（石家庄市）新华区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告
石家庄市新华区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年2月21日在石家庄市新华区第十六届
人民代表大会第五次会议上
石家庄市新华区财政局局长 李君丽
各位代表：
受区政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财 政预算（草案）报告提请大会审议，并请区政协各位委员和其他 列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在区委的坚强领导下，在区十六届人民代表大会 的有效监督和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，坚决贯彻党中央重大决策和省、市部署要求，紧 紧围绕区委的总体工作思路和目标任务，统筹推进疫情防控和经 济发展，扎实做好各项工作，齐心协力克服疫情影响，实施积极 的财政政策，扎实做好"六稳"、“六保"工作，加强财政监督， 提高资金绩效，较好地完成了区十六届人大第四次会议确定的各 项工作目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
2020年全区一般公共预算收入实现366153万元，同比增长 6.6%。需要说明的是：一般公共预算收入中包括契税收入 48488万元、其他收入4669万元，只计入收入基数，不产生区 级可用财力。
新华区十六届人大第四次会议审议通过的全区一般公共预算 支出安排221556万元。预算执行中，由于增加上级专项补助收 入、增加地方政府一般债券转贷收入等因素，经区十六届人大常 委会第三十三次会议批准，一般公共预算支出调整为329270万 元。2020年全区一般公共预算支出实现322502万元，完成调整 预算的97.9%,同比增长21.1%。
全区一般公共预算执行情况：
一般公共服务支出55654万元，完成调整预算的96.7%, 增长2.7%；公共安全支出6447万元，完成调整预算的99.1%,下 降 6.4%；教育支出106651万元，完成调整预算的98.2%,下 降 0.3%；科学技术支出3224万元，完成调整预算的100% ,增 长 20. 6%；文化旅游体育与传媒支出1240万元，完成调整预算的 100%,下降 43.4%；社会保障和就业支出40708万元，完成调整预算的100%, 增长63.3%；卫生健康支出14099万元，完成调整预算的95%,增 长 8.0%；节能环保支出4005万元，完成调整预算的96.5%,下 降 74. 4%；城乡社区支出74132万元，完成调整预算的98.7%,增 长 150. 1%；农林水支出1624万元，完成调整预算的100%,下 降 25.8%；交通运输支出80万元，完成调整预算的15. 6%,增 长 100% ；资源勘探工业信息等支出875万元，完成调整预算的 100%,增长 31.2%；商业服务业等支出2568万元，完成调整预算的83.3%,下 降 40. 6%；住房保障支出9107万元，完成调整预算的100%,增 长 580. 1%；灾害防治及应急支出899万元，完成调整预算的100%,下 降 6. 9%；粮油物资储备支出400万元，完成调整预算的100%,增 长 100%；债务付息支出783万元，完成调整预算的100%,增 长 21. 0% ；债务发行费用支出6万元，完成调整预算的100%,下 降 25.0%。
（二）政府性基金预算执行情况
经新华区十六届人大常委会第三十三次会议批准，政府性基 金预算收入调整为28841万元（不含上级补助收入13274万元， 专项债券转贷收入15600万元，抗疫特别国债转移支付收入 8064万元，上年结转14480万元，下同），政府性基金预算支出 调整为56173万元。2020年政府性基金收入完成9223万元， 完成调整预算的101.3%,同比增长43.8%,全年政府性基金支 出实现53365万元，完成调整预算的95.0%,同比下降30.0%。
（三）社会保险基金预算执行情况
经新华区十六届人大常委会第三十三次会议批准，社会保险 基金预算收入调整为28982万元，支出调整为27996万元。2020 年社会保险基金收入完成28723万元，完成调整预算的99. 1%, 同比下降40.9%,其中城镇居民基本养老保险基金收入完成 3248万元、机关事业单位基本养老保险基金收入完成25475万 元；社会保险基金支出实现25372万元，完成调整预算的 90.6%,同比下降49.9%,其中城镇居民基本养老保险基金支 出实现2078万元、机关事业单位基本养老保险基金支出实现 23294万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
经新华区十六届人大常委会第三十三次会议批准，国有资本 经营预算收入仍为100万元，国有资本经营预算支出调整为140 万元。2020年国有资本经营收入完成100万元，完成调整预算 的100%,上级补助收入140万元。国有资本经营预算支出完成 140万元，完成调整预算的100%。
上述预算执行情况均为快报统计数，待市批复结算事项后， 再向区人大常委会报告。
二、2020年预算执行成效
（一） 加大综合治税力度，实现收入平稳增长
按照“党政领导、税务主责、部门合作、社会协同、公众参 与"的治税理念，充分发挥综合治税在组织收入中的重要抓手作 用。动态监控重点税源企业、减收税源企业税收情况及预测台 账，查找税收风险点，堵漏增收；聚焦薄弱环节，充分利用涉税 信息，集中开展重点行业及重点税种的专项清查，全年共清查入 库税款63436万元；加大综合治税的入企帮扶力度，通过开展对 主要税源企业的帮扶指导，确保各项支持企业发展的各项财税政 策落地生根，为企业发展储备后劲，增加税收收入。
（二） 加强规范预算管理，全面落实减税降费政策
全面落实党中央、国务院减税降费政策，制定《关于加强和 规范预算管理支持减税降费政策落实的通知》，通过统筹资金、 盘活存量、硬化预算约束、大力压减一般性支出等手段，减轻企业负担，激发市场主体活力，推进经济高质量发展。2020年全 区落实减税降费政策共计减免税费超过9000。万元，其中落实 2020年出台的支持疫情防控和经济社会社会发展税费优惠政策 新增减税降费近60000万元，为企业有效应对经济下行压力提供 了财税政策支撑。
（三） 多措并举，缓解收支压力
一是强化预算执行约束。严格按年初区人代会批准的预算执 行，严把预算支出关口，除疫情防控、应急救灾等支出动用预备 费外，预算执行中一般不再追加预算。二是大力压减一般性支 出。牢固树立过“紧日子"的思想，压减部门事业发展和专项公 用经费，确保一般性支出应压尽压，节省出的资金优先用于保工 资、保运转、保基本民生、保重大决策部署等必保支出。三是严 格控制“三公"经费。强化“三公"经费管理，明确经费开支数 额，做到只减不增。2020年“三公”经费预算安排635万元， 比上年度减少145万元。“三公”经费全部纳入预算管理，严禁 超预支出。四是进一步盘活存量资金资产。对各部门长期沉淀闲 置、不需按原用途使用的资金，统筹用于重点支出，加大闲置资 产的处置力度。五是深入开展“双问计"，积极争取上级项目资 金支持。2020年争取特别抗疫国债资金8064万元、一般政府债 券资金5900万元、专项政府债券资金15600万元，用于我区公 益性项目建设。
（四） 保障民生支出，支持重点项目建设
牢固树立宗旨意识，以'‘保工资、保运转、保稳定，向民生 福祉、向重点项目倾斜”为基本原则，克服疫情带来的压力，积 极支持生态环境、居住环境改善。一是足额落实各类人员工资待 遇。全年机关事业人员工资性支出68520万元，公益性岗位、劳 务派遣等辅助人员支出12910万元，社区工作者支出1321万元， 居干、集体事业编等人员经费补助支出2758万元，无军籍离退 休人员支出6569万元，机关事业单位养老保险财政补助支出 13495万元。二是按要求保障教育支出。全年教育总支出106649 万元，占总支出的32.4%。保证了全区6631名教职工工资和74 所学校（幼儿园）正常运转，按照城乡义务教育经费保障机制专 项资金分担额度要求，足额安排了区级配套资金，安排35所普 惠性幼儿园补助710万元，安排学校建设资金4100万元。三是 提高社会保障水平。全年社会保障和就业支出40707万元，按政 策规定提高最低生活保障标准，基本公共卫生服务、城镇居民养 老保险、居家养老服务等政策全部落实到位，优抚及安置等资金 及时拨付，社会保障水平进一步提升。四是保障重点工作及项目 建设资金20161万元，其中：安排疫情防控资金2781万元，有 力保障了疫情防控工作的顺利开展，安排大气污染防治专项资金 1182万元，主要用于落实清洁取暖、扬尘治理、城市道路保洁 等工作；安排招商引资、楼宇经济和科技发展资金3862万元； 安排红色物业创建资金1131万元；安排老旧小区整治和既有节 能建筑改造资金10235万元；安排垃圾清运资金970万元。
（五） 深化财政改革，财政管理水平取得新提升
一是积极推进国库集中支付制度改革。为强化各预算部门的 预算执行主体地位，依法落实预算单位资金支付的主体责任， 2020年进一步扩大授权支付范围，推进公务卡改革，各预算单 位公务卡已逐步正常使用。另外，大力推进预算单位会计核算系 统改革，全区所有纳入财政预算管理的单位均已上线一体化会计 核算系统。二是加强行政事业单位国有资产管理和监督，规范资 产收入管理，提高了资产管理透明度。三是强化政府采购管理， 制定印发了《新华区政府采购预选库供应商监督考核办法》，加 强对政府采购预选库供应商的管理，规范市场行为。全年完成采 购预算41929万元，实际采购金额39252万元，节约资金2677 万元，节约率6.38%。四是加强政府投资项目评审管理，围绕 节约政府投资、提高财政资金使用效益这一核心，加大对政府投 资项目的监管力度。全年完成项目标底评审62个，送审20678 万元，审定18391万元，审减2287万元，审减率1L06%。完 成项目决算审计726个，送审7595万元，审定7023万元，审减 572万元，核减率7. 53%。
（六） 加强预算绩效管理，提高资金使用效益
一是加强制度建设。为全面推进区级预算绩效管理，落实预 算绩效责任，提高财政资金配置效率和使用效益，先后制定下发 了《新华区区级部门预算绩效管理办法》、《新华区区级部门预算 绩效运行监控管理办法》、《新华区区级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》、《新华区区级部门预算绩效目标设定规范》等 一系列的指导性文件，不断构建和健全全面预算绩效评价体系。
二是稳步推进事前、事中、事后预算绩效评价（估）工作。 年初精心编制区级部门预算绩效文本，为各项目单位开展绩效评 价提供操作性指南。对区城管局“城区街道综合整治"项目开展 事前绩效评估，依据相关文件审减费用1962. 14万元。加强 2019年部门项目的绩效自评和重点评价工作，绩效自评做到项 目全覆盖，重点评价主要涉及教育、城建、民政等资金量大的民 生保障领域。评价结果按照要求已在政府门户网站进行公开。同 时在预算执行中对部分重点预算项目进行事中绩效监控，并根据 预算执行情况调整资金保障额度。
总体来看，2020年预算执行总体较好，但也存在一些困难 和亟待解决的问题。一方面受减税降费翘尾、疫情冲击和大气治 理等因素叠加影响，主体税种阶段性减收，新兴产业尚未形成规 模，短时间内还不能产生社会效益，财政收入增长乏力。另一方 面“三保”等刚性支出不断增加，必保配套资金和年内新增工作 等不可预测的增资资金不足，新增财力远远不能满足新增支出需 求，收支矛盾非常突出，预算平衡难度加大。
三、2021年财政预算草案
2021年财政预算安排的指导思想：坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二 中、三中、四中、五中全会，认真落实省委、市委、区委全会决 策部署，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以高质量 发展为主线，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展。深化 供给侧结构性改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保" 任务，紧紧围绕推动“2 + 2”现代产业发展，牢固树立“过紧日 子"思想，优化支出结构，深化财政改革，强化资金管理，防控 财政风险，推进治理体系和治理能力现代化，确保“十四五"开 发局、起好步，为我区经济社会保持平稳健康发展提供坚强有力 的财政支撑。
（一）一般公共预算安排
按照讲求绩效和收支平衡的原则，结合我区财政收入规模， 2021年全区一般公共预算收入安排384460万元（含市划拨契税 收入和其他收入），同比增长5%左右。
一般公共预算收入384460万元，加上级补助收入96322万 元（含提前下达专项补助21326万元、税收返还及转移支出补助 74996万元），减上解支出281886万元，当年可用财力为199296 万元。按照跨年度预算平衡的要求，加调入资金40400万元、上 年结余结转6767万元，全区可用财力为246063万元。相应安排 一般公共预算支出246063万元。
一般公共预算支出按功能分类安排情况：
一般公共服务支出安排63025万元；公共安全支出安排5353万元；教育支出安排96561万元；科学技术支出安排690万元；文化旅游体育与传媒支出安排585万元；社会保障和就业支出安排38753万元；卫生健康支出安排13471万元；节能环保支出安排902万元；城乡社区支出安排19379万元；农林水支出安排1154万元；交通运输支出安排672万元；商业服务业等支出595万元；灾害防治及应急管理支出905万元；债务付息支出1018万元；预备费安排3000万元，占总支出的1.2%。
其中：基本支出110743万元，按部门预算支出经济分类安 排情况：工资福利支出87159万元；商品和服务支出14320万元；对个人和家庭的补助8737万元；资本性支出527万元。
（二）政府性基金预算安排
2021年政府性基金预算收入安排130000万元，主要是房地 产项目和区净地收储项目区级分享土地收益。
政府性基金收入130000万元，加上级补助收入176万元,上年结余结转27276万元，安排政府性基金预算支出93645 万兀结余资金根据财政资金统筹使用方案，安排调出资金40000 万元，用于平衡一般公共预算。
（三） 社会保险基金预算安排
2021年社会保险基金预算收入安排32609万元，其中：城 镇居民基本养老保险基金收入3272万元，机关事业单位基本养 老保险基金收入29337万元；社会保险基金预算支出安排27296 万元，其中：城镇居民基本养老保险基金支出2331万元，机关 事业单位基本养老保险基金支出24965万元。收支相抵后结余 5313万元。
（四） 国有资本经营预算安排
2021年国有资本经营预算收入安排100万元，主要为区国 有企业上交利润收入。
国有资本经营收入100万元，加上级补助收入723万元，上 年结转结余300万元，安排国有资本经营预算支出723万元，调 出资金400万元用于平衡一般公共预算，当年收支平衡。
（五） 科学合理安排重点支出和重点项目预算
1.落实“六保"任务，加强基层运转保障。认真贯彻党中 央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作， 牢牢把握稳中求进工作总基调，紧紧围绕“六保"任务要求，确 保基层正常运转和平稳运行。2021年人员经费预算安排95896万元，确保在职人员工资和离退休费全面落实。安排正常公用经 费14847万元，在厉行节约的前提下，确保行政事业单位有序运 转、有效履职。民生经费支出安排173667万元，主要落实教育、 优抚安置、低保、就业、残疾人事业、医疗卫生和计划生育等支 出政策，切实兜牢基本民生底线。
2. 硬化预算约束，集中财力保重点。坚决落实政府过“紧 日子”要求，按照厉行节约的原则，压缩一般性支出，除疫情防 控、“三保"支出及落实上级重大政策的必要支出外，定额的正 常公用经费一律压减10%。按上级有关专项公用经费编制的规 定，严格界定专项公用经费支出范围，除为完成职能任务设立的 用于单位运转需要且具有专门用途的支出项目外，一律不得编列 专项公用预算，与上年相比做到只减不增。
3. 强化资金统筹整合，保障重点项目支出。集中财力应对 突发新冠疫情防控和支持生态环境治理、推进经济社会高质量发 展和保障改善民生等重点领域和关键环节。一是应对突发新冠疫 情发安排疫情防控经费1000万元。二是继续支持污染治理，促 进生态环境改善，安排大气污染防治支出702万元。三是持续提 高生活环境，保障生活质量，安排市政设施维护费300万元、公 园环境建设2110万元。四是着力保障和改善民生，安排红色物 业补贴990万元，保障低保、特困、高龄老人等优抚支出7607 万兀。
四、确保完成2021年预算任务的主要措施
（一） 积极组织收入，确保完成财政收入目标。一是科学研 判分析，实行动态管理。实行每月分析总结制度，做好收入预 判，科学下达指导性收入计划，落实收入组织责任，确保完成财 政收入工作目标。二是抓牢重点税源，保持稳定增长。全面掌握 重点税源企业信息，合理应用纳税评估和税务稽查，确保税款及 时足额入库。三是培育财源后劲，做大收入总量。落实财政扶持 政策，培植骨干企业和支柱产业，助推企业做大做强，提高收入 质量。四是加大非税收入工作力度。加大闲置和低效运转国有资 产的处置进度，督促各执收执法部门依法依规及时上缴行政性收 费和罚没收入，做到应收尽收。
（二） 完善规章制度，加强预算执行监督约束。全面落实积 极的财政政策，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。严 格执行税收和收费政策，既要该减的减到位，又要确保应收尽 收，坚决防止虚增收入行为。认真贯彻预算法及其实施条例，坚 持“先有预算、后有支出"，严格执行人代会批准的预算，严控 预算调整和调剂事项，硬化预算约束，切实维护预算严肃性。强 化预算单位主体责任，健全预算执行督导机制，提高财政资金支 出时效。严格执行国库集中收付、政府采购和公务卡制度，确保 财政资金规范安全运行。
（三） 深化预算绩效管理改革，实现绩效管理全覆盖。全面 落实中央、省和市关于加强绩效管理的要求，推动绩效关口前 移，开展新增重大政策、项目事前绩效评估前移，开展部门整体 支出绩效评价试点，扩大项目支出重点绩效评价范围，确保绩效 工作提质增效。建立事前评估、绩效监控、绩效评价结果与预算 安排和政策调整的挂钩机制，有效提升预算管理水平和政策实施 效果。鼓励第三方机构积极参与绩效评价工作，确保预算绩效管 理工作全覆盖、无死角。同时加强绩效工作的信息公开，使评价 标准、结果更加公开、透明。
（四） 执行积极财政政策，深化预算管理改革。进一步完善 项目库管理制度，加强项目事前评审论证，提高入库项目质量, 推进支出标准体系建设。加强各类财政资金的统筹，做好一般公 共预算、政府性基金预算项目的整合使用。牢固树立过紧日子思 想，坚持勤俭办一切事业，坚决压减一般性支出，挤出更多资金 用于重点和急需支出。完善预算公开制度体系，加大预算公开力 度，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。
（五） 打好攻坚战，防控政府债务风险。坚决贯彻中央防范 化解风险重大决策部署，树牢底线思维，强化举债主体责任，加 强督导，传导压力，以责任落实推动风险防控的落实。严格遵循 债务化解规划要求，积极化解存量债务，确保降低债务风险水 平。进一步完善隐性债务监督机制，严肃执纪问责，坚决遏制新 增隐性债务。加强风险监测和预判，动态监测债务变化，密切关 注到期债务风险隐患，做好应对预案，守住不发生系统性风险的 底线。
各位代表，2021年财政工作依然艰巨而繁重，让我们在区 委的坚强领导和区人大的监督支持下，认真落实本次大会的决议 和要求，守初心担使命，主动担当作为，攻坚克难，全力以赴 完成全年预算任务，为建设“产城融合、宜居宜业"魅力新华做 出新的更大的贡献。
