（内蒙古自治区）关于包头市稀土高新技术产业开发区管理委员会关于2020年预算执行情况与2021年预算草案的报告
稀土高新技术产业开发区管理委员会关于2020年预算执行情况与2021年预算草案的报告
——2021年4月28日在市十五届人大常委会第三十三次会议上
稀土高新技术产业开发区管委会主任 邬军军
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
现将稀土高新区管委会2020年预算执行情况与2021年预算草案报告如下，请予审查。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对严峻复杂的经济形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的冲击，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，稀土高新区紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚和高质量发展目标任务，统筹疫情防控和经济社会发展，充分发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全区经济社会各项事业取得新成效，在全国国家级高新区综合排名前进5位，位列第89名。
（一）一般公共预算执行情况。2020年，完成一般公共预算收入22.55亿元，完成预算的79.26%，同比降低15.98%，剔除包商银行重组、新增减税降费等不可比因素，较上年增长4.65%。完成一般公共预算支出32.01亿元，完成调整预算的96.10%。其中，城乡社区支出4.88亿元、债务付息支出3.03亿元、自然资源海洋气象等支出4477万元、卫生健康支出6349万元、住房保障支出3157万元、文化体育与传媒支出1944万元、灾害防治及应急管理支出863万元、金融支出356万元，以上科目支出均完成调整预算的100%。一般公共服务支出2.54亿元，结转下年58万元；教育支出3.07亿元，结转下年120万元；公共安全支出8468万元，结转下年4万元；科技支出2.69亿元，结转下年1亿元（1亿元为市财政下达的自治区“科技兴蒙”专项，因专项下达的时间和资金拨付的有关要求，当年未能出库。2021年3月18日已将5000万元拨付至相关企业，另外5000万元按要求组织实施“创建国家稀土新材料技术创新中心”项目）；社会保障和就业支出2.57亿元，结转下年43万元；节能环保支出4271万元，结转下年258万元；农牧林水支出4443万元，结转下年39万元；资源勘探工业信息等支出2.95亿元，结转下年1000万元；商业服务业等支出1.42亿元，结转下年396万元；其他支出5.42亿元，结转下年1108万元。结转下年资金在2021年将全部按原用途拨付使用。
（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金收入3.51亿元，完成预算的23.33%。(因债务本息负担较重，为平衡预算，年初收入预算安排较大，执行中债务还本支出都通过争取再置换债券偿还。按量入为出的原则，在满足支出需要前提下，完成预算额度较低。） 政府性基金支出完成6.01亿元，完成调整预算的95.09%，结转下年使用3120万元。
（三）国有资本经营预算执行情况。2020年，国有资本经营预算收入完成200万元，完成预算的66.67%，同比减少95万元，降低32.20%，上级补助收入16万元。国有资本经营预算支出完成495万元，全部为调出资金，调入一般公共预算使用；结转下年16万元。
（四）社会保险基金预算执行情况。事业单位养老保险基金收入6946万元，完成预算的230.76%。基金支出1792万元，完成预算的100.11%。当年结余5154万元，年末滚存结余16934万元。
（五）政府债务情况。2020年初，全区地方债务余额96.51亿元，本年再置换债券收入8.07亿元，新增债券收入1.7亿元；本年地方政府债务通过再置换还本支出8.07亿元，采用其他方式化解债务本金3.63亿元，2020年末，地方政府债务余额为94.58亿元，其中一般债务余额84.77亿元、专项债务余额9.81亿元。
（六）重点工作完成情况。一是千方百计保持经济平稳运行。认真落实促进企业复工复产等“一揽子”政策举措，全力打好财政“组合拳”。严格执行阶段性减免企业社会保险费政策，为1598户企业减免社保费1.2亿元，有效减轻企业负担，激发了市场主体活力。积极兑现各类优惠政策，发放稀土磁性材料补贴、设备购置补贴及上市奖励等政策资金7817万元。累计争取上级资金6.71亿元，有效推动了企业技术创新和转型升级，促进了民营经济高质量发展。主动破解融资难题，在自治区率先开展知识产权质押融资改革，帮助11家企业获得专利质押融资6170万元。积极搭建银企对接平台，以“助保贷”“租赁贷”等方式为企业授信2.8亿元。二是用心用情保障改善民生。全年投入民生支出16.33亿元，占总支出的51%。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，优先投入2332万元专项资金用于新冠肺炎防控工作。不断增进民生福祉，兜牢基本民生底线，发放各类救助金1692万元，养老、医疗、低保和社会救助等标准进一步提高。学前教育提质扩容，普惠性幼儿园覆盖率提高到84%，义务教育薄弱环节改善和能力提升工程全部完工。加快完善城市功能，改造各类道路、管网43公里。三是稳妥化解债务风险。持续控增量、化存量，多渠道筹集资金，有效推进土地出让，积极争取上级债券资金，全年争取到再置换债券资金8.07亿元、新增债券资金1.7亿元、化债奖励资金 1593 万元，按时偿付债券利息3.33亿元，切实防范化解债务风险。累计偿还民营企业欠款1365万元，提前完成民营企业欠款清欠任务。抢抓国家加大专项债券发行的重大机遇，提前对我区重点建设项目进行逐一梳理，建立了2021年新增债券备选项目库，有效用好用活专项债券。四是不断提升财政服务管理水平。助力营商环境优化，按照“马上就办”的原则，加快审批流程，提升办事效率，各类服务事项1个工作日办结。2020年收回结余结转资金2259万元，统筹用于民生支出。加快推进国库集中支付电子化改革，积极与市财政、人民银行、软件公司和代理银行协调配合，完成了网络系统的搭建，电子化改革稳步运行。着力加强国有资产管理，开展国有企业净资产、国有产权登记和财务信息梳理工作，全面摸清国有企业资产底数。
二、2021年预算草案
2021年是“十四五”的开局之年，也是中国共产党成立100周年，做好今年预算编制和财政工作意义重大。
2021年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议、自治区党委十届十三次全会、市委十二届十三次全会以及市“两会”精神，坚持以人民为中心发展思想，坚决贯彻新发展理念，聚焦建设“四基地两中心一高地一体系”，深化财税体制改革，调整优化财政支出结构，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，更好发挥财政职能作用，为“十四五”良好开局提供有力支撑和保障。
按照中央、自治区和包头市编制2021年财政预算的要求，结合我区实际，预算编制主要遵循以下原则：一是严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性。二是收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则，与2021年经济社会发展目标相适应。三是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，全力保障民生需求和基本支出，重点支持重大发展战略的项目支出。四是加强政府性债务管理，妥善化解政府债务，切实防范债务风险。五是强化预算编制和执行的主体责任，实施预算绩效管理，规范预、决算公开。
（一）一般公共预算。一般公共预算收入安排23.9亿元，同比增长6%。其中税收收入21.9亿元，较上年增加2.90亿元，增长15%，占比91.6%；非税收入2亿元，较上年减少1.55亿元，降低44%，占比8.4%。按照现行财政体制，2021年全区一般公共预算收入安排23.9亿元，增加上级补助收入4.63亿元，调入政府性基金收入6亿元，调入国有资本经营预算收入316万元，去除上解上级支出6.62亿元，可用财力合计为27.94亿元，较上年增长5.6%。按照“量入为出，收支平衡”的原则，2021年一般公共预算支出安排27.94亿元。主要安排以下项目：
一是基本支出6.72亿元，占公共预算支出的24.05%，较上年下降5.08%，主要包括人员工资性支出5.53亿元，部门基本运转支出1.19亿元。
二是保障基本民生4.06亿元，占公共预算支出的14.53%，较上年增长4.64%，其中，失地人员供养及社保、城乡居民养老、医疗补贴等社会保障类资金2.05亿元；义务教育经费、高中助学金及改善办学条件等教育资金0.78亿元；困难群众救助及帮扶慰问资金2945万元；卫生计生及防疫资金4120万元，主要用于建设PCR实验室、核酸检测等卫生防疫支出；其他各类社会事务5196万元，包括社区服务及网格化管理，公共安全工程及信息化建设等。
三是政府债务付息及发行费用支出3.5亿元，占公共预算支出的12.53%，与上年安排持平，主要偿还到期政府债券利息。
四是生态环境治理费用2996万元，占公共预算支出的1.07%，较上年增长30.43%，主要用于打好污染防治攻坚战，Ⅲ类高污染燃料禁燃区集中供热改造、型煤补贴、煤改气补贴等污染防治支出和环保监测、监察支出。
五是落实“四基地两中心一高地一体系”发展定位及扶持企业发展支出8.12亿元，占公共预算支出的29.06%。其中为深入贯彻落实《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》，科学技术支出安排2.80亿元（含重点产业发展基金1亿元），较上年增长44.45%，科学技术支出占公共预算支出的比重首次突破10%，引导区内企业进一步加大研发投入，以科技创新为核心着力提升自主创新能力；扶持重点产业发展，及时兑现《促进科技创新20条政策措施（试行）》《对重点稀土新材料产品给予资金补贴的实施意见》等政策，“双创”示范基地建设，推进双良集团、金力永磁、大地熊等重大项目建设等安排5.32亿元。
六是城市面貌及功能提升3.54亿元，占公共预算支出的12.67%，较上年下降17.29%，主要包括城区维护费用1.18亿元，创建全国文明城市4409万元，其他重点工程1.92亿元。
七是招商引资、人才引进及基层党建等项目安排1.3亿元，占公共预算支出的4.65%，较上年增长6.56%。
八是预备费安排4000万元，占公共预算支出的1.43%，较上年下降20%。
（二）政府性基金预算。2021年，政府性基金预算收入安排12亿元。其中国有土地使用权出让收入安排12亿元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费用5000万元，城市基础设施配套费收入5000万元。政府性基金财力合计12.31亿元，其中本年财力12亿元，上年结转3120万元。政府性基金支出安排12.31亿元，其中征地和拆迁补偿及债务偿还6.31亿元，调入一般公共预算使用6亿元。
（三）国有资本经营预算。国有资本经营预算收入安排300万元。国有资本经营预算支出安排316万元，其中当年收入300万元，上年结转16万元，全部调入一般公共预算使用。
（四）社会保险基金预算。按现行社会保险统筹层次和社会保险项目管理情况，2021年全区统筹的事业单位养老保险基金预算收入安排3073万元，其中保险费收入预算为2476万元，财政补助收入247万元，保险基金利息收入350万元。社会保险基金预算支出安排1820万元。
（五）化解政府债务资金预算。2021年全区限额内政府债务到期债券本息合计15.3亿元，安排预算资金8.93亿元偿还到期债务，其余资金仍通过积极争取再置换债券资金偿还。
三、2021年主要工作措施
（一）用好财政政策，全力促进经济稳定增长。兼顾稳增长和防风险需要，用好各项财政政策，安排一般公共预算支出27.94万元，重点加大保就业、保民生、保市场主体的支持力度。精准有效落实各项减税降费、纾困惠企政策，千方百计降低实体经济成本。强化政银企对接，积极推动金融业务和产品创新，引导金融机构扩大信贷规模，降低企业融资成本。加大上市企业培育力度，支持更多企业登陆科创板，切实提升政策效能和资金效益。
（二）强化财政保障，全力推动高质量发展。更好发挥财政引导调控作用，把招商引资、招才引智和优化营商环境作为推进经济高质量发展的头号工程，安排招商引资专项费用3000多万元，千方百计引进一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的产业项目，着力培育新增税源。加大科学技术支出安排，以产业转型升级、科技创新、节能降耗等方面为支持重点，加快融入“四基地两中心一高地一体系”建设，深入实施“科技兴蒙”、高新区“提质进位”行动，大力提升产业发展能级，努力释放发展动能。
（三）坚持开源节流，确保财政平稳运行。全面加强税收征管，挖掘增收潜力，做到应收尽收。提升城市经营理念，做好经营土地文章，完成年度土地出让收入目标。加大存量资金盘活和资产运营力度，努力拓展财源渠道。推动节约型政府建设，对工作经费、专项业务费等一般性支出再压减10%，优先足额保障“三保”等刚性支出，认真做好“六稳”“六保”工作，将有限的资金统筹用于重点领域，坚决兜牢民生底线。
（四）聚焦社会民生福祉，提高人民生活品质。实施精准就业政策，发放创业担保贷款2700万元以上，确保登记失业率控制在3.9%以内，实现“零就业家庭”动态清零。全面落实社会保险政策，持续扩大社会保险覆盖面，稳步提高城乡低保、特困人员、孤儿、优抚对象等补助标准。坚持教育优先优质发展，继续加大教育投入力度，严格落实新建小区配建幼儿园政策，积极创建国家义务教育优质均衡发展区。健全公共卫生应急管理体系，投入1450万元用于区疾控中心实验室建设和核酸检测等防疫项目，扎实推进健康高新区建设。
（五）多措并举筹措资金，稳步化解政府债务风险。严格执行政府债务限额管理和预算管理要求，通过增加可用财力规模、积极争取化债奖补资金等举措，稳妥化解存量债务，逐步降低债务风险预警等级。积极与金融机构磋商，通过争取债务展期、债务重组等方式防止刚性兑付风险。扎实推进国有公司债务化解，盘活整合国有资源资产，加快平台公司市场化实体化转型，坚决守住不发生区域性金融风险的底线。
（六）深化财政制度改革，提升财政管理水平。全面加强绩效目标管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，强化结果应用，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。持续推进国库集中支付改革，全面实现跨部门、跨系统联网操作，提高资金支付效率。深化国有资产管理，深入挖掘资产变现、增值潜能，提高国有资产使用效益。积极推进政府采购“全区一张网”建设，实现政府采购工作网络化、标准化、电子化运行的一体化管理，提升政府采购监管能力、运行效率和服务水平。
总之，稀土高新区将在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督支持下，戮力同心、真抓实干，只争朝夕、笃定前行，努力建设创新驱动发展示范区和高质量发展先行区，以优异成绩向建党100周年献礼！
以上报告，请予审议。
