（内蒙古自治区）关于阿拉善腾格里经济技术开发区2020年预算执行情况与2021年预算（草案）报告
阿拉善腾格里经济技术开发区2020年预算执行情况与2021年预算（草案）报告
——2021年4月26日在内蒙古自治区第十三届人大常委会阿拉善盟工作委员会第八次会议上
各位代表：
现将阿拉善腾格里经济技术开发区2020年预算执行情况与2021年预算（草案）报告提交本次大会，请予以审议。
一、 2020年预算执行情况
2020年，开发区各部门在党工委、管委会的正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示精神，克服新冠疫情、国际贸易摩擦、减税降费等多重影响，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，迎难而上抓收入、多措并举防风险、精心筹划抓管理，突出改善民生福祉，深化改革提升效能，实现了经济社会平稳健康发展。
（一）一般公共预算收支情况
1.财政收入完成情况
2020年，一般公共预算本级收入完成13051万元，同比增长22.7%，完成年初预算81.9%；上划盟级收入完成7604万元，同比增长4.6%，完成年初预算92.5%。（上述两项收入合计20655万元，同比增长15.3%，完成年初预算85.5%）。
从收入结构看：税收收入完成25830万元，占财政收入的比重为81.6%，同比下降18.3%，完成年初预算70.4%；非税收入完成5841万元，占财政收入的比重为18.4%，同比增长53.6%，完成年初预算72.2%。
2.财政收支执行情况
2020年，开发区一般公共预算收入总计90236万元，其中：一般公共预算本级收入13051万元，上级补助收入27452万元，债务转贷收入49303万元，上年结余收入171万元，调入预算稳定调节基金259万元。
2020年，开发区一般公共预算支出总计90236万元，其中：一般公共预算支出70077万元，上解上级支出-591万元，债务还本支出20055万元，安排预算稳定调节基金695万元。
2020年，开发区一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支情况
2020年，开发区政府性基金收入总计39730万元，同比增长53.07%。其中：基金预算本级收入5748万元，上级补助收入604万元，新增专项债券转贷收入33378万元。基金收入来源主要为：国有土地使用权出让收入5748万元（其中：土地出让价款收入6791万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1043万元）。
2020年，开发区政府性基金预算支出总计39730万元，同比增长53.07%。主要用于市政公司运行经费362万元，企业基础设施补助2917万元，自然资源局经费15万元；偿还债券利息1100万元，彩票公益金603万元；新增专项债券支出33000万元，新增专项债券发行费用36万元；新增专项债务还本378万元；支付工程款1151万元；上解上级支出168万元。
2020年，开发区政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支情况
2020年，开发区不涉及国有资本经营收入，收支预算为零。
（四）社会保险基金预算收支情况
2020年，开发区社会保险基金收入完成10379万元，比上年增加927万元，增长9.8%。其中：养老保险基金收入完成5739万元，比上年减少459万元，下降7.4%；医疗保险基金收入完成2756万元，比上年增加900万元，增长48.5%；其他社会保险基金收入完成735万元，比上年减少256万元，下降53.5%。社会保险基金支出完成12504万元，比上年减少3985万元，下降35.2%。2020年社保基金累计结余9636万元。
上述四本预算的执行情况是2020年12月31日初步统计数据汇总，在地方财政决算编成后，最终以自治区批复决算数据为准。
（五）2020年重点财政工作落实情况
1. 经济运行平稳向好。2020年，开发区统筹推进常态化疫情防控，企业复工复产实现了应复尽复，全年地区生产总值完成18.2亿元，同比增长0.5%；一般公共预算收入首次突破2亿元大关，实现了较大幅度增长，同比增长15.3%；工业总产值完成61亿元，同比增长13%；销售收入实现57.3亿元，同比增长11%；规上工业增加值同比增长3.8%。工业企业生产负荷、产能持续释放，全年工业用电累计达到5.6亿千瓦时，同比增长40%。现代物流业稳步发展，货运吞吐量达604万吨，同比增长53.6%，商品出口总额完成5263万元，同比增长47%。招商引资取得新进展，签约招商引资项目15个，正在跟踪洽谈项目14个。项目建设顺利推进，实施重点建设项目33个，完成固定资产投资15.6亿元。
2.发展质量显著提升。2020年，面对疫情影响，开发区始终保持发展定力，加快产业转型升级，企业数量、质量、规模全面提升，年内新增企业18家，同比增长47.4%，重点监控企业数达到56户。其中，4家上市公司、6家大型国有企业落地开发区，2家企业计划上市。深入实施“科技兴蒙”行动，年内新增认定国家高新技术企业2家，累计达到5家，产值实现21亿元，占规上工业总产值的40%。农牧业高质量发展取得新突破，农业节水灌溉实现了全覆盖，调整农作物种植结构面积超过60%，舍饲养殖规模占牲畜总头数的62%以上，培育认定新型经营主体57家。推动旅游业回暖复苏，全年共接待国内外游客99万人次，实现旅游综合收入3.8亿元。
3.营商环境持续改善。2020年，开发区积极创建服务型政府，不断加强营商“软环境”建设，深入实施“放管服”“最多跑一次”改革，探索推动“首问负责” “容缺办理”服务承诺制和企业投资项目承诺制改革，组建成立行政审批和政务服务局，43项行政审批事项和19项社会事务事项实现了“一窗受理”。把稳企业、保主体作为稳就业、保民生的着力点，不断降低用工成本、减轻企业负担，强化财政金融支持，切实把疫情影响降到最低，累计为企业减税降费6210万元、协助提供融资贷款11亿元；多措并举防范金融风险，民营企业无分歧账款全部清偿，化解隐性债务率达209%。持续加强营商“硬环境”建设，启动实施了葡萄墩集中供汽工程、腾格里居民饮水工程等一批基础设施建设配套项目，园区承载能力显著提升，城镇人居环境持续改善。
4. 社会民生不断改善。2020年，开发区累计向民生领域投入财政资金5.7亿元，占财政支出的81.4%。不断加大就业再就业扶持力度，城镇登记失业率控制在3%以下。城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗参保率分别达到99.7%和98%。教育医疗水平不断提升，二级综合医院、疾控中心、孪井滩学校综合图书馆建设项目有序推进，幼儿园改扩建项目基本完工。坚决打赢脱贫攻坚战，“十项清零达标”任务全部完成，实现了“两不愁、三保障”目标，贫困人口全部脱贫退出。坚决扛起生态文明建设的政治责任，实施污染防治攻坚项目23个，完成了17家企业生产工艺升级改造任务，生态环境质量持续改善。
二、2021年预算安排情况
（一）指导思想
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，坚决走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路，不断巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保任务”，努力保持经济运行在合理区间，着力提高园区建设水平，提升企业创新力、竞争力，促进提质增效，优化营商环境，增创新优势，更上一层楼，早日把腾格里经济技术开发区建设成为自治区级高新区，成为阿拉善盟新的经济增长极，确保“十四五”发展开好局、起好步，以优异的成绩庆祝建党100周年。
（二）基本原则
一是收入预算实事求是、积极稳妥，充分考虑各种因素的影响，使其与经济社会发展水平相适应；二是支出预算要严格控制、量入为出、统筹兼顾、突出重点，切实落实政府过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出，消减低效无效和长期沉淀资金；三是全面实施预算绩效管理，深度盘活财政存量资金，用好增量资金，全面提高财政资金配置和使用效率。四是增强财政可持续性，坚持尽力而为、量力而行的原则，确定科学可行的基本民生支出标准。五是防范化解财政风险，狠抓地方政府债务管理，积极稳妥化解地方政府债务风险。六是树立“底线”意识、“红线”意识，对涉及重点领域和关键环节的支出，尽最大能力予以保障。
（三）2021年收入预计和支出安排
1.一般公共预算
2021年，一般公共预算本级收入15840万元；上划盟级收入9240万元，同比增加1636万元，同比增长21.5%（上述两项收入合计25080万元，同比增长21.4%）。
2021年，开发区一般公共预算收入总计29655万元，其中：一般公共预算本级收入15840万元，上级补助收入12671万元（含提前下达共同事权转移支付3236万元），提前下达上级专项资金449万元，动用预算稳定调节基金695万元。
根据收支平衡原则，2021年开发区一般公共预算支出总计29655万元，其中:上解上级支出126万元。开发区可用财力安排如下：
——安排一般公共服务支出3797万元。其中：基本支出3668万元，主要用于人员工资及公用经费等支出。部门项目支出129万元，主要用于质量强区、“主任质量奖”专项资金、食品药品安全监管、纪委办案室改造、“十四五”规划编制、第七次全国人口普查“两员”补助、西部志愿者补助、非公党建、提前下达基层单位工作经费补助等支出。
——安排公共安全支出820万元。其中：基本支出710万元，主要用于人员工资及公用经费等支出。部门项目支出110万元，为提前下达专项资金，主要用于综治维稳、警务保障、扫黑除恶专项经费等支出。
——安排教育支出1706万元。其中：基本支出1681万元，主要用于人员工资及公用经费等支出。部门项目支出25万元，为提前下达专项资金，主要用于学前教育免保教费、蒙授幼儿伙食补助、义务教育公用经费、义务教育寄宿生生活补助等支出。
——安排文化旅游体育与传媒支出10万元。其中：基本支出1万元，主要用于基层文化体系建设等支出。部门项目支出9万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放等支出。
——安排社会保障和就业支出4356万元。其中：基本支出3606万元，主要用于人员工资、财政供养人员社保缴费、公用经费、本级配套基本民生补助等支出。部门项目支出750万元，为提前下达专项资金，主要用于残疾人两项补贴、高龄津贴、机关事业单位养老保险制度改革补助、城乡居民基本养老保险中央财政补助、困难群众救助补助等支出。
——安排卫生健康支出1386万元。其中：基本支出1273万元，主要用于人员工资、单位人员医疗保险缴费、公用经费、疫情防控、计划生育等支出。部门项目支出113万元，为提前下达专项资金，主要用于优抚对象医疗保障经费、基本公共卫生服务补助、计划生育扩面、独生子女伤残死亡家庭补助等支出。
——安排节能环保支出827万元。其中：基本支出158万元，主要用于人员工资及公用经费支出。部门项目支出669万元，主要用于园区环境应急预案编制、环保管家、中央大气污染防治专项资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金等支出。
——安排城乡社区支出745万元。全部为基本支出，主要用于人员工资及公用经费支出。
——安排农林水支出11005万元。其中：基本支出4353万元，主要用于人员工资及公用经费支出。部门项目支出6652万元，主要用于孪井滩扬水灌区节水改造工程、森林生态效益补偿、天然林保护、退耕还生态纳入抚育补助、林业有害生物防治、壮大嘎查村集体经济等支出。
——安排交通运输支出1000万元。全部为项目支出，主要用于闫地拉图至中卫迎水桥公路改建项目支出。
——安排资源勘探信息等支出170万元。其中：基本支出112万元，主要用于人员工资及公用经费支出。部门项目支出58万元，为提前下达专项资金，主要用于煤炭资源领域评估等支出。
——安排自然资源海洋气象等支出192万元。全部为基本支出，主要用于人员工资及公用支出。
——安排住房保障支出1125万元。全部为基本支出，主要用于单位人员住房公积金和离退休干部职工住房补贴、公共租赁住房水电费等支出。
——安排灾害防治及应急管理支出380万元。全部为基本支出，主要用于人员工资及公用经费支出。
——安排预备费538万元。主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
——安排其他支出185万元。主要用于国有企业委托业务费等支出。
——安排债务付息支出1287万元。主要用于偿还地方政府一般债券利息支出。
2.政府性基金预算
2021年，开发区政府性基金收入总计6514万元。其中：国有土地使用权出让收入6506万元，提前下彩票公益金8万元。
2021年，开发区政府性基金支出总计6514万元。其中：主要用于基础设施建设补助2514万元，土地出让业务及国土整治90万元，城乡社区环境卫生支出800万元（市政公司），彩票公益金安排的支出8万元，地方政府专项债务还本250万元，地方政府专项债务付息1906万元，路灯电费、监控电费43万元，乌兰呼都格贺兰玉土地租赁费40万元，腾镇房屋拆迁10万元，绿化水费372万元（市政公司），七星矿业草原植被恢复费10万元，处理利元公司遗留问题200万元，消化财政暂付款271万元。
2021年，政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算
2021年，开发区国有资本经营预算收支数为零。
4.社会保险基金预算
2021年，预算收入5397万元，比上年实际收入增加858万元，增长19%。其中：机关事业单位基本养老保险基金2354万元、城乡居民基本养老保险基金771万元、职工基本医疗保险(含生育保险)基金2272万元。企业养老、城乡居民医疗、失业、工伤社会保险基金实行盟级统筹。
2021年，开发区社会保险基金预算支出3790万元，比上年实际支出增加245万元，增加0.7%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出2354万元、城乡居民基本养老保险基金支出573万元、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出863万元。企业养老、城乡居民医疗、失业、工伤社会保险基金实行盟级统筹。
2021年，开发区社会保险基金预算收支相抵，当年结余1607万元，上年结余6739万元，年终滚存结余8107万元。
（四）2021年预算执行重点工作
2021年，我们将继续认真落实上级决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。
1.加强财政收支管理，坚决兜住“三保底线”
一是收入方面。要加强财政和税务部门的协作配合，做到信息互通。积极了解掌握重点行业、重点产业、骨干企业纳税情况和变化动向，完善协税护税措施，提高收入征管的积极性，增强形势预判和科学决断能力。多渠道挖掘财税增收潜力，确保财政收入及时、均衡、足额入库。二是支出方面。进一步调整和优化支出结构，加快财政支出进度，确保重点支出。继续贯彻勤俭节约原则，严控各部门机关运行经费及“三公”经费等一般性支出，坚持政府带头过“紧日子”，全面落实“保工资、保运转、保基本民生”托底保障责任，做优做实预算绩效管理，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。
2.强化监督管理，全力提升依法理财水平
一是强化预算管理。执行“全口径”政府预算体系管理，建立跨年度预算平衡机制，强化年度预算约束，落实预决算公开常态。推进预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用和公开，倒逼财政资金管理成效，提高资金使用效益。二是深化财政监督。加强会计信息质量检查，强化预决算公开情况监督，依法依规加强政府采购监管，推动财政投资评审规范、标准发展，不断提高财政监督检查的制度化、规范化、科学化水平。三是推进法治财政建设。健全内控制度，完善权力清单将财政各项工作纳入法治化轨道，全面提升依法行政、依法理财水平。
3.继续抓好地方政府债务化解
加强对债券资金使用环节的管理和监督，采取财政预算、土地出让、资产变现等措施，足额筹集偿债资金，确保完成年度隐性债务化解任务，确保债务率有所下降。拉长债务期限，降低债务成本，充分盘活国有经营性资产，做到“资产覆盖债务、收益覆盖利息”，多手段多层次扎实推进化债工作。
