（石家庄市）关于行唐县2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
关于行唐县2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
——2022年1月27日在行唐县第十七届
人民代表大会第二次会议上
行唐县财政局局长翟立刚
各位代表：
受县政府委托，现将行唐县2021年预算执行情况和2022年 预算（草案）的报告提请大会审议，并请政协各位委员和其他列 席人员提出意见。
2021年预算执行情况
2021年，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及省 委第十次党代会、市委第十一次党代会、县委第十三次党代会精 神，全面落实县委决策部署和县人大决议，坚持新发展理念，推 进高质量发展，克服政策性减收增支带来的压力和挑战，兜牢“保 工资、保运转、保基本民生”底线，实施积极财政政策，防范化 解财政风险，不断提升财政服务发展水平，较好完成了县第十六 届人大五次会议确定的目标任务，财政预算执行良好。
（一）一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成79410万元，占年初预算的108. 4%, 同比增收11602万元，增长17.1%。其中，税收收入完成32084 万元，同比增收1872万元，增长6.2%;非税收入完成47326万 元，同比增收9730万元，增长25.9%。
一般公共预算收入加上中央分享收入21308万元、省级分享 收入6863万元，全部财政收入完成107581万元，同比增收15918 万元，增长17.4%。
一般公共预算支出年初预算安排278258万元，加上上级新 增转移支付、地方政府债券收入、调入资金等，支出预算调整为 361959万元。一般公共预算支出完成355138万元，占调整预算 的98. 1%,同比减支19709万元，下降5. 3%,年终结余结转6821 万兀。
（二） 政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成63958万元，占年初预算的64. 1%, 同比减收32534万元，下降33.7%。加上上级专项资金、政府专 项债券收入，扣除调出资金，支出预算调整为119858万元。政 府性基金预算支出完成119063万元，占调整预算的99. 3%,同 比减支19895万元，下降14.3%,年终结余结转785万元。
（三） 国有资本经营预算执行情况
省财政下达我县国有企业退休人员社会化管理补助资金10 万元，全部结转下年使用。
（四） 社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成49177万元，占年初预算的93%, 可比口径比上年减收1823万元，可比口径下降4%。社会保险基
金预算支出完成53842万元，占调整预算的117.7%,可比口径 增支3656万元，可比口径增长10%,年末滚存结余41221万元。
上述预算执行情况均为快报统计数，待决算完成后，再按规 定向县人大常委会报告。
（五）2021年预算执行效果
一年来，在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下， 我们以庆祝建党一百周年系列活动为引领，积极开展党史学习教 育，认真落实更加积极有为的财政政策，优化收支结构，抓实财 政管理，创新改革举措，保障重点支出，全县预算执行情况总体平稳。
1. 积极实施理财创新
一是推行政府采购电子化改革。按照全县“三重四创五优化” 的安排部署，扎实推进政府采购电子化改革，印制了符合行唐实 际的《政府采购明白纸》，优化采购流程步骤，减少纸质资料递 交，加强前期资料审核，全县政府采购电子化工作全面实施，规 范了采购程序，提高了工作效率，促进了公平公正。全年完成采 购项目117个，中标金额24721万元，节约资金337万元。二是 改进非税收入征缴。推广“互联网+非税收入”缴费方式，推进 财政票据电子化改革，开启财政票据管理绿色通道，做到“让数 据多跑路，让群众少跑腿”，保证了行政事业单位、医院等重点 单位用票需求，实现了无接触、无聚集的便捷化服务，非税收缴 更加规范、便捷，为疫情防控提供有力支撑。三是加强综合治税 工作。搭建智税协管系统平台，组织各相关部门采集录入涉税信 息，动态开展比对分析，深挖税源潜力，强化税收征管，对房地 产、加油站、烘干砂等重点行业和重点工业企业开展疑似税收风 险核查，查找征管薄弱环节，挖潜堵漏增收，累计增加征收2473 万元。同时，全面落实了各项减税降费政策。四是持续推进评审 机制改革。整合全局8个股室力量，实行初审、复核分工负责制， 建立了相互监督、相互制衡的内控机制，提高了评审结果的客观 性、准确性；明确“直接出具评审报告”和“停止评审并退件” 的情形，进一步强化了各项目单位的送审责任，倒逼项目单位提 高了送审资料质量，实现了评审工作顺畅运转、按时出具评审报 告，解决了 “评审周期长”的难题。全年评审项目698个，送审 21. 73亿元，审减2. 56亿元，审减率11.8%。五是加强会计监 管。推广应用一体化平台会计核算模块，加强督促指导，除涉密 单位外，各预算单位全部使用一体化系统完成了记账凭证录入工 作。对7家代理记账机构开展专项检查、督促整改，促进了代理 记账行业健康发展。
2. 全力提高民生保障
一是拨付就业、低保、特困、残疾人、流浪乞讨、孤儿救助、 医疗救助、优抚、残疾人事业发展等各类社会保障资金18540万 元，拨付疫情防控资金9885万元，拨付基本公共卫生、重大疾 病和传染病防治、药品零差率、公立医院改革、村卫生室运行等 各类补助资金5493万元，保障了民生事业健康发展、社会和谐 稳定。二是拨付义务教育贫困生生活费、实验中学学生交通费、 家庭经济困难高中生助学金、普通高中建档立卡贫困学生免学 费、免住宿费、免费提供教科书补助、山区教育扶贫工程建档立 卡贫困学生生活补和交通补等9711万元。三是督促相关部门抓 紧推进龙泉学校、博物馆、党校移址迁建、开发区智造孵化器等 项目实施，加快了资金拨付进度。四是加大文化、文物、广电传 媒事业投入，保障了故郡考古勘探发掘、广播电视设备更新及县 图书馆、文化馆、15个乡镇文化站免费开放，推动了文化事业 健康发展。
3. 持续推进乡村振兴
一是加强衔接资金管理，制定了《行唐县财政衔接推进乡村 振兴补助资金管理办法》，投入县级衔接资金2420万元，较上年 增长10%,整合各类涉农资金23710万元，比上年增加449万元， 足额保障了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作 需要。整合资金支出21526万元，占整合规模23710万元的90. 8%; 衔接资金支出18533万元，占衔接资金总量的100%,达到了国 家、省、市后评估要求。二是推进消费扶贫，贯彻落实运用政府 采购政策支持乡村产业振兴的决策部署，指导各单位上报采购预 留份额13万元，全年完成交易18万元，超额完成了全县消费扶 贫任务。三是做好农业保险工作，成立县农业保险领导小组，与 农业、畜牧、银保监等部门联合对四家经办公司开展了政策性农 业保险保费补贴合规性核查。
4. 改善提升人居环境
一是围绕“蓝天保卫战”和大气污染防治工作目标，投入煤 改电、煤改气、型煤推广、城区供热补贴资金13225万元；拨付 城区环卫运营费1597万元、农村环卫运营费1496万元；拨付玉 城污水处理厂、第二污水处理厂、口头污水处理厂、垃圾填埋场 运营经费662万元及污水采集管网工程款1128万元；拨付城区、 开发区基础设施建设及道路绿化、园区绿化资金13601万元。二 是扎实做好型煤保供，县委、县政府确定由我局负责型煤保供工 作后，连夜组织重新编制招标书、依法依规二次挂网并顺利开标 评标，组织各乡镇、开发区按1040元/吨积极收缴农户自筹款， 在煤炭市场价格大幅波动的情况下，督促型煤保供企业储存燃煤 约3万吨。合理制定各乡镇日配送计划、每日汇总实际配送数据、 督促加快配送进度，累计配送62496吨，完成订购任务的100%, 保证了 44640户农民温暖过冬。三是认真办好民生实事，投资 2227万元实施农村基础设施改造提升工程，对以非贫困村为主 的89个村实施了通巷入户道路硬化、亮化、文娱设施建设等基 础设施改造提升工程；投资2204万元实施了村内街道硬化奖补 项目，42个项目村道路硬化实现全覆盖。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍 然面临着一些困难和问题：一是收支矛盾突出。我县财政自给率 较低，受新冠疫情、大气污染防治、减税降费以及从11月份税 收缓缴等政策因素影响，税收征收十分困难，一般公共预算收入中，税收占比降低到44. 6%,导致可用财力不足，同时，一些新 增刚性支出难以压缩，收支矛盾十分尖锐。二是支出进度不快。 一般公共预算、政府性基金预算年度中间执行进度持续较慢，七 项支出、文化支出、直达资金项目支出、政府债券项目支出、扶 贫项目支出等普遍滞后，经督促存在年终集中支出现象，预算执 行不够平稳有序。三是绩效意识不强。预算部门重预算轻执行、 重要钱轻花钱的现象仍然存在，“花钱必问效、无效要问责”的 绩效意识还没有完全树立。这些问题我们将高度重视，采取积极 措施逐步加以解决，更需要各部门、各单位的理解、支持和共同 努力。同时，恳请各位代表、委员一如既往地加强对财政工作的 关注、监督并提出宝贵意见建议。
2022年财政预算安排情况
(-)预算编制的指导思想和原则
2022年是党的二十大召开之年。今年预算编制工作的指导 思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕县委、县政 府中心工作，突出保障重点，优化支出结构，兜牢“三保”底线， 集中财力“保工资、保运转、保基本民生”，全面落实“六稳” “六保”要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯 彻新发展理念、构建新发展格局，深化预算管理制度改革，促进 预算绩效管理提质增效，加强财政资源统筹，推动财政高质量发 展，进一步树牢过“紧日子”思想，持续强化资金管理，防范化 解财政风险，增强财政可持续性，为建设现代化经济强县、活力 行唐提供财政支撑。
基于以上指导思想，预算编制遵循以下原则：
——深化改革。深化预算管理制度改革，优化财政资源配置, 提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果。加强预算收支 管理，强化信息技术支撑，深化信息公开共享，提高预算规范化、 科学化、标准化水平。
——强化统筹。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级 补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金资产 等全部纳入政府预算范围，各部门未纳入预算的收入不得安排支 出。强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，推动国有资产 共享共用。
——突出重点。着力保障重大战略、重大政策、重大改革、 重大任务，推进协同发展、科技创新、转型升级、生态治理、乡 村振兴有效实施。着力保障和改善民生，增强人民群众获得感、 幸福感、安全感。
——优化结构。坚持有保有压，区分轻重缓急，合理确定保 障重点和保障顺序，运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局。 全面落实清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩有 关要求，完善相关重点支出保障方式。
——厉行节约。不折不扣落实政府过紧日子要求，坚持勤俭 办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。“三公” 经费严格执行开支范围和标准，严格控制竞争性领域财政投入， 严禁铺张浪费。
——讲求绩效。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全 过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将落实各级党委、政府重大 决策部署作为预算绩效管理重点，积极开展事前绩效评估、整体 绩效评价和重点绩效评价，加强评价结果应用，提高资金使用效 益。
——防范风险。统筹考虑财力可能和支出需求，出台重大政 策、实施重大政府投资项目前要进行财政承受能力评估，未通过 评估的不得安排预算。量力而行确定民生政策保障范围和支持力 度，保持财政支出的可持续性。加强政府债务风险防范，对政府 隐性债务坚决遏制增量、妥善化解存量。
——依法理财。全面落实《预算法》及其实施条例等法规政 策要求，按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则，落 实部门和单位预算管理主体责任，规范理财行为。加强资金使用 监管，发现问题从严处理，切实维护财经秩序。
（二）2022年预算安排情况
1. 一般公共预算安排情况
一般公共预算收入安排86558万元，比上年完成增加7148 万元，增长9%。可用财力安排的一般公共预算支出为188621万 元，比上年预算增长0.73%。加上上级下达转移支付104079万 元、上年专项资金结转6821万元，一般公共预算支出安排299521万兀。
2. 政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入安排99500万元，比上年完成增加 35542万元，增长55. 6%。其中：国有土地收益基金收入2150万 元，农业土地开发资金收入110万元，国有土地使用权出让收入 40130万元，彩票公益金收入175万元，城市基础设施配套费收 入1000万元，污水处理费收入10万元，其他政府性基金收入 55925万元。
政府性基金预算收入加上上年结余结转785万元、上级补助 收入4143万元，政府性基金可用财力104428万元。根据以收定 支、专款专用和收支平衡等相关规定，政府性基金预算支出相应 安排104428万元。主要安排：文化旅游体育与传媒支出1万元， 社会保障和就业支出1528万元，城乡社区支出45926万元，债 务还本支出32900万元，债务付息支出6422万元，债务发行费 用2万元，其他支出17649万元。
3. 国有资本经营预算安排情况
省财政提前下达我县2022年国有企业退休人员社会化管理 补助资金5万元，加上上年结转的10万元，共计15万元。根据 以收定支、专款专用和收支平衡等相关规定，相应安排国有资本 经营预算收支15万元。
4. 社会保险基金预算安排情况
社会保险基金预算当年收入安排55233万元，上年结余41221万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入15992万元， 机关事业养老保险基金收入26089万元，城镇职工基本医疗保险 基金收入13152万元。
按照有关标准测算，社会保险基金预算当年支出安排53771 万元。其中：城镇职工基本医疗保险基金支出12908万元，城乡 居民基本养老保险基金支出11524万元，机关事业养老保险基金 支出29339万元，年末滚存结余42683万元。
按照相关法律法规规定和县人大常委会的要求，我们向大会 提交了行唐县政府预算（草案）文本，请一并审议。
5.其他需要说明的情况
进入2022年以来，在县人代会批准预算草案之前，为保工 资、保运转，根据《预算法》规定，参照2021年预算执行情况, 已安排一般公共预算支出6984万元，均为人员经费。
三' 认真做好2022年预算管理工作
2022年，我们将全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精 神，扎实落实县委决策部署和县人大工作要求，强监管，重绩效, 促改革，求规范，推进全年预算目标的圆满完成。
（一）在提升财政供给能力上求突破。一是强化措施抓收入。 发挥综合治税职能，结合纳税评估和税收专项治理行动，完善涉 税信息共享共用机制，实现对税源管控的全覆盖，消除税收盲点, 建立科学化、常态化的综合治税长效机制。加强形势研判，落实 财、税、库、银互动协调机制，做好财税收入情况的统计分析， 强化预测预判，及时提出调控措施建议。加强非税收入征管，全 面推行“电子票据”业务，强化以票促收作用。二是优化环境促 发展。进一步清理、规范行政事业性收费和政府性基金项目，全 面落实减税降费政策部署，减轻企业综合负担，持续释放改革红 利，优化财源建设环境，壮大县域支柱财源。三是争取支持增实 力。继续深入开展“双问计”活动，加强与省厅、市局沟通汇报, 逐股室明确争取重点，畅通信息渠道，凝聚争取合力，努力实现 争取政策、资金支持最大化。认真分析上级政策调整对我县可用 财力的影响，重点分析影响均衡性转移支付、县级基本财力保障 机制奖补资金等财力性补助的分配因素，及时采取对策，努力在 财力性补助资金分配上再创佳绩。
（二） 在提升支出均衡和效率上求突破。一是推行支出承诺 制度。在编制2022年预算时，各单位向财政局主管股室填写承 诺书，明确预算项目的支出进度计划，财政局按照承诺督促要结, 未按承诺实现支出的，予以扣减预算额度或收回预算资金。二是 及时拨付工资经费。对工资和正常公用经费，实行按月均衡拨付, 保障工资及时发放和党政机关正常运转。三是加大支出催办力 度。健全支出管理台账，通过发函、约谈、上门督导等方式，督 促各部门、乡镇按时间节点形成实际支出。
（三） 在提升民生福祉上求突破。一是支持衔接推进乡村振 兴。落实“四个不摘”政策要求，保持县级投入和资金整合力度, 规范衔接资金使用，提高资金绩效。强化各部门的预算执行主体 责任意识，推进项目实施，加快支出进度，及早发挥效益。足额 安排乡村振兴、厕所革命、人居环境整治、农村环卫保洁等预算 资金，提高人民群众的获得感。二是支持教科文事业发展。继续 加大教育投入力度，落实对学生特别是建档立卡贫困家庭学生的 补助政策，落实提高乡村教师待遇政策。加大文化投入，支持现 代公共文化体系建设，促进基层公共文化资源共建共享，提高基 本公共文化服务均等化水平。三是支持做好社保卫生工作。保障 城乡居民基础养老金及时发放，落实好农村特困、残疾等特殊困 难群体补助金发放。支持推进基本公共卫生服务、公立医院改革， 完善政府促进就业创业的财税政策，促进就业率稳步提高。四是 支持推进生态治理。按照防治结合原则，精准投入治污，支持各 项重点污染防治行动计划，实现资金早支出、治污早见效。
（四） 在推进改革落地见效上求突破。一是推进预算绩效改 革。组织各单位对2021年度预算项目开展绩效自评和重点绩效 评价，将评价结果与部门以后年度预算安排挂钩。探索开展部门 整体绩效评价。二是提升财政评审改革成效。按照上级政策，结 合行唐实际，进一步改革完善财政投资评审工作举措，摸索建立 常态长效工作机制。三是加强国有资产管理。严格执行省市县国 有资产管理办法，从严控制国有资产的入口与出口，严把资产配 置、处置关，确保行政事业单位国有资产安全、完整。
（五） 在推进干部队伍建设上求突破。一是加强思想政治建 设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好运 用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，使广大财政党 员干部“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维 护”更加自觉。巩固深化党史学习教育成果，慶续红色基因，加 强思想淬炼，涵养政治生态。提高政治判断力、政治领悟力和政 治执行力，真正把讲政治体现在工作落实的成效上。二是加强干 部队伍建设。树立正确的选人用人导向，落实好干部标准，完善 优秀年轻干部发现培养机制，严把政治素质关，选优配强中层干 部，优化中层干部队伍结构。加强政治业务学习，扎实提高财政 干部综合素质。三是加强党风廉政建设。落实全面从严治党主体 责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，全面落实各项 内控制度，常态化开展廉政警示教育，持续深入开展作风纪律整 顿，培养锻造忠诚、干净、担当的财政干部队伍。
各位代表，2022年财政工作任务艰巨繁重。我们将高举习 近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委的正确领导 下，在县人大、县政协的监督支持下，抢抓机遇、开拓进取、团 结奋斗、担当作为，全面推进依法行政、依法理财，努力完成各 项目标任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
