（北京市）密云区高岭镇关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
密云区高岭镇关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2023年2月28日在高岭镇第二届人民代表大会第三次会议上
财政科（主持工作） 付鑫丽
各位代表：
受镇政府委托，向大会提交高岭镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2022年财政预算执行情况
在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，政府牢固树立“过紧日子”思想，压缩行政成本、严格控制“三公”经费支出，筑牢“三保”底线。充分发挥财政的职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持稳中求进的工作总基调，全面落实积极的财政政策，狠抓预算执行管理。克服疫情不利影响，加大招商引资工作力度，全力以赴做好稳增长各项工作，为我镇经济社会稳步发展提供了有力的资金保障。
（一）一般公共预算收支情况
全镇一般公共预算收入10882.585914万元，其中：财政收入完成2305.12万元，财政体制补助及转移支付资金3360.388424万元，专项资金5217.07749万元。全镇一般公共预算支出10882.585914万元，其中，体制支出5625.508424万元，专项支出4207.499862万元，上解支出（河道跨界断面上解）40万元，专项结转1009.577628万元，镇级一般公共预算收支平衡。
1.一般公共预算收入执行情况
2022年财政收入为2305.12万元，比上年增加502.2万元，增幅27.9%（其中：税收收入完成1816.57万元，非税收收入完成488.55万元）；财政体制补助556.2万元；转移支付资金2804.18万元；在预算执行过程中，区级追加专项资金5217.07749万元。
2.一般公共预算支出执行情况
在2022年的财政工作中，我们全面贯彻执行“量入为出、收支平衡、适度从紧”的财政政策，推进财政工作有序进行。2022年财政支出完成10882.585914万元，重点支持了美丽乡村建设、垃圾分类、环境治理、疏整促专项提升、基层政权建设等方面的工作。紧紧围绕保证重点工作支出，促进全镇环境大幅改善、城乡建设更加完善、经济良性发展、社会有序稳定。
主要支出科目如下：
一般公共服务支出3870.678287万元，主要用于政府运转、人员经费等。
公共安全支出63.644万元，主要用于本镇公共安全领域支出。
文化旅游和传媒支出585.183179万元，主要用于镇村文化 大院维修改造及文体中心相关支出。
社保和就业保障支出583.982767万元，主要用于离退休干部工资、温馨家园项目及抚恤金等。
卫生健康支出100.394846万元，主要用于创卫及计生相关支出。
节能环保支出250万元，主要用于镇街环境提升改造。
城乡社区事务支出92万元，主要用于村级电力设施、维稳、接诉即办等。
农林水支出3835.624407万元，主要用于农村保洁员工资、林业产业项目、美丽乡村污水管网项目、疏整促项目等。
资源勘探工业信息等支出432.5万元，主要用于扶持企业发展。
灾害防治及应急管理支出19.0008万元，主要用于安全员补贴及政务服务应急等支出。
上解支出（跨界断面考核上解）40万元。
专项款结转下年使用1009.577628万元，主要项目为：美丽休闲乡村及民俗户提升项目248.726703万元、生态环境综合治理工程719.3万元、水土保持及安全防护设施修复项目29.833727万等。
（二）政府性基金预算收支情况
高岭镇政府性基金预算收入914.94万元，为区级追加的专项资金，主要包括美丽乡村污水配套管网基础设施建设项目及复耕土地流转费，全部金额结转下年使用。
（三）2022年落实财税政策和财政重点工作情况
2022年，财政部门全面贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，认真落实区委、区政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，坚持过“紧日子”，积极培育财源，优化支出结构，强化绩效管理，不断提高资金使用效益。
1.发挥财政职能作用，助力镇域经济发展。一是全面落实减税降费政策。切实减轻企业负担，帮助企业恢复元气、激发活力。二是有力夯实财源建设基础。克服疫情不利影响，加大招商引资力度，为招商引资提供一流的服务、优良的环境、优惠的政策，健全“服务包”走访机制，及时兑现惠企资金。2022年我镇新增注册企业55家；其中央企子公司1家。
2.加强财政资金统筹，有力保障重点需求。一是统筹、整合各类资金，足额保障“三保”支出，优化财政支出结构。大力盘活财政存量资金，把更多宝贵财政资源腾出来，用于改善基本民生、保障地区稳定、促进镇域发展。二是积极争取上级资金，抢抓政策机遇，精准申报项目，不断改善农村人居环境，加大农村基础设施建设领域的投入。
3.加强财政监督管理，提高资金使用效益。一是全面落实政府过紧日子要求，从严编制预算，大幅压减非急需非刚性支出，严把支出关口。二是全面实施预算绩效管理，规范预算执行动态监控。三是规范国有资产监督管理。加强部门间协作配合，做好资产清查盘点，规范配置、使用、调剂、处置行为，摸清国有资产底数和管理情况。四是加大审计问题整改力度。坚持问题导向，建立整改台账，按照落实情况逐项消号，不断完善制度并建立健全长效机制。
各位代表，2022年财政工作取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中依然面临着困难与挑战：一是财源基础薄弱，受经济波动和政策调整影响，财政收入平稳增长压力进一步加大；二是政策性刚性支出不断增加，财政支出压力不断加大，财政将长期处于“紧平衡”状态；三是必须牢固树立过紧日子思想，减少一切不必要开支的思想还需加强。对此，在今后的工作中，将采取有效措施加以解决。
二、2023年财政预算（草案）
（一）2023年财政收支形势
从收入形势看，疫情影响逐渐减弱，各行业加快恢复，新增财源陆续纳税，为财政增收注入新动力。不利因素：一是财源基础薄弱，注册企业数、有税企业率占比偏低；二是龙头财源匮乏，镇级财政收入百万元以上的企业较少，急需储备财源项目；三是非税收入不可持续，加留底退税等政策减收因素，给财政收入增长带来更多不确定性。
从支出形势看，政策刚性支出需求逐年增加，社保、三农、公用事业等民生相关政策提标扩围，人员工资、运转经费等持续增长，财政平衡压力进一步加大。
（二）2023年预算编制工作的指导思想和原则
2023年，预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市、区两级决策部署，围绕镇党委、政府的工作重点，全面落实过“紧日子”要求，牢固树立“零基预算”理念，加大各类资金统筹力度，集中财力兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政金融风险。努力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度。
根据上述指导思想，2023年预算（草案）安排的原则:开源节流、量入为出，综合预算、统筹管理，兜牢底线、保障重点，强化绩效、成本管控。
（三）2023年财政收支预算总安排
2023年，全镇一般公共预算总财力6788.583424万元，全镇一般公共预算支出6788.583424万元，收支平衡。
1.我镇一般公共预算收入安排6788.583424万元，其中财政收入2862万元，体制补助556.2万元，营改增税收返还194.67万元，公共事业补助269.21万元，财政转移支付资金2906.503424万元。
2.我镇一般公共预算支出安排6788.583424万元。主要用于以下几方面：一般公共服务支出3836.124096万元，公共安全支出 27.644万元，文化旅游体育与传媒支出21.8万元，卫生健康支出283.53688万元，社会保障和就业支出620.877448万元，农林水事务支出1809.954万元，资源勘探工业信息支出188.647万元（支持企业发展资金）.
三、切实做好2023年财政管理和预算执行工作
（一）抓好“开源”“节流”，筑牢“增收”“节支”
以经济发展为中心，固本强基抓好财源，主动作为全力组收，努力实现全年收入预期目标，提高镇域经济发展质量。认真对照《密云区财源建设工作评估办法》针对财源储备、企业外迁等薄弱环节，落实主体责任。做好企业核查和清退挽留，精准送上“服务包”，提高企业纳税贡献度。
应对严峻的收支形势，牢固树立“过紧日子”思想，强化成本控制理念，坚持以收定支、量入为出，优化财政资金使用结构和方向。继续从严管控非紧要开支，压减一般性支出和非重点项目支出，严控新购资产，清理规范标准过高、保障过度的支出行为，保证民生及镇属重点工作支出。
（二）做好“保障”“统筹”，强化财政监督
强化财政资源统筹，为落实“三保”支出、推进基本公共服务领域功能建设提供充足的资金保障。加大存量资金盘活力度，及时统筹结余结转资金，保障好重要民生实事、重点产业发展、重大活动任务顺利实施。合理处置闲置低效资产，确保收入及时足额入库。
严格遵守政府预算收支范围和编制内容的规定，规范预算执行、强化全流程管理，全面实施预算绩效管理，实行预算项目申报入库，扩大事后评价资金覆盖面，强化结果应用，并将采购政策目标嵌入预算绩效目标中，提高资金配置效率和使用效益。
各位代表，做好2023年财政工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣！我们要在镇党委的坚强领导下，镇人大的监督和指导下，牢记嘱托、接续奋斗，变压力为动力，扎扎实实做好财政预算各项工作，确保完成全年公共财政预算任务, 为助推高岭镇经济社会高质量发展贡献力量。
