（天津市）关于河东区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于河东区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2021年12月12日在天津市河东区第十八届人民代表大会第一次会议上
河东区财政局局长 姚 莉
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告关于河东区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。
一、2021年预算执行情况
2021年以来，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大及其常委会依法监督和区政协大力支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实市委、市政府及区委部署要求，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，全面深化预算管理制度改革，统筹发展与安全，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，充分提升积极的财政政策效能，服务经济社会发展全局。聚焦政治稳定、经济发展、民生保障、社会和谐，注重问题短板导向、系统谋划治理，完成了区第十七届人民代表大会第十次会议批准的预算及区第十七届人民代表大会常务委员会第五十一次会议批准的调整预算任务。
（一）预算收支情况
1.一般公共预算
（1）全区收支
预计一般公共预算收入335000万元，完成区第十七届人民代表大会常务委员会第五十一次会议批准的调整收入预算335000万元的100%。加上预计市级补助收入304706万元、新增一般债务转贷收入12000万元、上年结余1507万元、预计调入资金28030万元，减去预计结算上解59932万元，一般公共预算总收入预计为621311万元。
预计一般公共预算总支出621311万元，完成区第十七届人民代表大会常务委员会第五十一次会议批准的调整支出预算621311万元的100%。
全年预计实现收支平衡。
（2）转移支付
预计市对我区转移支付304706万元，其中一般性转移支付159706万元，专项转移支付145000万元，预计全部在当年列支。实际支出情况待决算后向区人大常委会报告。
（3）重点支出情况
2021年区级财政投入重点支出项目摘要如下：
人员政策类：天津市文明城区奖励7892万元等人员支出投入。
民生和救助类：旧楼区长效管理2666万元，残疾人生活护理补贴1850万元，临时救助3403万元，军休人员医疗保障1170万元。
市容环境类：城市管理“以奖代补”区匹配资金414万元。
教育事业发展、提升改造类：金地紫云府配套小学项目4160万元，高中、中小学课后服务费1059万元，中小学随班就读残疾生经费71万元，社区教育经费196万元，中小学教学书款57万元。
城区建设类：文化馆项目建设及相关经费1400万元，民生大数据信息共享服务项目1000万元，公安技术用房建设3490万元。
社会安全稳定类：2021年度河东区视频监控网租赁资金572万元，法治河东、平安河东建设及维稳专项工作经费411万元。
对口支援类：甘南州迭部县对口帮扶资金1080万元。此外，按照市财政局文件要求，年终结算我区上解市财政4561万元，由市级财政统一拨付对口支援受援地。
医疗卫生类：基本公共卫生服务经费5100万元，计划生育失独家庭一次性救助金2522万元，计划生育特殊困难家庭扶助1828万元。
新冠肺炎防控类：拨付疫情防控专项经费1267万元，主要包括新冠疫苗接种、疫苗接种点空调购置及安装、防控应急及城市检测基地设备和保障经费等。
2.政府性基金预算
政府性基金预算收入预计242969万元，完成区第十七届人民代表大会常务委员会第五十一次会议批准的调整收入预算242969万元的100%，为市对我区转移支付收入160000万元，新增地方政府专项债务收入53000万元，新增调入地方政府债务发行费收入42万元，调入债务利息29927万元。
政府性基金预算支出预计242969万元，完成区第十七届人民代表大会常务委员会第五十一次会议批准的调整支出预算242969万元的100%。
全年预计实现收支平衡。
重点支出情况：以政府专项债务资金53000万元安排老旧小区改造；政府专项债务利息29927万元；统筹土地出让政府收益及成本化解债务风险等。
3.国有资本经营预算
2021年国有资本经营预算收入预计103.99万元，为市转移支付收入81.1万元，嘉盛房屋置换有限责任公司实现净利润按照15%的比例上缴，国有资本经营预算实现收入22.89万元。
2021年国有资本经营预算支出预计103.99万元，为企业费用性支出16.02万元，国有企业退休人员社会化管理工作经费81.1万元及调入一般公共预算6.87万元。
全年预计实现收支平衡。
4.政府债务
2021年末我区政府债务余额为1005700万元，均为市财政局发行转贷我区。其中：一般债务144700万元，包括2016年的一般债务130000万元、2020年的一般债务2700万元、2021年新增的一般债务12000万元；专项债务861000万元，包括2017年专项债务180000万元、2018年专项债务240000万元、2019年专项债务340000万元、2020年专项债务48000万元、2021年新增专项债务53000万元。
2021年，经市政府批准，天津市财政局下达我区新增政府债务额度为65000万元，包括一般债务12000万元、专项债务53000万元。经区第十七届人民代表大会常务委员会第五十一次会议审议的2021年区级预算调整方案的报告，已批准调增一般公共预算债务转贷收入12000万元，相应调增一般公共预算支出12000万元；调增政府性基金预算债务转贷收入53000万元，相应调增政府性基金预算支出53000万元。
（二）落实区人大决议和财政工作情况
2021年，区政府认真落实区第十七届人大第十次会议决议和区人大常委会工作要求，充分发挥财政管理职能，牢固树立过紧日子思想，增强忧患意识，坚持底线思维，持续深化财政管理体制改革，狠抓预算执行和绩效管理，严格控制政府债务风险，为推进疫情防控与经济社会平稳健康发展提供坚实财力保障。
1.减税降费成果显著，高质量发展初现成效
全面落实国家和我市减税降费各项举措，坚持普惠性减税与结构性减税并举，着力优化落实机制，保持对经济恢复的必要支持力度。强化小微企业税费优惠，进一步加大对小微企业和个体工商户税收减免力度，增强企业活力和发展后劲。2021年全区减免税费26580万元，营商环境持续优化。坚持政府主导，财税部门配合，以优化税源结构为主线，以挖掘潜在税源为动力，与新兴行业企业、科技创新企业、金融保险企业签署战略合作协议，大力支持促进相关企业落户河东开展合作，加强产业聚集，努力降低经济下行因素的不利影响，实现财政收入平稳增长，收入质量稳步提升。经过不懈努力，财政收入增幅提升、结构健康，高质量发展成效显现。
2.财政管理持续推进，“三保”支出稳健有序
严格落实财政部相关要求，统筹有限的财政资金，优先保障人员工资、机构运转、基本民生、疫情防控、债务利息以及对口支援等中央确定的重点项目。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业。制定《关于河东区全面落实过紧日子要求厉行节约反对浪费的通知》，把严把紧预算支出关口，削减或取消低效无效支出，严控一般性支出。着力规范基本支出预算管理，进一步厘清人员、公用、项目支出边界，规范编外人员支出管理，积极推动编外人员压减工作，严控财政供养人员规模。加大单位资金统筹力度，统一基本支出定额标准，开展清理规范违规发放公务员（含参公人员）工资津贴补贴专项自查工作，严格按照国家和我市所规定政策核定人员支出。坚持从严从紧、有保有压的预算审核原则，项目支出采取实地勘察调研方式，节约成本，优化财政资源配置，腾出更多财政资源切实保障好基本民生等重点领域支出。
3.支出结构不断优化，重点领域保障有力
多措并举，统筹财力，积极推进各项事业发展。一是聚焦经济发展，拨付家政服务业信用体系建设资金，拨付企业研发投入后补助、中小企业发展、众创空间和国家级孵化器绩效评估奖励资金，营造创新竞进的发展环境，加快建设创新转型示范区。二是聚焦城市管理，加大社区党组织服务群众资金投入，保障非公有制和社会组织党建工作，支持党建引领基层治理体制机制创新，支持党群中心发挥功能，加快建设城市更新实践区。三是聚焦社会和谐，支持智慧平安社区、视频监控网建设，安排防汛、安全生产、应急处置、便民服务、食品安全、法律援助、普法、三级公共法律服务体系、社区矫正、法治河东、平安河东建设等经费，加快建设宜居宜业承载区。四是聚焦文化繁荣，支持区文化馆建设项目，保障区图书馆、文化馆、街道文化站免费开放，保障文明城区创建、爱国卫生、科普发展等方面协同推进，加快建设直沽文化繁荣区。
4.风险防范总体可控，债务管理更加规范
树立风险意识、坚持底线思维、保持战略定力，全力抓好债务风险防控工作。为进一步防范和化解债务风险，统筹推进债务管控和风险化解，充分发挥我区政府性债务管理领导小组作用，年内组织召开领导小组会议及专题会议13次，研究我区债务化解、债务发行使用等风险防控工作；按照天津市“1+4+X”债务化解方案，制定工作方案，形成河东区“1+4+X”债务化解系列方案，建成化解债务风险新格局；以土地出让平衡和降低债务率为目标，强化土地债务分析研判，有序做好化债工作；争取政府债务额度65000万元，用于支持配套小学、智慧平安社区、民生大数据信息共享服务中心、城镇老旧小区改造等项目建设；统筹资金偿还年内应付债务本息，确保不出现系统性、区域性风险。
5.财政改革持续深化，管理能力得以提升
坚持以改革创新为根本动力，协同推进财税改革与预算管理，推动财政治理能力进一步提升。加快预算管理一体化系统建设，积极对接河北省财政厅，预算编制和执行模块实现上线运行，市区两级编码、软件、规程、制度、运维“五统一”。全方位、全过程、全覆盖的绩效管理制度体系基本建立。项目支出绩效目标随部门预算批复并公开，开展项目支出绩效自评及部门评价。部门整体绩效目标实现全覆盖，建立全口径预算绩效管理体系。开展绩效管理中期考核，强化评价结果应用，发挥预算绩效约束引导作用。建立扶贫资金绩效管理指标体系，指导扶贫资金绩效管理工作。
各位代表，2021年以来预算执行情况符合预期，各项工作取得了积极进展。在总结成绩的同时，我们也应清醒地看到，当前财政运行和预算管理中还面临一些困难、问题和挑战，主要表现在：一是财政增收基础不牢固，优质新增税源企业数量和提振作用仍显不足，财源建设需要进一步加强。二是财政刚性支出需求居高不下，预算平衡压力较大，收支矛盾进一步凸显。三是部门预算执行不够严格规范，部门“重资金争取、轻绩效评估”的现象存在，部分预算单位项目执行绩效不高。上述问题，关系到财政长期可持续性，关系到保障中央、市委市政府、区委重大决策部署落地的能力，关系到我区经济社会协调发展的空间和能力，我们一定要高度重视，采取切实可行的措施，努力加以解决。
二、2022年预算草案
2022年是“十四五”规划承前启后的关键一年，编制好2022年预算，做好财政各项工作，具有十分重要的意义。我们要认真贯彻区委决策部署，落实区人大有关决议，坚决履行好财政服务全区经济社会高质量发展的职责使命，进一步坚定信心、开拓进取，准确识变、科学应变、主动求变，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，夯实“六稳”基础，守住“六保”底线，为我区“十四五”攻坚奠定良好基础。
（一）指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，贯彻落实市委十一届九次、十次全会精神和区委十一届十三次、十四次、十五次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展与安全，加快建设现代化经济体系，提质增效加快实施积极财政政策，加大优化支出结构力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加快推动财政体制改革，全面实施预算绩效管理，有效防范化解债务风险，切实增强财政可持续性。
（二）2022年预算草案
1.一般公共预算
（1）全区收支
一般公共预算收入345050万元，加上预计市级补助收入304708万元、调入资金等175900万元，减去预计结算上解59932万元后，一般公共预算总收入为765726万元。
一般公共预算总支出安排765726万元。
全年实现收支平衡。
（2）转移支付
一般公共预算总支出包括市财政提前下达转移支付预计数304708万元。其中：预计一般性转移支付159708万元，预计专项转移支付145000万元。
（3）重点支出情况
2022年区级财政预算重点支出项目主要包括社会保障、城区维护、医疗卫生、教育事业发展及对口支援等民生支出。
民生和救助类：采暖期供热补贴12200万元，残疾人生活护理补贴3500万元，城市最低生活保障金4325万元，临时救助6453万元，企业退休军转干部困难生活补助1377万元，失独家庭一次性救助金627万元。
城区维护类：旧楼区长效管理经费2443万元，道路市场化扫保经费3330万元。
医疗卫生类：计划生育特殊困难家庭扶助金区配套资金2724万元，基本公共卫生服务经费5360万元。
教育事业发展类：中小学课后服务费1140万元，普惠性民办幼儿园生均经费补助1024万元，普通高中助学金160万元，社区教育经费172万元，教育费附加安排专项支出10000万元。
对口支援类：对口帮扶资金1080万元。此外，按照市财政局文件要求，年终结算我区预计上解市财政4152万元，由市级财政统一拨付对口支援受援地。
2.政府性基金预算
政府性基金预算收入186840万元，为预计市转移支付收入5000万元、调入债务本金及利息资金181840万元。
政府性基金预算支出186840万元，为市财政提前下达转移支付支出、债务本金及利息支出。
全年实现收支平衡。
3.国有资本经营预算
国有资本经营预算收入60万元，全部为利润收入，即天津市嘉瑞投资控股有限公司、天津市嘉盛城市运营管理集团有限公司2021年预计实现的净利润374万元，按照16%的比例收缴国有资本经营收入。
国有资本经营预算支出60万元，其中：42万元为其他国有资本经营预算支出，用于上述企业的费用性支出；18万元调入一般公共预算，用于保障和改善民生支出（上缴国有资本经营收入的30%）。
全年实现收支平衡。
4.政府债务
2022年，我区新增地方政府债务限额在市政府批准和市财政局下达后，将及时编制预算调整方案，报区人大常委会审议。
以上财政预算草案，请予审议。
三、保持战略定力，坚定发展信心，全面提升财政各项工作水平
（一）抢抓战略机遇，助力高质量发展
全力服务承接北京非首都功能疏解，深入实施创新发展战略，加速构建产业与创新结合、产业与高校结合、产业与政府服务结合的一体化产业集群，实现以产聚人、以人兴产。在河东城市更新和产业转型升级的关键时期，在政策保障、场景提供、人才引进等方面给予企业更有针对性的支持，全力扶持初创企业和骨干企业做大做强。努力创造良好政策环境、营商环境和产业生态、创新生态，全面促进我区经济结构调整优化，提升区域核心竞争力，切实推动经济高质量发展。
（二）不断深挖潜力，加强财政资源统筹
保持积极财政政策的连续性、稳定性，充分发挥金融服务实体经济、优化营商环境等政策举措的积极效应，涵养老税源，减轻企业税费负担，稳定市场主体，激发市场活力，为经济高质量发展带来新动能。积极推进双万双服促发展，挖掘龙头行业增收潜力，加快培育新的税收增长点。坚决落实各项减税降费措施，依法组织财政收入，坚决防止收过头税、乱收费、虚收空转等行为，堵塞征管漏洞,严防跑冒滴漏,确保该减的减到位，该收的收上来，加大财政资源统筹力度，增强财政综合保障能力。
（三）树立过紧日子思想，兜紧兜牢“三保”底线
将勤俭办事、厉行节约作为当前的一项政治任务来抓，不折不扣落实过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业。压实“三保”保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化库款平衡和统筹调度，确保“三保”需求足额保障。落实区级“三保”资金专户管理，确保基本民生、工资、运转经费及时发放。大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，进一步压减行政运行成本，精打细算，提高保障能力。
（四）坚持人民至上，不断增进民生福祉
聚焦群众所需所盼,进一步加大民生投入力度,持续提供优质公共服务,对疫情防控、疫苗接种、就业、医疗、养老等重点民生支出切实做好资金保障。加强民生政策财政承受能力评估,提高民生支出管理的规范性和透明度,增强民生政策可持续性。全力保障20项民心工程项目；支持办好人民满意教育，推动教育优质均衡发展；大力支持居家养老服务体制机制建设，推动居家养老服务健康可持续发展；支持医疗卫生服务体系建设，继续做好疫情防控财政保障；深化创建全国文明城区，支持社会现代化治理，保障平安河东建设。
（五）深化财政管理改革，提升财政治理效能
持续推动预算绩效管理提质增效，进一步优化财政资源配置。完善财力保障、库款监测等机制。抓好常态化财政资金直达机制落实,完善直达资金全过程管理，对直达资金预算下达、预算执行、监督管理、绩效评价、问题整改等实施全过程监管，确保直达资金合理规范使用。依托预算管理一体化系统建设，完善以项目库为源头的预算管理机制,规范和统一预算管理工作流程、要素和规则,推进大数据综合应用,加快形成预算编制、执行过程“现金流”理念，加大财政资金统筹使用力度,盘活各领域财政资金,增加资金有效供给。
（六）提升监督管理水平，增强抵御风险能力
坚持依法治理、稳妥处置、疏堵结合，规范政府举债融资机制，加强对专项债全生命周期穿透式监管，规范做好债务变动统计,实事求是反映债务变动和增减情况，保持高压监管态势，严格落实化债计划,督促债务承担部门压实责任，严格按照债务化解方案偿还资金，排查风险，严防发生债务风险,确保政府债务率稳定在合理区间。牢固树立危机意识，完善长效监管制度框架，对各项重大风险挑战提前预判、提前沟通、预做准备、精打细算，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。根据河东区建设发展需要和项目储备情况，积极争取上级政策和资金，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务，建设“四个之区”增强财力保障。
各位代表，2022年是“十四五”规划承前启后的关键一年。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻落实中央精神和市区委各项决策部署，自觉接受区人大及其常委会的监督，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，紧扣推动高质量发展，着力构建新发展格局，强化责任担当，发扬苦干实干精神，推动财政工作再上新水平，更好发挥财政在推进高质量发展中的基础和支柱作用，为加快建设创新转型示范区、城市更新实践区、宜居宜业承载区、直沽文化繁荣区做出新的贡献！
