（石家庄市）关于行唐县2019年预算执行情况和2020年预算（草案）的报告
关于行唐县2019年预算执行情况和2020年预算（草案）的报告
——2020年1月19日在行唐县第十六届
人民代表大会第四次会议上
行唐县财政局局长 李翠玲
各位代表：
受县政府委托，现将2019年预算执行情况和2020年预算（草案）的报告提请大会审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年预算执行情况
2019年，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届三中、四中全会和省委、市委、县委全会精神，全面落实县委决策部署和县人大决议，坚持新发展理念，推进高质量发展，克服政策性减收增支带来的压力和挑战，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，实施积极财政政策，防范化解财政风险，不断提升财政服务发展水平，较好完成了县十六届人大三次会议确定的目标任务，财政预算执行良好。
（一）一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成61208万元，占年初预算的105%，同比增收7212万元，增长13.4%。其中，税收收入完成34885万元，同比增收3717万元，增长11.9%；非税收入完成26323万元，同比增收3495万元，增长15.3%。
一般公共预算收入加上中央分享收入19669万元、省级分享收入6288万元，全部财政收入完成87165万元，同比增收7039万元，增长8.8%。
一般公共预算支出年初安排271623万元，加上上级新增转移支付、地方政府债券收入、调入资金等，支出预算调整为360485万元。一般公共预算支出完成349825万元，占调整预算的97%，同比增支41377万元，增长13.4%，年终结余结转10660万元。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成110476万元，占年初预算的147.1%，同比增收7741万元，增长7.5%。加上上级专项资金、政府专项债券收入，扣除调出资金，支出预算调整为114406万元。政府性基金预算支出完成107346万元，占调整预算的93.8%，同比增支6686万元，增长6.6%，年终结余结转7060万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成136156万元，占调整预算的97%，比上年增收46182万元，可比口径增长9.5%。社会保险基金预算支出完成127824万元，占调整预算的97.8%，比上年增支46217万元，可比口径增长10.5%，年末滚存结余47010万元。
上述预算执行情况均为快报统计数，待决算完成后，再按规定向县人大常委会报告。
（四）落实县人大及常委会有关决议情况
一年来，我们在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，提高政治站位，推进改革创新，优化收支结构，突出保障重点，各项工作取得了新的成绩。
１．优化收支调结构。一是强化综合治税，挖潜力增收入。以房地产开发、建筑安装等行业为重点开展税收清查专项行动，查补税款10312万元，推进了全县税收稳定增长。二是规范票据管理，控源头规执收。严格执行“凭证购票、限量发放、核旧领新、专人管理”的非税票据管理制度，从源头上强化对财政票据的管控；及时公开全省行政事业性收费和政府性基金目录清单，明确征收范围和项目；制定专项检查方案，执收单位自查和重点抽查相结合，加大对非税收入的核查清理力度，实现了应征尽收。三是把握政策方向，争项目壮财力。深入开展“问计省市、争取支持”活动，积极向省、市财政部门反映财政运行、改革亮点、项目建设等情况，全年累计争取各类转移支付314852万元，同比增加48493万元，增长18.2%。其中，利用政府债券利率低、期限长的优势，争取省政府代发债券资金79100万元，位居全省前列，用于支持市政设施、农村基础设施等重点项目建设。四是严格源头管控，压支出省资金。严把投资评审、政府采购关口，全年完成评审项目509个，送审金额191700万元，审减金额19077万元，综合审减率10%；完成采购预算32972万元，成交（合同）金额32740万元，节约资金232万元，节约率0.7%。
２．惠及民生促和谐。一是落实调资政策，增工资保运转。先后落实了在职人员正常调资和薪级工资政策、人均3000元的目标绩效奖（生活补助），提高了工资水平；每月及时足额拨付各部门公用经费，保障了机关正常运转。二是打击黑恶势力，净环境保平安。拨付扫黑除恶专项工作经费95万元，设立扫黑除恶群众举报奖励基金30万元，支持全县扫黑除恶行动深入推进。三是保障文教事业，打基础利长远。投入教育支出56178万元，促进城乡教育均衡发展。其中：落实学校公用经费、在园幼儿资助、义务教育“两免一补”、高中及中职“三免一助”、大学新生入学补助等9536万元；校舍安全保障、农村义务教育薄弱学校改造及改善高中办学条件资金3629万元；学生营养餐补助、特岗教师补助、乡村教师生活补贴、民办代课教师教龄补助等5761万元。投入文化体育与传媒资金2607万元，深入实施各类文化惠民工程，加快公共文化事业发展。其中：支持故郡考古发掘等文物保护支出518万元；拨付1051万元，落实图书馆、文化馆及乡镇文化站免费开放等政策，提高公共文化服务水平；投入501万元支持广播电视事业发展。四是兜牢社保底线，助孤老救急需。拨付养老金45506万元，保障了离退休人员工资及时足额发放和60岁以上城乡居民基本生活，提高了企业离退休人员基本养老金标准；拨付医疗保险资金45260万元，满足了城乡居民和城镇职工看病就医需求；拨付城乡低保、特困供养、孤儿救助、残疾人补贴等资金5460万元，有效保障了弱势群体的基本生活；拨付2763万元，提高了基本公共卫生服务保障标准；拨付“双创园”奖补资金755万元、残疾人事业发展补助资金460万元，不断提升保障水平。加强就业创业工作，积极构建就业供需平台、完善就业创业政策，投入就业补助资金1173万元，保障了各项再就业政策落实；兑现高校毕业生、残疾人等十类创业人群501笔贷款贴息194万元。五是兑现惠农补贴，强农业减民负。拨付农林水资金75998万元。其中：农业支持保护补贴4983万元、农业保险补贴4360万元、智能奶牛场及粪污治理等奶业振兴资金4260万元、农机购置补贴1750万元、农机深松补贴366万元、粮改饲补助1439万元、小麦节水品种推广资金1050万元、太行山生态绿化补助557万元，农业基础不断增强，农民负担持续减轻。六是加强环境治理，降污染优生态。投入节能环保大气污染防治资金30976万元，其中：县城及所有行政村环卫保洁降尘全覆盖资金5383万元、绿化及管护资金3215万元、水污染治理资金542万元、集中供热补贴3010万元、“双代”及型煤补贴8593万元，生态环境不断改善，居住条件持续提高。
３．巩固脱贫奔小康。一是整合涉农资金，聚合力精管理。按照“因需而整”要求，整合各类财政涉农资金22989万元用于脱贫攻坚，主要支持实施了53个贫困村光伏扶贫电站、13个光伏扶贫村级电站、5个贫困村冷库、7个贫困村扶贫车间、易地搬迁配套畜牧养殖等产业项目和贫困村基础设施项目建设，为没有集体收入的34个贫困村入股热力公司，实现村均增收1.6万元，促进了全年脱贫任务的圆满完成。二是加大县级投入，增推力助扶贫。投入县级财政专项扶贫资金2000万元，同比增加200万元，增长11.1%。拨付188万元实施精准防贫保险，巩固提升脱贫成效。三是补齐短板弱项，缩差距促均衡。多方筹措4036万元实施了36个非贫困村的道路硬化、98个非贫困村的街道亮化工程，缩小了非贫困村与贫困村基础设施建设方面的差距，促进了全县乡村均衡发展。
４．加快建设助发展。统筹安排55547万元推动基础设施建设升级，新建、改建道路管网，提升县城品质，增强全县交通承载能力，筑牢长远发展基础。一是加快城乡建设，提品质展形象。投入7836万元实施了永昌路路面修复工程、龙州大街及香港路等5条主要街道的改造升级工程、颍水河景观提升一期综合改造工程等，提升了城市品位。二是改善交通条件，织路网便出行。投入27144万元完成10条特色产业路建设工程，投入7380万元完成颍水大道（上碑至口头段）建设工程，投入6046万元建成新客运站并投入运营，投入3919万元完成南羊公路改扩建工程，投入2486万元完成郜河综合整治交通工程改造项目（二期），道路交通日趋发达，出行条件更加便利。三是拓展筹资渠道，保重点促开工。通过争取专项资金支持、发行政府债券等多种渠道，千方百计筹措资金，保证了博物馆、龙泉学校、妇幼院、法院、党校移址迁建项目如期开工、顺利推进。
５．扎紧笼子强管理。一是深化绩效改革，讲规矩重实效。制定了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，组织25个单位对总投资1.55亿元的38个项目进行绩效自评，筛选部分项目进行绩效评价。在编制2020年预算时，对部分项目开展事前绩效评估，评估结果作为安排预算的重要依据。我县被列为石家庄市预算绩效管理示范县，在全省2018年财政管理综合绩效考核中获第21名、省给予财力性奖励300万元。二是加强资金监管，防风险促规范。认真执行《河北省县级财政预算管理业务操作规程》《河北省乡镇财政业务操作规程》，落实《行唐县扶贫项目资金绩效管理实施细则》等制度，强化预算部门资金使用监管第一责任，提高了预算管理意识。加强对各项财政资金的常态化监管，制定《2018年财政扶贫资金检查工作方案》，委托第三方对扶贫项目资金开展全面查账检查和实地抽查，促进了扶贫资金使用的安全、规范、有效，架起了扶贫资金管理使用“高压线”。规范债券资金管理使用，我县被省财政厅评为政府债务管理“较好”县份并给予通报表彰。三是规范投资评审，建机制厘职责。立足长远搭平台，建立健全了操作规程、岗位责任、档案管理等内部管理制度；注重长效建机制，探索完善了价格调查机制、现场勘查机制、复核把关机制，实行“裁判员”与“运动员”职责分离的评审监管模式，提高评审工作的科学性和评审结果的准确性。四是组织财会培训，强业务上水平。先后组织举办全县行政事业单位内控报告编报暨内控制度培训会、政府会计制度交流会、政府会计制度暨单位会计核算系统培训班、农村财务人员培训班，推进了行政事业单位新旧会计制度顺利衔接过渡，提高了县乡村会计人员依法理财、廉洁理财水平。五是抓实主题教育，强班子带队伍。深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真读原著、学原文、悟原理，锤炼忠诚、干净、担当的政治品格，“聚财惟公、理财为民”成为财政干部共同遵守的职业操守和行动自觉，为建设高质量财政提供了人才保障和智力支持。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍然面临着一些困难和问题，主要是：经济总量偏小，收入结构不合理，可用财力依然紧张；部门预算意识仍需加强，项目资金支出进度慢，部门结转结余资金仍然较多；预算绩效管理仍需深化；部门仍需加大项目资金的监管力度等。这些问题需高度重视，采取有效措施逐步解决。恳请各位代表、委员继续始终如一地加强对财政工作的监督并提出宝贵意见、建议。
二、2020年财政预算安排情况
2020年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。今年预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，继续实施积极的财政政策，更加注重结构调整，集中财力保工资、保运转、保基本民生，着力支持防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，大力压缩一般性支出，积极深化预算绩效管理，着力保障和改善民生，努力为新时代全面建设激情开放、跨越赶超、美丽幸福新行唐提供财政支撑。
基于以上指导思想，预算编制遵循以下原则：一是厉行节约。牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办一切事业，从紧安排项目支出，压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严控“三公”经费，严格执行“三公经费只减不增”的要求，加强对“三公”经费支出必要性、合理性的审核。二是深化改革。全面贯彻上级改革要求，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理，认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展等管理改革要求。三是突出重点。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和中心工作，在统筹兼顾的基础上，优化支出结构，改变预算安排固化格局，兜牢“三保”底线，着力保障和改善民生，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。四是讲求绩效。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，实施重大政策和项目事前绩效评估，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实行绩效运行监控。全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。五是依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及上级各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，着力推进预算公开。
（一）一般公共预算安排情况
一般公共预算收入安排66106万元，比上年完成增加4898万元，增长8%。可用财力安排的一般公共预算支出为176849万元，比上年预算增长4%。加上上级提前下达转移支付108250万元、上年专项资金结转10660万元，一般公共预算支出安排295759万元。
（二）政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入安排94794万元，比上年完成下降14.2%。其中：国有土地收益基金收入1700万元，农业土地开发资金收入73万元，国有土地使用权出让收入91696万元，彩票公益金收入125万元，城市基础设施配套费收入1200万元。
政府性基金预算收入加上上年结余结转7060万元、上级补助收入3124万元、债务转贷收入2500万元，政府性基金可用财力107478万元。根据以收定支、专款专用和收支平衡等相关规定，政府性基金预算支出相应安排107478万元。主要安排：文化旅游体育与传媒支出48万元，社会保障和就业支出2808万元，城乡社区支出93206万元，债务还本支出6000万元，债务付息及发行费用支出4063万元，其他支出1353万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
社会保险基金预算当年收入安排107992万元，上年结余47010万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入17496万元，城乡居民基本养老保险基金收入15218万元,机关事业养老保险基金收入26474万元,城镇职工基本医疗保险基金收入9260万元，城乡居民基本医疗保险基金收入39544万元。
按照有关标准测算，社会保险基金预算当年支出安排101463万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出20910万元，城镇职工基本医疗保险基金支出8639万元，城乡居民基本养老保险基金支出11112万元，机关事业养老保险基金支出22602万元，城乡居民基本医疗保险基金支出38200万元，年末滚存结余53539万元。
按照相关法律法规规定和县人大常委会的要求，我们向大会提交了行唐县政府预算(草案)文本，请一并审议。
（四）其他需要说明的情况
进入2020年以来，在县人代会批准预算草案之前，为保工资、保运转，根据《预算法》规定，参照2019年预算执行情况，已安排一般公共预算支出4035万元，均为人员经费。
三、确保完成预算任务的主要措施
2020年，我们将全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，扎实落实县委决策部署和县人大工作要求，强监管，重绩效，促改革，求规范，推进全年预算任务的圆满完成。
（一）在提升财政供给能力上求突破。一是强化措施抓收入。发挥综合治税职能，结合纳税评估和税收专项治理行动，完善涉税信息共享共用机制，实现对税源管控的全覆盖，消除税收盲点，建立科学化、常态化的综合治税长效机制。加强形势研判，落实财、税、库、银互动协调机制，做好财税收入情况的统计分析，强化预测预判，及时提出调控措施建议。加强非税收入征管，全面推行“电子票据”业务，强化以票促收作用。二是优化环境促发展。进一步清理、规范行政事业性收费和政府性基金项目，全面落实减税降费政策部署，减轻企业综合负担，持续释放改革红利，优化财源建设环境，壮大县域支柱财源。三是争取支持增实力。继续深入开展“双问计”活动，加强与省厅、市局沟通汇报，逐科室明确争取重点，畅通信息渠道，凝聚争取合力，努力实现争取政策、资金支持最大化。认真分析上级政策调整对我县可用财力的影响，重点分析影响均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等财力性补助的分配因素，及时采取对策，努力在财力性补助资金分配上再创佳绩。
（二）在提升支出均衡和效率上求突破。一是推行支出承诺制度。在编制2020年预算时，各单位向财政局主管科室填写承诺书，明确预算项目的支出进度计划，财政局按照承诺督促要结，未按承诺实现支出的，予以扣减预算额度或收回预算资金。二是及时拨付工资经费。对工资和正常公用经费，实行按月均衡拨付，保障工资及时发放和党政机关正常运转。三是加大支出催办力度。健全支出管理台账，通过发函、约谈、上门督导等方式，督促配合各部门、乡镇按时间节点形成实际支出。
（三）在提升民生福祉上求突破。一是支持打赢精准脱贫攻坚战。继续认真落实在“因需而整”前提下“应整尽整”政策，保障全县脱贫攻坚资金需要。规范扶贫资金使用方向，提高资金绩效。强化各部门的预算执行主体责任意识，推进项目实施，加快支出进度，及早发挥效益。二是支持乡村振兴。足额安排乡村振兴、厕所革命、人居环境整治、农村环卫保洁等预算资金，提高人民群众的获得感。三是支持做好社保卫生工作。保障城乡居民基础养老金及时发放，落实好农村特困、残疾等特殊困难群体补助金发放。支持推进基本公共卫生服务、公立医院改革，完善政府促进就业创业的财税政策，促进就业率稳步提高。四是支持教科文事业发展。继续加大教育投入力度，落实对学生特别是建档立卡贫困家庭学生的补助政策，落实提高乡村教师待遇政策。加大文化投入，支持现代公共文化体系建设，促进基层公共文化资源共建共享，提高基本公共文化服务均等化水平。五是支持推进生态治理。按照防治结合原则，精准投入治污，支持各项重点污染防治行动计划，实现资金早支出、治污早见效。
（四）在推进改革落地见效上求突破。一是推进预算绩效改革。组织各单位开展2019年度项目绩效自评和重点绩效评价，将评价结果与部门以后年度预算安排挂钩。探索开展部门整体绩效评价。二是探索改革开发区财政体制。按照市委、县委要求，借鉴周边县经验做法，科学测算、探索拟定开发区与县财政的管理体制，支持开发区长远发展。三是加强国有资产管理。严格执行省市县国有资产管理办法，从严控制国有资产的入口与出口，严把资产配置、处置关，确保行政事业单位国有资产安全、完整。
（五）在推进干部队伍建设上求突破。一是加强党组班子建设。坚持局党组中心组集中学习制度，持续加强政治理论武装。落实党要管党、从严治党要求，坚持民主集中制原则，认真执行“三重一大”集体决策制度，不断增强局党组凝聚力和干部队伍战斗力。二是加强机关党建工作。把基层党建作为首责主业，按照“抓在日常、严在经常”要求，依托“三会一课”制度，用好“学习强国”平台，开展主题党日、党员示范岗创建活动，使党员教育喜闻乐见、入心入脑。三是加强党风廉政建设。严格落实“一岗双责”，抓好《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》学习贯彻，培养锻造忠诚、干净、担当的财政干部队伍。
各位代表，完成今年各项预算目标，任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，担当作为，扎实工作，努力完成各项目标任务，为推动全县全面建成小康社会做出新贡献！
