（北京市）密云区河南寨镇关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
北京市密云区河南寨镇关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
——2023年2月28日在河南寨镇第二届人民代表大会第四次会议上
河南寨镇人民政府财政科
各位代表：
受镇人民政府委托，现将北京市密云区河南寨镇2022年预算执行情况和2023年预算(草案)的报告，提请镇第二届人民代表大会第四次会议审议。
一、2022年预算执行情况
在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实市委十三届二次全会和区委三届五次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕区委提出的“生态优先、保水富民、绿色发展、特色一流”工作思路，全面落实积极财政政策，狠抓预算执行管理，全镇财政收入基本稳定，支出结构持续优化，财政预算执行情况总体良好，为河南寨镇经济社会稳步发展提供了有力的政策和资金保障。
（一）一般公共预算收支情况
2022年，全镇一般公共预算收入14699万元，较上年度增长21%，其中：财政收入完成5268万元，财政体制补助及转移支付资金3220万元，专项资金6211万元。全镇一般公共预算支出14699万元，较上年度增长21%，完成调整预算8978万元的163.7%。镇级一般公共预算收支平衡。
1.一般公共预算收入执行情况
2022年, 面对新冠肺炎疫情、经济下行等因素影响，我镇内外部发展环境发生重大变化，综合收入减少，一般公共预算支出规模发生变化。根据《预算法》和《北京市预算审查监督条例》规定，提请镇人大审查批准了镇级一般公共预算支出调整方案。
全镇调整预算后，2022年财政收入为5268万元，完成调整预算的100%，较上年度6259万元减少991万元，减幅15.8%。其中：税收收入完成3688万元，占比70%；非税收收入完成1580万元，占比30%。
2.主要收入科目预计执行情况
全镇财政收入5268万元，下降15.8%。其中：增值税2426万元，较去年同期增长23.7%，完成预算2810万元的86.3%，占镇财政总收入的46%；企业所得税427万元，较去年同期减少13%，完成预算600万元的71%，占镇财政总收入的8%；城镇土地使用税63万元，较去年同期减少4.8%，占镇财政总收入的1%；土地增值税478万元，较去年同期减少68%，完成预算1000万元的47.8%，占镇财政总收入的9%；房产税120万元，较去年同期增长14.5%，完成预算150万元的80%，占镇财政总收入的2%；个人所得税173万元、环境保护税1万元，以上两项收入174万元，较去年同期增长55.6%，完成预算200万元的87%，占镇财政总收入的4%；非税收入1580万元，较去年同期减少19%，完成预算的100%，占镇财政总收入的30%。
3.一般公共预算支出执行情况
2022年按照“量入为出、收支平衡、适度从紧”的财政政策，围绕全镇重点工作，合理安排预算支出，促进全镇环境大幅改善、城市功能更加完善、经济良性发展、社会稳定有序。全年财政总支出14699万元（其中：当年支出13875万元，结转下年使用824万元），重点支持新冠疫情防控、创建“基本无违建区”、垃圾分类、环境治理、疏整促专项提升、基层政权建设等方面工作。
4.主要支出科目执行情况
一般公共服务支出6079万元，完成调整预算6524万元的93%，占镇当年财政总支出13875万元的44%，主要用于统发人员及临时工工资、公用经费、保障运转追加、社会保障缴费、人大、纪检监察事务、组织事务支出等；
文化旅游体育与传媒支出548万元，均为专项资金，占镇当年财政总支出13875万元的4%，主要用于文化大院维修改造项目、三馆免费开放项目等；
社保保障和就业支出856万元，完成调整预算773万元的111%，占镇当年财政总支出13875万元的6%，主要用于离退休人员补助、五保低保匹配资金、就业中心补助、温馨家园运转经费等；
卫生健康支出53万元，完成调整预算50万元的106%，占镇当年财政总支出13875万元的0.4%，主要用于计划生育各项支出等；
节能环保支出705万元，均为专项资金，占镇当年财政总支出13875万元的5%，主要用于2022年污染防治专项、五河十路土地流转资金；
城乡社区事务支出672万元，完成调整预算485万元的138%，占镇当年财政总支出13875万元的4.8%，主要用于生态环境各项支出、城乡道路占地补偿、创城资金等；
农林水支出4947万元，完成调整预算1146万元的431.7%，占镇当年财政总支出13875万元的35.7%，主要用于美丽乡村项目、各类保洁员补助、村干部基本报酬和基本保障追加、林木养护项目、村级公益事业、村级电力、对口帮扶、动监所补助等；
灾害防治及应急管理支出15万元，均为专项资金，占镇当年财政总支出13875万元的0.1%，主要用于自然灾害救助及兼职安全员津贴。
（二）财政重点工作情况
2022年，河南寨镇以产业转型为核心、招商引资为抓手，项目建设和财源建设的集聚效应逐步释放，经济结构持续优化。
1.优化支出结构，筑牢“三保”底线
始终坚持把保基本民生、保工资、保运转作为财政支出的重中之重，优先落实重大民生政策，提高资金使用效益，确保民生支出足额保障到位，促进全镇社会健康稳步发展。严格压减非刚性、非重点支出，坚持精打细算，将有限的资金用在刀刃上。坚持厉行节约，降低行政成本，重点解决好疫情防控、生态环境、教育、社保等民生问题，确保重点领域补助资金及时拨付。
2.加强财源培育，增强财政保障能力
认真贯彻落实市、区稳经济一揽子政策措施，密切关注经济形势及各项税收政策变化，加强经济运行形式、重点税源、重点企业、重点项目的形式分析预测，克服各类不利因素，确保收入稳定。大力支持镇域内企业复工复产，加大扶持实体经济发展力度，持续优化营商环境，培育优质财源基础。主动对接上级财政部门，争取转移支付资金支持，不断增强财政保障能力。
3.加大招商力度，构建经济发展新格局
坚持把招商引资作为加快发展的关键和核心，修订完善《北京市密云区河南寨镇人民政府关于支持企业发展办法》，完善利益分享机制，有效统筹资源供给，鼓励落地企业以商招商、社会机构奖励招商、各村参与主动招商，构建起资源一体化、产业协同化的招商引资新格局。
在过去的一年里，面对经济下行压力和新冠疫情冲击，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，财政工作取得了一定成绩，但也必须清晰地认识到，当前财政工作依然面临着困难与挑战：一是财源基础相对薄弱，受经济波动、政策调整等因素影响较大；二是刚性增支需求不断增加，财政收支矛盾仍然突出；三是财政运行仍处于“紧平衡”状态，“过紧日子”的思想还需进一步加强。
二、2023年预算（草案）
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施 “十四五”规划承上启下的关键一年,认真做好预算编制工作, 发挥积极财政职能作用,保障全镇经济社会稳定发展意义重大。
2023年，全镇一般公共预算总财力11384万元，全镇一般公共预算支出11384万元，收支平衡。
（一）2023年一般公共预算收入预算安排情况
全镇财政收入预期7102万元，较上年度增长34.8%，其中：增值税收入预算4000万元，企业所得税收入预算650万元，个人所得税收入预算200万元，土地增值税收入预算400万元，房产税收入预算150万元，城镇土地使用税收入预算100万元，非税收入预算1602万元；财政体制补助及提前下达转移支付为4282万元,较上年度增长33%。2023年我镇一般公共预算总财力为11384万元。
（二）2023年一般公共预算支出预算安排情况
在镇级财力紧张的情况下，进一步优化支出结构，坚持有保有压，严格落实政府过“紧日子”要求，贯彻“零基预算”理念，统筹资金优先保障“三保”支出。全镇一般公共预算支出安排11384万元，较上年度下降18%。主要支出科目安排情况如下：
一般公共服务支出安排8498万元，主要用于保障机关运行，保工资、保运转、人大、纪检、组织事务等支出；文化旅游体育与传媒支出安排27万元，主要用于支持开展主题宣传、举办文化活动；社保和就业保障支出安排496万元，主要用于离退休人员支出、低保五保救助匹配资金、就业中心补助、社会保障等支出；卫生健康支出安排10万元，主要用于计划生育补助；城乡社区支出安排129万元，主要用于创城、矿点治理员补助、社区公益事业转移支付；农林水支出安排2124万元，主要用于村级公益事业转移支付、村级电力维护、林业防火防汛防治、生态环境、对口帮扶、动监所补助、流管员补助等支出；资源勘探工业信息等支出安排100万元，主要用于扶持企业产业发展。
三、切实做好2023年财政管理和预算执行工作
（一）坚持提质增量，在招商引资上实现新进展
创新招商方式，强化市场化运作，引入高质量第三方服务机构，壮大我镇招商引资专业队伍。深入挖潜税源，力争实现镇域内实施工程、项目的税收纳入本镇。积极优化营商环境，主动为入驻企业提供便捷政策服务，重点加大与优质存量企业的联系，实现以商招商。坚决落实减税降费等扶持企业发展政策，最大限度减轻企业负担，以政策驱动，加大税源涵养力度，培育新税源。
（二）坚持民生优先，在保障重点支出上实现新进展
全面落实上级重大决策部署，全面统筹财力和需求，坚持有保有压，优先保障改善民生，积极争取专项资金，重点支持农村基础设施、农村环境综合整治，稳步提高民生保障水平。压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，保障镇党委、政府各项责任制及时兑现，维护镇党委、政府的公信力。
（三）坚持改革创新，在提升管理水平上实现新进展。
严格执行各项规章制度，强化财政资金管理，牢固树立底线思维和风险意识，强化预算约束力，确保财政资金拨付规范安全。严格执行镇党委、政府关于“三重一大”资金审批程序，确保各专项资金严格按照上级安排、镇党委政府的决议执行资金拨付手续。加快构建项目全过程管理机制，探索全要素、全层级、全过程的立体化项目管理体系，全面提升财政资金使用效益。
各位代表，百舸争流千帆竞，潮头踏浪奋者先，做好2023年的财政工作意义重大。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的二十大会议精神,在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，牢记嘱托、接续奋斗，扎实做好各项财政工作，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态全面推动党的二十大精神在河南寨落地生根，在全面推进中国式现代化实践路径中，奋力谱写美丽河南寨新篇章！
