（内蒙古自治区）关于鄂尔多斯市 鄂托克旗2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告
关于鄂托克旗2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告
——2021年3月11日在鄂托克旗第十七届人民代表大会第五次会议上
鄂托克旗财政局
各位代表：
受旗人民政府委托，现将2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告提请本次人民代表大会审议，并请政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，全旗上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、自治区、市委决策部署，认真落实全旗十七届人大四次会议关于财政预算的决议，全力抗击新冠肺炎疫情，坚决打好三大攻坚战，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济持续稳定恢复，民生得到有力保障，社会大局保持稳定。在此基础上，预算执行情况较好。
（一）一般公共预算执行情况
2020年，全旗一般公共预算收入28.49亿元，完成年初预算的96.2%，同比增长1.3%，其中税收收入24.28亿元，同比增长0.6%；非税收入4.21亿元，同比增长5.4%，主要是煤炭资源领域专项整治和自然资源部门违法用地专项治理过程中的国有资产处置收入和罚没收入等一次性收入较多。加上上级补助收入16.43亿元、一般债券转贷收入10.33亿元、上年结转收入3.76亿元、调入预算稳定调节基金1.12亿元，收入总计60.13亿元。全旗一般公共预算支出44.42亿元，同比下降2.5%，完成调整预算的98%。加上上解支出1.96亿元、一般债券还本支出7.57亿元、补充预算稳定调节基金0.18亿元，支出总计54.13亿元。收支相抵后，年终结转6亿元。
1.一般公共预算收入分项目完成情况。增值税6.38亿元、同比增长0.4%；企业所得税2.11亿元、同比增长9.9%；个人所得税0.79亿元、同比增长205.9%；资源税2.5亿元、同比增长0.1%；城市维护建设税1.68亿元、同比增长3.4%；房产税1.6亿元、同比增长21.5%；印花税0.64亿元、同比增长21.6%；城镇土地使用税1.81亿元、同比下降35.9%；土地增值税0.08亿元、同比下降0.4%；车船税0.2亿元、同比下降11.3%；耕地占用税5.87亿元、同比下降1.0%；契税0.18亿元、同比下降14.4%；环境保护税0.44亿元、同比增长22.8%；专项收入1.13亿元、同比增长3.7%；行政事业性收费收入1.15亿元、同比增长2.5%；罚没收入1.01亿元、同比增长228.4%；国有资产有偿使用收入0.4亿元、同比下降61.26%；捐赠收入0.09亿元、同比增长0.22%；其他收入0.43亿元、同比增长22.45%。
2.一般公共预算支出分项目完成情况。一般公共服务支出3.71亿元、同比下降0.2%；公共安全支出1.33亿元、同比下降17.5%，下降原因是上年同期支付了110指挥中心建设款；教育支出6.03亿元、同比增长0.3%；科学技术支出0.71亿元、同比增长299.7%，主要是加大兑付科技创新及科技成果转化专项资金；文化旅游体育与传媒支出1.55亿元、同比下降27%；社会保障和就业支出3.73亿元、同比下降4.2%；卫生健康支出2.15亿元、同比增长3.1%；节能环保支出1.64亿元、同比下降40.9%，下降原因主要是上年同期兑付了大气污染专项资金；城乡社区支出6.98亿元、同比下降16.2%，主要原因是上年同期兑付新增债券资金用于市政工程；农林水支出7.97亿元、同比增长17.1%，主要是兑付了京津冀风沙源、天然林资源保护、草原生态项目、农机购置补贴等资金；交通运输支出2.27亿元、同比增长7.9%；资源勘探信息等支出1.89亿元、同比增长16.5%；自然资源海洋气象等支出0.85亿元、同比下降1.7%；住房保障支出0.98亿元、同比下降2.1%；商业服务业支出0.24亿元、同比增长56.5%，主要是兑付中央服务业专项资金；粮油物资储备支出0.06亿元、同比增长27.4%，主要是兑付本年应急物资储备专项资金；金融支出0.02亿元、同比增长2240%，主要是兑付了金融专项资金；灾害防治及应急管理支出0.3亿元、同比下降33.8%，主要是上年兑付中央自然灾害补助资金较多；债务付息及发行费支出1.58亿元、同比增长7.3%；其他支出0.41亿元、同比增长73.8%。
（二）政府性基金预算执行情况
全旗政府性基金预算收入0.64亿元,同比下降66.3%，主要是土地出让价款收入大幅度减少，其中，国有土地使用权出让收入0.52亿元、同比下降72.04%；城市基础设施配套费收入0.09亿元、同比增长174.4%；污水处理费收入0.03亿元、同比增长50.2%。加上上级补助收入2.16亿元、专项债券转贷收入4.86亿元、上年结转0.84亿元，收入总计8.5亿元。全旗政府性基金预算支出7.26亿元、同比增长41.7%，主要是兑付抗疫特别国债资金;债务还本支出0.05亿元,支出总计7.31亿元。收支相抵后，年终结转1.19亿元。
（三）社会保险基金预算执行情况
全旗社会保险基金收入9.75亿元，同比下降18.4%，其中保险收入7.82亿元，财政补助收入1.4亿元，利息收入0.53亿元。基金支出总计22.05亿元，同比增长205.8%，其中社会保险待遇支出7.8亿元，由于企业养老保险自治区统收统支，上解上级支出12.33亿元，城乡养老保险自治区投资运营，上解上级支出1.15亿元，转移支出等0.77亿元。当年收支缺口12.3亿元，年末滚存结余17.78亿元。
二、贯彻落实旗十七届人大四次会议关于预算决议的情况
（一）贯彻落实积极财政政策，进一步优化财政支出结构。一是努力使积极的财政政策更加积极有为。贯彻执行中央财政资金直达机制，确保资金“一竿子插到底”，争取到中央直达资金3.1亿元，均第一时间进行系统分配，当年安排支出2.14亿元，支付进度69%，已支付资金全部快速精准投放到项目终端，杜绝了资金在中间环节滞留，为基层保就业、保民生、保市场主体提供有力支撑。全年争取新增一般债券资金2.77亿元，新增专项债券资金4.81亿元，用于进一步发展我旗各项社会事业，并于当年全部兑付完毕。全年兑付各类专项资金11亿元，扶贫以及民生补贴类专项全部按需兑付完毕，切实把扶贫政策和民生福祉落到了实处。二是优化支出结构。大力压减、取消低效无效资金，建立存量资金实时盘活工作机制，全年收回存量资金0.44亿元，调整用于疫情防控等重点、急需的支出，调入预算稳定调节基金1.12亿元，进一步盘活了各类沉淀资金，确保了财政资金使用效益。
（二）推动三大攻坚战取得决定性成就。全旗财政扶贫支出0.76亿元，本级财政安排产业扶贫资金0.08亿元，精准落实扶贫政策，高质量通过国家脱贫攻坚普查验收。全旗节能环保支出1.64亿元，大气、水体、固体废物等污染防治支出投入0.47亿元，兑付自然保护区内退出企业搬迁补偿款0.24亿元，兑付能源节约利用、循环经济和污染减排专项资金0.36亿元。政府部门拖欠民企无分歧账款全部化解，完成全年化解政府隐性债务年度目标的145%；年末政府债务余额均保持在规定限额内，年末政府债务限额57.4亿元，其中一般债务限额47.2亿元、专项债务限额10.2亿元，年末政府债务余额57.34亿元，其中一般债务余额47.17亿元、专项债务余额10.17亿元，属于可控低风险地区。
（三）预算绩效管理不断深入。按照旗委、政府预算绩效管理重要部署，不断加快建立全方位、全过程、全覆盖的政府预算绩效管理体系，2020年在全旗范围内开展预算绩效管理业务培训，不断强化预算单位绩效理念，提高预算绩效管理工作人员的业务素质和工作水平。强化绩效目标管理，将绩效目标管理从一般公共预算项目延伸至政府性基金、政府购买服务、政府债务等项目。对2020年预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，监督分析项目执行情况，防止发生偏差。正在对社会关注度高的扶贫、人居环境整治等项目开展财政重点评价。
三、落实重大决策部署及其他需要说明的情况
（一）全力支持疫情防控。坚持生命至上的原则，优先保障疫情防控经费，努力恢复企业生产秩序，全年积极争取各类疫情直达资金3.1亿元，动用预备费0.22亿元，拨付抗疫特别国债资金1.12亿元，重点用于疫情防控人员补助、保障医疗防控物资供应、核酸检测能力提升、传染病房硬件设施改造和新冠肺炎疫苗采购等方面，努力补齐公共卫生和应急保障短板，逐步建立起重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系。
（二）落实旗委政府决策部署初显成效。全旗财政拨付乡村振兴相关产业资金0.54亿元，主要针对绒山羊、肉牛育肥、土鸡等产业，投入资金涉及对项目的考察调研、产业基地建设、品牌打造、拓展市场等各个环节；全旗财政拨付创建文明城市经费0.1亿元，主要包括城市道路、社区环境治理、政策宣传引导等；拨付桃力民红色教育基地文物征集布展等费用0.2亿元、用于工程建设资金0.3亿元；民生补贴类资金实现动态管理，所有资金通过“一卡通”发放，拨付城乡农村低保资金0.035亿元，惠及596人；拨付城乡特困人员补贴、残疾人生活补贴以及孤儿供养补贴0.08亿元，惠及2092人。全年累计对教育投入6.03亿元，同比增长0.3%，落实教师绩效工资0.4亿元、民族教育0.03亿元、校舍建设工程项目0.33亿元。公共安全支出1.1亿元，落实辅警人员工资0.19亿元、警察加班补贴0.03亿元，警衔套改政策调资0.03亿元；消化财政暂付款1.54亿元等。
（三）其他需要说明的情况。一是根据《预算法》及《总预算会计制度》的规定，我旗2020年末实行权责发生制核算应付国库集中支付结余情况如下：截止2020年末结转历年已列支资金余额为2.9亿元，其中：应付国库集中支付结余年初余额为2.73亿元，当年新增1.49亿元，当年拨付结转已列支资金1.32亿元。二是截至2021年2月底（预算未批复前），已安排一般公共预算支出6.08亿元，主要是用于发放工资、职工应休未休假补贴、机构正常运转、上年结转项目以及兑付以前年度专项和直达资金等。三是截止2020年末，共收到提前下达转移支付预算指标1.92亿元，主要是中央财政林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金以及社会保障类专项资金，均已纳入下一年度预算。四是现有财政专户均按照有关规定设立，共有两大类专户，其中常规类专户主要核算社保基金、非税收入、代管资金（一卡通）；专项支出类专户主要核算粮食风险基金、两免一补教育资金。2020年地方财政专户资金期初余额2.01亿元，累计流入资金25.97亿元，累计流出资金25.62亿元，期末资金余额2.36亿元，其中社保基金专户期末余额1.67亿元，非税收入专户期末余额0.21亿元，代管资金专户期末余额0.46亿元，专项支出类专户期末余额0.02亿元，均结转下年按规定拨付。
四、2021年财政预算（草案）编制情况
（一）2021年预算编制的指导思想和原则。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国家、自治区、市以及旗委、政府重大发展战略和重点领域改革，加大财政资金统筹力度，保障重点领域资金投入，确保教育资金投入较上年保持正增长，着力统筹安排好创建全国文明城市相关项目资金，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保“三保”支出和政府债券还本付息优先安排，从严落实厉行节约、反对浪费和长期过紧日子有关要求，继续严控“三公”经费、办公费、物业费、培训费、差旅费以及临聘人员经费等一般性支出预算，确保与上年水平基本保持一致。逐步提高苏木镇、嘎查村和社区基层运转经费标准，切实增强部门预算主体的法治意识，明确各预算单位是预算编制、执行的主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。严控政府债务风险，坚决杜绝产生新的隐性债务，始终坚持“先有预算、后有支出、无预算不支出”的原则。
（二）2021年预算平衡情况
1.园区预算草案情况
按照现行体制规定，将鄂托克经济开发区和蒙西高新技术工业园区预算（草案）的报告一并提交本次会议审议。
(1)鄂托克经济开发区。按照旗与园区现行财政结算体制测算，2021年园区可用财力预计完成2.77亿元，其中：体制结算补助收入2.5亿元，固定补助0.27亿元。按照收支平衡原则，2021年一般公共预算支出拟安排2.77亿元。(详见附件1)
(2)蒙西高新技术工业园区。按照旗与园区现行财政结算体制测算，2021年园区可用财力预计完成1.03亿元，其中：体制结算补助收入0.92亿元，固定补助0.11亿元。按照收支平衡原则，2021年一般公共预算支出拟安排1.03亿元。(详见附件2)
2.一般公共预算
建议一般公共预算收入安排29亿元，同比增长1.81%，分部门看：旗税务局完成3.87亿元，减少20.4%；开发区税务局完成22.38亿元，增长8.52%；财政部门完成2.75亿元，减少8.42%。加上返还性收入0.49亿元、一般转移性收入8.69亿元（其中：共同事权转移支付4.68亿元）、专项转移收入5.44亿元、上年结转6亿元、地方政府一般债券转贷收入（再融资）5.07亿元、调入预算稳定调节基金0.19亿元。收入合计54.88亿元。
为与财力相适应，建议一般公共预算支出安排45亿元，其中基本支出8.38亿元、项目支出36.16亿元、预备费支出0.46亿元。加上上解支出4.11亿元、地方政府一般债务还本支出5.77亿元。支出合计54.88亿元。(详见附件3、7、8)
具体安排情况：(1)一般公共服务支出3.81亿元，主要用于保障党政机关人员工资、机构正常运转1.13亿元，项目业务经费1.05亿元等；(2)国防支出0.13亿元，主要用于人防建设项目和四幼人防工程0.12亿元，民兵训练基地设备采购0.01亿元；(3)公共安全支出1.13亿元，主要用于保障公检法司部门运转0.7亿元，辅警人员工资、警察加班补贴及项目业务经费0.31亿元等；(4)教育支出6.1亿元，主要用于保障教育系统基本支出2.53亿元，民族教育0.08亿元，政府购买人员工资保险0.71亿元，教师绩效工资0.4亿元，全年安排教育费附加支出0.6亿元，统筹用于改善学校办学条件和学生生活环境，主要保障蒙古族中学宿舍楼、乌兰镇中学运动场和宿舍楼、高级中学宿舍楼、蒙古族小学综合楼维修改造项目以及棋盘井第四、第五小学建设项目等；(5)科学技术支出0.21亿元，主要用于基本支出0.07亿元，科技兴蒙专项资金0.05亿元，项目业务经费以及科技成果转化专项资金0.09亿元等；(6)文化旅游体育与传媒支出1.07亿元，主要用于基本保障支出0.27亿元，建党100周年和重大节日庆祝活动经费0.13亿元，桃力民教育基地启动资金0.06亿元，兑付文物保护、旅游发展专项资金0.3亿元等；(7)社会保障和就业支出4.1亿元，主要用于基本保障支出0.9亿元，公益性岗位人员工资保险0.11亿元，全旗事业单位养老保险补助0.9亿元，个体工商户、企业退休人员生活补助和企业养老保险补助0.53亿元，机关事业单位职业年金和退休人员交通补贴0.5亿元，残疾人、老年人各类民生补贴0.08亿元，退役军人地方经济补助0.05亿元，兑付各类社保就业专项资金0.9亿元等；(8)卫生健康支出1.92亿元，主要用于基本保障支出0.74亿元，城乡居民医疗保险0.17亿元，退休人员、分流人员医疗保险补助0.13亿元，兑付各类公共卫生专项资金0.7亿元等；(9)节能环保支出2.54亿元，主要用于基本保障支出0.24亿元，污染防治资金0.3亿元，保护区退出企业补偿款0.5亿元，兑付大气、水体等污染防治专项资金1亿元等；(10)城乡社区支出4.1亿元，主要用于基本运转0.28亿元，居民供热补贴0.13亿元，园林绿化0.3亿元，园林养护人员工资及购买中水费用0.13亿元，创城经费0.1亿元，项目业务经费0.5亿元，兑付城乡建设专项资金0.7亿元，环卫人员工资及公共厕所维护0.08亿元等；(11)农林水支出5.14亿元，主要用于基本保障支出0.58亿元，人口转移生活补贴0.24亿元，乡村振兴0.5亿元，农村牧区经济产业发展0.09亿元，兑付农林水专项资金3.14亿元等；(12)交通运输支出1.48亿元，主要用于基本保障支出0.08亿元，农村公路养护0.05亿元，包银铁路鄂旗站广场建设0.05亿元，拨付公路建设养护专项资金0.92亿元等；(13)资源勘探工业信息支出2.36亿元，主要用于国有企业注册资本金等；(14)自然资源海洋气象支出0.73亿元，主要用于基本保障支出0.15亿元，国土空间规划、不动产登记以及人工影响天气等项目业务支出0.1亿元，兑付各类自然资源专项资金0.48亿元；(15)住房保障支出0.62亿元，主要用于住房公积金补贴0.58亿元等；(16)灾害防治及应急管理支出0.56亿元，主要用于基本保障支出0.09亿元，兑付各类灾害防治专项资金0.3亿元，应急物资采购0.05亿元等；(17)商业服务业支出0.02亿元，主要保障第三产业市场主体；(18)预备费支出0.46亿元，主要用于应对突发自然灾害和难以预见的支出；(19)金融支出0.02亿元；(20)粮油物资储备支出0.02亿元；(21)债务付息支出1.7亿元，主要用于偿还以前年度一般债券到期利息；(22)其他支出6.81亿元，主要用于防范化解政府隐性债务风险、消化财政暂付款、优化营商环境等中央重大决策部署。
3.政府性基金预算
建议政府性基金收入安排2.1亿元，主要是土地出让价款收入安排2亿元、其他收入安排0.1亿元。加上专项转移收入0.14亿元、上年结转1.19亿元、地方政府专项债券转贷收入（再融资）0.39亿元。收入合计3.82亿元。
为与财力相适应，建议政府性基金支出安排3.43亿元，主要用于城乡社区支出2.03亿元、彩票公益金安排的支出0.12亿元、债务付息支出0.39亿元。加上地方政府专项债券还本支出0.39亿元。支出合计3.82亿元。(详见附件4)
4.国有资本经营预算
根据现行国有资本经营预算政策规定，我旗现阶段管理国有企业正处于平台公司转型发展阶段，虽然部分企业有一些利润，但总体来说利润较少，建议2021年利润暂不上缴，留存企业用于自身发展壮大，国有资本经营预算收入、支出均为0。(详见附件5)
5.社会保险基金预算
根据现行社会保险基金预算编制范围和要求，社会保险基金收入预计10.22亿元。收入来源主要是各项保险缴费、财政补贴等。建议社会保险基金支出安排9.9亿元，主要用于基本养老金、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险支出。2021年全旗社会保险基金收支结余0.32亿元，年末滚存结余29.94亿元。(详见附件6)
6.“三保支出”预算编制情况
(1)保工资支出。2021年旗本级预算安排“保工资”8.41亿元，主要用于全旗在职、退休人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、离退休费、遗属人员生活补贴以及全旗项目人员工资保险等。
(2)保运转支出。2021年旗本级预算安排“保运转”1.15亿元，主要用于保障单位正常运转、公用经费、取暖经费等。
(3)保基本民生。2021年旗本级预算安排“保基本民生”2.22亿元，主要用于教育、卫生健康、社会保障、计划生育、村级支出等。
上述支出合计11.78亿元，已经全部纳入2021年旗本级政府预算，符合财政部及上级财政部门关于将“三保支出”全部纳入政府预算的要求，未出现预算安排缺口。
五、扎实做好2021年财政改革和管理工作
（一）推进建立现代财税体制。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，提高预算完整性和财政统筹能力。加快推进预算管理一体化建设，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，以信息化推进预算管理现代化，推进财政支出标准化。
（二）推动预算绩效管理提质增效。夯实预算绩效管理制度基础，健全分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系,探索开展预算项目事前绩效评估。建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金,大力优化支出结构,加大绩效信息公开力度。
（三）强化地方政府债务管理。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度,用好地方政府专项债券，按照“资金跟着项目走”的原则，提前做好债券项目储备和项目前期准备工作，着力解决“资金等项目”问题，提高债券资金使用效率。
（四）加强预算执行管理。落实预算法规定，强化制度约束,严格按照预算法规定的时间批复下达预算，严格按照预算安排支出。完善财政资金直达机制，增强直达机制的政策效果。大力盘活财政存量资金,规范暂付性款项管理。深化政府采购制度改革，推进政府采购电子化，优化政府采购领域营商环境。
（五）坚持政府过紧日子。党政机关过紧日子要作为预算管理长期坚持的基本方针,坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口，严格执行差旅、会议等经费标准，严控“三公”经费。压实预算单位主体责任，推动部门在预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面做到厉行节约。实施预算执行、审计查出问题、绩效评价结果与预算安排的挂钩机制，加强新增支出审核。
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。我们将认真贯彻落实上级党委、政府和旗委、政府的决策部署，扎扎实实做好各项财政发展工作，为经济社会发展提供坚实财政保障，以优异成绩庆祝建党100周年！
附件1
鄂托克经济开发区管理委员会关于2020年
财政预算执行情况和2021年
预算（草案）的报告
一、2020年财政预算执行情况
（一）财政总收入完成情况
2020年开发区财政总收入累计完成464,564万元，同比增加26,847万元、增长6%，其中中央级177,011万元，增加22,277万元、增长14%；自治区级92,041万元，同比增加4,164万元、增长5%；市级57,421万元，同比增加4,351万元、增长8%；旗级及以下138,091万元，同比减少3,945万元、降低3%。
（二）开发区一般公共预算收入完成情况
2020年开发区总财力为72,219万元，其中体制补助收入33,875万元，专项转移支付收入8,201万元，固定数额补助收入2,700万元，地方政府再融资债券转贷收入11,911万元，新增一般债券2,500万元，上年结转13,032万元。
（三）开发区财政支出完成情况
2020年财政总支出为60,829万元，其中一般公共预算支出39,281万元，上解上级财政支出9,637万元，一般债券还本支出11,911万元。
一般公共预算支出按资金用途划分，具体如下：
一般公共预算支出39,281万元；其中1.工资及机构运转支出11,545万元，占总支出的29%。(1)人员经费支出5,270万元，较上年增加1,783万元、增长51%；(2)公用经费支出6,275万元，较上年减少2,422万元、降低28%。其中“三公经费”支出267万元，较上年减少36万元、下降12%。2.社会事业、基础设施建设及债务化解支出27,736万元，占总支出的71%，较去年减少701万元、下降2%,主要是用于园区基础设施建设、政府性民营企业债务化解、新农村债务化解、居民供热补贴等公共事业重点民生事业支出。
一般公共预算支出按政府收支功能分类如下：
1.一般公共服务支出4,410万元，比上年同期减支580万元、减少12%，减少原因是各部门严格控制日常经费及未支出2019年职工应休未休假补贴。
2.公共安全支出225万元，主要是兑付视频指挥中心运行经费、交通管理服务站、棋盘井巡特警防爆大队、棋盘井法庭、交管大队工作经费。
3.教育支出6万元，主要是用于棋盘井第三小学工作经费。
4.科学技术支出1,000万元，比上年同期增支890万元、增长809%，主要是用于13家关闭企业补偿款。
5.文化旅游体育与传媒支出20万元，主要是用于棋盘井电视台工作经费。
6.社会保障和就业支出1,099万元，比上年同期增支409万元、增长59%，主要是兑付行政职工养老保险缴费支出,其中2014年10月至2018年6月机关事业单位职工养老保险单位部分530万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出371万元；行政事业单位离退休支出186万元；财政对失业、生育、工伤等保险补助支出12万元。
7.卫生健康支出679万元，比上年同期增支335万元、增长97%，其中新冠疫情专项资金395万元；计生人员工资及日常经费支出72万元；鄂托克旗第二人民医院工作经费30万元；行政单位医疗保险支出182万元。
8.节能环保支出3,260万元，比上年同期减支705万元、减少18%，其中行政人员工资及行政运行支出498万元；兑付天棋源供热补贴200万元，棋盘井政府收到旗级专项591万元，循环经济支出1,971万元。
9.城乡社区支出23,213万元，比上年同期增支2,439万元、增长12%，增长原因是根据上级文件精神消化暂付款。
10.农林水支出1,395万元，比上年同期减支4,772万元、减少77%，减少原因是上年移民小区及“十个全覆盖”扩面工程债务化解任务超额完成，本年相对减少。
11.交通运输支出75万元，主要是棋盘井政府收到“四好农村公路建设”旗级专项资金75万元。
12.资源勘探信息支出2,350万元，比上年同期减支4,930万元、减少68%，主要是兑付棋盘井东项目区供水管网及配套工程项目专项资金2,000万元；清源再生水务公司2018自治区重点工业园改造升级专项资金350万元。
13.住房保障支出1,549万元，比上年同期减支742万元、减少32%，主要是兑付住房公积金188万元；廉租住房防水工程35万元；棋盘井马壕圪旦二期居民搬迁安置费300万元，兑付以前年度保障性安居住房及棚户区改造专项资金1026万元。
（四）收支平衡情况
2020年开发区总收入72,219万元，总支出60,829万元，收支相抵后，当年财政收支结转11,390万元。
（五）政府性基金收支情况
2020年政府性基金收入38,419万元，其中上级补助收入119万元，专项债券转贷收入30,000万元,上级棚户区改造资金1,500万元，棋盘井东项目区供水管网及配套工程新增专项债券资金4,500万元，棋盘井东项目区道路及配套管网工程特别国债资金2,300万元；2020年政府性基金支出38,419万元，收支平衡。
（六）地方政府债券收支情况
2020年度地方政府债券转贷收入11,911万元，一般债券还本支出11,911万元，收支平衡。
二、2021年预算草案
（一）一般公共预算收入安排
按照旗与开发区现行财政结算体制测算，2021年开发区可用财力预计完成27,650万元，其中体制结算补助收入预计完成24,950万元，体制分成补助2,700万元。
（二）一般公共预算支出安排
按照旗财政与开发区财政体制结算要求，2021年度开发区公共财政预算支出拟安排27,650万元。
按资金用途划分，具体安排如下：
1.基本支出预算安排：8,875万元，占总支出的32%。基本支出包括人员经费、公用经费。其中人员经费预算安排4,199万元，较去年增加446万元、增长12%，增长主要原因是按规定工作人员进行调资并且新增加11名工作人员。公用经费预算安排4,676万元，较去年增加149万元、增长3%，增长原因是增加部分日常公用经费。
2.项目支出预算安排：18,222万元，占总支出的66%，主要用于债务化解、安全环保监测、债券利息、园林绿化和公共事业、基础设施建设等支出。
3.预备费：553万元，占总支出的2%，用于应对当年预算执行中的自然灾害开支及其他难以预见的特殊开支。
按政府收支功能分类支出明细如下：
1.一般公共服务支出4,334万元，较去年增支66万元、增长2%,支出包括：(1)行政人员工资及日常经费2,688万元；(2)“三公”经费支出413万元；(3)采购经费500万元；(4)税务工作经费80万元；(5)安全生产预防及聘用专家费30万元；(6)办公楼及宿舍楼水电暖物业费200万元；(7)宣传及大型牌匾制作费30万元；(8)工会经费18万元；(9)安全生产第三方监管购买服务费用240万元；(10)小作坊物业管理费35万元；(11)薪资调整100万元。
2.公共安全支出274万元，支出包括：(1)交警队安全劝导点经费10万元；(2)公安局巡特警大队工作经费40万元；(3)棋盘井视频指挥中心运行经费60万元；(4)交通管理服务站运行经费64万元；(5)公共安全经费100万元。
3.教育支出20万元。
4.文化旅游体育与传媒支出50万元，与上年持平，支出包括：(1)电视台经费20万元；(2)《棋闻棋观》栏目经费20万元；(3)群众文化活动经费10万元。
5.社会保障和就业支出1,071万元，较去年减支692万元、下降39%,支出包括：(1)行政人员工资及日常经费46万元；(2)行政事业离退休职工工资及遗属补助98万元；(3)机关事业单位基本养老保险缴费400万元；(4)其他保险27万元；(5)农民工工资保障经费500万元。
6.卫生健康支出210万元，较去年减支17万元、下降7%，支出包括行政单位医疗保险180万元，医疗卫生支出30万元。
7.节能环保支出2,141万元，较去年减支728万元、下降25%，支出包括：(1)行政人员工资及日常经费316万元；(2)清源再生水务公司运行补贴1,600万元；(3)环境监测费75万元；(4)偿还泓涛疏干水贷款利息150万元。
8.城乡社区支出15,020万元，较去年增支1,205万元、增长9%。支出包括：(1)规划建设局、园林局、环卫局、综合执法管理局、房屋征收局、公用事业管理局行政人员工资及日常经费1,619万元；(2)园林局、环卫局城市维护管理安排2,674万元；(3)化解债务安排1,500万元；(4)偿还商业银行本金500万元；(5)居民取暖补贴1,000万元；(6)镇区路灯、广场及生态园电费200万元；(7)绿化水费1,600万元；(8)上解支出2,000万元；(9)棚户区改造宣传经费30万元；(10)市政基础设施建设维修（护）费安排1,297万元；(11)关闭企业补偿款700万元;(12)职工文化活动中心物业费400万元；(13)偿还债券本金1,500万元。
9.农林水支出769万元，支出包括：(1)嘎查村、社区干部工资及日常经费645万元；(2)农维费24万元；(3)支农支牧资金100万元。
10.住房保障支出208万元，较去年增支16万元、增长8%。主要是住房公积金。
11.债务付息支出3,000万元，较去年增支400万元、增长15%。
12.预备费553万元，占一般公共预算支出的2%。
附件2
蒙西高新技术工业园区管理委员会关于
2020年财政预算执行情况和2021年
财政预算（草案）的报告
一、2020年财政预算执行情况
（一）财政总收入情况
2020年园区财政总收入累计完成200,119万元，同比减少995万元，下降0.5%。其中，上划中央76,700万元，同比增加2,476万元，增长3%；上划自治区35,192万元，同比增加293万元，增长1%；上划市级24,589万元，同比增加901万元，增长4%；上划区县63,638万元，同比减少4,665万元，下降7%。
（二）一般公共预算收支情况
2020年总财力为31,661万元，其中，一般性转移支付收入15,024万元，专项转移支付收入7,223万元，地方政府一般债券转贷收入9,414万元。财政总支出为30,154万元，其中，一般公共预算支出18,315万元，上解上级财政支出3,625万元，地方政府一般债务还本支出8,214万元。收支相抵后，当年财政收支结转1,507万元。
——按资金用途划分，具体支出如下：
一般公共预算支出18,315万元。
1.工资及机构运转支出4,659万元，占支出预算的25%，较上年减少333万元，下降7%。
(1)人员工资支出2,210万元，较上年减少125万元，下降5%；
(2)机构运转支出2,449万元，较上年减少208万元，下降8%。其中一般性经费支出较上年减少227万元，下降15%。
2.民生及债务化解支出13,656万元，占支出预算的75%，较上年减少5,447万元，下降28%。消化财政暂付款511万元,拖欠民营企业中小企业无分歧账款全部清偿。
——按政府收支科目功能分类支出明细如下：
1.一般公共服务支出2,369万元，较上年增加183万元，增长8%。主要是兑付专项业务经费增加。
(1)人员工资940万元。其中，行政职工工资524万元，聘用人员工资211万元，临聘人员工资149万元,政府性购买服务人员工资56万元；
(2)行政运行支出1,069万元。其中，蒙西镇及园区内设部门运行经费829万元，“三公经费”支出78万元，取暖经费72万元，采购经费34万元，党建及廉政教育活动经费28万元，福利费13万元，工会经费15万元；
(3)专项业务经费支出360万元。其中，蒙西镇土地纠纷信访事项专项资金62万元，蒙西镇党建工作经费50万元，税务工作经费50万元，组织事务支出50万元，人才工作专项40万元，宣传事务支出30万元，国家循环经济标准化编制经费30万元，财政委托业务支出30万元，蒙西镇乡风文明专项建设资金18万元。
2.公共安全支出50万元，较上年增加35万元，增长233%。主要用于蒙西消防队干粉泡沫采购，特种器材、车辆维护费。
3.教育支出10万元。蒙西阳光学校工作经费10万元。
4.文化旅游体育与传媒支出52万元，较上年减少93万元，下降64%。其中：行政人员工资30万元，其他文化支出22万元，主要用于园区主要路段街景布置、广告牌匾制作、群众性文化活动等经费支出。
5.社会保障和就业支出366万元，较上年减少4万元，下降1%，主要用于行政事业单位职工养老保险缴费支出。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出199万元，行政事业单位离退休支出51万元，嘎查村、社区、聘用人员保险缴费支出40万元，机关事业单位职业年金缴费支出28万元，民营企业化债支出26万元，抚恤金支出22万元。
6.卫生健康支出279万元，较上年增加187万元，增长203%。主要用于新冠疫情防控支出。其中，行政人员工资24万元，行政单位医疗保险支出71万元，新冠疫情防控专项支出184万元。
7.节能环保支出711万元，较上年减少824万元，下降54%。其中，行政人员工资76万元，行政运行支出64万元，公务用车运行维护费7万元，水污染防治支出235万元，其他污染防治支出158万元，环境监测与监察支出131万元，其他自然生态保护支出40万元，下降主要是上级环保专项资金减少。
8.城乡社区支出8,471万元，较上年减少3,262万元，下降28%。其中，规划、园林、执法行政人员工资246万元，行政运行支出33万元，民营企业债务化解支出2,947万元，园区市政建设及环境卫生综合整治支出2,150万元，蒙西镇供水(二期)工程建设支出1,200万元，园林绿化、公用事业支出1,485万元，蒙西镇农村牧区人居环境整治支出410万元。
9.农林水支出4,250万元，较上年减少771万元，下降15%。其中，行政人员工资52万元，嘎查村、社区干部工资99万元；蒙西镇民营企业化债支出3,069万元，人居环境整治扩面工程专项340万元，农村基础设施维护费180万元，嘎查村集体经济发展专项资金125万元，沿河四村燃气管道工程建设资金100万元，沿河四村绿化带管护项目资金100万元，乡村振兴及精准扶贫建设资金95万元，新农村化债资金90万元。
10.交通运输支出200万元。用于蒙西镇其劳图村农村公路养护支出。
11.住房保障支出1,315万元，较上年增加1,195万元，增长996%。兑付园区公租房建设专项1,205万元，住房公积金支出110万元。
12.灾害防治及应急管理支出242万元，较上年增加95万元，增长65%。其中，行政运行支出58万元，安全监管支出161万元，消防事务支出23万元。
（三）政府性基金收支情况
政府性基金收入完成2万元，全部为上级补助收入。结余2万元按规定结转下年支出。
二、2021年财政预算草案
（一）一般公共预算
根据旗与园区现行财政结算体制，2021年园区可用财力预计完成10,250万元。其中，体制结算补助收入9,200万元，固定数额补助收入1,050万元。
按照旗财政与蒙西园区财政体制结算要求，2021年度蒙西管委会一般公共预算支出拟安排10,250万元，与上年持平。
——按资金用途划分，具体安排如下：
1.基本支出预算安排4,944万元，占支出预算的48%。其中，人员工资2,800万元，机构运转2,024万元，基本民生120万元。
2.项目支出预算安排5,106万元，占支出预算的50%，主要用于生态园区高质量发展建设、污染防治、安全监管、政府性债券本金偿还等支出，助推园区营商环境持续改善。
3.预备费200万元。占支出预算的2%。符合《预算法》要求，用于应对当年预算执行中的自然灾害开支及其他难以预见的特殊开支。
——按政府收支科目功能分类支出明细如下：
1.一般公共服务支出2,565万元，较上年减少135万元，下降10%。
(1)行政职工工资1,178万元。其中，行政人员工资708万元，聘用人员工资225万元，蒙西镇临聘人员工资65万元，政府购买服务人员工资62万元，工资计提福利费41万元，政府分流、抚恤人员工资25万元，预留职工应休未休假及调资补贴52万元；
(2)行政运行支出1,291万元。其中，蒙西镇及园区内设部门运行经费890万元，“三公经费”支出134万元，采购经费100万元，取暖经费72万元，工会经费38万元，培训经费30万元，党建及廉政教育活动经费27万元；
(3)专项经费支出96万元。其中，蒙西镇民生实事项目人大代表票决制专项奖补资金90万元，蒙西镇社区办公活动及党组织建设专项经费6万元。
2.文化旅游体育与传媒支出38万元，较上年减少30万元，下降44%。主要是受新冠肺炎疫情影响园区群众性文化活动经费支出减少。
3.社会保障和就业支出303万元，较上年减少729万元，下降71%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费142万元，行政事业离退休支出57万元，机关事业单位职业年金缴费40万元，抚恤金30万元，嘎查村、社区、聘用人员保险缴费34万元。
4.卫生健康支出126万元，较上年增加17万元，增长16%。其中，行政单位医疗保险缴费68万元，嘎查村、社区、聘用人员保险缴费38万元，新冠疫情防控资金20万元。
5.节能环保支出1,155万元，较上年增加411万元，增长55%。增长主要用于园区大气、水体、环境卫生综合整治支出。其中，行政人员工资100万元，行政运行支出66万元，“三公经费”支出16万元，其他污染防治支出431万元，水污染防治支出256万元，VOC环境监测站建设支出120万元，其他自然生态保护支出100万元，环境监测与监察支出66万元。
6.城乡社区支出4,463万元，较上年增加1,056万元，增长31%。其中，规划、园林、公用事务行政人员工资283万元，行政运行经费22万元，生态园区高质量发展建设支出1,650万元，农民工维权保障资金500万元，环卫、绿化人员工资387万元，园林绿化水电费910万元，人居环境卫生整治资金233万元，环卫保洁支出216万元，公共设施维修等事务支出176万元，园林绿化养护及义务植树86万元。
7.农林水支出597万元，较上年减少18万元，下降3%。其中，行政人员工资70万元，嘎查村、社区干部工资87万元，蒙西镇沿河四村燃气管道工程建设资金200万元，农区耕地灌溉补贴资金100万元，农村基础设施建设支出100万元，其他农业支出20万元，乡村振兴及农牧区环境卫生综合整治20万元。
8.住房保障支出120万元，较上年减少2万元，下降2%。
9.灾害防治及应急管理支出483万元，较上年减少101万元，下降173%。主要用于购买第三方开展安全生产技术服务。其中，行政运行57万元，安全监管支出426万元。
10.债务还本支出200万元。
11.预备费200万元，占支出预算的2%，符合《预算法》要求，用于应对当年预算执行中的自然灾害开支及其他难以预见的特殊开支。
（二）政府性基金预算
政府性基金收入上年结转2万元。政府性基金预算支出安排2万元用于园区节能环保支出。
（三）国有资本经营预算
因园区目前不涉及此项收入，所以无国有资本经营收支预算。
（四）社会保险基金预算
因园区目前不涉及此项收入，所以无社会保险基金收支预算。
