（石家庄市）关于裕华区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算(草案)的报告
关于石家庄市裕华区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算(草案)的报告
──2022 年 1 月 27 日在石家庄市裕华区
第六届人民代表大会第二次会议上
石家庄市裕华区财政局局长 牛兰柱
各位代表：
受区政府委托，现将我区2021年预算执行情况和2022年预算 草案的报告提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员 提出意见。
一、2021 年预算执行情况
2021 年是建党 100 周年，是“十四五”规划的开局之年， 也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在区委的正 确领导和区人大的监督支持下，面对严峻复杂的经济形势和艰巨 的改革发展任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，紧紧围绕推动财政高质量发展目标，统筹谋划推进，强化 担当实干，以保促稳、稳中求进。通过不懈努力，较好完成了年 初区人大确定的目标，财政运行总体平稳。
(一) 全区预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成 471573 万元， 占预算的 102.84%， 比上年增长 9%。
一般公共预算支出完成 304030 万元(含上级专款) ， 占预 算的 93.33%。
一般公共预算收入 471573 万元，加上级补助收入 132301 万 元、上年结余 29 万元、调入预算稳定调节基金 48000 万元、一 般债券收入 5000 万元，减一般公共预算支出 304030 万元、上解 支出 308197 万元，结余 44676 万元，其中，结转下年支出 10374 万元，净结余 34302 万元，转入预算稳定调节基金。
2.政府性基金预算执行情况
本年政府性基金收入完成 116493 万元，加上级专项转移支 付收入 20313 万元、专项债券收入 8000 万元、上年结余 44946 万元，减本年支出 115009 万元，累计结余 74743 万元，其中结 转下年支出 19637 万元。
3.社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入 14302 万元，其中居民养老保险基金收入 1869 万元，机关事业单位养老保险基金收入 12433 万元；上年 结余 10777 万元。社会保险基金支出 16787 万元，其中居民养老 保险基金支出 1229 万元，机关事业单位养老保险基金支出 15558 万元。累计结余 8292 万元。
4.国有资本经营预算执行情况
全区国有资本经营预算实际支出 495 万元，全部是市级下达国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。
(二) 落实区人大及常委会有关决议情况
一年以来，在区人大的监督支持下，以建设高质量财政、推 动高质量发展为主题，全面落实“六稳”“六保”要求，扎实推 进党史学习教育，深入开展“三重四创五优化”活动和思想纪律 作风专项整顿，科学精准落实积极的财政政策，加强财政资源统 筹力度，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政 风险，为建设品质裕华提供了坚强的财力支撑。
1.积极财政政策全面落实。按照积极的财政政策要提质增效 的要求，精准发力，狠抓落实。一是严格落实减税降费政策，帮 助企业渡过难关，重点减轻中小微企业和困难行业企业税费负 担，全年减税降费累计减免 396200 万元。二是积极争取债券资 金，2021 年我区共成功发行政府债券 13000 万元，其中：一般 债券 5000 万元、专项债券 8000 万元，债券资金用于我区老旧小 区改造、生活垃圾压缩中转站建设、海绵城市提升改造等基础设 施建设和民生项目。项目建成后，将大大提升居民幸福指数和城 市的吸引力。 三是加快实施创新驱动战略，2021 年我市疫情爆 发，在财力紧张的情况下，经多方努力，我区增加科技投入、科 技支出达 3043 万元， 同比上年增长 8.17%，在科技主体培育、 科技创新平台建设方面都取得了新成绩，保障了我区连续四年在 全省县域科技创新评比中获得 A 类。
2.民生保障水平稳步提升。坚持在发展中保障和改善民生，全区民生支出 242957 万元， 占总支出的 79.9%，增长 5.4%。 一 是支持教育事业发展。教育投入 116030 万元，用于购置 40 中新 校区，落实民办普惠幼儿园、课后义务托管全覆盖等惠民政策， 并保障了教职工工资不低于公务员水平。二是支持医疗卫生事业 发展。医疗卫生支出 42793 万元，其中防疫投入 29096 万元，主 要用于一线人员补助、核酸检测、疫苗接种和防控物资采购等； 城镇居民基本医疗保险补贴 2270 万元，补助标准达到年人均 580 元；基本公共卫生服务投入 4551 万元，补助标准达到年人均 79 元。三是支持社会保障事业发展。社会保障和就业支出 19578 万 元，困难群众生活补助、高龄老人购买居家养老服务、高龄补贴、 退役军人补贴、义务兵优待金等惠民措施不折不扣落实到位。四 是支持居民生活环境改善。老旧小区安全治理建设、居住功能提 升、环境综合整治投入 20158 万元。五是支持城区品质提升。投 入 21289 万元用于街巷道路维修、园林绿化提升、道路洒水降尘、 垃圾清运等城市美化工作，打造了品质裕华的靓丽名片。
3.财政管理水平切实提升。一是强化预算执行约束。严格按 照年初区人代会批准的预算执行，严把预算支出关口，除疫情防 控、应急救灾等支出动用预备费外，一般不再追加预算。二是大 力压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”的思想，确保一般性 支出应压尽压，节省出资金优先用于保工资、保运转、保基本民 生,2021 年全区“三保”支出 97722 万元，保障率达 100%。三是 规范和加强财政资金使用监管，充分发挥政府采购、投资评审的职能作用，2021 年完成实际采购额 36353 万元，节约资金 3204 万元，节约率达 8.1%；完成项目标底评审 36 个，审减金额 5578 万元，审减率达到 11.48%；完成结算项目 130 个，审减金额 1355 万元，审减率达到 10.61%。
4.财政体制改革纵深推进。绩效管理改革取得新进展，推动 绩效关口前移，开展新增重大政策、项目事前绩效评估，2021 年，事前绩效评估项目 5 个，共核减资金 40 万元、取消绩效评 估不合格项目 1 个，并通过绩效评估成功申请债券资金 8000 万 元。绩效监控和绩效自评全覆盖，重点绩效评估项目 7 个，涉及 资金 3843 万元。已逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算 绩效管理体系，提高资金的执行效率。政府采购改革取得新成效， 已全面推行政府采购意向公开，对专门面向中小微企业招标的项 目不再收取投标保证金，落实鼓励中小企业通过政府采购合同融 资政策，进一步优化营商环境。
总体来看，2021 年预算执行较好，但也存在一些困难和亟 待解决的问题，主要是：受经济运行和疫情冲击等因素叠加影响， 财政收支矛盾仍然突出；项目谋划不足，深度挖掘不够，加之有 的项目前期准备工作不充分，造成实施进度不够快；一些部门绩 效理念不够牢固，资金使用效益需要进一步提升。对此，我们高 度重视，将采取有力举措，认真加以解决。
二、2022 年财政预算草案
2022 年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九 届历次全会精神，紧紧围绕中央决策和省市委部署要求，坚持稳 中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、 推动高质量发展，准确把握财政工作的新形势新任务新要求，精 准有效落实积极的财政政策，继续做好“六稳”、“六保”工作， 加强资源统筹，优化支出结构，深化财政改革，防范化解风险， 更好发挥财政保障作用， 以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
基于以上指导思想，同时充分考虑到新冠疫情对财政收支造 成的影响。今年的预算编制遵循了“政治引领、突出重点、统筹 兼顾、科学高效、厉行节约、防控风险”的原则。一是坚决落实 政府过“紧日子”要求。坚持厉行节约，除疫情防控、“三保” 支出以及落实中央、省和市重大政策等必保支出外，一般性支出 原则上只减不增。严格执行《预算法》及其实施条例规定，着力 推进依法理财，强化预算约束，严控预算追加事项。二是加强资 金统筹整合力度。对一般公共预算、政府性基金、国有资本经营 预算，以及上级提前下达转移支付和存量资金进行统筹使用，着 力提升财政资源配置效率，集中财力支持重大战略、重大项目、 重大民生工程的实施。三是切实防范政府债务风险。进一步加强 政府债务管理，将政府债务收支全部纳入预算管理，依法依规使 用地方债券资金，坚决遏制政府隐性债务增量，确保不发生区域 性、系统性风险。四是精准落实积极的财政政策。按照中央提出“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续性”，不 折不扣落实减税降费政策，激发市场主体活力；主动争取中央和 省、市支持，用足用好上级政策和资金。
(一) 一般公共预算安排情况
2022 年全区一般公共预算收入计划安排 509300 万元，增长 8%。
按上述收入目标和现行财政体制测算：全区一般公共预算收 入 509300 万元，加上年结余 10374 万元、调入预算稳定调节基 金 34302 万元、上级补助收入 62565 万元，减上解支出 320061 万元，全区可用财力为 296480 万元。
按收支平衡原则，安排一般公共预算支出 296480 万元。
(二) 政府性基金预算安排情况
政府性基金收入 90000 万元，其中国有土地使用权出让收入 90000 万元，上年结余 74743 万元。安排支出 129762 万元，结 余 34981 万元。
(三) 社会保险基金预算安排情况
社会保险基金收入预算安排 19867 万元，其中城乡居民基本 养老保险基金收入 1988 万元，机关事业单位养老保险基金收入 17879 万元。上年结余 8197 万元。社会保险基金支出预算安排 22770 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 1286 万元， 机关事业单位养老保险基金支出 21484 万元。结余 28064 万元。
(四) 国有资本经营预算安排情况
今年市级未提前下达国有企业退休人员社会化管理中央补 助资金，未安排预算。
(五) 全区重点支出保障和主要项目预算安排情况
整体来看，今年支出预算平衡压力和困难明显加大，为更好 地落实区委决策部署，重点把握以下几个方面：一是人员支出足 额安排，并预留资金用于干部职工调资、养老保险基金缺口、财 政供养人员增加等。二是民生支出全力保障。国家明确要求的提 标扩面资金、我区确定的民生政策支出全部安排。三是做好重点 领域保障，优化资源配置，提高集中财力办大事能力，按政策对 部门间项目类似、内容相近的进行合并，整理碎片化资金，减少 条块分割。四是逐年安排。根据财力对部分项目分年度安排，基 建、信息化等跨年度项目，按照工程和支付进度，分年度安排预 算资金。五是跟踪问效。按项目实施进度拨款，定期对项目进展、 工程进度、资金支出进行财政跟踪问效；对年底不能实现支出的 部门和单位，相应扣减下一年预算，强化绩效评价。
1.落实教育强区，安排教育支出 80521 万元。主要用于落实 义务教育经费保障机制、中职免学费、中职助学金等政策，购买 普惠性民办幼儿园及城区小学生免费托管服务、改扩建 40 中学 新校区等。
2.提高保障能力，安排社会保障和就业支出 20555 万元。主 要用于落实城乡社会保障政策、养老服务体系建设、优抚安置、 残疾人保障、困难人群保障、促进创业就业等。
3.强化卫生体系建设，安排卫生健康支出 18845 万元。主要 用于购买防疫物资、核酸检测、隔离点管控和运行保障，以及支 持基层医疗卫生事业发展、提高基层医疗机构服务水平、构建全 民医保体系等。
4.支持城区环境提升，安排城乡社区支出 40873 万元。主要 用于老旧小区综合整治、道路维修、扬尘治理、城市绿化、环境 卫生等。
5.用好用活地方政府债券。 2022 年拟申请一般政府债券 5500 万元，主要用于教育及消防建设；储备专项债券项目 7 个， 拟申请专项债券 42800 万元，主要用于老旧小区改造及基层卫生 服务机构设施建设提升。
三、确保完成 2022 年预算任务的主要措施
(一)精准落实各项财政政策。按照中央经济工作会议决策 部署和省市区委全会具体要求，积极的财政政策要大力提质增 效，要更加注重结构调整，从“质”和“量”两个方面发力；巩 固和拓展减税降费成效，认真落实各项减税降费政策，确保应免 尽免、应减尽减；积极争取地方政府债券，更好地发挥地方政府 债券对我区扩内需、稳增长、惠民生的促进作用，聚焦重大战略 和重点领域，优先支持市政基础设施，医疗卫生等建设项目；定 期开展存量资金回收清理，大力盘活存量资金；严格非税收入管 理，清理规范行政事业性收费项目，坚持依法征收。
(二) 全面加强预算执行管理。认真贯彻落实《预算法》及其实施条例，加强预算资金管理，提高资金使用效率，保障财政 资金安全。充分考量各部门的预算支出情况，无预算不支出，无 依据不调整，保证预算的权威性和严肃性；严格资金下达时限， 按规定用途拨付和使用财政资金，加强预算执行管理，加快财政 支出进度，最大限度发挥财政支出对经济社会发展的拉动作用； 推动绩效目标管理全覆盖，强化对绩效目标合规性、必要性的审 核，将绩效目标作为预算安排的必要前提；对支出进度慢、绩效 评价差的，将资金调整到急需的项目上，不断提高财政资金经济 效益和社会效益；加大预决算信息公开力度，细化公开内容，强 化部门预决算公开主体意识，坚持“谁提供、谁审核、谁负责” 的原则， 自觉接受社会各界监督，让财政资金在阳光下运行。
(三)切实提高资金统筹能力。强化区级资金与上级资金的 统筹，增量资金与存量资金的统筹，切实提高集中财力办大事的 水平。针对群众关心的重点领域和薄弱环节，精准发力，全力保 障疫情防控、教育、医疗卫生、城市低保、居民养老、就业创业、 住房保障等政策兑现。着力支持社会事业、文化事业发展和基础 设施建设，重点提升老旧小区、偏远辖区的公共设施水平，促进 公共服务均等化。
(四)切实防范化解财政风险。严防政府债务风险，压实偿 债主体责任，将政府债券还本付息资金足额列入年初预算，严格 按照《石家庄市政府债券 2022 年度还本付息付费计划表》规定 的时间和金额，及时、足额缴纳；严防新增隐性债务。兜牢“三保”底线，做好本级“三保”支出预算审核，持续强化财政运行 监控。紧紧围绕中央直达资金以及生态治理、民生保障、乡村振 兴等重点领域资金，持续开展监督检查，确保财政资金安全规范 使用。
(五)强化财政资金监管使用。加强对重大政策落实及重点 资金使用情况的绩效监督，强化财政监督检查和专项整治，定期 检查财经纪律执行情况，及时发现并处理违规违纪问题；对巡视、 审计和监督发现的问题，认真整改落实，完善内控制度，健全长 效机制，规范理财行为；强化责任追究，对各种违规违纪行为， 依照相关法律法规予以处理；强化国有资产监管力度，狠抓制度 建设和执行，避免出现监管越位、缺位、错位现象。
各位代表，2022 年党的二十大召开，是我们党进入全面建 设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重 要时刻，做好今年财政工作，意义重大、任务艰巨。我们将在区 委的正确领导和区人大的监督支持下，牢记初心使命，主动担当 作为，继续统一思想、凝聚力量、努力创新、拼搏进取，全力以 赴完成各项目标任务，为建设现代化、国际化美丽省会示范区做 出更大贡献！
