（辽宁省）关于丹东市 东港市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告
东港市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告
各位代表:
受市政府委托,现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请东港市第七届人民代表大会第一次会议审议,并请市政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况(预计)
(一)全市预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成167750万元,增长10.0%,财政非税占比42.2%。
一般公共预算支出完成391130万元,完成调整预算的82.4%,可比增长6.5%(按上级文件规定,2021年财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,改为按收付实现制列支)。
一般公共预算收入167750万元,上级补助收入222623万元,上年结余9466万元,调入资金125915万元,债务转贷收入7620万元,收入总计533374万元。一般公共预算支出391130万元,上解支出44954万元,债务还本支出1798万元,结转下年支出83289万元,补充预算稳定调节基金12203万元,支出总计533374万元。收支相抵,当年实现收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况
基金收入完成73050万元,为预算的182.6%,增长50.4 %。其中,土地出让金收入完成68000万元,为预算的226.7%,增长66.9%。
基金支出完成47671万元,为调整预算的83.0%,可比下降19.9%,其中,土地出让金支出完成31411万元,下降21.7%(按上级文件规定,2021年财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,改为按收付实现制列支)。
收支平衡情况:政府性基金预算收入73050万元,上级补助收入4441万元,上年结余9915万元,收入总计87406万元。政府性基金预算支出47671万元,调出资金30000万元,结转下年支出9735万元,支出总计87406万元。收支相抵,当年实现收支平衡。
3.社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入完成36329万元,下降12.53%;支出58753万元,增长8.07%;当年收支结余-22424万元,上年结余-42505万元,年末滚存结余-64929万元。其中:
城乡居民保险基金收入11071万元,同比减少2.4%,支出9738万元,同比增长4.3%,当年收支结余1333万元,上年结余6646万元,年末滚存结余7979万元。
事业养老保险基金收入25258万元,同比减少16.34%,支出49015万元,同比增长8.85%,当年收支结余-23757万元,上年结余-49151万元,年末滚存结余-72908万元。
4.国有资本经营预算执行情况
国有资本经营收入完成80845万元,调出资金80845万元(调入一般公共预算收入)。
(二)市本级一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成79450万元,可比增长11.9%。其中,税收收入完成24791万元,增长9.8%;非税收入完成54659万元,可比增长14.2%。
一般公共预算支出完成310301万元,为调整预算的79.6%,可比增长0.7%(按上级文件规定,2021年财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,改为按收付实现制列支)。
一般公共预算收入79450万元,上级补助收入222623万元,下级上解收入64107万元,调入资金125915万元,债务转贷收入7620万元,上年结余8131万元,收入总计507846万元。一般公共预算支出310301万元,上解支出44954万元,债务还本支出1798万元,债务转贷支出4000万元,补助下级支出54915万元,结转下年支出79675万元,补充预算稳定调节基金12203万元,支出总计507846万元。收支相抵,当年收支平衡。
(三)派出机构一般公共预算执行情况
一般公共预算收入49339万元,上级补助收入9715万元,上年结余483万元,收入总计59537万元。一般公共预算支出17895万元,上解支出41159万元,结转下年支出483万元,支出总计59537万元。
(四)地方债务情况
全年全口径化解债务1.56亿元。全市政府性债务余额为88.78亿元,其中:一般债务75.06亿元、专项债务13.27亿元、或有债务0.45亿元。
(五)中央直达资金情况
全市共收到中央直达及参照直达资金59223.29万元,其中:共同财政事权转移支付51683.8万元、一般转移支付7277万元、专项转移支付262.49万元。上述资金已全部下达到预算单位和项目专户。
财政预算执行主要工作
1. 落实增收节支措施,综合保障能力得到提高。
一是拓展收入来源,实现财政收入稳步增长。全市财税部门采取强化组织领导、把握政策机遇、夯实税源基础、拓宽来源渠道等措施,着力在扩大财政收入规模、优化收入结构、提高收入质量上下功夫。一般公共预算收入实现了百分之十的增长。
二是树立“紧日子”思想,重点支出得到有效保障。全市不断调整和优化支出结构,提高统筹保障能力。除疫情防控、应急救灾、维稳安保等支出外,执行中严控会议、差旅、培训等经费,各部门“三公”经费一律上只减不增,腾出更多财政资源用于改善基本民生等重点领域。
三是统筹各类预算资金,实现预算收支平衡。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算有效衔接, 当年政府性基金和国有资本经营预算分别调入一般公共预算3亿元和8亿元,确保了一般公共预算平衡需求。
四是认真做好资金争取工作,为经济社会发展助力。积极做好项目的谋划、政策的学习、部门的衔接等工作,抢抓振兴东北和黄海翼的契机,全年在兴边富民专项行动、高标准农田建设、老旧小区改造、水利基础设施建设补助资金的争取上都实现了新的突破。
2.精准投入持续发力,民生保障水平显著提升。
一是投入13400万元,保证了低保对象、特困人员、残疾人等财政补助标准持续提高。二是坚持教育优先发展,全年投入15623万元资金支持实施中小学校舍提升改造,新增中小学教学仪器配置等项目,保障了教育“新高考”、“双减”等教育改革需求。三是全力保障粮食增产增收,投入资金9500万元用于建设7万亩集中连片、稳产高产的高标准农田,扩大高质量耕地供给。投入粮食风险基金280万元,落实粮油储备,确保市场安全稳定供应。四是筹措资金1078万元,优先保障疫情防控、医疗设备购置和防疫物资储备,落实全民新冠疫苗免费接种。五是投入6673.4万元,支持9个小区95栋楼、24万平方米老旧小区改造,改善3807户居民居住条件。2021年全市用于民生方面的支出达到392280万元,占一般公共预算支出超过八成以上。
3.兜牢守牢底线思维,确保财政平稳运行。
一是严格执行“三保”范围和支出标准,以及工资专户管理相关规定,把公教人员工资、养老金发放、债务资金兑付支出摆在首要位置,确保不发生财政运行风险。二是修订完善了《东港市政府性债务应急处置预案》,严格执行债务限额和预算管理的相关规定,牢牢守住不发生系统性风险的底线。合理筹措调度资金,确保全年到期债务本金2452.6万元、利息30389.2万元,按时足额偿付。三是积极筹措资金2300万元,妥善解决维稳安保、信访积案化解等遗留问题。
4.稳步推进预算改革,全面提升财政治理能力。
一是深化预算制度改革,预算管理“一体化”系统按时上线、平稳过渡,建立预算管理闭环。二是加强非税收入规范非税收入管理和收缴行为,全市所有行政事业单位及全部财政票据纳入改革范围,实现财政票据管理全过程电子化。三是推动预算单位全面做好绩效管理,并重点选取四年来海岛建设项目开展重点绩效评价,完善了绩效目标管理体系。四是国有资产制度建设逐步健全,制定了《东港市国有企业改革三年行动实施方案》。全面完成了14户企业公司制改革任务,以及全市国有企业退休人员社会化管理移交工作。五是围绕巡视、审计、督查发现的违反财经纪律主要问题,在全市开展严肃财经纪律专项整治行动,坚持以查促改、立查立改,消除隐患,建立健全严肃财经纪律长效机制。六是大力推进预决算信息公开规范化、常态化、制度化,保障人民群众的知情权、监督权,提高公众的参与度。
过去的一年,在市委正确领导下,按照年初市人代会通过的政府工作报告和预算决议有关要求,全市各级财政部门紧紧围绕全市重点工作任务,以“三落实”专项行动为抓手,加强财政资源统筹,优化支出结构,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,抓实化解财政运行风险,财政各项工作稳步推进。为东港“十四五”开好局、起好步提供有力财政支撑。
二、2022年预算草案
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会重要讲话精神和关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示精神。坚决落实中央和省、市经济工作会议决策部署,坚持统筹兼顾、突出重点。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想,不折不扣落实过紧日子的要求,压减一般性支出,继续严控“三公”经费;优化支出结构,强化民生托底;加大各类资金统筹力度,有效盘活存量资产;全面实施预算绩效管理,推进预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖;不断完善预算支出定额标准体系,提高预算编制科学性;做实项目库,加强项目评审和事前绩效评估,严格项目入库管理;进一步加大预算信息公开力度,自觉接受监督,全面实施预算管理一体化系统,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。
(一)全市预算收支安排
1.一般公共财政预算
一般公共预算收入拟安排177815万元,增长6%。其中,税收收入拟安排100154万元,非税收入拟安排77661万元。
一般公共预算支出拟安排341418万元,可比下降4.1%(可比口径按上级实施预算一体化工作要求,2022年上级提前告知转移支付暂不编报)。
一般公共预算收入177815万元,上级补助收入87590万元,调入资金110036万元,调入预算稳定调节基金12203万元,收入总计387644万元。一般公共预算支出341418万元,上解支出46226万元,支出总计387644万元。收支相抵,当年实现收支平衡。
2.政府性基金预算
政府性基金预算收入拟安排88500万元,同比增长121.3%。其中:国有土地使用权出让收入拟安排81000万元,同比增长170%。
基金预算支出拟安排48500万元,同比增加197.5%。其中:国有土地使用权出让支出拟安排37150万元,同比增长271.5%。
政府性基金预算收入88500万元,上年结余3489万元,收入总计91989万元。政府性基金预算支出48500万元,调出资金42000万元,结转下年支出1489万元,支出总计91989万元。
3.社会保险基金预算
社会保险基金收入拟安排36223万元,减少0.3%;支出拟安排68530万元,同比增长16.6%;当年收支结余-32307万元,上年结余-64929万元,年末滚存结余-97236万元。
(二)市本级一般公共财政预算收支安排
一般公共预算收入拟安排95615万元,可比增长6%。其中,税收收入拟安排26278万元,非税收入拟安排69337万元。
一般公共预算支出拟安排295811万元,可比下降6.3%(可比口径按上级实施预算一体化工作要求,2022年上级提前告知转移支付暂不编报)。
一般公共预算收入95615万元,上级补助收入87590万元,调入资金110036万元,下级上解收入55438万元,调入预算稳定调节基金12203万元,收入总计360882万元。一般公共预算支出295811万元,上解支出46226万元,补助下级支出18845万元,支出总计360882万元。收支相抵,当年实现收支平衡。
(三)派出机构预算收支安排
一般公共预算收入41598万元,上级补助收入9715万元,上年结余483万元,收入总计51796万元。一般公共预算支出19154万元,上解支出32159万元,结转下年支出483万元,支出总计51796万元,收支相抵,当年实现收支平衡。
(四)确保完成2022年预期目标的工作措施
1.坚持多点发力,做大财政可支配财力。
一是财税部门继续密切配合,形成强大抢抓收入合力,进一步挖掘税收增长潜力,查找征收漏洞,实现应征尽征。二是进一步加强对各类公共资源的统筹管理和清理盘活,通过盘活存量资源、加快资产处置等方式,挖掘非税收入潜力,增加对财政的贡献。三是加大向上争取资金力度,密切关注新政策要点方向,精准包装项目储备和申报。抓住我市纳入沿海经济带和黄海翼的机遇,用足用活各项补助扶持政策,实现争取资金方面新的突破。
2.坚持有保有压,切实保障改善民生需求。
一是坚决落实过“紧日子”要求,继续压减一般性支出,做到严把关口、量入为出、精打细算、讲求绩效。严控非刚性支出,大力精简会议、差旅、培训、调研等公务活动,严控一般性维修改造支出。二是围绕“六稳”“六保”工作要求,进一步优化支出结构,加强财政资源统筹,坚持疫情防控、就业、医疗、养老等民生需求在财政支出中的优先顺序。切实保障市委、市政府在老旧小区改造、乡村振兴等重点项目和重大工程落地实施。三是硬化预算约束,严禁超预算、无预算支出,执行中原则上不再出台增加当年支出的政策。
3.坚持改革创新,推进管理水平不断提升。
一是完善预算管理“一体化”平台建设,把规范的预算管理嵌入一体化的信息系统,加快构建规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。二是全面实施预算绩效管理,推进部门整体绩效管理,加快绩效管理信息化进程。三是继续深化非税收入收缴电子化和财政电子票据一体化改革,加快推进我市医疗收费电子票据改革步伐。四是继续加强资产管理制度体系建设,试行公务仓管理办法,推进行政事业单位资产配置标准化。五是扎实做好审计、巡视问题整改,加大财会监督力度,维护财经法纪的严肃性。
4.坚持防控并举,持续防范财政运行风险。
一是强化主体责任,牢牢守住不发生系统性区域风险的底线。密切监测库款保障能力,将保基本民生、保工资、保运转作为一项重要政治任务来抓,切实兜牢“三保”底线。二是进一步落实企业养老保险省市分担机制,全力保障机关事业单位养老资金需求,积极争取上级支持,主动作为、积极担当化解历史问题,避免出现新的支付风险。三是进一步健全“借、发、用、还”相统一的债务管理制度,完善“防、化、管”相结合的风险防控机制,稳妥化解和释放债务风险,坚决遏制隐性债务增量,妥善处置隐性债务存量。
各位代表! 2022年,我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督,认真听取市政协的意见和建议,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心,牢记使命,深化财税改革发展,砥砺前行、接续奋斗,主动作为、乘势而上,推进制度创新,充分发挥职能作用,为东港振兴发展取得新突破、实现“十四五”良好开局,体现财政担当、贡献财政力量!
