（内蒙古自治区）关于乌兰察布市 丰镇市2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
关于丰镇市2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
——2021年3月10日在丰镇市第七届人民代表大会第五次会议上
丰镇市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2020年预算执行情况和2021年预算草案提请本次人民代表大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2020年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2020年一般公共预算收入完成45745万元，同比减收1811万元，下降3.81%。其中：税收收入完成30826万元，同比减收6251万元，下降16.86%；占收入的67.4%；非税收入完成14919万元，同比增收4440万元，增长42.37%，占收入的32.6%。
加上财力性转移支付221029万元；上级专项性转移支付23354万元；上年结余结转558万元；当年地方政府一般债券转贷收入40825万元，当年新增债券11986万元，合计全年总财力343497万元。
2020年一般公共预算支出298105万元，同比增加21166万元，增长7.64%。主要支出项目：一是个人部分支出189179万元，占总支出的63.46%，同比增加13023万元，增长7.39%；二是公用部分支出20831万元，占总支出的6.99%，同比减少1799万元，下降7.95%；三是专项支出88095万元，占总支出的29.55%，同比增加9942万元，增长12.72%。
2020年总财力343497万元，减去一般公共预算支出298105万元，上解支出2691万元，一般债券还本支出40825万元，滚存结余1876万元。结转下年使用专项资金1876万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年政府性基金预算收入18863万元，完成年初预算的209.58%，同比增加7752万元，增长69.77%。上级补助基金收入12531万元，上年待偿还置换专项债券结余1744万元，当年新增债券56100万元，以前年度置换债券调剂-740万元，上年结余结转376万元，基金收入总计88874万元。
2020年政府性基金预算支出83102万元，上解支出1645万元，当年专项债券还本支出1005万元，年终滚存结余3122万元。结转下年支出3122万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年社会保险基金预算收入42715万元，完成年初预算的147.29%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入3080万元，完成年初预算的181.17%；机关事业单位基本养老保险基金收入13984万元，完成年初预算的109.25 %；职工基本医疗保险基金收入15341万元，完成年初预算的105.8%；城乡居民基本医疗保险基金收入5205万元；机关事业单位职业年金收入5086万元；国库待划转社会保险利息收入19万元。
2020年城乡居民基本养老保险基金支出3080万元，完成收入的100%；机关事业单位基本养老保险基金支出13984万元，完成收入的100%；职工基本医疗保险基金支出15341万元，完成收入的100%；城乡居民基本医疗保险基金支出5205万元，完成收入的100%；机关事业单位职业年金支出5086万元，完成收入的100%；国库待划转社会保险利息支出19万元。
（四）主要工作完成情况
一是“争资立项”成效显著。积极研究国家政策支持方向，下大力气争取上级政策、项目和资金。全年争取特殊转移支付13215万元,均衡性转移支付增量7188万元，主要用于弥补“三保”财力缺口；争取抗疫特别国债资金12260万元，用于困难群众生活补贴、公共卫生体系建设、生态环境治理以及抗疫相关支出；组织协调相关部门认真谋划债券项目，全年到位新增一般债券资金11986万元，用于人居环境整治、殡仪馆和公墓建设以及废弃无主矿山治理等；到位新增专项债券资金56100万元，用于市医院建设、棚户区改造、园区渣场建设和污水处理厂改造等。以上资金的争取有力地对冲了疫情对经济的负面影响，保障了全市重点项目建设资金需求，弥补了本级财力不足，缓解了本级财政收支矛盾，夯实了县域经济发展基础。
二是“三大攻坚战”扎实推进。严格落实隐性债务十年化解方案，积极稳妥化解债务风险。优先清偿民营企业账款，全市500万元以下民营企业账款全部清零，无分歧清欠民营企业账款实现了“应清尽清”；多渠道筹措资金化解隐性债务2.96亿元，完成年度化债任务的100.45%。全力支持打赢脱贫攻坚战，增加本级投入，统筹整合资金，全年各级各类扶贫资金支出1.59亿元，落实全市脱贫攻坚战部署要求，紧盯“两不愁三保障”，持续推进产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫以及社会保障兜底等，提升脱贫质量，巩固脱贫成果。支持打好污染防治攻坚战，全年投入污染防治资金1.67亿元，集中用于园区污水处理厂改造升级、城区雨污分流、河道污染治理以及农村环境卫生整治，着力打好蓝天、碧水、净土保卫战。
三是重点民生保障有力。在财政收支平衡压力加大的情况下，按照“保基本、补短板、可持续”的原则，坚持基本民生投入只增不减，不断增强群众幸福感。全年“八项民生”支出达24亿元，占一般公共预算支出的80.6%，较上年增长13.6%。优先落实财政对公共卫生和疫情防控的保障职责，全年支出2655万元支持疫情防控工作。全年教育事业支出3.76亿元，足额落实义务教育阶段生均经费拨款政策、贫困生资助政策，大力实施学前教育、义务教育薄弱环节改善等工程。社会保障和就业支出10.8亿元，主要用于健全社会救助、社会福利和社会保险体系，支持机关事业单位养老保险改革、重点群体就业创业，保障了各项生活补助按时足额发放。卫生健康支出2.46亿元，建立健全基本公共卫生服务体系，落实医疗改革和国家基本药物制度改革，提高了人民就医和医疗保障水平。加强社会治安防控体系建设，公共安全支出1.04亿元，足额安排扫黑除恶专项资金，助力打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定，提升了人民群众的安全感。
四是财政管理水平稳步提升。坚持依法理财管财，不断增强预算法治意识，自觉接受人大依法监督、政协民主监督，及时向人大常委会报告预算执行、调整情况以及直达资金分配使用情况等。进一步落实人大预算联网监督机制，提高支出预算和政策的科学性有效性。认真办理人大议案、建议和政协提案。加大审计发现问题的整改力度，着力建立健全长效机制。做好国有企业退休人员社会化管理，统筹推进移交工作。深化政府采购改革，扎实推行“互联网+政府采购”工作，提高采购效率，全年采购预算资金1.06亿元，节约资金221万元，节支率2.1%。强化财政监督，全年评审项目121个，审减金额1.72亿元，综合审减率11.02%。按时公开本级及各部门预决算信息。开展了扶贫资金专项检查工作，对10余个民生项目进行了绩效评价，为稳步推进预算绩效管理打下了基础。成立了会计集中审核中心，严把支出票据审核关，进一步规范了预算单位财政支出行为。
在肯定成绩的同时，我们也清醒的看到，当前财政运行和管理仍存在不少问题和挑战，主要是：减收增支叠加，收支矛盾突出；逐步进入政府偿债高峰期，化解债务压力加大；财政资金使用绩效不高，部分预算单位财务管理仍需加强。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，认真听取各位代表、委员意见，认真分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。
二、2021年财政预算草案
2021年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委五届十四次全会暨全市经济工作会议安排部署，牢固树立过紧日子思想，加强财政资金统筹安排，坚持调整优化支出结构，压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，推进预算绩效管理，建立健全预算绩效评价体系，提高资金使用效率，为奋力谱写丰镇经济社会高质量发展新篇章贡献更大的“财政力量”。
按照全市经济社会发展预期目标和上述总体要求，综合考虑经济形势和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则和“保工资、保运转、保基本民生”的顺序，我们编制了2021年财政预算草案，分为一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三部分。
（一）一般公共预算安排情况
1、一般公共预算收入安排
2021年一般公共预算收入安排48500万元，比2020年完成数45745万元增长6%。分征收部门收入安排如下：税务部门安排35280万元，同比增长14.45%；财政部门安排13220万元，同比下降11.39%。
一般公共预算收入48500万元，加上可以预计的返还性收入11568万元，一般性转移支付113743万元，提前下达的专项转移支付955万元，上年结余1876万元，全年预算总财力176642万元。
2、一般公共预算支出安排
2021年一般公共预算收入48500万元，加上上级财政补
助126266万元，上年结转专项1876万元，安排上解支出3244万元，全年一般公共预算支出安排173398万元。
按经济分类划分，预算支出安排情况：
（1）人员支出145444万元，占当年安排财力的83.9%。除正常人员支出外，主要是机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金配套以及2020年奖励工资。
（2）公用支出19164万元，占当年安排财力的11.1%。厉行节俭，严格压缩一般性支出，确保“三公”经费零增长。
（3）专项支出8790万元，占当年安排财力的5%。主要是社会保障、文化旅游、民生工程配套以及政府性债务还本付息等。
按功能分类划分，预算支出安排情况：
（1）一般公共服务支出安排18421万元；除正常保障经费外，主要是购置费、修缮费、会议费、接待费以及第七次人口普查经费等支出。
（2）公共安全支出安排8360万元；除正常保障经费外，主要是公检法司部门改善办案装备条件经费、平安丰镇建设、“扫黑除恶”专项斗争业务经费，驻丰武警业务补助费等支出。
（3）教育支出安排25836万元；除正常保障经费外，重点安排“四大考”、班主任津贴、校长职级以及教师培训等支出。
（4）科学技术支出安排157万元。
（5）文化旅游体育与传媒支出安排3371万元；除正常保障经费外，主要是文化事业、广播电视、群众活动、旅游以及乌兰牧骑事业发展等支出。
（6）社会保障和就业支出安排61588万元；除正常保障经费外，主要是行政事业单位养老金支出、城乡居民最低生活保障、医疗救助、抚恤和救济以及退伍军人管理事务等支出。
（7）卫生健康支出安排15743万元；除正常保障经费外，主要是新型合作医疗配套经费、城镇居民、城镇职工和破产企业退休人员医疗保险、离退休干部医疗费、城镇社区医疗服务、基层卫生组织建设、疾病预防和控制、药品零差价补贴以及新冠肺炎等支出。
（8）节能环保支出安排400万元；主要是污染防治等支出。
（9）城乡社区事务支出安排7031万元；除正常保障经费外，主要是社区建设、城乡环境卫生、城区基础设施建设支出。
（10）农林水支出安排16453万元；除正常保障经费外，主要是扶贫、农牧业生产、防汛抗旱、水土保持、村级公益事业、扶持村集体经济发展以及“乡村振兴”等支出。
（11）交通运输支出安排1231万元；除正常保障经费外，主要是乡村公路建设及养护补助、邮储监管等支出。
（12）资源勘探信息支出安排1998万元；除保障经费外，主要是中小企业发展和招商引资等支出。
（13）商业服务业支出安排151万元；除正常保障经费外，主要是商务部门市场开拓和招商引资等专项业务经费支出。
（14）金融支出安排 75万元。
（15）自然资源海洋气象支出安排1593万元；除正常保障经费外，主要是自然资源事务、气象服务和土地资源储备等专项业务经费支出。
（16）住房保障支出安排4086万元；主要是安排保障性住房、老旧小区改造、危房改造配套资金、机关事业单位住房公积金支出。
（17）粮油物质储备支出安排454万元；主要是产粮大县奖励等。
（18）灾害防治及应急管理支出1073万元；主要是应急管理、消防安全、自然灾害防治和救助等支出。
（19）债务付息支出安排3570万元；用于政府性债务付息支出。
（20）其他支出安排1807万元；主要是乡镇政权建设、“三务”公开、零星征地费用以及上年结转的专项支出。
根据《预算法》要求，乡镇支出相应列入各支出项目。
（二）政府性基金预算安排情况
2021年政府性基金收入安排20000万元，比2020年决算数18863万元增加1137万元，增长6%；上年结余结转专项3122万元，上解支出2000万元，专项债券还本支出101万元。
2021年政府性基金支出安排21021万元。支出主要用于乡村振兴战略、城市基础设施配套、专项债券债务付息以及彩票公益金安排的福利、体育、教育、医疗救助等。
（三）社会保险基金预算安排情况
2021年，社会保险基金收入预算安排39500万元，同比减少3215万元，下降7.5 %。社会保险基金预算支出安排39500万元，具体安排情况：
1、职工医疗保险基金。收入预算安排15400万元，本年支出预算安排15400万元。
2、城乡居民医疗保险基金。收入预算安排5300万元，本年支出预算安排5300万元。
3、城乡居民养老保险基金。收入预算安排2500万元，本年支出预算安排2500万元。
4、机关事业单位养老保险基金。收入预算安排14000万元，本年支出预算安排14000万元。
5、机关事业单位职业年金。收入预算安排2300万元，本年支出预算安排2300万元。
三、确保完成全年预算任务的主要工作措施
2021年是建党一百周年，也是“十四五”规划开局之年，做好财政各项工作，意义十分重大。我们将围绕上述预算安排，按照市委、政府的决策部署，落实人大预算审查意见，认真履职尽责，确保圆满完成年度财政各项工作任务。
（一）加强收支预算管理。综合考虑经济、征收、减税降费政策等因素对税收收入的影响，提前研判收入形势，强化对重点企业的跟踪服务、政策指导，依法加强收入征管，确保一般公共预算收入和本级政府性基金收入实现预算目标。巩固和拓展减税降费成效，继续不折不扣落实减税降费政策，切实增强实体经济发展动力、企业创新能力，努力夯实财源基础。积极向上争取资金，及时掌握债券的重点投向及发行要求，结合我市重点项目资金需求情况，提前谋划项目储备，严格筛选、申报符合条件的优质项目，积极向上争取债券资金，破解重点项目资金瓶颈。加快盘活存量，继续清理收回结转结余资金，强化资金统筹，加大对重要政策和重点项目的支持力度，进一步凝聚资金合力。
（二）保障重点领域支出。持续优化支出结构，树牢长期过紧日子思想，建立厉行节约长效机制，严控“三公”经费等一般性支出，兜牢“三保”支出底线，确保国家制定的工资政策、基本民生落实到位。进一步加大对重要政策和重点项目的支持力度，科学核算民生工程的本级配套资金，积极筹集资金予以落实。多方筹措资金，全力保障疫情防控工作。兜住基本民生底线，支持全市各项事业健康发展，优先支持教育、医疗、就业、社保等领域发展，着力解决好老百姓关心关注的重点难点问题，努力让人民群众有更多的获得感、幸福感。
（三）服务乡村振兴发展。继续落实财政支农、产业扶持等政策，巩固脱贫成果。加大农业生产设施和乡村生活设施建设投入，落实村级公益事业建设“一事一议”、美丽乡村建设财政奖补政策。支持农村人居环境整治提升工程，推进“厕所革命”、垃圾污水处理等，切实改善农村人居环境。大力发展村集体经济，丰富乡村经济业态。继续落实农业生产补贴力度，促进农民直接增收。
（四）防范化解债务风险。本着“坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量”的思路，着力打好防范化解政府债务风险攻坚战。通过整合盘活资产资源、申请债务平滑基金、协调银行展期还本付息、多渠道筹集财政资金偿还等方式，稳妥有序化解存量隐性债务，切实防范债务风险。同时加强地方政府债券资金使用管理，提高债券资金使用绩效。
（五）提升财政管理效能。全力优化营商环境，推动落实“互联网+政府采购”业务，加大政府采购信息公开力度；搭建银企对接平台，协调解决民营企业融资难融资贵。全面实施绩效目标管理，加强绩效目标审核。扩大财政重点评价项目范围，引导第三方有序参与重点项目绩效评价，提高财政资金使用效益。抓好预决算信息公开，细化公开内容，推进预算信息公开常态化。加快推进国有企业改革，全面完成国有企业公司制改制任务；建立健全国有企业业绩评价体系和企业负责人薪酬管理制度，促进国有企业持续健康发展。继续保持严肃财经纪律高压态势，围绕涉农资金、民生资金以及“三公”经费、财政支持重点领域和重大项目财政资金使用情况等，开展财政监督和专项检查，确保财政资金合规高效使用。支持和配合人大依法开展监督审查，落实人大及其常委会对预决算的有关决议，接受政协、审计和社会的监督指导，不断改进财政管理，推进法治财政建设。
各位代表，新的一年，我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大监督，虚心听取市政协意见，坚定信心、埋头苦干、奋力拼搏，努力完成全年财政各项目标任务，为“十四五”规划开好局起好步提供财力支持，为奋力书写新时代丰镇发展新篇章作出更大贡献！
