（内蒙古自治区）关于赤峰市巴林左旗2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于巴林左旗2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年3月3日在巴林左旗第十七届人民代表大会第五次会议上
巴林左旗财政局
各位代表：
受巴林左旗人民政府委托，现将巴林左旗2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请本次人民代表大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支完成情况。2020年，公共财政预算收入完成41,318万元，完成调整预算数的100%，较上年同期减收13,202万元，下降24.2%。全旗财政一般预算支出累计完成375,056万元，完成调整预算数的99.2%，较上年同期增支4,298万元，增长1.2%。具体支出项目是：一般公共服务支出27,403万元，公共安全支出10,448万元，教育支出64,584万元，科学技术支出71万元，文化体育与传媒支出7,860万元，社会保障和就业支出59,773万元，卫生健康支出24,906万元，节能环保支出9,297万元，城乡社区支出26,691万元，农林水支出108,390万元，交通运输支出13,154万元，资源勘查电力信息等事务支出530万元，商业服务业支出238万元，金融监管支出55万元，自然资源海洋气象等支出3,282万元，住房保障支出8,531万元，粮油物资储备事务支出686万元，灾害防治及应急管理支出476万元，债务付息支出7,655万元，债务发行费用支出2万元，其他支出1,024万元。
（二）政府性基金收支完成情况。2020年，政府性基金收入完成32,463万元，完成调整预算数的105.4%，其中：国有土地使用权出让金收入31,741万元，城市基础设施配套费收入608万元，污水处理费收入114万元。
政府性基金支出完成58,864万元，完成调整预算数的97.6%，具体支出项目是：文化体育与传媒支出39万元，社会保障和就业支出498万元，城乡社区支出26,172万元，其他支出14,594万元，债务付息支出2,381万元，抗疫特别国债支出15,180万元。
（三）国有资本经营预算收支完成情况。2020年，国有资本经营预算收入完成1,988万元，完成调整预算数的99.4%，调入一般公共预算1,980万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出8万元。
（四）社保基金收支完成情况。2020年，社保基金收入完成44,284万元，完成调整预算数的106.2%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入31,272万元，城乡居民基本养老保险基金收入13,008万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入3万元，城乡居民基本医疗保险基金收入1万元。社保基金支出完成45,478万元，完成调整预算数的110.1%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出31,528万元，城乡居民基本养老保险基金支出8,894万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出4,621万元，城乡居民基本医疗保险基金支出435万元。
（五）2020年财政主要工作开展情况。今年以来，面对新冠肺炎疫情影响，财政部门严格贯彻落实上级各项决策部署，科学研判财政形势，系统谋划财政工作，做好财政支出力度的“加法”、政府过紧日子的“减法”，促进实体经济纾困发展，支持打赢三大攻坚战，坚持保障和改善民生，切实兜牢“三保”底线，继续深化财政体制改革，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。
1、积极应对经济下行压力，落实减税降费政策。今年以来，受新冠疫情等多重因素影响，全旗财政收入大幅下滑，收支矛盾异常尖锐，地方财政运转尤为困难。面对严峻的经济形势，财政部门坚决贯彻上级关于减税降费的重大决策部署，落实落细相关政策措施，把该减的税减到位，该降的费降到位。全年累计减税降费12,992万元，有效对冲了疫情影响，助力市场主体纾困发展。
2、多渠道筹集资金，努力实现预算收支平衡。为了有效应对疫情、减税降费等因素对财政收支的影响，财政部门多措并举，不断拓宽筹资渠道，努力实现收支平衡。除了加快闲置资产处置步伐、盘活存量资金等常规措施外，我们不断加大上级资金的争取力度，把握国家“提高财政赤字率、发行抗疫特别国债” 等政策的有利契机，全年累计争取上级转移支付资金182,083万元，有效缓解了财政资金紧张的压力。
3、足额保障防控经费，确保疫情防控及时有效。新冠肺炎疫情发生以来，旗财政严格按照疫情防控工作要求，强化资金调度保障，及时做好资金划拨，为疫情防控工作保驾护航。一是疫情防控资金保障有力。累计投入各类疫情防控资金2,744万元，用于设备和防控物资采购等相关支出，确保疫情防控各项工作有序开展。二是公共卫生体系建设进一步加强。坚决落实常态化疫情防控要求，加大财政投入力度，落实各类资金3,180万元，用于旗医院传染病房、中蒙医院隔离点、发热门疹、核酸实验室等项目建设，推动完善公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设。三是建立采购“绿色通道”，实行紧急采购制度。各单位采购疫情防控相关商品和服务可不执行政府采购法规定的方式和程序，缩短采购周期、提高采购效率。
4、坚持以人民为中心，稳步提高民生保障水平。不断加大民生投入力度，加强民生资金管理，坚决守住“六保”底线。一是着力支持就业。争取抗疫特别国债950万元，用于完善巴林左旗公共实训基地配套业态建设，为带动贫困劳动力就业创业的社企单位免费提供使用。拨付民生志愿者、“三支一扶”资金623万元，做好高校毕业生就业安置工作。落实“以工代训”政策，开展职业技能培训，按参训人数每人每月600元的标准对企业进行补助，稳定岗位、吸纳就业。二是促进教育均衡发展。进一步优化教育支出结构，推动全旗教育公平优质发展。重视学前教育建设，累计投入资金4,705万元，用于巴林左旗直属第五幼儿园、巴林左旗桃花岛幼儿园等4所幼儿园建设，解决适龄儿童就近入学问题。加大义务教育投入力度，累计投入资金20,867万元，用于三峡中学、三峡小学等5所学校建设，解决大班额、大规模办学问题。落实完善义务教育经费保障机制，累计拨付义务教育阶段学校公用经费3,361万元，受助学生2.7万人，确保义务教育阶段各学校正常运转。三是持续推进健康左旗建设。提高基本公共卫生服务人均财政补助标准，安排资金2,072万元，基本公共卫生服务人均财政补助标准由每人每年69元提高至74元。支持实施国家基本药物制度，安排资金1,739万元，用于公立医院补助和药品零差价补助。提升医疗服务与保障能力，安排资金1,771万元，用于东城街道社区卫生服务中心、福山地卫生院建设，改善全旗就医环境，促进卫生事业发展。四是民生兜底重点保障。加强疫情防控期间困难群众兜底保障，发放资金12,588万元，用于低保、特困人员救助供养、临时救助等相关支出。启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，发放价格补贴808万元，保障弱势群体基本生活。五是基本住房保障体系进一步完善。下达老旧小区改造资金748万元，支持小区内水电路气等配套基础设施和公共服务设施建设改造。安排农村危房改造补助资金245万元，用于84户存量危房改造任务，确保按期完成“两不愁三保障”脱贫攻坚目标任务。
5、立足财政职能，三大攻坚战有序推进。一是决战决胜脱贫攻坚任务目标如期实现。累计投入各类财政扶贫资金45,714万元，用于产业扶贫、资产收益、贫困地区基础设施建设等项目，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。同时，强化扶贫资金监管，对73个扶贫项目全部纳入绩效管理，提高资金使用效益，发挥其应有作用。二是债务风险管控有效。严格贯彻落实上级关于防范化解地方政府债务风险的有关要求，在严控新增政府隐性债务的同时，加快存量债务化解。通过盘活存量资金、处置闲置资产、贷款展期降息等方式，全年化解隐性债务64,282万元，获得上级奖励资金2,554万元。债务风险等级由橙色降至黄色，抵御和化解债务风险能力进一步增强。三是污染防治顺利推进。旗本级污染防治资金逐年增长，确保相关工作有序开展。积极争取上级政策资金6,350万元，用于乌力吉木伦河国家湿地公园、矿山地质环境治理、新建水源井及配套管网设施等项目建设，坚决支持打赢蓝天、碧水、净土保卫战。
6、持续深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度。一是继续推广国库集中支付电子化系统，取消预算单位与财政、银行之间纸质单据的传递，节省人力、物力、财力，提高预算执行效率。二是完善国有资产管理，对国有资产历史遗留问题进行排查，针对权属不清、证件不齐等问题进行梳理，有效避免了国有资产流失，确保国有资产保值增值。三是优化财政投资评审，进一步推进政府职能转变和深化“放管服”改革工作，不断优化评审环节，提高评审效能，压减评审时限，把好支出审核关。四是加大推进预算绩效管理改革力度，依托扶贫动态监控系统，对扶贫项目更精准地进行绩效评价，及时有效掌握项目实施的准确性、完整性、真实性，切实达到了农牧民增收脱贫效果，同时加强PPP项目后续运营维护管理，及时准确的掌握PPP项目经营实施情况和履约情况，不断提高财政资金使用效益。
各位代表，2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对我旗经济社会发展带来前所未有的冲击，财政部门认真贯彻落实上级各项决策部署，在强化疫情防控资金保障的同时，做好相关本职工作，全年预算执行情况良好。
但是，在预算执行和财政工作中也面临一些问题和挑战。主要是：财政收支矛盾加剧，“三保”压力加大。一些领域支出固化僵化现象依然存在，有些资金利用效率不够高。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。
二、2021年财政预算编制（草案）
2021年预算编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面做好“六稳”“六保”工作，推动经济社会高质量发展，严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，全力推进预算绩效管理，建立健全预算绩效评价体系，提高资金使用效率，为“十四五”规划开好局、起好步提供财力保障。
根据上述指导思想，我旗2021年财政收支预算（草案）拟作如下安排：
（一）一般公共预算安排情况
1、预算收入安排。2021年，经过深入了解全旗经济发展情况，综合分析几年来的财政收支完成情况，2021年公共财政预算收入计划安排45,500万元，同口径较上年增加4,182万元，增长10.1%，其中：税收收入预计33,866万元，非税收入预计11,634万元。
全旗财政当年可安排资金为259,109万元，主要资金来源：一是一般公共预算可用财力172,950万元，主要构成为：公共财政预算预计收入45,500万元，中央税收返还和一般转移支付上级补助资金预计收入149,449万元，调入预算稳定调节基金3,013万元，上解上级支出25,012万元；二是调入资金43,391万元；三是上年结转专项资金3,167万元；四是提前下达上级专项指标39,601万元。
2、预算支出安排。根据现有财政状况和收支平衡原则，全旗公共财政预算支出计划安排259,109万元。预算支出安排具体项目为：一般公共服务支出29,739万元；国防支出76万元；公共安全支出10,193万元；教育支出47,865万元；科学技术支出71万元；文化旅游体育与传媒支出4,315万元；社会保障和就业支出69,222万元；医疗卫生支出17,985万元；节能环保支出1,011万元；城乡社区事务支出5,667万元；农林水事务支出46,065万元；交通运输支出2,692万元；商业服务业等事务支出576万元；金融支出35万元；自然资源海洋气象等支出1,241万元；住房保障支出7,412万元；粮油物资储备事务支出149万元；灾害防治及应急管理支出1,159万元；预备费3,000万元；其他支出204万元；债务还本支出2,372万元；债务付息支出8,060万元。
（二）政府性基金预算安排情况
1、政府性基金收入安排。2021年，基金收入计划完成60,701万元。预算安排政府性基金收入60,701万元，其中：国家电影事业发展专项资金收入1万元；国有土地使用权出让预计收入60,000万元；城市基础设施配套费预计收入600万元；污水处理费预计收入100万元。
2、政府性基金支出安排。基金支出计划安排60,701万元，按功能分类划分，具体支出项目为：文化旅游体育与传媒支出1万元；城乡社区支出17,567万元；债务还本支出540万元；债务付息支出2,593万元；调出资金40,000元。
（三）国有资本经营预算安排情况
1、国有资本经营预算收入安排。2021年，国有资本经营预算收入预计完成3,391万元。预算安排国有资本经营预算收入3,391万元，其中：国有参股公司股利、股息收入3,391万元。
2、国有资本经营预算支出安排。国有资本经营预算支出计划安排3,391万元，其中：调入一般公共预算3,391万元。
（四）社保基金预算安排情况
1、社保基金收入安排。2021年，社保基金收入计划完成52,939万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入14,464万元；机关事业单位基本养老保险基金收入38,475万元。
2、社保基金支出安排。社保基金支出计划安排48,440万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出9,965万元；机关事业单位基本养老保险基金支出38,475万元。
三、2021年财政重点工作
（一）围绕稳中求进，细化增收举措
一是做好收入调度工作。认真分析国家财税政策调整对财政收入和经济运行的影响，积极制定切实有效的应对措施，与税务部门通力协作，合理确定每季度目标任务，确保完成全年财政收入目标。二是全力支持招商引资工作。加大资金统筹力度足额保障招商引资工作经费的同时，积极兑现各项优惠政策，及时落实奖励资金，着力解决市场主体面临的困难。三是做好上级资金争取工作。对照上级政策支持方向和领域，做好项目储备工作，充实储备项目数量，提高储备项目质量和成熟度，切实提升项目资金申报争取成功率。四是做好闲置土地、资产的处置工作。对目前闲置的土地、资产进行整理，分类登记造册，提出处置意见，提高资产使用效益。五是加大资金盘活力度，取消低效无效支出，避免资金“沉淀趴窝”。六是牢固树立过紧日子的思想。坚持“节支也是增收”的观念，进一步调整和优化支出结构，继续压缩一般性支出，新增项目支出从严控制，原则上不开新的支出口子，减轻预算平衡压力。
（二）围绕民生保障，优化支出结构
一是在预算安排上优先保障民生支出，落实中央与地方财政事权和支出责任划分改革要求，对教育、养老、医疗、低保和住房保障等民生事项，按支出责任予以足额保障。二是大力实施乡村振兴战略，不断巩固脱贫成果，通过扶持特色种养殖业、完善农村牧区基础设施建设、改善人居环境等项目建设，加快富民步伐，同时加强农村集体资金资产项目管理。三是支持牧区现代化 建设。落实查干哈达苏木前召嘎查、阿鲁召嘎查等6个牧区现代化试点嘎查村的各项政策资金，推动牧区生态提升、生产提效、生活提质，持续改善牧民的生产生活条件。
（三）围绕底线思维，强化风险防控
一是认真贯彻执行上级关于加强政府债务限额管理的有关规定，规范政府与社会资本合作、政府性基金、政府购买服务，从源头上杜绝违法违规举债行为的发生。二是加强对财政支出可承受能力评估。充分考虑当前财力和长远影响，凡是脱离实际、没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设。三是不断提升自主化债能力。在用好“预算安排、盘活资金、处置资产”等常规措施外，积极与各商业银行进行协调沟通，对到期债务进行展期降息处理，进一步缓解资金紧张的压力，如期完成年度化债任务。
（四）围绕提质增效，深化财税改革
一是推进预算管理一体化。2021年5月底前，实施财政核心业务一体化管理，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平，进一步提高资金使用效益。二是开展预算绩效管理试点工作。选取部分预算单位，开展部门整体绩效评价试点工作，改变预算资金分配的固化格局，提高财政资源配置效率。三是落实政府采购“全区一张网”建设，实现政府采购业务“一网通办”，提升政府采购的监管能力、运行效率和服务水平。四是规范国有资产管理。严格执行国有资产报告制度，加强国有资产登记管理，全面落实国有资产产权责任，确保国有资产保值增值。五是加强财务人员管理。研究制定《巴林左旗会计人员管理办法》，落实会计人员财政备案制度。科学制定财务人员年度培训计划，丰富培训课程和培训内容，提高财务人员的理论水平和实际管理技能。
各位代表，做好2021年全旗财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在旗委旗政府的坚强领导下，在旗人大及其常委会的监督指导和旗政协的关心支持下，恪尽职守，忠诚担当，努力完成全年财政目标任务，为全旗经济社会发展提供财力支持。
