（内蒙古自治区）关于鄂尔多斯市 东胜区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
关于鄂尔多斯市东胜区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
——2021年3月30日在鄂尔多斯市东胜区第九届人民代表大会第五次会议上
鄂尔多斯市东胜区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将《关于鄂尔多斯市东胜区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告》提请区九届人大五次会议审议，并请区政协委员和列席人员提出意见和建议。
一、2020年预算执行情况
2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的关键之年。一年来，面对复杂多变的经济形势，艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是在新冠肺炎疫情的严重冲击下，财政工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、政协的监督指导下，在全区各方的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委八届十次全会精神，紧紧围绕年初工作目标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会协调发展，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，支持区委、区政府各项决策部署落地见效，助推经济高质量发展，全区财政运行平稳向好，较好地完成了各项目标任务。
（一）2020年预算执行情况
1.一般公共预算。全区一般公共预算收入54.02亿元，同比增加6.83亿元，增长14.5%。汇总上级财政补助收入21.64亿元、上年结余结转收入20.17亿元、地方政府一般债券转贷收入59.52亿元、调入预算稳定调节基金0.66亿元、政府性基金及国有资本经营预算收入调入一般公共预算0.5亿元，收入总计156.51亿元。全区一般公共预算支出77.74亿元，同比增加6亿元，增长8.4%。加上解上级财政支出7.39亿元、地方政府一般债务还本支出54.96亿元、安排预算稳定调节基金2.79亿元，支出总计142.88亿元。收支相抵，年终滚存结余13.63亿元。
2.政府性基金预算。全区政府性基金收入8.3亿元，同比增加4.72亿元，增长131.7%。汇总上级补助收入1.95亿元、地方政府专项债券转贷收入5.45亿元、上年结余结转收入0.84亿元，收入总计16.54亿元。全区政府性基金支出15.18亿元，同比增加11.7亿元，增长336.2%，加调出一般公共预算资金0.38亿元，地方政府专项债务还本支出527万元，支出总计15.61亿元。收支相抵，年末滚存结余0.93亿元，按规定结转至下年专项使用。
3.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入完成 1215万元，上级补助收入21万元，收入总计1236万元。全区国有资本经营预算支出完成 1215万元，调入一般公共预算统筹安排使用。收支相抵，年末滚存结余21万元，按规定结转至下年专项使用。
4.社会保险基金预算。全区社会保险基金总收入14.54亿元，其中：保险费收入11.56亿元，利息收入0.24亿元，各级财政补贴收入2.7亿元，转移收入200万元，其他收入232万元。全区社会保险基金总支出10.12亿元，其中：社会保险待遇支出9.92亿元，养老保险转移支出0.14亿元，上解上级支出274万元，其他支出372万元。各项社会保险基金本年收支结余4.42亿元，年末滚存结余70.97亿元。
以上数据均来源于财政2020年12月份的月报数，正式决算数经上级财政部门审核批复后，依照相关规定向区人大常委会另行报告。
（二）贯彻落实区九届人大四次会议决议情况
1.认真落实决策部署，全力保障疫情防控资金需求。深刻认识新冠肺炎疫情对经济社会发展产生的影响，认真落实区委、区政府关于做好疫情防控各项决策部署，切实将疫情防控保障资金和相关政策措施落实到位，积极筹集资金全力支持疫情防控阻击战。年初按照东胜区疫情防控指挥部统一安排部署，财政部门积极开启资金拨付绿色通道，全年累计投入新冠肺炎疫情防控资金2.47亿元，为防控物资采购、患者医疗救助、医务人员补助、应急物资保障、中小微企业复工复产、困难群众救助等工作提供坚实的资金保障，同时减免164家个体工商户房租173万元，帮扶小微企业和个体工商户渡过难关。
2.狠抓收入管理，促进财政收入平稳增长。一是抓紧抓实组织收入工作，严格落实收入工作责任制，定期调度收入进度，完善征管机制，坚持应收尽收，全年一般公共预算收入同比增长14.5%。二是继续加强重点税源监控，围绕重点项目、重点企业、重点行业、重点税种，密切关注重点领域的税收形势变化，确保重点领域对全区财政收入增收作出贡献，全年税收收入完成42.07亿元。三是结合煤炭资源领域综合治理以及解决房地产领域遗留问题等工作，切实加大资源税、房产税、印花税、耕地占用税、罚没收入等各类税费清缴力度。
3.加快产业转型升级，推动经济高质量发展。一是大力支持现代装备制造业，特别是以奇瑞、京东方为代表的龙头企业，全年拨付各类政策性扶持资金1530万元，不断提高装备制造业生产规模和市场占有率。二是支持传统优势企业实施绿色制造和智能制造技术改造，大力实施羊绒产业振兴计划，成功举办第三届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会；推动煤炭产业绿色化、智能化水平持续提升。三是全力推动现代服务业提档升级，培育壮大新型产业，培养新型财源。
4.不断优化支出结构，全面落实“六保”任务。全年财政民生支出投入32.34亿元，同比增加4.16亿元，增长14.8%，占一般公共预算支出的41.6%。一是投入资金13.97亿元，加快推进教育优质均衡发展。全年新建、改扩建中小学、幼儿园11所，公开选聘和引进优秀教师484名，新认定普惠性民办幼儿园16所，全面推进国家统编教材推广使用，优质教育资源更加均衡。二是全面加强社会兜底保障，推进精准救助，投入资金1.62亿元，城乡低保标准分别提高17％和8.9％，城乡特困人员基本生活标准分别提高36.4％和7.6％，基本实现法定人员保障全覆盖。持续完善社保养老体系，投入资金4.72亿元，保证城乡居民养老保险及企业离退休人员工资的足额发放。全年发放创业担保贷款、援企稳岗补贴和失业保险金4660万元，健全覆盖城乡就业创业服务体系。三是深入实施“健康东胜行动”，投入资金3.96亿元，支持核酸检测实验室、区医院传染病区、后备医院等公共卫生项目建设，支持医药卫生体制改革，医疗卫生服务水平大幅提升。四是兑付大豆马铃薯生产补贴及地方储备粮食利息费用308万元，确保产业链供应稳定和粮食能源安全。五是纵深推进营商环境建设，认真落实国家减税降费政策，累计为企业减负4.3亿元，市场主体活力充分激发。六是加大向上争取资金力度，累计争取到位各类转移支付资金10.95亿元，坚决落实涉及民生的重点支出。
5.加快资金统筹整合，保障重点项目顺利推进。一是投入资金10.41亿元，持续改善城市公共设施、推进老旧小区和既有建筑节能改造，支持环卫作业市场化运行，支持生活垃圾分类处理稳步推进，城市功能配套水平和精细化管理水平显著提升。二是投入资金972万元，推进国家新时代文明实践中心试点建设，顺利通过全国文明城市复审测评，全面提升城市宜居水平。三是投入资金0.69亿元，全面推动实施乡村振兴战略，支持村集体经济项目，落实好美丽乡村管护长效机制，大力推进农村人居环境综合整治。
6.守住高质量发展底线，坚决打好“三大攻坚战”。全力防控政府债务风险方面。一是继续做好到期债券资金还本付息工作。争取再融资债券资金用于偿还债券资金到期本金；二是预算内足额安排资金用于偿还债券资金到期利息。三是成功申报国家建制县（区）隐性债务风险化解试点。全力推进脱贫攻坚方面。脱贫攻坚与乡村产业振兴有效衔接，持续巩固“两不愁三保障”，精准落实产业帮扶、消费扶贫、入股分红、就业扶持等举措，为决胜脱贫攻坚提供坚实资金保障。全力支持防治污染方面。持续推动中央、自治区和市级环保督察反馈问题整改落实，严格落实河湖长制、支持乌素生活垃圾处理厂项目建设等。全年投入资金6466万元，实现污染防治攻坚战阶段性目标，促进生态保护高质量发展。
7.深化财政预算管理改革，提高依法理财水平。一是印发《鄂尔多斯市东胜区委办公室 区人民政府办公室关于进一步严格规范财政支出管理的通知》（东党办发〔2020〕26号），严格规范财政支出管理，大力压减一般性支出，全年一般性支出下降23.08%。二是按照《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）文件要求，政府常务会通过《东胜区财政存量资金统筹使用方案》，将结转超过两年的教育费附加调入预算稳定调节基金；将结转超过两年的结余结转资金逐步盘活收回，统筹用于服务“六稳”“六保”工作和消化暂付款。三是严格控制暂付款规模。四是加强直达资金监控系统使用，全年使用中央直达资金3.12亿元，充分发挥直达资金直达市县基层、直接惠企利民的积极作用。五是印发《鄂尔多斯市东胜区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（东政发〔2020〕47号），推动绩效理念和方法深度融入预算管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益。六是东胜区深化财税体制改革工作运行一年来，着力构建财力向基层倾斜和支出责任相匹配的现代基层财政体制，极大地提高了园区、镇、街道增收积极性。七是印发《东胜区划转部分国有资本充实社会保障基金实施方案》（东政发〔2020〕52号），切实做好东胜区划转部分国有资本充实社会保障基金工作。八是深入推进“放管服”改革和政府采购“一张网”，“互联网+政府采购”电子化平台平稳运行。九是深入推进煤炭资源领域专项整治国有资产损失评估工作，积极开展相关评估，为追缴工作提供依据。
各位代表，2020年在经济下行压力依然较大、收支平衡矛盾异常突出的情况下，财政运行基本平稳，各项财税政策有效落实，较好地完成了财政各项工作目标。同时，我们也清醒地看到，财政运行过程中还面临一些不容忽视的困难和挑战，主要是：新冠肺炎疫情对经济的影响给预算执行带来较大冲击，财政收支矛盾异常突出，财政支出结构还需进一步优化，加强财政绩效管理工作十分迫切。对于这些问题，我们将正确认识，高度重视，积极应对，支持转型发展，做大做实财政收入总量；通过加强预算管控，保证财政平稳运行；通过积极创新多方筹措，防范化解政府债务等多种措施，逐步加以解决。
二、2021年预算（草案）
按照《预算法》要求，结合地方实际，本着“实事求是、科学预测、量力而行、精打细算、保障重点、深化改革、科学规范、强化管理、注重绩效”的原则，合理编制执行好今年的预算。2021年全区财政预算工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、习近平总书记参加全国人代会内蒙古代表团审议时重要讲话精神，按照自治区、市、区委、区政府决策部署，紧紧围绕全面落实《预算法》《预算法实施条例》，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，继续落实减税降费政策，科学合理安排财政收支预期目标，量入为出，收支平衡；牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出和“三公”经费支出，有效盘活财政存量资金，调整优化支出结构，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务和全面落实区委、区政府各项决策部署提供坚实的财力保障；全面实施预算绩效管理，有序推进财政预算管理改革，提高财政资金使用效益；深化地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，促进经济持续健康发展。
（一）一般公共预算
1.本级财力收入方面。根据全区一般公共预算收入预期目标和现行财政体制，建议安排2021年全区一般公共预算各项财力收入60.61亿元，具体包括：
（1）一般公共预算收入56.7亿元，增长5%左右。其中：税收收入45.1亿元，非税收入11.6亿元。
（2）上级一般性转移支付收入10.12亿元，系历年财政体制确定的固定基数补助。主要包括：返还性收入5.87亿元，均衡性转移支付补助0.91亿元，县级基本财力保障机制奖补收入202万元，民族地区转移支付补助0.24亿元，固定数额补助0.5亿元，结算补助收入2.58亿元等。
（3）调入预算稳定调节基金1.5亿元。
（4）上解上级财政支出7.71亿元，其中原体制上解支出5.5亿元，超人均财力12万元上解0.25亿元，公交一体化上解及增值税留抵退税上解等专项上解1.96亿元。
2.上年结余收入及转移支付收入方面。
（1）上年结余收入13.63亿元，主要是区本级结余收入3.39亿元，历年上级转移支付结余收入10.24亿元。
（2）预计当年上级专项转移支付收入12亿元。
3.本级预算支出方面。与收入相适应，按照“以收定支、收支平衡”的原则，建议安排2021年全区一般公共预算支出60.61亿元。具体包括：
（1）安排人员工资支出27.43亿元。
（2）安排部门公用经费支出0.88亿元（办公费、交通费、取暖费）。
（3）安排部门一般性项目及民生项目支出15.5亿元，包括行政政法部门专项3.35亿元，经济建设部门专项0.93亿元，社保卫生部门专项3.14亿元，农业水利部门专项1.01亿元，教育文体部门专项3.35亿元（其中教育费附加1亿元），信息网络部门专项0.19亿元，城市运行维护支出3.53亿元。
（4）安排各项重点项目支出2.06亿元，其中：偿债准备金、扫黑除恶、新时代文明实践中心、乡村振兴、美丽乡村及乡风文明、图书馆、老旧小区改造、区医院改造工程、廉政教育管理中心建设、疫情防控、疫苗接种、应急物资保障、煤炭资源领域专项整治、“十四五”规划、换届经费、社区阵地建设、招商引资、优化营商环境、生态环境治理、科技创新、民生实事、推行使用三科统编教材和全面加强国家通用语言文字教育教学工作、民族教育工作、能耗双控工作、自然灾害风险普查、人大代表政协委员建议办理经费、重大文体活动及社团经费、创建国家级全域旅游示范区经费等共计1亿元，收入征收经费0.2亿元，财税体制专项补助及上解专项支出0.24亿元（包括环卫、园林、市政等事权划分，区与镇财权转移支付），非税收入激励奖励经费700万元，城市精细化治理、创城创卫等工作经费800万元，前期规划设计费、项目专家费、安全生产应急经费700万元，信访储备金及农民工工资600万元，购置费、应急维修费500万元，预算应急资金500万元，疫情疫病预防控制经费、重大政策整改落实经费300万元，其他重点项目支出0.21亿元。
（5）安排债券利息及其他还本付息支出12.7亿元。
（6）安排园区、镇支出1.39亿元。
（7）安排预备费0.65亿元，按照《预算法》规定，参照支出预算的1%-3%安排，用于当年预算执行中自然灾害等突发事件及其他难以预见的开支。
4.上年结余收入及转移支付收入安排支出方面。
（1）上年结余收入安排支出13.63亿元。主要是区本级结余收入安排支出3.39亿元，历年上级转移支付结余收入安排支出10.24亿元。
（2）预计当年上级专项转移支付收入安排支出12亿元。
（二）政府性基金预算
建议安排2021年全区政府性基金预算收入10.2亿元，其中：国有土地使用权出让收入8.1亿元、国有土地收益基金收入0.4亿元、城市基础设施配套费收入1.5亿元、污水处理费收入0.2亿元。
按照“以收定支、收支平衡”的原则，建议安排2021年全区政府性基金预算支出10.2亿元，其中：国有土地使用权出让支出8.1亿元，主要用于征地拆迁补偿费、城乡基础设施建设以及还本付息支出，国有土地收益基金支出0.4亿元，城市基础设施配套费支出1.5亿元，污水处理费支出0.2亿元。
上年结余基金收入0.93亿元，对应安排支出0.93亿元。
预计当年上级专项转移支付收入0.15亿元，对应安排支出0.15亿元。
（三）国有资本经营预算
根据纳入编制范围的区属国有企业2021年税后净利润的20%测算，建议安排2021年全区国有资本经营预算收入1571万元。
按照收支平衡的原则，建议安排2021年全区国有资本经营预算支出1571万元。
上年结转国有资本经营预算收入21万元，对应安排支出21万元。
（四）社会保险基金预算
根据《鄂尔多斯市城乡居民社会养老保险实施办法》（鄂府发〔2012〕50号）要求，城乡居民养老、医疗保险、企业职工基本养老保险、生育工伤等保险基金都已按照收支两条线由市级统筹并实行专户管理，预决算统筹编制。具体如下：
2021年全区社会保险基金收入预计完成19.32亿元，其中保险费收入16亿元（企业养老保险8.53亿元，城乡居民养老保险0.23亿元，机关事业养老保险3.09亿元，城镇职工医疗保险3.03亿元，城乡居民医疗保险0.57亿元，工伤保险0.17亿元，失业保险0.38亿元），利息收入0.26亿元，各级财政补贴收入2.86亿元，转移收入0.2亿元，其他收入29万元。
2021年全区社会保险基金支出预计完成10.8亿元，其中社会保险待遇支出9.62亿元（企业养老保险2.36亿元，城乡居民养老保险0.95亿元，机关事业养老保险2.8亿元，城镇职工医疗保险2.25亿元，城乡居民医疗保险0.94亿元，工伤保险0.26亿元，失业保险558万元），购买大病保险支出0.13亿元，丧葬抚恤支出0.47亿元，转移支出0.14亿元，上解上级支出379万元，医疗补助金支出109万元，稳定岗位补贴支出0.36亿元，其他费用支出342万元。
各项社会保险基金全年预计收支结余8.52亿元，年末预计滚存结余81.49亿元。
（五）区直属园区预算
按现行体制规定，鄂尔多斯装备制造工业园区管委会等三个园区属于区人民政府派出机构，其预算应一并提交区人代会审议。
1.鄂尔多斯装备制造工业园区管委会。2021年一般公共预算各项收入安排0.95亿元，与去年持平。按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出和上解支出共计0.95亿元。
2.鄂尔多斯东胜经济科教（轻纺工业）园区管委会。2021年一般公共预算各项收入安排0.6亿元，与去年持平。按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出和上解支出共计0.6亿元。
3.鄂尔多斯铜川汽车博览园管委会。2021年一般公共预算各项收入安排0.3亿元，与去年持平。按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出和上解支出共计0.3亿元。
上述园区收支基数根据《鄂尔多斯市东胜区深化财税体制改革实施方案（试行）》（东党办发〔2019〕44号）确定，新的收支基数待决算后根据环卫、园林、市政等事权划分及园区合并等实际情况进行调整。
三、坚定信心，扎实工作，确保完成2021年财政工作目标
（一）加强收支预算执行管理，努力实现财政收支平衡
一是加强财税工作调度，建立财政、税务、人民银行三部门预算执行分析会商机制，加强经济形势和税源分析预测，及时掌握收入进度。二是坚持依法治税，加大对重点领域、重点行业、重点税源的监控力度。三是扎实推进“综合治税”工作机制，逐渐形成“政府主导、部门配合、社会化综合治税”的良性工作格局，杜绝税收“跑冒滴漏”，确保应收尽收。四是规范非税收入管理，平稳推进非税收入职能划转工作，充分运用财政票据电子化管理系统提高非税收入收缴效率。五是依法依规清缴欠税欠费，根据征收部门历年来的清欠情况，再进行全面的摸底排查，通过以资抵税等方式完成清欠收入。六是加快转变国有资产监管机构职能，全面加强国有资产管理，推动国有企业建立现代企业制度，提高国有资本使用效益，实现国有资产合理配置和保值增值，稳步扩大国有资本经营收益。七是着力优化支出结构，加大财政把关和纪律监督力度，严控和压减一般性支出，确保“三公”经费只减不增，突出支出重点，牢固树立预算约束意识，强化零基预算理念，进一步压减非刚性支出，完善“三保”预算保障机制，腾挪更多资金为“六稳”“六保”提供支撑。
（二）坚定践行新发展理念，着力构建新发展格局
积极稳妥防范化解重大风险。严格地方政府债务管理，严格落实债务限额管理和预算管理要求，严控隐性债务增量，全力推进债务存量化解，降低信贷融资类债务成本，加强政府隐性债务风险监测，完善债务风险应急处置机制，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。实现脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡。在过渡期内要巩固好脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚成果稳定可持续，防止新致贫和再返贫，通过政策扶持，加大扶贫资金整合力度，确保各类乡村振兴资金及时兑付，让脱贫攻坚成果发挥更大效用，保障脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。不断巩固污染防治成果。提高政治站位，坚持把生态环境保护放在更加突出的位置。加大各类环保资金的拨付力度，大力支持实施京津风沙源治理、森林植被恢复、遗鸥湿地保护等项目，让东胜人民共享生态建设成果。
（三）持续提高民生保障水平，牢固树立以人民为中心的发展思想
做好保障和改善民生工作，事关群众福祉和社会和谐稳定，把有限财力集中用在“刀刃上”。一是全力兜牢“三保”底线，不折不扣落实好保工资、保运转和保基本民生。二是进一步完善社会保障体系建设，把稳就业摆在民生工作首要位置，落实就业岗位补贴政策，通过创业担保贷款等措施进一步落实就业援助政策；实施全民参保计划，扩大社会基本保障覆盖面，逐步统一城乡低保等社会保障标准，持续支持残疾人事业发展。三是支持科教文卫等领域加快发展。深入推进教育现代化，建立教育资金投入稳定增长机制，加快基础教育均衡发展、学前教育普惠发展、民族教育提质发展。四是持续增加医疗卫生领域资金投入力度。加强公共卫生防控救治能力建设，加大重大传染病防治投入，不断推动优质医疗资源扩容、均衡布局，全面提升基层医疗卫生服务能力，为疫情防控救治常态化做好基础性保障工作。五是保证重点支出需求。集中更多的财力保障老旧小区改造、城市精细化治理、道路和管网建设、园林景观改造等群众关心最多、关注最广泛的惠民重点工程顺利实施，加快推进智慧城市建设，注重常态长效推动文明城市创建持续开展。
（四）加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级
高质量发展的根基是实体经济，认真落实习总书记在内蒙古考察提出的“五个结合”要求，继续围绕推动产业发展做文章，切实支持实体经济做大、做强、做优，扎实打牢税源基础。一是充分发挥财政的杠杆职能作用，通过政策支持、资金扶持、优化营商环境等多种措施推动装备制造、煤炭、绒纺三大支柱产业向规模化、智能化、集群化、现代化发展，使其形成东胜区实体经济的主力军，打造稳固的财源基础。二是通过积极争取上级资金支持，持续发挥财政资金的撬动作用，继续扶持现代服务业发展壮大，支持以文化旅游、健康养老、现代商贸、物资流通为主的现代服务业，提升专业服务集聚水平，推动服务业转型升级，为经济实现高质量发展奠定坚实基础，形成可持续的财源力量。三是积极争取中央、自治区重点产业资金支持，加快传统产业改造升级，使传统产业焕发新活力，创造新型财源。四是充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，强化研究政策和信息互通，切实把上级扶持政策转化为投资项目的资金支持，增强财政保障能力，保障重点项目建设，充分发挥投资对经济增长的拉动作用。
（五）持续深化财政体制改革，努力提升财政管理水平
一是进一步深化财税体制改革，密切关注改革动向，做好财政事权和支出责任划分等重点改革任务。鉴于东胜区财政收支矛盾突出等因素，争取市级对东胜区基本公共服务领域支持力度，适当降低配套比例。同时深化区本级与园区、镇、街道财税体制，合理确定基数，有效激发园区、镇、街道发展的活力和竞争力。二是积极推进预算管理一体化建设，启动预算管理一体化系统，进一步提高预算管理水平。三是全面实施预算绩效管理，将绩效管理理念贯穿预算编制、预算执行全过程，加大绩效目标管理和绩效评价力度，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资金的使用效益。四是加大财政监督检查力度，探索将绩效评价与财政监督相结合，覆盖财政资金运行和财政职能涉及领域，健全事前动态监管、事中常态抽查、事后跟踪问效的监督体系，切实提高财政资金的安全性和高效性。五是主动接受人大监督，积极配合人大建立预算联网监督系统，实现人大对区本级预算编制和执行实时动态监督；全面贯彻人大预算审查重点向支出预算和政策拓展的要求，严格预算编制、预算执行和预算调整程序。
2021年财政改革发展面临新形势、新挑战、新机遇，我们将按照区委、区政府的决策部署，在区人大、政协的监督指导下，牢牢把握财政工作在东胜区经济社会发展中的新任务、新使命，深刻领会“十四五”时期东胜区发展的重点任务和2035年远景目标，要把统筹配置财政资源、有效落实财税政策、深化推进财税体制改革纳入东胜区整体发展的宏观布局中考量和谋划，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，为保障全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定贡献力量，以优异的成绩迎接中国共产党建党100周年。
各位代表：
为便于您更精准审议好《关于鄂尔多斯市东胜区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告》，现就报告中的相关专业名词解释如下，供您参考。
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
4.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
5.中央直达资金：是为了扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民建立的特殊转移支付机制资金。
6.一般性支出：是包括因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的，用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。
7.“三公”经费：是政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。
8.财政存量资金：主要包括一些没有按照预算进度执行、依然“趴在账上”的“沉淀结余资金”。主要有狭义和广义之分，狭义是指在银行存放的货币资金。广义是除包含沉淀的货币资金外，还包含部门预算指标安排后，不能按计划进行或没有被执行完毕而占用财政资金计划形成的结余指标。区本级财政存量资金主要是指区直部门历年形成的结余指标。
9.“六稳”“六保”：“六稳”是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作；“六保”是指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
