税清算工作。
房产税收入完成1476.01万元，比去年同期的1265.91万元增长210.1万元，增幅16.59%，占镇财政总收入的9.61%。
城镇土地使用税收入完成47.04万元，比去年同期的41.18万元增长5.86万元，增幅14.23%，占镇财政总收入的0.31%。
环境保护税收入完成2.97万元，比去年同期的4.29万元减少1.32万元，减幅30.76%，占镇财政总收入的0.01%。
3、一般公共预算支出执行情况
在2022年的财政工作中，我们全面贯彻执行“量入为出、收支平衡、适度从紧”的财政政策，推进财政工作有序进行。2022年财政支出完成7853.9万元（含财政追加专项资金2118.04万元）；河道跨界断面上解支出87.5万元；剩余15897.93万元（ 其中体制结转12519.43万元，专项结转3378.50万元）结转下年使用。2022年资金支出重点支持了疫情防控、人居环境整治、美丽乡村建设、全国文明城区创建等。
4、主要支出科目执行情况
一般公共服务支出3282.21万元，主要用于保工资、保运转、保基本民生及各项组织事务等支出。
文化旅游体育与传媒支出229.42万元，主要用于支持公共文化体育服务体系建设，文化设备运维、古北口长城庙会、文物修缮和保护等支出。
社会保障和就业支出519.09万元，主要用于社会保障及行政事业单位离退休人员各类补贴支出。
卫生健康支出227.84万元，主要用于镇级各类卫生健康事业的支出。
节能环保支出434.97万元，主要用于农村环境保护保洁、农村垃圾分类、人居环境整治、镇域环境提升等支出。
其他城乡和事务支出201.08万元，主要用于垃圾分类各项补贴，“接诉即办”考核奖励等支出。
农林水支出2951.53万元，主要用于农村公益事业，农业结构调整、森林生态效益补偿、生态林管护人员补助、水务、美丽乡村建设等相关支出。
灾害防治与应急管理支出7.76万余,主要用于镇域安全巡查员补贴。
（二）2022年落实财税政策和财政重点工作情况
2022年，经济发展办公室在镇党委、镇政府的领导下，积极探索加强财源建设的有效途径，挖掘潜在税源，开发增量税源，统管存量税源，努力实现财政收入规模、质量和增速同步提高。
1.制定《古北口镇加强财源建设工作方案》，成立古北口镇财源建设工作领导小组，由镇党委书记任组长，镇长任第一副组长，镇分管副镇长任执行副组长，举全镇之力优化营商环境、挖掘招商资源、切实推动我镇财政收入和经济实力持续稳定增长。
2.镇党委、政府主要领导积极主动走访企业，走访镇重点纳税企业北京八方鸿瑞装饰工程有限公司及北京维新商务咨询有限公司等中介公司，并帮助企业解决了企业资质跨区转移等问题。
3.制定出台《古北口镇支持企业发展办法（2022年版）》，加大对企业及中介机构的扶持力度，为引进企业及招商中介机构兑现2021年度的企业扶持资金和招商中介机构奖励201.6万元。
各位代表，面对经济下行压力和新冠疫情冲击，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，镇经济发展工作取得了一定成绩，但也必须清醒地认识到，我镇2022年超额完成财政收入任务是受古北水镇房地产公司完成土地增值税清算工作，此项税收是一次性收入，2023年我们仍然面临诸多困难与挑战：从收入形势看，不利因素增多。一是财源基础薄弱，受经济波动、政策调整等因素影响较大，财政收入持续平稳增长的难度进一步加大；二是龙头财源匮乏，实体企业储备不足；三是税源单一，主要依靠古北水镇旅游公司，其他储备税源不足、税源增量不明显；四是非税收入不可持续，给财政收入增长带来更多不确定性。
从支出形势看：各领域对财政资金需求不断加大，一是政策刚性支出需求逐年增加，社保、三农、公用事业等民生相关政策提标扩围，人员工资、运转经费等持续增长，财政平衡压力进一步加大。二是财政收支处于紧平衡状态，“过紧日子”的思想还需进一步加强。
二、2023年预算（草案）
（一）2023年预算编制工作的指导思想和原则
2023年预算安排的指导思想是：全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻镇党委、镇政府各项决策部署，全面落实过“紧日子”要求，加大各类资金统筹力度，集中财力兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，为建设“文明、富裕 和谐”古北口提供坚实财力保障。根据上述指导思想，2023年预算（草案）安排的原则是：开源节流、量入为出，综合预算、统筹管理，兜牢底线、保障重点，强化绩效、成本管控。
（二）2023年收支预算总体安排
2023年，全镇一般公共预算总财力7360.31万元，全镇一般公共预算支出7360.31万元，收支平衡。
1、2023年一般公共预算收入预算安排情况
2023年，全镇财政收入任务指标4800万元，增长9.92%。具体为：房产税收入预算1800万元，增值税收入预算1300万元，企业所得税收入预算100万元，土地增值税收入预算25万元，城镇土地使用税收入预算60万元，环境保护税收入预算5万元，非税收入预算1510万元。
2023年我镇一般公共预算总财力为7360.31万元，其中一般公共预算收入为4800万元，比上年增长9.92%;财政体制补助及提前下达转移支付为2560.31万元,比上年增长10.09%。
2.2023年一般公共预算支出预算安排情况
在镇级财力紧张的情况下，进一步优化支出结构，坚持有保有压，严格落实政府过“紧日子”要求，贯彻“零基预算”理念，统筹资金优先保障“三保”支出。全镇一般公共预算支出安排7360.31万元，比上年增长9.98%。主要支出科目安排情况如下：
一般公共服务支出安排3972.73万元，主要用于保障机关运行，保工资、保运转及村两委干部基本报酬和城乡基层党组织服务群众经费等组织事务支出。
文化旅游体育与传媒支出安排53.2万元，主要是繁荣发展文化事业和文化体育产业，支持开展主题宣传、举办文化活动。
社保和就业保障支出安排604万元，主要用于民生保障和社会就业保障支出。
节能环保支出安排424万元，主要用于奖励各村人居环境整治、垃圾分类投入、古镇利民保洁中心运行等。
农林水支出安排357.51万元，主要用于农业农村支出、防火、防汛、林业、水务及村居公益事业补贴等支出。
卫生健康支出安排20万元，主要用于镇域疫情防控。
公共安全支出安排93万元，用于平安建设、维稳、派出所工作经费等。
城乡社区支出安排1835.87万元，主要用于镇突发事件和结对帮扶支出、推进乡村经济振兴、百姓脱贫致富、乡村治理，解决为百姓服务难事、推动镇域旅游产业发展、环境整治提升、解决历史遗留问题等政权建设支出。
三、切实做好2023年财政管理和预算执行工作
2023年，我们将进一步加强企业扶持力度，营造“引得来、留得住、能发展”最具吸引力的营商环境，结合我镇区域功能定位和“十四五”时期战略布局，综合考量产业发展需求，织密政策服务保障网，同时实施有效的开源节流工作措施，确保2023年各项工作目标的顺利完成。
(一)抓好“开源”，在筑牢增收基础上积极作为，提高经济发展质量
认真组织实施《古北口镇财源建设工作方案》，每季度召开财源建设工作领导小组会议，研究财源建设工作；加大招商引资力度，实施“走出去”招商策略，促进有意向的企业尽快注册落户。深入推进全面招商，依据我镇出台的《古北口镇支持企业发展办法（2023年版）》，鼓励全员招商，与有招商工作经验的第三方机构合作，以商招商，积极拓宽渠道；加强与区财源建设服务中心、税务局、市场监管局、投促中心的沟通协调，及时掌握企业动向，对有迁出本镇意愿的企业进行积极挽留，确保原有税源不流失；优化营商环境，加强对现有企业的服务，结合市发改委的企业服务包平台，积极与企业沟通，及时对企业提出的需求给予帮助解决；积极催缴古北水镇旅游公司、墨臣睿域公司所欠我镇的各项补偿资金及租金，并及时上缴区财政形成非税收入；盘活镇村闲置资产，将镇村及有意向出租的个人房产全部进行摸底、登记。
（二）抓好“节流”，在加强财政调控上积极作为，优化财政支出结构
应对严峻的收支形势，牢固树立“过紧日子”思想，强化成本控制理念，坚持以收定支、量入为出，优化财政资金使用结构和方向。压一般，继续从严管控非紧要开支，压减一般性支出和非重点项目支出，预算安排“三公”经费只减不增。控成本，严控新购资产，清理规范标准过高、保障过度的支出政策，执行《古北口镇政府投资项目管理办法（试行）》，严禁工程私自超概算预算。严审批。从严控制预算调剂事项，执行中一般不追加预算。
各位代表，新形势下的财政工作任务艰巨，我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，虚心听取各方意见建议，坚定信心，迎接挑战，扎实工作，强化落实，为圆满完成全年预算目标和各项财政工作任务而努力奋斗！
