（石家庄市）关于井陉县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告
关于井陉县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告
——2020年1月20日在井陉县
第十七届人民代表大会第四次会议上
井陉县财政局局长 陈永平
各位代表：
受县政府委托，现将井陉县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请县政协委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在县委的正确领导下，在县人大和政协的监督支持下，全县财政工作面对错综复杂的宏观形势、普惠性减税降费政策和刚性支出不断增长等多重因素叠加，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕“一二三四五”总体思路，继续打好“三大攻坚战”，进一步加快供给侧结构性改革，全力推进传统产业优化升级、“五新”产业做大做强、项目招商增量发展，聚焦培育经济新动能，打造高质量发展新引擎，为财政增收提供了新支撑。财政收入稳中向好，顺利完成了第十七届人民代表大会第三次会议上确定和市下达的目标任务，促进县域经济社会持续健康快速发展。
（一）一般公共预算执行情况
1、全县一般公共预算收入情况
2019年，全县一般公共预算收入完成82020万元，占年初预算7.83亿元的104.8%，同比增长15.4%。其中税收收入完成57721万元，增长10.8%；非税收入完成收入24299万元，增长27.8%。税收占比70.4%。
2019年，全县县级一般公共预算收入完成82020万元，加中央、省分享收入60519万元，全部财政收入完成142539万元，同比增长9.4%。
2、全县一般公共预算支出情况
2019年，全县一般公共预算支出233464万元，占调整预算的99.6%，同比增长2%。
2019年，县级一般公共预算收入82020万元，加：上级补助收入123881万元，地方政府债券收入30000万元,调入资金10143万元（其中基金调入1亿元），调入稳定调节基金1930万元，上年结转7752万元，收入总计255726万元。按照收支平衡原则，支出总计255726万元，其中县级一般公共预算支出233464元，上解支出15258万元，政府债券还本1192万元，安排预算稳定调节基金4420万元，年终结转1392万元。支出具体如下：
一般公共服务支出安排14383万元；公共安全支出安排12681万元；教育支出安排47151万元；科学技术支出安排1443万元；文化旅游体育与传媒支出安排3224万元；社会保障和就业支出安排30442万元；卫生健康支出安排26913万元；节能环保支出安排12660万元；城乡社区支出安排13282万元；农林水支出安排33658万元；交通运输支出安排22749万元；资源勘探工业信息等支出安排866万元；商业服务业等支出安排45万元；自然资源海洋气象等支出安排3478万元；住房保障支出安排5295万元；粮油物资储备支出安排130万元；灾害防治及应急管理支出安排789万元；债务付息支出安排1771万元；债务发行费用支出安排44万元；其他支出安排2460万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2019年，受房地产政策和规划政策调整影响，土地出让交易下降，经县人大常委会十七届第28次会议批准，全县本级政府性基金收入由年初预算106011万元，调整为59162万元，实际完成59804万元，占调整预算的101.1%。主要收入项目为：国有土地出让、收益、土地开发收入共计55938万元，城市基础设施配套费收入3426万元，污水处理费收入176万元，彩票公益金收入250万元，其他政府性基金收入14万元。
2019年，全县政府性基金收入完成59804万元，加上级补助668万元，上年结转2361万元，上级下达专项债券37600万元，政府性基金收入总计100433万元。2019年，全县政府性基金支出89084万元，占调整预算的99.4%；调入一般公共预算10000万元，支出总计99084万元。收支相抵年终结转1349万元。
2019年，全县政府性基金支出89084万元，具体是：文化旅游体育与传媒支出12万元；社会保障和就业支出214万元；城乡城乡社区事务支出67679万元；其他支出20572万元，其中专项债券支出2亿元，福利事业419万元，体育事业153万元；债务付息支出566万元；债务发行费用支出41万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2019年县级社会保险基金收入完成133491.1万元，占调整预算130203.8万元的102.5%。其中：企业职工基本养老保险基金收入29827.6万元;机关事业单位基本养老保险基金收入为62949.3万元;城乡居民基本养老保险基金收入10421.2万元;职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）两项基金收入8481万元;城乡居民基本医疗保险基金收入21812万元。
2019年县级社会保险基金支出126823.1万元,占调整预算127986.5万元的99.1%。其中：企业职工基本养老保险基金支出27201.3万元；机关事业单位基本养老保险基金支出61515.8万元；城乡居民基本养老保险基金支出7661万元；职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出8006万元；城乡居民基本医疗保险基金支出22439万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2019年全县国有、参股、控股企业共计32家，国有资本经营预算收入62万元，占预算的98.4%。主要是企业利润收入12万元，股利、股息收入50万元。
2019年国有资本经营预算支出62万元。一是工业企业留守处人员经费25万元；二是解决县纺针职工管理处遗属、退休人员医疗费用5万元；三是建筑陶瓷厂职工养老保险32万元。
上述预算执行情况为快报统计数，待决算完成后，再向县人大常委会报告。
（五）2019年全县财政工作回顾
1、强化责任，精准施策，财政收入实现新突破。2019年是中华人民共和国成立70周年，也是实施“十三五”规划和全面建成小康社会关键之年。财税部门全面落实减税降费政策，努力克服土地开发受阻的不利影响，积极支持五新产业发展，着力推动传统产业转型升级，财源基础日益夯实，增长动能逐步优化，财政收入增长15.4%，创近十年来历史新高。一是坚持项目为王，助推经济总量扩张。现代物流、再生资源等重点项目相继达效，成为财政增收新动能；乾昊集团、鼎新水泥改革创新、多元升级，税收贡献重新上榜；交通路网四通八达，助推旅投和房地产项目税收效益再提升；土储和代建中心的成立，改革了体制机制弊端，为项目顺利推进加油助力，县域经济结构不断优化。二是加大问计力度，助推县域经济快速发展。全县各部门通力合作，合力攻坚，坚持提前谋划，高标准“包装”，全年向上争引各类财政资金19.9亿元，同比增长78%，其中政府债券7.7亿元，实现历史性突破,保障省市旅发大会圆满召开。积极支持农业、教育、环保和社保就业发展，为全县交通、县城基础设施建设和卫生医疗、棚户区改造等民生项目提供了资金保障。三是加强综合治税管费，确保收入颗粒归仓。财税部门精诚团结、迎难而上，对纳税大户实行跟踪监管；对商品房滞留契税、系统挂帐等进行专项治理；对未批先建项目，依规处罚。同时从严审核票据，实现以票控税，源头管控，杜绝跑冒现象，保证各项税费应缴尽缴。四是加强国有资产管理，助推体制改革创新。完善信息化管理系统，规范资产处置和出租出借，完成了全县行政事业单位资产和政府资产年报，理清了国有资产家底。
2、政令财行，财随政走，各项事业取得新成效。一是打赢脱贫攻坚硬仗。全县脱贫攻坚投入6087万元，主要用于旅游及特色种植等产业扶贫，改善贫困人口生活环境，建档立卡贫困户全部脱贫，并顺利通过省级考核。二是打好蓝天保卫战。全年节能环保投入1.3亿元，其中大气污染治理4413万元，重点用于农村冬季清洁取暖补贴和露天矿山整治；生态保护修复治理1521万元，重点用于矿山复绿治理。三是积极化解债务风险。统筹财力5338万元偿还债务本息，并对到期政府债务申请置换9000万元。同时，利用调整支出结构、争取债券、盘活存量等多渠道、多方式，积极偿还民营企业欠款和消化政府挂账，降低债务风险。四是加强县城建设提升品位。全县共统筹1.5亿元全面提升县城容貌治理，主要用于县城陉山广场1号路、新区道路污水管网、县城公共设施道路照明、省级园林县城复审和环卫运行等。五是乡村振兴投入持续增长。全年县级投入1.2亿元，同比增长11.2%，主要用于美丽乡村建设、大生态绿化、农田水利修缮等，全面提升人居环境和农业基础设施建设。六是大力优化园区服务功能。园区项目建设扶持9390万元，全面推进基础设施建设、完善提升服务功能，培育创新平台，为做大做强园区经济奠定基础。七是构建交通微循环体系。交通运输投入2.3亿元，同比增长22.2%，“天路”东西环线全面贯通，迎宾路改造提升，井矿快速路顺利推进，平涉路、微矿路提档升级，交通路网四通八达。
3、改善民生，推进共享，群众福祉不断增进。全县民生支出20亿元，占一般公共预算支出的85.9%。一是促进农业农村全面发展。全县支农惠农保障投入2.17亿元，加快补齐农村基础设施和公共服务短板。二是促进教育均衡提质。教育支出4.7亿元，重点保障了井陉一小、北方、良河西等94所校舍安全工程项目及学前教育事业发展，优化了育人环境。三是促进文体事业繁荣。文化事业支出3224万元，同比增长28.6%，进一步扩大文化服务供给，争创河北省首批公共文化服务示范区。四是促进社会保障扩面提标。城乡居民养老、医疗、基本公共卫生服务提标政策全面落实；城乡低保、五保、残疾人生活护理等弱势群体扶助政策全面落实；计划生育奖扶、特扶、新生儿出生缺陷干预等计生专项救助政策全面落实；就业创业培训补助政策全面落实；退役军人社保接续政策全面落实。五是促进社会和谐平安。全年投入资金1052万元。保障了铁路、公路安全防控工程、天网工程，雪亮工程顺利推进，扫黑除恶、信访维稳全面保障，为全县人民营造了安定有序的生产生活环境，确保了社会稳定。
4、深化改革，创新举措，财政制度更加完善。一是着力落实预算绩效管理，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，县级财政管理绩效综合评价在全省排名第5，获奖励资金700万元。二是非税管理平台在全省率先实现了与交通12123平台对接，对网上交通罚款缴纳实时监测；同时，不动产登记中心开通了扫码支付交费渠道，方便了群众，提高了效率，走在了石家庄市23个区县前列。三是深化政府采购改革，加大项目评审力度，提高财政资金使用效益。全年共评审250多个项目，送审金额17亿元，审定金额13.5亿元，审减率20.8%。
各位代表，一年来，我们担当作为、锐意开拓，坚决贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，不忘初心、牢记使命，咬定富民和强县两大目标，用活财政政策，保障了县委、县政府确定的重项工程资金需求，打好了“百日攻坚”和“五场硬仗”，助推县域经济发展实现提质增效，开创了富民强县、美好井陉新局面，为我县“十三五”规划圆满收官奠定基础。这些成绩的取得是县委正确领导和科学决策的结果，是县人大和政协监督指导的结果，是全县各级各部门和社会各界齐心协力、共同奋斗的结果。
2019年我县财政预算任务完成良好，财政工作能力和水平进一步提高。但我们也清醒地认识到当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：财源基础不够牢固，财政增收难度大，刚性支出增长较快，预算“紧平衡”成为新常态；预算执行责任落实不够到位，一些重点投资项目前期准备不充分、开工不及时，财政支出进度慢；绩效理念不够牢固，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在。对这些问题，我们将高度重视，进一步强化问题导向、目标导向，采取有力有效措施，认真加以解决。
二、2020年预算安排情况
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，更是实现第一个百年目标的决胜之年。我们将以党的十九大以及十九届四中全会精神为指引，围绕建设富民强县、美好井陉目标，继续深化“一二三四五”总体工作思路，加快推进“四种类型经济”高质量发展，积极推进“一县四城”高标准创建。财政工作面临着较大的困难和挑战，各项任务仍然十分艰巨。
为此，2020年县级预算安排和财政工作的指导思想是：
全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，加力提效落实积极财政政策，深化财税体制改革，防范化解财政风险，优化支出结构，全面落实预算绩效管理，创新投入方式，为富民强县、美好井陉迈上新台阶提供财力保障。
基于以上指导思想，预算安排遵循的基本原则：
——深化改革。贯彻中央和省、市、县改革要求，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理，认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展、财政事权和支出责任划分、县对下转移支付分类管理改革要求。
——依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央和省、市各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。
——厉行节约。牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办一切事业，从严从紧安排项目支出，大力压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严控“三公”经费，做到只减不增。
——讲求绩效。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，实施重大政策和项目事前绩效评估，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实行绩效运行监控。全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。
——保障重点。紧紧围绕县委、县政府部署，进一步优化支出结构，强化资金整合统筹，大力保障生态治理、脱贫攻坚、民生改善、重大基础设施等重点领域投入。
——科学精细。周密谋划项目，强化项目库管理，准确测算项目进度和资金需求，细化预算编制内容，降低代编预算规模，提高预算编制的科学性和准确性。
（一）一般公共预算安排情况
1、全县一般公共预算收入情况
2020年，全县一般公共预算收入安排9.5亿元，同比增长15.8%。其中税收收入7亿元，非税收入2.5亿元，税收占比73.7%。全年一般公共预算收入力争迈上10亿元台阶。
按照现行财政体制，全县当年一般公共预算收入，加：①上级补助102624万元，其中税收返还11643万元、财力性转移支付收入36388万元、专项转移支付54609万元，②调入预算稳定调节基金4420万元，③上年结转1392万元，全县一般公共预算总收入203452万元。
2、全县一般公共预算支出情况
按照收支平衡原则，2020年，全县一般公共预算总支出203452万元，其中县级支出安排183361万元，上解上级支出15433万元，债券还本支出4658万元。
2020年，全县一般公共预算支出183361万元，其中基本支出84448万元，项目支出98913万元（县级支出42912万元，上年专项结转及专项转移支付56001万元），支出具体安排是：一般公共服务支出安排13975万元；公共安全支出安排10340万元；教育支出安排48173万元；科学技术支出安排1650万元；文化旅游体育与传媒支出安排2885万元；社会保障和就业支出安排32628万元；卫生健康支出安排22166万元；节能环保支出安排3094万元；城乡社区支出安排1963万元；农林水支出安排31290万元；交通运输支出安排3980万元；资源勘探信息等支出安排184万元；商业服务业等支出安排152万元；自然资源海洋气象等支出安排960万元；住房保障支出安排2398万元；粮油物资储备支出安排42万元；灾害防治及应急管理支出安排784万元；预备费安排1500万元；债务付息支出安排2793万元；债务发行费用支出安排34万元；其他支出安排2370万元（主要用于预留调资款）。
需说明的是，①按照“三公”经费预算只减不增的政策，2020年全县“三公”经费预算安排865万元，比2019年预算减少114万元，其中公务用车运行维护费731万元，公务接待费134万元。②为加快地方债发行使用，省财政厅提前下达我县2020年专项债券8800万元，已编入预算。③2020年县级财政专户收入1182万元，主要是学前、高中、职高教育收费；部门其他来源收入36671万元，主要是县乡医院医疗收入、水费收入等，已按综合预算原则，全部编入相关部门收支预算。
（二）政府性基金预算安排情况
1、政府性基金收入预算
2020年，政府性基金收入预算63048万元，具体是：国有土地出让、收益、土地开发收入共计59673万元（其中包含上缴新增建设费1288万元，计提教育及农田水利计提资金2000万元），城市基础设施配套费收入3000万元，污水处理费收入175万元，其他收入200万元（其中体育彩票公益金120万元，福利彩票公益金80万元）。
全年本级政府性基金收入63048万元，加上级补助840万元，专项债券转贷收入8800万元，上年结转1349万元，由国有资本经营预算收入调入6万元，政府性基金总收入74043万元。
2、政府性基金支出预算
按照收支平衡原则，2020年，全县政府性基金支出预算安排74043万元（县级63054万元，上年专项结转加上级专项10989万元），具体支出是：文化旅游体育与传媒支出4万元；社会保障和就业支出514万元；城乡社区支出安排61884万元；其他支出安排9332万元，主要用于彩票支出532万元，专项债券支出8800万元（平涉路井陉段沿线旅游建设项目）；债务付息支出2264万元；债务发行费用支出45万元。
政府性基金预算是按照以收定支原则安排的，如果执行中出现短收，特别是考虑土地出让的不确定性，则按规定相应调减相关支出。
（三）社会保险基金预算安排情况
1、社会保险基金收入预算
2020年，全县社会保险基金收入预算99924.3万元,其中：企业职工基本养老保险基金收入29507.8万元，城乡居民基本养老保险基金收入10589.2万元，机关事业单位基本养老保险基金收入26759.7万元，职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入9064.6万元，城乡居民医疗保险基金收入24003万元。
2、社会保险基金支出预算
2020年，全县社会保险基金支出预算99713.4万元,其中：企业职工基本养老保险基金支出31200.9万元，城乡居民基本养老保险基金支出8383万元，机关事业单位基本养老保险基金支出26759.7万元，职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出8851.2万元，城乡居民医疗保险基金支出24518.6万元。
（四）国有资本经营预算安排情况
2020年国有资本经营预算收入6万元，主要是企业利润和股利、股息收入。
自我县积极推进国有企业股份制改革以来，停破产企业较多，2020年需维稳解困支出160万元。一是工业企业留守处人员经费25万元；二是纺针职工管理处遗属、退休人员医疗费用5万元；三是建筑陶瓷厂职工养老保险100万元；四是其他企业维稳解困经费30万元。由于国有资本经营预算收不抵支，因此调入政府性基金统筹安排保障。
（五）推动高质量财政发展，确保“十三五”规划圆满收官
1、在提升收入质量上求突破。大力培植优质税源，认真落实各项减税降费优惠政策，努力提升收入增幅。同时，强化综合治税，密切关注重点行业、重点企业、重点项目，有针对性的加大征管力度，规范非税收入管理，切实堵漏增收。
2、在绩效管理上求突破。全面强化绩效理念，以预算绩效管理制度建设为主线，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。完善监管方式，建立事前、事中、事后预算绩效管理，注重结果导向，突出成本效益，着力提高财政资源配置效率。
3、在财政稳定运行上求突破。着力优化支出结构。牢固树立过紧日子的思想，从紧安排各项支出，严格县级“三保”支出预算审核，兜牢“三保”底线。同时防控债务风险，积极消化暂付款。
4、在向上争引资金上求突破。各部门要继续研究相关体制政策，科学谋划，认真分析研究，全力向上跑办，为支持全县社会事业发展，争取更多的转移支付资金。
各位代表，2020年财政工作任务非常艰巨，落实减税降费政策，保障财政收支平衡，防控财政运行风险，需要我们坚定信心，拼搏进取，我们将在县委的正确领导下，为开创“富民强县，美好井陉”提供积极的财力保障。
