（北京市）密云区西田各庄镇关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
北京市密云区西田各庄镇关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
——2023年2月9日在西田各庄镇第二届人民代表大会第三次会议上
西田各庄镇人民政府经济发展办副主任 李婉方
各位代表：
受镇人民政府委托，现将北京市密云区西田各庄镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请镇第二届人民代表大会第三次会议审议。
一、2022年预算执行情况
在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面落实积极的财政政策，狠抓预算执行管理，全力以赴做好稳增长各项工作，为西田各庄镇经济社会稳步发展提供了有力的政策和资金保障。全镇财政收支稳定增长，财政预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算收支情况
全镇一般公共预算收入20606万元，比上年增长62.8%，其中：财政收入完成3401万元，财政体制补助及转移支付资金5069万元，专项资金12136万元。全镇一般公共预算支出17797万元，比上年增长62.8%，完成调整预算的100%。镇级一般公共预算收支平衡。
1、一般公共预算收入执行情况
回顾过去一年, 受新冠肺炎疫情等因素影响，本镇内外部发展环境发生重大变化，综合收入减少，一般公共预算支出规模发生变化。根据《预算法》和《北京市预算审查监督条例》的规定，我们报请镇人大审查批准了镇级一般公共预算支出调整方案。
全镇调整预算后，2022年财政收入为3401万元，完成调整预算的100%，比上年2519万元增加882万元，增幅35.0%。其中：税收收入完成3223万元，占比94.8%；非税收收入完成178万元，占比5.2%。
2、主要收入科目执行情况
全镇税收形成财政收入3223万元，增长29.4%。具体情况如下：
增值税收入完成1826万元，比去年同期的1387万元增长439万元，增幅31.7%，完成预算的34.3%，占镇财政总收入的53.7%。主要是今年新增企业规模逐渐增加，增值税上缴增多。
企业所得税收入完成518万元，比去年同期的289万元增长229万元，增幅79.2%，完成预算的9.7%，占镇财政总收入的15.2%。主要是企业盈利能力有所好转。
个人所得税收入完成111万元，比去年同期的105万元增长5万元，增幅4.8%，完成预算的2.1%，占镇财政总收入的3.3%。主要是今年新增企业规模逐渐增加，个人所得税上缴增多。
土地增值税收入完成175万元，比去年同期的248万元减少73万元，降幅29.4%，完成预算的3.3%，占镇财政总收入的5.1%。主要是受房地产企业影响，房屋存量减少，上缴土地增值税减少。
房产税收入完成512万元；城镇土地使用税收入完成79万元；环境保护税收入完成2万元，以上三项收入593万元，完成预算的11.1%，占镇财政总收入的17.5%。主要是今年新增企业规模逐渐增加，房产税上缴增多。
非税收入完成178万元，比去年同期的29万元增长149万元，增幅513.8%，占镇财政总收入的5.2%。主要是上缴了两年的银行存款利息和罚没收入的增加。
3、一般公共预算支出执行情况
在2022年的财政工作中，我们全面贯彻执行“量入为出、收支平衡、适度从紧”的财政政策，推进财政工作有序进行。2022年财政支出完成17797万元，完成年度调整预算的100%。重点支持了新冠疫情防控、创建“基本无违建区”、垃圾分类、环境治理、疏整促专项提升等方面的工作。紧紧围绕重点工作保证支出，促进全镇环境大幅改善、城市功能更加完善、经济良性发展、社会有序稳定。
4、主要支出科目执行情况
一般公共服务支出6135万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的34.5%，主要用于机关运维、各类人员工资以及代扣代缴匹配部分等。
公共安全支出41万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的0.2%，主要用于接诉即办、公共安全经费等。
文化旅游和传媒支出261万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的1.5%，主要用于文化体育精神文明活动支出。
社保和就业保障支出584万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的3.3%，主要用于公益岗位、低保五保等。
卫生健康支出84万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的0.5%，主要用于防疫、计生等。
节能环保支出728万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的4.1%，主要用于煤改电、清洁能源等。
城乡社区事务支出440万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的2.5%，主要用于人居环境、垃圾分类等。
农林水支出8871万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的49.8%，主要用于美丽乡村建设、村账托管等。
资源勘探工业信息等支出629万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的3.5%，主要用于扶持企业产业发展。
灾害防治及应急管理支出24万元，完成调整预算的100%，占镇财政总支出的0.1%，主要用于灾害防治、应急管理等。
（三）2022年落实财税政策和财政重点工作情况
2022年，财政部门全面贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，认真落实区二届人大八次会议决议、区人大财经委的审查意见，充分发挥财政职能作用，坚持过“紧日子”，积极培育财源，优化支出结构，强化绩效管理，不断提高资金使用效益。
1.发挥财政政策导向作用，创新举措，提升效能，持续深化“我为企业办实事”。坚决落实推行“马上就办”服务机制，压缩时限，创新打造“全流程、全景化”为企服务环境。定期组织到重点企业走访、调研，随时掌握企业经营及纳税情况，不断跟进协调各税种纳税进度，做到应收尽收，应缴尽缴。全面落实“服务包”管理，充分发挥企业服务热线和服务平台作用，及时有效帮助企业解决遇到的各类问题，以高品质服务，全力助力企业健康发展。贯彻以商招商、源头招商、中介招商、全面招商等招商思路，稳存量，扩增量，不断优化镇域内企业经济结构。
2.加强财政资金统筹，有力保障重点支出需求。一是统筹好镇级资金。整合、压减、盘活，精准施策，足额保障“三保”支出，优化财政支出结构，加强镇级民生领域支出，开展群众痛点攻坚行动。二是积极争取上级资金。紧密沟通区财政、区税务、区市场监督等职能部门，及时梳理汇总镇域财源情况，为完成财政任务夯实财源基础。发挥财源建设工作领导小组作用，落实财源建设工作方案，明确财源建设工作职责及流程。加强镇内各科室信息共享，随时掌握镇域财源动态信息。全面实施预算绩效管理，制定加强成本管控的措施，进一步加大民生项目投入，做好各类专项资金的管理，不断支持镇域各项事业发展。
3.严格执行财经纪律和财务制度，提高财政资金使用效益。全面落实政府过“紧日子”要求。从严编制预算，大幅压减非急需非刚性支出，严把支出关口，按照从严从紧、能压则压的原则审核，把更多宝贵财政资源节约出来，用于保障改善基本民生。持续保障推进重点工程项目资金，继续做好疫情防控、人居环境、垃圾分类等工作资金保障，稳步推进全镇经济社会发展。完善粮食直补等直接惠农措施，使农民得到更多实惠。做好对教育、公安、文化等部门的资金支持工作。在保证政府工作正常运转的基础上，压减公用经费、非重点、非刚性支出。
4.加强财政监督，规范国有资产管理。加强部门间协作配合，做好资产登记管理、清查盘点、权属管理等基础性工作，规范配置、使用、调剂、处置行为，摸清国有资产底数和管理情况。规范预算执行动态监控。创新“马上办”工作机制，做到资金拨付“不过夜”。加大预算公开力度，公开率保持100%。加大审计问题整改力度。坚持问题导向，建立整改台账，按照落实情况逐项消号，不断完善制度并建立健全长效机制。
需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在财政决算编成后，还会有所变化。因部分项目据实列支、预备费按照具体支出事项分别列支到相应科目等因素影响，各科目执行数据与预算存在一定差异。
各位代表，面对经济下行压力和新冠疫情冲击，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，财政工作取得了一定成绩，但也必须清醒地认识到，当前财政工作依然面临着困难与挑战：一是财源基础相对薄弱，受经济波动、政策调整等因素影响较大，财政收入持续平稳增长的难度进一步加大；二是政策刚性增支需求不断增加，财政支出压力较大，财政收支平衡难度进一步加大；三是财政收支处于紧平衡状态，“过紧日子”的思想还需进一步加强。对此，在今后的工作中将采取有效措施加以解决。
二、2023年预算（草案）
（一）2023年财政收支形势
从收入形势看，在国内外疫情多点散发及我镇经济转型升级、产业结构调整等多重因素叠加影响下，有利因素与不利因素并存。有利因素：一是密云区2023年GDP计划初步增长5%左右，大环境下我镇经济发展预期向好；二是2023年美丽乡村农村污水配套管网等重点工程项目，稳步推进投资项目将会拉动经济发展；三是各行业加快恢复，新增财源陆续纳税，为财政增收注入新动力。不利因素：一是财源基础薄弱，注册企业数、有税企业率占全镇比重均偏低；二是龙头财源匮乏，财政收入百万元以上的财源中，实体企业4家，实体经济需发展壮大；三是非税收入不可持续。
从支出形势看：各领域对财政资金需求不断加大。政策刚性支出需求逐年增加，社保、三农、公用事业等民生相关政策提标扩围，人员工资、运转经费等持续增长，财政平衡压力进一步加大。
（二）2023年预算编制工作的指导思想和原则
2023年全区预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大全会精神，以习近平总书记给建设和守护密云水库乡亲们的重要回信精神为统领，坚决贯彻区委、区政府各项决策部署。全面落实过“紧日子”要求，牢固树立“零基预算”理念，加大各类资金统筹力度，集中财力兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政金融风险。努力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度，为谱写现代化建设密云篇章提供坚实财力保障。
根据上述指导思想，2023年预算（草案）安排的原则是：开源节流、量入为出，综合预算、统筹管理，兜牢底线、保障重点，强化绩效、成本管控。
（三）2023年收支预算总体安排
2023年，全镇一般公共预算总财力10178万元，全镇一般公共预算支出10178万元，收支平衡。
1、2023年一般公共预算收入预算安排情况
2023年，全镇财政收入预期4399万元，增长29.3%。具体为：增值税收入预算为2600万元，企业所得税收入预算为700万元，土地增值税收入预算为200万元，其他税收入预算为899万元。
2023年我镇一般公共预算总财力为10178万元，其中预算收入为4399万元，比上年下降17.3%;财政体制补助及提前下达转移支付为5779万元,比上年增长9.2%。
（四）2023年一般公共预算支出预算安排情况
在镇级财力紧张的情况下，进一步优化支出结构，坚持有保有压，严格落实政府过“紧日子”要求，贯彻“零基预算”理念，统筹资金优先保障“三保”支出。全镇一般公共预算支出安排10178万元，比上年下降4.1%。主要支出科目安排情况如下：
一般公共服务支出安排8415万元，主要用于保障机关运行，保工资、保运转。
文化旅游体育与传媒支出安排32万元，主要是繁荣发展文化事业和文化产业，支持开展主题宣传、举办文化活动。
社保和就业保障支出安排69万元，主要用于离退休人员支出和社会保障支出。
城乡社区支出安排77万元，主要用于解决历史遗留问题，白河森林公园补助资金等城乡事务支出。
农林水支出安排1585万元，主要用于农业农村支出、防火、防汛、村级公益事业等支出。
三、切实做好2023年财政管理和预算执行工作
2023年是我党二十大胜利召开后的开局之年，具有特殊重要意义。我们要认真落实二十大全会精神和中央经济工作会议精神，在“开源、节流、保障、创新”上狠下功夫，为全区经济社会发展提供有力支撑。
一是继续加强财源建设，助推经济高质量发展。根据密云区政府印发的《密云区支持企业发展办法（试行）的通知》（密政发【2021】31号文件）要求，完善我镇《支持企业发展办法》的政策制定，突出强化服务保障，严格落实我区招商引资政策体系，对“服务包”内容开展定期评估、滚动更新，不断完善“服务包”制度，强化政策要素保障，完善配套支持，优化营商环境，最大限度支持企业发展，培育稳定税源。为招商引资和项目建设创造良好条件。
二是继续从严管控成本，加强资金统筹管理。树牢过“紧日子”思想，严格落实三项绩效管理办法，执行财政运行综合成本管控若干措施，大力压减非急需非刚性支出，提升财政绩效管理水平。坚持合理统筹资金支出结构，做好疫情防控和经济社会发展，兜牢三保底线，保障改善民生。
三是继续深化改革创新，促进财政资金提质增效。认真学习预算管理一体化系统，编细编实预算项目库，按照区级要求规范财政资金审批流程,提高预算执行的规范性与效率，确保资金直达受益对象，惠企利民作用更加精准有效。
各位代表，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，不断提升参与经济社会发展的能力，着力优化营商环境，实施精准招商，招大引强，积极组织财政收入，合理控制各项支出，为全镇经济建设、社会建设、生态建设做出更大的贡献！
各位代表，做好2023年财政工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣！我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，牢记嘱托、接续奋斗，变压力为动力，扎扎实实做好财政预算各项工作。
