（天津市）关于河西区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于河西区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2021年12月11日在河西区第十八届人民代表大会第一次会议上
河西区财政局局长 陈 丁
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告河西区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
2021年预算执行情况
2021年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕首善之区、品质城区建设，坚定践行新发展理念，顺利完成全年收入目标，稳步推进财政管理改革，有效防范债务风险，预算执行情况总体良好。
一、一般公共预算收支执行情况
（一）一般公共预算收入执行情况
经区十七届人大常委会第四十次会议审议批准，2021年一般公共预算收入为554893万元，加上市级补助收入293935万元、调入资金及使用结转结余92131万元（包括从预算稳定调节基金、国有资本经营预算调入资金以及使用结转结余资金），减去上解市级财政支出147092万元，综合上述增减因素，2021年一般公共预算财力为793867万元。
（二）一般公共预算支出执行情况
经区十七届人大常委会第四十次会议审议批准，将2021年一般公共预算支出调整为793867万元，具体支出项目包括：
一般公共服务支出88604万元；
国防支出296万元；
公共安全支出66928万元；
教育支出192555万元；
科学技术支出3092万元；
文化旅游体育与传媒支出6470万元；
社会保障和就业支出189928万元；
卫生健康支出69659万元；
节能环保支出2381万元；
城乡社区支出65100万元；
交通运输支出13万元；
资源勘探信息等支出1946万元；
商业服务业等支出1546万元；
援助其他地区支出1453万元；
住房保障支出86851万元；
粮油物资储备支出581万元；
灾害防治及应急管理支出2459万元；
其他支出12150万元；
债务付息支出1827万元；
债务发行费支出28万元。
二、市级财政下达的政府性基金预算收支执行情况
（一）市级财政下达的政府性基金预算收入执行情况
经区十七届人大常委会第四十次会议审议批准，将2021年市级财政下达的政府性基金预算收入调整为77530.40万元。其中：新增区级地方政府棚户区改造专项债券37000万元；市对区专项转移支付收入4308.60万元；调入区级专项债券利息及发行费36221.80万元。
（二）市级财政下达的政府性基金预算支出执行情况
经区十七届人大常委会第四十次会议审议批准，将2021年市级财政下达的政府性基金预算支出调整为77530.40万元。其中：新增政府专项债券支出37000万元；市对区专项转移支付支出4308.60万元;区级专项债券利息及发行费支出36221.80万元。
三、国有资本经营预算收支执行情况
（一）国有资本经营预算收入执行情况
经区十七届人大常委会第四十次会议审议批准，将2021年国有资本经营预算收入调整为907.54万元。
（二）国有资本经营预算支出执行情况
经区十七届人大常委会第四十次会议审议批准，将2021年国有资本经营预算支出调整为907.54万元，其中：用于解决历史遗留问题及改革成本的支出662.67万元；调入一般公共预算用于保障和改善民生的支出244.87万元（上缴国有资本经营预算收入的30%）。
一般公共预算、市级财政下达的政府性基金预算和国有资本经营预算的具体平衡情况，待决算后再向区人大常委会报告。
四、地方政府债务情况
2021年，市级财政下达我区政府债务限额为108.94亿元，其中：截至2020年104.28亿元，2021年新增4.66亿元。我区2021年末政府债务余额为108.94亿元，具体包括：地方政府一般债券7.24亿元，地方政府土地储备专项债券51.00亿元，地方政府棚户区改造专项债券50.70亿元。
五年财政工作回顾
2017年开始，受全面推开“营改增”、结构性减税降费和房地产业宏观调控等政策性因素影响，加上新冠疫情冲击，全区经济下行压力不断加大，财政收入持续低位运行，收支形势由连年盈余进入紧平衡的新常态。面对不断加剧的收支矛盾，财政工作在区委、区政府的正确领导下，认真落实区人大决议要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持稳中求进的工作总基调，通过持续深化预算管理体制改革，强化预算绩效理念引领，严格管控政府债务风险，大力创新财政监管手段，坚持勤俭办一切事业，腾挪资金全力保障区委、区政府确定的重点支出，为我区发展质效提升、社会治理创新、民生福祉改善、城区品质跃升提供了坚实财政保障。
一、提高财政运行质量，有效对冲经济下行压力
财政收入结构健康可持续。在经济结构调整、转型的大背景下，财政工作牢固树立新发展理念，聚焦高质量发展，努力适应新常态。重点支持新动能引育和营商环境优化，积极落实“产业+地产”发展方针，区域各地块实现出让的同时也引进了一大批优质企业，区域能级迅速提升，经济基本面不断向好，人流和资金流加速聚集。近年来引进的多家新动能企业均具备极强的金融市场和资本市场运作能力，有效拉动了金融产业发展。五年来，金融业、房地产业双头拉动，高端服务业、数字产业、生物医药多业支撑的发展格局逐步确立，税收收入基础不断夯实、来源日趋稳定。五年来，我区税收收入占财政收入的比例稳定在86%以上，财政收入保持较强可持续性，有效保障了区域财政稳定运行，为我区各项事业的发展奠定坚实基础。
财政资源配置合理优化。零基预算改革成效显著，实施四级项目库管理，建立项目能进能出的动态调整机制，彻底打破“基数加增长”的预算分配固化格局。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，着力补齐民生短板，兜牢民生底线。推进专项资金清理整合，打破部门界限，归并性质相同、用途相近、管理分散的资金，取消低效无效资金，集中财力保障重点项目支出。开展存量资金清收和“小金库”专项治理，五年共计收回结余沉淀资金43.15亿元，统筹用于保障和改善民生。
经济发展质量效益不断提升。积极安排财政引领资金，支持深度融入京津冀协同发展，高标准打造“北方设计之都”；大力引进总部经济，中交京津冀区域总部、新天钢集团等知名企业落户河西；积极培育高新技术企业，支持金融产业发展和企业挂牌上市；推动楼宇经济发展，发挥集聚效应，打造网信大厦，加快航运服务聚集区建设；支持体育嘉年华、冰雪节、海河国际消费季等特色项目，促进区域经济多元蓬勃发展。
直达资金精准高效惠企利民。严格落实财政部关于直达资金管理的各项政策规定，切实管好用好中央直达资金，确保资金直达基层、惠企利民。2020年以来，市级财政共计下达直达资金2.47亿元，区级对应安排资金2.11亿元，为持续巩固疫情防控和经济社会发展成果提供坚实保障。
二、保障品质城区建设，持续提高生态宜居水平
全力支持“两创三复评”。投入1.12亿元，统筹推进全国文明城区、国家卫生区复牌复评，深入开展群众性精神文明创建活动，建立覆盖区、街、社区三级的新时代文明实践体系。开展迎全运、庆祝改革开放40周年、新中国成立70周年、建党100周年活动，支持常态化开展“万名党员进社区、万名团员做公益”主题实践活动，城区文明程度和市民文明素质显著提升。
完善公共基础设施。投入9.19亿元，推进雨污混接、雨污分流改造和运苇河清淤工程，完成集中供热补建、推进供热老旧管网改造，散煤治理清洁取暖工作。投入3.55亿元，养护维修市政设施，推进海绵城市建设，综合整治重点道路，做好东江道、云海路、通海路、儒林道等工程相关设施移交接管工作，服务民生更有力度和温度。
持续改善居住环境。投入15.36亿元，完成旧楼区居住功能综合提升改造、老旧小区及远年住房改造、住宅小区维修及“三微”工程。投入6.28亿元，保障全区道路清扫作业，升级改造生活垃圾分类及收运体系，新建垃圾分类箱房和分类亭，配备厨余垃圾专用转运车辆，逐步实现全区居住社区垃圾分类设施设备全覆盖，城区卫生环境持续向好；保障二次供水改造、既有住宅加装电梯等项目建设，居住环境得到极大改善，居民幸福感、获得感、安全感进一步增强。
加大生态环境保护力度。投入5.29亿元，建立大气系统污染防治指挥调度平台、入河排口规范化建设及动态管理系统，支持打好打赢蓝天、碧水、净土保卫战。投入1.90亿元，对城区道路两侧及公园进行绿化设施维修及补植补种；提升改造曲江公园、红光公园，推进城市绿道公园建设，新建友谊路桥下空间综合球场，打造绿色宜居生态圈。
三、强化财政资金保障，着力保障和改善民生
民生保障能力不断提升。坚持把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，在财政收支平衡压力加大的情况下，坚持把70%以上财政资金用于民生领域，全力保障各年度20项民心工程和人大代表票决民生实事项目。
居家养老服务工作稳步推进。投入1.10亿元，扎实推进居家养老“133”工程。新建13个街级养老服务中心和31个社区级养老服务中心，现已全部投入使用。落实居家养老服务企业和服务岗位各类补贴及相关补助政策。实施“福一把”加装楼梯扶手项目，为独居老人安装门磁、购置 “一键通”、三维防护通讯，为全区60周岁以上户籍老人投保意外伤害险，推进居家养老服务体系均衡、协调、健康、可持续发展。大力发展普惠性养老服务，进一步扶持养老服务企业发展，扩大养老服务供给。
突出社会保障作用。投入7.83亿元，低保、特困、残疾人、退役军人等群体生活得到有效保障。落实稳就业政策，保障重点群体就业，支持外地员工春节期间留津过节。落实最低生活保障制度、社会救助制度，城市低保标准由每人每月780元提高到1010元。进一步加强退役军人服务保障体系建设，做到街级“退役军人之家”全覆盖；安排抚恤、退役安置、军队离休人员等经费，切实做好退役军人各项生活保障；做好“双拥”工作，加强与驻区部队、边防结对部队共建项目的实施，荣膺“全国双拥模范城”七连冠。落实残疾人保障政策，支持残疾人事业发展，逐步完善康复服务体系，提升服务能力和服务水平。
支持打赢脱贫攻坚战。投入4.91亿元，精准发力脱贫攻坚，支持全市东西部扶贫协作，对口支援甘肃省平凉市崆峒区、庄浪县、甘南州卓尼县，实施产业帮扶、科技帮扶，连续两年举办“津诚所至、协作同甘”产业节、女排明星公益直播等活动，助力“两区一县”全部实现脱贫摘帽。
四、巩固社会事业优势地位，公共服务水平全面提升
支持教育事业优先发展。投入110.23亿元，推动教育资源布局调整，新建梧桐中学、二师附小渌水道校区等一批优质学校，启动田家炳中学等中小学C级校舍提升改造，新增学位2万余个，教育资源“北密南疏、西强东弱”状况显著改善；安排专项资金用于教育系统信息化升级，助力我区“5G+智慧教育”体系建设；支持素质教育，做好课后服务经费保障，推动“双减”政策更好落地见效；大力发展学前教育，推动普惠性民办幼儿园在我区快速发展；严格落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员政策，助力打造高素质专业化创新型教师队伍。
推进健康事业稳步发展。投入25.80亿元，持续构建优质高效的医疗卫生服务体系。支持载体建设，与天津市中医药研究院签约共建河西中医医院，建成太湖路街、梅江街社区卫生服务中心，新建13个120急救站点；推进公立医院综合改革，打造七大专科紧密型医联体，实现医疗资源上下贯通；改善群众就医环境，对河西医院等公立医院、各社区卫生服务中心及社区卫生服务站进行提升改造；持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，有效提升基本公共卫生服务均等化水平；支持计划生育失独家庭长效扶助关怀机制，连续三年发放失独家庭救助金，妥善解决失独家庭特殊困难；支持获评国家级妇幼健康优质服务示范区、国家级慢性病综合防控示范区。
推动文体事业加快发展。投入7.51亿元，推动文体事业活力绽放。支持创建市级全域旅游示范区、高标准通过国家公共文化服务体系示范区复检；支持图书馆、文化馆免费开放和社区惠民演出。支持扩大西岸文化品牌影响力，引入三联韬奋书店，打造中冶·和悦会商旅文体品质街区，支持文物保护和非遗传承工作，进一步夯实我区基层公共文化体系根基；支持“两大三小”足球场建设，扎实推进体育“一场一馆”建设，完善社区体育设施，建设排球特色城市；做好第十三届全运会、全民健身运动会各项保障工作，推动群众体育蓬勃发展。
五、坚持统筹发展和安全，平安河西建设开创新局面
优先保障疫情防控经费。投入2.23亿元，保障新冠肺炎疫情防控支出。坚持人民至上、生命至上，按照区委统一部署，合理筹集调度资金，并按照特事特办、急事急办的原则，加快资金拨付使用，大力支持防控物资和医疗设备购置、发热门诊和隔离点等医疗机构基本建设、疫情期间征用酒店补偿、食品安全监测、疫情防控人员补助、帮助复工复产等工作。
巩固平安河西建设成果。投入36.11亿元，增强治安辅助力量，保障扫黑除恶工作有力开展；强化法制教育、法制宣传、社区矫正、人民调解，成立区矛调中心，助力社会平安稳定；强化防灾减灾及应急安全监管，扎实开展安全生产活动，保障人民群众财产安全；积极创建国家食品安全示范城市，完善食品安全治理体系，提升人民群众安全感和满意度；支持“雪亮工程”、“智慧平安社区”、消防二级指挥中心、消防物联网建设，加快完善信息化、立体化的社会治安防控体系，提升社会治理现代化水平。
积极防范化解债务风险。实施清单化管理，完善常态化监控机制，逐月梳理偿债事项和资金需求，做好偿债资金统筹，保障按时还本付息，坚决守住不发生区域性、系统性风险底线。截至目前累计化解债务总额达到应化解额的1.52倍，在历次财政部核查中不存在虚假化债、数字化债问题，我区主动化债、依法偿债、合规统计的工作措施均得到高度肯定。
六、深化财政管理体制改革，财政治理效能稳步提升
财政管理体系日臻完善。启动编制国有资本经营预算，国企利润上缴比例和国资预算收入调入一般公共预算比例均达到国家标准，实现区级全部政府收支纳入预算管理。全部非税项目纳入非税收入收缴管理信息系统管理，实现线上直缴、全程动态监控。制定《关于加强区级财政管理硬化预算约束的实施意见》，切实增强政府预算的约束力和严肃性。制定《河西区区级预算单位公用经费管理暂行办法》，科学核定保障标准，运用“单项定额+综合定额”相结合的模式，将“事后报账”变为“事前参谋”，有效压缩一般性支出。制定《河西区预算单位大额度资金使用管理暂行办法》，严肃财经纪律，有效规范预算单位支出行为。
预算绩效管理体系基本建成。制定《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》以及14个规范性文件、29个指标体系，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，有效提升预算管理水平和政策实施效果。完善事前绩效评估机制，新增重大政策和项目必须实施事前评估，评估结果作为申请预算的必备要件。强化预算绩效结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消。各项措施的有效实施使区级预算绩效管理工作在全市考评中由位列中下游，大幅提升至连续两年位列全市第二名。
国库管理改革深入推进。高效推动行政事业单位新旧会计制度有序衔接，筑牢权责发生制政府综合财务报告编制基础。在全市率先实现国库集中支付数字化，有效增强了财政资金监管能力。实现行政事业单位工资财政统发，提高工作效率，确保工资及时发放，人员支出管控。着力清理财政暂付款，消化存量暂付款8.61亿元，完成五年清零任务的76.8%，超序时进度16.8个百分点。
国有资产管理取得突破。严格落实国有资产管理情况向人大报告制度，建立协同高效的横向协作、纵向联动国有资产报告工作机制。制定《天津市河西区行政事业单位通用办公设备家具资产配置管理办法（试行）》，实现资产管理与预算管理相结合，提高资产管理水平。摸清全区行政事业单位房产占有使用情况，制定《河西区行政事业单位国有房产出租管理办法》，规范房产出租行为。在机构改革过程中，切实做好资产清查工作，严防国有资产流失。
财政监管手段创新发展。强化政府采购源头和结果管理，制定《河西区预算单位政府采购操作规程》，推动建立良性政府采购秩序，五年累计节约财政资金1.20亿元。先行先试批量集中采购，大宗办公设备采购资金节约率达26%。进一步加强财政性资金建设项目预算管理，制定河西区政府投资建设项目资金管理办法、财政投资评审操作规程和参与政府投资建设项目投资评审社会中介机构管理办法等三个规范性文件，实现了项目评审范围覆盖概算、预算、结算的全过程管理，规范了评审参与各方工作行为，财政资金使用更加高效、项目建设程序更加规范，五年来，共完成598个项目的预算和结算评审，项目金额共计31.81亿元，直接节约财政资金5.05亿元。
财政信息化水平全面提升。搭建区级财政大数据分析平台，打通财政业务各环节的信息孤岛，整合预算、资产、采购、债务等系统，实现有效联通、数据共享，大大提升财政信息化水平，推动财政信息化由传统的流程化支撑向数据价值化转变。自主研发“资产-财务”管理系统接口软件，获得国家版权局著作权认证。严格落实财政部、市财政局预算管理一体化“五统一”工作要求，在全市率先实现系统数据与财政部互联互通，为一体化系统正式运行打下坚实基础。
各位代表，总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还面临一些困难和问题：财政持续增收基础不牢固，财政支出刚性特征明显，预算平衡难度加大，财政收支矛盾日益突出；预算单位绩效意识不强，财务管理较为粗放；财政预算刚性不足，整体管理水平有待提高等。面对问题，我们一定以高度负责的态度，更加有力有效的措施，切实加以解决。
今后五年财政工作
未来五年，是河西区在全面建成高质量小康社会的基础上，乘势而上全面建设社会主义现代化大都市核心区的关键五年，河西发展的外部环境和内部条件将发生复杂而深刻的重大变化，总体上仍处于战略机遇期，但不确定性更大、风险挑战更多。随着各项支出标准和需求的连年增长，以及进入政府债务集中还款期，我区收支平衡压力更加突出。在区委、区政府的坚强领导下，经过近年来的有效推动，区域传统产业持续增收，新兴产业底盘不断夯实，财政经济恢复性增长态势稳中向好。同时，我市构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、深度融入京津冀协同发展、推进制造业立市战略实施，为河西区扩大区位优势，拓展发展空间，提高优势产业聚集度带来了新的机遇，也为财政工作的创新发展带来了新的契机。
区第十二次党代会对未来五年全区经济社会发展做出了全面部署，提出了明确要求，今后五年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，贯彻落实第十二次党代会各项工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，牢记初心使命，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，保持财政收入增长水平与经济增长水平同步，深化零基预算改革，提升民生保障水平，严控政府债务风险，增强财政可持续性，为建设首善之区、打造品质城区，全面建设社会主义现代化大都市核心区提供坚强财力支撑。
今后五年区财政局将着力做好以下几项工作：
一、更加注重加强政治引领，提升服务大局水平
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以政领财、以财辅政，切实把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩来执行，树牢政治机关意识，把准财政工作方向，不断强化“财”自觉服从服务于“政”的意识。从战略和全局高度，把握新时代新形势、新任务新要求，“跳出财政看财政”，深入思考经济社会发展领域重大问题，将区委、区政府的部署和决策贯彻体现到财政各项工作中，以钉钉子精神推动各项政策落地。牢固树立过“紧日子”的思想，加快预算管理一体化改革，健全支出标准体系，严格项目入库评审；硬化预算刚性约束，严格预算审批决策程序，严控项目追加调剂；全面实施预算绩效管理，完善事前绩效评估机制，严格落实项目资金预算评审制度，不断提升财政资金使用效益。
二、更加注重提升发展质量，推动构建新发展格局
丰富新动能引育支持政策，建立以“专项资金+产业导向+绩效评价”为主要内容的财政支持区域高质量发展新机制。坚持“产业+地产”的发展方针，支持深度融入京津冀协同发展，全力推动创新发展和产业升级，做大做强总部经济、数字经济、平台经济、楼宇经济，加快释放消费潜力，支持科技创新和结构调整，促进科技成果转移转化，强化多业支撑的发展格局，不断提升区域能级。全面落实“放管服”改革任务，大力支持“一制三化”改革，保障智慧服务大厅建设、国家营商环境调查等工作，继续降低企业参与河西区政府采购活动成本，助力营商环境优化。
三、更加注重推进持续发展，提高财政统筹保障能力
积极的财政政策要进一步提质增效、更可持续，努力保持经济运行在合理区间。财政保障要更加精准有效，以更大力度调整优化支出结构，完善政策实施机制，切实提升政策效能和资金效益。全面落实过“紧日子”要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在预算安排和资金调度等方面优先予以保障，既要确保国家和我市制定的工资、民生等政策落实到位，也要防止脱离财力实际搞过度保障。统筹安排一般预算资金、债务资金、存量资金，建立以绩效为核心的集中财力办大事的资金管理机制，集中财力用于保障和改善民生。按照“资金跟着项目走”的原则，用好地方政府专项债券，提高债券资金使用绩效。积极推动国有企业改革，提高国有资产使用效益。
四、更加注重保障改善民生，促进基本公共服务均等化
坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。全力保障20项民心工程和人大代表票决民生实事项目，始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，维护人民根本利益，促进社会公平，增进民生福祉，不断实现人民对美好生活的向往。大力支持居家养老服务机制体制建设，推动居家养老服务健康可持续发展；千方百计稳定和扩大就业，落实援企稳岗政策、健全公共就业服务体系；支持办好人民满意教育，推动教育优质均衡发展；支持医疗卫生服务体系建设，深化创建全国健康促进城区，继续做好疫情防控财政保障；支持市域社会现代化治理，保障平安河西建设；支持“双碳”引领生产方式、生活方式绿色化，推动绿色技术创新；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
五、更加注重实施全过程绩效管理，不断提升为民理财水平
将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化。强化绩效目标导向，推动目标编制精准科学。继续推动绩效运行监控，及时纠正预算单位在政策和项目实施中的管理漏洞。加强绩效结果应用，将绩效结果与完善政策、预算安排调整有机衔接。将政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、地方政府债务项目纳入绩效管理范围，推动预算绩效管理覆盖所有财政资金。进一步探索研究分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，形成全面系统的绩效管理指标体系。依托预算管理一体化系统，完善绩效管理信息化手段，切实提升工作效率和管理水平。探索开展资产绩效评价，夯实行政事业单位国有资产管理基础，研究提升国有资产数据信息质量，切实推进行政事业单位国有资产管理提质增效。
六、更加注重推动改革创新，加快建设现代预算管理体系
坚持零基预算理念，结合预算管理一体化系统深化四级项目库管理，建立“现金流”理念，完善项目全生命周期动态调整机制。进一步加强财政资金项目预算管理，研究制定财政性资金项目预算评审管理办法和货物类、服务类项目预算评审操作规程，持续推进和完善批量集中采购标准化进程，切实加强政府采购预算制度化标准化建设。继续强化财政投资评审的监管作用，建立信息化管理平台，进一步完善评审质量控制流程，有力支撑财政支出管理。
七、更加注重树牢底线思维，不断提高风险防范能力
坚持以时间换空间，把坚决遏制隐性债务增量作为根本前提，为化解存量债务风险赢得主动;坚持以合力强效力，在保持财政流动性的基础上，把整合配置政府各类资产资源、推动融资平台市场化转型作为主要途径，聚焦偿还债务本金逐步消化存量债务;坚持以发展促进展，把加快新动能引育、推动经济高质量发展作为重要保障，通过做大经济底盘、做强财力支撑有效化解债务风险。强化债务举借事前监管机制，对违法违规举借政府隐性债务行为实行倒查责任、终身追责。每年四季度研究制定下一年度债务化解工作方案，按照到期时间和产品类型两个维度编制化债工作任务表，确保按时还本付息，杜绝债务风险。
2022年预算草案
一、一般公共预算安排情况
（一）一般公共预算收入情况
依据我区实际情况，经测算，2022年一般公共预算收入为588187万元，同比增长6%。加上市对区各项结算补助、调入资金、动用预算稳定调节基金，减去应上解市级财政支出，预计2022年一般公共预算财力为818149万元。
（二）一般公共预算支出情况
综合考虑工资性支出、机构运行支出、基本民生支出等因素，经测算，2022年一般公共预算支出为818149万元，各项支出的安排情况具体如下：
一般公共服务支出72371万元。
国防支出449万元。
公共安全支出68125万元。
教育支出192113万元。
科学技术支出5070万元。
文化旅游体育与传媒支出9643万元。
社会保障和就业支出200697万元。
卫生健康支出66596万元。
节能环保支出3286万元。
城乡社区支出54035万元。
交通运输支出11万元。
资源勘探信息等支出1296万元。
商业服务业等支出1562万元。
援助其他地区支出1488万元。
住房保障支出115765万元。
粮油物资储备支出540万元。
灾害防治及应急管理支出8106万元。
预备费8200万元。
其他支出6696万元。
地方政府一般债务付息支出2100万元。
二、市级财政下达的政府性基金预算安排情况
（一）市级财政下达的政府性基金预算收入情况
2022年市级财政下达政府性基金预算收入1004.20万元。
（二）市级财政下达的政府性基金预算支出情况
按照收支平衡的原则，2022年安排市级财政下达的政府性基金预算支出1004.20万元。其中：用于社会福利的彩票公益金支出982.80万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出21.40万元。
三、国有资本经营预算安排情况
（一）国有资本经营预算收入情况
2022年国有资本经营预算收入843.64万元，其中，利润收入722.14万元；市级补助收入121.50万元。
（二）国有资本经营预算支出情况
按照收支平衡的原则，2022年国有资本经营预算支出843.64万元，其中：用于解决历史遗留问题及改革成本支出499.00万元；其他国有资本经营预算支出128.00万元；调入一般公共预算用于保障和改善民生支出216.64万元。
四、地方政府债务
2022年，我区新增地方政府债务规模和政府债务限额在市级财政下达后，区人民政府将依法编制预算调整方案，报区人大常委会审议批准。
五、加强制度建设、细化政策措施，全面提升财政管理水平
（一）做好重大项目财力保障，推动高质量发展
持续强化以“专项资金+产业导向+绩效评价”为主要内容的财政支持区域高质量发展机制，全力保障区委、区政府重大决策部署顺利实施。围绕“一核两轴三中心多点支撑”功能布局，建立健全财政资金支持保障体系。深度融入制造业立市战略，加快构建现代产业体系，全面促进我区经济结构调整优化，提升区域能级和核心竞争力，助力经济高质量发展。
（二）加强政府性资源统筹管理，增强保障能力
加强财税联动，积极开展协税护税，做到应减尽减、应收尽收。结合房产管理信息系统，健全房屋出租线上线下审批相结合的管理机制，将依托行政权力、国有资源（资产）获取的收入按规定全面纳入预算，行政事业性国有资产出租、处置等收入按规定上缴国库。完善结余资金收回使用机制，盘活财政存量资金。
（三）大力优化财政支出结构，兜牢民生底线
坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。不折不扣落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保障机制，坚持勤俭办一切事业。优化国有资本经营预算支出结构，支持重点项目建设和化解政府债务。强化直达资金管理，确保资金直达基层、直接惠企利民，防止挤占挪用、沉淀闲置等，提高财政资金使用的有效性和精准性。
（四）深化财政管理改革，提升财政治理效能
坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，合理确定支出预算规模。做实做细项目储备，纳入预算项目库的项目应当按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，做到预算一经批准即可实施。加强重点领域绩效管理和评价结果应用，将绩效评价与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹使用。进一步优化完善行政事业单位资产使用、处置审批管理流程，确保程序规范、依法依规，切实维护国有资产安全完整。
（五）履行财政监管职能，增强财政可持续能力
坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出。出台重大新增支出政策或实施重大政府投资项目前，按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不予安排预算。严格落实财政资金项目预算评审工作要求，细化政府采购预算编制，从源头加强财政资金管控。把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量，确保不出现区域性、系统性风险。
各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨、责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，按照区委、区政府决策部署，认真贯彻执行区十八届人大一次会议决议及批准的预算，担难担险、苦干实干，推动财政工作再上新台阶，为建设首善之区、打造品质城区，全面建设社会主义现代化大都市核心区而努力奋斗！
