（北京市）密云区关于2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
北京市密云区关于2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
——2021年1月6日在北京市密云区第二届人民代表大会第八次会议上
北京市密云区财政局局长 吴成刚
各位代表：
受区人民政府委托，向大会提交北京市密云区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告，请予审议，并请政协委员提出意见。
一、“十三五”时期财政工作回顾
“十三五”时期是密云财政工作进程中不平凡的五年。全区贯彻落实党的十八大、十九大精神和区委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济新常态，牢固树立“过紧日子”思想，完善“零基预算”编审体系，全面实施预算绩效管理，积极防范化解财政金融风险，不断深化财税体制改革，财政工作取得了新突破、新成绩，主要体现在以下五个方面：
一是财政收入平稳增长。“十三五”时期，通过建立健全协同组收工作机制，克服了经济结构调整、减税降费影响、新冠疫情冲击等减收因素，全区一般公共预算收入实现了平稳增长，预计完成177.3亿元，是“十二五”时期的1.4倍，年均增长5.9%。
二是财政支出保障有力。“十三五”时期，全区一般公共预算支出预计完成783.8亿元，是“十二五”时期的1.8倍，年均增长9.7%。支出规模扩大的同时，支出结构不断优化，民生方面投入年均增加11.1亿元。
三是争取资金屡创新高。“十三五”时期，全区争取资金预计470.7亿元，是“十二五”时期的1.8倍。通过积极努力的争取资金，五年来全区总财力达到1060.6亿元，为密云经济社会发展提供了坚实的财力保障。
四是债务管理依法合规。“十三五”时期，全区大力推进政府债务管理改革，规范政府举债融资行为，依法新增政府债券123.1亿元，用于基建、交通、环保等领域的36个重大项目工程建设，积极防范化解财政金融风险，政府债务风险总体可控。
五是改革创新成果丰硕。自主研发了“七大模块”财政资金监管体系，荣获了七项国家专利技术，被评为全国第一批财政管理绩效考核先进区，密云财政改革成果入选改革开放40周年地方改革创新40案例。
二、2020年预算执行情况
2020年是“十三五”规划收官之年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，全区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要回信精神，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，认真执行区人大二届七次会议相关决议，预算执行情况总体稳定。
（一）四本预算预计执行情况
1.一般公共预算预计执行情况
全区一般公共预算收入预计392900万元，完成年度预算的102%，增长4.9%。其中：区本级收入预计290620万元，完成年度预算的103.9%，增长5.5%。
全区一般公共预算支出预计1750000万元，完成调整预算的116.9%，增长6.9%。其中：区本级支出预计1550000万元，完成调整预算的117.6%，增长12.8%。
2.政府性基金预算预计执行情况
全区政府性基金预算收入预计305961万元，完成调整预算的101.6%，增长68.4%，均为区本级收入。
全区政府性基金预算支出预计333644万元，完成调整预算的110.8%，下降61.4%。其中：区本级支出预计330000万元，完成调整预算的109.6%，下降61.2%。
3.国有资本经营预算预计执行情况
全区国有资本经营预算收入预计386万元，完成年度预算的100%，下降2.5%，均为区本级收入。
全区国有资本经营预算支出预计270万元，完成年度预算的100%，下降22.2%，均为区本级支出。
4.社会保险基金预算预计执行情况
全区社会保险基金预算收入预计105751万元，完成年度预算的106.4%。
全区社会保险基金预算支出预计94200万元，完成年度预算的94.4%。
社会保险基金预算收支从一般公共预算收支中划转。
本报告数字均为预计数，与财政决算数会有一些变化。
（二）财政重点工作及取得的成效
2020年，突如其来的新冠肺炎疫情使财政收支压力空前加大，为保障疫情防控和促进经济社会发展需要，区政府实施更加积极有为的财政政策，取得了良好成效。
1.夯实财源建设之基，促进经济高质量发展
深入开展财源建设工作。出台《关于进一步加强财源建设的工作方案》，落实“双组长双牵头”高位调度机制，组建“一办、五组、两级专班、七项机制”的工作模式，夯实财源建设基础。制定《密云区财源建设工作评估办法》，督导属地工作落实，全方位考核财源建设工作成效。调整《区与镇街、区与经济功能区财政收入体制分成方案》，形成统一的收入管理机制，调动组收积极性。强化大数据分析，分类监测百强企业、规上工业等重点财源，开展异地纳税、企走事留等专项核查，跟踪问题处理结果。通过抓财源、稳存量、促新增，全年储备项目540个，成功挽留规模以上企业5家，完成企业纳统或纳税回迁22家，新增税源3345家。
纾困解忧支持企业发展。落实京16条、京19条等惠企政策，制定实施区52条惠企措施，兑付企业发展资金7.5亿元，落实“服务包”机制，帮助企业解决实际困难250个，修复断裂的资金链、供应链、产业链，推动企业复工复岗复产。全年新增减税降费6.1亿元，减免社保费12.64亿元，减免房租4000万元，切实减轻企业负担，稳定市场预期。通过支持企业发展，财政收入千万以上企业46家，贡献财政收入13.4亿元，增长26.5%。
推动重点工程项目建设。抓机遇、找政策，全年共争取资金101.6亿元，保障“两山”实践基地、“国家森林城市”、“基本无违建区”三大创建任务顺利完成，支持京沈高铁密云站、怀密线、通密线、通怀路密云段、西统路北延二期等道路交通建设，推进68个村污水设施续建新建和改造提升，实施塘峪220千伏输变电站、501个5G基站等一批水、电、通讯基础设施建设，推进中关村密云园基础设施建设改造提升工程，持续增强园区承载能力。
2.落实民生保障之策，切实兜牢“三保”底线
全力保障疫情防控工作。第一时间出台10项疫情防控财政制度办法，建立起专项资金池和专项台账，按日统计核算，防疫资金支出1.5亿元。支持开展25.8万人次核酸检测工作，落实医疗救治、医务人员和防疫工作者补助1200万元，打通政府采购“绿色通道”，购置巡诊检查车、救护车36辆，保障了79万套防护服、482.3万件口罩、20台核酸检测设备等防疫物资的顺利供应，支持打赢疫情防控攻坚战，确保人民生命安全和身体健康。
全力做好“三保”兜底工作。加大经费保障和库款调度的力度和频次，坚持开源、节流、压减、盘活、整合综合施策,落实“三保”支出93亿元，牢牢兜住“三保”底线。及时足额发放综治奖、绩效奖、重大活动一次性奖金等人员工资54.2亿元，保障政府机关正常运转3.3亿元，落实120项惠民政策、30项为民办重要实事、107件人大代表建议、109件政协委员提案等基本民生支出35.5亿元。
全力推进社会事业发展。聚焦“七有”要求和“五性”需求，增强财政政策和资金指向性，加快补齐公共服务领域短板。社会保障和就业支出28.7亿元，支持做好就业、低保、特困、社救、养老等保障工作，筑牢民生保障网。教育支出24.9亿元，新增5所幼儿园，实施3项教学设施改扩建工程。卫生健康支出14.9亿元，推进公立医院综合改革，实现区医院与北大医院统筹共建。文化体育传媒支出3.7亿元，改造扩建文化大院文化活动中心24个，举办密云水库建成60周年主题宣传活动。住房保障支出2310万元，完成山区搬迁150户，农宅抗震节能改造1500户。
3.打好三大攻坚之战，高标准推进全区重点工作
大力支持脱低攻坚。推行涉农资金统筹整合，全年惠农支出8.3亿元。支持发展精品蔬菜、优质林果、现代化畜禽养殖等绿色农产业，建成20个国家级蜂产品示范基地，打造“电商+农产品”模式，引导电商反哺惠农。持续推进乡村旅游“十百千”工程。多渠道开发就业岗位，创造更多就业机会。改善住房、用电、交通等生活条件。通过精准帮扶，巩固提升脱低质量和水平。
积极支持污染防治。投入资金30亿元，打好碧水、蓝天、净土保卫战，荣获“两山”实践创新基地命名。落实总书记重要回信精神和“五保水”部署，实施保护密云水库三年行动计划，完成11条小流域治理工程，建成密云水库智能视频监控系统，保障好水库执法大队经费，保证水库水源绝对安全。开展“一微克”行动，支持做好清洁取暖、扬尘管控、尾气检测、散乱污企业清理等工作，全年PM2.5平均浓度29微克/立方米，空气质量保持全市最优。完成新一轮百万亩造林1.22万亩、京津风沙源治理二期7.7万亩，建成冶仙塔文化休闲公园、月季公园，新增城市公园绿地45.2公顷，不断扩大绿色空间，“国家森林城市”39项创建指标全部达标。
防范化解财政风险。严格执行地方政府债务预算管理相关规定，规范政府债务“借、用、管、还”全过程监管。严把审核关口，建立债券申报遴选机制，依法在限额内新增债券23.7亿元，主要用于农村地区冬季清洁取暖、密东广场北侧宾阳旧村改造项目、顺潮街等重点民生工程。建立“日通报、周调度、月督查”工作机制，按日跟踪统计直达资金和新增专项债券支出情况，督促责任单位形成实物工作量。健全常态化监测机制，定期统计分析政府偿债能力，做实做细债务化解方案，全年累计核销隐性债务23.6亿元，债务风险率119%，风险总体可控。
4.抓好改革创新之举，建立健全现代财政制度
机制创新助力财政长效发展。建立资金拨付时序调整机制，对受疫情影响无法执行的项目全部收回，暂缓实施的项目延后安排，加快资金支出进度，提高资金使用效益。建立健全资金分配与绩效挂钩机制，预算管理中融入事前评估，先预事再预算，丰富指标评价体系，资金追加与分配100%应用绩效评价结果。构建全生命周期资产动态管理机制，全面清理历史遗留问题，形成国有资产综合情况报告，提高国有资产管理水平。
技术创新促进财政高效运转。自主研发惠民惠农补贴资金发放系统，荣获第七项国家专利成果，全年核发资金4.1亿元，惠及20.89万人次。搭建新版政府采购管理服务平台，增设采购意向公开模块，串联采购流程，完善政策功能，促进采购管理智能高效，全年采购项目195个，节约资金670万元。开展“两网融合”工作，升级预算核心业务管理系统，为实现“财政一体化”大集中打下坚实的网络基础。
工作创新提升财政管理水平。创新编制《惠民惠企政策汇编》，涵盖120项惠民政策和138项惠企政策，确保政策不折不扣落实。引进竞争机制，招标五家中介对政府投资财政项目进行评审，加强投资成本管控，全年评审项目411个，审减资金2.2亿元，审减率8.2%。创新动态监控模式，推行全流程、逐环节、链条式的管理，提高监控预警精准度和纠偏效果，全年核查预警信息8516条，核查金额36.6亿元。
各位代表，2020年面对经济下行压力和新冠疫情冲击，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，财政工作取得了一定成绩，但也必须清醒地认识到，当前财政工作依然面临着困难与挑战：一是财源基础相对薄弱，受经济波动、政策调整等因素影响较大，财政收入持续平稳增长的难度进一步加大；二是政策刚性增支需求不断增加，财政支出压力较大，财政收支平衡难度进一步加大；三是财政收支处于紧平衡状态，各预算单位“过紧日子”的思想还需进一步加强；四是部分政府债券支出进度较慢，资金使用绩效还需进一步提高。对此，在今后的工作中将采取有效措施加以解决。
三、2021年预算（草案）
（一）2021年预算编制工作的指导思想和原则
2021年预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记重要回信精神，坚决贯彻区委决策部署，坚决落实“过紧日子”要求，树立“零基预算”理念，加大资金统筹力度，集中财力保障“三保”支出；全面实施预算绩效管理，加速推进全成本预算绩效改革；加强政府债务管理，积极防范化解债务风险；努力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度，为打造践行习近平生态文明思想典范之区提供坚实财力保障。
根据上述指导思想，2021年预算（草案）安排的原则是：统筹兼顾、量入为出、兜牢底线、保障重点、注重绩效、公开透明。
需要说明的是：社会保险基金预算资金由区级负担，预算编制改为市级统筹管理。
（二）2021年收入预算安排情况
2021年，经济发展的不确定性和不稳定性凸显，有利因素与不利因素并存。有利因素：一是经济运行态势逐渐向好。经济决定财政，我区2021年地区生产总值预计增长5%左右，为财政收入增长奠定基础。二是重点工程拉动经济发展。科学城东区及周边基础设施建设、生命与健康科学小镇、北京大学怀密医学中心等一大批重大项目的推进，将拉动我区经济发展提速。三是四大支柱行业发展态势向好。房地产业土地增值税项目清算，可一定程度拉动收入增长；生物医药产业扩规项目陆续启动，智能制造产业加速转型升级，将带动制造业发展；建筑业、批发零售业随着疫情影响减弱，将扭转颓势。四是新增潜力税源将做出贡献。三峡科技、恒大、首开等储备项目有望纳税，成为新的增长点。与此同时，大额增收因素缺乏，留抵退税数额较大，财源储备基础薄弱等不利因素，同样需要加以关注。
综合考虑2021年财政收入形势，按照积极稳妥的原则，全区一般公共预算收入拟按增长3%安排，具体为：全区一般公共预算收入预期404700万元，比上年增长3%。其中：区本级一般公共预算收入预期299350万元，比上年增长3%；镇街一般公共预算收入预期105350万元，比上年增长3%。
根据2021年土地上市计划，全区政府性基金预算收入预期148700万元，比上年下降51.4%，均为区本级收入。
根据国有企业上报数据，全区国有资本经营预算收入预期432万元，比上年增长11.9%，均为区本级收入。
（三）2021年支出预算安排情况
2021年，全区预算总财力1409304万元，全区预算总支出安排1409304万元，收支平衡。
全区一般公共预算支出安排1258292万元。其中：区本级支出安排1105624万元；镇街支出安排152668万元。
全区政府性基金预算支出安排150710万元，均为区本级支出。
全区国有资本经营预算支出安排302万元，均为区本级支出。
（四）2021年区本级支出预算安排情况
根据《预算法》、《北京市预算审查监督条例》和《北京市密云区预算审查监督办法》规定，重点报告2021年区本级预算（草案）编制情况。
2021年区本级预算支出安排1256636万元。
1.基本支出
人员支出安排722089万元。一方面，用于发放体制内在职人员和离退休人员工资津贴补贴等542192万元；另一方面，用于落实管护员、占地农转工、特殊群体等其他人员工资与福利179897万元。
运转支出安排43957万元。用于保障行政事业机关运转所需的水、电、暖、交通等公用经费。
2.项目支出
公共安全支出安排5940万元。主要用于打造平安密云、法治密云、智慧密云，推进“雪亮工程”、智慧平安小区和智能交通建设；安装火灾报警器，保障消防应急救援、办案经费；抓好生产安全、食品安全，切实维护人民群众安全利益。
教育支出安排32223万元。主要用于支持学前教育发展；保障教师乡村教育岗位生活补助及义务教育绩效奖励及时发放；支持学校基础设施、信息化建设等重点教育工程，加强学校校园安全建设，改善学校办学条件；落实各项教育减免政策，促进教育均衡发展。
文化旅游体育与传媒支出安排18808万元。主要用于加强文化与旅游融合，落实旅游贷款贴息、景区提升奖励等政策，支持旅游业发展；实施群众文化惠民工程，加强长城文化带建设；支持开展“冰雪嘉年华”、生态马拉松、全民健身节等大众体育活动；全面推进我区文化旅游体育各项事业发展。
社会保障和就业支出安排47363万元。主要用于落实老年人养老服务补贴津贴，支持幸福晚年驿站、社会福利机构运营发展，精准对接资源提供居家养老巡视探访服务；提高城乡居民最低生活保障标准，促进残疾人康复和就业；落实退役军人安置、劳动力就业再就业等社保就业政策。
卫生健康支出安排11557万元。主要用于开展基本公共卫生和重大公共卫生服务，落实城乡居民医疗保险基金补助，推进医药卫生体制改革、公立医院综合改革，提升医疗机构信息化水平，落实院前急救条例，提高妇幼健康水平，促进中医药事业发展等。
节能环保支出安排34599万元。主要用于打好污染防治攻坚战，推进煤改电、优质燃煤替代等清洁取暖工作，开展道路积尘负荷监测、餐饮废气监测、裸地图斑遥感监测、重点镇街大气污染防治工作评估、暗查暗访等工作，持续改善空气质量。
农林水支出安排46127万元。主要用于推进美丽乡村建设；全面实施水库及上游主要河道网格化管理，保护水库水源安全；积极开展平原、浅山丘陵造林，优化生态屏障；足额落实生态补偿金、水库移民补助等惠农政策资金，发展蜂产业、高效设施农业、特色林果业等绿色生态产业，巩固脱低成果，促进农民增收。
资源勘探工业信息等支出安排60000万元。主要用于落实各项惠企政策，助力企业发展；引导扶持高精尖产业，加快高精尖项目建设；聚焦实体经济，推进生物医药、智能制造、节能环保产业园区建设；用好“五新”政策，推动产业升级等。
返还土地成本安排122150万元；偿债资金安排50230万元；预备费安排15000万元；上划资金安排11610万元；对口支援安排4042万元。
此外，上年结转资金30941万元，将按照专款专用原则，及早下达，确保落实。
四、坚定信心，砥砺奋进，确保完成2021年财政预算任务
2021年是中国共产党成立100周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是实施“十四五”规划的开局之年，我们要认真落实十九届五中全会精神和中央经济工作会议精神，在“开源、节流、保障、创新”上狠下功夫，为全区经济社会发展提供有力支撑。
（一）抓好“开源”，在筑牢增收基础上积极作为，提高经济发展质量
以“两区”“三平台”建设为重点，固本强基抓好财源，主动作为全力组收，努力实现全年收入预期目标，提高经济发展质量。建机制。认真组织实施《关于进一步加强财源建设的工作方案》，周例会，月会商，季调度，统筹推进财源建设工作。抓考核。完善《密云区财源建设工作评估办法》，针对财源储备、企业外迁、企走事留等薄弱环节，查漏补缺，督导属地落实主体责任。分任务。合理分解收入预期目标，科学下达经济功能区和镇街指导性收入预期目标，压实组收责任，支撑全年收入预期目标的实现。修政策。梳理整合41项惠企政策，研究赋有密云特色和发展差异的政策集成，精准扶持精准兑现，避免政策交叉重叠。稳存量。做好企业核查和清退挽留，精准送上“服务包”，提高企业纳税贡献。引增量。用好“五新”政策，瞄准高精尖方向，聚焦“头部经济”，开展靶向招商，加大5G、人工智能、物联网等新型基础设施建设投入，培育新兴增长点。盯变量。围绕智能制造、医药健康和绿色能源领域，增加企业科技创新附加值，逐步提高第二产业占比；加强大数据分析比对，关注重点区域、重点企业、重点行业税源变动情况，及时发现并处理可疑风险点。
（二）抓好“节流”，在加强财政调控上积极作为，优化财政支出结构
应对严峻的收支形势，牢固树立“过紧日子”思想，强化成本控制理念，坚持以收定支、量入为出，优化财政资金使用结构和方向。压一般。继续从严管控非紧要开支，压减一般性支出和非重点项目支出，预算安排“三公”经费只减不增。控成本。严控新购资产，清理规范标准过高、保障过度的支出政策，执行《密云区政府投资财政项目管理办法》，严禁工程私自超概算预算。严审批。从严控制预算调剂事项，执行中一般不追加预算；从严开展投资评审，优化投资评审与部门自评机制。保重点。落实《关于推动生态涵养区生态保护和绿色发展的实施意见》，增强财政政策和资金的指向性，将压缩、审减、节约的资金用于巩固生态文明成果，守护首都生态屏障，缩小基础设施建设水平和公共服务能力差距。
（三）抓好“保障”，在加强资金统筹上积极作为，增强财政综合实力
强化财政资源统筹，完善政府资金配置多渠道投融资模式，提高财政资源配置效率和使用效益。做好一般、基金、国资“三本”预算的统筹。合理处置闲置低效资产，确保收入及时足额入库；积极推进檀营A3、水源路B、C等地块上市，加快推进土储、棚改项目建设实施，支撑固投平稳增长；视具体情况安排国资预算资金调入一般公共预算，增加可支配财力。做好市、区、镇街“三级”资金的统筹。积极争取资金，用好政府债券，支持全区重点工程项目建设；系统梳理市级一般转移支付，加大资金统筹使用力度；加强对区本级、镇街库款调度频次、力度，为落实“三保”支出、推进基本公共服务领域功能建设提供充足的资金保障。做好年度间资金统筹。加大存量资金盘活力度，及时收回结余结转资金，完善棚户区改造、土地储备、土地复垦、老旧小区改造等资金筹措机制；建立跨年度预算平衡机制；保障好重要民生实事、重点产业发展、重大活动任务顺利实施。
（四）抓好“创新”，在加强财政改革上积极作为，提高资金监管绩效
科学、合理、审慎地确立财政改革方向，将改革创新成果体现在财政管理效率和资金绩效上。深化预算管理制度改革。将直达机制融入预算管理，梳理分析各项财政业务在预算编制和执行中的衔接点和发力点，完善管理制度，形成相互支撑的有机整体，提高资金和资产的配置效率。全面实施预算绩效管理。完善立项决策机制，实行预算项目随报、随评、随入库；扩大事后评价资金覆盖面，强化结果应用，将采购政策目标嵌入预算绩效目标中，拓展绩效评价的广度和深度。强化债务风险管理。做实做细政府债券储备、发行、使用三级项目库，推动项目尽快建设投产，从“源头”加快支出进度；加强中长期可偿债能力与举债规模匹配度研究，合理确定举债规模，强化债务风险的实时监控，积极防范化解财政金融风险，确保财政安全发展。
各位代表，做好2021年财政工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣！我们要在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，牢记嘱托、接续奋斗，变压力为动力，扎扎实实做好财政预算各项工作，确保“十四五”开好局、起好步，奋力打造践行习近平生态文明思想典范之区，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！
