（北京市）密云区大城子镇关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
北京市密云区大城子镇关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
——2023年2月23日在大城子镇第二届人民代表大会第五次会议上
大城子镇人民政府 副镇长 汪怀君
各位代表：
我代表大城子镇人民政府，向大会作2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（草案）的报告，请予审议。
一、2022年预算执行情况
在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面落实积极的财政政策，狠抓预算执行管理，全力以赴做好稳增长各项工作，为大城子镇经济社会稳步发展提供了有力的政策和资金保障。全镇财政收支稳定增长，财政预算执行情况总体良好。财政收入实现2250.11万元，完成预算的99.47%，同比增长4.84%，其中工商税收收入完成2216.22万元，完成预算的99.16%，同比增长32.81%，非税收入完成33.89万元，同比下降92.9%。
（一）一般公共预算收支预计情况
全镇一般公共预算收入7568.62万元，比上年增长25.25%，其中：财政收入完成2250.11万元，财政体制补助及转移支付资金2689.29万元，专项资金2629.22万元。全镇一般公共预算支出6879.4万元，比上年增长14.75%，完成调整预算的140.56%。镇级一般公共预算收支平衡。
1、一般公共预算收入预计执行情况
回顾过去一年, 受新冠肺炎疫情等因素影响，本镇内外部发展环境发生重大变化，综合收入减少，一般公共预算支出规模发生变化。根据《预算法》和《北京市预算审查监督条例》的规定，我们报请镇人大审查批准了镇级一般公共预算支出调整方案。
全镇调整预算后，2022年财政收入为2250.11万元，完成调整预算的100%，比上年2146.24万元增收103.87万元，增幅4.84%。其中：税收收入完成2216.22万元，占比98.49%；非税收收入完成33.89万元，占比1.51%。
2、主要收入科目预计执行情况
全镇税收形成财政收入2216.22万元，增长32.81%。具体情况如下：
增值税收入完成1224.52万元，比去年同期的1150.27万元增长74.25万元，增幅6.46%，完成调整预算的100%，占镇财政总收入的54.42%。
企业所得税收入完成171.46万元，比去年同期的132.09万元增长39.37万元，增幅29.81%，完成调整预算的100%，占镇财政总收入的7.62%。
个人所得税收入完成50.45万元，比去年同期的34.25万元增长16.2万元，增幅47.3%，完成调整预算的100%，占镇财政总收入的1.52%。
房产税收入完成769.45万元；城镇土地使用税收入完成0.34万元；
以上收入2216.22万元，完成调整预算的100%，占镇财政总收入的98.49%。主要是新出台并实施的招商引资政策，激发了全镇上下招商工作的积极性，吸引了更多的优质企业来我镇注册经营，促进了我镇财源的稳定和增长。
非税收入完成33.89万元，比去年同期的477.54万元减少443.65万元，减幅92.9%，完成调整预算的100%，占镇财政总收入的1.51%。主要是上年的非税中有一次性的项目占地补偿收入，今年只是正常的利息收入和行政罚没收入。
3、一般公共预算支出执行情况
在2022年的财政工作中，我们全面贯彻执行“量入为出、收支平衡、适度从紧”的财政政策，推进财政工作有序进行。2022年财政支出完成6879.4万元，完成年度调整预算的140.56%。重点支持了新冠疫情防控、创建“基本无违建区”、垃圾分类、环境治理、疏整促专项提升、基本民生保障、基层文化建设、机关政权建设等方面的工作。紧紧围绕重点工作保证支出，促进全镇环境大幅改善、城市功能更加完善、经济良性发展、社会有序稳定。
4、主要支出科目预计执行情况
一般公共服务支出2961.53万元，完成调整预算的103.71%，占镇财政总支出的43.05%，主要用于人大工作经费、村干部基本报酬和2021年度绩效、机关在编人员、社工和乡村振兴协理员工资及保险的支出，政府机构运行经费以及政府购买社会服务费等。
教育支出3.93万元，完成调整预算的100%。主要用于对全镇中高考中优异考生奖励等。
文化旅游和传媒支出272.84万元，完成调整预算的107.91%为财政专项转移支付的增加，占镇财政总支出的3.97%，用于主要用于文体中心装修改造，村级文化设施、健身广场提升改造项目和文化宣传制作费、文化专职人员的报酬，及专项的三馆免费开放等项目支出。
社保和就业保障支出271.91万元，完成调整预算的106.52%，为财政专项转移支付的增加，占镇财政总支出的3.95%，主要用于机关退休人员部分养老补贴，就业服务中心的公益岗就业人员报酬补助，困难群体生活救助及专项的严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、以前年度福利中心消防设施改造项目服务费等项目的支出。
卫生健康支出52.31万元，完成调整预算的120.34%，为财政专项转移支付的增加，占镇财政总支出的1.77%，主要用于主要用于疫情防控支出、义务献血补助和独生子女家庭奖励项目及专项的计生专干补贴等支出。
城乡社区事务支出537.46万元，完成调整预算的127.37%为财政专项转移支付的增加，占镇财政总支出的7.8%，主要用于城乡环境治理外包服务、农村保洁员（垃圾分类指导员）绩效、“十四五”规划编制、垃圾车装卸工等的工资、九年一贯制学校工程款、专项的密兴路综合进地费等。
农林水支出2039.69万元，完成调整预算的595.56%，为财政专项转移支付的增加，占镇财政总支出的26.65%，主要用于农林水专职人员的报酬，灌溉井护坝等安全隐患防护工程款及专项的美丽乡村设施运维、农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）工资、村邮员补贴、河道清淤治理护、村庄水土保持及安全防护设施修复、退耕还林林木养护、山区森林健康经营、平原造林工程林木养护、集体林场补贴、首都绿化美化创建奖励补助、平原造林工程林木养护等项目的支出。
资源勘探工业信息等支出693.9万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的10.09%，用于扶持本镇引进注册企业发展，增强企业活力。
援助其他地区支出25万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的0.36%，主要用于支持对口合作地区湖北十堰市竹溪县水坪镇和青海省玉树市仲达乡发展。
灾害防治及应急管理支出20.83万元，为财政专项转移支付的增加，占镇财政总支出的0.3%，主要用于防汛物资采购、兼职安全生产巡查员补助等支出。
（三）2022年落实财税政策和财政重点工作情况
2022年，财政部门全面贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，认真落实镇二届人大一次会议决议，充分发挥财政职能作用，坚持过“紧日子”，积极培育财源，优化支出结构，强化绩效管理，不断提高资金使用效益。
1.发挥财政政策导向作用，支持经济高质量发展。一是全面落实优化营商环境建设有关政策。精简办理流程和手续，不折不扣执行，切实减轻企业负担，帮助企业恢复元气、激发活力。二是有力夯实财源建设基础。心系企业，内化于策，认真落实密云区《加强财源建设工作的15条措施》、《财源建设工作评估办法》等文件精神，完善了《密云区大城子镇引进注册企业扶持办法》、《大城子镇鼓励全民招商奖励办法》等项制度办法；服务企业，外化于行，健全“服务包”走访机制，兑现惠企资金693.3万元，2022年共引进注册企业147家，其中有24家优质企业为我镇作出贡献，形成镇级财政收入244.78万元。
2.加强财政资金统筹，有力保障重点支出需求。一是优化财政支出结构，民生领域支出1473万元，占一般公共预算支出的21.4%。二是积极争取上级资金，抢抓政策机遇，精准申报项目，全年争取项目资金4656.41万元，大力推进美丽乡村工程建设，严格履行保水保生态政治责任，高标准贯彻落实河长制，加大清水河、红门川河河道治理，持续开展“清河行动”，持续推进荒山、荒滩造林绿化，做好百万亩造林后期管护，建立健全垃圾管理长效机制，完善人居环境长效管护机制，推动实现农村人居环境建设常态化，强化土壤环境监测，加强未利用地土壤保护，全面推进耕地保护空间复耕工作。
3.加强财政改革创新，提高财政资金使用效益。一是全面落实政府过紧日子要求。从严编制预算，大幅压减非急需非刚性支出，严把支出关口，按照从严从紧、能压则压的原则，把更多宝贵财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。二是全面实施预算绩效管理。强化完善加强成本管控的措施，降低成本节约财政资金。
4.加强财政监督管理，防范财政金融风险。一是规范国有资产监督管理。加强部门间协作配合，做好资产登记管理、清查盘点、权属管理等基础性工作，规范配置、使用、调剂、处置行为，摸清国有资产底数和管理情况；二是加大预算公开力度，实现决算公开全覆盖，公开率保持100%；三是加大审计问题整改力度。坚持问题导向，建立整改台账，不断完善制度并建立健全长效机制。
需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在财政决算编成后，还会有所变化。因部分项目据实列支等因素影响，各科目执行数据与预算存在一定差异。
各位代表，面对经济下行压力和新冠疫情冲击，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，财政工作取得了一定成绩，但也必须清醒地认识到，当前财政工作依然面临着困难与挑战：一是财源基础相对薄弱，受经济波动、政策调整等因素影响较大，财政收入持续平稳增长的难度进一步加大；二是政策刚性增支需求不断增加，财政支出压力较大，财政收支平衡难度进一步加大；三是财政收支处于紧平衡状态，全镇上下“过紧日子”的思想还需进一步加强。对此，在今后的工作中将采取有效措施加以解决。
二、2023年预算（草案）
（一）2023年财政收支形势
从收入形势看，在国内外疫情多点散发及我区经济转型升级、产业结构调整等多重因素叠加影响下，有利因素与不利因素并存。有利因素：一是2023年GDP初步预计增长5%左右，经济发展预期向好；二是2023年拟确定的市区两级重点工程项目建设，将通过投资拉动经济发展；三是各行业加快恢复，新增财源陆续纳税，为财政增收注入新动力。不利因素：一是财源基础薄弱，注册企业数、有税企业率占比重均偏低；二是龙头财源匮乏，财政收入百万元以上的财源中实体企业少，实体经济需发展壮大；三是非税收入几乎没有且不可持续，加之留抵退税等政策减收因素，给财政收入增长带来更多不确定性。从支出形势看：各领域对财政资金需求不断加大。一方面，政策刚性支出需求逐年增加，社保等民生相关政策提标扩围，人员工资、运转经费等持续增长，财政平衡压力进一步加大；另一方面，前期应由本级财政承担的中小工程项目工程款、服务费的偿付，会给本就紧张的财政带来不小的压力。
（二）2023年预算编制工作的指导思想和原则
2023年全区预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届一中全会精神，以习近平总书记给建设和守护密云水库乡亲们的重要回信精神为统领，坚决贯彻区委、区政府各项决策部署。全面落实过“紧日子”要求，集中财力兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政金融风险。努力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度，为大城子镇的经济建设和社会发展提供坚实财力保障。2023年预算（草案）安排的原则是：开源节流、量入为出，综合预算、统筹管理，兜牢底线、保障重点，强化绩效。
（三）2023年收支预算总体安排
2023年，全镇一般公共预算总财力5599.74万元，全镇一般公共预算支出5599.74万元，收支平衡。
2023年，全镇财政收入预期2353.2万元，增长6%。具体为：增值税收入预算为2100万元，企业所得税收入预算为190万元，其他税收入预算为42万元，非税收入21.2万元。
2023年我镇一般公共预算总财力为5599.74万元，其中一般公共预算收入为2353.2万元，比上年增长6 %;财政体制补助及提前下达转移支付为3246.74万元,比上年增长15.91%。
（四）2023年一般公共预算支出预算安排情况
在镇级财力紧张的情况下，进一步优化支出结构，坚持有保有压，严格落实政府过“紧日子”要求，贯彻“零基预算”理念，统筹资金优先保障“三保”支出。全镇一般公共预算支出安排5599.74万元，比上年增长7.82%。主要支出科目安排情况如下：
一般公共服务支出安排4013.26万元，主要用于保障机关运行和村干部基本报酬，保工资、保运转。
文化旅游体育与传媒支出安排121.6万元，主要是繁荣发展文化事业和支持开展主题宣传、举办文化活动。
社保和就业保障支出安排239.31万元，主要用于离退休人员支出和公益岗就业、困难救助等社会保障支出。
节能环保支出安排102万元，主要用于奖励各村人居环境整治、垃圾分类投入、中坤保洁外包服务费等。
城乡社区支出安排43.4万元，主要用于电力设施维护等城乡事务支出。
农林水支出安排943.44万元，主要用于农业农村支出、防火、防汛、村级公益事业等支出。
资源勘探工业信息等支出118.73万元，主要用于扶持企业产业发展。
镇级预备费60万元，占镇级预算支出的1.07%，符合《预算法》1%-3%的要求，主要用于突发事件和援助支出，支持帮扶地区培育和发展产业、增加就业、提升医疗教育水平等，助力帮扶受援地区精准脱贫。
三、切实做好2023年财政管理和预算执行工作
2023年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，我们要认真落实“二十大”和中央经济工作会议精神，在“开源、节流、保障、创新”上狠下功夫，为全镇经济社会发展提供有力支撑。
（一）抓好“开源”，在筑牢增收基础上积极作为，提高经济发展质量
固本强基抓好财源，主动作为、全力组收，努力实现全年收入预期目标，提高经济发展质量。通过例会、调度等统筹推进财源建设工作；针对财源储备、企业外迁、企走事留等薄弱环节，查漏补缺，落实属地主体责任；做好企业核查和清退挽留，精准送上“服务包”，提高企业纳税贡献；用好“五新”政策，瞄准高精尖方向，聚焦“头部经济”，培育新兴增长点；加强数据分析比对，关注重点企业、重点行业税源变动情况，及时发现并处理可疑风险点。
（二）抓好“节流”，在加强财政调控上积极作为，优化财政支出结构
应对严峻的收支形势，牢固树立“过紧日子”思想，强化成本控制理念，坚持以收定支、量入为出，优化财政资金使用结构和方向。继续从严管控非紧要开支，压减一般性支出和非重点项目支出，预算安排“三公”经费只减不增；严控新购资产，清理规范标准过高、保障过度的支出政策，执行《密云区政府投资财政项目管理办法》，严禁工程超概算预算。坚持不懈保护生态环境，提升村容村貌，创建干净整洁村庄环境，推动农村绿色发展，推进村庄清洁行动。围绕生态资源和农业特色，大力发展优势林果主导产业，积极探索“林上蜂、林中果、林下菌”立体农业发展格局；持续优化做强文旅产业，深入挖掘现有文化资源，打造新的文旅产业增长极，积极开展各类文体活动，丰富群众业余文化生活，推动文化体育事业繁荣发展。
（三）抓好“保障”，在加强资金统筹上积极作为，增强财政综合实力
强化财政资源统筹，提高财政资源使用效益。合理处置闲置低效资产，确保收入及时足额入库；落实“三保”支出、推进基本公共服务领域功能建设提供充足的资金保障。保障好重要民生实事、重点产业发展、重大活动任务顺利实施。
（四）抓好“创新”，提高资金监管绩效
科学、合理、审慎地将改革创新成果体现在财政管理效率和资金绩效上。完善管理制度，提高资金和资产的配置效率。全面实施预算绩效管理，完善立项决策机制，实行预算项目随报、随评、随入库；扩大事后评价资金覆盖面，强化结果应用，不断拓展绩效评价的广度和深度。推动项目尽快建设投产，从“源头”加快支出进度；积极防范化解财政金融风险，确保财政安全发展。
各位代表，做好2023年财政工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣！我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，牢记嘱托、接续奋斗，变压力为动力，扎扎实实做好财政预算各项工作，为大城子镇的经济社会发展，群众生活的安乐祥和做出我们的努力和贡献！
