（石家庄市）关于正定县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于正定县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告
——2022 年 1 月 28 日在正定县第十七届
人民代表大会第二次会议上
正定县财政局局长 曹海锋
各位代表：
受县政府委托，现将 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草 案提请大会审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021 年预算执行情况
2021 年是建党 100 周年，也是正定县发展进程中极不平凡的 一年。面对世纪疫情和百年变局交织的严峻形势，面对开局“十 四五”、开启新征程的繁重任务，全县上下坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央国务院重大决策及 省 、市安排部署，在县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基 调，全面贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展工 作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴 控疫情 、促发展 、 惠 民生、 防风险，全县经济运行稳中向好、稳 中提质 。在此基础上，全县预算执行情况总体较好，顺利完成了 十七届人大常委会第四次会议确定的调整预算任务，有力推动了
全县经济社会持续健康发展。
——一般公共预算完成情况
1. 全 县 一 般 公 共 预 算 完 成 情 况 。 全 县 全 部 财 政 收 入 完 成 627349 万元，占预算的 100.01%，增长 9.06%；一般公共预算收入 完成 480355 万元， 占预算的 100.15%，增长 10.18%。其中，税收 收入 187824 万元，下降 8.39%；非税收入 292531 万元，增长 26.67%。 一般公共预算支 出 704248 万元 ， 占调整预算的 95.11% ， 下降 10.66%。
2.县本级一般公共预算完成情况 。县本级一般公共预算收入 完成 435814 万元， 占调整预算的 100.13% ，增长 8.16%； 一般公 共预算支出 661676 万元， 占调整预算的 94.8%，下降 12.27%。
3.综合保税区一般公共预算完成情况 。综合保税区一般公共 预算收入完成 10334 万元， 占调整预算的 98.05%，增长 26.16%； 一 般 公 共 预 算 支 出 22596 万 元 ， 占 调 整 预 算 的 91.26% ， 增 长 69.72%。
——政府性基金预算完成情况
1.全县政府性基金预算完成情况 。全县政府性基金收入完成 354378 万元，占调整预算的 98.01%，下降 18.43%；政府性基金支 出 388109 万元， 占调整预算的 83.89%，下降 65.07%。
2.县本级政府性基金预算完成情况 。县本级政府性基金收入 完成 353825 万元， 占调整预算的 98.78% ，下降 17.28%； 政府性 基金支出 372435 万元， 占调整预算的 83.85%，下降 65.1%。
3.综合保税区政府性基金预算完成情况 。综合保税区政府性 基金收入完成 553 万元， 占调整预算的 16.34%，下降 91.8%； 政 府性基金支出 15674 万元， 占调整预算的 84.91%，下降 64.16%。
—— 国有资本经营预算完成情况
上级下达我县 (与县本级相同) 国有企业退休人员社会化管 理补助资金 70 万元，支出 47 万元。
——社会保险基金预算完成情况
全县 (与县本级相同) 社会保险基金收入完成 37645 万元， 占调整预算的 96.61%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收 入完成 22898 万元 ，城乡居民基本养老保险基金收入完成 14747 万元。社会保险基金支出 39731 万元， 占调整预算的 99.97%。其 中，机关事业单位基本养老保险基金支出 29769 万元，城乡居民 基本养老保险基金支出 9962 万元。
——地方政府债券使用情况
全县争取地方政府债券 78400 万元 (新增政府债券 77200 万 元 ,再融资债券 1200 万元) 。其中，正定县 75500 万元 、正定新 区 2900 万元，主要用于水利、交通、教育、医疗卫生、市政、管 廊和偿还到期政府债券等。
需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待市批复决 算后，再向县人大常委会报告。
2021 年，我们扎实推进党史学习教育和“四史”宣传教育， 深入开展“三重四创五优化”活动和思想纪律作风专项整顿，落实更加积极有为的财政政策，千方百计对冲疫情带来的影响，全 面助力“六稳”、“六保”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作， 有力促进了全县经济持续健康发展，维护了社会大局稳定。
(一) 加强政策统筹，助推经济增长精准有力。 以更大的政策 力度对冲疫情影响，主动打好政策“组合拳”，推动全县经济平稳 健康发展 。落实落细减税降费政策，从精准辅导 、政策引导、堵 点疏导等关键环节入手，全程式为企业纾困解难，确保政策应知 尽知 、应享尽享，新增减税降费 14391 万元 。全面对接国家战略 部署，用好政府债券政策，科学谋划包装项目，狠抓项目质量提 升，全年新增政府债券 77200 万元，有效拉动了投资增长 。推动 创新驱动战略实施，全县财政科技投入 1482 万元，支持重点科技 研发、重大科技专项和高新技术企业发展， 以及落实人才政策， 吸引高层次人才来我县创新创业。抢抓国家政策机遇和改革契机， 争取中央直达资金 54100 万元，第一时间保证资金下达，确保资 金直达基层、直接惠企利民；拨付资金 6511 万元，支持产业转型 升级、促进外经贸稳定增长 、专精特新中小企业发展 、 电子商务 做大等； 千方百计扩大有效投资，提振市场消费信心，拨付资金 108 万元用于惠民生促消费汽车补贴活动，直接拉动社会消费品零 售额增长， 间接带动餐饮、旅游、百货等消费。
(二) 持续加大投入，民生保障水平稳步提升。认真践行以人 民为中心的发展思想，扎实开展“我为群众办实事”实践活动， 着力发挥财政保障作用，坚持人民至上、 生命至上，加紧资金筹措，开通绿色通道，全力保障疫情防控，全县各级财政投入 10911 万元，努力让资金和政策跑在疫情前面。全县财政教育支出 113127 万元，支持薄弱学校改造、普惠幼儿园建设， 中小学课后服务实 现“三个全覆盖”，有力促进了学前教育、义务教育、职业教育均 衡发展。全县社保和就业支出 51653 万元，社会保险待遇水平稳 步提高； 把保就业摆在更加重要位置，统筹用好就业补助资金， 有力促进全县城镇新增就业目标完成 。全县文化旅游体育与传媒 支出 8874 万元，公共文化服务不断提升，全民健身和竞技体育蓬 勃发展。全县农林水支出 25998 万元，推动巩固脱贫攻坚成果与 乡村振兴战略有效衔接，脱贫群众收入稳步提高，农村生产生活 条件持续改善 。争取到全省唯一一个国家级改革试点试验项目— — 正定县 2021 年农村综合性改革试点试验项目，国家每年补助资 金 5000 万元，连续补助 3 年，为我县的乡村振兴增添了活力。
(三) 践行绿色发展，促进生态环境持续改善。深入贯彻落实 习近平生态文明思想，坚持资金投入与环境治理攻坚任务相匹配， 全县各级财政投入生态治理资金 9507 万元，着力解决我县人民群 众的“心肺之患”。将污染防治攻坚作为重点保障和优先支出领域， 重点支持工业企业退城 、污水处理 、大气质量监测 、再生资源利 用等项目，支持打好大气、水、土壤等污染防治标志性重大战役。 支持农村人居环境整治成效明显，继 2020 年受到国务院通报表彰 并奖励 2000 万元后，又获得“2020-2021 年度河北省人居环境奖” 称号。
(四) 勇于攻坚克难，财政体制改革纵深推进。紧紧围绕加快 建立现代财政管理制度，完善体制机制，提高服务效能，努力推 进财政各项改革在全省走在前做表率 。一是预算管理改革取得新 突破。加快预算支出标准体系建设，有效提高预算编制的科学性。 二是积极推进财政票据电子化改革，开启“零跑腿”服务新模式。 凡是使用财政票据的单位已全部改用电子票据，各用票单位在财政 票据领取、使用、核销等环节， 以及服务对象缴费、 电子票据取得 等服务全程网上办理。三是加强项 目财政投资评审和政府采购工 作 。完成建设项 目预算评审 108 个，送审金额 68068 万元， 审定 金额 59943 万元，审减 8125 万元，平均审减率 11.94%；完成政府 采购项 目 80 个，政府采购金额 13588 万元，节约资金 361 万元。
(五) 坚决守牢底线，财政运行风险有效防范。统筹发展与安 全，加强源头防范和过程管控，牢牢守住不发生系统性区域性风 险的底线。防范化解债务风险。按照“开前门、堵后门” 的思路， 统筹做好政府债券使用和风险防控工作。严格落实政府债务预算 管理相关规定和要求，主动接受人大对地方政府债务全过程监督。 完善常态化监控机制，强化违规举债责任追究。建立债券资金支 出进度 日报制度，每天组织各单位报送债券资金支出进度和项目 进展情况，及时掌握项目实施情况，督促部门加快项目资金支出 进度 。按时偿还政府债券本息 68460 万元，按计划化解隐性债务 19504 万元。加强财政监督，扎紧织密制度“笼子”，兜牢“三保” 底线，确保了基层平稳运转。
回顾 2021 年，困难大于预期，成绩弥足珍贵。这些成绩的取得，是县委统揽全局和正确领导的结果，是县人大 、县政协以及 代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门团结一 心 、拼搏竞进的结果 。 同时，我们也清醒地看到，预算执行和财 政工作中还面临一些问题和挑战。主要表现在： 一是财政增收压 力依然突出，受疫情防控、政策性减税等影响， 收入结构性矛盾 比较突出。二是财政保障压力不断增大。国家多项改革政策出台， 政策性增支给财政保障带来巨大压力 。三是由于财力不足，财政 用于支持解决经济发展中的“瓶颈”问题仍感力不从心，财政保 增长、保发展的目标没有明显改善 。 四是一些部门绩效理念还不 够牢固， 资金使用效益需要进一步提高。对这些问题，我们一定 高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。
二、2022 年预算草案
2022 年，是党的二十大召开之年，也是正定县实现经济腾飞 关键一年，做好财政工作责任重大 。根据面临的形势和任务，财 政工作和预算编制的指导思想是： 坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精 神， 紧紧围绕省、市、县委全会具体部署和要求，坚持稳字当头、 稳中求进，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极 构建新发展格局，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，统筹发展 和安全，统筹当前和长远，继续做好“六稳”“六保”工作，科学精 准落实积极的财政政策，加强资源统筹，优化支出结构，深化财政改革，防范化解风险，更好发挥财政保障作用、 引导作用和撬动作 用，奋力谱写正定更加灿烂辉煌的美好新篇章， 以优异成绩迎接党 的二十大胜利召开。
基于以上指导思想，在预算安排上坚持“政治引领 、突出重 点 、统筹兼顾 、科学高效、厉行节约 、 防控风险”的原则，总体 思路为： 一是全面落实各项决策部署 。把贯彻中央和省 、市、县 决策部署摆在首位，紧紧围绕民生改善、 乡村振兴 、 生态治理 、 招商选资、创新驱动、构建现代产业体系等，全力做好重大战略、 重大政策 、重大项目的资金保障。二是集中财力保重点办大事 。 坚持有保有压，强化财政资源统筹，合理确定保障顺序，对最急 需最紧迫的大事优先安排，对必保的刚性支出足额安排，对到期 政策、非急需项目予以清理 。三是精准落实积极的财政政策。按 照中央提出的“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准 、可 持续性”精神，不折不扣落实减税降费政策，激发市场主体活力； 主动争取中央和省市支持，用足用好债券资金，有效拉动投资 。 四是深入贯彻财政改革要求 。全面实施零基预算，打破预算安排 中存在的“基数”依赖，将支出标准贯穿预算编制的全过程； 巩 固绩效预算管理成果，将资金安排和使用绩效挂钩，提升财政资 源配置效率。五是牢固树立“过紧 日子”思想。坚持艰苦奋斗 、 勤俭节约，大力压减一般性支出，“三公”经费、会议费和培训费 做到只减不增。六是有效防范化解债务风险。统筹一般公共预算、 政府性基金预算资金，足额安排到期政府债务本息资金，坚决遏制新增隐性债务，立足当前，着眼长远，确保财政可持续发展。
( 一) 一般公共预算安排情况
1. 全县一般公共预算安排情况 。 全县全部财政收入安排683810万元，增长 9%； 一般公共预算收入安排 523588 万元，增 长 9% 。 当年收入加上级返还收入 32439 万元 ，上级财力性补助47336 万元，上级专项转移支付 63552 万元，动用预算稳定调节基 金 37329 万元，调入资金 130000 万元，一般债券收入 9000 万元 (再融资) ，上年结转收入 34082 万元，减上解上级资金 13681 万 元，一般债券还本资金 18520 万元，可用财力 845125 万元，一般 公共预算支出安排 845125 万元。
2.县本级一般公共预算安排情况 。县本级一般公共预算收入 安排 475037 万元，增长 9%。当年收入加上级返还收入 32439 万元， 上级财力性补助 44734 万元，上级专项转移支付 63552 万元， 乡 镇上解 45699 万元，动用预算稳定调节基金 32829 万元，调入资 金 130000 万元，一般债券收入 9000 万元 (再融资) ，上年结转收 入 33767 万元，减上解上级资金 13321 万元，补助乡镇资金 37349 万元，一般债券还本资金 18520 万元，可用财力 797867 万元，一 般公共预算支出安排 797867 万元。
3.综合保税区一般公共预算安排情况 。综合保税区一般公共 预算收入安排 11400 万元，增长 10.32%。 当年收入加市定额结算 补助 3060 万元，动用预算稳定调节基金 4500 万元，上年结转收入 315 万元，减上解市资金 360 万元，可用财力 18915 万元，一般公共预算支出安排 18915 万元 。另从存量资金中安排 234 万元，用 于偿还综保区建设借款等。
(二) 政府性基金预算安排情况
1.全县政府性基金预算安排情况 。全县政府性基金收入安排1428657 万元，加上级补助收入 3759 万元，上年结转 66995 万元， 减调出资金 130000 万元，专项债券还本资金 143950 万元， 当年 可用资金 1225461 万元 。按照收支平衡原则，相应安排政府性基 金支出 1225461 万元。
2.县本级政府性基金预算安排情况 。县本级政府性基金收入 安排 1398657 万元，加上级补助收入 3759 万元，上年结转 66995 万元，减调出资金 130000 万元，专项债券还本资金 143950 万元， 当年可用资金 1195461 万元 。按照收支平衡原则，相应安排政府 性基金支出 1195461 万元。
3.综合保税区政府性基金预算安排情况 。综合保税区政府性 基金收入安排 30000 万元 。按照收支平衡原则，相应安排政府性 基金支出 30000 万元。另 2018 年专项债券转贷 “石家庄国际邮 件互换局 (兼交换站)”项目工程已完工，结余资金 622 万元，为 发挥债券资金效益，避免资金沉淀，根据相关政策，拟调整到“ 中 国 (河北) 自贸试验区正定片区 (综合保税区) 产业发展孵化基 地”项目使用。
(三) 国有资本经营预算安排情况
上级下达我县 (与县本级相同) 国有企业退休人员社会化管理补助资金41万元，加上年结转23万元， 当年可用资金64万元， 按照收支平衡原则，相应安排国有资本经营预算支出64万元。
(四) 社会保险基金预算安排情况
全县 (与县本级相同) 社会保险基金收入安排 53994 万元 。 其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 37961 万元，城乡居 民基本养老保险基金收入 16033 万元 。社会保险基金支出安排 48669 万元 。其中 ，机关事业单位基本养老保险基金支出 38342 万元，城乡居民基本养老保险基金支出10327 万元。
(五) 化解政府债务预算安排情况
全县统筹各类资金 225474 万元。其中，一般预算安排 27704 万元 ， 政 府性 基金安排 197770 万元 。 安排偿 还政府 债务 支出 225474 万元。其中，债务本金支出 162470 万元，利息支出 63004 万元，用于化解政府债务，切实降低政府债务风险等级。
(六) 县级重点支出和重点项目预算安排情况
1.安排资金 10000 万元，确保疫情防控工作有效有序开展。
主要用于核酸检测、 隔离点运行保障 、 防疫设备和物资购置、本 地医护人员保障等。
2.安排资金 17068 万元，全面推进经济高质量发展 。其中， 安排自贸区 (正定片区) 发展资金 5000 万元；安排数字产业园建 设专项资金 5000 万元； 安排板材家具发展专项资金 2000 万元； 安排产业发展专项基金 2000 万元；安排招商选资资金 1000 万元； 安排惠民生促消费补贴资金 700 万元； 安排支持企业转型升级等资金 500 万元； 安排正博会经费 400 万元； 安排县域内新开办企 业免费刻制公章资金 268 万元； 安排新增限上企业奖补资金 200 万元。
3.安排资金 89265 万元，着力保障基本公共服务 。在保障人 员工资正常发放和部门正常运转情况下，安排资金落实教育、创 业、就业、社保、医保等相关政策，支持公共安全基础设施建设、 教育基础设施改善，支持公共卫生服务水平及公共安全能力水平 提升等。其中，教育支出安排 13820 万元，社会保障和就业支出 安排 42609 万元，卫生健康支出安排 21610 万元，文化旅游体育 与传媒支出安排 872 万元，公共安全支出安排 10354 万元。
4.安排资金 11425 万元，着力提升城市品质和承载能力 。用 于城市公交运营补贴 、城区供热补贴， 以及城市道路、排水及照 明设施、环卫及垃圾处理、城区绿化维护等支出。
5.安排资金 5924 万元，着力打好蓝天、碧水、净土保卫战。
其中，安排资金 3900 万元，主要用于农村冬季清洁取暖补贴；安 排资金 762 万元，主要用于污水污泥处理等；安排资金 1262 万元， 用于提升环境治理及监测能力。
6.安排资金 13926 万元，着力推进乡村振兴 。其中，安排资 金 9713 万元，用于绿色通道建设、交通干线廊道绿化工程等；安 排资金 3125 万元，用于农村垃圾清理、清运及处理；安排资金 558 万元，用于农村厕所长效机制管理 、农药废弃物无害化处理、农 产品质量安全监测等； 安排资金 530 万元，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
三、确保完成预算任务的工作措施
2022 年，我们将认真贯彻中央、省、市、县决策部署，严格 落实预算法和县人大有关决议，注重“以政领财”、“以财辅政”， 坚持系统思维 、整体思维、底线思维，切实增强法治意识 、忧患 意识、创新意识，戮力同心，攻坚克难，统筹做好疫情防控和各 项财政改革发展工作，确保圆满完成年度预算任务。
( 一) 培植壮大财源。加大招商选资力度，坚持把引进骨干 龙头企业特别是头部企业作为重点来抓，推进数字型企业逐步形 成规模优势，提高对财政的贡献能力 。大力支持重点项目和骨干 企业发展，形成全产业链， 同时积极发展多元化经济，提高生财 聚财能力，全力培育和壮大财源基础。
( 二) 规范预算执行管理。紧扣县委、县政府发展战略和重 点工作，落实积极的财政政策，确保财政收入合理增长和收入质 量不断提高。树立“过紧 日子”思想，坚持“先有预算 、后有支 出 ”，严格执行人大批准的预算，切实强化预算约束，努力实现财 政综合收支平衡 。加大综合治税力度，确保各项税收应收尽收 。 强化重点支出保障，大力推进民生等关系群众切身利益的事业发 展，强化“三公”经费管理，严格控制一般性支出。加强国库集 中支付管理，强化国有资产监管，严格执行政府采购制度，规范 财政投资评审行为，确保财政资金规范安全运行。
(三) 积极推进绩效管理。按照中央、省和市关于加强绩效管理的要求，把政府收支、部门和单位预算全部纳入绩效管理， 构建全方位预算绩效管理格局 。强化结果导向，从数量 、质量 、 实效、成本和效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效 果 。建立政策和项目动态调整机制，强化评价结果应用，对一些 绩效评价差或者无绩效的项目坚决予以削减，切实提高财政资金 使用效益。
(四) 切实防范化解财政风险。严防政府债务风险，压实偿债 主体责任，认真落实年度化解任务； 积极争取再融资债券，运用 好借新还旧政策； 严格隐性债务管理，推动依法依规化解隐性债 务 。兜牢“三保”底线，做好“三保”支出预算审核，持续强化 财政运行监控。紧紧围绕中央直达资金以及生态治理、民生保障、 乡村振兴等重点领域资金，持续开展监督检查，确保财政资金安 全规范使用。
各位代表，做好今年的财政工作意义重大，使命光荣。我们 将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的 坚强领导下， 自觉接受县人大指导监督，虚心听取人民政协意见 建议，牢记初心使命，忠诚履职尽责，主动担当作为，努力完成 各项目标任务，为提升正定人民的幸福指数，为推动正定创新发 展 、绿色发展 、高质量发展提供强有力保障 ， 以优异成绩迎接党 的二十大胜利召开！
